公募基金 > 基金超市 > 嘉实债券A
| 基金代码070005 | 基金经理轩璇 | 最新份额254,392.25万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模15.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2003-07-09 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模5.87亿 | 托管费0.2% |
投资策略
以本金安全为前提，追求较高的组合回报。
投资范围
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）、回购，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金还可择机参与新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值的20％。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式或再投资方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资；
2、每一基金单位享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、基金收益分配比例按照有关规定执行；
7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
风险收益特征
本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于低风险证券投资基金，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.2531 | 2.5075 | -0.04% |
| 2024-11-14 | 1.2536 | 2.508 | -0.10% |
| 2024-11-13 | 1.2549 | 2.5093 | 0.00% |
| 2024-11-12 | 1.2549 | 2.5093 | -0.03% |
| 2024-11-11 | 1.2553 | 2.5097 | 0.17% |
| 2024-11-8 | 1.2532 | 2.5076 | -0.09% |
| 2024-11-7 | 1.2543 | 2.5087 | 0.20% |
| 2024-11-6 | 1.2518 | 2.5062 | 0.03% |
| 2024-11-5 | 1.2514 | 2.5058 | 0.11% |
| 2024-11-4 | 1.25 | 2.5044 | 0.10% |
| 2024-11-1 | 1.2488 | 2.5032 | 0.05% |
| 2024-10-31 | 1.2482 | 2.5026 | 0.03% |
| 2024-10-30 | 1.2478 | 2.5022 | -0.04% |
| 2024-10-29 | 1.2483 | 2.5027 | -0.10% |
| 2024-10-28 | 1.2496 | 2.504 | 0.06% |
| 2024-10-25 | 1.2488 | 2.5032 | 0.07% |
| 2024-10-24 | 1.2479 | 2.5023 | -0.12% |
| 2024-10-23 | 1.2494 | 2.5038 | -0.06% |
| 2024-10-22 | 1.2502 | 2.5046 | -0.06% |
| 2024-10-21 | 1.251 | 2.5054 | 0.05% |
轩璇女士：工学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司，现任固收投研体系基金经理。2019年11月5日至2022年11月12日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至2023年6月2日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年12月5日至2022年4月19日任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年5月9日至2022年2月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理、2020年6月22日至2021年7月21日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年6月7日至2022年11月12日任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至2024年10月10日任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至2024年10月10日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月5日至今任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实债券开放式证券投资基金基金经理、2021年1月18日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年10月11日至今任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年10月18日至今任嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年11月16日至今任嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月21日至今任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年7月25日至今任嘉实同舟债券型证券投资基金基金经理、2024年3月16日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2024年10月23日至今任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实债券A 2019-11-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 2018-11-30 至 2019-09-01 | 0.8 | -- | -- |
