基金代码511880 | 基金经理王树丽 | 最新份额83,169.31万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型,ETF型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模1,219.1亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2013-04-01 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模22.01亿 | 托管费0.09% |
在保持本金低风险的前提下,力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、 中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金A类、B类基金份额的收益分配采取现金分红方式,本基金C类基金份额的收益分配采用红利再投资方式,免收再投资的费用;
2.本基金A类、B类基金份额每年进行一次收益分配,收益分配基准日为当年度12月15日,如该日为非工作日,则提前到最近一个工作日;基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;收益分配基准日A类、B类基金份额净值超出该类基金份额面值的部分将全部予以分配;
本基金C类基金份额“每日分配、按日支付”。本基金C类基金份额根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
3.本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.基金收益分配后A类、B类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
6.本基金C类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。
若投资人在每日收益支付时,其当日净收益大于零时,则为投资人增加相应的C类基金份额。若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变。在不违反法律法规和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,则缩减投资人持有的C类基金份额。若当日净收益小于零,且基金份额持有人申请赎回其全部C类基金份额时,则从投资人赎回基金款中扣除;若基金份额持有人申请赎回部分C类基金份额时,则缩减投资人剩余基金份额,但剩余基金份额不足抵扣当日净收益小于零部分的,将同时对赎回申请份额部分和赎回后剩余部分的对应负收益按比例结清,并分别从赎回基金款中扣除和缩减投资人赎回剩余份额。若当日净收益大于零,且基金份额持有人申请赎回其全部C类基金份额时,则其对应收益将立即结清;若当日净收益大于零,且基金份
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-22 | 100.652 | 131.212 | 0.00% |
2024-4-19 | 1.0 | 0.0 | 0.01% |
2024-4-19 | 100.647 | 131.207 | 0.01% |
2024-4-18 | 1.0 | 0.0 | 0.00% |
2024-4-18 | 100.634 | 131.194 | 0.00% |
2024-4-17 | 1.0 | 0.0 | 0.00% |
2024-4-17 | 100.629 | 131.189 | 0.00% |
2024-4-16 | 100.625 | 131.185 | 0.00% |
2024-4-16 | 1.0 | 0.0 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.0 | 0.0 | 0.00% |
2024-4-15 | 100.621 | 131.181 | 0.00% |
2024-4-12 | 1.0 | 0.0 | 0.01% |
2024-4-12 | 100.616 | 131.176 | 0.01% |
2024-4-11 | 1.0 | 0.0 | 0.00% |
2024-4-11 | 100.603 | 131.163 | 0.00% |
2024-4-10 | 1.0 | 0.0 | 0.00% |
2024-4-10 | 100.598 | 131.158 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.0 | 0.0 | 0.00% |
2024-4-9 | 100.593 | 131.153 | 0.00% |
2024-4-8 | 100.589 | 131.149 | 0.00% |
王树丽女士:硕士学位。2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员、投资管理三部基金经理助理、基金经理,现任固定收益及资产配置部二级部门总经理、基金经理、投资经理(社保、基本养老)。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金基金经理,自2017年5月4日至2020年12月14日兼任银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理,自2019年1月29日至2020年2月5日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月14日至2020年3月30日兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理,自2021年6月11日起兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金经理,自2021年11月3日起兼任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理,自2022年6月8日起兼任银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年3月3日起兼任银华活钱宝货币市场基金基金经理,自2023年11月7日起兼任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华多利宝货币A | 货币型 | 2017-05-04 至 今 | 7.0 | 18.42% | 18.06% |
