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光大保德信创业板股票A  003069
收藏成功
股票型
基金公司光大保德信基金管理有限公司
基金经理王卫林
申购费率1.5%
基金规模2.42亿  (2022-06-30)
2.396
2.396
139.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.97% 0.01% 5787/6059
最近一月 -4.6% 0.01% 4434/5968
最近三月 28.58% 0.13% 1101/5766
最近一年 74.71% 0.39% 917/4805
(2026-07-03)
基金代码003069 基金经理王卫林 最新份额4,629.19万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司光大保德信基金管理有限公司 最新规模2.42亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-02-13 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模7.87亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于在创业板上市的股票,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,本基金通过运用量化投资策略,进行积极的组合优化,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 2.396 2.396 0.21%
2026-7-2 2.391 2.391 -5.92%
2026-7-1 2.5414 2.5414 -2.39%
2026-6-30 2.6037 2.6037 2.91%
2026-6-29 2.5301 2.5301 0.35%
2026-6-26 2.5214 2.5214 -4.15%
2026-6-25 2.6307 2.6307 3.20%
2026-6-24 2.5492 2.5492 0.81%
2026-6-23 2.5288 2.5288 -3.44%
2026-6-22 2.619 2.619 1.31%
2026-6-18 2.5851 2.5851 2.09%
2026-6-17 2.5321 2.5321 1.48%
2026-6-16 2.4952 2.4952 1.75%
2026-6-15 2.4523 2.4523 5.07%
2026-6-12 2.334 2.334 -0.33%
2026-6-11 2.3418 2.3418 -0.67%
2026-6-10 2.3576 2.3576 -3.29%
2026-6-9 2.4379 2.4379 4.35%
2026-6-8 2.3362 2.3362 -3.82%
2026-6-5 2.429 2.429 -2.97%

王卫林先生:中国籍。华中科技大学工学学士、北京大学软件工程专业硕士。2016年7月至2018年1月在南方基金管理有限公司任职量化研究员;2018年1月至2023年2月在长城基金管理有限公司任职量化与指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理;2023年2月加入光大保德信基金管理有限公司,现任权益管理总部量化投资团队基金经理,2023年8月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信锦弘混合型证券投资基金的基金经理,2025年7月至今担任光大保德信中证A500指数型证券投资基金的基金经理,2025年8月至今担任光大保德信国证通用航空产业指数型发起式证券投资基金的基金经理,2025年9月至今担任光大保德信国证机器人产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
光大保德信创业板股票A  2023-08-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信中证500指数增强A指数型2023-08-22 至 今 2.9-16.82% -16.91% 
光大国证通用航空产业指数发起式A指数型2025-07-23 至 今 1.0--  --  
光大保德信量化股票A股票型2023-08-22 至 今 2.9-22.08% -16.91% 
光大保德信锦弘混合E混合型2023-12-22 至 今 2.5-5.08% -8.61% 
长城创业板指数增强发起式A指数型2019-12-20 至 2023-02-07 3.157.24% 33.14% 
长城创业板指数增强发起式C指数型2019-12-20 至 2023-02-07 3.155.62% 33.17% 
光大保德信中证A500指数A指数型2025-06-19 至 今 1.1--  --  
光大保德信中证A500指数C指数型2025-06-19 至 今 1.1--  --  
光大保德信国证机器人产业指数发起式C指数型2025-08-25 至 今 0.9--  --  
长城核心优选混合A混合型2019-12-20 至 2023-02-07 3.10.66% 40.69% 
光大保德信创业板股票C股票型2023-08-22 至 今 2.9-20.09% -16.91% 
光大保德信国证机器人产业指数发起式A指数型2025-08-25 至 今 0.9--  --  
光大保德信锦弘混合A混合型2023-08-22 至 今 2.9-3.05% -14.47% 
光大保德信锦弘混合C混合型2023-08-22 至 今 2.9-3.31% -14.47% 
光大保德信中证500指数增强C指数型2023-08-22 至 今 2.9-16.98% -16.91% 
光大国证通用航空产业指数发起式C指数型2025-07-23 至 今 1.0--  --  
光大保德信创业板股票A股票型2023-08-22 至 今 2.9-19.91% -16.91% 
光大保德信量化股票C股票型2023-08-22 至 今 2.9-22.21% -16.91% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王卫林2023-08-22 至 今2年-2个月零16天-19.91-16.91
赵大年2023-01-09 至 2023-08-220年7个月零13天-11.94-6.95