| 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 5.0 | 21.51% | 14.08% |
| 易方达裕惠定开混合A | 混合型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
| 嘉实策略优选混合 | 混合型 | 2019-11-05 至 2023-06-02 | 3.6 | 31.86% | 36.96% |
| 易方达瑞弘混合A | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实致融一年定期债券 | 债券型 | 2021-01-18 至 今 | 3.8 | 13.55% | 7.94% |
| 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2022-11-10 至 今 | 2.0 | 4.04% | 2.78% |
| 易方达瑞财混合E | 混合型 | 2019-01-11 至 2019-09-01 | 0.6 | -- | -- |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-11-30 至 2019-09-01 | 0.8 | -- | -- |
| 嘉实稳福混合A | 混合型 | 2020-04-30 至 2022-02-22 | 1.8 | 19.76% | 34.64% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 3.7 | 2.34% | 0.96% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 1.5 | 2.34% | 0.96% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2022-10-11 至 今 | 2.1 | 1.47% | 2.34% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型 | 2023-12-27 至 今 | 0.9 | -0.06% | 0.17% |
| 嘉实纯债债券C | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 5.0 | 14.25% | 14.08% |
| 嘉实丰益纯债定期债券A | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 5.0 | 7.63% | 12.15% |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 2018-11-30 至 2019-09-01 | 0.8 | -- | -- |
| 易方达安心回馈混合A | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实民企精选一年定期债券 | 债券型 | 2019-12-05 至 2022-01-18 | 2.1 | 1.30% | 10.72% |
| 嘉实同舟债券A | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 1.3 | 0.29% | 0.51% |
| 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
| 易方达信用债债券A | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
| 易方达信用债债券C | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
| 易方达新益混合I | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达瑞选混合E | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达瑞通混合A | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 3.7 | 2.61% | 0.96% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 1.5 | 2.61% | 0.96% |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-10-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实纯债债券A | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 5.0 | 16.13% | 14.08% |
| 易方达瑞弘混合C | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达瑞程混合A | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2022-10-11 至 今 | 2.1 | 1.79% | 2.34% |
| 嘉实同舟债券C | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 1.3 | 0.08% | 0.51% |
| 嘉实新趋势混合A | 混合型 | 2024-03-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型 | 2020-06-13 至 2021-07-21 | 1.1 | 3.42% | 4.93% |
| 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型 | 2023-06-02 至 2024-10-10 | 1.4 | 4.64% | 0.96% |
| 易方达新益混合E | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达瑞财混合I | 混合型 | 2019-01-11 至 2019-09-01 | 0.6 | -- | -- |
| 嘉实新趋势混合C | 混合型 | 2024-04-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 易方达瑞通混合C | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式A | 债券型 | 2022-09-14 至 今 | 2.2 | 5.68% | 2.07% |
