基金代码320016 | 基金经理王海畅,孔宪政 | 最新份额21,543.41万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.2亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2011-08-09 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模12.49亿 | 托管费0.2% |
本基金主要通过数量化手段优化投资策略,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、权证、货币市场工具、股指期货和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.458 | 1.458 | -0.48% |
2024-4-29 | 1.465 | 1.465 | 3.83% |
2024-4-26 | 1.411 | 1.411 | 0.14% |
2024-4-25 | 1.409 | 1.409 | 1.44% |
2024-4-24 | 1.389 | 1.389 | 3.12% |
2024-4-23 | 1.347 | 1.347 | 3.22% |
2024-4-22 | 1.305 | 1.305 | -1.58% |
2024-4-19 | 1.326 | 1.326 | -0.53% |
2024-4-18 | 1.333 | 1.333 | -0.37% |
2024-4-17 | 1.338 | 1.338 | 8.16% |
2024-4-16 | 1.237 | 1.237 | -8.98% |
2024-4-15 | 1.359 | 1.359 | -7.30% |
2024-4-12 | 1.466 | 1.466 | 0.34% |
2024-4-11 | 1.461 | 1.461 | 0.62% |
2024-4-10 | 1.452 | 1.452 | -2.29% |
2024-4-9 | 1.486 | 1.486 | 1.71% |
2024-4-8 | 1.461 | 1.461 | -4.13% |
2024-4-3 | 1.524 | 1.524 | -0.39% |
2024-4-2 | 1.53 | 1.53 | 1.39% |
2024-4-1 | 1.509 | 1.509 | 2.58% |
王海畅先生:中国国籍,硕士研究生。2017年1月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2022年7月起任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年11月起任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理、诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理、诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理,2023年3月起任诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安中证500增强A | 指数型 | 2023-03-21 至 今 | 1.1 | -24.43% | -22.43% |
诺安鼎利混合C | 混合型 | 2022-11-17 至 2024-01-20 | 1.2 | -3.07% | -16.60% |
诺安中证500增强C | 指数型 | 2023-03-21 至 今 | 1.1 | -24.70% | -22.43% |
诺安双利债券发起 | 债券型 | 2022-11-17 至 今 | 1.5 | -4.40% | 2.83% |
诺安汇利混合A | 混合型 | 2022-07-23 至 今 | 1.8 | -16.23% | -24.12% |
诺安汇利混合C | 混合型 | 2022-07-23 至 今 | 1.8 | -16.99% | -24.12% |
诺安鼎利混合A | 混合型 | 2022-11-17 至 2024-01-20 | 1.2 | -2.39% | -16.60% |
诺安多策略混合 | 混合型 | 2022-11-03 至 今 | 1.5 | -26.10% | -19.63% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孔宪政 | 2023-02-21 至 今 | 1年2个月零15天 | -20.51 | -22.25 |
王海畅 | 2022-11-03 至 今 | 1年6个月零3天 | -26.10 | -19.63 |
李玉良 | 2015-07-14 至 2022-11-03 | 7年3个月零20天 | 9.30 | 66.71 |
吴博文 | 2014-06-27 至 2015-08-06 | 1年1个月零10天 | 59.44 | 60.26 |
杨谷 | 2013-04-13 至 2015-01-17 | 1年9个月零4天 | 60.90 | 44.88 |
王永宏 | 2011-07-08 至 2013-04-13 | 1年9个月零5天 | -18.60 | -10.59 |
孔宪政先生:美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国人民大学管理学学士,曾管理多家重要大型机构资金。2016年上海市首届海外金才得主(上海金融系统推出的重大人才计划,每年评选约20名海外金才)。历任野村证券交易员、白湾基金投资经理、前海开源基金投资部副总监、兴证证券资产管理有限公司投资部投资经理、蜂巢基金管理有限公司基金经理。2021年10月加入诺安基金管理有限公司,现任量化与创新投资部总经理。2023年2月起任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理、诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理、诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年6月起任诺安沪深300指数增强型证券投资基金及诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安中证500增强A | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -22.28% | -20.49% |
诺安鼎利混合C | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -3.82% | -22.25% |
