基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理轩璇,胡永青 申购费率0.8% 基金规模17.84亿 (2022-06-30) |
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基金代码008661 | 基金经理轩璇,胡永青 | 最新份额268,794.59万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模17.84亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2019-12-25 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模10.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金主要投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等),以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因所持可转换公司债券或可交换债券转股形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度最少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-15 | 1.0329 | 1.1899 | 0.13% |
2024-11-8 | 1.0316 | 1.1886 | 0.17% |
2024-11-1 | 1.0299 | 1.1869 | 0.05% |
2024-10-25 | 1.0294 | 1.1864 | -0.16% |
2024-10-18 | 1.0355 | 1.188 | 0.38% |
2024-10-11 | 1.0316 | 1.1841 | -0.09% |
2024-9-30 | 1.0325 | 1.185 | -0.27% |
2024-9-27 | 1.0353 | 1.1878 | -0.16% |
2024-9-20 | 1.037 | 1.1895 | 0.04% |
2024-9-13 | 1.0366 | 1.1891 | 0.10% |
2024-9-6 | 1.0356 | 1.1881 | 0.21% |
2024-8-30 | 1.0334 | 1.1859 | -0.09% |
2024-8-23 | 1.0343 | 1.1868 | -0.01% |
2024-8-16 | 1.0344 | 1.1869 | -0.05% |
2024-8-9 | 1.0349 | 1.1874 | -0.09% |
2024-8-2 | 1.0358 | 1.1883 | 0.21% |
2024-7-26 | 1.0336 | 1.1861 | 0.22% |
2024-7-19 | 1.0313 | 1.1838 | 0.10% |
2024-7-12 | 1.0339 | 1.1828 | 0.06% |
2024-7-5 | 1.0333 | 1.1822 | 0.02% |
轩璇女士:工学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系基金经理。2019年11月5日至2022年11月12日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至2023年6月2日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年12月5日至2022年4月19日任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年5月9日至2022年2月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理、2020年6月22日至2021年7月21日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年6月7日至2022年11月12日任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至2024年10月10日任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至2024年10月10日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月5日至今任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实债券开放式证券投资基金基金经理、2021年1月18日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年10月11日至今任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年10月18日至今任嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年11月16日至今任嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月21日至今任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年7月25日至今任嘉实同舟债券型证券投资基金基金经理、2024年3月16日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2024年10月23日至今任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 2018-11-30 至 2019-09-01 | 0.8 | -- | -- |
嘉实丰益策略定期债券 | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 5.1 | 21.51% | 14.08% |
易方达裕惠定开混合A | 混合型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
嘉实策略优选混合 | 混合型 | 2019-11-05 至 2023-06-02 | 3.6 | 31.86% | 36.96% |
易方达瑞弘混合A | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
嘉实致融一年定期债券 | 债券型 | 2021-01-18 至 今 | 3.8 | 13.55% | 7.94% |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2022-11-10 至 今 | 2.0 | 4.04% | 2.78% |
易方达瑞财混合E | 混合型 | 2019-01-11 至 2019-09-01 | 0.6 | -- | -- |
易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-11-30 至 2019-09-01 | 0.8 | -- | -- |
嘉实稳福混合A | 混合型 | 2020-04-30 至 2022-02-22 | 1.8 | 19.76% | 34.64% |
嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 3.7 | 2.34% | 0.96% |
嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 1.5 | 2.34% | 0.96% |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2022-10-11 至 今 | 2.1 | 1.47% | 2.34% |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型 | 2023-12-27 至 今 | 0.9 | -0.06% | 0.17% |
嘉实纯债债券C | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 5.1 | 14.25% | 14.08% |
嘉实丰益纯债定期债券A | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 5.1 | 7.63% | 12.15% |
易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 2018-11-30 至 2019-09-01 | 0.8 | -- | -- |
易方达安心回馈混合A | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
嘉实民企精选一年定期债券 | 债券型 | 2019-12-05 至 2022-01-18 | 2.1 | 1.30% | 10.72% |
嘉实同舟债券A | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 1.3 | 0.29% | 0.51% |
易方达稳健收益债券B | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
易方达信用债债券A | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
易方达信用债债券C | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
易方达新益混合I | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
易方达瑞选混合E | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
易方达瑞通混合A | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 3.7 | 2.61% | 0.96% |
嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 1.5 | 2.61% | 0.96% |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-10-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实纯债债券A | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 5.1 | 16.13% | 14.08% |
易方达瑞弘混合C | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
易方达瑞程混合A | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2022-10-11 至 今 | 2.1 | 1.79% | 2.34% |
嘉实同舟债券C | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 1.3 | 0.08% | 0.51% |
嘉实新趋势混合A | 混合型 | 2024-03-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型 | 2020-06-13 至 2021-07-21 | 1.1 | 3.42% | 4.93% |
嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型 | 2023-06-02 至 2024-10-10 | 1.4 | 4.64% | 0.96% |
易方达新益混合E | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
易方达瑞财混合I | 混合型 | 2019-01-11 至 2019-09-01 | 0.6 | -- | -- |
嘉实新趋势混合C | 混合型 | 2024-04-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
易方达瑞通混合C | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
嘉实年年红一年持有债券发起式A | 债券型 | 2022-09-14 至 今 | 2.2 | 5.68% | 2.07% |
嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 1.4 | 0.59% | -18.78% |
嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 1.4 | 0.34% | -18.78% |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-10-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实债券A | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 5.1 | 12.24% | 14.08% |
易方达稳健收益债券A | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
嘉实增强信用定期债券 | 债券型 | 2023-06-02 至 2024-10-10 | 1.4 | 1.90% | 0.96% |
易方达瑞选混合I | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
易方达裕祥回报债券A | 债券型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
易方达瑞程混合C | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
嘉实稳福混合C | 混合型 | 2020-04-30 至 2022-02-22 | 1.8 | 18.87% | 34.64% |
嘉实致嘉纯债债券 | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 1.5 | 2.26% | 0.96% |
嘉实年年红一年持有债券发起式C | 债券型 | 2022-09-14 至 今 | 2.2 | 5.25% | 2.07% |
嘉实债券C | 债券型 | 2024-01-18 至 今 | 0.8 | -0.07% | 0.09% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡永青 | 2021-03-10 至 今 | 3年8个月零12天 | 13.26 | 8.20 |
轩璇 | 2021-01-18 至 今 | 3年10个月零4天 | 13.55 | 7.94 |
胡永青 | 2019-12-14 至 2021-01-18 | 1年1个月零4天 | 3.01 | 4.94 |
