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光大保德信锦弘混合A 011231
收藏成功
混合型
基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理赵大年,王卫林 申购费率0.8% 基金规模3.46亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011231 | 基金经理赵大年,王卫林 | 最新份额2,386.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模3.46亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2021-03-08 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模10.07亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金将在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或以除权日该类基金份额净值为基准将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-18 | 1.2845 | 1.2845 | 0.09% |
| 2026-5-15 | 1.2833 | 1.2833 | -0.92% |
| 2026-5-14 | 1.2952 | 1.2952 | -1.19% |
| 2026-5-13 | 1.3108 | 1.3108 | 0.74% |
| 2026-5-12 | 1.3012 | 1.3012 | -0.57% |
| 2026-5-11 | 1.3086 | 1.3086 | -0.13% |
| 2026-5-8 | 1.3103 | 1.3103 | -0.14% |
| 2026-5-7 | 1.3122 | 1.3122 | 0.50% |
| 2026-5-6 | 1.3057 | 1.3057 | 1.08% |
| 2026-4-30 | 1.2917 | 1.2917 | -0.22% |
| 2026-4-29 | 1.2946 | 1.2946 | 1.03% |
| 2026-4-28 | 1.2814 | 1.2814 | -0.54% |
| 2026-4-27 | 1.2884 | 1.2884 | -0.25% |
| 2026-4-24 | 1.2916 | 1.2916 | -0.27% |
| 2026-4-23 | 1.2951 | 1.2951 | -0.67% |
| 2026-4-22 | 1.3038 | 1.3038 | 0.42% |
| 2026-4-21 | 1.2983 | 1.2983 | 0.22% |
| 2026-4-20 | 1.2954 | 1.2954 | 0.07% |
| 2026-4-17 | 1.2945 | 1.2945 | 0.15% |
| 2026-4-16 | 1.2925 | 1.2925 | 1.06% |
赵大年先生：CFA，2004年毕业于中国科学技术大学统计与金融系，2007年获得中国科学院数学与系统科学研究院统计学专业的硕士学位。2007年6月至2007年10月在申万巴黎基金管理有限公司任职产品设计经理；2007年10月至2009年4月在钧锋投资咨询有限公司任职投资经理；2009年4月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任风险管理部风险控制专员、风险控制高级经理、副总监、总监，2014年8月至2018年3月担任量化投资部总监。2016年2月至2018年6月担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理，2016年4月至2018年3月担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理，2017年1月至2018年6月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年1月至2018年1月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理，2018年2月至2018年6月担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理，2018年6月起至2021年11月历任风险管理部副总监、总监，现任权益管理总部量化投资团队团队长，2021年11月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信锦弘混合型证券投资基金的基金经理，2021年12月至今担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2023年1月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
光大保德信锦弘混合A 2021-11-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信睿鑫混合A | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-06-27 | 0.5 | -4.63% | -3.62% |
| 光大保德信睿鑫混合C | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-06-27 | 0.5 | -4.62% | -3.62% |
| 光大保德信中证500指数增强A | 指数型 | 2023-01-09 至 2023-08-22 | 0.6 | 0.88% | -6.95% |
| 光大保德信量化股票A | 股票型 | 2016-04-26 至 2018-03-15 | 1.9 | 0.58% | 18.87% |
| 光大保德信量化股票A | 股票型 | 2021-11-20 至 2023-08-22 | 1.8 | -22.10% | -22.77% |
| 光大保德信诚鑫混合A | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-08-22 | 0.6 | -0.40% | -8.24% |
| 光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2016-12-16 至 2018-06-16 | 1.5 | -1.80% | 9.34% |
| 光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-07-25 | 0.5 | -0.95% | -4.35% |
