公募基金 > 基金超市 > 银华安鑫短债债券A
| 基金代码006907 | 基金经理王树丽,魏昕宇 | 最新份额158,011.82万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模22.97亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-01-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模11.31亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，力争为投资人获取稳健回报。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下，按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后，酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 1.0635 | 1.1585 | 0.02% |
| 2024-11-8 | 1.0633 | 1.1583 | 0.02% |
| 2024-11-7 | 1.0631 | 1.1581 | 0.03% |
| 2024-11-6 | 1.0628 | 1.1578 | 0.01% |
| 2024-11-5 | 1.0627 | 1.1577 | 0.01% |
| 2024-11-4 | 1.0626 | 1.1576 | 0.03% |
| 2024-11-1 | 1.0623 | 1.1573 | 0.03% |
| 2024-10-31 | 1.062 | 1.157 | 0.02% |
| 2024-10-30 | 1.0618 | 1.1568 | 0.00% |
| 2024-10-29 | 1.0618 | 1.1568 | 0.01% |
| 2024-10-28 | 1.0617 | 1.1567 | 0.00% |
| 2024-10-25 | 1.0617 | 1.1567 | 0.00% |
| 2024-10-24 | 1.0617 | 1.1567 | -0.01% |
| 2024-10-23 | 1.0618 | 1.1568 | -0.03% |
| 2024-10-22 | 1.0621 | 1.1571 | -0.01% |
| 2024-10-21 | 1.0622 | 1.1572 | 0.00% |
| 2024-10-18 | 1.0622 | 1.1572 | 0.01% |
| 2024-10-17 | 1.0621 | 1.1571 | 0.02% |
| 2024-10-16 | 1.0619 | 1.1569 | 0.01% |
| 2024-10-15 | 1.0618 | 1.1568 | 0.04% |
王树丽女士：硕士学位。2013年7月加入银华基金。现任固定收益及资产配置部二级部门总经理/基金经理/投资经理(社保、基本养老)。自2017年05月04日起担任"银华多利宝货币市场基金"基金经理,自2017年05月04日起至2020年12月14日担任"银华双月定期理财债券型证券投资基金"基金经理,自2018年06月07日起兼任"银华交易型货币市场基金"基金经理,自2019年01月29日起至2020年02月05日兼任"银华安鑫短债债券型证券投资基金"基金经理,自2019年03月14日起至2020年03月30日兼任"银华安享短债债券型证券投资基金"基金经理,自2021年06月11日起兼任"银华安鑫短债债券型证券投资基金"、"银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金"基金经理,自2021年11月03日起兼任"银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金"基金经理,自2022年06月08日起兼任"银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金"基金经理,自2023年03月03日起兼任"银华活钱宝货币市场基金"基金经理,自2023年11月07日起兼任"银华月月享30天持有期债券型证券投资基金"基金经理,自2024年04月10日起兼任"银华安泰债券型证券投资基金"基金经理。
任职期间收益
银华安鑫短债债券A 2021-06-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华多利宝货币A | 货币型 | 2017-05-04 至 今 | 7.5 | 18.42% | 18.06% |
| 银华活钱宝货币D | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币D | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币F | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | 0.20% | 0.17% |
| 银华活钱宝货币F | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 1.7 | 2.10% | 1.81% |
| 银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2019-01-17 至 2020-02-05 | 1.1 | 2.83% | 5.77% |
| 银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 3.4 | 7.15% | 6.62% |
| 银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 2.5 | 4.00% | -22.86% |
| 银华活钱宝货币A | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币A | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 1.7 | 1.87% | 1.81% |
| 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型 | 2017-06-26 至 2020-12-15 | 3.5 | 12.70% | 16.05% |
