公募基金 > 基金超市 > 银华货币A
| 基金代码180008 | 基金经理李晓彬 | 最新份额6,581,836.54万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模635.59亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2005-01-31 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模5.91亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在保持本金低风险前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。
投资范围
1.现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4. 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1. 本基金的各级基金份额均采用人民币1.00 元的固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人，并按日结转到投资人基金账户，使基金账面份额净值始终保持1.00元
2.本基金各级基金份额的分红方式均为红利再投资；
3. 本基金的收益分配方式为按日结转份额；
4.本基金同级基金份额中的每一基金份额享有同等分配权；
5. 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
6.在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
7.法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
李晓彬女士：学士学位。多年证券从业经历。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司；2015年4月加盟银华基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任固定收益及资产配置部基金经理。自2016年03月07日起担任"银华货币市场证券投资基金"基金经理,自2016年03月07日起至2020年12月14日担任"银华双月定期理财债券型证券投资基金"基金经理,自2016年10月17日起兼任"银华惠增利货币市场基金"基金经理,自2018年07月16日起至2023年03月10日兼任"银华惠添益货币市场基金"基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
任职期间收益
银华货币A 2016-03-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2024-07-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 银华货币B | 货币型 | 2016-03-07 至 今 | 8.7 | 22.87% | 21.60% |
| 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型 | 2017-06-26 至 2020-12-15 | 3.5 | 12.70% | 16.05% |
| 银华日利 | 货币型,ETF型 | 2020-06-29 至 2020-11-11 | 0.4 | 0.69% | 0.71% |
| 银华惠添益货币C | 货币型 | 2022-03-24 至 2023-03-10 | 1.0 | 1.92% | 1.68% |
| 银华货币A | 货币型 | 2016-03-07 至 今 | 8.7 | 20.56% | 21.60% |
| 银华惠增利货币C | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 0.9 | 0.13% | 0.12% |
| 银华惠增利货币A | 货币型 | 2016-10-17 至 今 | 8.1 | 22.78% | 19.90% |
| 银华安鑫短债债券D | 债券型 | 2024-07-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型 | 2016-03-07 至 2020-12-15 | 4.8 | 16.68% | 17.88% |
| 银华惠添益货币A | 货币型 | 2018-07-16 至 2023-03-10 | 4.7 | 10.46% | 10.68% |
| 银华日利B | 货币型 | 2020-06-29 至 2020-11-11 | 0.4 | 0.78% | 0.71% |
| 银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2024-07-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 洪利平 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1年7个月零19天 | 5.80 | 6.32 |
| 李晓彬 | 2016-03-07 至 今 | 8年8个月零15天 | 20.56 | 21.60 |
| 哈默 | 2015-07-16 至 2016-10-17 | 1年3个月零1天 | 3.43 | 3.34 |
