基金公司诺安基金管理有限公司 基金经理孔宪政 申购费率0.12% 基金规模2.45亿 (2022-06-30) |
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基金代码320014 | 基金经理孔宪政 | 最新份额12,064.55万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模2.45亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2011-04-07 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模13.14亿 | 托管费0.15% |
本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的基础上,加入增强型的积极手段,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,以实现对沪深300指数的有效跟踪并力争实现超越,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资于股票组合的比例为基金资产净值的90%-95%,其中投资于沪深300指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产净值的80%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额、和C类基金份额和D类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型指数基金,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.3899 | 1.4235 | -0.31% |
2024-4-29 | 1.3942 | 1.4279 | 0.99% |
2024-4-26 | 1.3805 | 1.4139 | 1.19% |
2024-4-25 | 1.3643 | 1.3973 | 0.29% |
2024-4-24 | 1.3603 | 1.3932 | 0.34% |
2024-4-23 | 1.3557 | 1.3885 | -0.76% |
2024-4-22 | 1.3661 | 1.3992 | -0.10% |
2024-4-19 | 1.3674 | 1.4005 | -0.57% |
2024-4-18 | 1.3752 | 1.4085 | 0.18% |
2024-4-17 | 1.3727 | 1.4059 | 1.35% |
2024-4-16 | 1.3544 | 1.3872 | -0.91% |
2024-4-15 | 1.3669 | 1.4 | 1.86% |
2024-4-12 | 1.3419 | 1.3744 | -0.69% |
2024-4-11 | 1.3512 | 1.3839 | -0.02% |
2024-4-10 | 1.3515 | 1.3842 | -0.70% |
2024-4-9 | 1.361 | 1.3939 | -0.13% |
2024-4-8 | 1.3628 | 1.3958 | -0.82% |
2024-4-3 | 1.3741 | 1.4074 | -0.28% |
2024-4-2 | 1.378 | 1.4113 | -0.38% |
2024-4-1 | 1.3832 | 1.4167 | 1.54% |
孔宪政先生:美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国人民大学管理学学士,曾管理多家重要大型机构资金。2016年上海市首届海外金才得主(上海金融系统推出的重大人才计划,每年评选约20名海外金才)。历任野村证券交易员、白湾基金投资经理、前海开源基金投资部副总监、兴证证券资产管理有限公司投资部投资经理、蜂巢基金管理有限公司基金经理。2021年10月加入诺安基金管理有限公司,现任量化与创新投资部总经理。2023年2月起任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理、诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理、诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年6月起任诺安沪深300指数增强型证券投资基金及诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安中证500增强A | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -22.28% | -20.49% |
诺安鼎利混合C | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -3.82% | -22.25% |
蜂巢恒利债券C | 债券型 | 2020-11-27 至 2021-10-21 | 0.9 | 4.18% | 4.36% |
诺安沪深300增强C | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -13.18% | -20.49% |
诺安沪深300增强D | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 0.3 | -0.82% | -1.80% |
诺安中证500增强C | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -22.49% | -20.49% |
诺安沪深300增强A | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -12.95% | -20.49% |
诺安双利债券发起 | 债券型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -4.93% | 2.07% |
蜂巢恒利债券A | 债券型 | 2020-11-27 至 2021-10-21 | 0.9 | 4.55% | 4.37% |
蜂巢卓睿混合C | 混合型 | 2021-03-10 至 2021-10-21 | 0.6 | -6.30% | 10.95% |
诺安汇利混合A | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -14.40% | -22.25% |
诺安汇利混合C | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -14.88% | -22.25% |
诺安鼎利混合A | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -3.28% | -22.25% |
蜂巢卓睿混合A | 混合型 | 2021-03-10 至 2021-10-21 | 0.6 | -6.07% | 10.94% |
诺安多策略混合 | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -20.51% | -22.25% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孔宪政 | 2023-06-03 至 今 | 0年11个月零2天 | -12.95 | -20.49 |
宋德舜 | 2019-03-02 至 2023-09-06 | 4年6个月零4天 | 37.04 | 39.99 |
梅律吾 | 2017-08-28 至 2023-06-03 | 5年-3个月零6天 | 25.18 | 38.50 |
宋德舜 | 2011-02-25 至 2017-08-28 | 6年6个月零3天 | 17.00 | 33.57 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
320001 | 1.0559 | 3.3159 | -0.17% | |
320009 | 1.492 | 1.657 | 0.08% | |
010351 | 1.591 | 1.591 | -0.52% | |
006008 | 1.2235 | 1.2235 | -0.17% | |
006025 | 1.2021 | 1.2021 | -0.17% | |
001744 | 1.123 | 1.151 | -0.17% | |
001528 | 2.729 | 2.729 | -0.52% | |
014550 | 1.4652 | 1.4652 | -0.17% | |
014551 | 3.255 | 3.255 | -0.17% | |
020649 | 2.883 | 2.883 | -0.17% | |
020796 | 1.0418 | 1.0418 | 0.08% | |
000538 | 0.804 | 0.804 | -0.17% | |
320004 | 1.7511 | 2.4847 | 0.08% | |
320011 | 2.882 | 3.912 | -0.17% | |
320016 | 1.458 | 1.458 | -0.17% | |
