基金公司 基金经理鲁亚运 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码520910 | 基金经理鲁亚运 | 最新份额78,244.5万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2026-01-21 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度 的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投 资于非成份股（含存托凭证、科创板、创业板、港股通标的股票及其他中国证监会注册或核 准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经 中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证 券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上，可进行收益分配；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前 提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值；
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、本基金收益分配采用现金方式；
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下，基金管 理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益 分配原则进行调整。
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场 基金。 基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下 交易日不连贯可能带来的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.6045 | 0.6045 | 1.51% |
| 2026-7-2 | 0.5955 | 0.5955 | 2.27% |
| 2026-7-1 | 0.5823 | 0.5823 | -0.09% |
| 2026-6-30 | 0.5828 | 0.5828 | -0.15% |
| 2026-6-29 | 0.5837 | 0.5837 | 3.64% |
| 2026-6-26 | 0.5632 | 0.5632 | -3.56% |
| 2026-6-25 | 0.584 | 0.584 | -2.16% |
| 2026-6-24 | 0.5969 | 0.5969 | 0.03% |
| 2026-6-23 | 0.5967 | 0.5967 | -3.40% |
| 2026-6-22 | 0.6177 | 0.6177 | -1.97% |
| 2026-6-18 | 0.6301 | 0.6301 | -2.11% |
| 2026-6-17 | 0.6437 | 0.6437 | -0.66% |
| 2026-6-16 | 0.648 | 0.648 | -2.79% |
| 2026-6-15 | 0.6666 | 0.6666 | 0.14% |
| 2026-6-12 | 0.6657 | 0.6657 | 1.39% |
| 2026-6-11 | 0.6566 | 0.6566 | -1.82% |
| 2026-6-10 | 0.6688 | 0.6688 | 0.04% |
| 2026-6-9 | 0.6685 | 0.6685 | 0.00% |
| 2026-6-8 | 0.6685 | 0.6685 | -2.69% |
| 2026-6-5 | 0.687 | 0.687 | -0.55% |
鲁亚运先生：硕士，多年证券从业年限，已取得基金从业资格。2015年2月至2019年9月，曾任国泰基金管理有限公司研究员；2019年10月至2020年5月，曾任银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理，现任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月19日起任职)、华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金基金经理(2022年9月6日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月27日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月6日起任职)、华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月8日起任职)、华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月10日起任职)、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年5月31日起任职)、华夏中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年6月6日起任职)、华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年10月15日起任职)、华夏上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年5月14日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年7月29日起任职)、华夏中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年8月6日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年9月9日起任职)、华夏中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年1月21日起任职)、华夏上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2026年4月14日起任职)、华夏国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年4月24日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-09-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-06-10 至 2024-07-03 | 2.1 | -43.02% | -1.08% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-06-10 至 2024-07-03 | 2.1 | -43.30% | -1.08% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接D | 指数型 | 2025-04-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华夏创业板成长ETF联接D | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接D | 指数型 | 2025-06-26 至 2025-09-09 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏国证粮食产业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-27 至 2026-06-11 | 3.2 | -10.13% | -23.21% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型 | 2022-06-10 至 今 | 4.1 | -8.57% | -24.86% |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型 | 2023-03-27 至 2026-06-11 | 3.2 | -9.63% | -23.21% |
| 华夏物联网ETF联接C | 指数型 | 2023-11-03 至 2025-09-09 | 1.9 | -17.76% | -14.73% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 指数型 | 2025-09-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏创成长ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-09 至 2022-06-15 | 1.3 | -- | -- |
| 华夏创成长ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-31 至 2025-08-30 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏战略新兴成指ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-27 至 今 | 3.3 | -35.35% | -23.21% |
| 华夏中证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-02-10 至 2024-11-07 | 1.7 | -21.50% | -22.27% |
| 华夏物联网ETF联接A | 指数型 | 2023-11-03 至 2025-09-09 | 1.9 | -17.71% | -14.73% |
| 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-09-23 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华夏中证石化产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-27 至 2024-11-07 | 1.6 | -21.57% | -23.21% |
| 华夏中证全指信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 华夏中证全指可选消费ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-28 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 华夏中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 2.9 | -17.50% | -18.08% |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型 | 2023-03-27 至 2026-06-11 | 3.2 | -9.40% | -23.21% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型 | 2023-03-27 至 今 | 3.3 | -34.01% | -23.21% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2022-06-10 至 今 | 4.1 | -8.11% | -24.86% |
| 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-10-31 至 2025-09-09 | 1.9 | -21.22% | -15.31% |
| 华夏上证科创板生物医药ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 指数型 | 2022-07-27 至 今 | 3.9 | -30.03% | -23.88% |
| 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-09-23 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏中证A500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-09-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-07-22 至 2025-09-09 | 3.1 | -33.64% | -25.82% |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-07-22 至 2025-09-09 | 3.1 | -33.93% | -25.82% |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 指数型 | 2022-07-27 至 今 | 3.9 | -30.32% | -23.88% |
| 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-10-31 至 2025-09-09 | 1.9 | -21.28% | -15.31% |
| 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-05-17 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏中证动漫游戏ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏中证港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-17 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型 | 2023-03-27 至 今 | 3.3 | -33.83% | -23.21% |
| 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型 | 2022-06-10 至 今 | 4.1 | -42.57% | -24.86% |
| 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型 | 2022-06-10 至 今 | 4.1 | -42.94% | -24.86% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-02-10 至 2024-11-07 | 1.7 | -21.29% | -22.27% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-05-17 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华夏中证农业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-31 至 2025-07-29 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鲁亚运 | 2025-12-15 至 今 | 0年-6个月零19天 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 58,035.49 | 99.37 |
| 2 | 债券及货币 | 379.09 | 00.65 |
| 3 | 现金 | 379.09 | 00.65 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 20.70 | 8,846.10 | 15.15% | 20.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 81.65 | 8,579.05 | 14.69% | 81.65 |
| 01810 | 小米集团-W | 287.12 | 8,051.56 | 13.79% | 287.12 |
| 03690 | 美团-W | 96.22 | 7,047.22 | 12.07% | 96.22 |
| 00020 | 商汤-W | 1,498.40 | 2,434.34 | 4.17% | 1498.40 |
| 02423 | 贝壳-W | 72.68 | 2,432.15 | 4.16% | 72.68 |
| 06618 | 京东健康 | 54.02 | 2,244.41 | 3.84% | 54.02 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 13.83 | 2,084.15 | 3.57% | 13.83 |
| 01024 | 快手-W | 47.64 | 1,897.92 | 3.25% | 47.64 |
| 00268 | 金蝶国际 | 197.60 | 1,495.22 | 2.56% | 197.60 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