| 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 3.4 | 8.83% | 6.62% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 3.1 | 6.86% | 4.60% |
| 银华日利 | 货币型,ETF型 | 2018-06-07 至 今 | 6.4 | 12.69% | 13.10% |
| 银华安享短债债券C | 债券型 | 2019-02-25 至 2020-03-30 | 1.1 | 2.23% | 5.52% |
| 银华安鑫短债债券D | 债券型 | 2021-12-24 至 今 | 2.9 | 6.12% | 3.80% |
| 银华活钱宝货币C | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币C | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 3.4 | 8.25% | 6.62% |
| 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型 | 2017-05-04 至 2020-12-15 | 3.6 | 12.48% | 17.14% |
| 银华日利B | 货币型 | 2018-06-07 至 今 | 6.4 | 14.21% | 13.10% |
| 银华安泰债券A | 债券型 | 2024-03-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币B | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币B | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币E | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币E | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2019-01-17 至 2020-02-05 | 1.1 | 3.06% | 5.77% |
| 银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 3.4 | 7.84% | 6.62% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 3.1 | 6.88% | 4.60% |
| 银华月月享30天持有期债券C | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 1.1 | 0.90% | 0.47% |
| 银华安泰债券C | 债券型 | 2024-03-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 银华多利宝货币B | 货币型 | 2017-05-04 至 今 | 7.5 | 20.36% | 18.06% |
| 银华安享短债债券A | 债券型 | 2019-02-25 至 2020-03-30 | 1.1 | 2.48% | 5.52% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 3.1 | 7.37% | 4.60% |
| 银华日利C | 货币型 | 2022-07-26 至 今 | 2.3 | 2.97% | 2.85% |
| 银华月月享30天持有期债券A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 1.1 | 0.95% | 0.47% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 魏昕宇 | 2021-12-27 至 今 | 2年-2个月零16天 | 6.08 | 3.76 |
| 王树丽 | 2021-06-11 至 今 | 3年5个月零1天 | 7.84 | 6.62 |
| 赵楠楠 | 2020-01-17 至 2021-11-23 | 1年10个月零6天 | 4.85 | 8.29 |
| 瞿灿 | 2019-02-13 至 2020-02-17 | 1年0个月零4天 | 3.19 | 6.16 |
| 王树丽 | 2019-01-17 至 2020-02-05 | 1年0个月零19天 | 3.06 | 5.77 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006348 | 2.4408 | 2.4408 | 1.03% | |
| 005543 | 1.3638 | 1.5938 | 1.03% | |
| 002326 | 1.021 | 2.145 | 1.03% | |
| 002328 | 1.625 | 1.625 | 1.03% | |
| 002501 | 1.165 | 1.353 | 0.12% | |
| 008889 | 0.9475 | 0.9475 | 1.52% | |
| 009085 | 0.8268 | 0.8268 | 1.03% | |
| 501209 | 0.634 | 0.634 | 1.03% | |
| 003397 | 1.559 | 1.559 | 1.03% | |
| 000823 | 1.208 | 1.343 | 1.03% | |
| 161820 | 1.1758 | 1.6388 | 0.12% | |
| 002161 | 1.2953 | 1.2953 | 1.03% | |
| 517000 | 0.8324 | 0.8324 | 1.52% | |
| 519001 | 1.7439 | 5.8573 | 1.03% | |
| 009977 | 1.0028 | 1.0028 | 1.03% | |
| 009542 | 0.5688 | 0.5688 | 1.03% | |
| 011817 | 0.636 | 0.636 | 1.03% | |
| 008211 | 1.1103 | 1.1503 | 0.12% | |
| 014585 | 0.8112 | 0.8112 | 1.03% | |
| 015233 | 4.0898 | 4.0898 | 1.03% | |
