基金公司华夏基金管理有限公司 基金经理余昊,鲁亚运 申购费率 基金规模3.6亿 (2022-06-30) |
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基金代码512770 | 基金经理余昊,鲁亚运 | 最新份额18,776.78万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模3.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2018-07-13 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.63亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券(含中小企业私募债券)、股指期货、股票期权、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配;
3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配采用现金方式;
5、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率;
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-16 | 1.1193 | 1.1193 | -1.59% |
2024-4-15 | 1.1374 | 1.1374 | 2.23% |
2024-4-12 | 1.1126 | 1.1126 | -0.94% |
2024-4-11 | 1.1232 | 1.1232 | -0.33% |
2024-4-10 | 1.1269 | 1.1269 | -1.73% |
2024-4-9 | 1.1467 | 1.1467 | 0.77% |
2024-4-8 | 1.1379 | 1.1379 | -1.17% |
2024-4-3 | 1.1514 | 1.1514 | -0.91% |
2024-4-2 | 1.162 | 1.162 | -0.69% |
2024-4-1 | 1.1701 | 1.1701 | 2.45% |
2024-3-29 | 1.1421 | 1.1421 | -0.04% |
2024-3-28 | 1.1426 | 1.1426 | 0.77% |
2024-3-27 | 1.1339 | 1.1339 | -2.31% |
2024-3-26 | 1.1607 | 1.1607 | 0.59% |
2024-3-25 | 1.1539 | 1.1539 | -1.47% |
2024-3-22 | 1.1711 | 1.1711 | -0.91% |
2024-3-21 | 1.1818 | 1.1818 | -0.61% |
2024-3-20 | 1.189 | 1.189 | 0.36% |
2024-3-19 | 1.1847 | 1.1847 | -1.04% |
2024-3-18 | 1.1971 | 1.1971 | 2.25% |
余昊先生:硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心高级经理。2020年4月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员,华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年1月13日至2022年11月2日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年1月13日至2022年11月2日期间)等,现任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月18日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年7月19日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2022年1月13日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年1月13日起任职)、华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年10月9日起任职)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年12月28日起任职)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年12月28日起任职)、华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月25日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏中证四川国改ETF联接A | 指数型 | 2022-01-13 至 2022-11-03 | 0.8 | -13.30% | -17.70% |
华夏中证浙江国资创新发展ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-13 至 今 | 2.3 | -17.90% | -32.35% |
华夏中证四川国改ETF联接C | 指数型 | 2022-01-13 至 2022-11-03 | 0.8 | -13.51% | -17.71% |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型 | 2022-01-13 至 今 | 2.3 | -17.59% | -32.33% |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-18 至 今 | 0.3 | 0.16% | -3.46% |
华夏战略新兴成指ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-18 至 今 | 3.1 | -49.33% | -26.66% |
华夏中证红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-02 至 今 | 0.3 | -0.26% | -6.49% |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型 | 2022-01-13 至 今 | 2.3 | -17.08% | -32.35% |
华夏创业板指数发起式E | 指数型 | 2024-02-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型 | 2021-07-19 至 今 | 2.7 | -56.63% | -33.77% |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-28 至 今 | 0.3 | -10.78% | -11.39% |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-28 至 今 | 0.3 | -10.32% | -11.39% |
华夏创业板指数发起式C | 指数型 | 2024-02-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华夏中证四川国改ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-13 至 2022-11-09 | 0.8 | -13.83% | -16.39% |
华夏中证半导体材料设备主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-14 至 今 | 0.6 | -24.71% | -15.77% |