金昉毅2019-05-11 至 2021-11-202年6个月零9天134.3679.56
翟云飞2017-12-19 至 2023-01-095年-12个月零21天43.6945.06
赵大年2017-12-19 至 2018-06-160年-7个月零28天-11.48-2.61
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
注册资本16000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-04-22资产管理规模833.26 亿元
公司股东光大证券股份有限公司  保德信投资管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
360010 0.97 1.5902 0.53%
360012 2.5782 3.126 0.53%
025540 0.9321 0.9321 0.53%
025587 0.7168 0.7168 0.00%
025589 0.5143 0.5143 0.00%
006565 1.0287 1.1786 0.02%
010676 1.3759 1.5006 0.53%
020439 1.058 1.058 0.02%
018235 1.3637 1.3637 0.53%
021888 1.0406 1.0406 0.02%
023607 1.2369 1.2369 0.76%
024323 1.016 1.016 0.02%
001968 1.0865 1.2925 0.02%
013981 1.1698 1.1698 0.53%
003110 1.0729 1.3877 0.02%
005656 1.3164 1.4394 0.02%
002472 1.7343 1.7343 0.53%
360001 1.3243 3.7738 0.76%
360007 0.9265 1.3857 0.53%
360008 1.432 1.954 0.02%
360016 2.628 3.691 0.53%
024789 0.9416 0.9416 0.76%
025263 0.9893 0.9893 0.02%
025534 2.8818 2.8818 0.53%
025558 1.1156 1.1156 0.53%
025575 1.9952 1.9952 0.53%
001047 1.743 1.743 0.76%
018005 1.7166 1.7166 0.53%
018077 0.9249 0.9249 0.53%
018236 2.5928 2.5928 0.53%
018501 3.029 3.029 0.53%
018615 1.0723 1.0723 0.02%
020694 1.132 1.132 0.02%
021742 1.1299 1.1299 0.02%
023608 1.23 1.23 0.76%
023106 1.0737 1.0737 0.53%
012031 1.0416 1.1363 0.02%
014215 0.9936 0.9936 0.53%
005580 1.3286 1.3286 0.02%
004457 1.2037 1.4177 0.53%
008313 1.4333 1.4333 0.53%
025535 2.8982 2.8982 0.53%
025585 0.5717 0.5717 0.53%
015977 1.5923 1.5923 0.53%
020366 1.2881 1.2881 0.53%
017870 0.806 0.806 0.76%
019390 1.4172 1.4172 0.53%
018462 0.8973 0.8973 0.76%
023609 1.1969 1.1969 0.76%
009452 1.2226 1.2435 0.02%
009486 1.6434 1.6434 0.53%
009487 1.6014 1.6014 0.53%
013639 1.441 1.441 0.76%
013640 1.4121 1.4121 0.76%
014462 1.2907 1.2907 0.53%
003107 1.3934 1.4441 0.02%
003115 2.0376 2.2418 0.53%
005426 1.1187 1.2263 0.02%
002406 1.7154 1.7555 0.02%
360011 1.386 3.187 0.53%
360014 1.326 2.23 0.02%
007479 1.3492 1.3517 0.76%
007499 2.27 2.328 0.53%
027324 1.0071 1.0071 0.76%
025317 1.0929 1.0929 0.76%
025560 2.2031 2.2031 0.53%
001903 1.908 2.415 0.53%
003198 1.4404 1.5107 0.02%
005993 1.1099 1.1777 0.02%
015980 1.5496 1.5496 0.53%
019303 1.8754 1.8754 0.53%
018464 0.7354 0.7354 0.53%
018650 1.853 1.853 0.76%
023610 1.1925 1.1925 0.76%
012758 0.7837 0.7837 0.53%
013350 1.7394 1.7394 0.53%
017104 1.0499 1.0499 0.53%
005657 1.2774 1.398 0.02%
025533 2.8917 2.8917 0.53%
025566 2.3162 2.3162 0.53%
025573 1.9958 1.9958 0.53%
025586 1.2228 1.2228 0.53%
001740 3.028 3.175 0.53%
003195 1.0406 1.3155 0.02%
003197 1.4573 1.5338 0.02%
010600 1.2035 1.2035 0.02%
015976 1.6145 1.6145 0.53%
016032 1.0435 1.1227 0.02%
020438 1.0641 1.0641 0.02%
019252 0.8033 0.8033 0.53%
019308 2.5476 2.5476 0.53%
019440 3.276 3.276 0.53%
001969 1.0716 1.2465 0.02%