| 朱哲 | 2013-10-17 至 2015-07-23 | 1年9个月零6天 | 7.91 | 7.88 |
| 于海颖 | 2011-08-02 至 2014-04-25 | 2年8个月零23天 | 10.82 | 11.64 |
| 孙健 | 2009-02-20 至 2011-08-02 | 2年5个月零13天 | 4.82 | 5.08 |
| 姜永康 | 2008-01-10 至 2009-02-20 | 1年1个月零10天 | 2.99 | 3.69 |
| 李武 | 2006-10-21 至 2008-01-10 | 1年-10个月零20天 | 3.33 | 3.80 |
| 王华 | 2005-07-09 至 2006-10-21 | 1年3个月零12天 | 2.37 | 2.43 |
| 许炜 | 2005-01-13 至 2005-07-09 | 0年5个月零26天 | 1.22 | 1.35 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001280 | 1.025 | 2.171 | -0.04% | |
| 001703 | 1.732 | 1.802 | 0.02% | |
| 002323 | 1.1653 | 1.1653 | -0.04% | |
| 003816 | 101.6921 | 131.4791 | 0.01% | |
| 004839 | 1.1117 | 1.1267 | 0.04% | |
| 005106 | 1.3388 | 1.3388 | 0.02% | |
| 005543 | 1.3138 | 1.5438 | -0.04% | |
| 006496 | 1.0708 | 1.1688 | 0.04% | |
| 006497 | 1.0562 | 1.1542 | 0.04% | |
| 006907 | 1.0642 | 1.1592 | 0.04% | |
| 007206 | 1.0259 | 1.1829 | 0.04% | |
| 008677 | 1.0606 | 1.1496 | 0.04% | |
| 008833 | 1.0942 | 1.0942 | -0.04% | |
| 009859 | 0.7151 | 0.7151 | -0.04% | |
| 009977 | 0.9992 | 0.9992 | -0.04% | |
| 010524 | 0.8626 | 0.8626 | 0.02% | |
| 011817 | 0.6061 | 0.6061 | -0.04% | |
| 015762 | 1.0854 | 1.0854 | 0.02% | |
| 019439 | 1.02 | 1.05 | 0.04% | |
| 020581 | 1.0078 | 1.0078 | 0.04% | |
| 020865 | 1.0254 | 1.0254 | -0.04% | |
| 020977 | 0.9781 | 0.9781 | -0.04% | |
| 022451 | 0.9991 | 0.9991 | 0.02% | |
| 022452 | 0.9991 | 0.9991 | 0.02% | |
| 159827 | 0.7416 | 0.7416 | 0.02% | |
| 161810 | 2.616 | 2.487 | -0.04% | |
| 161812 | 1.1 | 1.1 | 0.02% | |
| 161816 | 0.8173 | 0.8173 | 0.02% | |
| 180001 | 1.2997 | 3.4505 | -0.04% | |
| 180010 | 1.2772 | 4.3847 | -0.04% | |
| 180028 | 1.222 | 2.021 | -0.04% | |
| 501038 | 1.6786 | 1.6786 | -0.04% | |
| 516950 | 1.1092 | 1.1092 | 0.02% | |
| 002326 | 0.996 | 2.12 | -0.04% | |
| 002501 | 1.151 | 1.339 | 0.04% | |
| 003940 | 1.5675 | 2.0536 | -0.04% | |
| 005237 | 1.1603 | 1.1603 | 0.02% | |
| 005544 | 1.1572 | 1.1572 | -0.04% | |
| 005771 | 1.2821 | 1.2821 | 0.04% | |
| 006348 | 2.2683 | 2.2683 | -0.04% | |
| 006415 | 1.0381 | 1.2141 | 0.04% | |
| 006645 | 1.0538 | 1.2008 | 0.04% | |
| 006837 | 1.0151 | 1.2496 | 0.04% | |
| 008834 | 1.0739 | 1.0739 | -0.04% | |
| 009085 | 0.7699 | 0.7699 | -0.04% | |
| 011405 | 0.7003 | 0.7003 | -0.04% | |
| 011836 | 0.4918 | 0.4918 | 0.02% | |
| 012434 | 0.7049 | 0.7049 | -0.04% | |
| 012502 | 0.6379 | 0.6379 | -0.04% | |
| 014048 | 2.24 | 2.24 | -0.04% | |
