基金代码021820 | 基金经理王夫乐,李卓锴,李宇昂 | 最新份额万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2024-07-04 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-9-18 | 1.1128 | 1.1128 | 0.23% |
2024-9-13 | 1.1103 | 1.1103 | 0.16% |
2024-9-12 | 1.1085 | 1.1085 | 0.05% |
2024-9-11 | 1.1079 | 1.1079 | 0.04% |
2024-9-10 | 1.1075 | 1.1075 | 0.04% |
2024-9-9 | 1.1071 | 1.1071 | 0.05% |
2024-9-6 | 1.1066 | 1.1066 | -0.02% |
2024-9-5 | 1.1068 | 1.1068 | 0.05% |
2024-9-4 | 1.1062 | 1.1062 | 0.05% |
2024-9-3 | 1.1057 | 1.1057 | 0.02% |
2024-9-2 | 1.1055 | 1.1055 | 0.04% |
2024-8-30 | 1.1051 | 1.1051 | 0.06% |
2024-8-29 | 1.1044 | 1.1044 | -0.01% |
2024-8-28 | 1.1045 | 1.1045 | 0.16% |
2024-8-27 | 1.1027 | 1.1027 | -0.16% |
2024-8-26 | 1.1045 | 1.1045 | -0.03% |
2024-8-23 | 1.1048 | 1.1048 | 0.06% |
2024-8-22 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% |
2024-8-21 | 1.1041 | 1.1041 | -0.01% |
2024-8-20 | 1.1042 | 1.1042 | -0.02% |
李宇昂先生:清华大学工学硕士。曾任招商基金管理有限公司固定收益投资部研究员,宝盈基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、基金经理。2021年7月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组,任投资经理。2022年5月21日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2023年9月26日至今任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年11月23日至今任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2024年6月22日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型 | 2023-09-02 至 今 | 1.1 | 0.67% | 0.44% |
嘉实新思路混合A | 混合型 | 2024-06-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
宝盈鸿盛债券A | 债券型 | 2020-03-13 至 2021-05-14 | 1.2 | -0.43% | 3.54% |
嘉实多元债券B | 债券型 | 2022-05-21 至 今 | 2.3 | 0.16% | 3.29% |
宝盈祥瑞混合A | 混合型 | 2020-05-23 至 2021-06-25 | 1.1 | -1.80% | 43.62% |
宝盈祥瑞混合C | 混合型 | 2020-05-23 至 2021-06-25 | 1.1 | -2.16% | 43.64% |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | 债券型 | 2024-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型 | 2020-05-23 至 2021-05-29 | 1.0 | 6.64% | 40.18% |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型 | 2023-09-27 至 今 | 1.0 | 1.22% | 0.56% |
嘉实新思路混合C | 混合型 | 2024-07-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 债券型 | 2024-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宝盈鸿盛债券C | 债券型 | 2020-03-13 至 2021-05-14 | 1.2 | -0.90% | 3.54% |
宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型 | 2019-10-31 至 2021-06-25 | 1.7 | 7.39% | 7.79% |
宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型 | 2019-10-31 至 2021-06-25 | 1.7 | 6.87% | 7.79% |
宝盈安泰短债债券A | 债券型 | 2020-07-09 至 2021-07-15 | 1.0 | 3.50% | 3.97% |
宝盈安泰短债债券C | 债券型 | 2020-07-09 至 2021-07-15 | 1.0 | 3.20% | 3.97% |
宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型 | 2020-05-23 至 2021-05-29 | 1.0 | 7.07% | 40.19% |
嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型 | 2023-09-02 至 今 | 1.1 | 0.62% | 0.44% |
嘉实多元债券A | 债券型 | 2022-05-21 至 今 | 2.3 | 0.65% | 3.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王夫乐 | 2024-07-04 至 今 | 0年2个月零15天 | ||
李卓锴 | 2024-07-04 至 今 | 0年2个月零15天 | ||
李宇昂 | 2024-07-04 至 今 | 0年2个月零15天 |
李卓锴先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任职于国家开发银行资金局,从事债券投资工作。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理,现任策略投资总监。2021年10月16日至2022年10月26日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年10月16日至今任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月11日至今任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年9月27日至今任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年11月23日至今任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2024年6月22日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实稳骏纯债债券 | 债券型 | 2021-10-16 至 2022-10-26 | 1.0 | 3.44% | 2.59% |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型 | 2023-09-02 至 今 | 1.1 | 0.67% | 0.44% |
