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嘉实债券  070005
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债券型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理曲扬
申购费率0.08%
基金规模20.39亿  (2018-06-30)
1.238
2.245
172.24%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.4% -0.0% 1178/1579
最近一月 1.14% 0.01% 208/1564
最近三月 2.31% 0.01% 254/1522
最近一年 5.11% 0.03% 309/1371
(2018-08-16)
基金代码070005 基金经理曲扬 最新份额167,657.99万份   (2018-06-30)
基金类型债券型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模20.39亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2003-07-09 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.87亿 托管费0.2%
投资策略

以本金安全为前提,追求较高的组合回报。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)、回购,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金还可择机参与新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值的20%。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或再投资方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资;
2、每一基金单位享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、基金收益分配比例按照有关规定执行;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。

风险收益特征

本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于低风险证券投资基金,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-8-16 1.238 2.245 -0.08%
2018-8-15 1.239 2.246 0.00%
2018-8-14 1.239 2.246 0.00%
2018-8-13 1.239 2.246 -0.16%
2018-8-10 1.241 2.248 -0.16%
2018-8-9 1.243 2.25 -0.08%
2018-8-8 1.244 2.251 0.00%
2018-8-7 1.244 2.251 0.16%
2018-8-6 1.242 2.249 0.08%
2018-8-3 1.241 2.248 0.16%
2018-8-2 1.239 2.246 0.16%
2018-8-1 1.237 2.244 0.00%
2018-7-31 1.237 2.244 0.16%
2018-7-30 1.235 2.242 0.16%
2018-7-27 1.233 2.24 0.08%
2018-7-26 1.232 2.239 0.08%
2018-7-25 1.231 2.238 0.08%
2018-7-24 1.23 2.237 0.00%
2018-7-23 1.23 2.237 0.16%
2018-7-20 1.228 2.235 0.16%

曲扬女士:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任中信基金债券研究员和债券交易员、光大银行债券自营投资业务副主管,2010年6月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理。2016年5月17日至2017年11月9日任嘉实稳丰纯债债券基金经理,2011年11月18日起至2012年11月21日任嘉实稳固收益债券基金经理职务。2011年11月18日起至今任嘉实债券基金经理职务。2012年12月11日起至今任嘉实纯债债券基金经理职务。2013年5月21日起至今任嘉实丰益纯债定期债券基金经理职务。2014年4月18日起至今任嘉实稳固收益债券基金经理。2015年4月18日至今任嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接基金经理、嘉实中证中期企业债(LOF)基金经理。2016年3月18日至今任嘉实稳祥纯债债券型、嘉实稳瑞纯债债券基金经理。2016年3月30日至今任嘉实新财富混合、嘉实新起航混合基金经理。2016年4月26日至今任嘉实新优选混合、嘉实新思路混合、嘉实新常态混合基金经理。2016年7月15日至今任嘉实稳鑫纯债债券基金经理。2016年8月25日至今任嘉实安益混合基金经理。2016年9月13日至今任嘉实稳泽纯债债券基金经理。2016年12月1日至今任嘉实主题增强混合、嘉实策略优选混合基金经理。2016年12月14日至今任嘉实价值增强混合基金经理。2016年12月21日至今任嘉实新添瑞混合基金经理,2017年3月9日至今任嘉实稳元纯债债券基金经理,2017年3月16日至今任嘉实稳熙纯债债券基金经理,2017年6月21日至今任嘉实稳怡债券基金经理,2017年8月24日至今任嘉实稳悦纯债债券基金经理,2017年9月28日至今任嘉实新添辉定期混合基金经理。

