基金代码008036 | 基金经理李海涛,李铮男 | 最新份额69,189.27万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司蜂巢基金管理有限公司 | 最新规模2.15亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2020-09-23 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模6.59亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-15 | 1.1109 | 1.1639 | -0.10% |
2024-11-14 | 1.112 | 1.165 | -0.19% |
2024-11-13 | 1.1141 | 1.1671 | 0.00% |
2024-11-12 | 1.1141 | 1.1671 | 0.07% |
2024-11-11 | 1.1133 | 1.1663 | 0.14% |
2024-11-8 | 1.1117 | 1.1647 | -0.02% |
2024-11-7 | 1.1119 | 1.1649 | 0.28% |
2024-11-6 | 1.1088 | 1.1618 | 0.00% |
2024-11-5 | 1.1088 | 1.1618 | 0.29% |
2024-11-4 | 1.1056 | 1.1586 | 0.19% |
2024-11-1 | 1.1035 | 1.1565 | 0.07% |
2024-10-31 | 1.1027 | 1.1557 | 0.09% |
2024-10-30 | 1.1017 | 1.1547 | -0.05% |
2024-10-29 | 1.1023 | 1.1553 | -0.08% |
2024-10-28 | 1.1032 | 1.1562 | 0.02% |
2024-10-25 | 1.103 | 1.156 | 0.05% |
2024-10-24 | 1.1025 | 1.1555 | -0.12% |
2024-10-23 | 1.1038 | 1.1568 | 0.00% |
2024-10-22 | 1.1038 | 1.1568 | -0.13% |
2024-10-21 | 1.1052 | 1.1582 | 0.05% |
李海涛先生:中国国籍,中国科学技术大学金融工程博士,多年证券市场从业经验。2012年8月至2015年5月担任广发银行金融市场部债券交易员,负责本币自营账户操作。2015年5月至2018年5月任华福证券固定收益部副总经理、交易主管,负责自营账户债券投资交易管理工作。2018年5月加入蜂巢基金管理有限公司,现任基金投资部总监,投资决策委员会委员。2019年7月17日起任蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年9月23日起任蜂巢恒利债券型证券投资基金基金经理、2021年4月29日起任蜂巢丰瑞债券型证券投资基金基金经理、2022年3月16日起任蜂巢丰和债券型证券投资基金基金经理、2022年8月9日起任蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年11月3日起任蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2023年5月22日起任蜂巢丰嘉债券型证券投资基金基金经理、2023年12月6日起任蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
蜂巢添汇纯债C | 债券型 | 2019-08-21 至 2021-03-10 | 1.6 | 3.55% | 6.23% |
蜂巢恒利债券C | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 4.2 | 8.34% | 9.70% |
蜂巢添益纯债C | 债券型 | 2020-05-11 至 2021-09-08 | 1.3 | 4.95% | 5.03% |
蜂巢添盈纯债A | 债券型 | 2019-12-31 至 2023-06-07 | 3.4 | 72.25% | 11.77% |
蜂巢丰瑞债券A | 债券型 | 2021-02-02 至 今 | 3.8 | 72.81% | 7.29% |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-10-17 至 今 | 1.1 | 0.42% | -10.52% |
蜂巢丰和债券C | 债券型 | 2022-01-20 至 今 | 2.8 | 5.00% | 4.34% |
蜂巢添禧87个月定开 | 债券型 | 2020-07-17 至 2024-06-25 | 3.9 | 15.50% | 9.37% |
蜂巢丰泰三个月定开债券A | 债券型 | 2022-09-06 至 今 | 2.2 | 4.03% | 2.23% |
蜂巢添幂中短债A | 债券型 | 2019-11-12 至 2023-02-09 | 3.2 | 10.60% | 12.33% |
蜂巢添汇纯债A | 债券型 | 2019-08-21 至 2021-03-10 | 1.6 | 3.72% | 6.23% |
蜂巢添益纯债A | 债券型 | 2020-05-11 至 2021-09-08 | 1.3 | 5.02% | 5.03% |
蜂巢添元纯债A | 债券型 | 2020-09-08 至 2021-09-29 | 1.1 | 3.71% | 4.74% |
蜂巢丰嘉债券C | 债券型 | 2023-05-22 至 今 | 1.5 | 1.35% | 1.11% |
蜂巢添幂中短债C | 债券型 | 2019-11-12 至 2023-02-09 | 3.2 | 9.23% | 12.33% |
蜂巢添元纯债C | 债券型 | 2020-09-08 至 2021-09-29 | 1.1 | 3.61% | 4.74% |
蜂巢丰瑞债券C | 债券型 | 2021-02-02 至 今 | 3.8 | 64.90% | 7.29% |
蜂巢添鑫纯债A | 债券型 | 2019-07-17 至 今 | 5.3 | 15.29% | 15.75% |