嘉实新思路混合A | 混合型 | 2024-06-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型 | 2022-06-11 至 今 | 2.3 | 4.18% | 3.14% |
嘉实安元39个月定期纯债债券C | 债券型 | 2021-10-16 至 今 | 2.9 | 5.70% | 4.89% |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | 债券型 | 2024-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实安元39个月定期纯债债券A | 债券型 | 2021-10-16 至 今 | 2.9 | 6.67% | 4.89% |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型 | 2023-09-27 至 今 | 1.0 | 1.22% | 0.56% |
嘉实新思路混合C | 混合型 | 2024-07-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 债券型 | 2024-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型 | 2023-09-02 至 今 | 1.1 | 0.62% | 0.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王夫乐 | 2024-07-04 至 今 | 0年2个月零15天 | ||
李卓锴 | 2024-07-04 至 今 | 0年2个月零15天 | ||
李宇昂 | 2024-07-04 至 今 | 0年2个月零15天 |
王夫乐先生:中国籍,博士研究生。2018年8月加入嘉实基金管理有限公司,历任博士后科研工作站研究员、平台债券组策略研究员。2022年12月21日至今任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理、2023年1月16日至今任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2023年8月8日至今任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年9月26日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实丰益策略定期债券 | 债券型 | 2024-06-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
嘉实致融一年定期债券 | 债券型 | 2024-06-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2024-06-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
嘉实新起点混合A | 混合型 | 2023-08-08 至 今 | 1.1 | 1.04% | -17.56% |
嘉实新思路混合A | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 1.0 | -1.54% | -13.21% |
嘉实新起点混合C | 混合型 | 2023-08-08 至 今 | 1.1 | 1.02% | -17.56% |
嘉实润泽量化定期混合 | 混合型 | 2023-01-16 至 今 | 1.7 | -19.96% | -21.90% |
嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型 | 2024-06-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
嘉实纯债债券C | 债券型 | 2024-06-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型 | 2024-06-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
嘉实新思路混合C | 混合型 | 2024-07-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
嘉实纯债债券A | 债券型 | 2024-06-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
嘉实新趋势混合A | 混合型 | 2024-06-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
嘉实新趋势混合C | 混合型 | 2024-06-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
嘉实年年红一年持有债券发起式A | 债券型 | 2024-06-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
嘉实债券A | 债券型 | 2024-06-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
嘉实新添丰定期混合 | 混合型 | 2022-12-21 至 今 | 1.7 | -1.85% | -17.86% |
嘉实致嘉纯债债券 | 债券型 | 2024-06-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
嘉实年年红一年持有债券发起式C | 债券型 | 2024-06-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
嘉实债券C | 债券型 | 2024-06-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王夫乐 | 2024-07-04 至 今 | 0年2个月零15天 | ||
李卓锴 | 2024-07-04 至 今 | 0年2个月零15天 | ||
李宇昂 | 2024-07-04 至 今 | 0年2个月零15天 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005727 | 0.7416 | 0.7416 | 0.20% | |
003634 | 1.1227 | 1.1227 | 0.20% | |
009127 | 0.9538 | 0.9538 | 0.20% | |
009995 | 0.7109 | 0.7109 | 0.22% | |
010186 | 0.4888 | 0.4888 | 0.22% | |
010255 | 1.0774 | 1.1056 | 0.08% | |
010273 | 0.7478 | 0.7478 | 0.22% | |
010362 | 0.4288 | 0.4288 | 0.20% | |
003187 | 1.3107 | 1.3681 | 0.22% | |
009909 | 0.5411 | 0.5411 | 0.22% | |
001758 | 1.09 | 1.09 | 0.22% | |
012533 | 0.8064 | 0.8064 | 0.22% | |
012543 | 0.3956 | 0.3956 | 0.20% | |
009558 | 1.0548 | 1.0548 | 0.22% | |
009559 | 1.0388 | 1.0388 | 0.22% | |
012852 | 0.4918 | 0.4918 | 0.22% | |
516150 | 0.7768 | 0.7768 | 0.20% | |
020232 | 1.1809 | 1.1809 | 0.20% | |
018027 | 0.6777 | 0.6777 | 0.20% | |
