基金公司诺安基金管理有限公司 基金经理孔宪政 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026778 | 基金经理孔宪政 | 最新份额155,292.47万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-03-11 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模17.32亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过量化模型精选个股并构建投资组合, 力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、科创板、创业 板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、 金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、 公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存 款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具、 股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金管理人可每月对基金可供分配利润进行评估,在符合有关基金分红 条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不 满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配 基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后均不能 低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售 服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影 响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支 付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债 券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 0.9565 | 0.9565 | -0.17% |
| 2026-8-20 | 0.9581 | 0.9581 | 1.05% |
| 2026-8-19 | 0.9481 | 0.9481 | -0.08% |
| 2026-8-18 | 0.9489 | 0.9489 | 0.23% |
| 2026-8-17 | 0.9467 | 0.9467 | 0.74% |
| 2026-8-14 | 0.9397 | 0.9397 | -0.15% |
| 2026-8-13 | 0.9411 | 0.9411 | -0.47% |
| 2026-8-12 | 0.9455 | 0.9455 | 0.16% |
| 2026-8-11 | 0.944 | 0.944 | -0.38% |
| 2026-8-10 | 0.9476 | 0.9476 | 1.16% |
| 2026-8-7 | 0.9367 | 0.9367 | -0.43% |
| 2026-8-6 | 0.9407 | 0.9407 | 0.28% |
| 2026-8-5 | 0.9381 | 0.9381 | -0.73% |
| 2026-8-4 | 0.945 | 0.945 | -1.30% |
| 2026-8-3 | 0.9574 | 0.9574 | 0.94% |
| 2026-7-31 | 0.9485 | 0.9485 | 0.07% |
| 2026-7-30 | 0.9478 | 0.9478 | 1.15% |
| 2026-7-29 | 0.937 | 0.937 | 1.08% |
| 2026-7-28 | 0.927 | 0.927 | 0.83% |
| 2026-7-27 | 0.9194 | 0.9194 | 1.46% |

孔宪政先生:博士,具有基金从业资格。历任野村证券交易员、白湾基金投资经理、前海开源基金投资部副总监、兴证证券资产管理有限公司投资部投资经理、蜂巢基金管理有限公司基金经理。2021年10月加入诺安基金管理有限公司,历任多资产投资部总经理兼国际业务部总经理,现任多资产投资部总经理。2023年2月至2024年8月任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月起任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理、诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理,2023年6月起任诺安沪深300指数增强型证券投资基金及诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理,2025年3月起任诺安策略精选股票型证券投资基金基金经理,2026年3月起任诺安智泉量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安中证500增强A | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 3.2 | -22.28% | -20.49% |
| 诺安鼎利混合C | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 3.5 | -3.82% | -22.25% |
| 蜂巢恒利债券C | 债券型 | 2020-11-27 至 2021-10-21 | 0.9 | 4.18% | 4.36% |
| 诺安沪深300增强C | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 3.2 | -13.18% | -20.49% |
| 诺安沪深300增强D | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 2.6 | -0.82% | -1.80% |
| 诺安中证500增强C | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 3.2 | -22.49% | -20.49% |
| 诺安沪深300增强A | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 3.2 | -12.95% | -20.49% |
| 诺安双利债券发起A | 债券型 | 2023-02-21 至 2024-08-26 | 1.5 | -4.93% | 2.07% |
| 诺安策略精选股票C | 股票型 | 2025-05-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 诺安智泉量化选股混合发起式C | 混合型 | 2026-02-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 蜂巢恒利债券A | 债券型 | 2020-11-27 至 2021-10-21 | 0.9 | 4.55% | 4.37% |
