基金代码000676 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型债券型,分级基金 | 基金公司中海基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.75% |
成立日期2014-08-29 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模10.58亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具,股票、权证等权益类资产,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
本基金存续期间,不进行收益分配。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金经过基金份额分级后,惠祥A份额为较低预期风险、收益相对稳定的基金份额;惠祥B份额为中等预期风险、中等预期收益的基金份额。若在分级运作周期内惠祥B份额设置保本保障机制的,则惠祥B份额为较低预期风险、中等预期收益的基金份额。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-6-4 | 1.0 | 1.1913 | 0.01% |
2020-6-3 | 0.9872 | 1.1912 | -0.01% |
2020-6-2 | 0.9873 | 1.1913 | 0.00% |
2020-6-1 | 0.9873 | 1.1913 | 0.02% |
2020-5-29 | 0.9871 | 1.1911 | 0.00% |
2020-5-28 | 0.9871 | 1.1911 | 0.01% |
2020-5-27 | 0.987 | 1.191 | 0.00% |
2020-5-26 | 0.987 | 1.191 | 0.00% |
2020-5-25 | 0.987 | 1.191 | 0.01% |
2020-5-22 | 0.9869 | 1.1909 | 0.00% |
2020-5-21 | 0.9869 | 1.1909 | -0.01% |
2020-5-20 | 0.987 | 1.191 | -0.06% |
2020-5-19 | 0.9876 | 1.1916 | -0.03% |
2020-5-18 | 0.9879 | 1.1919 | -0.02% |
2020-5-15 | 0.9881 | 1.1921 | 0.02% |
2020-5-14 | 0.9879 | 1.1919 | 0.02% |
2020-5-13 | 0.9877 | 1.1917 | 0.03% |
2020-5-12 | 0.9874 | 1.1914 | 0.06% |
2020-5-11 | 0.9868 | 1.1908 | -0.03% |
2020-5-8 | 0.9871 | 1.1911 | 0.00% |
注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001574 | 1.43 | 1.43 | 0.17% | |
004219 | 1.0377 | 1.0857 | 0.17% | |
395001 | 1.136 | 1.726 | -0.10% | |
398021 | 0.6703 | 0.9803 | 0.17% | |
398041 | 1.325 | 1.862 | 0.17% | |
000316 | 0.8472 | 1.2874 | -0.10% | |
000674 | 1.0 | 1.1067 | -0.10% | |
163907 | 0.81 | 1.407 | -0.10% | |
395012 | 1.208 | 1.358 | -0.10% | |
398011 | 1.077 | 2.505 | 0.17% | |
398051 | 1.159 | 1.159 | 0.17% | |
000003 | 0.763 | 0.973 | -0.10% | |
000166 | 1.6294 | 2.2616 | 0.17% | |
000597 | 1.247 | 1.506 | 0.17% | |
000879 | 1.982 | 2.318 | 0.17% | |
001279 | 1.266 | 1.266 | 0.17% | |
002213 | 1.5928 | 1.6258 | 0.17% | |
395011 | 1.232 | 1.412 | -0.10% | |
399001 | 1.219 | 1.391 | 0.11% | |
000004 | 0.762 | 0.972 | -0.10% | |
000675 | 1.0 | 1.1983 | -0.10% | |
001252 | 1.455 | 1.455 | 0.17% | |
398061 | 3.387 | 3.597 | 0.17% | |
000298 | 1.125 | 1.265 | -0.10% | |
000299 | 1.099 | 1.239 | -0.10% | |
002214 | 1.453 | 1.573 | 0.17% | |
002965 | 1.0639 | 1.0639 | -0.10% | |
398031 | 1.0 | 2.205 | 0.17% | |
001864 | 1.862 | 1.862 | 0.17% | |
002966 | 1.0621 | 1.0621 | -0.10% | |
005252 | 1.0727 | 1.0727 | 0.17% | |
005646 | 1.0265 | 1.0265 | 0.17% | |
393001 | 1.137 | 1.202 | 0.17% | |
398001 | 0.6869 | 3.9165 | 0.17% | |
399011 | 1.869 | 2.957 | 0.11% | |
000676 | 1.0 | 1.1913 | -0.10% | |
000878 | 2.072 | 2.408 | 0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 657.60 | 11.84 |
3 | 现金 | 186.31 | 03.35 |
4 | 其他资产 | 2,077.15 | 37.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019627 | 20国债01 | 04.70(万张) | 471.13(万元) | 8.48(%) |
2 | 124377 | PR渝碚城 | 00.00(万张) | 00.06(万元) | 0.00(%) |
3 | 108604 | 国开1805 | 00.00(万张) | 00.10(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.3% |
100≤X<500 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
0年≤X<2年 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-06-04 | ||
2 | 2018-09-06 | ||
3 | 2016-08-29 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.23% | 1.13% | 4.74% | 1.12% | 3.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.26% | 0.05% | 0.1% | 0.1% | 1.13% | 14.93% | 5.75% | 18.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.02 | 0.06 |
夏普比率 | -69.91 | 74.12 | -1.59 |
特雷诺指数 | -0.18 | -0.59 | -0.00 |
詹森指数 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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