胡永青先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任天安保险固定收益组合经理,信诚基金投资经理,国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司,曾任策略组组长。现任投资总监(固收+)。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2019年4月3日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年3月28日至2019年9月24日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年3月28日至2020年10月22日任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2014年10月9日至2019年8月27日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2016年3月14日至2019年9月24日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年3月30日至2018年12月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月12日至2019年9月24日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月18日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理、2016年4月29日至2017年11月9日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年6月3日至2020年11月3日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至2019年4月3日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月14日至2019年3月20日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年6月2日至2021年1月18日任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理、2017年6月21日至2019年9月24日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券证券投资基金基金经理、2018年1月19日至2019年10月11日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至2019年10月17日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年8月5日至2020年8月12日任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年2月3日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年12月25日至2021年1月18日任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年5月14日至2021年8月12日任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年7月13日至2022年3月29日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年4月18日至今任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至今任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年10月14日至今任嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年11月27日至今任嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年3月10日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年9月13日至今任嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年11月16日至今任嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年2月11日至今任嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年3月1日至今任嘉实融惠混合型证券投资基金基金经理、2022年3月29日至今任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实丰益策略定期债券 | 债券型 | 2014-03-28 至 2019-09-24 | 5.5 | 32.18% | 41.58% |
嘉实策略优选混合 | 混合型 | 2016-12-01 至 今 | 8.0 | 55.80% | 31.98% |
嘉实致融一年定期债券 | 债券型 | 2021-03-10 至 今 | 3.7 | 13.26% | 8.20% |
嘉实致融一年定期债券 | 债券型 | 2019-12-14 至 2021-01-18 | 1.1 | 3.01% | 4.94% |
嘉实民安添复一年持有期混合A | 混合型 | 2021-09-25 至 今 | 3.2 | -0.47% | -29.82% |
嘉实信用债券C | 债券型 | 2014-03-28 至 2020-10-22 | 6.6 | 43.79% | 51.58% |
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-12-15 至 2019-09-24 | 3.8 | 9.30% | 10.94% |
嘉实新思路混合A | 混合型 | 2016-01-11 至 2019-09-24 | 3.7 | 15.51% | 20.49% |
嘉实主题增强混合 | 混合型 | 2016-12-01 至 2018-12-21 | 2.1 | 11.10% | -8.21% |
嘉实润泽量化定期混合 | 混合型 | 2017-12-23 至 2019-10-11 | 1.8 | 2.94% | 4.77% |
嘉实信用债券A | 债券型 | 2014-03-28 至 2020-10-22 | 6.6 | 47.18% | 51.58% |
嘉实润和量化定期混合 | 混合型 | 2018-01-13 至 2019-10-17 | 1.8 | 3.39% | 11.67% |
嘉实致元42个月定期债券 | 债券型 | 2019-07-05 至 2020-08-12 | 1.1 | 3.71% | 5.44% |
嘉实稳固收益债券A | 债券型 | 2020-03-16 至 今 | 4.7 | 13.92% | 11.28% |
嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型 | 2022-03-29 至 今 | 2.7 | 0.38% | -21.08% |
嘉实新常态混合A | 混合型 | 2015-12-22 至 2018-09-04 | 2.7 | 7.70% | 3.67% |
嘉实新常态混合C | 混合型 | 2015-12-22 至 2018-09-04 | 2.7 | 6.80% | 3.69% |