008185 | 0.8924 | 0.8924 | -0.17% | |
016455 | 0.8382 | 0.8382 | -0.17% | |
005448 | 1.2484 | 1.4255 | 0.08% | |
001351 | 0.8464 | 0.8464 | -0.52% | |
000066 | 1.3607 | 1.9204 | -0.17% | |
320018 | 3.284 | 3.404 | -0.17% | |
010349 | 1.918 | 2.228 | -0.52% | |
163209 | 1.3434 | 1.5925 | -0.52% | |
001706 | 2.034 | 2.034 | -0.17% | |
001707 | 1.293 | 1.293 | -0.52% | |
001900 | 1.071 | 1.071 | -0.17% | |
002052 | 0.884 | 1.052 | -0.17% | |
019571 | 1.1994 | 1.1994 | -0.17% | |
000736 | 1.3754 | 1.4394 | 0.08% | |
002291 | 2.5049 | 2.5049 | -0.17% | |
001208 | 1.941 | 2.254 | -0.52% | |
320008 | 1.615 | 1.78 | 0.08% | |
320015 | 2.1748 | 2.1748 | -0.17% | |
320020 | 1.5968 | 2.3275 | -0.52% | |
000971 | 1.397 | 1.397 | -0.52% | |
001964 | 1.0379 | 1.5571 | 0.08% | |
005902 | 1.605 | 1.605 | -0.17% | |
006005 | 1.23 | 1.23 | -0.17% | |
002051 | 0.908 | 1.023 | -0.17% | |
002053 | 0.8 | 0.8 | -0.17% | |
014498 | 1.3438 | 1.3438 | -0.17% | |
020797 | 1.0008 | 1.0026 | 0.08% | |
006429 | 1.1098 | 1.1098 | -0.17% | |
000737 | 1.3263 | 1.3843 | 0.08% | |
320010 | 1.616 | 1.736 | -0.52% | |
320021 | 2.606 | 2.606 | 0.08% | |
008328 | 1.5551 | 1.5551 | -0.17% | |
010352 | 1.3718 | 1.3718 | -0.52% | |
010356 | 1.3245 | 1.3245 | -0.52% | |
005901 | 1.6284 | 1.6284 | -0.17% | |
006007 | 1.2625 | 1.2625 | -0.17% | |
002560 | 1.2165 | 1.2165 | -0.17% | |
012847 | 2.153 | 2.153 | -0.17% | |
002137 | 1.5233 | 1.5233 | -0.17% | |
012621 | 2.3699 | 2.3699 | -0.17% | |
014536 | 1.279 | 1.279 | -0.52% | |
019570 | 2.1685 | 2.1685 | -0.17% | |
005548 | 1.0387 | 1.2382 | 0.08% | |
000521 | 1.1078 | 1.3261 | 0.08% | |
320006 | 2.788 | 3.368 | -0.17% | |
320012 | 2.258 | 2.358 | -0.17% | |
320022 | 1.7 | 2.954 | -0.52% | |
001780 | 1.744 | 1.744 | -0.17% | |
002067 | 1.65 | 1.81 | -0.17% | |
014521 | 1.5102 | 1.5102 | -0.17% | |
005480 | 1.2443 | 1.42 | 0.08% | |
000235 | 1.0005 | 1.4947 | 0.08% | |
320007 | 1.092 | 1.537 | -0.17% | |
320014 | 1.3899 | 1.4235 | -0.52% | |
010355 | 0.8346 | 0.8346 | -0.52% | |
001743 | 1.616 | 1.866 | -0.17% | |
001411 | 0.918 | 1.033 | -0.17% | |
014497 | 0.884 | 0.884 | -0.17% | |
016454 | 0.849 | 0.849 | -0.17% | |
020647 | 1.3899 | 1.3899 | -0.52% | |
005547 | 1.0409 | 1.3544 | 0.08% | |
320003 | 2.3969 | 4.2804 | -0.17% | |
320005 | 1.6981 | 2.6431 | -0.17% | |
006006 | 1.1909 | 1.1909 | -0.17% | |
002145 | 1.5383 | 1.5383 | -0.17% | |
019607 | 2.722 | 2.722 | -0.52% | |
020648 | 2.88 | 2.88 | -0.17% | |
000714 | 0.911 | 1.079 | -0.17% | |
005655 | 1.0898 | 1.2237 | 0.08% | |
002292 | 1.4781 | 1.4781 | -0.17% | |
000201 | 1.0418 | 1.6245 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 56,580.65 | 94.44 |
2 | 债券及货币 | 4,330.15 | 07.23 |
3 | 现金 | 3,985.61 | 06.65 |
4 | 其他资产 | 184.20 | 00.31 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 01.90 | 3,235.51 | 5.40% | 0.94 |
300750 | 宁德时代 | 08.18 | 1,554.75 | 2.60% | 4.06 |
601318 | 中国平安 | 31.85 | 1,299.62 | 2.17% | 15.11 |
600036 | 招商银行 | 34.57 | 1,113.16 | 1.86% | 16.96 |
000333 | 美的集团 | 16.32 | 1,047.98 | 1.75% | 8.48 |
601899 | 紫金矿业 | 57.49 | 966.98 | 1.61% | 34.93 |
000858 | 五粮液 | 05.69 | 873.47 | 1.46% | 2.61 |
600900 | 长江电力 | 30.77 | 767.10 | 1.28% | 15.07 |
600276 | 恒瑞医药 | 15.33 | 704.49 | 1.18% | 8.10 |
601166 | 兴业银行 | 43.18 | 681.38 | 1.14% | 19.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 03.40(万张) | 344.54(万元) | 0.58(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.2% |
100≤X<500 | 0.8% |
0≤X<100 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
3年≤X | 0.0% |
2年≤X<3年 | 0.25% |
7天≤X<730天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-08-21 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
18.4% | -6.33% | -5.43% | 4.72% | 2.74% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.03% | 11.23% | 5.76% | 5.76% | -6.33% | -15.44% | 25.97% | 42.35% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.95 | 1.13 | 1.09 |
夏普比率 | -50.04 | -7.55 | 26.86 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | 0.01 |
詹森指数 | -0.00 | -0.02 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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