| 基金代码006907 | 基金经理赵慧 | 最新份额13,957.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模22.97亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-01-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模11.31亿 | 托管费0.1% |
通过投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 1.0676 | 1.1946 | 0.01% |
| 2026-10-8 | 1.0675 | 1.1945 | 0.02% |
| 2026-9-30 | 1.0673 | 1.1943 | -0.01% |
| 2026-9-29 | 1.0674 | 1.1944 | 0.03% |
| 2026-9-28 | 1.0671 | 1.1941 | 0.00% |
| 2026-9-24 | 1.0671 | 1.1941 | 0.02% |
| 2026-9-23 | 1.0669 | 1.1939 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.0669 | 1.1939 | 0.01% |
| 2026-9-21 | 1.0668 | 1.1938 | 0.02% |
| 2026-9-18 | 1.0666 | 1.1936 | 0.01% |
| 2026-9-17 | 1.0665 | 1.1935 | 0.03% |
| 2026-9-16 | 1.0662 | 1.1932 | 0.01% |
| 2026-9-15 | 1.0661 | 1.1931 | 0.00% |
| 2026-9-14 | 1.0661 | 1.1931 | 0.02% |
| 2026-9-11 | 1.0659 | 1.1929 | 0.00% |
| 2026-9-10 | 1.0659 | 1.1929 | 0.00% |
| 2026-9-9 | 1.0659 | 1.1929 | 0.01% |
| 2026-9-8 | 1.0658 | 1.1928 | 0.01% |
| 2026-9-7 | 1.0657 | 1.1927 | 0.01% |
| 2026-9-4 | 1.0656 | 1.1926 | 0.01% |

赵慧女士:经济学硕士研究生,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾就职于南京银行、鑫元基金,2024年10月加入银华基金管理股份有限公司。现任固定收益投资管理部固定收益联席投资总监/基金经理。自2025年04月15日起担任银华信用四季红债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2025年04月30日起兼任"银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金"、"银华永丰债券型证券投资基金"、"银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金"、"银华信用季季红债券型证券投资基金"基金经理,自2025年07月02日起兼任"银华安鑫短债债券型证券投资基金"基金经理,自2025年09月17日起兼任"银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元裕利A | 债券型 | 2016-06-30 至 2019-10-22 | 3.3 | 12.76% | 10.17% |
| 鑫元得利 | 债券型 | 2016-08-05 至 2021-11-10 | 5.3 | 19.20% | 22.10% |
| 鑫元鑫趋势A | 2018-11-13 至 2021-09-28 | 2.9 | 68.61% | 98.81% | |
| 鑫元鑫趋势C | 2018-11-13 至 2021-09-28 | 2.9 | 66.66% | 98.74% | |
| 鑫元行业轮动C | 2018-11-13 至 2021-09-28 | 2.9 | 5.01% | 98.81% | |
| 鑫元臻利C | 债券型 | 2018-11-15 至 2020-04-20 | 1.4 | 5.42% | 7.90% |
| 银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2025-07-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鑫元中短债A | 债券型 | 2020-05-27 至 2024-09-27 | 4.3 | 14.39% | 10.20% |
| 鑫元鸿利D | 债券型 | 2021-10-26 至 2024-09-27 | 2.9 | 7.55% | 4.68% |
| 银华信用季季红债券A | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鑫元双债增强A | 债券型 | 2016-06-03 至 2021-09-28 | 5.3 | 14.68% | 24.12% |
| 鑫元招利A | 债券型 | 2016-12-16 至 2019-10-22 | 2.8 | 12.64% | 11.26% |
| 鑫元价值精选A | 2018-11-13 至 2021-11-10 | 3.0 | 51.67% | 101.84% | |
| 鑫元富利定期开放 | 债券型 | 2019-11-01 至 2023-04-21 | 3.5 | 13.56% | 12.94% |
| 银华信用季季红债券C | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鑫元璟丰债券A | 债券型 | 2022-11-24 至 2024-09-27 | 1.8 | 3.19% | 3.14% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 2024-09-27 | 1.7 | -4.09% | -20.27% |
| 银华季季鑫90天持有期债券C | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 科创债ETF银华 | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鑫元双债增强C | 债券型 | 2016-06-03 至 2021-09-28 | 5.3 | 12.66% | 24.12% |