| 013841 | 1.2553 | 1.2553 | 1.03% | |
| 159776 | 0.8248 | 0.8248 | 1.52% | |
| 159855 | 0.8911 | 0.8911 | 1.52% | |
| 180018 | 3.27 | 3.35 | 1.03% | |
| 017690 | 1.0215 | 1.0515 | 0.12% | |
| 015684 | 2.417 | 2.417 | 1.03% | |
| 562300 | 0.6361 | 0.6361 | 1.52% | |
| 562320 | 1.2426 | 1.2426 | 1.52% | |
| 021208 | 1.1818 | 1.1818 | 1.52% | |
| 021402 | 1.0213 | 1.0313 | 0.12% | |
| 020540 | 1.0096 | 1.0096 | 0.12% | |
| 020582 | 1.0071 | 1.0071 | 0.12% | |
| 020956 | 1.0144 | 1.0144 | 0.12% | |
| 019383 | 1.0564 | 1.0913 | 0.12% | |
| 019464 | 1.0324 | 1.0324 | 0.12% | |
| 001163 | 1.46 | 1.743 | 1.52% | |
| 005481 | 1.2813 | 1.4113 | 1.03% | |
| 002322 | 1.704 | 1.704 | 1.03% | |
| 008384 | 1.0899 | 1.0899 | 1.03% | |
| 003940 | 1.6148 | 2.1009 | 1.03% | |
| 004087 | 1.0139 | 1.3056 | 0.12% | |
| 161831 | 0.6845 | 0.6845 | -0.26% | |
| 005238 | 1.1651 | 1.1651 | 1.52% | |
| 014044 | 0.559 | 0.559 | 1.03% | |
| 159517 | 1.1247 | 1.1247 | 1.52% | |
| 159555 | 1.1119 | 1.1119 | 1.52% | |
| 159862 | 0.7455 | 0.7455 | 1.52% | |
| 180003 | 1.1203 | 3.3536 | 1.03% | |
| 180012 | 4.1234 | 5.0764 | 1.03% | |
| 180025 | 1.167 | 1.727 | 0.12% | |
| 180026 | 1.141 | 1.656 | 0.12% | |
| 016248 | 0.868 | 0.868 | 1.03% | |
| 016263 | 1.192 | 1.327 | 1.03% | |
| 562360 | 0.8926 | 0.8926 | 1.52% | |
| 021209 | 1.1804 | 1.1804 | 1.52% | |
| 020539 | 1.0109 | 1.0109 | 0.12% | |
| 020581 | 1.0085 | 1.0085 | 0.12% | |
| 020890 | 1.0075 | 1.0395 | 0.12% | |
| 020955 | 1.0159 | 1.0159 | 0.12% | |
| 019369 | 1.0612 | 1.0912 | 0.12% | |
| 000286 | 1.0564 | 1.5444 | 0.12% | |
| 003816 | 101.6502 | 131.4372 | 0.00% | |
| 001303 | 1.226 | 1.226 | 1.03% | |
| 000791 | 1.1021 | 1.1171 | 0.12% | |
| 005519 | 1.0703 | 1.0703 | 1.03% | |
| 002307 | 1.99 | 1.99 | 1.03% | |
| 006908 | 1.0482 | 1.1432 | 0.12% | |
| 007056 | 1.3858 | 1.3858 | 1.03% | |
| 008833 | 1.0972 | 1.0972 | 1.03% | |
| 501083 | 1.3768 | 1.3768 | 1.03% | |
| 006497 | 1.0555 | 1.1535 | 0.12% | |
| 010730 | 0.6847 | 0.6847 | 1.03% | |
| 161810 | 2.692 | 2.559 | 1.03% | |
| 161811 | 0.8992 | 0.8992 | 1.52% | |
| 005106 | 1.4119 | 1.4119 | 1.52% | |
| 005112 | 1.2545 | 1.2545 | 1.52% | |
| 005236 | 1.8484 | 1.8484 | 1.52% | |
| 008671 | 1.0377 | 1.0377 | 1.03% | |
| 009978 | 0.9871 | 0.9871 | 1.03% | |
| 012781 | 0.6315 | 0.6315 | 1.52% | |
| 012928 | 0.8038 | 0.8038 | 1.52% | |
| 011836 | 0.5161 | 0.5161 | 1.52% | |
| 014586 | 0.8021 | 0.8021 | 1.03% | |
| 013840 | 1.2626 | 1.2626 | 1.03% | |
| 014042 | 1.3481 | 1.3481 | 1.03% | |
| 014047 | 1.5957 | 1.5957 | 1.03% | |
| 014052 | 0.8349 | 0.8349 | 1.52% | |
| 015305 | 1.0133 | 1.0133 | 1.03% | |
| 013564 | 1.0839 | 1.0839 | 0.12% | |
| 159567 | 1.0054 | 1.0054 | 1.52% | |
| 159575 | 1.3 | 1.3 | 1.52% | |
| 159677 | 1.0743 | 1.0743 | 1.52% | |
| 017724 | 0.926 | 0.926 | 1.03% | |
