公募基金 > 基金超市 > 银华多利宝货币A
| 基金代码000604 | 基金经理王树丽 | 最新份额355,405.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模132.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2014-04-25 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模39.92亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在有效控制风险并保持较高流动性的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：
1、现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。若投资人在每日收益支付时，其当日净收益大于零时，则为投资人增加相应的基金份额。若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变。基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额；若当日净收益小于零，且基金份额持有人申请赎回其全部基金份额时，则从投资人赎回基金款中扣除；若基金份额持有人申请赎回部分基金份额时，则缩减投资人剩余基金份额，若剩余基金份额不足抵扣当日净收益小于零部分的，则先缩减投资人剩余基金份额，再就剩余不足扣减部分从投资人赎回款项中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
王树丽女士：硕士学位。2013年7月加入银华基金，历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员、投资管理三部基金经理助理、基金经理，现任固定收益及资产配置部二级部门总经理、基金经理、投资经理（社保、基本养老）。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金基金经理，自2017年5月4日至2020年12月14日兼任银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理，自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理，自2019年1月29日至2020年2月5日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理，自2019年3月14日至2020年3月30日兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理，自2021年6月11日起兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金经理，自2021年11月3日起兼任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理，自2022年6月8日起兼任银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，自2023年3月3日起兼任银华活钱宝货币市场基金基金经理，自2023年11月7日起兼任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银华多利宝货币A 2017-05-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华多利宝货币A | 货币型 | 2017-05-04 至 今 | 7.0 | 18.42% | 18.06% |
| 银华活钱宝货币D | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币D | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币F | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | 0.20% | 0.17% |
| 银华活钱宝货币F | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 1.2 | 2.10% | 1.81% |
| 银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 2.9 | 7.15% | 6.62% |
| 银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2019-01-17 至 2020-02-05 | 1.1 | 2.83% | 5.77% |
| 银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 1.9 | 4.00% | -22.86% |
| 银华活钱宝货币A | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币A | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 1.2 | 1.87% | 1.81% |
| 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 2.9 | 8.83% | 6.62% |
| 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型 | 2017-06-26 至 2020-12-15 | 3.5 | 12.70% | 16.05% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 2.6 | 6.86% | 4.60% |