| 015233 | 4.0403 | 4.0403 | -0.04% | |
| 015823 | 1.0584 | 1.0584 | -0.04% | |
| 016263 | 1.113 | 1.248 | -0.04% | |
| 018590 | 1.507 | 1.507 | -0.04% | |
| 018821 | 1.0517 | 1.0517 | -0.04% | |
| 019369 | 1.0619 | 1.0919 | 0.04% | |
| 020890 | 1.0084 | 1.0404 | 0.04% | |
| 020912 | 1.0113 | 1.0113 | 0.04% | |
| 159318 | 1.0927 | 1.0927 | 0.02% | |
| 159592 | 1.1456 | 1.1456 | 0.02% | |
| 159677 | 1.0441 | 1.0441 | 0.02% | |
| 159768 | 0.6219 | 0.6219 | 0.02% | |
| 159776 | 0.7948 | 0.7948 | 0.02% | |
| 159786 | 0.8599 | 0.8599 | 0.02% | |
| 161818 | 1.1275 | 1.3324 | -0.04% | |
| 161837 | 1.2012 | 1.2012 | -0.04% | |
| 180003 | 1.0922 | 3.3255 | -0.04% | |
| 517000 | 0.8059 | 0.8059 | 0.02% | |
| 001808 | 1.331 | 1.331 | -0.04% | |
| 003397 | 1.516 | 1.516 | -0.04% | |
| 003816 | 101.6921 | 131.4791 | 0.00% | |
| 005236 | 1.7717 | 1.7717 | 0.02% | |
| 005519 | 1.0796 | 1.0796 | -0.04% | |
| 006251 | 1.3424 | 1.3424 | 0.02% | |
| 008116 | 1.1131 | 1.1131 | -0.04% | |
| 008211 | 1.1111 | 1.1511 | 0.04% | |
| 009978 | 0.9835 | 0.9835 | -0.04% | |
| 010730 | 0.6487 | 0.6487 | -0.04% | |
| 012781 | 0.6153 | 0.6153 | 0.02% | |
| 013564 | 1.0841 | 1.0841 | 0.04% | |
| 013841 | 1.1456 | 1.1456 | -0.04% | |
| 014044 | 0.5526 | 0.5526 | -0.04% | |
| 014047 | 1.5488 | 1.5488 | -0.04% | |
| 015036 | 0.7414 | 0.7414 | -0.04% | |
| 015684 | 2.2458 | 2.2458 | -0.04% | |
| 018822 | 1.0482 | 1.0482 | -0.04% | |
| 019509 | 1.185 | 1.185 | 0.02% | |
| 019653 | 1.0797 | 1.1277 | 0.04% | |
| 020956 | 1.0119 | 1.0119 | 0.04% | |
| 022450 | 0.9991 | 0.9991 | 0.02% | |
| 022569 | 0.9368 | 0.9368 | 0.02% | |
| 161834 | 1.632 | 1.778 | -0.04% | |
| 180015 | 1.194 | 1.919 | 0.04% | |
| 180025 | 1.16 | 1.72 | 0.04% | |
| 516530 | 0.916 | 0.916 | 0.02% | |
| 519001 | 1.7027 | 5.7241 | -0.04% | |
| 562310 | 0.797 | 0.797 | 0.02% | |
| 562350 | 1.0557 | 1.0557 | 0.02% | |
| 562390 | 1.0429 | 1.0429 | 0.02% | |
| 002307 | 1.938 | 1.938 | -0.04% | |
| 002322 | 1.699 | 1.699 | -0.04% | |
| 005037 | 1.1176 | 1.3806 | 0.02% | |
| 005481 | 1.2034 | 1.3334 | -0.04% | |
| 005794 | 2.4086 | 2.5816 | -0.04% | |
| 007056 | 1.3399 | 1.3399 | -0.04% | |
| 009852 | 0.6556 | 0.6556 | 0.02% | |
| 010816 | 1.0618 | 1.0618 | 0.04% | |
| 012929 | 0.7482 | 0.7482 | 0.02% | |
| 013174 | 0.9405 | 0.9405 | 0.02% | |
| 014045 | 1.5402 | 1.5402 | -0.04% | |
| 014346 | 1.1072 | 1.1072 | -0.04% | |
| 015687 | 0.7082 | 0.7082 | -0.04% | |