| 鑫元淳利定期开放 | 债券型 | 2018-06-28 至 2021-11-10 | 3.4 | 12.18% | 19.06% |
| 鑫元承利定期开放 | 债券型 | 2019-02-22 至 2020-04-20 | 1.2 | 7.37% | 6.78% |
| 银华永丰债券 | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 银华信用四季红债券D | 债券型 | 2025-04-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 银华添润定期开放债券D | 债券型 | 2026-09-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鑫元中短债D | 债券型 | 2024-03-29 至 2024-09-27 | 0.5 | -- | -- |
| 鑫元聚利 | 债券型 | 2016-10-17 至 2019-10-11 | 3.0 | 12.59% | 8.95% |
| 鑫元添利定期开放 | 债券型 | 2017-03-10 至 2020-06-01 | 3.2 | 7.03% | 15.17% |
| 银华添润定期开放债券A | 债券型 | 2026-09-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鑫元永利 | 债券型 | 2019-02-28 至 2020-06-01 | 1.3 | 3.85% | 6.29% |
| 鑫元合利定期开放 | 债券型 | 2018-04-11 至 2019-10-11 | 1.5 | 8.27% | 7.29% |
| 鑫元行业轮动A | 2018-11-13 至 2021-09-28 | 2.9 | 16.89% | 98.81% | |
| 鑫元荣利定期开放 | 债券型 | 2019-01-11 至 2020-04-20 | 1.3 | 6.75% | 7.94% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 2024-09-27 | 1.7 | -4.44% | -20.27% |
| 鑫元鸿利C | 债券型 | 2024-03-13 至 2024-09-27 | 0.5 | -- | -- |
| 鑫元货币A | 货币型 | 2016-03-02 至 2023-04-07 | 7.1 | 18.77% | 19.74% |
| 鑫元汇利 | 债券型 | 2016-02-27 至 2024-09-27 | 8.6 | 31.93% | 26.53% |
| 鑫元价值精选C | 2018-11-13 至 2021-11-10 | 3.0 | 49.52% | 101.76% | |
| 鑫元常利定期开放 | 债券型 | 2018-03-16 至 2021-11-10 | 3.7 | 18.33% | 20.08% |
| 鑫元恒利定期开放 | 债券型 | 2019-06-11 至 2020-08-12 | 1.2 | 3.65% | 5.86% |
| 银华安鑫短债债券D | 债券型 | 2025-07-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-03-21 至 2024-09-27 | 2.5 | 5.98% | 3.86% |
| 银华添益定期开放债券D | 债券型 | 2025-04-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 银华季季鑫90天持有期债券A | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 银华信用四季红债券A | 债券型 | 2025-04-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鑫元安鑫宝A | 货币型 | 2020-11-25 至 2024-09-27 | 3.8 | 7.46% | 6.48% |
| 鑫元安鑫宝B | 货币型 | 2020-11-25 至 2024-09-27 | 3.8 | 6.64% | 6.48% |
| 银华添益定期开放债券A | 债券型 | 2025-04-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鑫元广利定期开放 | 债券型 | 2017-12-08 至 2024-09-27 | 6.8 | 42.39% | 24.86% |
| 鑫元臻利A | 债券型 | 2018-11-15 至 2020-04-20 | 1.4 | 5.95% | 7.90% |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-03-21 至 2024-09-27 | 2.5 | 6.36% | 3.86% |
| 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型 | 2023-07-21 至 2024-09-27 | 1.2 | 2.23% | 0.32% |
| 银华信用季季红债券D | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鑫元瑞利定期开放 | 债券型 | 2017-03-04 至 2019-10-15 | 2.6 | 10.96% | 11.10% |
| 鑫元悦利定期开放 | 债券型 | 2019-01-24 至 2024-09-27 | 5.7 | 21.92% | 16.90% |
| 银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2025-07-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鑫元货币B | 货币型 | 2016-03-02 至 2023-04-07 | 7.1 | 20.81% | 19.73% |
| 鑫元鸿利A | 债券型 | 2021-03-25 至 2024-09-27 | 3.5 | 10.44% | 8.01% |
| 鑫元兴利定期开放 | 债券型 | 2015-12-31 至 2019-10-15 | 3.8 | 14.07% | 11.23% |