| 银华日利 | 货币型,ETF型 | 2018-06-07 至 今 | 5.9 | 12.69% | 13.10% |
| 银华安享短债债券C | 债券型 | 2019-02-25 至 2020-03-30 | 1.1 | 2.23% | 5.52% |
| 银华安鑫短债债券D | 债券型 | 2021-12-24 至 今 | 2.3 | 6.12% | 3.80% |
| 银华活钱宝货币C | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币C | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 2.9 | 8.25% | 6.62% |
| 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型 | 2017-05-04 至 2020-12-15 | 3.6 | 12.48% | 17.14% |
| 银华日利B | 货币型 | 2018-06-07 至 今 | 5.9 | 14.21% | 13.10% |
| 银华安泰债券A | 债券型 | 2024-03-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币B | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币B | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币E | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币E | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2019-01-17 至 2020-02-05 | 1.1 | 3.06% | 5.77% |
| 银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 2.9 | 7.84% | 6.62% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 2.6 | 6.88% | 4.60% |
| 银华月月享30天持有期债券C | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | 0.90% | 0.47% |
| 银华安泰债券C | 债券型 | 2024-03-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 银华多利宝货币B | 货币型 | 2017-05-04 至 今 | 7.0 | 20.36% | 18.06% |
| 银华安享短债债券A | 债券型 | 2019-02-25 至 2020-03-30 | 1.1 | 2.48% | 5.52% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 2.6 | 7.37% | 4.60% |
| 银华日利C | 货币型 | 2022-07-26 至 今 | 1.8 | 2.97% | 2.85% |
| 银华月月享30天持有期债券A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | 0.95% | 0.47% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘谢冰 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4年8个月零6天 | 10.83 | 10.81 |
| 王树丽 | 2017-05-04 至 今 | 6年11个月零23天 | 18.42 | 18.06 |
| 洪利平 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1年7个月零19天 | 6.73 | 6.32 |
| 哈默 | 2015-05-25 至 2017-03-22 | 1年-3个月零25天 | 5.59 | 5.14 |
| 朱哲 | 2014-04-04 至 2015-07-23 | 1年3个月零19天 | 4.83 | 5.34 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014364 | 1.734 | 1.734 | 1.83% | |
| 180018 | 2.974 | 3.054 | 1.31% | |
| 015642 | 0.8783 | 0.8783 | 1.83% | |
| 020144 | 1.0173 | 1.0173 | -0.02% | |
| 018590 | 1.274 | 1.274 | 1.31% | |
| 020956 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 017635 | 0.7423 | 0.7423 | 1.31% | |
| 000791 | 1.0927 | 1.1077 | -0.02% | |
| 005519 | 1.2304 | 1.2304 | 1.31% | |
| 002269 | 0.874 | 0.874 | 1.31% | |
| 002307 | 1.819 | 1.819 | 1.31% | |
| 003816 | 100.766 | 130.553 | 0.00% | |
| 008834 | 1.0666 | 1.0666 | 1.31% | |
| 008978 | 1.3622 | 1.3622 | 1.31% | |
| 009017 | 0.8008 | 0.8008 | 1.83% | |
| 005037 | 0.9653 | 1.2283 | 1.83% | |
| 562310 | 0.7104 | 0.7104 | 1.83% | |
