基金代码519985 | 基金经理张文琍 | 最新份额86,345.13万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模4.08亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2010-06-28 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模22.34亿 | 托管费0.1% |
本基金通过投资于债券品种,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、政府机构债、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相应类别的基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;若基金份额持有人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若基金份额持有人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用;
2、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红利按除息日除权后的基金份额净值自动转为基金份额;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配12次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5、基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值; 完善相关表述。
6、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
7、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于低风险的基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-25 | 1.099 | 1.629 | 0.02% |
2024-3-22 | 1.1248 | 1.6288 | 0.00% |
2024-3-21 | 1.1248 | 1.6288 | 0.01% |
2024-3-20 | 1.1247 | 1.6287 | 0.01% |
2024-3-19 | 1.1246 | 1.6286 | 0.02% |
2024-3-18 | 1.1244 | 1.6284 | 0.02% |
2024-3-15 | 1.1242 | 1.6282 | 0.01% |
2024-3-14 | 1.1241 | 1.6281 | -0.01% |
2024-3-13 | 1.1242 | 1.6282 | -0.01% |
2024-3-12 | 1.1243 | 1.6283 | -0.01% |
2024-3-11 | 1.1244 | 1.6284 | 0.02% |
2024-3-8 | 1.1242 | 1.6282 | 0.01% |
2024-3-7 | 1.1241 | 1.6281 | -0.02% |
2024-3-6 | 1.1243 | 1.6283 | 0.05% |
2024-3-5 | 1.1237 | 1.6277 | 0.00% |
2024-3-4 | 1.1237 | 1.6277 | 0.02% |
2024-3-1 | 1.1235 | 1.6275 | 0.03% |
2024-2-29 | 1.1232 | 1.6272 | 0.02% |
2024-2-28 | 1.123 | 1.627 | 0.02% |
2024-2-27 | 1.1228 | 1.6268 | 0.02% |
张文琍女士:中国国籍,上海财经大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理;2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长信中短债证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场基金和长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理职务。现任固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长信利鑫债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2016-06-25 至 今 | 7.8 | 17.32% | 26.20% |
长信利鑫分级债券A | 债券型,分级基金 | 2011-06-03 至 2016-06-24 | 5.1 | 21.45% | 43.59% |
长信富全纯债一年定开债券C | 债券型 | 2020-03-02 至 今 | 4.1 | 6.29% | 10.92% |
长信利息收益货币A | 货币型 | 2013-08-07 至 2019-09-23 | 6.1 | 22.36% | 23.27% |
长信利息收益货币A | 货币型 | 2005-11-26 至 2011-06-04 | 5.5 | 15.80% | 14.29% |
长信富平纯债一年定开债券A | 债券型 | 2016-07-15 至 今 | 7.7 | 27.77% | 24.37% |
长信富民纯债一年定开债券A | 债券型 | 2017-08-16 至 2019-10-22 | 2.2 | 6.95% | 9.28% |
长信纯债壹号债券A | 债券型 | 2010-05-19 至 今 | 13.9 | 71.04% | 86.67% |
长信稳势纯债债券 | 债券型 | 2017-05-10 至 2023-02-28 | 5.8 | 56.91% | 23.71% |
长信利鑫债券(LOF)A | 债券型 | 2017-01-09 至 今 | 7.2 | 19.28% | 26.42% |
长信富平纯债一年定开债券C | 债券型 | 2016-07-15 至 今 | 7.7 | 24.14% | 24.40% |
长信长金通货币B | 货币型 | 2017-11-03 至 2019-09-23 | 1.9 | 6.01% | 6.12% |
长信富民纯债一年定开债券C | 债券型 | 2016-12-12 至 2019-10-22 | 2.9 | 8.89% | 10.35% |
长信稳益纯债债券 | 债券型 | 2016-11-10 至 今 | 7.4 | 49.56% | 24.19% |
长信富海纯债一年定开债券A | 债券型 | 2017-08-16 至 今 | 6.6 | 32.33% | 25.08% |