| 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 1.4 | 0.59% | -18.78% |
| 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 1.4 | 0.34% | -18.78% |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-10-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实债券A | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 5.0 | 12.24% | 14.08% |
| 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
| 嘉实增强信用定期债券 | 债券型 | 2023-06-02 至 2024-10-10 | 1.4 | 1.90% | 0.96% |
| 易方达瑞选混合I | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达裕祥回报债券A | 债券型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达瑞程混合C | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实稳福混合C | 混合型 | 2020-04-30 至 2022-02-22 | 1.8 | 18.87% | 34.64% |
| 嘉实致嘉纯债债券 | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 1.5 | 2.26% | 0.96% |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式C | 债券型 | 2022-09-14 至 今 | 2.2 | 5.25% | 2.07% |
| 嘉实债券C | 债券型 | 2024-01-18 至 今 | 0.8 | -0.07% | 0.09% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 轩璇 | 2019-11-05 至 今 | 5年0个月零12天 | 12.24 | 14.08 |
| 曲扬 | 2011-11-18 至 2020-06-17 | 8年-6个月零30天 | 52.94 | 69.17 |
| 刘熹 | 2008-04-11 至 2011-11-18 | 3年7个月零7天 | 15.08 | 18.06 |
| 刘夫 | 2005-04-30 至 2008-04-11 | 2年-1个月零12天 | 76.04 | 55.35 |
| 邵健 | 2005-02-24 至 2005-06-30 | 0年4个月零6天 | 3.71 | 2.07 |
| 田晶 | 2004-04-06 至 2005-06-30 | 1年2个月零24天 | -3.46 | -2.98 |
| 刘欣 | 2003-05-29 至 2004-08-10 | 1年2个月零12天 | -4.30 | 1.83 |
基本信息
嘉实基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000176 | 1.4764 | 1.4764 | -1.97% | |
| 000985 | 1.442 | 1.442 | -1.97% | |
| 001416 | 0.734 | 0.734 | -1.97% | |
| 001760 | 0.954 | 0.954 | -1.50% | |
| 002549 | 1.1304 | 1.3752 | -0.06% | |
| 002550 | 1.0352 | 1.3565 | -0.06% | |
| 002991 | 1.0667 | 1.2463 | -0.06% | |
| 005089 | 0.8204 | 0.8204 | -1.50% | |
| 005267 | 2.0203 | 2.0203 | -1.97% | |
| 006468 | 1.032 | 1.1621 | -0.06% | |
| 006603 | 1.2313 | 1.2313 | -1.97% | |
| 007319 | 1.0844 | 1.1739 | -0.06% | |
| 007530 | 1.0911 | 1.1272 | -0.06% | |
| 007716 | 1.0462 | 1.1615 | -0.06% | |
| 007895 | 0.905 | 0.905 | -1.50% | |
| 008339 | 1.0126 | 1.124 | -0.06% | |
| 009138 | 1.1262 | 1.1262 | -1.50% | |
| 009650 | 1.3035 | 1.3035 | -1.50% | |
| 009821 | 1.0721 | 1.0721 | -1.50% | |
| 009869 | 0.7686 | 0.7686 | -1.50% | |
| 009993 | 0.8983 | 0.8983 | -1.50% | |
| 010187 | 0.5878 | 0.5878 | -1.50% | |
| 011246 | 0.4858 | 0.4858 | -1.50% | |
| 012853 | 0.631 | 0.631 | -1.50% | |
| 013440 | 0.8798 | 0.8798 | -1.50% | |
| 013625 | 0.997 | 0.997 | -1.50% | |
| 013630 | 0.772 | 0.772 | -1.50% | |
| 013855 | 0.8358 | 0.8358 | -1.50% | |
| 014269 | 0.892 | 0.892 | -1.50% | |
| 014292 | 0.7102 | 0.7102 | -1.50% | |
| 016241 | 1.0407 | 1.0908 | -0.06% | |
| 016582 | 1.2745 | 1.2745 | -0.08% | |
| 016825 | 1.0085 | 1.0085 | -1.50% | |
| 017037 | 0.6763 | 0.6763 | -1.50% | |
