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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 008917
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股票型基金
基金公司 基金经理鲁亚运 申购费率 基金规模0.56亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008917 | 基金经理鲁亚运 | 最新份额605.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.45% |
| 成立日期2020-09-29 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.2956 | 1.2956 | -0.74% |
| 2026-3-25 | 1.3052 | 1.3052 | 1.57% |
| 2026-3-24 | 1.285 | 1.285 | 2.07% |
| 2026-3-23 | 1.259 | 1.259 | -3.68% |
| 2026-3-20 | 1.3071 | 1.3071 | -1.34% |
| 2026-3-19 | 1.3249 | 1.3249 | -1.53% |
| 2026-3-18 | 1.3455 | 1.3455 | 0.10% |
| 2026-3-17 | 1.3441 | 1.3441 | -0.84% |
| 2026-3-16 | 1.3555 | 1.3555 | -0.43% |
| 2026-3-13 | 1.3614 | 1.3614 | -1.15% |
| 2026-3-12 | 1.3773 | 1.3773 | 0.04% |
| 2026-3-11 | 1.3768 | 1.3768 | -0.12% |
| 2026-3-10 | 1.3784 | 1.3784 | 0.69% |
| 2026-3-9 | 1.3689 | 1.3689 | -0.90% |
| 2026-3-6 | 1.3814 | 1.3814 | 0.82% |
| 2026-3-5 | 1.3702 | 1.3702 | 1.07% |
| 2026-3-4 | 1.3557 | 1.3557 | -0.83% |
| 2026-3-3 | 1.367 | 1.367 | -2.13% |
| 2026-3-2 | 1.3968 | 1.3968 | -0.20% |
| 2026-2-27 | 1.3996 | 1.3996 | 0.82% |
鲁亚运先生：硕士，多年证券从业年限，已取得基金从业资格。2015年2月至2019年9月，曾任国泰基金管理有限公司研究员；2019年10月至2020年5月，曾任银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理，现任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月19日起任职)、华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金基金经理(2022年9月6日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月27日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月6日起任职)、华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月8日起任职)、华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月10日起任职)、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年5月31日起任职)、华夏中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年6月6日起任职)、华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年10月15日起任职)、华夏上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年5月14日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年7月29日起任职)、华夏中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年8月6日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年9月9日起任职)、华夏中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年1月21日起任职)。
任职期间收益
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 2023-03-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-09-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-06-10 至 2024-07-03 | 2.1 | -43.02% | -1.08% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-06-10 至 2024-07-03 | 2.1 | -43.30% | -1.08% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接D | 指数型 | 2025-04-03 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏创业板成长ETF联接D | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接D | 指数型 | 2025-06-26 至 2025-09-09 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-27 至 今 | 3.0 | -10.13% | -23.21% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型 | 2022-06-10 至 今 | 3.8 | -8.57% | -24.86% |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型 | 2023-03-27 至 今 | 3.0 | -9.63% | -23.21% |
| 华夏物联网ETF联接C | 指数型 | 2023-11-03 至 2025-09-09 | 1.9 | -17.76% | -14.73% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 指数型 | 2025-09-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏创成长ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-09 至 2022-06-15 | 1.3 | -- | -- |
| 华夏创成长ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-31 至 2025-08-30 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏战略新兴成指ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-27 至 今 | 3.0 | -35.35% | -23.21% |
| 华夏中证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-02-10 至 2024-11-07 | 1.7 | -21.50% | -22.27% |
| 华夏物联网ETF联接A | 指数型 | 2023-11-03 至 2025-09-09 | 1.9 | -17.71% | -14.73% |
| 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-09-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏中证石化产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-27 至 2024-11-07 | 1.6 | -21.57% | -23.21% |
| 华夏中证全指信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-26 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 华夏中证全指可选消费ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华夏中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 2.6 | -17.50% | -18.08% |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型 | 2023-03-27 至 今 | 3.0 | -9.40% | -23.21% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型 | 2023-03-27 至 今 | 3.0 | -34.01% | -23.21% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2022-06-10 至 今 | 3.8 | -8.11% | -24.86% |
| 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-10-31 至 2025-09-09 | 1.9 | -21.22% | -15.31% |
| 华夏上证科创板生物医药ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-01 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 指数型 | 2022-07-27 至 今 | 3.7 | -30.03% | -23.88% |
| 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-09-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏中证A500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-09-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-07-22 至 2025-09-09 | 3.1 | -33.64% | -25.82% |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-07-22 至 2025-09-09 | 3.1 | -33.93% | -25.82% |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 指数型 | 2022-07-27 至 今 | 3.7 | -30.32% | -23.88% |
| 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-10-31 至 2025-09-09 | 1.9 | -21.28% | -15.31% |
| 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-05-17 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华夏中证动漫游戏ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏中证港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-17 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型 | 2023-03-27 至 今 | 3.0 | -33.83% | -23.21% |
| 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型 | 2022-06-10 至 今 | 3.8 | -42.57% | -24.86% |
| 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型 | 2022-06-10 至 今 | 3.8 | -42.94% | -24.86% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-02-10 至 2024-11-07 | 1.7 | -21.29% | -22.27% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-05-17 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华夏中证农业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-31 至 2025-07-29 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鲁亚运 | 2023-03-27 至 今 | 3年0个月零28天 | -9.63 | -23.21 |
| 余昊 | 2022-01-13 至 2024-06-11 | 2年4个月零29天 | -17.59 | -32.33 |
| 赵宗庭 | 2020-12-08 至 2022-01-13 | 1年1个月零5天 | 8.97 | 7.24 |
| 庞亚平 | 2020-06-24 至 2020-12-08 | 0年5个月零14天 | 2.41 | 7.15 |
基本信息
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 213.96 | 05.88 |
| 3 | 现金 | 213.96 | 05.88 |
| 4 | 其他资产 | 03.04 | 00.08 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019749 | 24国债15 | 00.20(万张) | 20.05(万元) | 0.36(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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