蜂巢恒利债券A | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 4.2 | 9.82% | 9.70% |
蜂巢丰业一年定开 | 债券型 | 2020-02-14 至 2020-09-01 | 0.5 | 1.15% | 1.78% |
蜂巢添鑫纯债C | 债券型 | 2019-07-17 至 今 | 5.3 | 15.22% | 15.75% |
蜂巢润和六个月持有期混合A | 混合型 | 2022-06-30 至 今 | 2.4 | -1.62% | -24.90% |
蜂巢润和六个月持有期混合C | 混合型 | 2022-06-30 至 今 | 2.4 | -2.20% | -24.90% |
蜂巢丰泰三个月定开债券C | 债券型 | 2022-09-06 至 今 | 2.2 | 3.63% | 2.23% |
蜂巢添盈纯债C | 债券型 | 2019-12-31 至 2023-06-07 | 3.4 | 72.06% | 11.78% |
蜂巢丰和债券A | 债券型 | 2022-01-20 至 今 | 2.8 | 5.60% | 4.34% |
蜂巢丰嘉债券A | 债券型 | 2023-05-22 至 今 | 1.5 | 1.56% | 1.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李铮男 | 2024-08-22 至 今 | 0年2个月零26天 | ||
孔宪政 | 2020-11-27 至 2021-10-21 | 0年-2个月零24天 | 4.18 | 4.36 |
李海涛 | 2020-09-04 至 今 | 4年2个月零13天 | 8.34 | 9.70 |
李铮男先生:研究生、硕士,美国特许金融分析师持证人(CFA)。具有多年金融从业经验,2018年至2019年担任东海资本管理有限公司衍生品部风险管理岗,2019年加入蜂巢基金管理有限公司,主要从事大类资产和细分资产的量化研究相关工作,覆盖资产配置、量化权益和投资组合优化等领域;2024年8月22日起任蜂巢恒利债券型证券投资基金基金经理;2024年11月1日起任蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
蜂巢恒利债券C | 债券型 | 2024-08-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
蜂巢恒利债券A | 债券型 | 2024-08-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
蜂巢润和六个月持有期混合A | 混合型 | 2023-06-29 至 2024-11-01 | 1.3 | -- | -- |
蜂巢润和六个月持有期混合A | 混合型 | 2024-11-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
蜂巢润和六个月持有期混合C | 混合型 | 2023-06-29 至 2024-11-01 | 1.3 | -- | -- |
蜂巢润和六个月持有期混合C | 混合型 | 2024-11-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李铮男 | 2024-08-22 至 今 | 0年2个月零26天 | ||
孔宪政 | 2020-11-27 至 2021-10-21 | 0年-2个月零24天 | 4.18 | 4.36 |
李海涛 | 2020-09-04 至 今 | 4年2个月零13天 | 8.34 | 9.70 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2018-05-18 | 资产管理规模 | 401.42 亿元 |
公司股东 | 珠海横琴懿辰企业管理中心(有限合伙) 唐煌 王志伟 杨铁军 廖新昌 王梦怡 珠海横琴懿嘉企业管理中心(有限合伙) 陈世涌 珠海横琴懿天企业管理中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007676 | 1.0681 | 1.2576 | -0.06% | |
008369 | 1.2012 | 1.2012 | -0.06% | |
014944 | 1.0721 | 1.0721 | -1.50% | |
015487 | 1.0595 | 1.0795 | -0.06% | |
018276 | 1.4124 | 1.6984 | -0.06% | |
018928 | 1.009 | 1.019 | -0.06% | |
019985 | 1.1152 | 1.1152 | -1.50% | |
007185 | 1.0418 | 1.2013 | -0.06% | |
008036 | 1.1109 | 1.1639 | -0.06% | |
016457 | 1.066 | 1.076 | -0.06% | |
018275 | 1.1854 | 1.7034 | -0.06% | |
020625 | 1.0587 | 1.0587 | -0.06% | |
020697 | 1.0138 | 1.0138 | -0.06% | |
020706 | 1.0671 | 1.0671 | -0.06% | |
022030 | 1.113 | 1.113 | -1.50% | |
007219 | 1.0515 | 1.1515 | -0.06% | |
008465 | 1.0307 | 1.1677 | -0.06% | |
008466 | 1.0334 | 1.1654 | -0.06% | |
008566 | 1.701 | 1.838 | -0.06% | |
008567 | 1.6926 | 1.8327 | -0.06% | |
009252 | 1.028 | 1.1469 | -0.06% | |
010085 | 1.0656 | 1.6436 | -0.06% | |
015020 | 1.0045 | 1.0555 | -0.06% | |
015929 | 1.0093 | 1.0683 | -0.06% | |
