| 基金代码320020 | 基金经理周颖恺,孔宪政 | 最新份额3,453.35万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模1.62亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-05-28 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模36.06亿 | 托管费0.2% |
通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中的潜在投资机会,实现基金资产长期稳健增值。
本基金的投资范围为国内依法公开发行的A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是一只股票型基金,基金的风险与预期收益高于混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.847 | 2.6922 | 0.33% |
| 2026-9-3 | 1.841 | 2.6834 | 0.16% |
| 2026-9-2 | 1.838 | 2.6791 | -0.58% |
| 2026-9-1 | 1.8488 | 2.6948 | 1.28% |
| 2026-8-31 | 1.8254 | 2.6607 | 0.35% |
| 2026-8-28 | 1.8191 | 2.6515 | 0.01% |
| 2026-8-27 | 1.819 | 2.6514 | -0.74% |
| 2026-8-26 | 1.8326 | 2.6712 | 0.89% |
| 2026-8-25 | 1.8165 | 2.6477 | -0.19% |
| 2026-8-24 | 1.8199 | 2.6527 | 1.20% |
| 2026-8-21 | 1.7983 | 2.6212 | -0.55% |
| 2026-8-20 | 1.8082 | 2.6356 | 0.45% |
| 2026-8-19 | 1.8001 | 2.6238 | 0.98% |
| 2026-8-18 | 1.7827 | 2.5985 | 0.15% |
| 2026-8-17 | 1.78 | 2.5945 | 0.05% |
| 2026-8-14 | 1.7791 | 2.5932 | -0.50% |
| 2026-8-13 | 1.788 | 2.6062 | -0.06% |
| 2026-8-12 | 1.7891 | 2.6078 | -0.09% |
| 2026-8-11 | 1.7907 | 2.6101 | -0.27% |
| 2026-8-10 | 1.7956 | 2.6173 | 0.52% |

孔宪政先生:博士,具有基金从业资格。历任野村证券交易员、白湾基金投资经理、前海开源基金投资部副总监、兴证证券资产管理有限公司投资部投资经理、蜂巢基金管理有限公司基金经理。2021年10月加入诺安基金管理有限公司,历任多资产投资部总经理兼国际业务部总经理,现任多资产投资部总经理。2023年2月至2024年8月任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月起任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理、诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理,2023年6月起任诺安沪深300指数增强型证券投资基金及诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理,2025年3月起任诺安策略精选股票型证券投资基金基金经理,2026年3月起任诺安智泉量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安中证500增强A | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 3.3 | -22.28% | -20.49% |
| 诺安鼎利混合C | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 3.5 | -3.82% | -22.25% |
| 蜂巢恒利债券C | 债券型 | 2020-11-27 至 2021-10-21 | 0.9 | 4.18% | 4.36% |
| 诺安沪深300增强C | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 3.3 | -13.18% | -20.49% |
| 诺安沪深300增强D | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 2.6 | -0.82% | -1.80% |
| 诺安中证500增强C | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 3.3 | -22.49% | -20.49% |
| 诺安沪深300增强A | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 3.3 | -12.95% | -20.49% |
| 诺安双利债券发起A | 债券型 | 2023-02-21 至 2024-08-26 | 1.5 | -4.93% | 2.07% |