| 光大保德信安祺债券C | 债券型 | 2017-01-19 至 2018-01-30 | 1.0 | 8.15% | 2.50% |
| 光大保德信多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2021-12-24 至 2023-08-22 | 1.7 | -3.71% | -19.21% |
| 光大保德信诚鑫混合C | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-08-22 | 0.6 | -0.47% | -8.24% |
| 光大保德信创业板股票C | 股票型 | 2023-01-09 至 2023-08-22 | 0.6 | -12.16% | -6.95% |
| 光大保德信风格轮动混合C | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-08-22 | 0.6 | 0.91% | -8.24% |
| 光大保德信安祺债券A | 债券型 | 2017-01-19 至 2018-01-30 | 1.0 | 8.48% | 2.50% |
| 光大保德信锦弘混合A | 混合型 | 2021-11-20 至 今 | 4.5 | -0.39% | -20.60% |
| 光大保德信锦弘混合C | 混合型 | 2021-11-20 至 今 | 4.5 | -1.53% | -20.59% |
| 光大保德信中证500指数增强C | 指数型 | 2023-01-09 至 2023-08-22 | 0.6 | 0.65% | -6.95% |
| 光大保德信风格轮动混合A | 混合型 | 2016-01-04 至 2018-06-16 | 2.4 | -23.80% | 14.84% |
| 光大保德信风格轮动混合A | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-08-22 | 0.6 | 1.23% | -8.24% |
| 光大保德信创业板股票A | 股票型 | 2023-01-09 至 2023-08-22 | 0.6 | -11.94% | -6.95% |
| 光大保德信创业板股票A | 股票型 | 2017-12-19 至 2018-06-16 | 0.5 | -11.48% | -2.61% |
| 光大保德信量化股票C | 股票型 | 2023-04-21 至 2023-08-22 | 0.3 | 3.27% | -7.74% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王卫林 | 2023-08-22 至 今 | 2年-4个月零27天 | -3.05 | -14.47 |
| 赵大年 | 2021-11-20 至 今 | 4年-7个月零29天 | -0.39 | -20.60 |
| 金昉毅 | 2021-02-02 至 2021-11-20 | 0年9个月零18天 | 3.46 | 12.12 |
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020694 | 1.1304 | 1.1304 | 0.01% | |
| 023609 | 1.1783 | 1.1783 | -0.27% | |
| 025568 | 3.066 | 3.066 | -0.19% | |
| 025569 | 1.0168 | 1.0168 | -0.19% | |
| 025573 | 2.2889 | 2.2889 | -0.19% | |
| 025586 | 1.3621 | 1.3621 | -0.19% | |
| 000589 | 3.135 | 3.385 | -0.19% | |
| 360011 | 1.26 | 3.061 | -0.19% | |
| 360016 | 2.215 | 3.278 | -0.19% | |
| 360019 | 1.025 | 1.173 | 0.01% | |
| 010497 | 1.0169 | 1.1631 | 0.01% | |
| 012028 | 1.1216 | 1.1216 | -0.19% | |
| 016478 | 1.3773 | 1.3773 | -0.19% | |
| 017104 | 1.0498 | 1.0498 | -0.19% | |
| 019234 | 0.9308 | 0.9308 | -0.19% | |
| 019303 | 1.962 | 1.962 | -0.19% | |
| 015977 | 1.5374 | 1.5374 | -0.19% | |
| 015980 | 1.1549 | 1.1549 | -0.19% | |
| 016032 | 1.0401 | 1.1193 | 0.01% | |
| 020366 | 1.2758 | 1.2758 | -0.19% | |
| 023106 | 1.153 | 1.153 | -0.19% | |
| 023107 | 1.1379 | 1.1379 | -0.19% | |
| 024789 | 1.0506 | 1.0506 | -0.27% | |
| 024324 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | |
| 025534 | 2.8332 | 2.8332 | -0.19% | |
| 025535 | 2.8459 | 2.8459 | -0.19% | |
| 025540 | 0.9158 | 0.9158 | -0.19% | |
| 025567 | 1.2718 | 1.2718 | -0.19% | |
| 005579 | 1.3786 | 1.3786 | 0.01% | |
| 003106 | 4.265 | 5.295 | -0.19% | |
| 003109 | 1.1007 | 1.4229 | 0.01% | |
| 003115 | 2.0455 | 2.2497 | -0.19% | |
| 008313 | 1.4242 | 1.4242 | -0.19% | |
| 008317 | 0.6902 | 0.6902 | -0.19% | |
| 001740 | 3.027 | 3.174 | -0.19% | |
| 001904 | 1.461 | 1.687 | -0.19% | |
| 009486 | 1.5902 | 1.5902 | -0.19% | |
| 012770 | 0.8161 | 0.8161 | -0.19% | |
| 017105 | 1.0492 | 1.0593 | 0.01% | |
| 013981 | 1.1983 | 1.1983 | -0.19% | |
| 018616 | 1.0653 | 1.0653 | 0.01% | |
| 015976 | 1.5581 | 1.5581 | -0.19% | |
| 015981 | 1.1462 | 1.1462 | -0.19% | |