嘉实新起航混合A | 混合型 | 2016-05-05 至 2019-09-24 | 3.4 | 17.71% | 19.98% |
嘉实稳丰纯债债券 | 债券型 | 2016-04-23 至 2017-08-22 | 1.3 | 2.90% | 2.99% |
嘉实稳愉债券 | 债券型 | 2017-03-31 至 2017-12-19 | 0.7 | -0.19% | 0.73% |
嘉实增强收益定期债券C | 债券型 | 2015-09-22 至 2018-11-16 | 3.2 | 8.09% | 8.22% |
嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型 | 2020-10-09 至 今 | 4.1 | 2.91% | -20.07% |
嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型 | 2020-10-09 至 今 | 4.1 | 1.60% | -20.07% |
嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型 | 2020-09-14 至 今 | 4.2 | 4.29% | -19.37% |
嘉实添惠一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-08 至 今 | 2.9 | 3.72% | -25.00% |
国泰信用债券C | 债券型 | 2012-06-27 至 2013-10-25 | 1.3 | 3.50% | 4.94% |
嘉实新财富混合A | 混合型 | 2016-01-05 至 2019-09-24 | 3.7 | 18.86% | 27.61% |
嘉实新趋势混合A | 混合型 | 2016-05-05 至 2019-09-24 | 3.4 | 16.32% | 19.98% |
嘉实稳宏债券A | 债券型 | 2017-02-24 至 2021-01-18 | 3.9 | 36.14% | 19.30% |
嘉实致安3个月定期债券 | 债券型 | 2019-09-06 至 2021-02-03 | 1.4 | 4.95% | 6.02% |
嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型 | 2022-03-29 至 今 | 2.7 | 1.13% | -21.08% |
嘉实民安添复一年持有期混合C | 混合型 | 2021-09-25 至 今 | 3.2 | -1.34% | -29.82% |
嘉实融惠混合A | 混合型 | 2022-01-27 至 今 | 2.8 | 2.76% | -26.22% |
嘉实融惠混合C | 混合型 | 2022-01-27 至 今 | 2.8 | 1.97% | -26.22% |
国泰货币A | 货币型 | 2011-12-05 至 2013-10-25 | 1.9 | 7.02% | 7.52% |
国泰双利债券C | 债券型 | 2011-12-05 至 2013-10-25 | 1.9 | 11.27% | 11.08% |
国泰信用债券A | 债券型 | 2012-06-27 至 2013-10-25 | 1.3 | 4.10% | 4.93% |
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 债券型 | 2015-12-15 至 2019-09-24 | 3.8 | 9.22% | 10.94% |
嘉实新优选混合 | 混合型 | 2016-05-05 至 2019-09-24 | 3.4 | 16.96% | 19.96% |
嘉实价值增强混合 | 混合型 | 2016-12-14 至 2018-11-02 | 1.9 | 5.80% | -1.77% |
嘉实稳泰债券 | 债券型 | 2016-04-09 至 2017-12-19 | 1.7 | 8.10% | 2.28% |
嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2016-05-28 至 2020-11-03 | 4.4 | 10.46% | 17.92% |
嘉实稳宏债券C | 债券型 | 2017-02-24 至 2021-01-18 | 3.9 | 34.43% | 19.30% |
嘉实致益纯债债券 | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-08-12 | 1.3 | 4.21% | 4.85% |
嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型 | 2021-08-13 至 今 | 3.3 | -1.03% | -30.52% |
嘉实添惠一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-08 至 今 | 2.9 | 2.90% | -25.02% |
嘉实稳怡债券 | 债券型 | 2017-03-25 至 2019-09-24 | 2.5 | 8.87% | 10.29% |
嘉实致嘉纯债债券 | 债券型 | 2020-05-25 至 2022-03-29 | 1.8 | 6.26% | 5.54% |
嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型 | 2020-09-14 至 今 | 4.2 | 5.68% | -19.37% |
国泰双利债券A | 债券型 | 2011-12-05 至 2013-10-25 | 1.9 | 12.19% | 11.08% |
嘉实稳固收益债券C | 债券型 | 2015-04-18 至 今 | 9.6 | 43.07% | 32.28% |
嘉实增强收益定期债券A | 债券型 | 2014-03-28 至 2018-11-16 | 4.6 | 29.38% | 34.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡永青 | 2021-03-10 至 今 | 3年8个月零12天 | 13.26 | 8.20 |
轩璇 | 2021-01-18 至 今 | 3年10个月零4天 | 13.55 | 7.94 |
胡永青 | 2019-12-14 至 2021-01-18 | 1年1个月零4天 | 3.01 | 4.94 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000751 | 3.159 | 3.159 | -1.95% | |
001036 | 1.424 | 1.424 | -1.95% | |
001616 | 2.17 | 2.17 | -1.95% | |
001760 | 0.954 | 0.954 | -1.50% | |
002168 | 2.208 | 2.208 | -1.95% | |
002549 | 1.1304 | 1.3752 | -0.06% | |
002550 | 1.0352 | 1.3565 | -0.06% | |
002991 | 1.0667 | 1.2463 | -0.06% | |
005089 | 0.8204 | 0.8204 | -1.50% | |
005304 | 1.3364 | 1.3364 | -1.95% | |
005660 | 2.7471 | 2.7471 | -1.95% | |
006468 | 1.032 | 1.1621 | -0.06% | |
006803 | 1.0045 | 1.0045 | -1.95% | |
007319 | 1.0844 | 1.1739 | -0.06% | |
