基金代码003294 | 基金经理赖礼辉,轩璇 | 最新份额万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2024-04-22 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.4945 | 1.4945 | 0.48% |
2024-4-29 | 1.4874 | 1.4874 | -0.14% |
2024-4-26 | 1.4895 | 1.4895 | -0.17% |
2024-4-25 | 1.4921 | 1.4921 | 0.01% |
2024-4-24 | 1.492 | 1.492 | 0.00% |
赖礼辉先生:上海财经大学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部,历任信用研究员、投资经理。2020年10月19日至2022年5月6日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年12月4日至2023年6月2日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年8月26日至2022年9月20日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2021年9月2日至2022年9月20日任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年9月13日至2022年10月1日任嘉实稳裕混合型证券投资基金基金经理、2022年3月29日至2023年6月2日任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日至今任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年12月4日至今任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理、2022年4月21日至今任嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年2月8日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年2月28日至今任嘉实多盈债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年6月13日至今任嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年11月7日至今任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实策略优选混合 | 混合型 | 2020-12-04 至 2023-06-02 | 2.5 | 11.25% | -4.21% |
嘉实新起点混合A | 混合型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 1.64% | -18.40% |
嘉实新思路混合 | 混合型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | -1.83% | -18.40% |
嘉实新起点混合C | 混合型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 1.49% | -18.40% |
嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型 | 2022-04-21 至 今 | 2.0 | -0.94% | -17.32% |
嘉实稳健添翼一年持有混合A | 混合型 | 2023-05-05 至 今 | 1.0 | -2.48% | -18.51% |
嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型 | 2022-03-29 至 2023-06-02 | 1.2 | 0.73% | -4.05% |
嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型 | 2022-04-21 至 今 | 2.0 | -1.63% | -17.32% |
嘉实稳健添翼一年持有混合C | 混合型 | 2023-05-05 至 今 | 1.0 | -2.56% | -18.51% |
嘉实稳裕混合C | 混合型 | 2021-06-19 至 2022-10-01 | 1.3 | 1.55% | -15.35% |
嘉实多盈债券C | 债券型 | 2023-01-17 至 今 | 1.3 | -1.91% | 2.08% |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型 | 2023-09-02 至 今 | 0.7 | 0.56% | 0.47% |
嘉实安益混合C | 混合型 | 2020-10-19 至 今 | 3.5 | 10.45% | -18.14% |
嘉实新趋势混合A | 混合型 | 2023-02-08 至 今 | 1.2 | -0.83% | -22.00% |
嘉实稳宏债券A | 债券型 | 2020-12-04 至 今 | 3.4 | -3.13% | 9.13% |
嘉实致安3个月定期债券 | 债券型 | 2020-10-19 至 2022-05-06 | 1.5 | 6.37% | 5.26% |
嘉实致泓一年定期纯债债券 | 债券型 | 2021-05-29 至 2022-09-20 | 1.3 | 4.47% | 2.48% |
嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型 | 2022-03-29 至 2023-06-02 | 1.2 | 1.21% | -4.06% |
嘉实新趋势混合C | 混合型 | 2024-04-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
嘉实稳宏债券C | 债券型 | 2020-12-04 至 今 | 3.4 | -4.20% | 9.12% |
嘉实安益混合A | 混合型 | 2022-08-05 至 今 | 1.7 | -0.20% | -24.38% |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型 | 2023-09-02 至 今 | 0.7 | 0.45% | 0.47% |
嘉实稳怡债券 | 债券型 | 2021-08-26 至 2022-09-20 | 1.1 | 2.34% | 2.79% |
嘉实稳裕混合A | 混合型 | 2021-06-19 至 2022-10-01 | 1.3 | 2.38% | -15.35% |
嘉实多盈债券A | 债券型 | 2023-01-17 至 今 | 1.3 | -1.48% | 2.08% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
轩璇 | 2024-04-22 至 今 | 0年0个月零12天 | ||
赖礼辉 | 2024-04-22 至 今 | 0年0个月零12天 |