| 016249 | 0.797 | 0.797 | -0.04% | |
| 017690 | 1.0223 | 1.0523 | 0.04% | |
| 017839 | 0.9127 | 0.9127 | -0.04% | |
| 018364 | 0.9201 | 0.9201 | -0.04% | |
| 018365 | 0.9165 | 0.9165 | -0.04% | |
| 020213 | 1.0205 | 1.0205 | 0.04% | |
| 020214 | 1.0169 | 1.0169 | 0.04% | |
| 020540 | 1.0101 | 1.0101 | 0.04% | |
| 020582 | 1.0063 | 1.0063 | 0.04% | |
| 020790 | 1.0129 | 1.0129 | 0.04% | |
| 020911 | 1.0122 | 1.0122 | 0.04% | |
| 021105 | 1.022 | 1.022 | 0.04% | |
| 022606 | 1.141 | 1.141 | 0.02% | |
| 180012 | 4.0742 | 5.0272 | -0.04% | |
| 180018 | 3.097 | 3.177 | -0.04% | |
| 180026 | 1.134 | 1.649 | 0.04% | |
| 511880 | 101.4656 | 132.0256 | 0.00% | |
| 000194 | 1.0855 | 1.6175 | 0.04% | |
| 000286 | 1.0564 | 1.5444 | 0.04% | |
| 000791 | 1.1026 | 1.1176 | 0.04% | |
| 001289 | 1.7352 | 1.7352 | -0.04% | |
| 002161 | 1.2913 | 1.2913 | -0.04% | |
| 005119 | 1.9254 | 1.9254 | -0.04% | |
| 005251 | 1.6305 | 1.6305 | -0.04% | |
| 005261 | 1.4975 | 1.4975 | -0.04% | |
| 006908 | 1.0488 | 1.1438 | 0.04% | |
| 008889 | 0.8725 | 0.8725 | 0.02% | |
| 009541 | 1.0706 | 1.1426 | 0.04% | |
| 009542 | 0.5624 | 0.5624 | -0.04% | |
| 011173 | 0.6858 | 0.6858 | -0.04% | |
| 013027 | 0.5908 | 0.5908 | -0.04% | |
| 013843 | 0.9691 | 0.9691 | -0.04% | |
| 014064 | 1.3312 | 1.3312 | 0.02% | |
| 014349 | 1.604 | 1.711 | -0.04% | |
| 014638 | 1.0642 | 1.0992 | 0.04% | |
| 014919 | 0.8643 | 0.8643 | -0.04% | |
| 014920 | 0.8548 | 0.8548 | -0.04% | |
| 015035 | 0.7516 | 0.7516 | -0.04% | |
| 015305 | 0.997 | 0.997 | -0.04% | |
| 015761 | 1.0935 | 1.0935 | 0.02% | |
| 016262 | 1.8985 | 1.8985 | -0.04% | |
| 018632 | 1.0391 | 1.0471 | 0.04% | |
| 019317 | 1.1771 | 1.1771 | 0.04% | |
| 019383 | 1.0564 | 1.0913 | 0.04% | |
| 019508 | 1.1875 | 1.1875 | 0.02% | |
| 020339 | 1.0712 | 1.0712 | -0.04% | |
| 020539 | 1.0113 | 1.0113 | 0.04% | |
| 020789 | 1.0136 | 1.0136 | 0.04% | |
| 020955 | 1.0134 | 1.0134 | 0.04% | |
| 021146 | 1.0189 | 1.0189 | -0.04% | |
| 021208 | 1.1423 | 1.1423 | 0.02% | |
| 021209 | 1.1409 | 1.1409 | 0.02% | |
| 159782 | 0.5854 | 0.5854 | 0.02% | |
| 159969 | 1.2116 | 1.2116 | 0.02% | |
| 180020 | 1.052 | 1.077 | -0.04% | |
| 501022 | 2.267 | 2.267 | -0.04% | |
| 513160 | 0.8842 | 0.8842 | 0.02% | |
| 562320 | 1.2234 | 1.2234 | 0.02% | |
| 562360 | 0.8581 | 0.8581 | 0.02% | |
| 017635 | 0.768 | 0.768 | -0.04% | |
| 017636 | 0.7595 | 0.7595 | -0.04% | |