007530 | 1.0911 | 1.1272 | -0.06% | |
007716 | 1.0462 | 1.1615 | -0.06% | |
007793 | 1.509 | 1.509 | -1.95% | |
007895 | 0.905 | 0.905 | -1.50% | |
008339 | 1.0126 | 1.124 | -0.06% | |
009126 | 1.1399 | 1.1399 | -1.95% | |
009127 | 1.1116 | 1.1116 | -1.95% | |
009138 | 1.1262 | 1.1262 | -1.50% | |
009650 | 1.3035 | 1.3035 | -1.50% | |
009821 | 1.0721 | 1.0721 | -1.50% | |
009869 | 0.7686 | 0.7686 | -1.50% | |
009993 | 0.8983 | 0.8983 | -1.50% | |
010187 | 0.5878 | 0.5878 | -1.50% | |
011246 | 0.4858 | 0.4858 | -1.50% | |
012853 | 0.631 | 0.631 | -1.50% | |
013440 | 0.8798 | 0.8798 | -1.50% | |
013625 | 0.997 | 0.997 | -1.50% | |
013630 | 0.772 | 0.772 | -1.50% | |
013855 | 0.8358 | 0.8358 | -1.50% | |
014269 | 0.892 | 0.892 | -1.50% | |
014292 | 0.7102 | 0.7102 | -1.50% | |
016241 | 1.0407 | 1.0908 | -0.06% | |
016582 | 1.2745 | 1.2745 | -0.08% | |
016825 | 1.0085 | 1.0085 | -1.50% | |
016843 | 1.2841 | 1.2841 | -1.95% | |
017037 | 0.6763 | 0.6763 | -1.50% | |
017113 | 0.7097 | 0.7097 | -1.50% | |
017431 | 0.8597 | 0.8597 | -0.81% | |
018027 | 0.9032 | 0.9032 | -1.95% | |
018272 | 1.0327 | 1.0327 | -0.06% | |
019049 | 1.0312 | 1.0312 | -0.06% | |
019306 | 1.707 | 1.707 | -1.95% | |
019393 | 1.2085 | 1.2085 | -1.50% | |
020259 | 1.0109 | 1.0109 | -0.06% | |
020367 | 1.0768 | 1.0768 | -0.06% | |
020857 | 1.0303 | 1.0303 | -0.06% | |
021618 | 1.0457 | 1.0529 | -0.06% | |
021741 | 0.7271 | 0.7271 | -1.50% | |
070006 | 5.898 | 6.438 | -1.50% | |
070017 | 1.156 | 2.027 | -1.50% | |
070021 | 2.13 | 2.13 | -1.50% | |
070026 | 1.2774 | 1.6302 | -0.06% | |
070027 | 2.651 | 3.41 | -1.50% | |
159526 | 1.127 | 1.127 | -1.95% | |
159535 | 1.0489 | 1.0489 | -1.95% | |
159695 | 1.2208 | 1.2208 | -1.95% | |
159741 | 0.5858 | 0.5858 | -0.81% | |
501189 | 0.9396 | 0.9396 | -1.50% | |
515680 | 1.5326 | 1.5326 | -1.95% | |
562890 | 1.1555 | 1.1555 | -1.95% | |
588400 | 0.5857 | 0.5857 | -1.95% | |
588700 | 0.872 | 0.872 | -1.95% | |
017250 | 1.2732 | 1.2732 | -0.95% | |
000341 | 1.038 | 1.093 | -0.81% | |
000487 | 1.0115 | 1.0395 | -0.06% | |
000585 | 1.102 | 1.102 | -1.50% | |
002178 | 1.1946 | 1.3895 | -1.50% | |
002222 | 1.5276 | 1.6384 | -1.50% | |
003053 | 1.799 | 1.799 | -1.95% | |
003187 | 1.3275 | 1.3849 | -1.50% | |
003292 | 1.095 | 1.095 | -1.50% | |
003298 | 2.364 | 2.364 | -1.95% | |
003461 | 1.1685 | 1.2975 | -0.06% | |
003634 | 1.3514 | 1.3514 | -1.95% | |
003985 | 1.7369 | 1.7369 | -1.95% | |
004030 | 1.0415 | 1.2587 | -0.06% | |
005157 | 1.1215 | 1.1215 | -0.95% | |
005612 | 1.4428 | 1.4428 | -1.95% | |
005661 | 2.6678 | 2.6678 | -1.95% | |
006841 | 1.0296 | 1.1986 | -0.06% | |
007816 | 1.0704 | 1.0704 | -1.95% | |
007986 | 1.0215 | 1.1444 | -0.06% | |
008779 | 1.1733 | 1.1733 | -1.95% | |
009180 | 1.0605 | 1.0605 | -1.95% | |
010042 | 0.8355 | 0.8355 | -1.50% | |
010255 | 1.078 | 1.1062 | -0.06% | |
010274 | 0.8471 | 0.8471 | -1.50% | |
011035 | 0.7813 | 0.7813 | -1.95% | |
011627 | 0.7239 | 0.7239 | -1.50% | |
012226 | 0.8099 | 0.8099 | -1.50% | |
013412 | 1.0685 | 1.0685 | -0.06% | |
013995 | 1.0602 | 1.0602 | -1.50% | |
014270 | 0.8762 | 0.8762 | -1.50% | |
014605 | 0.6138 | 0.6138 | -1.95% | |
015861 | 1.0556 | 1.0556 | -1.50% | |
016776 | 0.9402 | 0.9402 | -1.95% | |
016824 | 1.0142 | 1.0142 | -1.50% | |
016842 | 1.2898 | 1.2898 | -1.95% | |
017086 | 0.9017 | 0.9017 | -1.50% | |
017189 | 1.023 | 1.023 | -1.95% | |
017296 | 1.3184 | 1.3184 | -0.95% | |