银华活钱宝货币D | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | -- | -- |
银华活钱宝货币D | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
银华活钱宝货币F | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | 0.20% | 0.17% |
银华活钱宝货币F | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 1.1 | 2.10% | 1.81% |
银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 2.9 | 7.15% | 6.62% |
银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2019-01-17 至 2020-02-05 | 1.1 | 2.83% | 5.77% |
银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 1.9 | 4.00% | -22.86% |
银华活钱宝货币A | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | -- | -- |
银华活钱宝货币A | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 1.1 | 1.87% | 1.81% |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 2.9 | 8.83% | 6.62% |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型 | 2017-06-26 至 2020-12-15 | 3.5 | 12.70% | 16.05% |
银华季季盈3个月滚动持有债券B | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 2.6 | 6.86% | 4.60% |
银华日利 | 货币型,ETF型 | 2018-06-07 至 今 | 5.9 | 12.69% | 13.10% |
银华安享短债债券C | 债券型 | 2019-02-25 至 2020-03-30 | 1.1 | 2.23% | 5.52% |
银华安鑫短债债券D | 债券型 | 2021-12-24 至 今 | 2.3 | 6.12% | 3.80% |
银华活钱宝货币C | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | -- | -- |
银华活钱宝货币C | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 2.9 | 8.25% | 6.62% |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型 | 2017-05-04 至 2020-12-15 | 3.6 | 12.48% | 17.14% |
银华日利B | 货币型 | 2018-06-07 至 今 | 5.9 | 14.21% | 13.10% |
银华安泰债券A | 债券型 | 2024-03-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
银华活钱宝货币B | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | -- | -- |
银华活钱宝货币B | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
银华活钱宝货币E | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | -- | -- |
银华活钱宝货币E | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2019-01-17 至 2020-02-05 | 1.1 | 3.06% | 5.77% |
银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 2.9 | 7.84% | 6.62% |
银华季季盈3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 2.6 | 6.88% | 4.60% |
银华月月享30天持有期债券C | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | 0.90% | 0.47% |
银华安泰债券C | 债券型 | 2024-03-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
银华多利宝货币B | 货币型 | 2017-05-04 至 今 | 7.0 | 20.36% | 18.06% |
银华安享短债债券A | 债券型 | 2019-02-25 至 2020-03-30 | 1.1 | 2.48% | 5.52% |
银华季季盈3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 2.6 | 7.37% | 4.60% |
银华日利C | 货币型 | 2022-07-26 至 今 | 1.7 | 2.97% | 2.85% |
银华月月享30天持有期债券A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | 0.95% | 0.47% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王树丽 | 2018-06-07 至 今 | 5年10个月零16天 | 12.69 | 13.10 |
洪利平 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1年7个月零19天 | 6.16 | 6.32 |
哈默 | 2015-07-16 至 2017-03-22 | 1年8个月零6天 | 4.40 | 4.62 |
朱哲 | 2013-10-17 至 2015-07-23 | 1年9个月零6天 | 7.67 | 7.88 |