| 017840 | 0.9532 | 0.9532 | 1.03% | |
| 019653 | 1.0785 | 1.1265 | 0.12% | |
| 018632 | 1.0382 | 1.0462 | 0.12% | |
| 021146 | 1.057 | 1.057 | 1.03% | |
| 000194 | 1.0843 | 1.6163 | 0.12% | |
| 512380 | 1.392 | 1.392 | 1.52% | |
| 513160 | 0.9374 | 0.9374 | 1.52% | |
| 003062 | 1.4173 | 1.4173 | 1.03% | |
| 006251 | 1.361 | 1.361 | 1.52% | |
| 159994 | 1.0015 | 1.0015 | 1.52% | |
| 005848 | 2.0307 | 2.0307 | 1.03% | |
| 009852 | 0.6766 | 0.6766 | 1.52% | |
| 006837 | 1.0142 | 1.2487 | 0.12% | |
| 161834 | 1.661 | 1.807 | 1.03% | |
| 005260 | 1.5898 | 1.5898 | 1.03% | |
| 005261 | 1.554 | 1.554 | 1.03% | |
| 010816 | 1.0634 | 1.0634 | 0.12% | |
| 010986 | 1.0211 | 1.1694 | 0.12% | |
| 516880 | 0.7632 | 0.7632 | 1.52% | |
| 012856 | 1.014 | 1.094 | 0.12% | |
| 011855 | 0.9876 | 0.9876 | 1.03% | |
| 014670 | 1.07 | 1.097 | 0.12% | |
| 014919 | 0.8987 | 0.8987 | 1.03% | |
| 013498 | 1.0464 | 1.0934 | 0.12% | |
| 013565 | 1.084 | 1.084 | 0.12% | |
| 180001 | 1.3535 | 3.5043 | 1.03% | |
| 017723 | 0.932 | 0.932 | 1.03% | |
| 020214 | 1.015 | 1.015 | 0.12% | |
| 014349 | 1.633 | 1.74 | 1.03% | |
| 014364 | 1.71 | 1.71 | 1.52% | |
| 020124 | 1.1483 | 1.1483 | 1.03% | |
| 562310 | 0.8315 | 0.8315 | 1.52% | |
| 562330 | 1.0451 | 1.0451 | 1.52% | |
| 563150 | 0.9861 | 0.9861 | 1.52% | |
| 019508 | 1.3005 | 1.3005 | 1.52% | |
| 001280 | 1.05 | 2.196 | 1.03% | |
| 006415 | 1.0371 | 1.2131 | 0.12% | |
| 002491 | 1.1172 | 1.3192 | 0.12% | |
| 008978 | 1.4445 | 1.4445 | 1.03% | |
| 009017 | 0.8844 | 0.8844 | 1.52% | |
| 159969 | 1.2665 | 1.2665 | 1.52% | |
| 001703 | 1.782 | 1.852 | 1.52% | |
| 161812 | 1.146 | 1.146 | 1.52% | |
| 161816 | 0.8517 | 0.8517 | 1.52% | |
| 005237 | 1.1944 | 1.1944 | 1.52% | |
| 011405 | 0.7155 | 0.7155 | 1.03% | |
| 516950 | 1.1422 | 1.1422 | 1.52% | |
| 008116 | 1.152 | 1.152 | 1.03% | |
| 014668 | 1.0619 | 1.0619 | 1.52% | |
| 014920 | 0.889 | 0.889 | 1.03% | |
| 013843 | 1.0496 | 1.0496 | 1.03% | |
| 015642 | 1.2257 | 1.2257 | 1.52% | |
| 159827 | 0.7693 | 0.7693 | 1.52% | |
| 159871 | 1.1473 | 1.1473 | 1.52% | |
| 180010 | 1.3042 | 4.4117 | 1.03% | |
| 180013 | 1.0931 | 2.9339 | 1.03% | |
| 180028 | 1.216 | 2.011 | 1.03% | |
| 015762 | 1.1162 | 1.1162 | 1.52% | |
| 015771 | 1.0316 | 1.0546 | 0.12% | |
| 015823 | 1.058 | 1.058 | 1.03% | |
| 020213 | 1.0186 | 1.0186 | 0.12% | |
| 020339 | 1.0621 | 1.0621 | 1.03% | |
| 017839 | 0.9588 | 0.9588 | 1.03% | |
| 014346 | 1.1654 | 1.1654 | 1.03% | |
| 020144 | 1.0413 | 1.0413 | 0.12% | |
| 022569 | 1.0008 | 1.0008 | 1.52% | |
| 020864 | 1.0361 | 1.0361 | 1.03% | |
| 020911 | 1.0116 | 1.0116 | 0.12% | |
| 021105 | 1.0209 | 1.0209 | 0.12% | |
| 511880 | 101.4303 | 131.9903 | 0.00% | |
| 005498 | 1.6098 | 1.6098 | 1.03% | |
| 005544 | 1.2264 | 1.2264 | 1.03% | |
| 006907 | 1.0635 | 1.1585 | 0.12% | |
| 004839 | 1.1111 | 1.1261 | 0.12% | |