| 018235 | 1.275 | 1.275 | -0.19% | |
| 023610 | 1.1746 | 1.1746 | -0.27% | |
| 025318 | 1.0449 | 1.0449 | -0.27% | |
| 025574 | 2.1915 | 2.1915 | -0.19% | |
| 025585 | 0.6371 | 0.6371 | -0.19% | |
| 002406 | 1.7192 | 1.7593 | 0.01% | |
| 003107 | 1.3946 | 1.4453 | 0.01% | |
| 003116 | 2.0202 | 2.2242 | -0.19% | |
| 360007 | 0.8718 | 1.331 | -0.19% | |
| 360008 | 1.428 | 1.95 | 0.01% | |
| 360010 | 0.9464 | 1.5666 | -0.19% | |
| 360014 | 1.33 | 2.234 | 0.01% | |
| 002523 | 1.088 | 1.3126 | 0.01% | |
| 010600 | 1.2137 | 1.2137 | 0.01% | |
| 010676 | 1.2859 | 1.4106 | -0.19% | |
| 001969 | 1.0695 | 1.2444 | 0.01% | |
| 014215 | 0.9923 | 0.9923 | -0.19% | |
| 017106 | 1.0443 | 1.0453 | 0.01% | |
| 013640 | 1.3606 | 1.3606 | -0.27% | |
| 019390 | 1.4088 | 1.4088 | -0.19% | |
| 020438 | 1.0621 | 1.0621 | 0.01% | |
| 025536 | 0.9536 | 0.9536 | -0.19% | |
| 025560 | 2.1058 | 2.1058 | -0.19% | |
| 005580 | 1.332 | 1.332 | 0.01% | |
| 005657 | 1.2667 | 1.3873 | 0.01% | |
| 002305 | 1.922 | 1.972 | -0.19% | |
| 003069 | 2.3354 | 2.3354 | -0.27% | |
| 003110 | 1.0763 | 1.3911 | 0.01% | |
| 360006 | 1.6748 | 4.4277 | -0.19% | |
| 360009 | 1.396 | 1.862 | 0.01% | |
| 002772 | 2.529 | 2.644 | -0.19% | |
| 003197 | 1.4315 | 1.508 | 0.01% | |
| 010601 | 1.1877 | 1.1877 | 0.01% | |
| 006565 | 1.0266 | 1.1765 | 0.01% | |
| 012027 | 1.1438 | 1.1438 | -0.19% | |
| 001968 | 1.0839 | 1.2899 | 0.01% | |
| 013350 | 1.6622 | 1.6622 | -0.19% | |
| 014462 | 1.2359 | 1.2359 | -0.19% | |
| 016477 | 1.3807 | 1.3807 | -0.19% | |
| 013639 | 1.3878 | 1.3878 | -0.27% | |
| 019181 | 1.162 | 1.162 | -0.19% | |
| 018501 | 3.027 | 3.027 | -0.19% | |
| 018970 | 1.0117 | 1.0769 | 0.01% | |
| 018005 | 1.6961 | 1.6961 | -0.19% | |
| 018076 | 0.7637 | 0.7637 | -0.19% | |
| 018082 | 2.56 | 2.56 | -0.19% | |
| 021742 | 1.1283 | 1.1283 | 0.01% | |
| 025559 | 1.0202 | 1.0202 | -0.19% | |
| 025566 | 2.3141 | 2.3141 | -0.19% | |
| 002405 | 1.7799 | 1.8205 | 0.01% | |
| 007854 | 2.3568 | 2.3568 | -0.19% | |
| 003070 | 2.1021 | 2.1021 | -0.27% | |
| 003108 | 1.3578 | 1.4078 | 0.01% | |
| 360001 | 1.3121 | 3.7616 | -0.27% | |
| 360005 | 1.984 | 5.4316 | -0.19% | |
| 003196 | 1.0138 | 1.2761 | 0.01% | |
| 005992 | 1.1304 | 1.2091 | 0.01% | |
| 005993 | 1.1088 | 1.1766 | 0.01% | |
| 001463 | 1.164 | 1.164 | -0.19% | |
| 012032 | 1.0237 | 1.1176 | 0.01% | |
| 009487 | 1.5488 | 1.5488 | -0.19% | |
| 012758 | 0.7432 | 0.7432 | -0.19% | |
| 011231 | 1.2845 | 1.2845 | -0.19% | |
| 014214 | 1.0133 | 1.0133 | -0.19% | |
| 014387 | 1.0186 | 1.1148 | 0.01% | |
| 019252 | 0.8062 | 0.8062 | -0.19% | |
| 018462 | 0.9455 | 0.9455 | -0.27% | |
| 021888 | 1.0382 | 1.0382 | 0.01% | |
| 020439 | 1.0564 | 1.0564 | 0.01% | |
| 023608 | 1.2238 | 1.2238 | -0.27% | |
| 025262 | 0.998 | 0.998 | 0.01% | |
| 025263 | 0.997 | 0.997 | 0.01% | |
| 025317 | 1.0463 | 1.0463 | -0.27% | |
| 025531 | 1.1849 | 1.1849 | 0.01% | |
| 025558 | 1.0669 | 1.0669 | -0.19% | |
| 025584 | 0.652 | 0.652 | -0.19% | |
| 360012 | 2.436 | 2.9838 | -0.19% | |
| 003198 | 1.4154 | 1.4857 | 0.01% | |