于海颖 | 2013-03-14 至 2014-04-25 | 1年1个月零11天 | 4.84 | 4.57 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006645 | 1.0418 | 1.1788 | 0.03% | |
010730 | 0.5791 | 0.5791 | -0.52% | |
005250 | 1.0805 | 1.0805 | -0.52% | |
009859 | 0.5239 | 0.5239 | -0.52% | |
517000 | 0.6733 | 0.6733 | -0.90% | |
013027 | 0.6414 | 0.6414 | -0.52% | |
008116 | 1.0148 | 1.0148 | -0.52% | |
014638 | 1.0595 | 1.0895 | 0.03% | |
005261 | 1.3317 | 1.3317 | -0.52% | |
014044 | 0.5631 | 0.5631 | -0.52% | |
013565 | 1.0759 | 1.0759 | 0.03% | |
159555 | 0.8474 | 0.8474 | -0.90% | |
159567 | 0.7445 | 0.7445 | -0.90% | |
159769 | 0.6308 | 0.6308 | -0.90% | |
159786 | 0.6516 | 0.6516 | -0.90% | |
159862 | 0.7109 | 0.7109 | -0.90% | |
159871 | 1.1273 | 1.1273 | -0.90% | |
180003 | 1.0715 | 3.3048 | -0.90% | |
180015 | 1.146 | 1.871 | 0.03% | |
016702 | 1.1382 | 1.1382 | -1.17% | |
015035 | 0.6154 | 0.6154 | -0.52% | |
015205 | 0.8564 | 0.8564 | -1.17% | |
018821 | 0.9982 | 0.9982 | -0.52% | |
020214 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% | |
019859 | 0.7597 | 0.7597 | -0.90% | |
020124 | 1.0137 | 1.0137 | -0.52% | |
020539 | 1.0008 | 1.0008 | 0.03% | |
017690 | 1.0161 | 1.0361 | 0.03% | |
512380 | 1.1894 | 1.1894 | -0.90% | |
005481 | 1.1133 | 1.2433 | -0.52% | |
005543 | 1.2235 | 1.4535 | -0.52% | |
002322 | 1.697 | 1.697 | -0.52% | |
002491 | 1.122 | 1.306 | 0.03% | |
009085 | 0.6532 | 0.6532 | -0.52% | |
005037 | 0.9563 | 1.2193 | -0.90% | |
006907 | 1.0594 | 1.1494 | 0.03% | |
007205 | 1.0075 | 1.0615 | -1.17% | |
006612 | 1.0667 | 1.2517 | 0.03% | |
161834 | 1.468 | 1.614 | -0.52% | |
005106 | 1.5475 | 1.5475 | -0.90% | |
001808 | 1.161 | 1.161 | -0.52% | |
516530 | 0.8158 | 0.8158 | -0.90% | |
519001 | 1.633 | 5.4988 | -0.52% | |
012502 | 0.6413 | 0.6413 | -0.52% | |
012856 | 1.0197 | 1.0777 | 0.03% | |
011836 | 0.4535 | 0.4535 | -0.90% | |
008111 | 1.0355 | 1.0885 | 0.03% | |
014586 | 0.6773 | 0.6773 | -0.52% | |
014668 | 0.7656 | 0.7656 | -0.90% | |
014052 | 0.7321 | 0.7321 | -0.90% | |
013498 | 1.03 | 1.077 | 0.03% | |
159735 | 0.5217 | 0.5217 | -0.90% | |
159842 | 0.7923 | 0.7923 | -0.90% | |
016623 | 0.7013 | 0.7013 | -0.52% | |
180010 | 1.1855 | 4.293 | -0.52% | |
180012 | 4.4389 | 5.3919 | -0.52% | |
180013 | 1.1257 | 2.9665 | -0.52% | |
180025 | 1.131 | 1.691 | 0.03% | |
014919 | 0.7457 | 0.7457 | -0.52% | |
014920 | 0.7393 | 0.7393 | -0.52% | |
013840 | 0.7134 | 0.7134 | -0.52% | |
013841 | 0.7101 | 0.7101 | -0.52% | |
015687 | 0.52 | 0.52 | -0.52% | |
018364 | 0.8219 | 0.8219 | -0.52% | |
020540 | 1.0008 | 1.0008 | 0.03% | |
020977 | 0.9425 | 0.9425 | -0.52% | |
016263 | 0.95 | 1.085 | -0.52% | |
017636 | 0.71 | 0.71 | -0.52% | |
017723 | 0.8148 | 0.8148 | -0.52% | |
005498 | 1.5507 | 1.5507 | -0.52% | |
005519 | 1.2151 | 1.2151 | -0.52% | |
001163 | 1.377 | 1.66 | -0.90% | |
001231 | 1.658 | 1.658 | -0.52% | |
