公募基金 > 基金超市 > 华夏战略新兴成指ETF联接C
指数型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理余昊,鲁亚运
申购费率0.0%
基金规模3.28亿  (2022-06-30)
1.1895
1.1895
18.95%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.93% -0.02% 1702/3684
最近一月 5.55% 0.03% 523/3634
最近三月 2.16% 0.01% 1627/3530
最近一年 -24.81% -0.15% 2573/3043
(2024-03-26)
基金代码006910 基金经理余昊,鲁亚运 最新份额5,639.53万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模3.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2019-06-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.91亿 托管费0.1%
投资策略

通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额。为更好地实现投资目标,基金还可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、权证、股票期权、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
  4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于中高风险品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-26 1.1895 1.1895 0.56%
2024-3-25 1.1829 1.1829 -1.40%
2024-3-22 1.1997 1.1997 -0.86%
2024-3-21 1.2101 1.2101 -0.58%
2024-3-20 1.2171 1.2171 0.35%
2024-3-19 1.2129 1.2129 -0.99%
2024-3-18 1.225 1.225 2.13%
2024-3-15 1.1994 1.1994 -0.31%
2024-3-14 1.2031 1.2031 -0.85%
2024-3-13 1.2134 1.2134 -0.57%
2024-3-12 1.2204 1.2204 0.92%
2024-3-11 1.2093 1.2093 3.50%
2024-3-8 1.1684 1.1684 1.01%
2024-3-7 1.1567 1.1567 -1.99%
2024-3-6 1.1802 1.1802 0.03%
2024-3-5 1.1799 1.1799 -0.17%
2024-3-4 1.1819 1.1819 0.41%
2024-3-1 1.1771 1.1771 0.84%
2024-2-29 1.1673 1.1673 3.26%
2024-2-28 1.1304 1.1304 -1.88%

余昊先生:硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心高级经理。2020年4月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员,华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年1月13日至2022年11月2日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年1月13日至2022年11月2日期间)等,现任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月18日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年7月19日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2022年1月13日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年1月13日起任职)、华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年10月9日起任职)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年12月28日起任职)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年12月28日起任职)、华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月25日起任职)。

任职期间收益
华夏战略新兴成指ETF联接C  2021-07-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏中证四川国改ETF联接A指数型2022-01-13 至 2022-11-03 0.8-13.30% -17.70% 
华夏中证浙江国资创新发展ETF指数型,ETF型2022-01-13 至 今 2.2-17.90% -32.35% 
华夏中证四川国改ETF联接C指数型2022-01-13 至 2022-11-03 0.8-13.51% -17.71% 
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C指数型2022-01-13 至 今 2.2-17.59% -32.33% 
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C指数型2023-12-18 至 今 0.30.16% -3.46% 
华夏战略新兴成指ETF指数型,ETF型2021-03-18 至 今 3.0-49.33% -26.66% 
华夏中证红利低波动ETF指数型,ETF型2024-01-02 至 今 0.2-0.26% -6.49% 
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A指数型2022-01-13 至 今 2.2-17.08% -32.35% 
华夏创业板指数发起式E指数型2024-02-22 至 今 0.1--  --  
华夏战略新兴成指ETF联接C指数型2021-07-19 至 今 2.7-56.63% -33.77% 
华夏中证细分有色金属产业主题ETF指数型,ETF型2023-12-28 至 今 0.2-10.78% -11.39% 