| 诺安策略精选股票C | 股票型 | 2025-05-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 诺安智泉量化选股混合发起式C | 混合型 | 2026-02-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 蜂巢恒利债券A | 债券型 | 2020-11-27 至 2021-10-21 | 0.9 | 4.55% | 4.37% |
| 诺安鼎利混合D | 混合型 | 2025-03-17 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 蜂巢卓睿混合C | 2021-03-10 至 2021-10-21 | 0.6 | -6.30% | 10.95% | |
| 诺安多策略混合C | 混合型 | 2025-02-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 诺安智泉量化选股混合发起式A | 混合型 | 2026-02-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 诺安汇利混合A | 2023-02-21 至 2024-08-26 | 1.5 | -14.40% | -22.25% | |
| 诺安汇利混合C | 2023-02-21 至 2024-08-26 | 1.5 | -14.88% | -22.25% | |
| 诺安鼎利混合A | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 3.5 | -3.28% | -22.25% |
| 蜂巢卓睿混合A | 2021-03-10 至 2021-10-21 | 0.6 | -6.07% | 10.94% | |
| 诺安多策略混合A | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 3.5 | -20.51% | -22.25% |
| 诺安策略精选股票A | 股票型 | 2025-03-06 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周颖恺 | 2025-03-06 至 今 | 1年5个月零30天 | ||
| 孔宪政 | 2025-03-06 至 今 | 1年5个月零30天 | ||
| 李迪 | 2023-02-18 至 2025-03-06 | 2年0个月零16天 | -38.50 | -24.76 |
| 盛震山 | 2018-06-30 至 2019-01-22 | 0年-6个月零23天 | -0.41 | -12.68 |
| 蔡宇滨 | 2018-06-30 至 2023-02-18 | 4年-5个月零19天 | 124.06 | 55.12 |
| 谢志华 | 2014-11-29 至 2018-06-30 | 3年7个月零1天 | 19.77 | 21.61 |
| 张乐赛 | 2012-04-13 至 2014-12-06 | 2年7个月零23天 | 23.60 | 39.78 |

周颖恺先生:硕士,具有基金从业资格。曾任兴证证券资产管理有限公司研究员、风险管理岗、上海浦东发展银行资产管理部投资研究岗。2022年6月加入诺安基金管理有限公司,任职量化与创新投资部从事量化研究工作,历任研究员。2023年5月起任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理,2025年3月起任诺安策略精选股票型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周颖恺 | 2025-03-06 至 今 | 1年5个月零30天 | ||
| 孔宪政 | 2025-03-06 至 今 | 1年5个月零30天 | ||
| 李迪 | 2023-02-18 至 2025-03-06 | 2年0个月零16天 | -38.50 | -24.76 |
| 盛震山 | 2018-06-30 至 2019-01-22 | 0年-6个月零23天 | -0.41 | -12.68 |
| 蔡宇滨 | 2018-06-30 至 2023-02-18 | 4年-5个月零19天 | 124.06 | 55.12 |
| 谢志华 | 2014-11-29 至 2018-06-30 | 3年7个月零1天 | 19.77 | 21.61 |
| 张乐赛 | 2012-04-13 至 2014-12-06 | 2年7个月零23天 | 23.60 | 39.78 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019571 | 3.8472 | 3.8472 | 0.27% | |
| 022626 | 2.333 | 2.333 | 0.14% | |
| 024270 | 1.8295 | 1.8295 | 0.14% | |
| 020649 | 3.542 | 3.542 | 0.27% | |
| 028706 | 3.752 | 3.752 | 0.27% | |
| 006429 | 2.1878 | 2.1878 | 0.27% | |
| 005655 | 1.11 | 1.2929 | 0.03% | |
| 000066 | 2.4773 | 3.4963 | 0.27% | |
| 320005 | 2.7877 | 3.7327 | 0.27% | |
| 320017 | 1.3 | 1.491 | 0.33% | |
| 006006 | 1.3343 | 1.3343 | 0.27% | |
| 002051 | 2.772 | 2.887 | 0.27% | |
| 001528 | 3.309 | 3.309 | 0.14% | |
| 027051 | 0.8052 | 0.8052 | 0.27% | |
| 028723 | 2.1879 | 2.1879 | 0.27% | |
