基金代码320020 | 基金经理李迪 | 最新份额5,872.03万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模1.62亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2012-05-28 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模36.06亿 | 托管费0.2% |
通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中的潜在投资机会,实现基金资产长期稳健增值。
本基金的投资范围为国内依法公开发行的A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是一只股票型基金,基金的风险与预期收益高于混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.614 | 2.3526 | 1.18% |
2024-4-25 | 1.5952 | 2.3252 | 0.33% |
2024-4-24 | 1.59 | 2.3176 | 1.77% |
2024-4-23 | 1.5624 | 2.2773 | -1.97% |
2024-4-22 | 1.5938 | 2.3231 | -1.96% |
2024-4-19 | 1.6256 | 2.3695 | 0.62% |
2024-4-18 | 1.6156 | 2.3549 | 0.60% |
2024-4-17 | 1.606 | 2.3409 | 2.32% |
2024-4-16 | 1.5696 | 2.2878 | -2.67% |
2024-4-15 | 1.6127 | 2.3507 | -1.32% |
2024-4-12 | 1.6342 | 2.382 | 2.30% |
2024-4-11 | 1.5975 | 2.3285 | -0.63% |
2024-4-10 | 1.6076 | 2.3432 | -0.31% |
2024-4-9 | 1.6126 | 2.3505 | -0.71% |
2024-4-8 | 1.6241 | 2.3673 | 1.08% |
2024-4-3 | 1.6068 | 2.3421 | 0.62% |
2024-4-2 | 1.5969 | 2.3276 | -0.49% |
2024-4-1 | 1.6048 | 2.3391 | 1.09% |
2024-3-29 | 1.5875 | 2.3139 | 2.10% |
2024-3-28 | 1.5548 | 2.2663 | 1.80% |
李迪先生:中国国籍,硕士。2015年10月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2020年12月起任诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金经理,2023年2月起任诺安策略精选股票型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李迪 | 2023-02-18 至 今 | 1年2个月零9天 | -38.50 | -24.76 |
盛震山 | 2018-06-30 至 2019-01-22 | 0年-6个月零23天 | -0.41 | -12.68 |
蔡宇滨 | 2018-06-30 至 2023-02-18 | 4年-5个月零19天 | 124.06 | 55.12 |
谢志华 | 2014-11-29 至 2018-06-30 | 3年7个月零1天 | 19.77 | 21.61 |
张乐赛 | 2012-04-13 至 2014-12-06 | 2年7个月零23天 | 23.60 | 39.78 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000521 | 1.1095 | 1.3278 | 0.01% | |
320001 | 1.0262 | 3.2862 | 0.00% | |
320010 | 1.584 | 1.704 | 0.06% | |
320016 | 1.409 | 1.409 | 0.00% | |
320022 | 1.648 | 2.863 | 0.06% | |
005901 | 1.5824 | 1.5824 | 0.00% | |
006007 | 1.2352 | 1.2352 | 0.00% | |
002067 | 1.581 | 1.741 | 0.00% | |
002145 | 1.5123 | 1.5123 | 0.00% | |
012621 | 2.2608 | 2.2608 | 0.00% | |
014536 | 1.24 | 1.24 | 0.06% | |
014550 | 1.4128 | 1.4128 | 0.00% | |
020648 | 2.832 | 2.832 | 0.00% | |
000714 | 0.874 | 1.042 | 0.00% | |
005480 | 1.246 | 1.4217 | 0.01% | |
320004 | 1.735 | 2.4686 | 0.01% | |
320009 | 1.484 | 1.649 | 0.01% | |
320012 | 2.229 | 2.329 | 0.00% | |
320021 | 2.597 | 2.597 | 0.01% | |
000971 | 1.37 | 1.37 | 0.06% | |
001528 | 2.682 | 2.682 | 0.06% | |
012847 | 2.013 | 2.013 | 0.00% | |
016455 | 0.817 | 0.817 | 0.00% | |
019607 | 2.675 | 2.675 | 0.06% | |
320003 | 2.2864 | 4.1699 | 0.00% | |
320005 | 1.6871 | 2.6321 | 0.00% | |
320015 | 2.1387 | 2.1387 | 0.00% | |
006025 | 1.1717 | 1.1717 | 0.00% | |
010355 | 0.8126 | 0.8126 | 0.06% | |
002560 | 1.1794 | 1.1794 | 0.00% | |
014521 | 1.4546 | 1.4546 | 0.00% | |
006429 | 1.079 | 1.079 | 0.00% | |
000737 | 1.3291 | 1.3871 | 0.01% | |
320007 | 1.051 | 1.496 | 0.00% | |
320011 | 2.833 | 3.863 | 0.00% | |