长信长金通货币A | 货币型 | 2017-11-03 至 2019-09-23 | 1.9 | 6.67% | 6.12% |
长信利鑫分级债券B | 债券型,分级基金 | 2011-06-03 至 2016-06-24 | 5.1 | 69.92% | 43.59% |
长信富海纯债一年定开债券C | 债券型 | 2016-12-12 至 今 | 7.3 | 32.48% | 26.07% |
长信利息收益货币B | 货币型 | 2010-11-25 至 2011-06-04 | 0.5 | 1.96% | 1.57% |
长信利息收益货币B | 货币型 | 2013-08-07 至 2019-09-23 | 6.1 | 24.10% | 23.27% |
长信纯债壹号债券C | 债券型 | 2017-01-09 至 今 | 7.2 | 22.90% | 26.42% |
长信利鑫分级债券 | 债券型,分级基金 | 2011-06-03 至 2016-06-27 | 5.1 | -- | -- |
长信富全纯债一年定开债券A | 债券型 | 2020-03-02 至 今 | 4.1 | 7.75% | 10.92% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张文琍 | 2010-05-19 至 今 | 13年10个月零7天 | 71.04 | 86.67 |
李小羽 | 2010-05-19 至 2012-07-31 | 2年2个月零12天 | 6.24 | 7.35 |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
011669 | 0.6139 | 0.6139 | -0.71% | |
163005 | 0.9511 | 1.2901 | -0.02% | |
009669 | 1.3689 | 1.3689 | -0.71% | |
019940 | 1.0084 | 1.0084 | -0.02% | |
018568 | 1.0222 | 1.0222 | -0.02% | |
018569 | 1.0206 | 1.0206 | -0.02% | |
018745 | 1.0299 | 1.0299 | -0.02% | |
018013 | 0.9172 | 0.9172 | -1.16% | |
002859 | 1.0343 | 1.2298 | -0.02% | |
005399 | 1.3901 | 1.5151 | -0.71% | |
005575 | 1.0238 | 1.2362 | -0.02% | |
005718 | 1.0097 | 1.137 | -0.02% | |
002254 | 1.1206 | 1.3933 | -0.02% | |
002255 | 1.1189 | 1.3599 | -0.02% | |
003869 | 1.0192 | 1.5444 | -0.02% | |
007293 | 1.2 | 1.2 | -0.71% | |
005976 | 1.1964 | 1.2354 | -0.64% | |
004805 | 1.2268 | 1.2268 | -1.16% | |
004858 | 1.1007 | 1.4007 | -1.16% | |
004885 | 1.0365 | 1.3315 | -0.02% | |
004999 | 0.1711 | 0.1711 | -0.85% | |
519960 | 1.4886 | 1.4886 | -0.71% | |
519963 | 1.2185 | 1.6327 | -0.71% | |
519972 | 1.0384 | 1.6282 | -0.02% | |
519989 | 1.273 | 2.112 | -0.02% | |
163001 | 1.258 | 1.798 | -0.71% | |
163007 | 0.9383 | 1.3423 | -0.02% | |
009699 | 1.0033 | 1.1462 | -0.02% | |
018724 | 0.8856 | 0.8856 | -0.71% | |
003126 | 1.2029 | 1.2029 | -0.71% | |
014356 | 0.7763 | 0.7763 | -0.71% | |
016730 | 0.844 | 0.844 | -1.16% | |
013881 | 1.2642 | 1.2642 | -1.16% | |
013153 | 0.801 | 0.801 | -0.71% | |
013237 | 1.094 | 1.094 | -0.02% | |
004221 | 1.182 | 1.482 | -0.71% | |
009606 | 1.0372 | 1.0372 | -0.71% | |
519935 | 1.019 | 1.019 | -1.16% | |
519940 | 1.0462 | 1.2235 | -0.02% | |
519942 | 1.0784 | 1.2594 | -0.02% | |
519949 | 1.226 | 1.286 | -0.71% | |
519967 | 1.1588 | 1.2848 | -0.02% | |
519973 | 1.0393 | 1.6741 | -0.02% | |
519985 | 1.1248 | 1.6288 | -0.02% | |
014752 | 0.9313 | 0.9713 | -0.71% | |
014824 | 1.0195 | 1.0348 | -0.02% | |
018072 | 0.9275 | 0.9275 | -0.71% | |
018725 | 0.8843 | 0.8843 | -0.71% | |
005589 | 0.7367 | 1.2967 | -0.71% | |
016729 | 0.849 | 0.849 | -1.16% | |
016813 | 1.0502 | 1.0502 | -0.02% | |
016820 | 1.0332 | 1.0782 | -0.02% | |
015039 | 0.3865 | 0.5705 | -0.71% | |
014144 | 0.6246 | 0.6246 | -0.71% | |
013488 | 1.2194 | 1.2194 | -0.71% | |
501002 | 0.6684 | 0.6684 | -0.71% | |
004998 | 1.2149 | 1.2149 | -0.85% | |
005068 | 1.0809 | 1.2954 | -0.02% | |
519933 | 1.0786 | 1.4077 | -0.02% | |
519943 | 1.081 | 1.2949 | -0.02% | |
519945 | 1.08 | 1.4512 | -0.02% | |
