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诺安策略精选股票  320020
收藏成功
股票型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理李迪
申购费率0.15%
基金规模1.62亿  (2022-06-30)
1.649
2.4036
140.36%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.06% -0.03% 2131/4048
最近一月 3.71% 0.03% 1556/3980
最近三月 12.73% 0.25% 3225/3867
最近一年 -10.46% 0.07% 3034/3296
(2024-11-20)
基金代码320020 基金经理李迪 最新份额5,507.93万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模1.62亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2012-05-28 托管行中国银行股份有限公司
首募规模36.06亿 托管费0.2%
投资策略

通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中的潜在投资机会,实现基金资产长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为国内依法公开发行的A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只股票型基金,基金的风险与预期收益高于混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 1.6447 2.3973 -0.26%
2024-11-20 1.649 2.4036 1.05%
2024-11-19 1.6319 2.3786 1.49%
2024-11-18 1.6079 2.3437 -1.80%
2024-11-15 1.6374 2.3867 -1.50%
2024-11-14 1.6623 2.423 -2.28%
2024-11-13 1.7011 2.4795 0.55%
2024-11-12 1.6918 2.466 -1.21%
2024-11-11 1.7126 2.4963 0.89%
2024-11-8 1.6975 2.4743 -0.27%
2024-11-7 1.7021 2.481 1.72%
2024-11-6 1.6734 2.4391 0.27%
2024-11-5 1.6689 2.4326 2.36%
2024-11-4 1.6304 2.3765 1.44%
2024-11-1 1.6073 2.3428 0.54%
2024-10-31 1.5986 2.3301 0.23%
2024-10-30 1.5949 2.3247 -0.63%
2024-10-29 1.605 2.3394 -1.92%
2024-10-28 1.6364 2.3852 1.31%
2024-10-25 1.6153 2.3545 1.27%

李迪先生:中国国籍,硕士。2015年10月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2020年12月起任诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金经理,2023年2月起任诺安策略精选股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安策略精选股票  2023-02-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安鸿鑫混合C混合型2021-12-22 至 今 2.9-43.45% -30.01% 
诺安鸿鑫混合A混合型2020-12-31 至 今 3.9-25.14% -24.59% 
诺安策略精选股票股票型2023-02-18 至 今 1.8-38.50% -24.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李迪2023-02-18 至 今1年9个月零4天-38.50-24.76
盛震山2018-06-30 至 2019-01-220年-6个月零23天-0.41-12.68
蔡宇滨2018-06-30 至 2023-02-184年-5个月零19天124.0655.12
谢志华2014-11-29 至 2018-06-303年7个月零1天19.7721.61
张乐赛2012-04-13 至 2014-12-062年7个月零23天23.6039.78
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000737 1.3438 1.4018 0.05%
000971 1.402 1.402 0.82%
002291 2.4996 2.4996 0.68%
010355 0.8595 0.8595 0.82%
020647 1.5694 1.5694 0.82%
320001 1.1728 3.4328 0.68%
320008 1.607 1.772 0.05%
320010 1.832 1.952 0.82%
320016 1.967 1.967 0.68%
000521 1.1219 1.3402 0.05%
000538 0.819 0.819 0.68%
002137 1.7344 1.7344 0.68%
014498 1.399 1.399 0.68%
020648 2.964 2.964 0.68%
163209 1.6125 1.6825 0.82%
320014 1.5695 1.6075 0.82%
320018 3.347 3.467 0.68%
320021 2.57 2.57 0.05%
000714 1.155 1.323 0.68%
001351 0.8735 0.8735 0.82%
001411 1.07 1.185 0.68%
010349 2.091 2.401 0.82%
014497 0.8145 0.8145 0.68%
014536 1.411 1.411 0.82%
014550 1.7577 1.7577 0.68%
016455 0.8517 0.8517 0.68%
019571 1.9663 1.9663 0.68%
163208 1.076 1.205 0.00%
320020 1.649 2.4036 0.82%
001208 2.122 2.435 0.82%
001744 1.168 1.196 0.68%
006007 1.2491 1.2491 0.68%
020649 2.973 2.973 0.68%
320003 2.4678 4.3513 0.68%
320015 2.2304 2.2304 0.68%
001528 2.836 2.836 0.82%
001780 1.775 1.775 0.68%
002051 1.058 1.173 0.68%
005448 1.223 1.4501 0.05%
006025 1.976 1.976 0.68%
006429 1.3075 1.3075 0.68%
008185 0.824 0.824 0.68%
010352 1.5458 1.5458 0.82%
010356 1.5864 1.5864 0.82%
014521 1.7156 1.7156 0.68%
016454 0.8666 0.8666 0.68%
019570 2.2176 2.2176 0.68%
019607 2.821 2.821 0.82%
320011 2.972 4.002 0.68%
320017 1.491 1.581 0.00%
002052 1.12 1.288 0.68%
002145 1.7341 1.7341 0.68%
002292 1.777 1.777 0.68%
005480 1.2174 1.4431 0.05%
005548 1.0599 1.2594 0.05%
006008 1.2051 1.2051 0.68%
008328 1.5704 1.5704 0.68%
012621 2.4343 2.4343 0.68%
001706 2.311 2.311 0.68%
001900 1.0864 1.0864 0.68%
002053 0.814 0.814 0.68%
005901 1.3737 1.3737 0.68%
005902 1.3494 1.3494 0.68%
006006 1.2335 1.2335 0.68%
320007 1.459 1.904 0.68%
320009 1.48 1.645 0.05%
320012 2.33 2.43 0.68%
320022 1.823 3.167 0.82%
000066 1.4197 2.0037 0.68%
000736 1.3617 1.4607 0.05%
001707 1.43 1.43 0.82%
001743 1.649 1.899 0.68%
002067 1.698 1.858 0.68%
002560 1.5475 1.5475 0.68%
006005 1.2783 1.2783 0.68%
010351 1.799 1.799 0.82%
012847 2.441 2.441 0.68%
014551 3.31 3.31 0.68%
020659 2.121 2.121 0.82%
022150 1.0831 1.0831 0.68%
320004 1.8328 2.5664 0.05%
320005 1.7246 2.6696 0.68%
320006 2.717 3.297 0.68%
320013 1.448 1.591 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,522.6794.06
2债券及货币1,069.0411.80
3现金1,069.0411.80
4其他资产11.8300.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业34.53626.376.91%34.53  
601702华峰铝业23.90451.234.98%12.59  
601058赛轮轮胎27.66443.674.90%27.66  
000932华菱钢铁91.21428.694.73%0.24  
600150中国船舶10.00417.704.61%-1.41  
689009九号公司08.63415.844.59%7.63  
601021春秋航空06.02372.104.11%-2.95  
601117中国化学43.13355.393.92%-7.34  
601137博威合金19.86345.173.81%13.46  
300818耐普矿机10.64294.733.25%10.64  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-06-25
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.42%-10.46%-7.06%4.79%7.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.71%
12.73%
6.96%
-4.84%
-10.46%
-19.74%
26.42%
140.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.01
1.14
1.00
夏普比率
-40.30
-29.82
27.50
特雷诺指数
-0.01
-0.02
0.02
詹森指数
-0.19
-0.14
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。