018241 | 0.7311 | 0.7311 | 0.20% | |
018332 | 0.7202 | 0.7202 | 0.22% | |
019280 | 0.8056 | 0.8056 | 0.20% | |
018565 | 0.9775 | 0.9775 | 0.20% | |
021820 | 1.1128 | 1.1128 | 0.22% | |
021862 | 1.2497 | 1.2497 | 0.20% | |
021870 | 0.7476 | 0.7476 | 0.20% | |
017444 | 1.0525 | 1.0525 | 0.08% | |
016322 | 1.3176 | 1.3176 | 0.22% | |
013738 | 1.0706 | 1.0706 | 0.08% | |
013315 | 0.4722 | 0.4722 | 0.20% | |
013316 | 0.4686 | 0.4686 | 0.20% | |
013412 | 1.0657 | 1.0657 | 0.08% | |
014292 | 0.6537 | 0.6537 | 0.22% | |
016570 | 0.8653 | 0.8653 | 0.22% | |
017056 | 0.9829 | 0.9829 | 0.20% | |
015404 | 1.0783 | 1.0783 | 0.08% | |
009089 | 1.121 | 1.287 | 0.08% | |
562850 | 1.0314 | 1.0314 | 0.20% | |
588200 | 0.8458 | 0.8458 | 0.20% | |
160718 | 0.7366 | 1.4947 | 0.08% | |
070005 | 1.2543 | 2.5087 | 0.08% | |
070038 | 1.3074 | 1.4885 | 0.08% | |
004355 | 1.6264 | 4.8025 | 0.22% | |
007021 | 1.0283 | 1.1661 | 0.08% | |
007022 | 1.0274 | 1.1585 | 0.08% | |
020766 | 0.9715 | 0.9715 | 0.20% | |
021060 | 0.8296 | 0.8296 | 0.20% | |
021741 | 0.7271 | 0.7271 | 0.22% | |
005662 | 0.9397 | 0.9397 | 0.20% | |
000414 | 1.373 | 1.373 | 0.22% | |
512640 | 1.7854 | 1.7854 | 0.20% | |
006604 | 1.1584 | 1.1584 | 0.20% | |
006797 | 1.1257 | 1.2022 | 0.08% | |
009180 | 0.8403 | 0.8403 | 0.20% | |
002549 | 1.1229 | 1.3677 | 0.08% | |
002550 | 1.0442 | 1.3623 | 0.08% | |
003292 | 0.865 | 0.865 | 0.22% | |
003299 | 1.951 | 1.951 | 0.20% | |
000870 | 0.945 | 1.258 | 0.22% | |
005229 | 1.0655 | 1.0655 | 0.20% | |
009649 | 1.0818 | 1.0818 | 0.22% | |
009820 | 1.0847 | 1.0847 | 0.22% | |
009870 | 0.5765 | 0.5765 | 0.22% | |
012544 | 0.3925 | 0.3925 | 0.20% | |
012619 | 0.4706 | 0.4706 | 0.20% | |
012279 | 1.09 | 1.09 | 0.08% | |
011626 | 0.5989 | 0.5989 | 0.22% | |
011627 | 0.5825 | 0.5825 | 0.22% | |
011644 | 0.4812 | 0.4812 | 0.22% | |
011168 | 1.0205 | 1.0205 | 0.08% | |
515960 | 0.6275 | 0.6275 | 0.20% | |
517200 | 0.4449 | 0.4449 | 0.20% | |
019047 | 1.0192 | 1.041 | 0.08% | |
019049 | 1.0294 | 1.0294 | 0.08% | |
020508 | 1.2542 | 1.3719 | 0.08% | |
018170 | 1.0509 | 1.0509 | 0.08% | |
018171 | 1.0485 | 1.0485 | 0.08% | |
018200 | 0.7029 | 0.7029 | 1.03% | |
018240 | 0.7346 | 0.7346 | 0.20% | |
018433 | 0.6595 | 0.6595 | 1.03% | |
018466 | 0.9867 | 0.9867 | 0.22% | |
018564 | 0.9806 | 0.9806 | 0.20% | |
018636 | 1.0141 | 1.0141 | 0.22% | |
017443 | 1.0564 | 1.0564 | 0.08% | |
016168 | 1.6149 | 1.6149 | 0.22% | |
017717 | 1.018 | 1.018 | 0.08% | |
017718 | 1.0106 | 1.0106 | 0.08% | |
013630 | 0.7269 | 0.7269 | 0.22% | |
159918 | 1.3078 | 1.3078 | 0.20% | |
016367 | 0.7302 | 0.9779 | 0.08% | |
014854 | 0.8477 | 0.8477 | 0.20% | |
501311 | 0.7562 | 0.7562 | 0.20% | |
160717 | 0.5514 | 0.5514 | 1.03% | |
160725 | 1.1936 | 1.1936 | 0.20% | |
007319 | 1.0827 | 1.1722 | 0.08% | |
070009 | 1.0519 | 1.601 | 0.08% | |
070011 | 0.833 | 2.083 | 0.22% | |
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008339 | 1.009 | 1.1204 | 0.08% | |
160722 | 1.0609 | 1.0853 | 0.22% | |
007320 | 1.0783 | 1.1621 | 0.08% | |
007605 | 1.2586 | 1.3499 | 0.20% | |
007696 | 108.6497 | 112.4497 | 0.02% | |
007696 | 108.6497 | 112.4497 | 0.00% | |
070006 | 4.959 | 5.499 | 0.22% | |
004488 | 1.2117 | 1.2117 | 0.20% | |
007815 | 0.8383 | 0.8383 | 0.20% | |
007879 | 1.1778 | 1.2092 | 0.08% | |
006450 | 1.0304 | 1.2117 | 0.08% | |
000595 | 2.216 | 6.696 | 0.22% | |
000711 | 1.489 | 1.489 | 0.20% | |
000751 | 2.568 | 2.568 | 0.20% | |
005663 | 0.9093 | 0.9093 | 0.20% | |
002212 | 0.931 | 1.004 | 0.22% | |
512550 | 1.2652 | 1.2652 | 0.20% | |