001303 | 1.168 | 1.168 | -0.52% | |
003940 | 1.5833 | 2.0694 | -0.52% | |
008385 | 1.0387 | 1.0387 | -0.52% | |
501038 | 1.7565 | 1.7565 | -0.52% | |
159990 | 1.2724 | 1.2724 | -0.90% | |
005794 | 2.1026 | 2.2756 | -0.52% | |
005848 | 1.9065 | 1.9065 | -0.52% | |
006908 | 1.0456 | 1.1356 | 0.03% | |
007204 | 1.0264 | 1.0804 | -1.17% | |
006837 | 1.0204 | 1.2379 | 0.03% | |
009960 | 0.468 | 0.468 | -0.52% | |
161838 | 0.6053 | 0.6053 | -0.52% | |
011173 | 0.6545 | 0.6545 | -0.52% | |
008671 | 0.7791 | 0.7791 | -0.52% | |
008211 | 1.0932 | 1.1332 | 0.03% | |
010986 | 1.0241 | 1.1531 | 0.03% | |
014064 | 1.5405 | 1.5405 | -0.90% | |
015305 | 0.8992 | 0.8992 | -0.52% | |
015642 | 0.8376 | 0.8376 | -0.90% | |
013842 | 0.7199 | 0.7199 | -0.52% | |
015761 | 1.0326 | 1.0326 | -0.90% | |
015762 | 1.0268 | 1.0268 | -0.90% | |
017840 | 0.792 | 0.792 | -0.52% | |
019383 | 1.0602 | 1.0742 | 0.03% | |
019860 | 0.7591 | 0.7591 | -0.90% | |
018590 | 1.197 | 1.197 | -0.52% | |
020604 | 1.1061 | 1.1061 | 0.03% | |
511880 | 100.647 | 131.207 | 0.01% | |
003062 | 1.3424 | 1.3424 | -0.52% | |
006251 | 1.484 | 1.484 | -0.90% | |
006302 | 1.2255 | 1.7424 | -0.52% | |
006415 | 1.0363 | 1.1923 | 0.03% | |
000194 | 1.0908 | 1.6018 | 0.03% | |
000286 | 1.0602 | 1.5272 | 0.03% | |
008833 | 1.0866 | 1.0866 | -0.52% | |
562330 | 1.0033 | 1.0033 | -0.90% | |
562350 | 1.0518 | 1.0518 | -0.90% | |
008384 | 1.054 | 1.054 | -0.52% | |
161811 | 0.7973 | 0.7973 | -0.90% | |
161815 | 0.75 | 0.75 | -1.17% | |
005251 | 1.3596 | 1.3596 | -0.52% | |
009852 | 0.6429 | 0.6429 | -0.90% | |
012782 | 0.5422 | 0.5422 | -0.90% | |
012928 | 0.6941 | 0.6941 | -0.90% | |
011733 | 0.5847 | 0.5847 | -0.52% | |
159517 | 0.9608 | 0.9608 | -0.90% | |
180020 | 1.179 | 1.204 | -0.52% | |
180031 | 1.969 | 4.281 | -0.52% | |
016701 | 1.145 | 1.145 | -1.17% | |
015684 | 1.8525 | 1.8525 | -0.52% | |
020339 | 1.2086 | 1.2086 | -0.52% | |
018632 | 1.0269 | 1.0269 | 0.03% | |
016248 | 0.6646 | 0.6646 | -0.52% | |
017635 | 0.7154 | 0.7154 | -0.52% | |
003816 | 100.73 | 130.517 | 0.01% | |
003816 | 100.73 | 130.517 | 0.00% | |
009017 | 0.7435 | 0.7435 | -0.90% | |
562310 | 0.7 | 0.7 | -0.90% | |
501083 | 1.028 | 1.028 | -0.52% | |
159994 | 0.7257 | 0.7257 | -0.90% | |
007206 | 1.0291 | 1.1641 | 0.03% | |
161816 | 0.6857 | 0.6857 | -0.90% | |
161837 | 1.0606 | 1.0606 | -0.52% | |
005119 | 1.3805 | 1.3805 | -0.52% | |
005238 | 1.0709 | 1.0709 | -0.90% | |
011405 | 0.6512 | 0.6512 | -0.52% | |
516950 | 1.0536 | 1.0536 | -0.90% | |
012178 | 0.5601 | 0.5601 | -0.52% | |
009541 | 1.0582 | 1.1242 | 0.03% | |
011855 | 0.9428 | 0.9428 | -0.52% | |
014669 | 0.7616 | 0.7616 | -0.90% | |
014670 | 1.0564 | 1.0834 | 0.03% | |
002161 | 1.299 | 1.299 | -0.52% | |
014042 | 1.212 | 1.212 | -0.52% | |
014043 | 2.0726 | 2.0726 | -0.52% | |
013563 | 1.0813 | 1.0813 | 0.03% | |
159592 | 0.9885 | 0.9885 | -0.90% | |
