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中海惠祥分级债券A  000675
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债券型,分级基金
基金公司中海基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0
1.1983
21.71%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% -0.0% 499/2735
最近一月 0.03% -0.01% 171/2675
最近三月 0.27% -0.0% 1451/2555
最近一年 1.75% 0.06% 1998/2075
(2020-06-04)
基金代码000675 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型债券型,分级基金 基金公司中海基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.75%
成立日期2014-08-29 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模10.58亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具,股票、权证等权益类资产,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。

收益分配原则

本基金存续期间,不进行收益分配。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金经过基金份额分级后,惠祥A份额为较低预期风险、收益相对稳定的基金份额;惠祥B份额为中等预期风险、中等预期收益的基金份额。若在分级运作周期内惠祥B份额设置保本保障机制的,则惠祥B份额为较低预期风险、中等预期收益的基金份额。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-6-4 1.0 1.1983 0.00%
2020-6-3 1.0012 1.1983 -0.01%
2020-6-2 1.0013 1.1984 0.00%
2020-6-1 1.0013 1.1984 0.02%
2020-5-29 1.0011 1.1982 0.01%
2020-5-28 1.001 1.1981 0.00%
2020-5-27 1.001 1.1981 0.00%
2020-5-26 1.001 1.1981 0.01%
2020-5-25 1.0009 1.198 0.00%
2020-5-22 1.0009 1.198 0.00%
2020-5-21 1.0009 1.198 -0.01%
2020-5-20 1.001 1.1981 -0.06%
2020-5-19 1.0016 1.1987 -0.03%
2020-5-18 1.0019 1.199 -0.02%
2020-5-15 1.0021 1.1992 0.02%
2020-5-14 1.0019 1.199 0.02%
2020-5-13 1.0017 1.1988 0.03%
2020-5-12 1.0014 1.1985 0.06%
2020-5-11 1.0008 1.1979 -0.03%
2020-5-8 1.0011 1.1982 0.00%
基本信息
中海基金管理有限公司
注册资本14666.669921875 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-03-18资产管理规模158.43 亿元
公司股东中海信托股份有限公司  法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004219 1.0377 1.0857 0.17%
395001 1.136 1.726 -0.10%
398021 0.6703 0.9803 0.17%
398041 1.325 1.862 0.17%
001574 1.43 1.43 0.17%
395012 1.208 1.358 -0.10%
398011 1.077 2.505 0.17%
398051 1.159 1.159 0.17%
000674 1.0 1.1067 -0.10%
000166 1.6294 2.2616 0.17%
000316 0.8472 1.2874 -0.10%
163907 0.81 1.407 -0.10%
395011 1.232 1.412 -0.10%
399001 1.219 1.391 0.11%
000879 1.982 2.318 0.17%
000597 1.247 1.506 0.17%
002213 1.5928 1.6258 0.17%
001279 1.266 1.266 0.17%
000003 0.763 0.973 -0.10%
398061 3.387 3.597 0.17%
000675 1.0 1.1983 -0.10%
001252 1.455 1.455 0.17%
000004 0.762 0.972 -0.10%
002214 1.453 1.573 0.17%
000298 1.125 1.265 -0.10%
000299 1.099 1.239 -0.10%
002965 1.0639 1.0639 -0.10%
398031 1.0 2.205 0.17%
393001 1.137 1.202 0.17%
398001 0.6869 3.9165 0.17%
399011 1.869 2.957 0.11%
005252 1.0727 1.0727 0.17%
001864 1.862 1.862 0.17%
005646 1.0265 1.0265 0.17%
002966 1.0621 1.0621 -0.10%
000878 2.072 2.408 0.17%
000676 1.0 1.1913 -0.10%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币657.6011.84
3现金186.3103.35
4其他资产2,077.1537.39
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101962720国债0104.70(万张)471.13(万元)8.48(%)  
2124377PR渝碚城00.00(万张)00.06(万元)0.00(%)  
3108604国开180500.00(万张)00.10(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-06-04
22020-04-09
32019-10-09
42019-04-09
52018-10-08
62018-09-06
72018-03-06
82017-09-06
92017-03-06
102016-08-29
112016-02-29
122015-08-28
132015-02-27
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.25%1.75%2.66%3.23%3.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.03%
0.27%
0.53%
0.53%
1.75%
8.19%
17.22%
21.71%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.00
-0.00
夏普比率
139.55
339.90
541.17
特雷诺指数
0.48
-1.44
-1.76
詹森指数
0.00
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。