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嘉实新思路混合C  021820
收藏成功
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理李卓锴,李宇昂
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1678
1.1678
9.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.46% 0.01% 5104/8915
最近一月 0.48% 0.02% 5945/8884
最近三月 0.63% 0.06% 7039/8738
最近一年 1.67% 0.31% 7793/8127
(2026-02-10)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码021820 基金经理李卓锴,李宇昂 最新份额18,481.94万份   ()
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2024-07-04 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票)，股指期货、权证，债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-10 1.1678 1.1678 0.07%
2026-2-9 1.167 1.167 0.31%
2026-2-6 1.1634 1.1634 0.02%
2026-2-5 1.1632 1.1632 -0.07%
2026-2-4 1.164 1.164 0.13%
2026-2-3 1.1625 1.1625 0.11%
2026-2-2 1.1612 1.1612 -0.43%
2026-1-30 1.1662 1.1662 -0.17%
2026-1-29 1.1682 1.1682 0.03%
2026-1-28 1.1679 1.1679 0.03%
2026-1-27 1.1676 1.1676 -0.05%
2026-1-26 1.1682 1.1682 -0.13%
2026-1-23 1.1697 1.1697 0.29%
2026-1-22 1.1663 1.1663 -0.07%
2026-1-21 1.1671 1.1671 0.08%
2026-1-20 1.1662 1.1662 0.05%
2026-1-19 1.1656 1.1656 0.09%
2026-1-16 1.1646 1.1646 0.01%
2026-1-15 1.1645 1.1645 0.03%
2026-1-14 1.1641 1.1641 0.02%
李宇昂李卓锴

李宇昂先生：清华大学工学硕士。曾任招商基金管理有限公司固定收益投资部研究员，宝盈基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、基金经理。2021年7月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组，任投资经理。2020年3月13日至2021年5月12日任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理，2020年5月23日至2021年5月27日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理，2020年5月23日至2021年6月23日任宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理，2019年10月31日至2021年6月23日任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2020年7月9日至2021年7月13日任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月21日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2023年9月27日至今任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年11月23日至今任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2024年6月22日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2024年9月10日至今任嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2025年1月10日至今任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实新思路混合C  2024-07-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实双季瑞享6个月持有债券A债券型2023-09-02 至 今 2.40.67% 0.44% 
嘉实新思路混合A混合型2024-06-22 至 今 1.6--  --  
宝盈鸿盛债券A债券型2020-03-13 至 2021-05-14 1.2-0.43% 3.54% 
嘉实稳福混合A混合型2025-01-10 至 今 1.1--  --  
嘉实多元债券B债券型2022-05-21 至 今 3.70.16% 3.29% 
宝盈祥瑞混合A混合型2020-05-23 至 2021-06-25 1.1-1.80% 43.62% 
宝盈祥瑞混合C混合型2020-05-23 至 2021-06-25 1.1-2.16% 43.64% 
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C债券型2024-08-20 至 今 1.5--  --  
宝盈祥颐定期开放混合C混合型2020-05-23 至 2021-05-29 1.06.64% 40.18% 
嘉实致宁3个月定开纯债债券债券型2023-09-27 至 今 2.41.22% 0.56% 
嘉实新思路混合C混合型2024-07-04 至 今 1.6--  --  
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A债券型2024-08-20 至 今 1.5--  --  
宝盈鸿盛债券C债券型2020-03-13 至 2021-05-14 1.2-0.90% 3.54% 
宝盈聚丰两年定开债券A债券型2019-10-31 至 2021-06-25 1.77.39% 7.79% 
宝盈聚丰两年定开债券C债券型2019-10-31 至 2021-06-25 1.76.87% 7.79% 
宝盈安泰短债债券A债券型2020-07-09 至 2021-07-15 1.03.50% 3.97% 
宝盈安泰短债债券C债券型2020-07-09 至 2021-07-15 1.03.20% 3.97% 
宝盈祥颐定期开放混合A混合型2020-05-23 至 2021-05-29 1.07.07% 40.19% 
嘉实稳福混合C混合型2025-01-10 至 今 1.1--  --  
嘉实双季瑞享6个月持有债券C债券型2023-09-02 至 今 2.40.62% 0.44% 
嘉实多元债券A债券型2022-05-21 至 今 3.70.65% 3.29% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王夫乐2024-07-04 至 2024-10-100年3个月零6天
李卓锴2024-07-04 至 今1年7个月零7天
李宇昂2024-07-04 至 今1年7个月零7天