| 鑫元增利定期开放 | 债券型 | 2018-05-17 至 2021-09-28 | 3.4 | 20.23% | 18.48% |
| 银华信用四季红债券C | 债券型 | 2025-04-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鑫元中短债C | 债券型 | 2020-05-27 至 2024-09-27 | 4.3 | 13.33% | 10.20% |
| 鑫元安鑫回报A | 混合型 | 2021-03-25 至 2022-06-28 | 1.3 | 14.71% | 5.17% |
| 鑫元安鑫回报D | 混合型 | 2022-03-15 至 2022-06-28 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型 | 2023-07-21 至 2024-09-27 | 1.2 | 2.11% | 0.32% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵慧 | 2025-07-02 至 今 | 1年3个月零10天 | ||
| 魏昕宇 | 2021-12-27 至 2026-03-09 | 4年-10个月零10天 | 6.08 | 3.76 |
| 王树丽 | 2021-06-11 至 2025-09-09 | 4年2个月零29天 | 7.84 | 6.62 |
| 赵楠楠 | 2020-01-17 至 2021-11-23 | 1年10个月零6天 | 4.85 | 8.29 |
| 瞿灿 | 2019-02-13 至 2020-02-17 | 1年0个月零4天 | 3.19 | 6.16 |
| 王树丽 | 2019-01-17 至 2020-02-05 | 1年0个月零19天 | 3.06 | 5.77 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 028898 | 0.9522 | 0.9522 | 0.38% | |
| 028984 | 1.6428 | 1.6428 | -0.10% | |
| 588190 | 1.569 | 1.569 | 0.38% | |
| 589350 | 0.6794 | 0.6794 | 0.38% | |
| 513160 | 0.8872 | 0.8872 | 0.38% | |
| 005529 | 1.0778 | 1.3188 | 0.07% | |
| 005544 | 2.0578 | 2.0578 | -0.10% | |
| 002328 | 1.5909 | 1.5909 | -0.10% | |
| 001280 | 1.159 | 2.305 | -0.10% | |
| 006497 | 1.0916 | 1.1896 | 0.07% | |
| 000823 | 2.292 | 2.427 | -0.10% | |
| 005236 | 1.4323 | 1.4323 | 0.38% | |
| 013565 | 1.116 | 1.116 | 0.07% | |
| 014349 | 1.791 | 1.898 | -0.10% | |
| 014364 | 2.001 | 2.001 | 0.38% | |
| 016263 | 2.237 | 2.372 | -0.10% | |
| 014045 | 1.5857 | 1.5857 | -0.10% | |
| 014048 | 2.448 | 2.448 | -0.10% | |
| 015642 | 1.5064 | 1.5064 | 0.38% | |
| 019369 | 1.0679 | 1.1399 | 0.07% | |
| 019439 | 1.0247 | 1.0845 | 0.07% | |
| 019509 | 1.4651 | 1.4651 | 0.38% | |
| 019597 | 1.054 | 2.014 | -0.10% | |
| 019860 | 1.49 | 1.49 | 0.38% | |
| 020124 | 1.4521 | 1.4521 | -0.10% | |
| 562360 | 0.9323 | 0.9323 | 0.38% | |
| 562380 | 1.1387 | 1.1387 | 0.38% | |
| 022144 | 1.0507 | 1.0507 | 0.38% | |
| 022145 | 1.0459 | 1.0459 | 0.38% | |
| 008978 | 1.63 | 1.63 | -0.10% | |
| 005038 | 1.2785 | 1.5375 | 0.38% | |
| 008385 | 1.0899 | 1.0899 | -0.10% | |
| 012370 | 1.0061 | 1.0061 | -0.10% | |
| 012178 | 0.5598 | 0.5598 | -0.10% | |
| 014585 | 0.9026 | 0.9026 | -0.10% | |
| 013840 | 2.7364 | 2.7364 | -0.10% | |
| 013841 | 2.71 | 2.71 | -0.10% | |
| 516530 | 1.0434 | 1.0434 | 0.38% | |
| 024395 | 1.5679 | 1.5679 | 0.38% | |
| 024570 | 1.0562 | 1.0562 | 0.38% | |
| 022450 | 1.1431 | 1.1431 | 0.38% | |
| 159855 | 0.7962 | 0.7962 | 0.38% | |
| 023236 | 1.1463 | 1.1463 | 0.38% | |
| 023837 | 1.0388 | 1.0388 | 0.07% | |
| 023839 | 0.919 | 0.919 | -0.10% | |
| 024039 | 0.8386 | 0.8386 | 0.38% | |
| 024089 | 1.0049 | 1.0049 | 0.07% | |
| 025199 | 0.9958 | 0.9958 | 0.07% | |
| 020956 | 1.0963 | 1.0963 | 0.07% | |
| 027551 | 0.9889 | 0.9889 | 0.38% | |
| 028899 | 0.952 | 0.952 | 0.38% | |
| 026457 | 0.9921 | 0.9921 | 0.07% | |
