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长信纯债壹号债券A  519985
收藏成功
债券型
基金公司长信基金管理有限责任公司
基金经理张文琍
申购费率0.06%
基金规模4.08亿  (2022-06-30)
1.1248
1.6288
71.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 4919/5855
最近一月 0.24% 0.0% 3671/5774
最近三月 0.94% 0.01% 4447/5615
最近一年 3.35% 0.03% 2760/4978
(2024-03-22)
基金代码519985 基金经理张文琍 最新份额86,345.13万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司长信基金管理有限责任公司 最新规模4.08亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2010-06-28 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模22.34亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过投资于债券品种,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、政府机构债、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相应类别的基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;若基金份额持有人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若基金份额持有人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用;
2、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红利按除息日除权后的基金份额净值自动转为基金份额;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配12次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5、基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值; 完善相关表述。
6、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
7、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于低风险的基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-25 1.099 1.629 0.02%
2024-3-22 1.1248 1.6288 0.00%
2024-3-21 1.1248 1.6288 0.01%
2024-3-20 1.1247 1.6287 0.01%
2024-3-19 1.1246 1.6286 0.02%
2024-3-18 1.1244 1.6284 0.02%
2024-3-15 1.1242 1.6282 0.01%
2024-3-14 1.1241 1.6281 -0.01%
2024-3-13 1.1242 1.6282 -0.01%
2024-3-12 1.1243 1.6283 -0.01%
2024-3-11 1.1244 1.6284 0.02%
2024-3-8 1.1242 1.6282 0.01%
2024-3-7 1.1241 1.6281 -0.02%
2024-3-6 1.1243 1.6283 0.05%
2024-3-5 1.1237 1.6277 0.00%
2024-3-4 1.1237 1.6277 0.02%
2024-3-1 1.1235 1.6275 0.03%
2024-2-29 1.1232 1.6272 0.02%
2024-2-28 1.123 1.627 0.02%
2024-2-27 1.1228 1.6268 0.02%

张文琍女士:中国国籍,上海财经大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理;2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长信中短债证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场基金和长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理职务。现任固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
长信纯债壹号债券A  2010-05-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长信利鑫债券(LOF)C债券型,LOF型2016-06-25 至 今 7.817.32% 26.20% 
长信利鑫分级债券A债券型,分级基金2011-06-03 至 2016-06-24 5.121.45% 43.59% 
长信富全纯债一年定开债券C债券型2020-03-02 至 今 4.16.29% 10.92% 
长信利息收益货币A货币型2013-08-07 至 2019-09-23 6.122.36% 23.27% 
长信利息收益货币A货币型2005-11-26 至 2011-06-04 5.515.80% 14.29% 
长信富平纯债一年定开债券A债券型2016-07-15 至 今 7.727.77% 24.37% 
长信富民纯债一年定开债券A债券型2017-08-16 至 2019-10-22 2.26.95% 9.28% 
长信纯债壹号债券A债券型2010-05-19 至 今 13.971.04% 86.67% 
长信稳势纯债债券债券型2017-05-10 至 2023-02-28 5.856.91% 23.71% 
长信利鑫债券(LOF)A债券型2017-01-09 至 今 7.219.28% 26.42% 
长信富平纯债一年定开债券C债券型2016-07-15 至 今 7.724.14% 24.40% 
长信长金通货币B货币型2017-11-03 至 2019-09-23 1.96.01% 6.12% 
长信富民纯债一年定开债券C债券型2016-12-12 至 2019-10-22 2.98.89% 10.35% 
长信稳益纯债债券债券型2016-11-10 至 今 7.449.56% 24.19% 
长信富海纯债一年定开债券A债券型2017-08-16 至 今 6.632.33% 25.08% 