轩璇女士:工学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系基金经理。2019年11月5日至2022年11月12日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至2023年6月2日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年12月5日至2022年4月19日任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年5月9日至2022年2月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理、2020年6月22日至2021年7月21日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年6月7日至2022年11月12日任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月5日至今任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实债券开放式证券投资基金基金经理、2021年1月18日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年10月11日至今任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年10月18日至今任嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年11月16日至今任嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2023年6月21日至今任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年7月25日至今任嘉实同舟债券型证券投资基金基金经理、2024年3月16日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 2018-11-30 至 2019-09-01 | 0.8 | -- | -- |
嘉实丰益策略定期债券 | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 4.5 | 21.51% | 14.08% |
易方达裕惠定开混合发起式A | 混合型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
嘉实策略优选混合 | 混合型 | 2019-11-05 至 2023-06-02 | 3.6 | 31.86% | 36.96% |
易方达瑞弘混合A | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
嘉实致融一年定期债券 | 债券型 | 2021-01-18 至 今 | 3.3 | 13.55% | 7.94% |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2022-11-10 至 今 | 1.5 | 4.04% | 2.78% |
易方达瑞财混合E | 混合型 | 2019-01-11 至 2019-09-01 | 0.6 | -- | -- |
易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-11-30 至 2019-09-01 | 0.8 | -- | -- |
嘉实稳福混合A | 混合型 | 2020-04-30 至 2022-02-22 | 1.8 | 19.76% | 34.64% |
嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 2.34% | 0.96% |
嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 3.2 | 2.34% | 0.96% |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2022-10-11 至 今 | 1.6 | 1.47% | 2.34% |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型 | 2023-12-27 至 今 | 0.4 | -0.06% | 0.17% |
嘉实纯债债券C | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 4.5 | 14.25% | 14.08% |
嘉实丰益纯债定期债券 | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 4.5 | 7.63% | 12.15% |
易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 2018-11-30 至 2019-09-01 | 0.8 | -- | -- |
易方达安心回馈混合A | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
嘉实民企精选一年定期债券 | 债券型 | 2019-12-05 至 2022-01-18 | 2.1 | 1.30% | 10.72% |
嘉实同舟债券A | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 0.8 | 0.29% | 0.51% |
易方达稳健收益债券B | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
易方达信用债债券A | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
易方达信用债债券C | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
易方达新益混合I | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
易方达瑞选混合E | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
易方达瑞通混合A | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 2.61% | 0.96% |
嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 3.2 | 2.61% | 0.96% |
嘉实纯债债券A | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 4.5 | 16.13% | 14.08% |
易方达瑞弘混合C | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
易方达瑞程混合A | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2022-10-11 至 今 | 1.6 | 1.79% | 2.34% |
嘉实同舟债券C | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 0.8 | 0.08% | 0.51% |
嘉实新趋势混合A | 混合型 | 2024-03-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型 | 2020-06-13 至 2021-07-21 | 1.1 | 3.42% | 4.93% |
嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 4.64% | 0.96% |
