基金公司 基金经理王树丽 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015823 | 基金经理王树丽 | 最新份额698,381.91万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-06-08 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标,本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;投资人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算,即与原份额最短持有期到期日相同;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型证券投资基金和偏股混合型证券投资基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0755 | 1.0755 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0754 | 1.0754 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.0753 | 1.0753 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.0752 | 1.0752 | 0.01% |
| 2025-11-14 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 1.0751 | 1.0751 | 0.01% |
| 2025-11-12 | 1.075 | 1.075 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 1.075 | 1.075 | 0.01% |
| 2025-11-10 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% |
| 2025-11-7 | 1.0749 | 1.0749 | 0.01% |
| 2025-11-6 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% |
| 2025-11-5 | 1.0748 | 1.0748 | 0.01% |
| 2025-11-4 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% |
| 2025-11-3 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% |

王树丽女士:硕士学位。2013年7月加入银华基金。现任固定收益及资产配置部二级部门总经理/基金经理/投资经理(社保、基本养老)。自2017年05月04日起担任"银华多利宝货币市场基金"基金经理,自2017年05月04日起至2020年12月14日担任"银华双月定期理财债券型证券投资基金"基金经理,自2018年06月07日起兼任"银华交易型货币市场基金"基金经理,自2019年01月29日起至2020年02月05日兼任"银华安鑫短债债券型证券投资基金"基金经理,自2019年03月14日起至2020年03月30日兼任"银华安享短债债券型证券投资基金"基金经理,自2021年06月11日起兼任"银华安鑫短债债券型证券投资基金"、"银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金"基金经理,自2021年11月03日起兼任"银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金"基金经理,自2022年06月08日起兼任"银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金"基金经理,自2023年03月03日起兼任"银华活钱宝货币市场基金"基金经理,自2023年11月07日起兼任"银华月月享30天持有期债券型证券投资基金"基金经理,自2024年04月10日起兼任"银华安泰债券型证券投资基金"基金经理,自2024年12月26日起兼任"银华货币市场证券投资基金"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华多利宝货币A | 货币型 | 2017-05-04 至 今 | 8.6 | 18.42% | 18.06% |
| 银华活钱宝货币D | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币D | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币F | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | 0.20% | 0.17% |
| 银华活钱宝货币F | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 2.7 | 2.10% | 1.81% |
| 银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2019-01-17 至 2020-02-05 | 1.1 | 2.83% | 5.77% |
| 银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2021-06-11 至 2025-09-09 | 4.2 | 7.15% | 6.62% |
| 银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 3.5 | 4.00% | -22.86% |
| 银华货币B | 货币型 | 2024-12-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币A | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币A | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 2.7 | 1.87% | 1.81% |
| 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型 | 2017-06-26 至 2020-12-15 | 3.5 | 12.70% | 16.05% |
| 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 4.5 | 8.83% | 6.62% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 4.2 | 6.86% | 4.60% |
| 银华日利 | 货币型,ETF型 | 2018-06-07 至 今 | 7.5 | 12.69% | 13.10% |
| 银华安享短债债券C | 债券型 | 2019-02-25 至 2020-03-30 | 1.1 | 2.23% | 5.52% |
| 银华双喜增利货币 | 货币型 | 2025-10-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 银华货币A | 货币型 | 2024-12-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 银华安鑫短债债券D | 债券型 | 2021-12-24 至 2025-09-09 | 3.7 | 6.12% | 3.80% |
| 银华活钱宝货币C | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币C | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型 | 2017-05-04 至 2020-12-15 | 3.6 | 12.48% | 17.14% |
| 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 4.5 | 8.25% | 6.62% |
| 银华日利B | 货币型 | 2018-06-07 至 今 | 7.5 | 14.21% | 13.10% |
| 银华安泰债券A | 债券型 | 2024-03-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币B | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币B | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币E | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币E | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2019-01-17 至 2020-02-05 | 1.1 | 3.06% | 5.77% |
| 银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2021-06-11 至 2025-09-09 | 4.2 | 7.84% | 6.62% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 4.2 | 6.88% | 4.60% |
| 银华月月享30天持有期债券C | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 2.2 | 0.90% | 0.47% |
| 银华安泰债券C | 债券型 | 2024-03-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 银华多利宝货币B | 货币型 | 2017-05-04 至 今 | 8.6 | 20.36% | 18.06% |
| 银华安享短债债券A | 债券型 | 2019-02-25 至 2020-03-30 | 1.1 | 2.48% | 5.52% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 4.2 | 7.37% | 4.60% |
| 银华日利C | 货币型 | 2022-07-26 至 今 | 3.4 | 2.97% | 2.85% |
| 银华月月享30天持有期债券A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 2.2 | 0.95% | 0.47% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王树丽 | 2022-05-18 至 今 | 3年6个月零12天 | 4.00 | -22.86 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 982,225.53 | 131.05 |
| 3 | 现金 | 442.54 | 00.06 |
| 4 | 其他资产 | 1,967.55 | 00.26 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 1,200.00(万张) | 120,026.66(万元) | 16.01(%) |
| 2 | 112516120 | 25上海银行CD120 | 500.00(万张) | 49,621.98(万元) | 6.62(%) |
| 3 | 112522027 | 25邮储银行CD027 | 400.00(万张) | 39,480.78(万元) | 5.27(%) |
| 4 | 112504063 | 25中国银行CD063 | 400.00(万张) | 39,367.54(万元) | 5.25(%) |
| 5 | 112502258 | 25工商银行CD258 | 400.00(万张) | 39,360.30(万元) | 5.25(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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