| 000823 | 1.128 | 1.263 | -0.04% | |
| 003062 | 1.3765 | 1.3765 | -0.04% | |
| 005038 | 1.0832 | 1.3422 | 0.02% | |
| 005112 | 1.2289 | 1.2289 | 0.02% | |
| 005238 | 1.1316 | 1.1316 | 0.02% | |
| 005250 | 1.2594 | 1.2594 | -0.04% | |
| 005260 | 1.5322 | 1.5322 | -0.04% | |
| 005286 | 1.0298 | 1.2989 | 0.04% | |
| 005498 | 1.5679 | 1.5679 | -0.04% | |
| 008384 | 1.0769 | 1.0769 | -0.04% | |
| 012856 | 1.0148 | 1.0948 | 0.04% | |
| 013498 | 1.0473 | 1.0943 | 0.04% | |
| 013563 | 1.091 | 1.091 | 0.04% | |
| 013840 | 1.1523 | 1.1523 | -0.04% | |
| 014364 | 1.662 | 1.662 | 0.02% | |
| 014585 | 0.7824 | 0.7824 | -0.04% | |
| 015641 | 1.2689 | 1.2689 | 0.02% | |
| 015772 | 1.319 | 1.319 | -0.04% | |
| 016624 | 0.6711 | 0.6711 | -0.04% | |
| 019860 | 0.9367 | 0.9367 | 0.02% | |
| 020124 | 1.1094 | 1.1094 | -0.04% | |
| 020864 | 1.0273 | 1.0273 | -0.04% | |
| 021145 | 1.02 | 1.02 | -0.04% | |
| 159555 | 1.1056 | 1.1056 | 0.02% | |
| 159842 | 1.1665 | 1.1665 | 0.02% | |
| 159862 | 0.7166 | 0.7166 | 0.02% | |
| 159871 | 1.1133 | 1.1133 | 0.02% | |
| 159994 | 0.9176 | 0.9176 | 0.02% | |
| 161820 | 1.1768 | 1.6398 | 0.04% | |
| 161831 | 0.6529 | 0.6529 | -0.85% | |
| 180013 | 1.0699 | 2.9107 | -0.04% | |
| 180031 | 2.327 | 4.639 | -0.04% | |
| 511880 | 101.4656 | 132.0256 | 0.01% | |
| 562300 | 0.6171 | 0.6171 | 0.02% | |
| 562330 | 1.0209 | 1.0209 | 0.02% | |
| 563180 | 1.0583 | 1.0583 | 0.02% | |
| 001231 | 1.7112 | 1.7112 | -0.04% | |
| 001303 | 1.1612 | 1.1612 | -0.04% | |
| 002328 | 1.5372 | 1.5372 | -0.04% | |
| 003063 | 1.3288 | 1.3288 | -0.04% | |
| 008385 | 1.0588 | 1.0588 | -0.04% | |
| 008978 | 1.4161 | 1.4161 | -0.04% | |
| 009017 | 0.855 | 0.855 | 0.02% | |
| 009960 | 0.4905 | 0.4905 | -0.04% | |
| 010986 | 1.0211 | 1.1694 | 0.04% | |
| 011733 | 0.6202 | 0.6202 | -0.04% | |
| 011855 | 0.981 | 0.981 | -0.04% | |
| 012178 | 0.511 | 0.511 | -0.04% | |
| 013842 | 0.9898 | 0.9898 | -0.04% | |
| 014043 | 2.3676 | 2.3676 | -0.04% | |
| 014586 | 0.7735 | 0.7735 | -0.04% | |
| 014669 | 1.0154 | 1.0154 | 0.02% | |
| 016248 | 0.8031 | 0.8031 | -0.04% | |
| 016623 | 0.6767 | 0.6767 | -0.04% | |
| 017723 | 0.8732 | 0.8732 | -0.04% | |
| 017724 | 0.8675 | 0.8675 | -0.04% | |
| 019859 | 0.9389 | 0.9389 | 0.02% | |
| 020144 | 1.0425 | 1.0425 | 0.04% | |
| 020604 | 1.0796 | 1.0976 | 0.04% | |
| 159302 | 1.0851 | 1.0851 | 0.02% | |
| 159735 | 0.6697 | 0.6697 | 0.02% | |
| 159959 | 1.4929 | 1.4929 | 0.02% | |