长信长金通货币A货币型2017-11-03 至 2019-09-23 1.96.67% 6.12% 
长信利鑫分级债券B债券型,分级基金2011-06-03 至 2016-06-24 5.169.92% 43.59% 
长信富海纯债一年定开债券C债券型2016-12-12 至 今 7.332.48% 26.07% 
长信利息收益货币B货币型2010-11-25 至 2011-06-04 0.51.96% 1.57% 
长信利息收益货币B货币型2013-08-07 至 2019-09-23 6.124.10% 23.27% 
长信纯债壹号债券C债券型2017-01-09 至 今 7.222.90% 26.42% 
长信利鑫分级债券债券型,分级基金2011-06-03 至 2016-06-27 5.1--  --  
长信富全纯债一年定开债券A债券型2020-03-02 至 今 4.17.75% 10.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张文琍2010-05-19 至 今13年10个月零7天71.0486.67
李小羽2010-05-19 至 2012-07-312年2个月零12天6.247.35
基本信息
长信基金管理有限责任公司
注册资本16500.0 万元公司属性
成立时间2003-05-09资产管理规模1,104.76 亿元
公司股东上海海欣集团股份有限公司  长江证券股份有限公司  上海彤骏投资管理中心(有限合伙)  上海彤胜投资管理中心(有限合伙)  武汉钢铁有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011669 0.6139 0.6139 -0.71%
163005 0.9511 1.2901 -0.02%
009669 1.3689 1.3689 -0.71%
019940 1.0084 1.0084 -0.02%
018568 1.0222 1.0222 -0.02%
018569 1.0206 1.0206 -0.02%
018745 1.0299 1.0299 -0.02%
018013 0.9172 0.9172 -1.16%
002859 1.0343 1.2298 -0.02%
005399 1.3901 1.5151 -0.71%
005575 1.0238 1.2362 -0.02%
005718 1.0097 1.137 -0.02%
002254 1.1206 1.3933 -0.02%
002255 1.1189 1.3599 -0.02%
003869 1.0192 1.5444 -0.02%
007293 1.2 1.2 -0.71%
005976 1.1964 1.2354 -0.64%
004805 1.2268 1.2268 -1.16%
004858 1.1007 1.4007 -1.16%
004885 1.0365 1.3315 -0.02%
004999 0.1711 0.1711 -0.85%
519960 1.4886 1.4886 -0.71%
519963 1.2185 1.6327 -0.71%
519972 1.0384 1.6282 -0.02%
519989 1.273 2.112 -0.02%
163001 1.258 1.798 -0.71%
163007 0.9383 1.3423 -0.02%
009699 1.0033 1.1462 -0.02%
018724 0.8856 0.8856 -0.71%
003126 1.2029 1.2029 -0.71%
014356 0.7763 0.7763 -0.71%
016730 0.844 0.844 -1.16%
013881 1.2642 1.2642 -1.16%
013153 0.801 0.801 -0.71%
013237 1.094 1.094 -0.02%
004221 1.182 1.482 -0.71%
009606 1.0372 1.0372 -0.71%
519935 1.019 1.019 -1.16%
519940 1.0462 1.2235 -0.02%
519942 1.0784 1.2594 -0.02%
519949 1.226 1.286 -0.71%
519967 1.1588 1.2848 -0.02%
519973 1.0393 1.6741 -0.02%
519985 1.1248 1.6288 -0.02%
014752 0.9313 0.9713 -0.71%
014824 1.0195 1.0348 -0.02%
018072 0.9275 0.9275 -0.71%
018725 0.8843 0.8843 -0.71%
005589 0.7367 1.2967 -0.71%
016729 0.849 0.849 -1.16%
016813 1.0502 1.0502 -0.02%
016820 1.0332 1.0782 -0.02%
015039 0.3865 0.5705 -0.71%
014144 0.6246 0.6246 -0.71%
013488 1.2194 1.2194 -0.71%
501002 0.6684 0.6684 -0.71%
004998 1.2149 1.2149 -0.85%
005068 1.0809 1.2954 -0.02%
519933 1.0786 1.4077 -0.02%
519943 1.081 1.2949 -0.02%
519945 1.08 1.4512 -0.02%
519951 0.8318 1.2508 -0.71%
519959 1.2415 1.4515 -0.71%
519969 0.887 1.075 -0.71%
519983 1.351 2.201 -0.71%
519991 1.3164 2.364 -0.71%
011670 0.6035 0.6035 -0.71%
014851 0.8717 0.9087 -0.71%
012602 1.0577 1.0577 -0.02%
003349 1.1335 1.4545 -0.02%
163003 0.6106 1.1166 -0.02%
011106 0.9141 0.9141 -0.71%
019939 1.0089 1.0089 -0.02%
018014 0.9139 0.9139 -1.16%
006396 1.3026 1.7016 -0.71%
004607 1.0069 1.2109 -0.71%
004608 1.0299 1.2384 -0.71%
016812 1.0531 1.0531 -0.02%
013558 1.1467 1.2127 -0.02%
013154 1.246 1.246 -0.71%
009607 1.022 1.022 -0.71%
004925 1.2403 1.2403 -1.16%
004945 1.2773 1.2773 -1.16%
