基金公司德邦基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码167704 | 基金经理 | 最新份额0.06万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2017-04-21 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金为债券型指数证券投资基金,通过数量化的风险管理手段优选指数成份券、备选成分券及样本外债券,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围为主要投资于债券,包括国内依法发行上市的国债、中央银行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。此外,本基金也可投资于银行定期存款、同业存单以及具有良好流动性的货币市场工具。本基金不投资股票、权证和可转换公司债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,从整体运作来看,基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,主要采取抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-1-24 | 1.0972 | 1.1988 | 0.00% |
2018-1-23 | 1.0972 | 1.1988 | 0.01% |
2018-1-22 | 1.0971 | 1.1987 | -0.57% |
2018-1-19 | 1.1034 | 1.205 | -0.01% |
2018-1-18 | 1.1035 | 1.2051 | -0.02% |
2018-1-17 | 1.1037 | 1.2053 | 0.00% |
2018-1-16 | 1.1037 | 1.2053 | 0.00% |
2018-1-15 | 1.1037 | 1.2053 | 0.01% |
2018-1-12 | 1.1036 | 1.2052 | -0.01% |
2018-1-11 | 1.1037 | 1.2053 | 0.01% |
2018-1-10 | 1.1036 | 1.2052 | 0.01% |
2018-1-9 | 1.1035 | 1.2051 | 0.00% |
2018-1-8 | 1.1035 | 1.2051 | 0.00% |
2018-1-5 | 1.1035 | 1.2051 | 0.03% |
2018-1-4 | 1.1032 | 1.2048 | 0.02% |
2018-1-3 | 1.103 | 1.2046 | 0.02% |
2018-1-2 | 1.1028 | 1.2044 | 0.01% |
2017-12-31 | 1.1027 | 1.2043 | 0.00% |
2017-12-29 | 1.1027 | 1.2043 | 0.03% |
2017-12-28 | 1.1024 | 1.204 | 0.00% |
注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001367 | 1.0421 | 1.2111 | 0.08% | |
001412 | 1.1583 | 1.1583 | 0.08% | |
003176 | 1.0559 | 1.0559 | 0.08% | |
003420 | 2.1046 | 2.1046 | 0.08% | |
001179 | 1.2506 | 1.2506 | 0.08% | |
002441 | 1.1224 | 1.6024 | 0.08% | |
003421 | 2.1015 | 2.1015 | 0.08% | |
003903 | 1.0247 | 1.0247 | 0.08% | |
167702 | 1.2725 | 1.2725 | 0.54% | |
770001 | 1.0856 | 1.8856 | 0.08% | |
003132 | 1.1406 | 1.2786 | 0.08% | |
003902 | 1.0197 | 1.0197 | 0.08% | |
004246 | 1.0078 | 1.0408 | 0.08% | |
167704 | 1.0972 | 1.1988 | 0.08% | |
001778 | 1.079 | 1.179 | 0.08% | |
004260 | 1.1335 | 1.1335 | 0.08% | |
167701 | 1.102 | 1.2036 | 0.08% | |
167703 | 1.263 | 1.263 | 0.54% | |
001777 | 1.1593 | 1.4293 | 0.08% | |
004247 | 1.0079 | 1.0399 | 0.08% | |
002106 | 1.178 | 1.178 | 0.08% | |
003177 | 1.053 | 1.053 | 0.08% | |
001229 | 1.188 | 1.188 | 0.08% | |
002112 | 1.1448 | 1.1448 | 0.08% | |
001259 | 1.0965 | 1.0965 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 848.93 | 103.92 |
3 | 现金 | 848.93 | 103.92 |
4 | 其他资产 | 00.17 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019563 | 17国债09 | 05.30(万张) | 529.20(万元) | 47.02(%) |
2 | 019557 | 17国债03 | 05.20(万张) | 519.27(万元) | 46.14(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-7.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.36% | -1.06% | -0.5% | -0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -14.03 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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