基金公司 基金经理王夫乐 申购费率 基金规模2.59亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码516800 | 基金经理王夫乐 | 最新份额25,030.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模2.59亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-01-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红;
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的原则和有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.1659 | 2.3318 | -0.66% |
| 2026-7-2 | 1.1736 | 2.3472 | -6.23% |
| 2026-7-1 | 1.2516 | 2.5032 | -1.63% |
| 2026-6-30 | 1.2723 | 2.5446 | 4.18% |
| 2026-6-29 | 1.2213 | 2.4426 | 2.36% |
| 2026-6-26 | 1.1932 | 2.3864 | -2.51% |
| 2026-6-25 | 1.2239 | 2.4478 | 3.37% |
| 2026-6-24 | 1.184 | 2.368 | 3.95% |
| 2026-6-23 | 1.139 | 2.278 | -2.14% |
| 2026-6-22 | 1.1639 | 2.3278 | 1.55% |
| 2026-6-18 | 1.1461 | 2.2922 | 3.16% |
| 2026-6-17 | 1.111 | 2.222 | 3.20% |
| 2026-6-16 | 1.0765 | 2.153 | 1.99% |
| 2026-6-15 | 1.0555 | 2.111 | 5.63% |
| 2026-6-12 | 0.9992 | 1.9984 | -0.57% |
| 2026-6-11 | 1.0049 | 2.0098 | -0.92% |
| 2026-6-10 | 1.0142 | 2.0284 | -2.66% |
| 2026-6-9 | 1.0419 | 2.0838 | 4.00% |
| 2026-6-8 | 1.0018 | 2.0036 | -3.71% |
| 2026-6-5 | 1.0404 | 2.0808 | -2.38% |

王夫乐先生:中国籍,博士研究生。2018年8月加入嘉实基金管理有限公司,历任博士后科研工作站研究员、平台债券组策略研究员、基金经理。2025年6月加入华宝基金管理有限公司。2026年5月起任华宝中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实致融一年定期债券 | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 华宝中证云计算50ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华宝中证绿色能源ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实新起点混合A | 混合型 | 2023-08-08 至 2025-03-14 | 1.6 | 1.04% | -17.56% |
| 嘉实新思路混合A | 混合型 | 2023-09-26 至 2024-10-10 | 1.0 | -1.54% | -13.21% |
| 嘉实新起点混合C | 混合型 | 2023-08-08 至 2025-03-14 | 1.6 | 1.02% | -17.56% |
| 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型 | 2023-01-16 至 2025-03-14 | 2.2 | -19.96% | -21.90% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实纯债债券C | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实新思路混合C | 混合型 | 2024-07-04 至 2024-10-10 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实纯债债券A | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 华宝中证智能制造主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实新趋势混合A | 混合型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实新趋势混合C | 混合型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式A | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实债券A | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 华宝养老ETF | ETF型 | 2026-05-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实新添丰定期混合 | 混合型 | 2022-12-21 至 2025-03-14 | 2.2 | -1.85% | -17.86% |
| 嘉实致嘉纯债债券 | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式C | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实债券C | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王夫乐 | 2026-05-12 至 今 | 0年1个月零22天 | ||
| 张放 | 2020-12-31 至 2026-05-12 | 5年-8个月零11天 | -27.04 | -28.73 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 19,000.78 | 98.70 |
| 2 | 债券及货币 | 260.37 | 01.35 |
| 3 | 现金 | 260.37 | 01.35 |
| 4 | 其他资产 | 331.73 | 01.72 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002371 | 北方华创 | 02.09 | 936.24 | 4.86% | -0.15 |
| 603986 | 兆易创新 | 03.78 | 899.30 | 4.67% | -0.30 |
| 000725 | 京东方A | 207.60 | 811.72 | 4.22% | -16.69 |
| 601138 | 工业富联 | 15.19 | 781.68 | 4.06% | -1.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 08.23 | 773.85 | 4.02% | -0.65 |
| 300124 | 汇川技术 | 10.70 | 716.83 | 3.72% | -0.83 |
| 603019 | 中科曙光 | 08.27 | 650.02 | 3.38% | -0.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.65 | 639.93 | 3.32% | -0.07 |
| 002415 | 海康威视 | 20.72 | 630.22 | 3.27% | -1.62 |
| 600406 | 国电南瑞 | 22.71 | 590.26 | 3.07% | -1.77 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-09-08 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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