| 025994 | 1.003 | 1.003 | -0.10% | |
| 511880 | 100.8668 | 134.1342 | 0.00% | |
| 006302 | 1.4228 | 1.9397 | -0.10% | |
| 005498 | 1.6326 | 1.6326 | -0.10% | |
| 002307 | 2.016 | 2.016 | -0.10% | |
| 002491 | 1.1062 | 1.3862 | 0.07% | |
| 010524 | 1.9916 | 1.9916 | 0.38% | |
| 005106 | 1.164 | 1.164 | 0.38% | |
| 005261 | 1.8907 | 1.8907 | -0.10% | |
| 013174 | 1.0433 | 1.0433 | 0.38% | |
| 180001 | 1.6254 | 3.7762 | -0.10% | |
| 180010 | 1.3333 | 4.594 | -0.10% | |
| 016249 | 1.1678 | 1.1678 | -0.10% | |
| 015771 | 1.0589 | 1.0955 | 0.07% | |
| 017839 | 0.8238 | 0.8238 | -0.10% | |
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| 006496 | 1.1119 | 1.2099 | 0.07% | |
| 005286 | 1.0339 | 1.3533 | 0.07% | |
| 013498 | 1.0328 | 1.1408 | 0.07% | |
| 159112 | 102.6376 | 1.0264 | 0.07% | |
| 159180 | 0.9374 | 0.9374 | 0.38% | |
| 159288 | 0.9207 | 0.9207 | 0.38% | |
| 180003 | 1.1976 | 3.4709 | -0.10% | |
| 180012 | 4.481 | 5.434 | -0.10% | |
| 180025 | 1.2286 | 1.7886 | 0.07% | |
| 180026 | 1.1916 | 1.7066 | 0.07% | |
| 017636 | 0.8862 | 0.8862 | -0.10% | |
| 015684 | 3.2336 | 3.2336 | -0.10% | |
| 015772 | 2.649 | 2.649 | -0.10% | |
| 014052 | 0.8627 | 0.8627 | 0.38% | |
| 015641 | 1.5207 | 1.5207 | 0.38% | |
| 019465 | 1.0662 | 1.0662 | 0.07% | |
| 562350 | 1.106 | 1.106 | 0.38% | |
| 021402 | 1.0283 | 1.0726 | 0.07% | |
| 012502 | 0.6826 | 0.6826 | -0.10% | |
| 009541 | 1.0783 | 1.1863 | 0.07% | |
| 012781 | 0.6968 | 0.6968 | 0.38% | |
| 013027 | 0.4559 | 0.4559 | -0.10% | |
| 008002 | 1.0046 | 1.1976 | 0.07% | |
| 024455 | 1.1317 | 1.1317 | -0.10% | |
| 024456 | 1.1244 | 1.1244 | -0.10% | |
| 023513 | 1.3001 | 1.332 | 0.07% | |
| 022569 | 1.4971 | 1.4971 | 0.38% | |
| 023823 | 1.2955 | 1.3274 | 0.07% | |
| 024090 | 1.0014 | 1.0014 | 0.07% | |
| 025194 | 0.8306 | 0.8306 | 0.38% | |
| 026260 | 1.0341 | 1.0341 | -0.10% | |
| 020912 | 1.054 | 1.054 | 0.07% | |
| 021146 | 1.8069 | 1.8069 | -0.10% | |
| 026718 | 1.0151 | 1.0151 | 0.38% | |
| 029183 | 1.4292 | 1.4292 | -0.10% | |
| 029194 | 0.5509 | 0.5509 | -0.10% | |
| 159318 | 1.2576 | 1.2576 | 0.38% | |
| 159517 | 1.2521 | 1.2521 | 0.38% | |
| 028297 | 1.0 | 1.0 | 0.07% | |
| 025993 | 1.0055 | 1.0055 | -0.10% | |
| 512380 | 1.5071 | 1.5071 | 0.38% | |
| 002323 | 1.2007 | 1.2007 | -0.10% | |
| 001163 | 1.532 | 1.815 | 0.38% | |
| 000194 | 1.1011 | 1.6691 | 0.07% | |
| 006645 | 1.0597 | 1.2487 | 0.07% | |
| 009978 | 1.0581 | 1.0581 | -0.10% | |
| 161812 | 1.249 | 1.249 | 0.38% | |
| 161820 | 1.1655 | 1.6925 | 0.07% | |
| 161837 | 1.0964 | 1.0964 | -0.10% | |
| 002161 | 1.6423 | 1.6423 | -0.10% | |
| 001728 | 2.124 | 2.124 | -0.10% | |
| 001808 | 2.694 | 2.694 | -0.10% | |
| 014346 | 0.8859 | 0.8859 | -0.10% | |
| 180028 | 1.111 | 1.837 | -0.10% | |
| 014047 | 1.3645 | 1.3645 | -0.10% | |
| 014064 | 1.1531 | 1.1531 | 0.38% | |
| 015305 | 1.2125 | 1.2125 | -0.10% | |