蜂巢恒利债券C | 债券型 | 2020-11-27 至 2021-10-21 | 0.9 | 4.18% | 4.36% |
诺安沪深300增强C | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -13.18% | -20.49% |
诺安沪深300增强D | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 0.3 | -0.82% | -1.80% |
诺安中证500增强C | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -22.49% | -20.49% |
诺安沪深300增强A | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -12.95% | -20.49% |
诺安双利债券发起 | 债券型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -4.93% | 2.07% |
蜂巢恒利债券A | 债券型 | 2020-11-27 至 2021-10-21 | 0.9 | 4.55% | 4.37% |
蜂巢卓睿混合C | 混合型 | 2021-03-10 至 2021-10-21 | 0.6 | -6.30% | 10.95% |
诺安汇利混合A | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -14.40% | -22.25% |
诺安汇利混合C | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -14.88% | -22.25% |
诺安鼎利混合A | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -3.28% | -22.25% |
蜂巢卓睿混合A | 混合型 | 2021-03-10 至 2021-10-21 | 0.6 | -6.07% | 10.94% |
诺安多策略混合 | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -20.51% | -22.25% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孔宪政 | 2023-02-21 至 今 | 1年2个月零15天 | -20.51 | -22.25 |
王海畅 | 2022-11-03 至 今 | 1年6个月零3天 | -26.10 | -19.63 |
李玉良 | 2015-07-14 至 2022-11-03 | 7年3个月零20天 | 9.30 | 66.71 |
吴博文 | 2014-06-27 至 2015-08-06 | 1年1个月零10天 | 59.44 | 60.26 |
杨谷 | 2013-04-13 至 2015-01-17 | 1年9个月零4天 | 60.90 | 44.88 |
王永宏 | 2011-07-08 至 2013-04-13 | 1年9个月零5天 | -18.60 | -10.59 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
320001 | 1.0559 | 3.3159 | -0.17% | |
320009 | 1.492 | 1.657 | 0.08% | |
010351 | 1.591 | 1.591 | -0.52% | |
006008 | 1.2235 | 1.2235 | -0.17% | |
006025 | 1.2021 | 1.2021 | -0.17% | |
001744 | 1.123 | 1.151 | -0.17% | |
001528 | 2.729 | 2.729 | -0.52% | |
000538 | 0.804 | 0.804 | -0.17% | |
014550 | 1.4652 | 1.4652 | -0.17% | |
014551 | 3.255 | 3.255 | -0.17% | |
020649 | 2.883 | 2.883 | -0.17% | |
020796 | 1.0418 | 1.0418 | 0.08% | |
320004 | 1.7511 | 2.4847 | 0.08% | |
320011 | 2.882 | 3.912 | -0.17% | |
320016 | 1.458 | 1.458 | -0.17% | |
001351 | 0.8464 | 0.8464 | -0.52% | |
000066 | 1.3607 | 1.9204 | -0.17% | |
005448 | 1.2484 | 1.4255 | 0.08% | |
016455 | 0.8382 | 0.8382 | -0.17% | |
008185 | 0.8924 | 0.8924 | -0.17% | |
320018 | 3.284 | 3.404 | -0.17% | |
010349 | 1.918 | 2.228 | -0.52% | |
163209 | 1.3434 | 1.5925 | -0.52% | |
001706 | 2.034 | 2.034 | -0.17% | |
001707 | 1.293 | 1.293 | -0.52% | |
001900 | 1.071 | 1.071 | -0.17% | |
002291 | 2.5049 | 2.5049 | -0.17% | |
001208 | 1.941 | 2.254 | -0.52% | |
000736 | 1.3754 | 1.4394 | 0.08% | |
019571 | 1.1994 | 1.1994 | -0.17% | |
002052 | 0.884 | 1.052 | -0.17% | |
320008 | 1.615 | 1.78 | 0.08% | |
320015 | 2.1748 | 2.1748 | -0.17% | |
320020 | 1.5968 | 2.3275 | -0.52% | |
000971 | 1.397 | 1.397 | -0.52% | |
005902 | 1.605 | 1.605 | -0.17% | |
006005 | 1.23 | 1.23 | -0.17% | |
006429 | 1.1098 | 1.1098 | -0.17% | |
000737 | 1.3263 | 1.3843 | 0.08% | |
014498 | 1.3438 | 1.3438 | -0.17% | |
020797 | 1.0008 | 1.0026 | 0.08% | |