| 诺安鼎利混合D | 混合型 | 2025-03-17 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 蜂巢卓睿混合C | 2021-03-10 至 2021-10-21 | 0.6 | -6.30% | 10.95% | |
| 诺安多策略混合C | 混合型 | 2025-02-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 诺安智泉量化选股混合发起式A | 混合型 | 2026-02-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 诺安汇利混合A | 2023-02-21 至 2024-08-26 | 1.5 | -14.40% | -22.25% | |
| 诺安汇利混合C | 2023-02-21 至 2024-08-26 | 1.5 | -14.88% | -22.25% | |
| 诺安鼎利混合A | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 3.5 | -3.28% | -22.25% |
| 蜂巢卓睿混合A | 2021-03-10 至 2021-10-21 | 0.6 | -6.07% | 10.94% | |
| 诺安多策略混合A | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 3.5 | -20.51% | -22.25% |
| 诺安策略精选股票A | 股票型 | 2025-03-06 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孔宪政 | 2026-02-09 至 今 | 0年6个月零14天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 320009 | 1.698 | 1.863 | 0.01% | |
| 006005 | 1.3908 | 1.3908 | 0.47% | |
| 012847 | 1.917 | 1.917 | 0.47% | |
| 002052 | 2.328 | 2.496 | 0.47% | |
| 016455 | 0.9022 | 0.9022 | 0.47% | |
| 019571 | 3.907 | 3.907 | 0.47% | |
| 022985 | 1.3877 | 1.3877 | 0.47% | |
| 024765 | 1.9466 | 1.9466 | 0.01% | |
| 026876 | 2.833 | 2.833 | 0.01% | |
| 000737 | 1.3872 | 1.4582 | 0.01% | |
| 005448 | 1.2317 | 1.5088 | 0.01% | |
| 005548 | 1.0658 | 1.3039 | 0.01% | |
| 001208 | 2.741 | 3.369 | 0.29% | |
| 001707 | 2.252 | 2.252 | 0.29% | |
| 010351 | 2.316 | 2.316 | 0.29% | |
| 010355 | 1.1736 | 1.1736 | 0.29% | |
| 006008 | 1.2933 | 1.2933 | 0.47% | |
| 002051 | 2.824 | 2.939 | 0.47% | |
| 002145 | 3.1689 | 3.1689 | 0.47% | |
| 020797 | 1.0035 | 1.0729 | 0.01% | |
| 022148 | 2.7951 | 2.7951 | 0.47% | |
| 022149 | 2.8007 | 2.8007 | 0.47% | |
| 020647 | 1.9052 | 1.9052 | 0.29% | |
| 020648 | 3.538 | 3.538 | 0.47% | |
| 026834 | 1.922 | 1.922 | 0.47% | |
| 028640 | 1.918 | 1.918 | 0.29% | |
| 025332 | 1.8144 | 1.8144 | 0.47% | |
| 000066 | 2.4829 | 3.5042 | 0.47% | |
| 000201 | 1.002 | 1.7427 | 0.01% | |
| 320001 | 1.8212 | 4.0812 | 0.47% | |
| 320016 | 3.3 | 3.3 | 0.47% | |
| 320018 | 3.57 | 3.69 | 0.47% | |
| 001744 | 2.132 | 2.16 | 0.47% | |
| 008185 | 1.9357 | 1.9357 | 0.47% | |
| 022851 | 1.4795 | 1.4795 | 0.47% | |
| 022150 | 1.6578 | 1.6578 | 0.47% | |
| 020649 | 3.572 | 3.572 | 0.47% | |
| 026201 | 2.3135 | 2.3135 | 0.47% | |
| 026779 | 0.9565 | 0.9565 | 0.47% | |
| 027051 | 0.8262 | 0.8262 | 0.47% | |
| 028678 | 2.132 | 2.132 | 0.47% | |
| 028723 | 2.2499 | 2.2499 | 0.47% | |
| 006429 | 2.2499 | 2.2499 | 0.47% | |
| 000714 | 2.405 | 2.573 | 0.47% | |
| 000736 | 1.4065 | 1.5275 | 0.01% | |
| 001351 | 1.2012 | 1.2012 | 0.29% | |
| 000235 | 1.0026 | 1.5808 | 0.01% | |
| 000521 | 1.142 | 1.3937 | 0.01% | |
| 320012 | 3.089 | 3.189 | 0.47% | |
| 320015 | 2.5357 | 2.5357 | 0.47% | |
| 001743 | 2.882 | 3.132 | 0.47% | |
| 001900 | 1.6768 | 1.6768 | 0.47% | |
| 001411 | 2.862 | 2.977 | 0.47% | |
| 001528 | 3.345 | 3.345 | 0.29% | |
| 016454 | 0.9312 | 0.9312 | 0.47% | |
| 020796 | 1.002 | 1.1172 | 0.01% | |
| 026778 | 0.9565 | 0.9565 | 0.47% | |
| 024908 | 1.4857 | 1.4857 | 0.47% | |
| 025333 | 2.581 | 2.581 | 0.47% | |
| 002291 | 3.3791 | 3.3791 | 0.47% | |
| 320005 | 2.8086 | 3.7536 | 0.47% | |
| 320010 | 2.375 | 2.495 | 0.29% | |