| 562350 | 1.0374 | 1.0374 | 1.83% | |
| 004087 | 1.0098 | 1.2935 | -0.02% | |
| 000823 | 0.986 | 1.121 | 1.31% | |
| 161810 | 2.748 | 2.613 | 1.31% | |
| 161834 | 1.466 | 1.612 | 1.31% | |
| 005237 | 1.1391 | 1.1391 | 1.83% | |
| 005238 | 1.1135 | 1.1135 | 1.83% | |
| 001728 | 1.143 | 1.143 | 1.31% | |
| 006837 | 1.0198 | 1.2373 | -0.02% | |
| 009960 | 0.4839 | 0.4839 | 1.31% | |
| 012782 | 0.5695 | 0.5695 | 1.83% | |
| 008116 | 1.0314 | 1.0314 | 1.31% | |
| 011405 | 0.6532 | 0.6532 | 1.31% | |
| 180012 | 4.3982 | 5.3512 | 1.31% | |
| 180015 | 1.144 | 1.869 | -0.02% | |
| 016248 | 0.686 | 0.686 | 1.31% | |
| 014064 | 1.5812 | 1.5812 | 1.83% | |
| 013563 | 1.081 | 1.081 | -0.02% | |
| 013565 | 1.0756 | 1.0756 | -0.02% | |
| 159517 | 0.9668 | 0.9668 | 1.83% | |
| 159592 | 1.0027 | 1.0027 | 1.83% | |
| 159677 | 0.9096 | 0.9096 | 1.83% | |
| 159769 | 0.6556 | 0.6556 | 1.83% | |
| 019317 | 1.1585 | 1.1585 | -0.02% | |
| 019383 | 1.0597 | 1.0737 | -0.02% | |
| 019653 | 1.0918 | 1.1178 | -0.02% | |
| 019860 | 0.8072 | 0.8072 | 1.83% | |
| 020540 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% | |
| 020890 | 1.0086 | 1.0326 | -0.02% | |
| 017636 | 0.7367 | 0.7367 | 1.31% | |
| 015687 | 0.5477 | 0.5477 | 1.31% | |
| 020213 | 1.0013 | 1.0013 | -0.02% | |
| 018364 | 0.8881 | 0.8881 | 1.31% | |
| 005544 | 1.1318 | 1.1318 | 1.31% | |
| 002501 | 1.113 | 1.301 | -0.02% | |
| 000286 | 1.0598 | 1.5268 | -0.02% | |
| 003062 | 1.3419 | 1.3419 | 1.31% | |
| 008385 | 1.0374 | 1.0374 | 1.31% | |
| 159959 | 1.348 | 1.348 | 1.83% | |
| 161812 | 0.961 | 0.961 | 1.83% | |
| 161816 | 0.6912 | 0.6912 | 1.83% | |
| 005106 | 1.5884 | 1.5884 | 1.83% | |
| 011817 | 0.6551 | 0.6551 | 1.31% | |
| 011836 | 0.4619 | 0.4619 | 1.83% | |
| 011855 | 0.9348 | 0.9348 | 1.31% | |
| 014586 | 0.6926 | 0.6926 | 1.31% | |
| 014920 | 0.7668 | 0.7668 | 1.31% | |
| 015036 | 0.6285 | 0.6285 | 1.31% | |
| 013843 | 0.7451 | 0.7451 | 1.31% | |
| 014042 | 1.2587 | 1.2587 | 1.31% | |
| 014044 | 0.5917 | 0.5917 | 1.31% | |
| 011173 | 0.6747 | 0.6747 | 1.31% | |
| 012434 | 0.6547 | 0.6547 | 1.31% | |
| 180001 | 1.2865 | 3.4373 | 1.31% | |
| 015306 | 0.8915 | 0.8915 | 1.31% | |
| 015641 | 0.8817 | 0.8817 | 1.83% | |
| 019464 | 1.0195 | 1.0195 | -0.02% | |
| 020539 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | |
| 015771 | 1.0184 | 1.0414 | -0.02% | |
| 015772 | 1.193 | 1.193 | 1.31% | |
| 002323 | 1.174 | 1.174 | 1.31% | |
| 002326 | 0.993 | 2.117 | 1.31% | |
| 001231 | 1.654 | 1.654 | 1.31% | |
| 511880 | 100.678 | 131.238 | 0.00% | |
| 008384 | 1.0527 | 1.0527 | 1.31% | |
| 501083 | 1.0892 | 1.0892 | 1.31% | |
| 501209 | 0.6835 | 0.6835 | 1.31% | |