512600 | 0.5604 | 2.802 | 0.20% | |
002749 | 1.0983 | 1.1483 | 0.08% | |
010042 | 0.7424 | 0.7424 | 0.22% | |
010187 | 0.4812 | 0.4812 | 0.22% | |
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001044 | 2.167 | 2.237 | 0.20% | |
005167 | 0.8862 | 0.8862 | 0.22% | |
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009600 | 1.1444 | 1.1711 | 0.08% | |
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011950 | 1.0906 | 1.0921 | 0.08% | |
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016825 | 1.0086 | 1.0086 | 0.22% | |
017037 | 0.5752 | 0.5752 | 0.22% | |
014852 | 1.0689 | 1.0689 | 0.22% | |
014853 | 1.0578 | 1.0578 | 0.22% | |
014075 | 0.6219 | 0.6219 | 0.22% | |
014110 | 0.4186 | 0.4186 | 0.20% | |
014112 | 1.108 | 1.108 | 0.22% | |
015336 | 0.6024 | 0.6024 | 0.20% | |
013527 | 0.6128 | 0.6128 | 0.20% | |
562860 | 0.5145 | 0.5145 | 0.20% | |
008338 | 1.0106 | 1.14 | 0.08% | |
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007530 | 1.0894 | 1.1255 | 0.08% | |
007589 | 1.0261 | 1.1733 | 0.08% | |
070001 | 0.9258 | 3.8659 | 0.22% | |
070020 | 1.108 | 1.697 | 0.08% | |
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002211 | 0.7278 | 1.1156 | 0.22% | |
000008 | 1.3235 | 1.3895 | 0.20% | |
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001756 | 1.075 | 1.541 | 0.22% | |
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009388 | 1.0985 | 1.0985 | 0.22% | |
012995 | 0.5215 | 0.5215 | 0.22% | |
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011079 | 1.0381 | 1.1174 | 0.08% | |
020367 | 1.0736 | 1.0736 | 0.08% | |
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018201 | 0.7007 | 0.7007 | 1.03% | |
018245 | 1.0055 | 1.0055 | 0.22% | |
018273 | 1.0251 | 1.0251 | 0.08% | |
018333 | 0.7169 | 0.7169 | 0.22% | |
018402 | 0.9362 | 0.9362 | 0.22% | |
019781 | 0.9227 | 0.9227 | 0.22% | |
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018562 | 1.0113 | 1.0113 | 0.08% | |
021861 | 0.4675 | 0.4675 | 0.20% | |
021866 | 1.2463 | 1.2747 | 0.20% | |
016135 | 0.86 | 0.86 | 0.22% | |
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013737 | 1.0761 | 1.0761 | 0.08% | |
159613 | 0.5646 | 0.5646 | 0.20% | |
159875 | 0.3802 | 0.3802 | 0.20% | |
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016511 | 1.0666 | 1.0746 | 0.08% | |
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016581 | 1.2612 | 1.2612 | 0.05% | |
016582 | 1.2573 | 1.2573 | 0.05% | |
017036 | 0.5788 | 0.5788 | 0.22% | |
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014855 | 0.8427 | 0.8427 | 0.20% | |
014873 | 0.7159 | 0.7159 | 0.22% | |
013855 | 0.742 | 0.742 | 0.22% | |
015337 | 0.5987 | 0.5987 | 0.20% | |
015468 | 0.5146 | 0.5146 | 0.20% | |
004916 | 1.3096 | 1.3096 | 0.22% | |
562800 | 0.3916 | 0.3916 | 0.20% | |
501088 | 0.6403 | 0.8103 | 0.22% | |
501189 | 0.8008 | 0.8008 | 0.22% | |
160716 | 1.7328 | 1.7328 | 0.20% | |
160726 | 0.8555 | 1.4955 | 0.22% | |
070003 | 1.3297 | 3.5954 | 0.22% | |
070013 | 1.038 | 3.004 | 0.22% | |
070022 | 1.638 | 2.083 | 0.22% | |
070027 | 2.284 | 3.043 | 0.22% | |
070037 | 1.3438 | 1.5314 | 0.08% | |
004450 | 1.3079 | 1.3079 | 0.20% | |
004477 | 1.2776 | 1.3276 | 0.22% | |
007816 | 0.8301 | 0.8301 | 0.20% | |
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007134 | 0.7642 | 0.7642 | 0.20% | |
020857 | 1.0054 | 1.0054 | 0.08% | |
021061 | 0.8289 | 0.8289 | 0.20% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.94% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.04% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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