| 017056 | 1.0658 | 1.0658 | -1.97% | |
| 017113 | 0.7097 | 0.7097 | -1.50% | |
| 018272 | 1.0327 | 1.0327 | -0.06% | |
| 019049 | 1.0312 | 1.0312 | -0.06% | |
| 019072 | 1.2106 | 1.2106 | -1.97% | |
| 019306 | 1.707 | 1.707 | -1.97% | |
| 019393 | 1.2085 | 1.2085 | -1.50% | |
| 020259 | 1.0109 | 1.0109 | -0.06% | |
| 020367 | 1.0768 | 1.0768 | -0.06% | |
| 020857 | 1.0303 | 1.0303 | -0.06% | |
| 021618 | 1.0457 | 1.0529 | -0.06% | |
| 021741 | 0.7271 | 0.7271 | -1.50% | |
| 021861 | 0.7583 | 0.7583 | -1.97% | |
| 070006 | 5.898 | 6.438 | -1.50% | |
| 070017 | 1.156 | 2.027 | -1.50% | |
| 070021 | 2.13 | 2.13 | -1.50% | |
| 070023 | 2.1321 | 2.1321 | -1.97% | |
| 070026 | 1.2774 | 1.6302 | -0.06% | |
| 070027 | 2.651 | 3.41 | -1.50% | |
| 070030 | 1.7598 | 1.7598 | -1.97% | |
| 159910 | 2.1649 | 2.1649 | -1.97% | |
| 159919 | 4.1586 | 1.8789 | -1.97% | |
| 159922 | 6.2456 | 1.9567 | -1.97% | |
| 160716 | 2.0475 | 2.0475 | -1.97% | |
| 501189 | 0.9396 | 0.9396 | -1.50% | |
| 501311 | 0.8971 | 0.8971 | -1.97% | |
| 562860 | 0.6523 | 0.6523 | -1.97% | |
| 588100 | 1.2755 | 1.2755 | -1.97% | |
| 588200 | 1.4239 | 1.4239 | -1.97% | |
| 000008 | 1.7265 | 1.7925 | -1.97% | |
| 000082 | 1.715 | 2.55 | -1.97% | |
| 000487 | 1.0115 | 1.0395 | -0.06% | |
| 000585 | 1.102 | 1.102 | -1.50% | |
| 001036 | 1.424 | 1.424 | -1.97% | |
| 002178 | 1.1946 | 1.3895 | -1.50% | |
| 002222 | 1.5276 | 1.6384 | -1.50% | |
| 003187 | 1.3275 | 1.3849 | -1.50% | |
| 003292 | 1.095 | 1.095 | -1.50% | |
| 003461 | 1.1685 | 1.2975 | -0.06% | |
| 004030 | 1.0415 | 1.2587 | -0.06% | |
| 006841 | 1.0296 | 1.1986 | -0.06% | |
| 007134 | 0.8715 | 0.8715 | -1.97% | |
| 007986 | 1.0215 | 1.1444 | -0.06% | |
| 008958 | 0.9611 | 0.9611 | -1.97% | |
| 010042 | 0.8355 | 0.8355 | -1.50% | |
| 010255 | 1.078 | 1.1062 | -0.06% | |
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| 159852 | 0.8364 | 0.8364 | -1.97% | |
| 159875 | 0.5136 | 0.5136 | -1.97% | |
| 501088 | 0.7114 | 0.8814 | -1.50% | |
| 515960 | 0.7535 | 0.7535 | -1.97% | |
| 517200 | 0.6538 | 0.6538 | -1.97% | |
| 562890 | 1.1555 | 1.1555 | -1.97% | |
| 588700 | 0.872 | 0.872 | -1.97% | |
| 016797 | 1.0169 | 1.0169 | -0.06% | |
| 000870 | 1.258 | 1.571 | -1.50% | |
| 001577 | 2.294 | 2.294 | -1.97% | |
| 001637 | 1.3351 | 1.6861 | -1.97% | |
| 003459 | 1.3509 | 1.3509 | -0.06% | |
| 005661 | 2.6678 | 2.6678 | -1.97% | |
| 006798 | 1.1162 | 1.1824 | -0.06% | |
| 007343 | 2.2229 | 2.2229 | -1.50% | |
| 007670 | 1.0522 | 1.146 | -0.06% | |
| 007793 | 1.509 | 1.509 | -1.97% | |
| 008154 | 0.5392 | 0.5392 | -1.97% | |
| 008779 | 1.1733 | 1.1733 | -1.97% | |
| 009599 | 1.0435 | 1.1483 | -0.06% | |
| 009909 | 0.6982 | 0.6982 | -1.50% | |
| 011247 | 0.4787 | 0.4787 | -1.50% | |
| 011250 | 1.1113 | 1.1113 | -1.50% | |
| 011516 | 1.0384 | 1.0384 | -1.50% | |
| 011628 | 1.0584 | 1.1095 | -0.06% | |
| 011925 | 0.5988 | 0.5988 | -1.50% | |