017470 | 1.2128 | 1.2128 | -1.95% | |
017655 | 1.0184 | 1.0184 | -1.50% | |
017717 | 1.0294 | 1.0294 | -0.06% | |
018273 | 1.0278 | 1.0278 | -0.06% | |
018332 | 0.8886 | 0.8886 | -1.50% | |
018564 | 1.1636 | 1.1636 | -1.95% | |
019392 | 1.2148 | 1.2148 | -1.50% | |
019594 | 1.0323 | 1.0323 | -0.06% | |
020177 | 1.0449 | 1.0449 | -0.06% | |
021867 | 0.6526 | 0.6526 | -1.95% | |
021887 | 1.3393 | 1.3393 | -1.95% | |
022453 | 0.9883 | 0.9883 | -1.95% | |
070003 | 1.4985 | 3.937 | -1.50% | |
070011 | 1.038 | 2.288 | -1.50% | |
070031 | 1.186 | 1.632 | -0.81% | |
159351 | 0.993 | 0.993 | -1.95% | |
159613 | 0.8996 | 0.8996 | -1.95% | |
159625 | 1.145 | 1.145 | -1.95% | |
159683 | 0.9678 | 0.9678 | -1.95% | |
160723 | 1.3958 | 1.3958 | -0.81% | |
160727 | 1.0641 | 1.0641 | -1.50% | |
515860 | 1.148 | 1.148 | -1.95% | |
562850 | 1.125 | 1.125 | -1.95% | |
000044 | 4.114 | 4.114 | -0.81% | |
000116 | 1.0085 | 1.5252 | -0.06% | |
000595 | 2.717 | 7.226 | -1.50% | |
001039 | 1.527 | 1.527 | -1.95% | |
001756 | 1.119 | 1.585 | -1.50% | |
002548 | 1.036 | 1.3294 | -0.06% | |
002749 | 1.102 | 1.152 | -0.06% | |
004356 | 1.0123 | 1.0545 | -0.06% | |
004477 | 1.4082 | 1.4582 | -1.50% | |
004544 | 1.0323 | 1.278 | -0.06% | |
005166 | 1.1243 | 1.1243 | -1.50% | |
005267 | 2.0203 | 2.0203 | -1.95% | |
005303 | 1.4111 | 1.4111 | -1.95% | |
005663 | 1.1117 | 1.1117 | -1.95% | |
005999 | 1.3331 | 1.3331 | -1.95% | |
006920 | 1.0121 | 1.0681 | -0.06% | |
007605 | 1.3706 | 1.4979 | -1.95% | |
007815 | 1.0813 | 1.0813 | -1.95% | |
008016 | 1.0424 | 1.1673 | -0.06% | |
008338 | 1.0148 | 1.1442 | -0.06% | |
008664 | 1.0888 | 1.1318 | -1.50% | |
009137 | 0.8882 | 0.8882 | -1.50% | |
009179 | 1.0702 | 1.0702 | -1.95% | |
009643 | 1.0103 | 1.177 | -0.06% | |
009820 | 1.0898 | 1.0898 | -1.50% | |
009870 | 0.7424 | 0.7424 | -1.50% | |
010041 | 0.8608 | 0.8608 | -1.50% | |
010190 | 0.9764 | 1.0743 | -1.50% | |
010273 | 0.8605 | 0.8605 | -1.50% | |
011079 | 1.0115 | 1.1157 | -0.06% | |
011644 | 0.6204 | 0.6204 | -1.50% | |
011805 | 0.5534 | 0.5534 | -1.50% | |
011842 | 0.6254 | 0.6254 | -1.50% | |
012067 | 0.8459 | 0.8459 | -1.50% | |
012068 | 0.8296 | 0.8296 | -1.50% | |
012345 | 0.8993 | 0.8993 | -1.50% | |
012508 | 0.9735 | 0.9735 | -0.95% | |
012543 | 0.5425 | 0.5425 | -1.95% | |
012773 | 1.053 | 1.1447 | -0.06% | |
012957 | 1.0979 | 1.0979 | -0.06% | |
013411 | 1.077 | 1.077 | -0.06% | |
014075 | 0.7407 | 0.7407 | -1.50% | |
014112 | 1.088 | 1.088 | -1.50% | |
014216 | 1.363 | 1.363 | -1.50% | |
015345 | 0.9242 | 0.9242 | -0.95% | |
016168 | 1.881 | 1.881 | -1.50% | |
016534 | 0.2282 | 0.2282 | -0.81% | |
016738 | 0.9191 | 0.9191 | -0.95% | |
017056 | 1.0658 | 1.0658 | -1.95% | |
017073 | 0.7294 | 0.7294 | -1.95% | |
017429 | 0.8657 | 0.8657 | -0.81% | |
017744 | 0.7878 | 0.7878 | -1.95% | |
018241 | 0.9345 | 0.9345 | -1.95% | |
018274 | 1.0243 | 1.0243 | -0.95% | |
018432 | 0.7115 | 0.7115 | -0.81% | |
019072 | 1.2106 | 1.2106 | -1.95% | |
019280 | 0.9838 | 0.9838 | -1.95% | |
019781 | 1.2516 | 1.2516 | -1.50% | |
020232 | 1.2262 | 1.2262 | -1.95% | |
020858 | 1.0281 | 1.0281 | -0.06% | |
021820 | 1.1232 | 1.1232 | -1.50% | |
022057 | 1.0029 | 1.0029 | -0.06% | |
070009 | 1.0526 | 1.6038 | -0.06% | |
070038 | 1.3076 | 1.4887 | -0.06% | |
070039 | 1.3372 | 1.3372 | -1.95% | |
159918 | 1.8826 | 1.8826 | -1.95% | |
512640 | 2.2814 | 2.2814 | -1.95% | |