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C指数型2023-12-28 至 今 0.2-10.32% -11.39% 
华夏创业板指数发起式C指数型2024-02-22 至 今 0.1--  --  
华夏中证四川国改ETF指数型,ETF型2022-01-13 至 2022-11-09 0.8-13.83% -16.39% 
华夏中证半导体材料设备主题ETF指数型,ETF型2023-09-14 至 今 0.5-24.71% -15.77% 
华夏中证汽车零部件主题ETF指数型,ETF型2024-03-11 至 今 0.0--  --  
华夏战略新兴成指ETF联接A指数型2021-07-19 至 今 2.7-56.29% -33.77% 
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A指数型2023-12-28 至 今 0.2-10.28% -11.39% 
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A指数型2023-12-18 至 今 0.30.16% -3.46% 
华夏创业板指数发起式A指数型2024-02-22 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
鲁亚运2023-03-27 至 今1年0个月零29天-34.01-23.21
余昊2021-07-19 至 今2年8个月零8天-56.63-33.77
庞亚平2020-03-18 至 2020-12-080年8个月零20天52.2241.80
徐猛2019-04-24 至 2021-07-192年2个月零25天141.5683.75
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008089 0.6389 0.6389 0.04%
516000 0.7569 0.7569 0.04%
516100 0.7782 0.7782 0.04%
516260 0.6977 0.6977 0.04%
519029 2.087 2.892 -0.12%
012422 0.7062 0.7062 -0.12%
011914 0.8771 0.8771 -0.12%
012099 1.0866 1.0866 -0.01%
012100 1.08 1.08 -0.01%
012769 1.0734 1.0734 0.04%
013014 0.4793 0.4793 0.04%
016905 0.9963 0.9963 -0.01%
016971 0.6659 0.6659 0.52%
015147 0.6843 0.6843 -0.12%
013969 1.0252 1.0252 -0.12%
013457 1.0169 1.0694 -0.01%
013458 1.0432 1.0702 -0.01%
013459 1.083 1.083 -0.01%
013545 1.0554 1.0554 -0.01%
013626 0.7764 0.7764 -0.12%
013627 0.7649 0.7649 -0.12%
159563 1.0915 1.0915 0.04%
159635 0.9503 0.9503 0.04%
159791 0.8305 0.8305 0.04%
014411 0.8742 0.8742 -0.12%
014480 1.0353 1.0473 -0.01%
014483 0.7285 0.7285 -0.12%
014531 0.7432 0.7432 0.04%
016707 0.9602 0.9602 0.04%
016252 0.8004 0.8004 -0.12%
017575 1.0116 1.0116 -0.12%
017683 0.8558 0.8558 0.04%
017697 0.7243 0.7243 -0.12%
017721 0.8027 0.8027 -0.12%
020291 1.0316 1.0316 0.04%
018335 0.838 0.838 0.04%
019832 1.0224 1.0224 0.04%
019891 0.8673 0.8673 0.04%
019915 1.0339 1.0339 -0.12%
018735 1.0092 1.0092 0.04%
020753 1.0071 1.0071 0.04%
002410 0.822 0.822 -0.12%
004686 1.2898 1.2898 0.04%
000011 13.204 20.36 -0.12%
000051 1.2806 1.2806 0.04%
510050 2.4484 3.6822 0.04%
512770 1.1607 1.1607 0.04%
512950 1.2304 1.2304 0.04%
513660 1.9383 1.0063 0.04%
515030 1.1248 1.1248 0.04%
002833 1.5728 1.8348 -0.12%
006196 1.2815 1.2815 0.04%
006381 0.9817 0.9817 0.52%
006395 1.178 1.178 0.04%
002229 1.629 1.793 0.04%
009686 1.3414 1.3414 -0.12%
006909 1.2068 1.2068 0.04%
008858 1.2035 1.2035 -0.01%
008888 0.7774 0.7774 0.04%
008916 1.0245 1.0245 0.04%
004202 1.2265 1.4212 -0.12%
288102 1.0922 2.0737 -0.01%
159957 1.1794 1.1794 0.04%
007472 1.1797 1.1797 0.04%
007474 1.435 1.435 0.04%
002011 2.276 4.749 -0.12%
002021 0.944 3.559 -0.12%
010969 0.6507 0.6507 -0.12%
010971 0.9265 0.9265 -0.12%
010977 0.5748 0.5748 -0.12%
001003 1.2954 2.1804 -0.01%
001013 1.2624 1.7924 -0.01%
001021 1.2484 1.5809 -0.01%
001031 1.3867 1.5467 -0.01%
001057 1.0704 1.0704 -0.01%
005128 1.359 1.359 -0.12%
008212 1.094 1.28 -0.12%
011361 0.7944 0.7944 -0.12%
516630 0.8895 0.8895 0.04%
517170 0.6954 0.6954 0.04%
012703 0.619 0.619 -0.12%
008586 0.7075 0.7075 0.04%
008701 1.1855 1.1855 0.14%