320013 | 1.302 | 1.427 | -0.17% | |
320014 | 1.3643 | 1.3973 | 0.06% | |
320020 | 1.5952 | 2.3252 | 0.06% | |
006008 | 1.1971 | 1.1971 | 0.00% | |
163209 | 1.2729 | 1.5689 | 0.06% | |
002053 | 0.765 | 0.765 | 0.00% | |
014498 | 1.3417 | 1.3417 | 0.00% | |
016454 | 0.8274 | 0.8274 | 0.00% | |
005548 | 1.0415 | 1.241 | 0.01% | |
002291 | 2.4268 | 2.4268 | 0.00% | |
001208 | 1.907 | 2.22 | 0.06% | |
001351 | 0.824 | 0.824 | 0.06% | |
320017 | 1.323 | 1.413 | -0.17% | |
010351 | 1.559 | 1.559 | 0.06% | |
010352 | 1.3466 | 1.3466 | 0.06% | |
163208 | 1.108 | 1.207 | -0.17% | |
001707 | 1.254 | 1.254 | 0.06% | |
001744 | 1.068 | 1.096 | 0.00% | |
001900 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | |
019571 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | |
000736 | 1.3782 | 1.4422 | 0.01% | |
000066 | 1.3585 | 1.9173 | 0.00% | |
008328 | 1.5289 | 1.5289 | 0.00% | |
320008 | 1.606 | 1.771 | 0.01% | |
002051 | 0.862 | 0.977 | 0.00% | |
001411 | 0.872 | 0.987 | 0.00% | |
014551 | 3.225 | 3.225 | 0.00% | |
020647 | 1.3643 | 1.3643 | 0.06% | |
020649 | 2.834 | 2.834 | 0.00% | |
002292 | 1.4252 | 1.4252 | 0.00% | |
320006 | 2.786 | 3.366 | 0.00% | |
320018 | 3.254 | 3.374 | 0.00% | |
006005 | 1.2201 | 1.2201 | 0.00% | |
010349 | 1.884 | 2.194 | 0.06% | |
010356 | 1.2551 | 1.2551 | 0.06% | |
002052 | 0.848 | 1.016 | 0.00% | |
001743 | 1.536 | 1.786 | 0.00% | |
014497 | 0.858 | 0.858 | 0.00% | |
019570 | 2.1327 | 2.1327 | 0.00% | |
000538 | 0.769 | 0.769 | 0.00% | |
005448 | 1.2501 | 1.4272 | 0.01% | |
005655 | 1.0907 | 1.2246 | 0.01% | |
005902 | 1.5598 | 1.5598 | 0.00% | |
006006 | 1.1814 | 1.1814 | 0.00% | |
002137 | 1.4671 | 1.4671 | 0.00% | |
001706 | 1.902 | 1.902 | 0.00% | |
001780 | 1.718 | 1.718 | 0.00% | |
008185 | 0.866 | 0.866 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,462.38 | 90.79 |
2 | 债券及货币 | 675.65 | 07.25 |
3 | 现金 | 675.65 | 07.25 |
4 | 其他资产 | 310.88 | 03.34 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601021 | 春秋航空 | 10.69 | 591.58 | 6.35% | 0.99 |
600547 | 山东黄金 | 18.06 | 509.83 | 5.47% | 18.06 |
601985 | 中国核电 | 54.26 | 498.65 | 5.35% | 54.26 |
002155 | 湖南黄金 | 27.73 | 379.62 | 4.07% | 27.73 |
000603 | 盛达资源 | 29.08 | 375.13 | 4.02% | 29.08 |
002111 | 威海广泰 | 29.29 | 318.97 | 3.42% | 29.29 |
002906 | 华阳集团 | 12.19 | 311.82 | 3.35% | 12.19 |
600489 | 中金黄金 | 22.81 | 301.32 | 3.23% | 22.81 |
600938 | 中国海油 | 09.89 | 289.08 | 3.10% | 9.89 |
689009 | 九号公司 | 09.59 | 287.10 | 3.08% | 9.59 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-06-25 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-22.94% | -22.54% | -3.55% | 5.47% | 7.34% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.49% | 3.86% | -7.95% | -7.95% | -22.54% | -10.28% | 30.54% | 132.52% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.97 | 1.12 | 1.02 |
夏普比率 | -146.28 | -38.35 | 29.64 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.18 | -0.04 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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