华夏中证汽车零部件主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型 | 2021-07-19 至 今 | 2.7 | -56.29% | -33.77% |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-28 至 今 | 0.3 | -10.28% | -11.39% |
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-18 至 今 | 0.3 | 0.16% | -3.46% |
华夏创业板指数发起式A | 指数型 | 2024-02-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
鲁亚运 | 2023-03-27 至 今 | 1年0个月零21天 | -35.35 | -23.21 |
余昊 | 2021-03-18 至 今 | 3年0个月零30天 | -49.33 | -26.66 |
庞亚平 | 2020-03-18 至 2020-12-08 | 0年8个月零20天 | 57.21 | 41.80 |
徐猛 | 2018-04-28 至 2021-07-19 | 3年2个月零21天 | 142.94 | 82.65 |
鲁亚运先生:硕士。曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,现任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月19日起任职)、华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金基金经理(2022年9月6日起任职)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月14日起任职)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月27日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月6日起任职)、华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月8日起任职)、华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月10日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | -43.02% | -1.08% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | -43.30% | -1.08% |
华夏中证浙江国资创新发展ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-27 至 今 | 1.1 | -10.13% | -23.21% |
华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | -8.57% | -24.86% |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型 | 2023-03-27 至 今 | 1.1 | -9.63% | -23.21% |
华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | -17.76% | -14.73% |
华夏创成长ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-09 至 2022-06-15 | 1.3 | -- | -- |
华夏战略新兴成指ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-27 至 今 | 1.1 | -35.35% | -23.21% |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | -21.50% | -22.27% |
华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | -17.71% | -14.73% |
华夏中证石化产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-27 至 今 | 1.1 | -21.57% | -23.21% |
华夏中证全指信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华夏中证全指可选消费ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华夏中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 0.6 | -17.50% | -18.08% |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型 | 2023-03-27 至 今 | 1.1 | -9.40% | -23.21% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型 | 2023-03-27 至 今 | 1.1 | -34.01% | -23.21% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | -8.11% | -24.86% |
华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-10-31 至 今 | 0.5 | -21.22% | -15.31% |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 指数型 | 2022-07-27 至 今 | 1.7 | -30.03% | -23.88% |
华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 1.7 | -33.64% | -25.82% |
华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 1.7 | -33.93% | -25.82% |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 指数型 | 2022-07-27 至 今 | 1.7 | -30.32% | -23.88% |
华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-10-31 至 今 | 0.5 | -21.28% | -15.31% |
华夏中证港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型 | 2023-03-27 至 今 | 1.1 | -33.83% | -23.21% |
华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | -42.57% | -24.86% |
华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | -42.94% | -24.86% |
华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | -21.29% | -22.27% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
鲁亚运 | 2023-03-27 至 今 | 1年0个月零21天 | -35.35 | -23.21 |
余昊 | 2021-03-18 至 今 | 3年0个月零30天 | -49.33 | -26.66 |
庞亚平 | 2020-03-18 至 2020-12-08 | 0年8个月零20天 | 57.21 | 41.80 |
徐猛 | 2018-04-28 至 2021-07-19 | 3年2个月零21天 | 142.94 | 82.65 |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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516320 | 0.7025 | 0.7025 | 0.92% | |