| 011950 | 1.0914 | 1.0929 | -0.06% | |
| 012065 | 1.0121 | 1.0121 | -1.50% | |
| 012672 | 0.8003 | 0.8003 | -1.50% | |
| 012852 | 0.6412 | 0.6412 | -1.50% | |
| 013030 | 1.0216 | 1.0216 | -1.50% | |
| 014111 | 0.5584 | 0.5584 | -1.97% | |
| 014293 | 0.698 | 0.698 | -1.50% | |
| 014605 | 0.6138 | 0.6138 | -1.97% | |
| 014872 | 0.841 | 0.841 | -1.50% | |
| 015337 | 0.9141 | 0.9141 | -1.97% | |
| 016566 | 0.6625 | 0.6625 | -1.97% | |
| 016568 | 1.1937 | 1.1937 | -1.50% | |
| 016776 | 0.9402 | 0.9402 | -1.97% | |
| 016842 | 1.2898 | 1.2898 | -1.97% | |
| 017074 | 0.7206 | 0.7206 | -1.97% | |
| 018169 | 1.0325 | 1.0532 | -0.06% | |
| 018333 | 0.884 | 0.884 | -1.50% | |
| 018564 | 1.1636 | 1.1636 | -1.97% | |
| 018565 | 1.1594 | 1.1594 | -1.97% | |
| 019593 | 1.1213 | 1.1213 | -1.97% | |
| 019595 | 1.0307 | 1.0307 | -0.06% | |
| 020178 | 1.0435 | 1.0435 | -0.06% | |
| 021349 | 1.0068 | 1.0068 | -0.06% | |
| 021880 | 0.5356 | 0.5356 | -1.97% | |
| 070013 | 1.22 | 3.186 | -1.50% | |
| 070016 | 1.3 | 1.992 | -0.06% | |
| 070019 | 2.031 | 2.632 | -1.50% | |
| 070025 | 1.3129 | 1.6923 | -0.06% | |
| 070099 | 1.211 | 2.811 | -1.50% | |
| 159613 | 0.8996 | 0.8996 | -1.97% | |
| 159661 | 1.1498 | 1.1498 | -1.97% | |
| 159683 | 0.9678 | 0.9678 | -1.97% | |
| 159695 | 1.2208 | 1.2208 | -1.97% | |
| 960024 | 1.0257 | 1.0404 | -1.50% | |
| 000005 | 1.0265 | 1.5275 | -0.06% | |
| 000183 | 1.007 | 1.5435 | -0.06% | |
| 001539 | 1.4652 | 1.4652 | -1.97% | |
| 003054 | 1.731 | 1.731 | -1.97% | |
| 003294 | 1.527 | 1.527 | -1.50% | |
| 003357 | 1.0785 | 1.3131 | -0.06% | |
| 005660 | 2.7471 | 2.7471 | -1.97% | |
| 005670 | 1.0343 | 1.243 | -0.06% | |
| 006614 | 0.8808 | 0.8808 | -1.97% | |
| 007696 | 108.9615 | 112.7615 | 0.00% | |
| 007879 | 1.1952 | 1.2266 | -0.06% | |
| 008620 | 1.0309 | 1.1242 | -0.06% | |
| 008648 | 1.0162 | 1.1532 | -0.06% | |
| 009558 | 1.0577 | 1.0577 | -1.50% | |
| 009994 | 0.9939 | 0.9939 | -1.50% | |
| 009995 | 0.9742 | 0.9742 | -1.50% | |
| 010254 | 1.091 | 1.1213 | -0.06% | |
| 011035 | 0.7813 | 0.7813 | -1.97% | |
| 011517 | 1.023 | 1.023 | -1.50% | |
| 011626 | 0.7452 | 0.7452 | -1.50% | |
| 011643 | 0.6288 | 0.6288 | -1.50% | |
| 012066 | 1.0 | 1.0 | -1.50% | |
| 012534 | 0.9249 | 0.9249 | -1.50% | |
| 013738 | 1.0724 | 1.0724 | -0.06% | |
| 013996 | 1.0487 | 1.0487 | -1.50% | |
| 014308 | 0.5755 | 0.5755 | -1.50% | |
| 014602 | 0.5896 | 0.5896 | -1.97% | |
| 014853 | 1.0729 | 1.0729 | -1.50% | |
| 014873 | 0.8229 | 0.8229 | -1.50% | |
| 016134 | 0.8505 | 0.8505 | -1.97% | |
| 016135 | 1.088 | 1.088 | -1.50% | |
| 016512 | 1.0642 | 1.0642 | -0.06% | |
| 016581 | 1.279 | 1.279 | -0.08% | |
| 016777 | 0.9357 | 0.9357 | -1.97% | |
| 017087 | 0.8896 | 0.8896 | -1.50% | |
| 017129 | 1.0301 | 1.0697 | -0.06% | |
| 017443 | 1.0584 | 1.0584 | -0.06% | |
| 017718 | 1.0214 | 1.0214 | -0.06% | |
| 017745 | 0.7797 | 0.7797 | -1.97% | |