519975 1.221 1.621 -1.16%
519977 1.522 2.482 -0.02%
519979 1.3754 2.8984 -0.71%
011706 0.274 0.274 -0.85%
163008 0.6161 1.1381 -0.02%
009778 0.4116 0.4616 -0.71%
015768 1.3585 2.0275 -0.71%
002983 1.118 1.118 -0.71%
006397 1.2707 2.1947 -0.71%
016713 0.9898 0.9898 -0.71%
016878 1.0157 1.0397 -0.02%
013648 1.045 1.0471 -0.02%
005991 1.037 1.529 -0.02%
519937 0.9834 1.2934 -0.71%
519961 1.599 1.599 -0.71%
519965 1.1674 1.4674 -1.16%
519971 1.301 1.696 -0.71%
519994 0.3886 3.6504 -0.71%
012493 0.5367 0.5367 -0.71%
005137 1.0144 1.295 -1.16%
010861 0.6954 0.6954 -0.71%
018071 0.9328 0.9328 -0.71%
019997 0.9997 0.9997 -0.71%
018809 1.0066 1.0066 -0.71%
002858 1.0359 1.2607 -0.02%
016714 0.9823 0.9823 -0.71%
013649 1.0363 1.0373 -0.02%
004220 1.0505 1.5745 -0.02%
007448 0.9932 1.2704 -1.16%
519944 1.0783 1.4141 -0.02%
519962 1.1887 1.5947 -0.71%
519976 1.4624 2.3694 -0.02%
519987 0.917 1.76 -0.71%
008071 0.7598 1.1598 -0.71%
008176 1.0909 1.0909 -0.02%
014572 0.9985 1.1235 -0.71%
014753 0.9237 0.9637 -0.71%
014823 1.0206 1.038 -0.02%
011105 0.9279 0.9279 -0.71%
019998 0.9995 0.9995 -0.71%
015774 1.2276 1.2276 -0.71%
004609 1.0278 1.2363 -0.71%
004651 1.059 1.618 -0.02%
014145 0.6174 0.6174 -0.71%
013151 1.2279 1.2279 -1.16%
013152 1.2137 1.2137 -1.16%
013236 1.0995 1.0995 -0.02%
004887 1.0495 1.1896 -0.02%
519929 0.81 0.81 -0.71%
519953 1.0798 1.3485 -0.02%
519993 0.7517 2.7295 -0.71%
014850 0.884 0.929 -0.71%
012494 0.528 0.528 -0.71%
012601 1.0875 1.0875 -0.02%
009779 0.4033 0.4533 -0.71%
018744 1.0312 1.0312 -0.02%
002996 1.0627 1.3408 -0.02%
003127 1.1917 1.1917 -0.71%
006174 1.0681 1.3178 -0.02%
007863 0.9051 1.3051 -0.71%
014357 0.7697 0.7697 -0.71%
016877 1.0165 1.0444 -0.02%
007294 1.222 1.222 -0.71%
007428 1.0006 1.1252 -0.02%
006047 1.0673 1.3514 -0.02%
008918 0.9481 1.2631 -0.71%
008960 1.1003 1.1003 -0.71%
519941 1.047 1.2559 -0.02%
519947 1.091 1.091 -0.02%
519956 0.7341 0.7341 -0.71%
519957 0.7938 0.7938 -0.71%
519981 1.947 2.464 -0.85%
519996 0.9792 3.8358 -0.71%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币120,942.10107.86
3现金2,302.0602.05
4其他资产02.1800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
104238009123赣州建投CP00150.00(万张)5,197.16(万元)4.64(%)  
210210069921金港MTN00150.00(万张)5,164.22(万元)4.61(%)  
301238166923西安高新SCP00550.00(万张)5,114.02(万元)4.56(%)  
423040123农发0150.00(万张)5,104.18(万元)4.55(%)  
501238283423广州港SCP00350.00(万张)5,045.30(万元)4.50(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.3%
500≤X0.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<730天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-03-252024-03-270.026
22023-12-202023-12-220.112
32019-12-262019-12-300.052
42019-11-152019-11-190.09
52017-05-162017-05-180.25
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.6%3.35%3.22%3.11%4.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.24%
0.94%
0.8%
0.8%
3.35%
9.98%
16.57%
71.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.02
-0.03
夏普比率
368.44
139.59
133.18
特雷诺指数
-0.98
-0.18
-0.17
詹森指数
0.02
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。