| 007479 | 1.3374 | 1.3399 | -0.27% | |
| 011104 | 0.9537 | 0.9537 | -0.27% | |
| 011232 | 1.2423 | 1.2423 | -0.19% | |
| 013980 | 1.22 | 1.22 | -0.19% | |
| 019440 | 3.099 | 3.099 | -0.19% | |
| 018464 | 0.6918 | 0.6918 | -0.19% | |
| 017870 | 0.8751 | 0.8751 | -0.27% | |
| 018236 | 2.3512 | 2.3512 | -0.19% | |
| 023607 | 1.2307 | 1.2307 | -0.27% | |
| 024788 | 1.052 | 1.052 | -0.27% | |
| 025533 | 2.8409 | 2.8409 | -0.19% | |
| 025565 | 2.3101 | 2.3101 | -0.19% | |
| 025575 | 2.2882 | 2.2882 | -0.19% | |
| 005426 | 1.1158 | 1.2234 | 0.01% | |
| 002472 | 1.6579 | 1.6579 | -0.19% | |
| 003105 | 4.285 | 5.32 | -0.19% | |
| 360013 | 1.344 | 2.292 | 0.01% | |
| 007499 | 2.226 | 2.284 | -0.19% | |
| 012031 | 1.0386 | 1.1333 | 0.01% | |
| 012284 | 0.7461 | 0.7461 | -0.19% | |
| 014463 | 1.204 | 1.204 | -0.19% | |
| 008234 | 0.8798 | 0.8798 | -0.27% | |
| 019308 | 2.4086 | 2.4086 | -0.19% | |
| 018077 | 0.8691 | 0.8691 | -0.19% | |
| 024323 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% | |
| 025532 | 1.1713 | 1.1713 | 0.01% | |
| 005656 | 1.3048 | 1.4278 | 0.01% | |
| 003195 | 1.0382 | 1.3131 | 0.01% | |
| 001047 | 1.646 | 1.646 | -0.27% | |
| 001903 | 1.87 | 2.377 | -0.19% | |
| 012744 | 0.7631 | 0.7631 | -0.19% | |
| 013609 | 1.019 | 1.1315 | 0.01% | |
| 019180 | 1.199 | 1.244 | -0.19% | |
| 018615 | 1.0715 | 1.0715 | 0.01% | |
| 018650 | 1.75 | 1.75 | -0.27% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,544.61 | 29.62 |
| 2 | 债券及货币 | 3,701.34 | 70.98 |
| 3 | 现金 | 112.30 | 02.15 |
| 4 | 其他资产 | 10.28 | 00.20 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600988 | 赤峰黄金 | 02.63 | 113.48 | 2.18% | -2.36 |
| 601288 | 农业银行 | 15.16 | 101.57 | 1.95% | -4.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 02.96 | 96.85 | 1.86% | -0.30 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 04.55 | 78.03 | 1.50% | -2.74 |
| 600489 | 中金黄金 | 02.07 | 55.29 | 1.06% | -0.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.13 | 52.22 | 1.00% | -0.02 |
| 000807 | 云铝股份 | 01.57 | 48.67 | 0.93% | 0.34 |
| 000975 | 山金国际 | 01.38 | 40.96 | 0.79% | 0.67 |
| 605167 | 利柏特 | 02.25 | 36.94 | 0.71% | 2.25 |
| 600989 | 宝丰能源 | 01.16 | 33.71 | 0.65% | 1.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 148465 | 23国际P7 | 04.90(万张) | 499.12(万元) | 9.57(%) |
| 2 | 148374 | 23深铁06 | 04.50(万张) | 469.91(万元) | 9.01(%) |
| 3 | 019776 | 25特国02 | 03.40(万张) | 313.70(万元) | 6.02(%) |
| 4 | 019742 | 24特国01 | 02.50(万张) | 263.32(万元) | 5.05(%) |
| 5 | 184807 | 25铁道05 | 02.00(万张) | 202.18(万元) | 3.88(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.42% | 8.84% | 7.81% | 4.97% | 4.94% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.77% | -0.74% | 2.74% | 2.74% | 8.84% | 25.33% | 27.46% | 28.45% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.43 | 0.40 | 0.32 |
| 夏普比率 | 104.69 | 120.54 | 56.30 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.07 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.04 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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