易方达新益混合E | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
易方达瑞财混合I | 混合型 | 2019-01-11 至 2019-09-01 | 0.6 | -- | -- |
嘉实新趋势混合C | 混合型 | 2024-04-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
易方达瑞通混合C | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
嘉实年年红一年持有债券发起式A | 债券型 | 2022-09-14 至 今 | 1.6 | 5.68% | 2.07% |
嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 0.9 | 0.59% | -18.78% |
嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 0.9 | 0.34% | -18.78% |
嘉实债券A | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 4.5 | 12.24% | 14.08% |
易方达稳健收益债券A | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
嘉实增强信用定期债券 | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 1.90% | 0.96% |
易方达瑞选混合I | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
易方达裕祥回报债券A | 债券型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
易方达瑞程混合C | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
嘉实稳福混合C | 混合型 | 2020-04-30 至 2022-02-22 | 1.8 | 18.87% | 34.64% |
嘉实致嘉纯债债券 | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 2.26% | 0.96% |
嘉实年年红一年持有债券发起式C | 债券型 | 2022-09-14 至 今 | 1.6 | 5.25% | 2.07% |
嘉实债券C | 债券型 | 2024-01-18 至 今 | 0.3 | -0.07% | 0.09% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
轩璇 | 2024-04-22 至 今 | 0年0个月零12天 | ||
赖礼辉 | 2024-04-22 至 今 | 0年0个月零12天 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
501088 | 0.7298 | 0.8998 | -0.17% | |
160725 | 1.2423 | 1.2423 | -0.52% | |
160727 | 0.8154 | 0.8154 | -0.17% | |
007319 | 1.0665 | 1.156 | 0.08% | |
007320 | 1.0629 | 1.1467 | 0.08% | |
007343 | 1.8309 | 1.8309 | -0.17% | |
007529 | 1.0863 | 1.1313 | 0.08% | |
007605 | 1.369 | 1.4064 | -0.52% | |
007696 | 111.6718 | 111.6718 | 0.01% | |
070006 | 5.782 | 6.322 | -0.17% | |
070025 | 1.2941 | 1.6735 | 0.08% | |
070038 | 1.2885 | 1.4696 | 0.08% | |
070099 | 1.14 | 2.74 | -0.17% | |
007266 | 1.1844 | 1.1844 | -0.17% | |
005089 | 0.8191 | 0.8191 | -0.17% | |
562890 | 1.0196 | 1.0196 | -0.52% | |
002749 | 1.067 | 1.117 | 0.08% | |
010041 | 0.797 | 0.797 | -0.17% | |
010186 | 0.582 | 0.582 | -0.17% | |
009819 | 0.9138 | 0.9138 | -0.17% | |
009821 | 1.0826 | 1.0826 | -0.17% | |
009869 | 0.6637 | 0.6637 | -0.17% | |
006605 | 1.3824 | 1.3824 | -0.52% | |
006797 | 1.1112 | 1.1877 | 0.08% | |
009139 | 1.0762 | 1.0762 | -0.17% | |
009180 | 1.1056 | 1.1056 | -0.52% | |
008620 | 1.0259 | 1.1099 | 0.08% | |
008648 | 1.0215 | 1.1337 | 0.08% | |
012280 | 1.0806 | 1.0806 | 0.08% | |
009558 | 1.0706 | 1.0706 | -0.17% | |
013055 | 0.4867 | 0.4867 | -0.17% | |
008154 | 0.5565 | 0.5565 | -0.52% | |
014853 | 1.0698 | 1.0698 | -0.17% | |
014872 | 0.7537 | 0.7537 | -0.17% | |
011035 | 0.6669 | 0.6669 | -0.52% | |
011247 | 0.4943 | 0.4943 | -0.17% | |
011250 | 1.093 | 1.093 | -0.17% | |
515680 | 1.3966 | 1.3966 | -0.52% | |
517200 | 0.4995 | 0.4995 | -0.52% | |
013412 | 1.0658 | 1.0658 | 0.08% | |
159526 | 1.0481 | 1.0481 | -0.52% | |
014216 | 1.399 | 1.399 | -0.17% | |
017036 | 0.631 | 0.631 | -0.17% | |
017074 | 0.6076 | 0.6076 | -0.52% | |
017086 | 0.9319 | 0.9319 | -0.17% | |
013855 | 0.8674 | 0.8674 | -0.17% | |
013856 | 0.8565 | 0.8565 | -0.17% | |
013527 | 0.7572 | 0.7572 | -0.52% | |
013315 | 0.5518 | 0.5518 | -0.52% | |
018272 | 1.0228 | 1.0228 | 0.08% | |
018434 | 0.9352 | 0.9352 | -0.17% | |
019306 | 1.612 | 1.612 | -0.52% | |
017488 | 1.1245 | 1.1245 | -0.52% | |