| 320011 | 3.571 | 4.601 | 0.47% | |
| 000971 | 1.918 | 1.918 | 0.29% | |
| 163209 | 2.4812 | 1.9732 | 0.29% | |
| 005902 | 1.446 | 1.446 | 0.47% | |
| 006025 | 3.9606 | 3.9606 | 0.47% | |
| 019570 | 2.4989 | 2.4989 | 0.47% | |
| 025351 | 2.871 | 2.871 | 0.47% | |
| 025949 | 1.947 | 1.947 | 0.29% | |
| 005480 | 1.2215 | 1.4972 | 0.01% | |
| 008328 | 2.1209 | 2.1209 | 0.47% | |
| 320003 | 3.8753 | 5.7588 | 0.47% | |
| 320008 | 1.857 | 2.022 | 0.01% | |
| 320014 | 1.9053 | 1.9514 | 0.29% | |
| 320020 | 1.7983 | 2.6212 | 0.29% | |
| 010349 | 2.679 | 3.299 | 0.29% | |
| 010356 | 2.4238 | 2.4238 | 0.29% | |
| 005901 | 1.4875 | 1.4875 | 0.47% | |
| 012621 | 3.7963 | 3.7963 | 0.47% | |
| 002053 | 0.812 | 0.812 | 0.47% | |
| 014497 | 1.9002 | 1.9002 | 0.47% | |
| 014536 | 2.207 | 2.207 | 0.29% | |
| 019607 | 3.299 | 3.299 | 0.29% | |
| 023350 | 3.28 | 3.28 | 0.47% | |
| 020659 | 2.74 | 3.055 | 0.29% | |
| 026783 | 1.0102 | 1.0102 | 0.01% | |
| 027052 | 0.8253 | 0.8253 | 0.47% | |
| 005547 | 1.0734 | 1.4179 | 0.01% | |
| 005655 | 1.1093 | 1.2922 | 0.01% | |
| 320006 | 3.908 | 4.488 | 0.47% | |
| 320021 | 2.837 | 2.837 | 0.01% | |
| 320022 | 1.953 | 3.393 | 0.29% | |
| 001706 | 1.828 | 1.828 | 0.47% | |
| 001780 | 2.051 | 2.051 | 0.47% | |
| 002560 | 2.9516 | 2.9516 | 0.47% | |
| 001964 | 1.0017 | 1.6548 | 0.01% | |
| 002067 | 1.925 | 2.085 | 0.47% | |
| 002137 | 2.3162 | 2.3162 | 0.47% | |
| 014498 | 2.4296 | 2.4296 | 0.47% | |
| 014521 | 2.2755 | 2.2755 | 0.47% | |
| 014550 | 3.3821 | 3.3821 | 0.47% | |
| 026784 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% | |
| 028706 | 3.908 | 3.908 | 0.47% | |
| 025246 | 2.9309 | 2.9309 | 0.47% | |
| 025328 | 2.406 | 2.406 | 0.47% | |
| 320004 | 1.9411 | 2.6747 | 0.01% | |
| 320007 | 2.592 | 3.037 | 0.47% | |
| 010352 | 1.8634 | 1.8634 | 0.29% | |
| 006006 | 1.3282 | 1.3282 | 0.47% | |
| 006007 | 1.3594 | 1.3594 | 0.47% | |
| 014551 | 3.507 | 3.507 | 0.47% | |
| 020792 | 2.051 | 2.051 | 0.47% | |
| 022626 | 2.392 | 2.392 | 0.29% | |
| 024270 | 1.7873 | 1.7873 | 0.29% | |
| 000538 | 0.818 | 0.818 | 0.47% | |
| 002292 | 3.4436 | 3.4436 | 0.47% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 125,132.99 | 92.95 |
| 2 | 债券及货币 | 12,557.43 | 09.33 |
| 3 | 现金 | 12,557.43 | 09.33 |
| 4 | 其他资产 | 246.61 | 00.18 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000651 | 格力电器 | 77.41 | 2,902.73 | 2.16% | 77.41 |
| 600177 | 雅戈尔 | 307.29 | 2,313.89 | 1.72% | 307.29 |
| 600015 | 华夏银行 | 354.51 | 2,265.32 | 1.68% | 354.51 |
| 601229 | 上海银行 | 243.01 | 2,109.33 | 1.57% | 243.01 |
| 600694 | 大商股份 | 158.39 | 2,095.55 | 1.56% | 158.39 |
| 601169 | 北京银行 | 422.04 | 2,068.00 | 1.54% | 422.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 124.42 | 2,060.40 | 1.53% | 124.42 |
| 601818 | 光大银行 | 712.92 | 2,060.34 | 1.53% | 712.92 |
| 600016 | 民生银行 | 592.76 | 1,908.69 | 1.42% | 592.76 |
| 601998 | 中信银行 | 273.06 | 1,892.31 | 1.41% | 273.06 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 0.8% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -9.48% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.84% | 0.12% | 10.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.35% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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