516630 | 0.8347 | 0.8347 | 0.92% | |
012421 | 0.7293 | 0.7293 | 0.46% | |
008586 | 0.6834 | 0.6834 | 0.92% | |
011913 | 0.8853 | 0.8853 | 0.46% | |
012170 | 0.903 | 0.903 | 0.46% | |
012208 | 0.5259 | 0.5259 | -0.96% | |
012884 | 0.8205 | 0.8205 | 0.92% | |
011744 | 0.9601 | 0.9601 | 0.46% | |
008089 | 0.5689 | 0.5689 | 0.92% | |
010978 | 0.5987 | 0.5987 | 0.46% | |
001928 | 2.19 | 2.19 | 0.46% | |
002552 | 1.1079 | 1.279 | 0.02% | |
010016 | 0.7272 | 0.7272 | 0.46% | |
010020 | 0.7248 | 0.7248 | 0.46% | |
010192 | 1.0507 | 1.1353 | 0.02% | |
010305 | 0.614 | 0.614 | 0.46% | |
010334 | 0.5128 | 0.5128 | 0.46% | |
000948 | 0.935 | 0.935 | 0.92% | |
001003 | 1.3037 | 2.1887 | 0.02% | |
001011 | 1.3125 | 1.8625 | 0.02% | |
001063 | 1.3528 | 1.5474 | -0.96% | |
010681 | 0.6147 | 0.6147 | 0.92% | |
020622 | 0.9879 | 0.9879 | -0.96% | |
020753 | 1.0084 | 1.0084 | 0.92% | |
020754 | 1.008 | 1.008 | 0.92% | |
017526 | 0.8209 | 0.8209 | 0.92% | |
017571 | 0.6236 | 0.6236 | 0.92% | |
017598 | 0.8852 | 0.8852 | 0.46% | |
017599 | 0.8791 | 0.8791 | 0.46% | |
017605 | 0.7548 | 0.7548 | 0.92% | |
017719 | 0.9222 | 0.9222 | 0.46% | |
015702 | 1.0236 | 1.0536 | 0.02% | |
015950 | 1.229 | 1.229 | 0.46% | |
018292 | 0.8253 | 0.8253 | 0.92% | |
018300 | 0.9405 | 0.9405 | 0.92% | |
018336 | 0.8939 | 0.8939 | -0.96% | |
018722 | 0.8812 | 0.8812 | 0.92% | |
018735 | 1.0644 | 1.0644 | 0.92% | |
020565 | 1.0058 | 1.0058 | 0.02% | |
004686 | 1.3061 | 1.3061 | 0.92% | |
000001 | 0.732 | 3.295 | 0.46% | |
000016 | 1.1613 | 1.4541 | 0.02% | |
000047 | 1.6194 | 1.9215 | 0.02% | |
513910 | 0.9888 | 0.9888 | 0.92% | |
002839 | 0.8887 | 0.8887 | 0.46% | |
002871 | 1.4194 | 1.4194 | 0.92% | |
006196 | 1.3084 | 1.3084 | 0.92% | |
006448 | 1.4633 | 1.4633 | -0.96% | |
005734 | 0.9183 | 0.9183 | 0.92% | |
002264 | 1.427 | 1.427 | 0.46% | |
005889 | 2.018 | 2.018 | 0.46% | |
007994 | 1.7088 | 1.7088 | 0.92% | |
007995 | 1.6815 | 1.6815 | 0.92% | |
006868 | 1.2592 | 1.2592 | 0.92% | |
007187 | 1.0477 | 1.1335 | 0.02% | |
008858 | 1.2117 | 1.2117 | 0.02% | |
008887 | 0.7554 | 0.7554 | 0.92% | |
562660 | 0.8844 | 0.8844 | 0.92% | |
588800 | 0.7408 | 0.7408 | 0.92% | |
004061 | 1.0091 | 1.2278 | 0.02% | |
288102 | 1.0943 | 2.0814 | 0.02% | |
160311 | 1.246 | 4.409 | 0.46% | |
007576 | 1.052 | 1.1915 | 0.02% | |
016075 | 0.5906 | 0.5906 | 0.46% | |
016077 | 0.7073 | 0.7073 | 0.92% | |
015060 | 1.4638 | 1.4638 | 0.92% | |
015066 | 0.8613 | 0.8613 | 0.46% | |
013969 | 1.0351 | 1.0351 | 0.46% | |
013457 | 1.0208 | 1.0733 | 0.02% | |
013389 | 0.7161 | 0.7161 | 0.46% | |
013396 | 0.7963 | 0.7963 | 0.46% | |
159711 | 0.8407 | 0.8407 | 0.92% | |
014198 | 1.0678 | 1.0678 | 0.92% | |
014411 | 0.8366 | 0.8366 | 0.46% | |
011279 | 0.4866 | 0.4866 | 0.46% | |
516100 | 0.7068 | 0.7068 | 0.92% | |
012428 | 0.7756 | 0.7756 | 0.46% | |
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516500 | 0.5752 | 0.5752 | 0.92% | |
516810 | 0.6757 | 0.6757 | 0.92% | |
012422 | 0.7151 | 0.7151 | 0.46% | |
012447 | 0.7169 | 0.7169 | 0.46% | |
008585 | 0.6913 | 0.6913 | 0.92% | |
008702 | 1.266 | 1.266 | -0.69% | |
011912 | 0.5312 | 0.5312 | 0.46% | |
012098 | 0.4607 | 0.4607 | 0.46% | |
012982 | 0.6257 | 0.6257 | 0.46% | |
013014 | 0.4816 | 0.4816 | 0.92% | |
013071 | 1.053 | 1.0851 | 0.02% | |
011613 | 0.6103 | 0.6103 | 0.92% | |
011683 | 1.1123 | 1.1657 | 0.02% | |
011743 | 0.971 | 0.971 | 0.46% | |
008212 | 1.052 | 1.238 | 0.46% | |
010015 | 1.0021 | 1.0021 | 0.02% | |
010191 | 1.0534 | 1.1388 | 0.02% | |
001021 | 1.2561 | 1.5886 | 0.02% | |