512750 | 1.384 | 1.384 | -1.95% | |
515300 | 1.3961 | 1.599 | -1.95% | |
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011643 | 0.6288 | 0.6288 | -1.50% | |
012066 | 1.0 | 1.0 | -1.50% | |
012534 | 0.9249 | 0.9249 | -1.50% | |
012619 | 0.7635 | 0.7635 | -1.95% | |
013315 | 0.6574 | 0.6574 | -1.95% | |
013328 | 1.2344 | 1.2344 | -0.81% | |
013738 | 1.0724 | 1.0724 | -0.06% | |
013996 | 1.0487 | 1.0487 | -1.50% | |
014111 | 0.5584 | 0.5584 | -1.95% | |
014308 | 0.5755 | 0.5755 | -1.50% | |
014853 | 1.0729 | 1.0729 | -1.50% | |
014855 | 1.2721 | 1.2721 | -1.95% | |
014873 | 0.8229 | 0.8229 | -1.50% | |
015336 | 0.9202 | 0.9202 | -1.95% | |
016135 | 1.088 | 1.088 | -1.50% | |
016512 | 1.0642 | 1.0642 | -0.06% | |
016581 | 1.279 | 1.279 | -0.08% | |
017074 | 0.7206 | 0.7206 | -1.95% | |
017087 | 0.8896 | 0.8896 | -1.50% | |
017129 | 1.0301 | 1.0697 | -0.06% | |
017338 | 0.9762 | 0.9762 | -0.95% | |
017443 | 1.0584 | 1.0584 | -0.06% | |
017488 | 1.4802 | 1.4802 | -1.95% | |
017527 | 1.3277 | 1.3277 | -1.95% | |
017528 | 1.3213 | 1.3213 | -1.95% | |
017718 | 1.0214 | 1.0214 | -0.06% | |
017731 | 1.6151 | 1.6151 | -0.81% | |
017745 | 0.7797 | 0.7797 | -1.95% | |
019075 | 1.0603 | 1.0603 | -0.81% | |
019076 | 0.1473 | 0.1473 | -0.81% | |
019715 | 1.011 | 1.011 | -0.06% | |
019780 | 1.2468 | 1.2468 | -1.50% | |
019782 | 1.2539 | 1.2539 | -1.50% | |
020260 | 1.0096 | 1.0096 | -0.06% | |
021348 | 1.0075 | 1.0075 | -0.06% | |
022056 | 1.0033 | 1.0033 | -0.06% | |
022240 | 1.0084 | 1.0192 | -0.06% | |
070002 | 15.3878 | 16.0588 | -1.50% | |
070010 | 1.58 | 3.283 | -1.50% | |
070015 | 1.308 | 2.053 | -0.06% | |
070032 | 1.412 | 3.298 | -1.50% | |
159638 | 0.8211 | 0.8211 | -1.95% | |
160717 | 0.6284 | 0.6284 | -0.81% | |
160718 | 0.7995 | 1.5576 | -0.06% | |
160725 | 1.4096 | 1.4096 | -1.95% | |
160726 | 0.932 | 1.572 | -1.50% | |
000082 | 1.715 | 2.55 | -1.95% | |
000414 | 1.361 | 1.361 | -1.50% | |
001539 | 1.4652 | 1.4652 | -1.95% | |
001637 | 1.3351 | 1.6861 | -1.95% | |
001878 | 2.094 | 2.162 | -1.95% | |
002212 | 1.081 | 1.154 | -1.50% | |
003299 | 2.296 | 2.296 | -1.95% | |
003880 | 1.053 | 1.0948 | -0.06% | |
004066 | 1.0094 | 1.2868 | -0.06% | |
005998 | 1.3025 | 1.3025 | -1.95% | |
007529 | 1.1011 | 1.1461 | -0.06% | |
007696 | 108.9615 | 112.7615 | 0.01% | |
008015 | 1.0442 | 1.1719 | -0.06% | |
009294 | 1.0417 | 1.151 | -0.06% | |
009388 | 1.1236 | 1.1236 | -1.50% | |
009559 | 1.041 | 1.041 | -1.50% | |
009600 | 1.1449 | 1.1716 | -0.06% | |
009795 | 0.6079 | 0.6079 | -1.50% | |
009819 | 0.9423 | 0.9423 | -1.50% | |
009910 | 0.676 | 0.676 | -1.50% | |
010276 | 0.5741 | 0.5741 | -1.50% | |
010361 | 0.4854 | 0.4854 | -1.95% | |
011168 | 1.0598 | 1.0598 | -0.06% | |
011248 | 0.656 | 0.656 | -1.50% | |
011518 | 0.8415 | 0.8415 | -1.50% | |
011841 | 0.6366 | 0.6366 | -1.50% | |
011924 | 0.6082 | 0.6082 | -1.50% | |
012279 | 1.0934 | 1.0934 | -0.06% | |
012280 | 1.0849 | 1.0849 | -0.06% | |
012467 | 0.5241 | 0.5241 | -1.50% | |
012533 | 0.9434 | 0.9434 | -1.50% | |
012995 | 0.6181 | 0.6181 | -1.50% | |
013029 | 1.0337 | 1.0337 | -1.50% | |
013316 | 0.6521 | 0.6521 | -1.95% | |
013329 | 1.097 | 1.097 | -0.81% | |
014307 | 0.5856 | 0.5856 | -1.50% | |
014392 | 1.0793 | 1.0981 | -0.06% | |
014854 | 1.2802 | 1.2802 | -1.95% | |
016169 | 0.929 | 0.929 | -1.50% | |
016322 | 1.335 | 1.335 | -1.50% | |
016532 | 1.6429 | 1.6429 | -0.81% | |
016567 | 0.659 | 0.659 | -1.95% | |