| 018027 | 0.9032 | 0.9032 | -1.97% | |
| 018201 | 0.8206 | 0.8206 | 0.00% | |
| 018240 | 0.9394 | 0.9394 | -1.97% | |
| 019715 | 1.011 | 1.011 | -0.06% | |
| 019780 | 1.2468 | 1.2468 | -1.50% | |
| 019782 | 1.2539 | 1.2539 | -1.50% | |
| 020260 | 1.0096 | 1.0096 | -0.06% | |
| 021214 | 1.1501 | 1.1501 | -1.97% | |
| 021348 | 1.0075 | 1.0075 | -0.06% | |
| 021879 | 1.0608 | 1.0608 | -1.97% | |
| 022056 | 1.0033 | 1.0033 | -0.06% | |
| 022240 | 1.0084 | 1.0192 | -0.06% | |
| 070002 | 15.3878 | 16.0588 | -1.50% | |
| 070010 | 1.58 | 3.283 | -1.50% | |
| 070015 | 1.308 | 2.053 | -0.06% | |
| 070032 | 1.412 | 3.298 | -1.50% | |
| 159625 | 1.145 | 1.145 | -1.97% | |
| 160706 | 1.0374 | 3.1566 | -1.97% | |
| 160718 | 0.7995 | 1.5576 | -0.06% | |
| 160726 | 0.932 | 1.572 | -1.50% | |
| 000414 | 1.361 | 1.361 | -1.50% | |
| 002212 | 1.081 | 1.154 | -1.50% | |
| 003053 | 1.799 | 1.799 | -1.97% | |
| 003634 | 1.3514 | 1.3514 | -1.97% | |
| 003880 | 1.053 | 1.0948 | -0.06% | |
| 004066 | 1.0094 | 1.2868 | -0.06% | |
| 005229 | 1.26 | 1.26 | -1.97% | |
| 005304 | 1.3364 | 1.3364 | -1.97% | |
| 005662 | 1.1498 | 1.1498 | -1.97% | |
| 007529 | 1.1011 | 1.1461 | -0.06% | |
| 007605 | 1.3706 | 1.4979 | -1.97% | |
| 007696 | 108.9615 | 112.7615 | 0.01% | |
| 007815 | 1.0813 | 1.0813 | -1.97% | |
| 008015 | 1.0442 | 1.1719 | -0.06% | |
| 009180 | 1.0605 | 1.0605 | -1.97% | |
| 009294 | 1.0417 | 1.151 | -0.06% | |
| 009388 | 1.1236 | 1.1236 | -1.50% | |
| 009559 | 1.041 | 1.041 | -1.50% | |
| 009600 | 1.1449 | 1.1716 | -0.06% | |
| 009795 | 0.6079 | 0.6079 | -1.50% | |
| 009819 | 0.9423 | 0.9423 | -1.50% | |
| 009910 | 0.676 | 0.676 | -1.50% | |
| 010276 | 0.5741 | 0.5741 | -1.50% | |
| 011168 | 1.0598 | 1.0598 | -0.06% | |
| 011248 | 0.656 | 0.656 | -1.50% | |
| 011518 | 0.8415 | 0.8415 | -1.50% | |
| 011841 | 0.6366 | 0.6366 | -1.50% | |
| 011924 | 0.6082 | 0.6082 | -1.50% | |
| 012279 | 1.0934 | 1.0934 | -0.06% | |
| 012280 | 1.0849 | 1.0849 | -0.06% | |
| 012467 | 0.5241 | 0.5241 | -1.50% | |
| 012533 | 0.9434 | 0.9434 | -1.50% | |
| 012995 | 0.6181 | 0.6181 | -1.50% | |
| 013029 | 1.0337 | 1.0337 | -1.50% | |
| 013316 | 0.6521 | 0.6521 | -1.97% | |
| 014110 | 0.5626 | 0.5626 | -1.97% | |
| 014307 | 0.5856 | 0.5856 | -1.50% | |
| 014392 | 1.0793 | 1.0981 | -0.06% | |
| 014603 | 0.5855 | 0.5855 | -1.97% | |
| 016169 | 0.929 | 0.929 | -1.50% | |
| 016322 | 1.335 | 1.335 | -1.50% | |
| 016570 | 1.0082 | 1.0082 | -1.50% | |
| 017112 | 0.7151 | 0.7151 | -1.50% | |
| 017148 | 0.9467 | 0.9467 | -1.50% | |
| 017188 | 1.0277 | 1.0277 | -1.97% | |
| 017444 | 1.0542 | 1.0542 | -0.06% | |
| 017488 | 1.4802 | 1.4802 | -1.97% | |
| 017767 | 0.8107 | 0.8107 | -1.50% | |
| 018170 | 1.0515 | 1.0515 | -0.06% | |
| 018401 | 1.2019 | 1.2019 | -1.50% | |
| 018402 | 1.1937 | 1.1937 | -1.50% | |
| 018562 | 1.0128 | 1.0128 | -0.06% | |
| 018563 | 1.0074 | 1.0074 | -0.06% | |
| 018636 | 1.0273 | 1.0273 | -1.50% | |