| 005848 | 1.9208 | 1.9208 | 1.31% | |
| 006907 | 1.059 | 1.149 | -0.02% | |
| 009085 | 0.663 | 0.663 | 1.31% | |
| 004839 | 1.1005 | 1.1155 | -0.02% | |
| 161831 | 0.5621 | 0.5621 | 2.91% | |
| 005251 | 1.397 | 1.397 | 1.31% | |
| 005261 | 1.3605 | 1.3605 | 1.31% | |
| 005286 | 1.0231 | 1.2722 | -0.02% | |
| 010986 | 1.0237 | 1.1527 | -0.02% | |
| 009852 | 0.6633 | 0.6633 | 1.83% | |
| 006496 | 1.0556 | 1.1536 | -0.02% | |
| 012781 | 0.5708 | 0.5708 | 1.83% | |
| 013027 | 0.6691 | 0.6691 | 1.31% | |
| 014638 | 1.0591 | 1.0891 | -0.02% | |
| 015233 | 4.3767 | 4.3767 | 1.31% | |
| 013840 | 0.7534 | 0.7534 | 1.31% | |
| 013842 | 0.7575 | 0.7575 | 1.31% | |
| 519001 | 1.6697 | 5.6175 | 1.31% | |
| 012092 | 1.1121 | 1.1521 | -0.02% | |
| 016623 | 0.6895 | 0.6895 | 1.31% | |
| 180025 | 1.133 | 1.693 | -0.02% | |
| 016263 | 0.976 | 1.111 | 1.31% | |
| 015305 | 0.8986 | 0.8986 | 1.31% | |
| 013498 | 1.0293 | 1.0763 | -0.02% | |
| 159575 | 0.9049 | 0.9049 | 1.83% | |
| 159782 | 0.4685 | 0.4685 | 1.83% | |
| 019439 | 1.0155 | 1.0355 | -0.02% | |
| 019509 | 1.0176 | 1.0176 | 1.83% | |
| 018685 | 1.0525 | 1.0655 | -0.02% | |
| 017690 | 1.0163 | 1.0363 | -0.02% | |
| 017724 | 0.8365 | 0.8365 | 1.31% | |
| 015761 | 1.0092 | 1.0092 | 1.83% | |
| 020214 | 1.0011 | 1.0011 | -0.02% | |
| 159990 | 1.2557 | 1.2557 | 1.83% | |
| 588190 | 0.8037 | 0.8037 | 1.83% | |
| 012928 | 0.6943 | 0.6943 | 1.83% | |
| 008002 | 1.0105 | 1.1345 | -0.02% | |
| 014670 | 1.0557 | 1.0827 | -0.02% | |
| 516950 | 1.028 | 1.028 | 1.83% | |
| 008671 | 0.8253 | 0.8253 | 1.31% | |
| 008677 | 1.0497 | 1.1307 | -0.02% | |
| 014346 | 1.1648 | 1.1648 | 1.31% | |
| 016624 | 0.6854 | 0.6854 | 1.31% | |
| 180003 | 1.0764 | 3.3097 | 1.83% | |
| 180026 | 1.109 | 1.624 | -0.02% | |
| 016249 | 0.6824 | 0.6824 | 1.31% | |
| 013174 | 0.8364 | 0.8364 | 1.83% | |
| 159735 | 0.5775 | 0.5775 | 1.83% | |
| 159768 | 0.4935 | 0.4935 | 1.83% | |
| 019369 | 1.0488 | 1.0688 | -0.02% | |
| 019508 | 1.0182 | 1.0182 | 1.83% | |
| 019859 | 0.8079 | 0.8079 | 1.83% | |
| 017723 | 0.8401 | 0.8401 | 1.31% | |
| 015684 | 1.9136 | 1.9136 | 1.31% | |
| 017840 | 0.791 | 0.791 | 1.31% | |
| 001163 | 1.4 | 1.683 | 1.83% | |
| 001280 | 1.019 | 2.165 | 1.31% | |
| 001289 | 1.727 | 1.727 | 1.31% | |
| 003063 | 1.2976 | 1.2976 | 1.31% | |
| 159969 | 1.0595 | 1.0595 | 1.83% | |
| 159987 | 1.1595 | 1.1595 | 1.83% | |
| 159994 | 0.768 | 0.768 | 1.83% | |
| 005771 | 1.2405 | 1.2405 | -0.02% | |
| 005794 | 2.1538 | 2.3268 | 1.31% | |
| 007206 | 1.0287 | 1.1637 | -0.02% | |
| 562330 | 0.9881 | 0.9881 | 1.83% | |
| 562340 | 1.0012 | 1.0012 | 1.83% | |
| 562380 | 0.7679 | 0.7679 | 1.83% | |