016570 | 1.0082 | 1.0082 | -1.50% | |
016737 | 0.9262 | 0.9262 | -0.95% | |
017112 | 0.7151 | 0.7151 | -1.50% | |
017148 | 0.9467 | 0.9467 | -1.50% | |
017319 | 0.98 | 0.98 | -0.95% | |
017397 | 0.967 | 0.967 | -0.95% | |
017444 | 1.0542 | 1.0542 | -0.06% | |
017489 | 1.4638 | 1.4638 | -1.95% | |
017730 | 1.6322 | 1.6322 | -0.81% | |
017767 | 0.8107 | 0.8107 | -1.50% | |
018170 | 1.0515 | 1.0515 | -0.06% | |
018200 | 0.8236 | 0.8236 | -0.81% | |
018401 | 1.2019 | 1.2019 | -1.50% | |
018402 | 1.1937 | 1.1937 | -1.50% | |
018562 | 1.0128 | 1.0128 | -0.06% | |
018563 | 1.0074 | 1.0074 | -0.06% | |
018636 | 1.0273 | 1.0273 | -1.50% | |
018860 | 0.9637 | 0.9637 | -1.50% | |
020315 | 1.4618 | 1.4618 | -1.95% | |
021214 | 1.1501 | 1.1501 | -1.95% | |
021215 | 1.1485 | 1.1485 | -1.95% | |
021628 | 1.0119 | 1.0119 | -0.06% | |
021861 | 0.7583 | 0.7583 | -1.95% | |
070005 | 1.2531 | 2.5075 | -0.06% | |
159501 | 1.3814 | 1.3814 | -0.81% | |
159561 | 1.0169 | 1.0169 | -0.81% | |
159875 | 0.5136 | 0.5136 | -1.95% | |
160706 | 1.0374 | 3.1566 | -1.95% | |
160719 | 1.289 | 1.289 | -0.81% | |
160722 | 1.2109 | 1.2353 | -1.50% | |
516550 | 0.6453 | 0.6453 | -1.95% | |
588200 | 1.4239 | 1.4239 | -1.95% | |
016798 | 1.0121 | 1.0121 | -0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 347,384.61 | 125.16 |
3 | 现金 | 3,633.14 | 01.31 |
4 | 其他资产 | 01.48 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230208 | 23国开08 | 160.00(万张) | 16,502.50(万元) | 5.95(%) |
2 | 112403157 | 24农业银行CD157 | 100.00(万张) | 9,911.98(万元) | 3.57(%) |
3 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 80.00(万张) | 8,481.66(万元) | 3.06(%) |
4 | 230210 | 23国开10 | 80.00(万张) | 8,438.39(万元) | 3.04(%) |
5 | 230203 | 23国开03 | 80.00(万张) | 8,371.93(万元) | 3.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.3% |
100≤X<300 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 0.0045 |
2 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 0.0036 |
3 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0.0021 |
4 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 0.0094 |
5 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.0209 |
6 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 0.0032 |
7 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 0.0018 |
8 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 0.014 |
9 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 0.0422 |
10 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 0.0093 |
11 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 0.0097 |
12 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 0.0077 |
13 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 0.0055 |
14 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 0.0031 |
15 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.0015 |
16 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 0.0135 |
17 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 0.0026 |
18 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0.0024 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.77% | 3.94% | 3.72% | 0.0% | 3.86% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56% | 0.24% | 0.77% | 3.29% | 3.94% | 11.6% | 0.0% | 20.35% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
夏普比率 | 261.55 | 107.71 | 145.43 |
特雷诺指数 | -0.29 | -0.13 | -0.21 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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