任职期间收益
嘉实债券  2011-11-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实如意宝定期债券C债券型2016-07-11 至 2016-12-02 0.4-0.08% 1.48% 
嘉实策略优选混合混合型2016-12-01 至 今 1.710.96% -1.12% 
嘉实稳瑞纯债债券债券型2016-03-12 至 今 2.410.71% 3.86% 
嘉实稳元纯债债券债券型2017-02-24 至 今 1.57.70% 4.11% 
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A债券型,LOF型2015-04-18 至 今 3.311.22% 9.16% 
嘉实中证金边中期国债ETF联接A债券型2015-04-18 至 今 3.30.55% 9.16% 
嘉实新思路混合混合型2016-04-26 至 今 2.311.22% 3.46% 
嘉实主题增强混合混合型2016-12-01 至 今 1.710.30% -1.12% 
嘉实稳鑫纯债债券债券型2016-07-05 至 今 2.13.70% 3.25% 
嘉实稳泽纯债债券债券型2016-09-02 至 今 2.07.49% 2.32% 
嘉实稳祥纯债债券C债券型2016-09-14 至 今 1.97.98% 2.27% 
嘉实稳熙纯债债券债券型2017-01-13 至 今 1.68.10% 4.21% 
嘉实纯债债券C债券型2012-11-16 至 今 5.825.07% 39.98% 
嘉实丰益纯债定期债券债券型2013-04-13 至 今 5.3--  29.09% 
嘉实丰益信用定期债券C债券型2016-07-11 至 2016-12-02 0.49.82% 1.48% 
嘉实新添程混合混合型2016-12-15 至 2018-06-30 1.510.44% 6.11% 
嘉实新常态混合A混合型2016-04-26 至 今 2.38.35% 3.46% 
嘉实新常态混合C混合型2016-04-26 至 今 2.37.55% 3.46% 
嘉实新起航混合混合型2016-03-30 至 今 2.411.83% 2.87% 
嘉实稳丰纯债债券债券型2016-05-17 至 2017-08-22 1.32.90% 2.50% 
嘉实新添瑞混合混合型2016-12-15 至 今 1.715.63% 2.00% 
嘉实纯债债券A债券型2012-11-16 至 今 5.826.14% 39.98% 
嘉实中证中期国债ETF债券型,ETF型2015-04-18 至 今 3.36.04% 9.16% 
嘉实中证金边中期国债ETF联接C债券型2015-04-18 至 今 3.30.53% 9.16% 
嘉实如意宝定期债券A债券型2016-07-11 至 2016-12-02 0.40.00% 1.48% 
嘉实丰益信用定期债券A债券型2016-07-11 至 2016-12-02 0.40.77% 1.48% 
嘉实安益混合混合型2016-08-16 至 今 2.010.70% -0.80% 
嘉实稳悦纯债债券债券型2017-05-16 至 2017-12-22 0.6-0.31% 2.30% 
嘉实新财富混合混合型2016-03-30 至 今 2.411.73% 2.87% 
嘉实新添辉定期混合C混合型2017-09-04 至 今 1.04.42% -5.06% 
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C债券型,LOF型2015-04-18 至 今 3.311.69% 9.16% 
嘉实新优选混合混合型2016-04-26 至 今 2.311.00% 3.46% 
嘉实价值增强混合混合型2016-12-14 至 今 1.76.30% 1.81% 
嘉实稳祥纯债债券A债券型2016-03-12 至 今 2.410.89% 3.86% 
嘉实新添辉定期混合A混合型2017-09-04 至 今 1.04.97% -5.06% 
嘉实债券债券型2011-11-18 至 今 6.839.98% 49.99% 
嘉实增强信用定期债券债券型2016-07-11 至 2016-12-02 0.40.46% 1.48% 
嘉实稳怡债券债券型2017-03-25 至 今 1.45.03% 4.30% 
嘉实稳固收益债券债券型2011-11-18 至 2012-11-21 1.03.50% 5.63% 
嘉实稳固收益债券债券型2014-04-18 至 今 4.337.37% 30.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘欣2003-05-29 至 2004-08-101年2个月零12天-4.202.37
刘熹2008-04-11 至 2011-11-183年7个月零7天15.0918.62
刘夫2005-04-30 至 2008-04-112年-1个月零12天75.5963.83
曲扬2011-11-18 至 今6年-4个月零30天39.9849.99
邵健2005-02-24 至 2005-06-300年4个月零6天4.032.15
田晶2005-02-24 至 2005-06-300年4个月零6天4.032.15
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模3,879.45 亿元
公司股东德意志资产管理(亚洲)有限公司  四川立信投资有限责任公司  中诚信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004775 1.0321 1.0321 -0.49%
004916 1.059 1.059 -0.49%
005089 1.0442 1.0442 -0.49%