| 003940 | 1.6266 | 2.1127 | 1.31% | |
| 161820 | 1.1583 | 1.6213 | -0.02% | |
| 161837 | 1.0772 | 1.0772 | 1.31% | |
| 005235 | 1.8947 | 1.8947 | 1.83% | |
| 005250 | 1.0938 | 1.0938 | 1.31% | |
| 005260 | 1.3892 | 1.3892 | 1.31% | |
| 002161 | 1.298 | 1.298 | 1.31% | |
| 001808 | 1.201 | 1.201 | 1.31% | |
| 009978 | 0.9747 | 0.9747 | 1.31% | |
| 008211 | 1.0929 | 1.1329 | -0.02% | |
| 014919 | 0.7735 | 0.7735 | 1.31% | |
| 015035 | 0.6349 | 0.6349 | 1.31% | |
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| 014349 | 1.446 | 1.553 | 1.31% | |
| 180020 | 1.173 | 1.198 | 1.31% | |
| 159855 | 0.7967 | 0.7967 | 1.83% | |
| 159862 | 0.7412 | 0.7412 | 1.83% | |
| 019597 | 0.9949 | 0.9949 | 1.31% | |
| 020124 | 1.0303 | 1.0303 | 1.31% | |
| 020604 | 1.1061 | 1.1061 | -0.02% | |
| 015823 | 1.0476 | 1.0476 | 1.31% | |
| 006251 | 1.4471 | 1.4471 | 1.83% | |
| 006302 | 1.2282 | 1.7451 | 1.31% | |
| 005498 | 1.5581 | 1.5581 | 1.31% | |
| 005529 | 1.0766 | 1.2476 | -0.02% | |
| 002322 | 1.693 | 1.693 | 1.31% | |
| 000194 | 1.0903 | 1.6013 | -0.02% | |
| 512380 | 1.2034 | 1.2034 | 1.83% | |
| 501022 | 2.033 | 2.033 | 1.31% | |
| 501038 | 1.8149 | 1.8149 | 1.31% | |
| 007056 | 1.4122 | 1.4122 | 1.31% | |
| 008889 | 0.7374 | 0.7374 | 1.83% | |
| 005038 | 0.9378 | 1.1968 | 1.83% | |
| 562320 | 1.0817 | 1.0817 | 1.83% | |
| 003397 | 1.278 | 1.278 | 1.31% | |
| 000904 | 1.288 | 1.608 | 1.31% | |
| 161811 | 0.8008 | 0.8008 | 1.83% | |
| 005112 | 1.262 | 1.262 | 1.83% | |
| 006612 | 1.0657 | 1.2507 | -0.02% | |
| 009394 | 0.882 | 0.882 | 1.31% | |
| 009541 | 1.0578 | 1.1238 | -0.02% | |
| 012856 | 1.0188 | 1.0768 | -0.02% | |
| 008111 | 1.0346 | 1.0876 | -0.02% | |
| 014668 | 0.8135 | 0.8135 | 1.83% | |
| 014045 | 1.5359 | 1.5359 | 1.31% | |
| 014048 | 2.014 | 2.014 | 1.31% | |
| 014052 | 0.7885 | 0.7885 | 1.83% | |
| 516690 | 0.5798 | 0.5798 | 1.83% | |
| 012370 | 0.834 | 0.834 | 1.31% | |
| 180010 | 1.189 | 4.2965 | 1.31% | |
| 180028 | 1.234 | 2.041 | 1.31% | |
| 159555 | 0.8944 | 0.8944 | 1.83% | |
| 159567 | 0.8352 | 0.8352 | 1.83% | |
| 018632 | 1.0255 | 1.0255 | -0.02% | |
| 021105 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | |
| 017839 | 0.7939 | 0.7939 | 1.31% | |
| 018365 | 0.8858 | 0.8858 | 1.31% | |
| 006348 | 1.9286 | 1.9286 | 1.31% | |
| 006415 | 1.0347 | 1.1907 | -0.02% | |
| 001303 | 1.168 | 1.168 | 1.31% | |
| 513160 | 0.7023 | 0.7023 | 1.83% | |
| 159992 | 0.6898 | 0.6898 | 1.83% | |
| 008833 | 1.0843 | 1.0843 | 1.31% | |
| 562300 | 0.5329 | 0.5329 | 1.83% | |
| 562390 | 1.0453 | 1.0453 | 1.83% | |
| 010730 | 0.5913 | 0.5913 | 1.31% | |
| 161818 | 1.1817 | 1.3866 | 1.31% | |