159768 | 0.4748 | 0.4748 | -0.90% | |
159776 | 0.6606 | 0.6606 | -0.90% | |
159827 | 0.7256 | 0.7256 | -0.90% | |
014349 | 1.448 | 1.555 | -0.52% | |
180026 | 1.108 | 1.623 | 0.03% | |
013843 | 0.7082 | 0.7082 | -0.52% | |
015823 | 1.0476 | 1.0476 | -0.52% | |
019369 | 1.0502 | 1.0702 | 0.03% | |
019509 | 0.9919 | 0.9919 | -0.90% | |
016249 | 0.6612 | 0.6612 | -0.52% | |
513160 | 0.6136 | 0.6136 | -0.90% | |
005529 | 1.0767 | 1.2477 | 0.03% | |
002307 | 1.79 | 1.79 | -0.52% | |
002326 | 0.988 | 2.112 | -0.52% | |
004839 | 1.1013 | 1.1163 | 0.03% | |
005038 | 0.9291 | 1.1881 | -0.90% | |
562300 | 0.5317 | 0.5317 | -0.90% | |
562360 | 0.7396 | 0.7396 | -0.90% | |
004087 | 1.0108 | 1.2945 | 0.03% | |
159959 | 1.3567 | 1.3567 | -0.90% | |
007056 | 1.4002 | 1.4002 | -0.52% | |
006497 | 1.0439 | 1.1419 | 0.03% | |
009978 | 0.9772 | 0.9772 | -0.52% | |
161810 | 2.796 | 2.658 | -0.52% | |
161812 | 0.945 | 0.945 | -0.90% | |
161831 | 0.5126 | 0.5126 | -1.17% | |
001728 | 1.103 | 1.103 | -0.52% | |
012370 | 0.8353 | 0.8353 | -0.52% | |
012929 | 0.6907 | 0.6907 | -0.90% | |
011817 | 0.6294 | 0.6294 | -0.52% | |
008002 | 1.0099 | 1.1339 | 0.03% | |
014585 | 0.6834 | 0.6834 | -0.52% | |
010816 | 1.0423 | 1.0423 | 0.03% | |
014045 | 1.5288 | 1.5288 | -0.52% | |
015641 | 0.8408 | 0.8408 | -0.90% | |
159855 | 0.7729 | 0.7729 | -0.90% | |
014346 | 1.1126 | 1.1126 | -0.52% | |
180028 | 1.201 | 1.986 | -0.52% | |
020213 | 1.0033 | 1.0033 | 0.03% | |
019465 | 1.019 | 1.019 | 0.03% | |
019508 | 0.9924 | 0.9924 | -0.90% | |
019597 | 0.9849 | 0.9849 | -0.52% | |
019653 | 1.0923 | 1.1183 | 0.03% | |
017724 | 0.8114 | 0.8114 | -0.52% | |
511880 | 100.647 | 131.207 | 0.00% | |
000791 | 1.0936 | 1.1086 | 0.03% | |
002269 | 0.87 | 0.87 | -0.52% | |
002501 | 1.112 | 1.3 | 0.03% | |
562390 | 1.0428 | 1.0428 | -0.90% | |
501022 | 2.035 | 2.035 | -0.52% | |
159992 | 0.6547 | 0.6547 | -0.90% | |
005771 | 1.2334 | 1.2334 | 0.03% | |
009977 | 0.9904 | 0.9904 | -0.52% | |
003397 | 1.201 | 1.201 | -0.52% | |
000904 | 1.259 | 1.579 | -0.52% | |
010524 | 0.6923 | 0.6923 | -0.90% | |
161818 | 1.1286 | 1.3335 | -0.52% | |
161820 | 1.159 | 1.622 | 0.03% | |
005235 | 1.821 | 1.821 | -0.90% | |
005237 | 1.0954 | 1.0954 | -0.90% | |
001703 | 1.753 | 1.823 | -0.90% | |
516690 | 0.5887 | 0.5887 | -0.90% | |
516880 | 0.652 | 0.652 | -0.90% | |
012434 | 0.6411 | 0.6411 | -0.52% | |
009394 | 0.896 | 0.896 | -0.52% | |
005286 | 1.0242 | 1.2733 | 0.03% | |
014048 | 2.016 | 2.016 | -0.52% | |
015306 | 0.8921 | 0.8921 | -0.52% | |
013174 | 0.8271 | 0.8271 | -0.90% | |
159822 | 0.5089 | 0.5089 | -1.17% | |
014364 | 1.685 | 1.685 | -0.90% | |
016624 | 0.6971 | 0.6971 | -0.52% | |
180018 | 2.886 | 2.966 | -0.52% | |
015771 | 1.0387 | 1.0417 | 0.03% | |
015772 | 1.153 | 1.153 | -0.52% | |
018822 | 0.9978 | 0.9978 | -0.52% | |
017839 | 0.7949 | 0.7949 | -0.52% | |
018365 | 0.8198 | 0.8198 | -0.52% | |