017052 | 1.0212 | 1.0612 | -0.06% | |
007677 | 1.1593 | 1.2758 | -0.06% | |
008035 | 1.1267 | 1.1797 | -0.06% | |
008568 | 1.0638 | 1.1979 | -0.06% | |
012624 | 1.0194 | 1.1024 | -0.06% | |
016456 | 1.0666 | 1.0766 | -0.06% | |
018929 | 1.017 | 1.017 | -0.06% | |
013409 | 1.0864 | 1.0864 | -0.06% | |
014945 | 1.0624 | 1.0624 | -1.50% | |
015019 | 1.0327 | 1.0952 | -0.06% | |
015488 | 1.0526 | 1.0726 | -0.06% | |
015930 | 1.0374 | 1.0624 | -0.06% | |
019007 | 0.9476 | 0.9476 | -1.50% | |
011699 | 1.0463 | 1.1078 | -0.06% | |
012625 | 1.0517 | 1.0997 | -0.06% | |
013408 | 1.0467 | 1.0947 | -0.06% | |
017163 | 1.0532 | 1.1132 | -0.06% | |
019986 | 1.1125 | 1.1125 | -1.50% | |
007218 | 1.0702 | 1.1702 | -0.06% | |
009253 | 1.0473 | 1.1463 | -0.06% | |
010084 | 1.0684 | 1.7194 | -0.06% | |
011700 | 1.0372 | 1.0987 | -0.06% | |
014012 | 1.0614 | 1.1115 | -0.06% | |
014013 | 1.0632 | 1.1032 | -0.06% | |
018453 | 1.0126 | 1.0126 | -1.50% | |
020131 | 1.0295 | 1.0295 | -0.06% | |
020703 | 1.0128 | 1.0128 | -0.06% | |
007184 | 1.0419 | 1.2014 | -0.06% | |
008316 | 1.0098 | 1.1548 | -0.06% | |
009254 | 1.0211 | 1.1811 | -0.06% | |
019006 | 0.9523 | 0.9523 | -1.50% | |
020130 | 1.0304 | 1.0304 | -0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,189.37 | 10.89 |
2 | 债券及货币 | 69,739.67 | 67.87 |
3 | 现金 | 2,545.01 | 02.48 |
4 | 其他资产 | 28,029.31 | 27.28 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601318 | 中国平安 | 04.83 | 275.74 | 0.27% | 3.82 |
000651 | 格力电器 | 04.53 | 217.17 | 0.21% | 2.68 |
601668 | 中国建筑 | 29.23 | 180.64 | 0.18% | 22.90 |
601766 | 中国中车 | 22.13 | 180.80 | 0.18% | 17.57 |
002236 | 大华股份 | 10.12 | 174.27 | 0.17% | 7.53 |
600900 | 长江电力 | 05.76 | 173.09 | 0.17% | 3.58 |
300308 | 中际旭创 | 01.13 | 174.99 | 0.17% | 1.05 |
000100 | TCL科技 | 36.83 | 168.68 | 0.16% | 36.83 |
600519 | 贵州茅台 | 00.09 | 157.32 | 0.15% | 0.05 |
002555 | 三七互娱 | 08.24 | 147.50 | 0.14% | 8.24 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 231955 | 24江苏19 | 50.00(万张) | 4,971.41(万元) | 4.84(%) |
2 | 242380033 | 23招行永续债01 | 40.00(万张) | 4,256.13(万元) | 4.14(%) |
3 | 242400020 | 24交行永续债01BC | 40.00(万张) | 3,976.46(万元) | 3.87(%) |
4 | 102002268 | 20广州城投MTN003 | 30.00(万张) | 3,109.74(万元) | 3.03(%) |
5 | 102282679 | 22招商平安MTN001 | 30.00(万张) | 3,109.46(万元) | 3.03(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 0.053 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.39% | 8.91% | 3.6% | 0.0% | 3.83% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84% | 2.55% | 2.8% | 8.19% | 8.91% | 11.2% | 0.0% | 16.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
夏普比率 | 330.60 | 99.44 | 85.45 |
特雷诺指数 | 0.14 | 0.11 | 0.08 |
詹森指数 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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