| 159992 | 0.7643 | 0.7643 | 1.52% | |
| 005771 | 1.3313 | 1.3313 | 0.12% | |
| 009859 | 0.7745 | 0.7745 | 1.03% | |
| 161818 | 1.1866 | 1.3915 | 1.03% | |
| 005250 | 1.2854 | 1.2854 | 1.03% | |
| 005251 | 1.7237 | 1.7237 | 1.03% | |
| 516530 | 0.9342 | 0.9342 | 1.52% | |
| 012370 | 0.9498 | 0.9498 | 1.03% | |
| 009960 | 0.5106 | 0.5106 | 1.03% | |
| 009541 | 1.0699 | 1.1419 | 0.12% | |
| 014669 | 1.0545 | 1.0545 | 1.52% | |
| 015035 | 0.8117 | 0.8117 | 1.03% | |
| 014064 | 1.404 | 1.404 | 1.52% | |
| 159302 | 1.1082 | 1.1082 | 1.52% | |
| 159339 | 1.0243 | 1.0243 | 1.52% | |
| 159735 | 0.7038 | 0.7038 | 1.52% | |
| 159782 | 0.6187 | 0.6187 | 1.52% | |
| 180020 | 1.072 | 1.097 | 1.03% | |
| 180031 | 2.514 | 4.826 | 1.03% | |
| 016249 | 0.8615 | 0.8615 | 1.03% | |
| 018364 | 0.9727 | 0.9727 | 1.03% | |
| 019859 | 1.003 | 1.003 | 1.52% | |
| 018590 | 1.55 | 1.55 | 1.03% | |
| 562340 | 1.0562 | 1.0562 | 1.52% | |
| 020604 | 1.0785 | 1.0965 | 0.12% | |
| 020789 | 1.0136 | 1.0136 | 0.12% | |
| 020912 | 1.0107 | 1.0107 | 0.12% | |
| 021145 | 1.0581 | 1.0581 | 1.03% | |
| 019465 | 1.0303 | 1.0303 | 0.12% | |
| 019509 | 1.2979 | 1.2979 | 1.52% | |
| 001289 | 1.74 | 1.74 | 1.03% | |
| 006302 | 1.35 | 1.8669 | 1.03% | |
| 002323 | 1.23 | 1.23 | 1.03% | |
| 008834 | 1.0769 | 1.0769 | 1.03% | |
| 008385 | 1.0717 | 1.0717 | 1.03% | |
| 501022 | 2.305 | 2.305 | 1.03% | |
| 501038 | 1.6964 | 1.6964 | 1.03% | |
| 159959 | 1.5438 | 1.5438 | 1.52% | |
| 005794 | 2.4953 | 2.6683 | 1.03% | |
| 006496 | 1.0701 | 1.1681 | 0.12% | |
| 005235 | 1.89 | 1.89 | 1.52% | |
| 005286 | 1.0285 | 1.2976 | 0.12% | |
| 011173 | 0.7194 | 0.7194 | 1.03% | |
| 012434 | 0.7251 | 0.7251 | 1.03% | |
| 012502 | 0.6645 | 0.6645 | 1.03% | |
| 008677 | 1.06 | 1.149 | 0.12% | |
| 009394 | 0.8687 | 0.8687 | 1.03% | |
| 012782 | 0.6297 | 0.6297 | 1.52% | |
| 012929 | 0.7987 | 0.7987 | 1.52% | |
| 013027 | 0.618 | 0.618 | 1.03% | |
| 015036 | 0.8009 | 0.8009 | 1.03% | |
| 014043 | 2.4533 | 2.4533 | 1.03% | |
| 014048 | 2.279 | 2.279 | 1.03% | |
| 013563 | 1.0907 | 1.0907 | 0.12% | |
| 013174 | 0.9652 | 0.9652 | 1.52% | |
| 159592 | 1.188 | 1.188 | 1.52% | |
| 159768 | 0.671 | 0.671 | 1.52% | |
| 159786 | 0.9227 | 0.9227 | 1.52% | |
| 159842 | 1.2439 | 1.2439 | 1.52% | |
| 012178 | 0.5255 | 0.5255 | 1.03% | |
| 180015 | 1.208 | 1.933 | 0.12% | |
| 016262 | 2.0622 | 2.0622 | 1.03% | |
| 017635 | 0.8089 | 0.8089 | 1.03% | |
| 017636 | 0.8001 | 0.8001 | 1.03% | |
| 015687 | 0.767 | 0.767 | 1.03% | |
| 015761 | 1.1244 | 1.1244 | 1.52% | |
| 018365 | 0.9691 | 0.9691 | 1.03% | |
| 019860 | 1.0008 | 1.0008 | 1.52% | |
| 018685 | 1.0628 | 1.0838 | 0.12% | |
| 562350 | 1.0682 | 1.0682 | 1.52% | |
| 563180 | 1.0487 | 1.0487 | 1.52% | |
| 588190 | 1.0187 | 1.0187 | 1.52% | |
| 020790 | 1.0126 | 1.0126 | 0.12% | |
| 020865 | 1.0344 | 1.0344 | 1.03% | |