001033 | 1.3612 | 1.5212 | 0.02% | |
020870 | 0.9849 | 0.9849 | 0.92% | |
017568 | 1.0159 | 1.0159 | 0.46% | |
017574 | 0.9447 | 0.9447 | 0.92% | |
017576 | 1.0147 | 1.0147 | 0.46% | |
017601 | 0.8159 | 0.8159 | 0.46% | |
017610 | 0.9727 | 0.9727 | 0.92% | |
017683 | 0.9068 | 0.9068 | 0.92% | |
017721 | 0.7798 | 0.7798 | 0.46% | |
015701 | 1.0239 | 1.0539 | 0.02% | |
018917 | 0.9235 | 0.9235 | 0.46% | |
020356 | 1.0515 | 1.0515 | 0.92% | |
017833 | 0.8516 | 0.8516 | 0.92% | |
017913 | 1.0142 | 1.0142 | 0.46% | |
018002 | 0.8527 | 0.8527 | 0.46% | |
018064 | 1.2576 | 1.2576 | -0.96% | |
018293 | 0.8224 | 0.8224 | 0.92% | |
019729 | 1.0341 | 1.0341 | 0.46% | |
019730 | 1.0333 | 1.0333 | 0.46% | |
019915 | 1.0549 | 1.0549 | 0.46% | |
019976 | 0.9225 | 0.9225 | 0.92% | |
018733 | 0.9561 | 0.9561 | 0.92% | |
002409 | 0.823 | 1.019 | 0.46% | |
004640 | 1.4823 | 1.4823 | 0.92% | |
512500 | 2.8778 | 0.6299 | 0.92% | |
513230 | 0.6876 | 0.6876 | 0.92% | |
002892 | 0.1801 | 0.1801 | -0.96% | |
002980 | 1.969 | 1.969 | 0.92% | |
006197 | 1.2874 | 1.2874 | 0.92% | |
006395 | 1.179 | 1.179 | 0.92% | |
006445 | 1.4969 | 1.4969 | -0.96% | |
005364 | 1.0526 | 1.1991 | 0.02% | |
005408 | 1.0204 | 1.0204 | 0.02% | |
002251 | 1.144 | 1.144 | 0.46% | |
005886 | 1.085 | 1.1852 | 0.02% | |
009697 | 0.7121 | 0.7121 | 0.46% | |
007165 | 1.0219 | 1.1619 | 0.02% | |
007166 | 1.0465 | 1.1647 | 0.02% | |
562600 | 0.8654 | 0.8654 | 0.92% | |
588000 | 0.7856 | 0.5456 | 0.92% | |
501050 | 1.207 | 1.207 | 0.92% | |
007481 | 0.8723 | 0.8723 | 0.46% | |
007666 | 1.2681 | 1.2681 | 0.02% | |
016904 | 0.9984 | 0.9984 | 0.02% | |
016925 | 1.017 | 1.0538 | 0.02% | |
016076 | 0.5857 | 0.5857 | 0.46% | |
015058 | 1.102 | 1.102 | 0.46% | |
013963 | 0.4684 | 0.4684 | 0.46% | |
015504 | 0.8576 | 0.8576 | 0.46% | |
013458 | 1.0471 | 1.0741 | 0.02% | |
013545 | 1.0604 | 1.0604 | 0.02% | |
013605 | 0.5305 | 0.5305 | 0.92% | |
013108 | 0.7265 | 0.7265 | 0.46% | |
013188 | 2.386 | 2.386 | 0.92% | |
159523 | 0.9169 | 0.9169 | 0.92% | |
159562 | 1.401 | 1.401 | 0.92% | |
159731 | 0.7293 | 0.7293 | 0.92% | |
159758 | 0.8949 | 0.8949 | 0.92% | |
014188 | 0.7607 | 0.7607 | 0.92% | |
014283 | 0.882 | 0.882 | 0.46% | |
014432 | 0.5522 | 0.5522 | 0.92% | |
014482 | 0.7729 | 0.7729 | 0.46% | |
014517 | 1.0732 | 1.0732 | 0.02% | |
016355 | 0.7123 | 0.7123 | 0.92% | |
016441 | 1.0312 | 1.0312 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 21,962.15 | 98.98 |
2 | 债券及货币 | 278.07 | 01.25 |
3 | 现金 | 267.19 | 01.20 |
4 | 其他资产 | 91.92 | 00.41 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 13.41 | 2,189.32 | 9.87% | 1.59 |
002594 | 比亚迪 | 06.53 | 1,293.26 | 5.83% | -0.09 |
300059 | 东方财富 | 91.30 | 1,281.84 | 5.78% | -1.30 |
002475 | 立讯精密 | 25.21 | 868.48 | 3.91% | -11.23 |
300760 | 迈瑞医疗 | 02.62 | 761.37 | 3.43% | 0.50 |
603259 | 药明康德 | 10.30 | 749.43 | 3.38% | -3.18 |
300124 | 汇川技术 | 10.74 | 678.43 | 3.06% | 2.59 |
300274 | 阳光电源 | 07.48 | 655.17 | 2.95% | 1.41 |
601012 | 隆基绿能 | 26.04 | 596.28 | 2.69% | -4.95 |
002415 | 海康威视 | 16.11 | 559.34 | 2.52% | -4.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 110095 | 双良转债 | 00.10(万张) | 10.87(万元) | 0.05(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-12.33% | -28.27% | -17.06% | 1.3% | 2.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.85% | 3.02% | -3.75% | -3.75% | -28.27% | -42.96% | 6.66% | 13.72% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.19 | 1.37 | 1.28 |
夏普比率 | -162.41 | -90.03 | 11.98 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.05 | 0.01 |
詹森指数 | -0.23 | -0.17 | 0.04 |
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