| 161811 | 0.8773 | 0.8773 | 0.02% | |
| 588190 | 0.9478 | 0.9478 | 0.02% | |
| 015771 | 1.0323 | 1.0553 | 0.04% | |
| 001163 | 1.386 | 1.669 | 0.02% | |
| 002491 | 1.1195 | 1.3215 | 0.04% | |
| 004087 | 1.0153 | 1.307 | 0.04% | |
| 005235 | 1.8118 | 1.8118 | 0.02% | |
| 005848 | 2.01 | 2.01 | -0.04% | |
| 006302 | 1.3216 | 1.8385 | -0.04% | |
| 008671 | 0.9717 | 0.9717 | -0.04% | |
| 009394 | 0.8412 | 0.8412 | -0.04% | |
| 012370 | 0.9331 | 0.9331 | -0.04% | |
| 012782 | 0.6136 | 0.6136 | 0.02% | |
| 012928 | 0.753 | 0.753 | 0.02% | |
| 013565 | 1.0843 | 1.0843 | 0.04% | |
| 014042 | 1.2986 | 1.2986 | -0.04% | |
| 014052 | 0.807 | 0.807 | 0.02% | |
| 014668 | 1.0226 | 1.0226 | 0.02% | |
| 014670 | 1.0707 | 1.0977 | 0.04% | |
| 015306 | 0.9867 | 0.9867 | -0.04% | |
| 015642 | 1.2625 | 1.2625 | 0.02% | |
| 017840 | 0.9072 | 0.9072 | -0.04% | |
| 018685 | 1.0635 | 1.0845 | 0.04% | |
| 019464 | 1.0326 | 1.0326 | 0.04% | |
| 019465 | 1.0305 | 1.0305 | 0.04% | |
| 021402 | 1.0221 | 1.0321 | 0.04% | |
| 159339 | 0.984 | 0.984 | 0.02% | |
| 159517 | 1.0871 | 1.0871 | 0.02% | |
| 159567 | 0.9736 | 0.9736 | 0.02% | |
| 159575 | 1.2098 | 1.2098 | 0.02% | |
| 159855 | 0.8576 | 0.8576 | 0.02% | |
| 159992 | 0.7431 | 0.7431 | 0.02% | |
| 501083 | 1.2832 | 1.2832 | -0.04% | |
| 501209 | 0.6062 | 0.6062 | -0.04% | |
| 512380 | 1.3463 | 1.3463 | 0.02% | |
| 516880 | 0.7114 | 0.7114 | 0.02% | |
| 562340 | 1.0202 | 1.0202 | 0.02% | |
| 562380 | 0.9153 | 0.9153 | 0.02% | |
| 563150 | 0.9754 | 0.9754 | 0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,484,263.67 | 83.22 |
| 3 | 现金 | 3,755,754.52 | 56.99 |
| 4 | 其他资产 | 98.87 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112412110 | 24北京银行CD110 | 2,000.00(万张) | 197,155.70(万元) | 2.99(%) |
| 2 | 112412113 | 24北京银行CD113 | 1,500.00(万张) | 147,858.81(万元) | 2.24(%) |
| 3 | 112486317 | 24南京银行CD215 | 1,000.00(万张) | 99,123.17(万元) | 1.50(%) |
| 4 | 112413120 | 24浙商银行CD120 | 1,000.00(万张) | 98,565.40(万元) | 1.50(%) |
| 5 | 112485961 | 24宁波银行CD128 | 800.00(万张) | 79,304.25(万元) | 1.20(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.316% | 1.589% | 1.718% | 1.845% | 2.641% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.69% | 1.38% | 1.59% | 5.25% | 9.58% | 67.65% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -189.13 | -157.41 | -93.72 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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