013980 1.1915 1.1915 0.53%
013609 1.0211 1.1336 0.02%
014387 1.0123 1.1183 0.02%
014463 1.2564 1.2564 0.53%
016477 1.3942 1.3942 0.53%
016478 1.3906 1.3906 0.53%
017105 1.0504 1.0605 0.02%
005579 1.3758 1.3758 0.02%
002305 1.961 2.011 0.53%
008317 0.7333 0.7333 0.53%
025262 0.9907 0.9907 0.02%
001904 1.49 1.716 0.53%
001463 1.171 1.171 0.53%
002772 3.195 3.31 0.53%
019180 1.317 1.362 0.53%
011231 1.2971 1.2971 0.53%
011232 1.2554 1.2554 0.53%
012284 0.8337 0.8337 0.53%
008234 0.8105 0.8105 0.76%
014214 1.0152 1.0152 0.53%
003070 2.1538 2.1538 0.76%
003105 4.473 5.508 0.53%
360009 1.399 1.865 0.02%
360013 1.34 2.288 0.02%
360019 1.0271 1.1751 0.02%
025531 1.1874 1.1874 0.02%
025532 1.1735 1.1735 0.02%
025567 1.2733 1.2733 0.53%
025568 2.7561 2.7561 0.53%
025569 0.9136 0.9136 0.53%
025574 1.9102 1.9102 0.53%
002523 1.0811 1.3174 0.02%
003196 1.0156 1.2779 0.02%
010497 1.0189 1.1651 0.02%
005992 1.1321 1.2108 0.02%
015981 1.5418 1.5418 0.53%
018970 1.0067 1.0815 0.02%
019181 1.169 1.169 0.53%
019234 0.9531 0.9531 0.53%
023107 1.0586 1.0586 0.53%
011104 0.9047 0.9047 0.76%
012027 1.125 1.125 0.53%
012028 1.1025 1.1025 0.53%
012032 1.0262 1.1201 0.02%
003069 2.396 2.396 0.76%
003106 4.452 5.482 0.53%
003108 1.3562 1.4062 0.02%
003109 1.0977 1.4199 0.02%
003116 2.0117 2.2157 0.53%
002405 1.7768 1.8174 0.02%
360005 1.8932 5.3408 0.53%
360006 1.6955 4.4484 0.53%
024788 0.9428 0.9428 0.76%
027323 1.008 1.008 0.76%
025318 1.0911 1.0911 0.76%
025536 0.9714 0.9714 0.53%
025559 1.066 1.066 0.53%
025565 2.3112 2.3112 0.53%
025584 0.5853 0.5853 0.53%
009761 1.0666 1.2608 0.02%
010601 1.1771 1.1771 0.02%
018076 0.8535 0.8535 0.53%
018082 3.238 3.238 0.53%
018616 1.0658 1.0658 0.02%
024324 1.014 1.014 0.02%
012744 0.8051 0.8051 0.53%
012770 0.8136 0.8136 0.53%
017106 1.0453 1.0463 0.02%
000589 3.316 3.566 0.53%
007854 2.6012 2.6012 0.53%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票14,426.1993.63
2债券及货币935.4006.07
3现金935.4006.07
4其他资产110.8300.72
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代03.781,517.829.85%-0.79  
300308中际旭创02.611,486.169.65%-0.10  
300502新易盛02.911,289.558.37%-0.07  
300274阳光电源05.70858.835.57%-0.25  
300394天孚通信02.04615.874.00%0.00  
300476胜宏科技02.15539.653.50%0.00  
300124汇川技术07.49502.003.26%-0.34  
300014亿纬锂能06.88428.142.78%-0.10  
300433蓝思科技14.91417.182.71%-0.68  
300408三环集团06.19327.142.12%-0.28  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
100≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.2%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
57.4%74.71%21.24%4.14%10.98%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.6%
28.58%
-7.98%
25.7%
74.71%
78.3%
22.48%
139.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.45
1.75
1.41
夏普比率
221.53
146.79
25.84
特雷诺指数
0.06
0.08
0.01
詹森指数
0.39
0.20
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。