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012958 1.1115 1.1115 0.01%
011517 1.0812 1.0812 0.17%
011806 0.8841 0.8841 0.17%
011841 0.9847 0.9847 0.17%
515680 1.7262 1.7262 0.23%
012534 1.169 1.169 0.17%
012280 1.1022 1.1022 0.01%
009559 1.1073 1.1073 0.17%
020766 1.4521 1.4521 0.23%
019715 1.074 1.074 0.01%
018562 1.0883 1.0883 0.01%
018563 1.0772 1.0772 0.01%
018565 1.3782 1.3782 0.23%
021820 1.1678 1.1678 0.17%
021866 1.2769 1.4641 0.23%
589300 1.5664 1.5683 0.23%
022350 1.5537 1.5537 0.23%
021401 1.1014 1.1014 0.01%
002211 0.8529 1.2407 0.17%
000176 1.8165 1.8165 0.23%
003634 1.3205 1.3205 0.23%
512640 2.4885 2.4885 0.23%
006450 1.0192 1.2374 0.01%
009795 0.7718 0.7718 0.17%
009870 1.0588 1.0588 0.17%
009910 0.9646 0.9646 0.17%
001756 1.256 1.722 0.17%
001758 1.974 1.974 0.17%
002548 1.0645 1.3579 0.01%
010254 1.0671 1.1472 0.01%
010275 0.7263 0.7263 0.17%
003357 1.1018 1.3364 0.01%
001044 2.509 2.579 0.23%
160716 2.1601 2.1601 0.23%
007529 1.1128 1.1749 0.01%
070006 6.101 6.641 0.17%
070017 1.373 2.411 0.17%
070022 2.979 3.424 0.17%
007879 1.2061 1.2851 0.01%
007134 1.171 1.171 0.23%
008778 1.7538 1.7538 0.23%
008779 1.7115 1.7115 0.23%
501311 1.1244 1.1244 0.23%
025831 1.0802 1.0802 0.17%
022496 1.2065 1.2429 0.17%
159875 0.7177 0.7177 0.23%
159918 2.6497 2.6497 0.23%
159922 3.3311 2.7397 0.23%
023967 2.5 2.5 0.23%
024212 1.2232 1.2631 0.01%
025109 1.0084 1.0084 0.01%
016842 1.2712 1.2712 0.23%
017036 0.9607 0.9607 0.17%
017056 1.1069 1.1069 0.23%
013856 1.4358 1.4358 0.17%
014112 1.066 1.066 0.17%
013316 1.0281 1.0281 0.23%
159351 1.2547 1.2761 0.23%
159638 1.1265 1.1265 0.23%
016169 1.17 1.17 0.17%
017717 1.1129 1.1129 0.01%
012853 0.8947 0.8947 0.17%
011627 0.7942 0.7942 0.17%
011842 0.9602 0.9602 0.17%
008150 0.739 0.739 0.17%
008154 0.6074 0.6074 0.23%
515860 1.7481 1.7481 0.23%
960024 1.2069 1.2216 0.17%
012466 0.6697 0.6697 0.17%
012619 0.8194 0.8194 0.23%
008620 1.01 1.1402 0.01%
008648 1.0188 1.179 0.01%
008665 1.0858 1.1258 0.17%
012068 1.0939 1.0939 0.17%
020857 1.1231 1.1231 0.01%
021628 1.0331 1.0331 0.01%
021799 1.2237 1.2237 0.23%
018200 0.9904 0.9904 0.93%
018201 0.9842 0.9842 0.93%
018241 1.7408 1.7408 0.23%
018244 1.7687 1.7687 0.17%
018272 1.1122 1.1122 0.01%
018401 1.9271 1.9271 0.17%
018402 1.8997 1.8997 0.17%
019280 1.1736 1.1736 0.23%
018466 1.0794 1.0794 0.17%
018635 1.1503 1.1503 0.17%
021862 1.6758 1.6758 0.23%
022240 1.0113 1.0559 0.01%
021214 1.3184 1.3184 0.23%
005663 1.2947 1.2947 0.23%
002212 1.255 1.328 0.17%
004486 1.0585 1.2001 0.01%
000005 1.0259 1.5612 0.01%
000595 3.504 8.058 0.17%
000751 4.16 4.16 0.23%
002168 3.135 3.135 0.23%
001759 2.256 2.256 0.17%
001878 2.786 2.854 0.23%
001616 3.156 3.156 0.23%
006841 1.0263 1.2215 0.01%
010361 0.7865 0.7865 0.23%
001036 2.138 2.138 0.23%
007320 1.0773 1.1868 0.01%
007605 1.2843 1.5432 0.23%
007716 1.0486 1.198 0.01%
070010 2.112 3.855 0.17%
070011 1.095 2.386 0.17%
070018 1.574 2.522 0.17%
070038 1.342 1.5231 0.01%
007895 1.3552 1.3552 0.17%
007021 1.0242 1.1904 0.01%
005089 0.9842 0.9842 0.17%
003984 2.8166 2.8166 0.23%
023430 1.5784 1.5784 0.23%
159675 1.3585 1.3585 0.23%
159695 2.3939 2.3939 0.23%
023718 1.0488 1.0674 0.01%
025720 0.9281 0.9281 0.23%
016511 1.0633 1.1113 0.01%
016512 1.087 1.087 0.01%
017057 1.098 1.098 0.23%
017073 1.2002 1.2002 0.23%
017113 0.6882 0.6882 0.17%
017443 1.0822 1.0822 0.01%
013855 1.4703 1.4703 0.17%
013996 1.1093 1.1093 0.17%
013544 1.1026 1.1239 0.01%