| 018860 | 0.9637 | 0.9637 | -1.50% | |
| 019279 | 0.9864 | 0.9864 | -1.97% | |
| 019592 | 1.1232 | 1.1232 | -1.97% | |
| 020315 | 1.4618 | 1.4618 | -1.97% | |
| 021628 | 1.0119 | 1.0119 | -0.06% | |
| 021862 | 1.5103 | 1.5103 | -1.97% | |
| 070005 | 1.2531 | 2.5075 | -0.06% | |
| 159535 | 1.0489 | 1.0489 | -1.97% | |
| 159638 | 0.8211 | 0.8211 | -1.97% | |
| 159918 | 1.8826 | 1.8826 | -1.97% | |
| 160722 | 1.2109 | 1.2353 | -1.50% | |
| 512750 | 1.384 | 1.384 | -1.97% | |
| 515680 | 1.5326 | 1.5326 | -1.97% | |
| 516550 | 0.6453 | 0.6453 | -1.97% | |
| 562880 | 0.5506 | 0.5506 | -1.97% | |
| 013527 | 0.7434 | 0.7434 | -1.97% | |
| 016798 | 1.0121 | 1.0121 | -0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 340,754.43 | 106.35 |
| 3 | 现金 | 460.09 | 00.14 |
| 4 | 其他资产 | 3,863.45 | 01.21 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240010 | 24附息国债10 | 250.00(万张) | 25,321.13(万元) | 7.90(%) |
| 2 | 242480003 | 24广州农商行永续债01 | 210.00(万张) | 21,325.02(万元) | 6.66(%) |
| 3 | 240015 | 24附息国债15 | 120.00(万张) | 12,030.40(万元) | 3.75(%) |
| 4 | 240003 | 24附息国债03 | 100.00(万张) | 10,222.07(万元) | 3.19(%) |
| 5 | 240208 | 24国开08 | 100.00(万张) | 9,995.97(万元) | 3.12(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.3% |
| 1年≤X<2年 | 0.15% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 0.063 |
| 2 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 0.0547 |
| 3 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 0.0089 |
| 4 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.0483 |
| 5 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 0.05 |
| 6 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.01 |
| 7 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.0076 |
| 8 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.0047 |
| 9 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.0022 |
| 10 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 0.47 |
| 11 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.01 |
| 12 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 0.03 |
| 13 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 0.01 |
| 14 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 0.05 |
| 15 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.01 |
| 16 | 2009-04-07 | 2009-04-08 | 0.015 |
| 17 | 2007-12-28 | 2008-01-02 | 0.06 |
| 18 | 2007-10-12 | 2007-10-15 | 0.05 |
| 19 | 2007-05-11 | 2007-05-14 | 0.05 |
| 20 | 2006-12-28 | 2006-12-29 | 0.04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.1% | 2.18% | 1.44% | 2.8% | 5.77% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53% | 0.1% | 0.31% | 1.84% | 2.18% | 4.4% | 14.8% | 231.42% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | -0.00 | 0.03 |
| 夏普比率 | 44.89 | 23.66 | 61.42 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | -0.29 | 0.14 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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