003461 1.0214 1.0754 -0.06%
003985 0.8277 0.8277 -0.70%
004030 1.0524 1.0694 -0.06%
004353 1.0953 1.0953 -0.49%
070021 1.331 1.331 -0.49%
070032 1.363 2.216 -0.49%
070037 1.15 1.256 -0.06%
160716 1.3877 1.3877 -0.70%
512600 1.9959 1.9959 -0.70%
512640 1.5673 1.5673 -0.70%
000711 1.478 1.478 -0.70%
001039 0.735 0.735 -0.70%
001620 1.037 1.037 -0.49%
002178 1.045 1.045 -0.49%
000088 1.0581 1.0581 -0.06%
005088 1.0497 1.0497 -0.49%
005267 0.9264 0.9264 -0.70%
003298 1.041 1.041 -0.70%
003357 1.0798 1.0798 -0.06%
003984 0.8325 0.8325 -0.70%
004486 1.0503 1.0503 -0.06%
005999 0.9733 0.9733 -0.70%
070005 1.238 2.245 -0.06%
070026 1.125 1.369 -0.06%
150032 1.0195 1.3705 -0.06%
159926 111.799 1.118 -0.06%
160720 1.0954 1.2038 -0.06%
160722 0.9454 0.9698 -0.49%
005612 0.8917 0.8917 -0.70%
960024 0.9383 0.9412 -0.49%
000751 1.993 1.993 -0.70%
001757 1.103 1.103 -0.49%
001760 0.886 0.886 -0.49%
000008 1.3747 1.3747 -0.70%
005167 0.9788 0.9788 -0.49%
005303 0.9653 0.9653 -0.70%
003299 1.038 1.038 -0.70%
004488 0.9348 0.9348 -0.70%
004544 1.0771 1.0771 -0.06%
070002 9.291 9.942 -0.49%
070003 1.078 3.045 -0.49%
070099 1.308 2.52 -0.49%
160706 0.9441 2.8354 -0.70%
160717 0.7941 0.7941 -0.42%
160721 1.101 1.2049 -0.06%
160725 0.9797 0.9797 -0.70%
160726 0.9989 0.9989 -0.49%
005662 0.9642 0.9642 -0.70%
005727 0.7911 0.7911 -0.70%
005797 1.003 1.003 -0.49%
000595 2.042 6.057 -0.49%
001616 1.044 1.044 -0.70%
002212 1.07 1.12 -0.49%
002221 1.063 1.063 -0.49%
002222 1.141 1.141 -0.49%
002548 1.074 1.106 -0.06%
002549 1.1089 1.1089 -0.06%
002550 1.046 1.071 -0.06%
002991 1.037 1.037 -0.06%
005229 0.8424 0.8424 -0.70%
003459 0.9493 0.9493 -0.06%
070016 1.113 1.584 -0.06%
070038 1.141 1.246 -0.06%
150033 0.738 1.0315 -0.06%
159918 1.3582 1.3582 -0.70%
160724 0.9893 0.9893 -0.70%
005663 0.9618 0.9618 -0.70%
001878 1.333 1.401 -0.70%
000005 1.038 1.258 -0.06%
004355 0.8687 4.0553 -0.49%
004536 0.8 0.8 -0.49%
070001 1.1097 4.1427 -0.49%
070006 4.605 5.125 -0.49%
070018 1.038 1.485 -0.49%
070019 1.473 1.814 -0.49%
070030 1.2964 1.2964 -0.70%
070033 1.012 1.314 -0.06%
159919 3.635 1.3894 -0.70%
159951 0.7887 0.7887 -0.70%
000985 0.924 0.924 -0.70%
001044 1.31 1.31 -0.70%
001539 1.0413 1.0413 -0.70%
001577 0.974 0.974 -0.70%
001688 1.072 1.072 -0.49%
001872 1.015 1.185 -0.06%
001873 1.004 1.072 -0.06%
002149 1.06 1.11 -0.49%
000087 1.064 1.064 -0.06%
000115 1.154 1.29 -0.06%
000116 1.021 1.275 -0.06%
000183 0.997 1.273 -0.06%
003053 0.952 0.952 -0.70%
005166 0.9908 0.9908 -0.49%
003187 1.107 1.107 -0.49%
003292 0.848 0.848 -0.49%
004477 1.0126 1.0626 -0.49%