| 019317 | 1.1761 | 1.1761 | 0.12% | |
| 019439 | 1.0193 | 1.0493 | 0.12% | |
| 003816 | 101.6502 | 131.4372 | 0.01% | |
| 511880 | 101.4303 | 131.9903 | 0.01% | |
| 007206 | 1.025 | 1.182 | 0.12% | |
| 005037 | 1.1561 | 1.4191 | 1.52% | |
| 005038 | 1.1206 | 1.3796 | 1.52% | |
| 001808 | 1.419 | 1.419 | 1.03% | |
| 006645 | 1.0532 | 1.2002 | 0.12% | |
| 010524 | 0.9369 | 0.9369 | 1.52% | |
| 161837 | 1.228 | 1.228 | 1.03% | |
| 005119 | 2.0912 | 2.0912 | 1.03% | |
| 011733 | 0.6612 | 0.6612 | 1.03% | |
| 014638 | 1.0635 | 1.0985 | 0.12% | |
| 013842 | 1.0718 | 1.0718 | 1.03% | |
| 014045 | 1.5816 | 1.5816 | 1.03% | |
| 015306 | 1.003 | 1.003 | 1.03% | |
| 015641 | 1.2319 | 1.2319 | 1.52% | |
| 159318 | 1.1314 | 1.1314 | 1.52% | |
| 016623 | 0.73 | 0.73 | 1.03% | |
| 016624 | 0.724 | 0.724 | 1.03% | |
| 015772 | 1.407 | 1.407 | 1.03% | |
| 018821 | 1.1109 | 1.1109 | 1.03% | |
| 018822 | 1.1072 | 1.1072 | 1.03% | |
| 562380 | 1.0142 | 1.0142 | 1.52% | |
| 562390 | 1.0736 | 1.0736 | 1.52% | |
| 020977 | 0.9849 | 0.9849 | 1.03% | |
| 003063 | 1.3683 | 1.3683 | 1.03% | |
| 001231 | 1.809 | 1.809 | 1.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 361,527.66 | 115.04 |
| 3 | 现金 | 335.73 | 00.11 |
| 4 | 其他资产 | 34.97 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102000529 | 20京国资MTN003 | 170.00(万张) | 17,384.24(万元) | 5.53(%) |
| 2 | 042480193 | 24申能集CP001 | 140.00(万张) | 14,147.51(万元) | 4.50(%) |
| 3 | 240308 | 24进出08 | 130.00(万张) | 13,017.67(万元) | 4.14(%) |
| 4 | 102280264 | 22上实MTN001 | 110.00(万张) | 11,229.92(万元) | 3.57(%) |
| 5 | 102480996 | 24苏国资MTN004 | 100.00(万张) | 10,219.26(万元) | 3.25(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.2% |
| 200≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<31天 | 0.1% |
| 31天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 0.005 |
| 2 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 0.015 |
| 3 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.015 |
| 4 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 0.008 |
| 5 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 0.007 |
| 6 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 0.006 |
| 7 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 0.006 |
| 8 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 0.004 |
| 9 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 0.017 |
| 10 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.012 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.47% | 2.53% | 2.69% | 2.72% | 2.7% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29% | 0.34% | 0.49% | 2.13% | 2.53% | 8.3% | 14.37% | 16.69% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 212.65 | 161.42 | 195.90 |
| 特雷诺指数 | -0.35 | -0.25 | -0.32 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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