基金公司 基金经理刘蔚 申购费率 基金规模0.56亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008916 | 基金经理刘蔚 | 最新份额1,830.9万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.45% |
| 成立日期2020-09-29 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.3055 | 1.3055 | -1.23% |
| 2026-7-2 | 1.3218 | 1.3218 | -0.30% |
| 2026-7-1 | 1.3258 | 1.3258 | 2.94% |
| 2026-6-30 | 1.2879 | 1.2879 | -1.11% |
| 2026-6-29 | 1.3023 | 1.3023 | 1.29% |
| 2026-6-26 | 1.2857 | 1.2857 | -1.81% |
| 2026-6-25 | 1.3094 | 1.3094 | -0.11% |
| 2026-6-24 | 1.3109 | 1.3109 | -0.43% |
| 2026-6-23 | 1.3166 | 1.3166 | -0.54% |
| 2026-6-22 | 1.3238 | 1.3238 | 2.25% |
| 2026-6-18 | 1.2947 | 1.2947 | -2.14% |
| 2026-6-17 | 1.323 | 1.323 | -0.32% |
| 2026-6-16 | 1.3272 | 1.3272 | 0.20% |
| 2026-6-15 | 1.3246 | 1.3246 | 1.73% |
| 2026-6-12 | 1.3021 | 1.3021 | 0.62% |
| 2026-6-11 | 1.2941 | 1.2941 | 0.26% |
| 2026-6-10 | 1.2908 | 1.2908 | 1.15% |
| 2026-6-9 | 1.2761 | 1.2761 | 1.23% |
| 2026-6-8 | 1.2606 | 1.2606 | -1.32% |
| 2026-6-5 | 1.2774 | 1.2774 | 0.21% |

刘蔚先生:硕士研究生,2019年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2026年1月16日起任职)、华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年1月16日起任职)、华夏国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年3月11日起任职)、华夏中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年3月11日起任职)、华夏中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年4月1日起任职)、华夏中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年4月16日起任职)、华夏国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年4月29日起任职)、华夏中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年5月15日起任职)、华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年6月11日起任职)、华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年6月11日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2026年6月11日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年6月11日起任职)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年6月11日起任职)、华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2026年6月11日起任职)、华夏上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年6月24日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-05-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏中证全指家用电器ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型 | 2026-06-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-05-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏中证港股通信息技术综合ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏创业板200ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-01-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏创业板200ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-10-10 至 2026-01-16 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏上证综合ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型 | 2026-06-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-06-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏国证石油天然气ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏中证物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏中证全指电力公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏创业板200ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-10-10 至 2026-01-16 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏创业板200ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-01-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏创业板200ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-10 至 2026-01-16 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏创业板200ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-06-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏国证大盘价值ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏中证电池主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘蔚 | 2026-06-11 至 今 | 0年0个月零23天 | ||
| 鲁亚运 | 2023-03-27 至 2026-06-11 | 3年2个月零15天 | -9.40 | -23.21 |
| 余昊 | 2022-01-13 至 2024-06-11 | 2年4个月零29天 | -17.08 | -32.35 |
| 赵宗庭 | 2020-12-08 至 2022-01-13 | 1年1个月零5天 | 9.34 | 7.24 |
| 庞亚平 | 2020-06-24 至 2020-12-08 | 0年5个月零14天 | 2.47 | 7.16 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 165.67 | 05.39 |
| 3 | 现金 | 165.67 | 05.39 |
| 4 | 其他资产 | 08.94 | 00.29 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019749 | 24国债15 | 00.20(万张) | 20.05(万元) | 0.36(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 50≤X<200 | 0.9% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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