001964 | 1.0379 | 1.5571 | 0.08% | |
002051 | 0.908 | 1.023 | -0.17% | |
002053 | 0.8 | 0.8 | -0.17% | |
008328 | 1.5551 | 1.5551 | -0.17% | |
320010 | 1.616 | 1.736 | -0.52% | |
320021 | 2.606 | 2.606 | 0.08% | |
010352 | 1.3718 | 1.3718 | -0.52% | |
010356 | 1.3245 | 1.3245 | -0.52% | |
005901 | 1.6284 | 1.6284 | -0.17% | |
006007 | 1.2625 | 1.2625 | -0.17% | |
002560 | 1.2165 | 1.2165 | -0.17% | |
005548 | 1.0387 | 1.2382 | 0.08% | |
000521 | 1.1078 | 1.3261 | 0.08% | |
014536 | 1.279 | 1.279 | -0.52% | |
019570 | 2.1685 | 2.1685 | -0.17% | |
012847 | 2.153 | 2.153 | -0.17% | |
002137 | 1.5233 | 1.5233 | -0.17% | |
012621 | 2.3699 | 2.3699 | -0.17% | |
320006 | 2.788 | 3.368 | -0.17% | |
320012 | 2.258 | 2.358 | -0.17% | |
320022 | 1.7 | 2.954 | -0.52% | |
001780 | 1.744 | 1.744 | -0.17% | |
000235 | 1.0005 | 1.4947 | 0.08% | |
005480 | 1.2443 | 1.42 | 0.08% | |
014521 | 1.5102 | 1.5102 | -0.17% | |
002067 | 1.65 | 1.81 | -0.17% | |
320007 | 1.092 | 1.537 | -0.17% | |
320014 | 1.3899 | 1.4235 | -0.52% | |
010355 | 0.8346 | 0.8346 | -0.52% | |
001743 | 1.616 | 1.866 | -0.17% | |
001411 | 0.918 | 1.033 | -0.17% | |
005547 | 1.0409 | 1.3544 | 0.08% | |
016454 | 0.849 | 0.849 | -0.17% | |
014497 | 0.884 | 0.884 | -0.17% | |
020647 | 1.3899 | 1.3899 | -0.52% | |
320003 | 2.3969 | 4.2804 | -0.17% | |
320005 | 1.6981 | 2.6431 | -0.17% | |
006006 | 1.1909 | 1.1909 | -0.17% | |
005655 | 1.0898 | 1.2237 | 0.08% | |
002292 | 1.4781 | 1.4781 | -0.17% | |
000201 | 1.0418 | 1.6245 | 0.08% | |
000714 | 0.911 | 1.079 | -0.17% | |
020648 | 2.88 | 2.88 | -0.17% | |
019607 | 2.722 | 2.722 | -0.52% | |
002145 | 1.5383 | 1.5383 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 29,778.86 | 94.00 |
2 | 债券及货币 | 3,747.97 | 11.83 |
3 | 现金 | 3,747.97 | 11.83 |
4 | 其他资产 | 826.76 | 02.61 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002778 | 中晟高科 | 13.92 | 169.41 | 0.53% | -1.19 |
603900 | 莱绅通灵 | 33.26 | 169.29 | 0.53% | 0.56 |
300521 | 爱司凯 | 14.57 | 164.64 | 0.52% | -0.64 |
301040 | 中环海陆 | 11.87 | 165.35 | 0.52% | 0.82 |
001336 | 楚环科技 | 07.81 | 161.43 | 0.51% | 2.55 |
002883 | 中设股份 | 15.63 | 162.08 | 0.51% | 0.40 |
300564 | 筑博设计 | 14.69 | 162.91 | 0.51% | 0.29 |
300879 | 大叶股份 | 12.95 | 161.23 | 0.51% | 12.95 |
301192 | 泰祥股份 | 09.81 | 161.57 | 0.51% | 0.75 |
603657 | 春光科技 | 13.51 | 162.12 | 0.51% | 4.20 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.0% |
100≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.2% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-46.68% | -9.55% | -12.23% | -2.5% | 3.01% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.88% | -5.69% | -18.82% | -18.82% | -9.55% | -32.41% | -11.9% | 45.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.20 | 0.54 | 0.87 |
夏普比率 | -6.48 | -36.30 | -9.81 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.05 | -0.01 |
詹森指数 | 0.06 | -0.09 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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