013189 1.0772 1.0772 0.17%
013411 1.1437 1.1437 0.01%
014216 1.403 1.403 0.17%
014292 0.9992 0.9992 0.17%
014293 0.9748 0.9748 0.17%
016134 1.0428 1.0428 0.23%
016264 1.239 1.239 0.17%
016322 1.4291 1.4291 0.17%
008155 0.6016 0.6016 0.23%
011036 1.3968 1.3968 0.23%
011168 1.2053 1.2053 0.01%
012345 1.0317 1.0317 0.17%
012544 0.7714 0.7714 0.23%
011925 0.8211 0.8211 0.17%
012225 1.077 1.077 0.17%
021060 1.1959 1.1959 0.23%
024575 1.2069 1.2102 0.23%
024620 1.0539 1.0539 0.23%
018169 1.021 1.076 0.01%
018333 1.3361 1.3361 0.17%
018432 1.1193 1.1193 0.93%
019392 1.8855 1.8855 0.17%
019593 1.3083 1.3083 0.23%
020177 1.1145 1.1145 0.01%
020178 1.1093 1.1093 0.01%
021867 1.0308 1.0308 0.23%
562850 1.3327 1.3327 0.23%
022101 1.0483 1.0805 0.01%
021348 1.0055 1.0255 0.01%
005660 5.661 5.661 0.23%
005662 1.3473 1.3473 0.23%
007793 1.6708 1.6708 0.23%
005304 1.7161 1.7161 0.23%
009909 1.006 1.006 0.17%
001688 1.2917 1.5659 0.17%
001760 1.298 1.298 0.17%
001416 1.099 1.099 0.23%
001539 1.583 1.583 0.23%
009137 1.1237 1.1237 0.17%
010255 1.0491 1.1264 0.01%
010273 1.0873 1.0873 0.17%
003187 1.4166 1.474 0.17%
003292 1.678 1.678 0.17%
003298 2.723 2.723 0.23%
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007696 101.0695 114.7395 0.00%
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018636 1.141 1.141 0.17%
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009773 1.0407 1.1596 0.01%
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006604 1.5136 1.5136 0.23%
010041 1.1233 1.1233 0.17%
000870 1.383 1.696 0.17%
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022890 1.2323 1.257 0.23%
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017188 1.5938 1.5938 0.23%
014855 2.2238 2.2238 0.23%
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013528 1.0813 1.0813 0.23%
013440 1.2965 1.2965 0.17%
159526 1.5774 1.5774 0.23%
159625 1.2122 1.2122 0.23%
020315 2.5547 2.5547 0.23%
018027 1.1586 1.1586 0.23%
016168 2.2555 2.2555 0.17%
016241 1.0616 1.1222 0.01%
017655 1.2334 1.2334 0.17%
017656 1.2217 1.2217 0.17%
018860 1.1949 1.1949 0.17%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,500.0818.73
2债券及货币24,592.6783.73
3现金520.0701.77
4其他资产201.4100.69
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600760中航沈飞03.40190.910.65%3.40  
688111金山办公00.60184.240.63%0.60  
600674川投能源13.02181.030.62%6.99  
601838成都银行10.00161.200.55%10.00  
600900长江电力05.32144.650.49%5.32  
002850科达利00.80126.290.43%0.80  
300274阳光电源00.70119.730.41%-0.50  
300624万兴科技01.70120.100.41%1.70  
600810神马股份13.00116.870.40%13.00  
300454深信服01.00115.160.39%1.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212803421建设银行二级0420.00(万张)2,172.83(万元)7.40(%)  
210248373324苏州高技MTN003B20.00(万张)2,011.39(万元)6.85(%)  
30925770125贴现国开01清发20.00(万张)1,999.61(万元)6.81(%)  
416001916附息国债1910.00(万张)1,166.83(万元)3.97(%)  
523002323附息国债2310.00(万张)1,144.53(万元)3.90(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.5%
0天≤X<7天1.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.54%1.67%0.0%0.0%5.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.48%
0.63%
1.34%
1.34%
1.67%
0.0%
0.0%
9.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.05
0.01
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夏普比率
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特雷诺指数
-0.01
0.97
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詹森指数
-0.01
0.04
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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