| 025949 | 1.943 | 1.943 | 0.14% | |
| 026783 | 1.0106 | 1.0106 | 0.03% | |
| 005480 | 1.222 | 1.4977 | 0.03% | |
| 002291 | 3.4063 | 3.4063 | 0.27% | |
| 010352 | 1.8395 | 1.8395 | 0.14% | |
| 163209 | 2.3337 | 1.9238 | 0.14% | |
| 002052 | 2.25 | 2.418 | 0.27% | |
| 001900 | 1.6146 | 1.6146 | 0.27% | |
| 014551 | 3.611 | 3.611 | 0.27% | |
| 020647 | 1.881 | 1.881 | 0.14% | |
| 028678 | 2.121 | 2.121 | 0.27% | |
| 026201 | 2.3361 | 2.3361 | 0.27% | |
| 026784 | 1.0097 | 1.0097 | 0.03% | |
| 000714 | 2.325 | 2.493 | 0.27% | |
| 005448 | 1.2323 | 1.5094 | 0.03% | |
| 001208 | 2.673 | 3.301 | 0.14% | |
| 001351 | 1.1885 | 1.1885 | 0.14% | |
| 006005 | 1.3975 | 1.3975 | 0.27% | |
| 010349 | 2.611 | 3.231 | 0.14% | |
| 163208 | 1.433 | 1.562 | 0.33% | |
| 002053 | 0.818 | 0.818 | 0.27% | |
| 001706 | 1.808 | 1.808 | 0.27% | |
| 001744 | 2.121 | 2.149 | 0.27% | |
| 014497 | 1.8303 | 1.8303 | 0.27% | |
| 014498 | 2.4237 | 2.4237 | 0.27% | |
| 022149 | 2.7799 | 2.7799 | 0.27% | |
| 027794 | 1.299 | 1.299 | 0.33% | |
| 025333 | 2.497 | 2.497 | 0.27% | |
| 026834 | 1.89 | 1.89 | 0.27% | |
| 320004 | 1.9417 | 2.6753 | 0.03% | |
| 320009 | 1.691 | 1.856 | 0.03% | |
| 320013 | 2.143 | 2.306 | 0.33% | |
| 320016 | 3.419 | 3.419 | 0.27% | |
| 006008 | 1.3033 | 1.3033 | 0.27% | |
| 010355 | 1.1611 | 1.1611 | 0.14% | |
| 002145 | 3.0664 | 3.0664 | 0.27% | |
| 008185 | 1.8648 | 1.8648 | 0.27% | |
| 012621 | 3.7707 | 3.7707 | 0.27% | |
| 016454 | 0.9086 | 0.9086 | 0.27% | |
| 014521 | 2.2974 | 2.2974 | 0.27% | |
| 014536 | 2.216 | 2.216 | 0.14% | |
| 019607 | 3.263 | 3.263 | 0.14% | |
| 019570 | 2.4748 | 2.4748 | 0.27% | |
| 022851 | 1.4776 | 1.4776 | 0.27% | |
| 022148 | 2.7738 | 2.7738 | 0.27% | |
| 024908 | 1.4841 | 1.4841 | 0.27% | |
| 027052 | 0.8042 | 0.8042 | 0.27% | |
| 026779 | 0.981 | 0.981 | 0.27% | |
| 320003 | 3.8497 | 5.7332 | 0.27% | |
| 320007 | 2.508 | 2.953 | 0.27% | |
| 320012 | 3.126 | 3.226 | 0.27% | |
| 320015 | 2.5117 | 2.5117 | 0.27% | |
| 320021 | 2.836 | 2.836 | 0.03% | |
| 006025 | 3.9007 | 3.9007 | 0.27% | |
| 001743 | 2.851 | 3.101 | 0.27% | |
| 020659 | 2.671 | 2.986 | 0.14% | |
| 020792 | 2.015 | 2.015 | 0.27% | |
| 028640 | 1.879 | 1.879 | 0.14% | |
| 025328 | 2.326 | 2.326 | 0.27% | |
| 025332 | 1.7738 | 1.7738 | 0.27% | |
| 026778 | 0.981 | 0.981 | 0.27% | |
| 024765 | 1.9474 | 1.9474 | 0.03% | |
| 000737 | 1.3881 | 1.4591 | 0.03% | |
| 002292 | 3.3587 | 3.3587 | 0.27% | |
| 000521 | 1.1426 | 1.3943 | 0.03% | |
| 008328 | 2.0781 | 2.0781 | 0.27% | |
| 320001 | 1.7807 | 4.0407 | 0.27% | |