008702 1.1703 1.1703 0.14%
011911 0.5333 0.5333 -0.12%
012171 0.8937 0.8937 -0.12%
012885 0.5293 0.5293 0.04%
012886 0.5255 0.5255 0.04%
012981 0.6566 0.6566 -0.12%
012982 0.647 0.647 -0.12%
011625 1.0016 1.0016 -0.01%
014923 0.7477 0.7477 -0.12%
013963 0.5015 0.5015 -0.12%
014079 0.7453 0.7453 -0.06%
015644 1.0402 1.0402 -0.12%
013126 0.7577 0.7577 0.04%
013171 0.5421 0.5421 0.52%
013395 0.7859 0.7859 -0.12%
159523 0.9154 0.9154 0.04%
159547 1.0487 1.0487 0.04%
159783 0.4798 0.4798 0.04%
159892 0.4347 0.4347 0.52%
014410 0.8836 0.8836 -0.12%
016708 0.9561 0.9561 0.04%
020838 0.9933 0.9933 0.04%
016237 0.8306 0.8306 -0.12%
017571 0.6317 0.6317 0.04%
017719 0.8633 0.8633 -0.12%
015716 1.0717 1.0717 -0.01%
015913 1.0895 1.0895 -0.01%
018917 0.9712 0.9712 -0.12%
017832 0.8487 0.8487 0.04%
017862 0.8679 0.8679 0.04%
019404 0.987 0.987 0.04%
019868 0.9553 0.9553 0.04%
019869 0.9542 0.9542 0.04%
019976 0.9403 0.9403 0.04%
018721 0.8889 0.8889 0.04%
004673 1.0678 1.2098 -0.01%
000016 1.1573 1.4501 -0.01%
000021 2.072 3.242 -0.12%
510330 3.6176 1.7732 0.04%
510650 2.0487 2.0487 0.04%
513230 0.679 0.679 0.04%
002834 1.5715 1.5715 -0.12%
002871 1.4196 1.4196 0.04%
006191 1.0663 1.218 -0.01%
005791 1.0333 1.1985 -0.01%
005886 1.0872 1.1874 -0.01%
009698 0.7135 0.7135 -0.12%
007207 0.8173 1.0757 -0.12%
562510 0.7106 0.7106 0.04%
004042 1.303 1.3593 -0.01%
004043 1.3024 1.3527 -0.01%
004047 0.8973 1.1595 -0.12%
004062 1.0407 1.1877 -0.01%
008267 1.0824 1.0824 -0.01%
008308 1.0698 1.0698 -0.12%
008349 1.0245 1.1525 -0.01%
159967 0.4181 1.5212 0.04%
160324 1.4301 1.4301 -0.12%
007666 1.2613 1.2613 -0.01%
005178 1.3147 1.3728 -0.12%
009922 1.1049 1.1543 -0.01%
001927 2.265 2.265 -0.12%
006665 1.0271 1.1515 -0.01%
006666 1.0295 1.149 -0.01%
006668 1.1313 1.1793 -0.01%
010107 0.6863 0.6863 -0.12%
010180 0.5111 0.5111 -0.12%
010192 1.0459 1.1305 -0.01%
000945 1.586 1.586 -0.12%
000948 0.9331 0.9331 0.04%
001023 1.1853 1.5101 -0.01%
001033 1.3372 1.4972 -0.01%
001045 1.1828 1.1828 -0.01%
001058 1.0783 1.0783 -0.01%
008088 0.6471 0.6471 0.04%
516320 0.6935 0.6935 0.04%
516500 0.5986 0.5986 0.04%
516650 0.9667 0.9667 0.04%
012428 0.8074 0.8074 -0.12%
012429 0.7919 0.7919 -0.12%
008585 0.7156 0.7156 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,015.8505.26
3现金1,015.8505.26
4其他资产118.3600.61
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600031三一重工00.1101.830.01%0.00  
688349三一重能00.0501.610.01%0.00  
688036传音控股00.0202.940.01%0.00  
601985中国核电00.3402.400.01%0.00  
600111北方稀土00.0400.960.0%0.00  
600845宝信软件00.0200.790.0%0.00  
601012隆基绿能00.0100.290.0%0.01  
601100恒立液压00.0100.640.0%0.00  
601633长城汽车00.0200.500.0%0.00  
601865福莱特00.0100.390.0%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.19%-24.81%-15.88%0.0%3.67%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.55%
2.16%
-1.74%
-1.74%
-24.81%
-40.5%
0.0%
18.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.12
1.29
1.19
夏普比率
-135.24
-109.39
18.94
特雷诺指数
-0.03
-0.06
0.01
詹森指数
-0.19
-0.17
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。