| 005236 | 1.857 | 1.857 | 1.83% | |
| 010816 | 1.0425 | 1.0425 | -0.02% | |
| 009859 | 0.5518 | 0.5518 | 1.31% | |
| 001703 | 1.804 | 1.874 | 1.83% | |
| 006497 | 1.0431 | 1.1411 | -0.02% | |
| 012929 | 0.6909 | 0.6909 | 1.83% | |
| 011733 | 0.61 | 0.61 | 1.31% | |
| 014669 | 0.8092 | 0.8092 | 1.83% | |
| 014043 | 2.1228 | 2.1228 | 1.31% | |
| 517000 | 0.6996 | 0.6996 | 1.83% | |
| 012502 | 0.6669 | 0.6669 | 1.31% | |
| 180013 | 1.1621 | 3.0029 | 1.31% | |
| 180031 | 2.001 | 4.313 | 1.31% | |
| 016262 | 1.4346 | 1.4346 | 1.31% | |
| 013564 | 1.0754 | 1.0754 | -0.02% | |
| 159776 | 0.7358 | 0.7358 | 1.83% | |
| 159786 | 0.6745 | 0.6745 | 1.83% | |
| 159827 | 0.7396 | 0.7396 | 1.83% | |
| 159842 | 0.8379 | 0.8379 | 1.83% | |
| 159871 | 1.1028 | 1.1028 | 1.83% | |
| 019465 | 1.0185 | 1.0185 | -0.02% | |
| 020955 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 020977 | 0.9344 | 0.9344 | 1.31% | |
| 015762 | 1.0035 | 1.0035 | 1.83% | |
| 018821 | 1.0078 | 1.0078 | 1.31% | |
| 018822 | 1.0073 | 1.0073 | 1.31% | |
| 020339 | 1.2238 | 1.2238 | 1.31% | |
| 005481 | 1.1646 | 1.2946 | 1.31% | |
| 005543 | 1.2708 | 1.5008 | 1.31% | |
| 002328 | 1.489 | 1.489 | 1.31% | |
| 002491 | 1.1217 | 1.3057 | -0.02% | |
| 006908 | 1.0452 | 1.1352 | -0.02% | |
| 562360 | 0.7636 | 0.7636 | 1.83% | |
| 010524 | 0.7303 | 0.7303 | 1.83% | |
| 161838 | 0.6051 | 0.6051 | 1.31% | |
| 005119 | 1.45 | 1.45 | 1.31% | |
| 006645 | 1.0404 | 1.1774 | -0.02% | |
| 009977 | 0.988 | 0.988 | 1.31% | |
| 009542 | 0.6001 | 0.6001 | 1.31% | |
| 014585 | 0.6989 | 0.6989 | 1.31% | |
| 014047 | 1.6108 | 1.6108 | 1.31% | |
| 516530 | 0.821 | 0.821 | 1.83% | |
| 516880 | 0.6523 | 0.6523 | 1.83% | |
| 012178 | 0.5754 | 0.5754 | 1.31% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,475,327.78 | 81.05 |
| 3 | 现金 | 501,373.60 | 27.55 |
| 4 | 其他资产 | 4,545.10 | 00.25 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112409061 | 24浦发银行CD061 | 700.00(万张) | 69,395.82(万元) | 3.81(%) |
| 2 | 112312174 | 23北京银行CD174 | 600.00(万张) | 59,655.58(万元) | 3.28(%) |
| 3 | 112403046 | 24农业银行CD046 | 500.00(万张) | 49,762.65(万元) | 2.73(%) |
| 4 | 112416008 | 24上海银行CD008 | 500.00(万张) | 49,665.13(万元) | 2.73(%) |
| 5 | 112403043 | 24农业银行CD043 | 500.00(万张) | 49,209.07(万元) | 2.70(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.871% | 1.988% | 1.920% | 2.038% | 2.764% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.48% | 1.01% | 0.64% | 1.99% | 5.88% | 10.63% | 31.39% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -70.05 | -93.12 | -45.05 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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