| 320006 | 3.751 | 4.331 | 0.27% | |
| 320018 | 3.676 | 3.796 | 0.27% | |
| 320022 | 1.949 | 3.386 | 0.14% | |
| 005901 | 1.486 | 1.486 | 0.27% | |
| 010356 | 2.2795 | 2.2795 | 0.14% | |
| 002137 | 2.3388 | 2.3388 | 0.27% | |
| 016455 | 0.8801 | 0.8801 | 0.27% | |
| 023350 | 3.398 | 3.398 | 0.27% | |
| 027784 | 2.153 | 2.153 | 0.33% | |
| 025246 | 2.8832 | 2.8832 | 0.27% | |
| 005548 | 1.0666 | 1.3047 | 0.03% | |
| 320008 | 1.85 | 2.015 | 0.03% | |
| 320020 | 1.841 | 2.6834 | 0.14% | |
| 006007 | 1.3704 | 1.3704 | 0.27% | |
| 002067 | 1.894 | 2.054 | 0.27% | |
| 001707 | 2.262 | 2.262 | 0.14% | |
| 002560 | 2.904 | 2.904 | 0.27% | |
| 012847 | 1.896 | 1.896 | 0.27% | |
| 022985 | 1.3944 | 1.3944 | 0.27% | |
| 022150 | 1.5961 | 1.5961 | 0.27% | |
| 020648 | 3.508 | 3.508 | 0.27% | |
| 026876 | 2.832 | 2.832 | 0.03% | |
| 025351 | 2.839 | 2.839 | 0.27% | |
| 000538 | 0.824 | 0.824 | 0.27% | |
| 000736 | 1.4076 | 1.5286 | 0.03% | |
| 320010 | 2.317 | 2.437 | 0.14% | |
| 320011 | 3.541 | 4.571 | 0.27% | |
| 320014 | 1.8811 | 1.9266 | 0.14% | |
| 005902 | 1.4441 | 1.4441 | 0.27% | |
| 010351 | 2.26 | 2.26 | 0.14% | |
| 000971 | 1.88 | 1.88 | 0.14% | |
| 001780 | 2.016 | 2.016 | 0.27% | |
| 001411 | 2.809 | 2.924 | 0.27% | |
| 014550 | 3.2983 | 3.2983 | 0.27% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,862.84 | 94.74 |
| 2 | 债券及货币 | 370.11 | 05.98 |
| 3 | 现金 | 370.11 | 05.98 |
| 4 | 其他资产 | 23.15 | 00.37 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000651 | 格力电器 | 05.95 | 223.12 | 3.61% | -1.76 |
| 600015 | 华夏银行 | 26.15 | 167.10 | 2.70% | -10.42 |
| 601229 | 上海银行 | 18.12 | 157.28 | 2.54% | 18.12 |
| 600036 | 招商银行 | 04.23 | 150.16 | 2.43% | 4.23 |
| 601838 | 成都银行 | 08.11 | 143.55 | 2.32% | 8.11 |
| 601998 | 中信银行 | 20.13 | 139.50 | 2.25% | -6.91 |
| 600919 | 江苏银行 | 12.52 | 134.97 | 2.18% | -10.16 |
| 601077 | 渝农商行 | 22.06 | 134.79 | 2.18% | 7.50 |
| 601009 | 南京银行 | 13.45 | 133.02 | 2.15% | -4.68 |
| 601088 | 中国神华 | 03.40 | 132.74 | 2.14% | -2.42 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2015-06-25 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.69% | 2.19% | -2.34% | -0.65% | 7.16% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.13% | 4.22% | 11.12% | 2.47% | 2.19% | -6.85% | -3.21% | 168.34% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.09 | 0.32 | 0.73 |
| 夏普比率 | 1.94 | 72.88 | -1.28 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.11 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.06 | -0.02 |
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