070009 1.0504 1.4378 -0.06%
070015 1.12 1.624 -0.06%
070025 1.135 1.4 -0.06%
159910 1.4518 1.4518 -0.70%
159922 5.0751 1.423 -0.70%
159955 0.7956 0.7956 -0.70%
512550 0.9423 0.9423 -0.70%
512610 1.4914 1.4914 -0.70%
000870 1.039 1.352 -0.49%
001640 1.069 1.069 -0.49%
001758 0.892 0.892 -0.49%
002168 1.124 1.124 -0.70%
002211 1.069 1.119 -0.49%
000082 1.195 1.75 -0.70%
000113 1.169 1.313 -0.06%
000176 1.1423 1.1423 -0.70%
000177 1.018 1.304 -0.06%
000269 1.044 1.044 -0.06%
000414 1.174 1.174 -0.49%
003054 0.944 0.944 -0.70%
004066 1.016 1.0791 -0.06%
002749 1.047 1.047 -0.06%
005998 0.904 0.904 -0.70%
070010 1.247 2.83 -0.49%
070013 1.707 3.137 -0.49%
070017 1.129 1.409 -0.49%
070022 1.685 2.13 -0.49%
070023 1.4602 1.4602 -0.70%
070027 1.651 1.711 -0.49%
005796 1.0049 1.0049 -0.49%
001036 0.816 0.816 -0.70%
001416 0.655 0.655 -0.70%
001637 0.904 0.904 -0.70%
001759 0.934 0.934 -0.49%
003056 1.0191 1.0747 -0.06%
005304 0.9588 0.9588 -0.70%
003458 0.9537 0.9537 -0.06%
003634 0.9363 0.9363 -0.70%
004116 1.1563 1.1563 -0.49%
004450 1.0928 1.0928 -0.70%
070011 0.931 1.898 -0.49%
070020 1.088 1.425 -0.06%
160718 0.9632 1.3027 -0.06%
005670 1.0363 1.0363 -0.06%
000585 1.068 1.068 -0.49%
001639 1.077 1.077 -0.49%
001755 1.062 1.112 -0.49%
001756 1.017 1.109 -0.49%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币238,486.81116.98
3现金1,146.9400.56
4其他资产5,708.0302.80
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118020518国开0580.00(万张)8,389.60(万元)4.12(%)  
212266012石油0780.00(万张)8,047.30(万元)3.95(%)  
318020818国开0870.00(万张)7,010.50(万元)3.44(%)  
410178000817招商蛇口MTN00260.00(万张)6,045.00(万元)2.97(%)  
511254617万科0160.00(万张)5,969.40(万元)2.93(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.3%
1年≤X<2年0.15%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-01-152018-01-160.0022
22016-12-262016-12-270.47
32016-01-192016-01-200.01
42015-01-222015-01-230.03
52014-01-172014-01-200.01
62013-01-222013-01-230.05
72011-01-212011-01-240.01
82009-04-072009-04-080.015
92007-12-282008-01-020.06
102007-10-122007-10-150.05
112007-05-112007-05-140.05
122006-12-282006-12-290.04
132006-11-302006-12-010.05
142006-09-262006-09-270.04
152006-08-302006-08-310.03
162006-06-282006-06-290.02
172006-06-152006-06-160.02
182006-04-072006-04-100.02
192005-10-112005-10-120.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.31%5.11%4.16%5.31%6.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.14%
2.31%
1.81%
5.11%
5.11%
13.02%
29.57%
172.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.02
0.03
夏普比率
271.77
67.52
131.31
特雷诺指数
-2.69
0.19
0.40
詹森指数
0.04
0.02
0.03