| 019364 | 1.0789 | 1.1489 | 0.07% | |
| 562300 | 0.6204 | 0.6204 | 0.38% | |
| 562340 | 1.3549 | 1.3549 | 0.38% | |
| 020539 | 1.0503 | 1.0503 | 0.07% | |
| 020214 | 1.0788 | 1.0788 | 0.07% | |
| 008833 | 1.175 | 1.175 | -0.10% | |
| 008889 | 2.0256 | 2.0256 | 0.38% | |
| 005771 | 1.4431 | 1.4431 | 0.07% | |
| 006908 | 1.0467 | 1.1737 | 0.07% | |
| 009542 | 0.4813 | 0.4813 | -0.10% | |
| 011817 | 1.2673 | 1.2673 | -0.10% | |
| 014638 | 1.0676 | 1.1346 | 0.07% | |
| 014919 | 0.8533 | 0.8533 | -0.10% | |
| 015233 | 4.3945 | 4.3945 | -0.10% | |
| 516950 | 0.9902 | 0.9902 | 0.38% | |
| 024571 | 1.0529 | 1.0529 | 0.38% | |
| 022451 | 1.1387 | 1.1387 | 0.38% | |
| 159735 | 0.6353 | 0.6353 | 0.38% | |
| 159768 | 0.4841 | 0.4841 | 0.38% | |
| 159782 | 0.9464 | 0.9464 | 0.38% | |
| 023235 | 1.1437 | 1.1437 | 0.38% | |
| 023930 | 1.0905 | 1.0905 | 0.38% | |
| 024038 | 0.8375 | 0.8375 | 0.38% | |
| 025326 | 0.9748 | 0.9948 | -0.10% | |
| 025329 | 1.0048 | 1.0048 | 0.38% | |
| 020790 | 1.0882 | 1.0882 | 0.07% | |
| 021039 | 1.0826 | 1.0826 | 0.38% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 106,963.38 | 100.21 |
| 3 | 现金 | 414.57 | 00.39 |
| 4 | 其他资产 | 2,018.38 | 01.89 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260201 | 26国开01 | 60.00(万张) | 6,037.83(万元) | 5.66(%) |
| 2 | 012582491 | 25甬交投集SCP003 | 50.00(万张) | 5,060.93(万元) | 4.74(%) |
| 3 | 012582441 | 25浦发集团SCP005 | 50.00(万张) | 5,056.63(万元) | 4.74(%) |
| 4 | 524619 | 26国证D1 | 50.00(万张) | 5,037.98(万元) | 4.72(%) |
| 5 | 012680313 | 26粤海SCP001 | 50.00(万张) | 5,033.16(万元) | 4.72(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.2% |
| 200≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<31天 | 0.1% |
| 31天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 0.022 |
| 2 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 0.01 |
| 3 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 0.005 |
| 4 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 0.015 |
| 5 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.015 |
| 6 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 0.008 |
| 7 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 0.007 |
| 8 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 0.006 |
| 9 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 0.006 |
| 10 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 0.004 |
| 11 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 0.017 |
| 12 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.012 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.81% | 1.74% | 2.03% | 2.35% | 2.48% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.41% | 0.43% | 1.4% | 1.74% | 6.22% | 12.3% | 20.71% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 夏普比率 | 137.53 | 77.99 | 171.10 |
| 特雷诺指数 | -0.64 | 2.11 | -0.33 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
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