019048 | 1.0206 | 1.0206 | 0.08% | |
019071 | 1.0231 | 1.0231 | -0.52% | |
020367 | 1.0727 | 1.0727 | 0.08% | |
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013029 | 0.9988 | 0.9988 | -0.17% | |
013030 | 0.9885 | 0.9885 | -0.17% | |
011516 | 1.0485 | 1.0485 | -0.17% | |
014602 | 0.5768 | 0.5768 | -0.52% | |
014604 | 0.5811 | 0.5811 | -0.52% | |
515960 | 0.7789 | 0.7789 | -0.52% | |
516550 | 0.6241 | 0.6241 | -0.52% | |
012345 | 0.8665 | 0.8665 | -0.17% | |
012534 | 0.922 | 0.922 | -0.17% | |
012616 | 1.368 | 1.497 | -0.17% | |
159535 | 0.9118 | 0.9118 | -0.52% | |
159661 | 1.0302 | 1.0302 | -0.52% | |
016776 | 0.9202 | 0.9202 | -0.52% | |
016798 | 0.996 | 0.996 | 0.08% | |
017056 | 1.0452 | 1.0452 | -0.52% | |
017057 | 1.0414 | 1.0414 | -0.52% | |
017147 | 0.8097 | 0.8097 | -0.17% | |
014112 | 1.124 | 1.124 | -0.17% | |
015405 | 1.064 | 1.064 | 0.08% | |
013624 | 1.0178 | 1.0178 | -0.17% | |
013625 | 1.009 | 1.009 | -0.17% | |
018402 | 1.1256 | 1.1256 | -0.17% | |
018465 | 0.9934 | 0.9934 | -0.17% | |
018562 | 1.0116 | 1.0116 | 0.08% | |
018564 | 1.1162 | 1.1162 | -0.52% | |
018636 | 1.011 | 1.011 | -0.17% | |
021214 | 1.0 | 1.0 | -0.52% | |
017767 | 0.8348 | 0.8348 | -0.17% | |
018169 | 1.0108 | 1.0315 | 0.08% | |
018171 | 1.0302 | 1.0302 | 0.08% | |
005612 | 1.3092 | 1.3092 | -0.52% | |
005663 | 0.9378 | 0.9378 | -0.52% | |
004488 | 1.3106 | 1.3106 | -0.52% | |
007879 | 1.1652 | 1.1966 | 0.08% | |
007895 | 0.9362 | 0.9362 | -0.17% | |
000005 | 1.0276 | 1.5103 | 0.08% | |
501311 | 0.7571 | 0.7571 | -0.52% | |
160716 | 1.8006 | 1.8006 | -0.52% | |
160717 | 0.5425 | 0.5425 | -0.13% | |
007716 | 1.0417 | 1.1426 | 0.08% | |
070002 | 14.8085 | 15.4795 | -0.17% | |
070016 | 1.213 | 1.905 | 0.08% | |
070022 | 1.989 | 2.434 | -0.17% | |
070032 | 1.374 | 3.26 | -0.17% | |
007986 | 1.0155 | 1.1184 | 0.08% | |
007134 | 0.8849 | 0.8849 | -0.52% | |
562820 | 1.0521 | 1.0521 | -0.52% | |
588400 | 0.4864 | 0.4864 | -0.52% | |
003880 | 1.0422 | 1.084 | 0.08% | |
004066 | 1.008 | 1.2654 | 0.08% | |
009993 | 0.7487 | 0.7487 | -0.17% | |
010255 | 1.055 | 1.0832 | 0.08% | |
010274 | 0.8226 | 0.8226 | -0.17% | |
003292 | 1.059 | 1.059 | -0.17% | |
000870 | 1.115 | 1.428 | -0.17% | |
000985 | 1.441 | 1.441 | -0.52% | |
001039 | 1.381 | 1.381 | -0.52% | |
001044 | 2.588 | 2.658 | -0.52% | |
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009600 | 1.1221 | 1.1488 | 0.08% | |
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009388 | 1.1091 | 1.1091 | -0.17% | |
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002149 | 0.853 | 0.925 | -0.17% | |
002178 | 1.305 | 1.374 | -0.17% | |
011249 | 1.106 | 1.106 | -0.17% | |
012344 | 0.8791 | 0.8791 | -0.17% | |
012466 | 0.5341 | 0.5341 | -0.17% | |
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012671 | 0.7363 | 0.7363 | -0.17% | |
013411 | 1.0728 | 1.0728 | 0.08% | |
013440 | 0.9183 | 0.9183 | -0.17% | |
159638 | 0.6769 | 0.6769 | -0.52% | |
159675 | 0.7789 | 0.7789 | -0.52% | |
159695 | 1.0217 | 1.0217 | -0.52% | |
159875 | 0.4631 | 0.4631 | -0.52% | |
159918 | 1.6054 | 1.6054 | -0.52% | |
016512 | 1.0482 | 1.0482 | 0.08% | |
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016568 | 1.0648 | 1.0648 | -0.17% | |
016581 | 1.1942 | 1.1942 | -0.30% | |
013528 | 0.7542 | 0.7542 | -0.52% | |
019393 | 1.0015 | 1.0015 | -0.17% | |
019716 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