019317 | 1.1592 | 1.1592 | 0.03% | |
019439 | 1.0154 | 1.0354 | 0.03% | |
019464 | 1.0199 | 1.0199 | 0.03% | |
019630 | 1.0264 | 1.0264 | -1.17% | |
020144 | 1.0189 | 1.0189 | 0.03% | |
018685 | 1.0531 | 1.0661 | 0.03% | |
016262 | 1.366 | 1.366 | -0.52% | |
562320 | 1.0883 | 1.0883 | -0.90% | |
562380 | 0.7472 | 0.7472 | -0.90% | |
588190 | 0.7529 | 0.7529 | -0.90% | |
501209 | 0.6551 | 0.6551 | -0.52% | |
159969 | 1.0408 | 1.0408 | -0.90% | |
006496 | 1.0564 | 1.1544 | 0.03% | |
000823 | 0.96 | 1.095 | -0.52% | |
005112 | 1.2264 | 1.2264 | -0.90% | |
005236 | 1.7849 | 1.7849 | -0.90% | |
008677 | 1.0503 | 1.1313 | 0.03% | |
012092 | 1.113 | 1.153 | 0.03% | |
009542 | 0.571 | 0.571 | -0.52% | |
012781 | 0.5434 | 0.5434 | -0.90% | |
005260 | 1.3597 | 1.3597 | -0.52% | |
014047 | 1.568 | 1.568 | -0.52% | |
013564 | 1.0758 | 1.0758 | 0.03% | |
159575 | 0.8572 | 0.8572 | -0.90% | |
159677 | 0.8793 | 0.8793 | -0.90% | |
159782 | 0.4542 | 0.4542 | -0.90% | |
180001 | 1.2687 | 3.4195 | -0.52% | |
015036 | 0.6092 | 0.6092 | -0.52% | |
015204 | 0.8624 | 0.8624 | -1.17% | |
015233 | 4.4177 | 4.4177 | -0.52% | |
020890 | 1.0101 | 1.0341 | 0.03% | |
003063 | 1.2981 | 1.2981 | -0.52% | |
006348 | 1.8669 | 1.8669 | -0.52% | |
005544 | 1.1494 | 1.1494 | -0.52% | |
002323 | 1.174 | 1.174 | -0.52% | |
002328 | 1.492 | 1.492 | -0.52% | |
001280 | 1.014 | 2.16 | -0.52% | |
001289 | 1.73 | 1.73 | -0.52% | |
008834 | 1.069 | 1.069 | -0.52% | |
008889 | 0.6989 | 0.6989 | -0.90% | |
008978 | 1.3529 | 1.3529 | -0.52% | |
159987 | 1.1269 | 1.1269 | -0.90% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 9,777,106.15 | 97.46 |
3 | 现金 | 2,831,076.14 | 28.22 |
4 | 其他资产 | 5,840.56 | 00.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112403046 | 24农业银行CD046 | 2,800.00(万张) | 278,670.82(万元) | 2.78(%) |
2 | 112302073 | 23工商银行CD073 | 2,400.00(万张) | 238,542.33(万元) | 2.38(%) |
3 | 230206 | 23国开06 | 2,310.00(万张) | 235,137.59(万元) | 2.34(%) |
4 | 112408057 | 24中信银行CD057 | 2,000.00(万张) | 197,254.99(万元) | 1.97(%) |
5 | 249915 | 24贴现国债15 | 1,730.00(万张) | 172,546.97(万元) | 1.72(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-29 | 2024-01-04 | 1.783 |
2 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | 1.717 |
3 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2.142 |
4 | 2020-12-31 | 2021-01-06 | 2.015 |
5 | 2019-12-31 | 2020-01-06 | 2.519 |
6 | 2018-12-28 | 2019-01-04 | 3.503 |
7 | 2017-12-29 | 2018-01-04 | 3.578 |
8 | 2016-12-30 | 2017-01-05 | 2.54 |
9 | 2015-12-31 | 2016-01-06 | 3.327 |
10 | 2014-12-31 | 2015-01-07 | 4.228 |
11 | 2014-01-17 | 2014-01-22 | 3.208 |
12 | 2013-04-03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.855% | 1.831% | 0.000% | 0.000% | 2.820% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.44% | 0.96% | 0.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 36.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。