018466 | 0.9925 | 0.9925 | -0.17% | |
018565 | 1.1137 | 1.1137 | -0.52% | |
017527 | 0.8522 | 0.8522 | -0.52% | |
019072 | 1.0216 | 1.0216 | -0.52% | |
020315 | 1.3474 | 1.3474 | -0.52% | |
006468 | 1.0669 | 1.1476 | 0.08% | |
000595 | 2.639 | 7.143 | -0.17% | |
000711 | 1.769 | 1.769 | -0.52% | |
002211 | 0.75 | 1.138 | -0.17% | |
002212 | 1.109 | 1.182 | -0.17% | |
004355 | 1.9115 | 5.0837 | -0.17% | |
007815 | 1.023 | 1.023 | -0.52% | |
000414 | 1.395 | 1.395 | -0.17% | |
000487 | 1.0115 | 1.031 | 0.08% | |
003461 | 1.1523 | 1.2813 | 0.08% | |
003634 | 1.5647 | 1.5647 | -0.52% | |
512750 | 1.2038 | 1.2038 | -0.52% | |
003056 | 1.0529 | 1.2758 | 0.08% | |
160706 | 0.9264 | 3.0456 | -0.52% | |
160718 | 0.7728 | 1.5309 | 0.08% | |
160726 | 0.9163 | 1.5563 | -0.17% | |
007589 | 1.0144 | 1.1616 | 0.08% | |
007606 | 1.3519 | 1.3825 | -0.52% | |
070001 | 1.0928 | 4.1479 | -0.17% | |
070017 | 1.21 | 2.081 | -0.17% | |
007022 | 1.0154 | 1.1418 | 0.08% | |
008779 | 1.1388 | 1.1388 | -0.52% | |
562800 | 0.4891 | 0.4891 | -0.52% | |
588200 | 0.9341 | 0.9341 | -0.52% | |
004030 | 1.0294 | 1.2466 | 0.08% | |
008339 | 1.0121 | 1.1111 | 0.08% | |
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010273 | 0.8337 | 0.8337 | -0.17% | |
005303 | 1.4505 | 1.4505 | -0.52% | |
009773 | 1.0285 | 1.1154 | 0.08% | |
009795 | 0.5964 | 0.5964 | -0.17% | |
001756 | 1.112 | 1.578 | -0.17% | |
001759 | 1.43 | 1.43 | -0.17% | |
006798 | 1.1063 | 1.1725 | 0.08% | |
011925 | 0.5441 | 0.5441 | -0.17% | |
012065 | 1.0316 | 1.0316 | -0.17% | |
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012852 | 0.5441 | 0.5441 | -0.17% | |
012958 | 1.0809 | 1.0809 | 0.08% | |
011517 | 1.0352 | 1.0352 | -0.17% | |
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008155 | 0.5531 | 0.5531 | -0.52% | |
014852 | 1.0793 | 1.0793 | -0.17% | |
014854 | 0.9294 | 0.9294 | -0.52% | |
011036 | 0.6651 | 0.6651 | -0.52% | |
011248 | 0.6326 | 0.6326 | -0.17% | |
515860 | 1.0832 | 1.0832 | -0.52% | |
960024 | 0.9851 | 0.9998 | -0.17% | |
012619 | 0.6021 | 0.6021 | -0.52% | |
159922 | 5.6491 | 1.7699 | -0.52% | |
014270 | 0.5812 | 0.5812 | -0.17% | |
014307 | 0.5867 | 0.5867 | -0.17% | |
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017037 | 0.628 | 0.628 | -0.17% | |
017129 | 1.0371 | 1.0525 | 0.08% | |
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013996 | 1.0548 | 1.0548 | -0.17% | |
014075 | 0.7353 | 0.7353 | -0.17% | |
015404 | 1.0679 | 1.0679 | 0.08% | |
013544 | 1.0494 | 1.0707 | 0.08% | |
018240 | 0.8878 | 0.8878 | -0.52% | |
019594 | 1.0061 | 1.0061 | 0.08% | |
019780 | 1.0332 | 1.0332 | -0.17% | |
019782 | 1.0357 | 1.0357 | -0.17% | |
016168 | 1.9012 | 1.9012 | -0.17% | |
016264 | 1.103 | 1.103 | -0.17% | |
017489 | 1.1157 | 1.1157 | -0.52% | |
018860 | 0.9913 | 0.9913 | -0.17% | |
020260 | 1.0016 | 1.0016 | 0.08% | |
018201 | 0.8391 | 0.8391 | -0.13% | |
006450 | 1.014 | 1.1853 | 0.08% | |
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005662 | 0.9673 | 0.9673 | -0.52% | |
002222 | 1.4946 | 1.6054 | -0.17% | |
004477 | 1.4697 | 1.5197 | -0.17% | |
007793 | 1.3788 | 1.3788 | -0.52% | |
000008 | 1.5736 | 1.6396 | -0.52% | |
003458 | 1.3876 | 1.3876 | 0.08% | |
003459 | 1.3545 | 1.3545 | 0.08% | |
003053 | 1.606 | 1.606 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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