519951 | 0.8318 | 1.2508 | -0.71% | |
519959 | 1.2415 | 1.4515 | -0.71% | |
519969 | 0.887 | 1.075 | -0.71% | |
519983 | 1.351 | 2.201 | -0.71% | |
519991 | 1.3164 | 2.364 | -0.71% | |
011670 | 0.6035 | 0.6035 | -0.71% | |
014851 | 0.8717 | 0.9087 | -0.71% | |
012602 | 1.0577 | 1.0577 | -0.02% | |
003349 | 1.1335 | 1.4545 | -0.02% | |
163003 | 0.6106 | 1.1166 | -0.02% | |
011106 | 0.9141 | 0.9141 | -0.71% | |
019939 | 1.0089 | 1.0089 | -0.02% | |
018014 | 0.9139 | 0.9139 | -1.16% | |
006396 | 1.3026 | 1.7016 | -0.71% | |
004607 | 1.0069 | 1.2109 | -0.71% | |
004608 | 1.0299 | 1.2384 | -0.71% | |
016812 | 1.0531 | 1.0531 | -0.02% | |
013558 | 1.1467 | 1.2127 | -0.02% | |
013154 | 1.246 | 1.246 | -0.71% | |
009607 | 1.022 | 1.022 | -0.71% | |
004925 | 1.2403 | 1.2403 | -1.16% | |
004945 | 1.2773 | 1.2773 | -1.16% | |
519975 | 1.221 | 1.621 | -1.16% | |
519977 | 1.522 | 2.482 | -0.02% | |
519979 | 1.3754 | 2.8984 | -0.71% | |
011706 | 0.274 | 0.274 | -0.85% | |
163008 | 0.6161 | 1.1381 | -0.02% | |
009778 | 0.4116 | 0.4616 | -0.71% | |
015768 | 1.3585 | 2.0275 | -0.71% | |
002983 | 1.118 | 1.118 | -0.71% | |
006397 | 1.2707 | 2.1947 | -0.71% | |
016713 | 0.9898 | 0.9898 | -0.71% | |
016878 | 1.0157 | 1.0397 | -0.02% | |
013648 | 1.045 | 1.0471 | -0.02% | |
005991 | 1.037 | 1.529 | -0.02% | |
519937 | 0.9834 | 1.2934 | -0.71% | |
519961 | 1.599 | 1.599 | -0.71% | |
519965 | 1.1674 | 1.4674 | -1.16% | |
519971 | 1.301 | 1.696 | -0.71% | |
519994 | 0.3886 | 3.6504 | -0.71% | |
012493 | 0.5367 | 0.5367 | -0.71% | |
005137 | 1.0144 | 1.295 | -1.16% | |
010861 | 0.6954 | 0.6954 | -0.71% | |
018071 | 0.9328 | 0.9328 | -0.71% | |
019997 | 0.9997 | 0.9997 | -0.71% | |
018809 | 1.0066 | 1.0066 | -0.71% | |
002858 | 1.0359 | 1.2607 | -0.02% | |
016714 | 0.9823 | 0.9823 | -0.71% | |
013649 | 1.0363 | 1.0373 | -0.02% | |
004220 | 1.0505 | 1.5745 | -0.02% | |
007448 | 0.9932 | 1.2704 | -1.16% | |
519944 | 1.0783 | 1.4141 | -0.02% | |
519962 | 1.1887 | 1.5947 | -0.71% | |
519976 | 1.4624 | 2.3694 | -0.02% | |
519987 | 0.917 | 1.76 | -0.71% | |
008071 | 0.7598 | 1.1598 | -0.71% | |
008176 | 1.0909 | 1.0909 | -0.02% | |
014572 | 0.9985 | 1.1235 | -0.71% | |
014753 | 0.9237 | 0.9637 | -0.71% | |
014823 | 1.0206 | 1.038 | -0.02% | |
011105 | 0.9279 | 0.9279 | -0.71% | |
019998 | 0.9995 | 0.9995 | -0.71% | |
015774 | 1.2276 | 1.2276 | -0.71% | |
004609 | 1.0278 | 1.2363 | -0.71% | |
004651 | 1.059 | 1.618 | -0.02% | |
014145 | 0.6174 | 0.6174 | -0.71% | |
013151 | 1.2279 | 1.2279 | -1.16% | |
013152 | 1.2137 | 1.2137 | -1.16% | |
013236 | 1.0995 | 1.0995 | -0.02% | |
004887 | 1.0495 | 1.1896 | -0.02% | |
519929 | 0.81 | 0.81 | -0.71% | |
519953 | 1.0798 | 1.3485 | -0.02% | |
519993 | 0.7517 | 2.7295 | -0.71% | |
014850 | 0.884 | 0.929 | -0.71% | |
012494 | 0.528 | 0.528 | -0.71% | |
012601 | 1.0875 | 1.0875 | -0.02% | |
009779 | 0.4033 | 0.4533 | -0.71% | |
018744 | 1.0312 | 1.0312 | -0.02% | |
002996 | 1.0627 | 1.3408 | -0.02% | |
003127 | 1.1917 | 1.1917 | -0.71% | |
006174 | 1.0681 | 1.3178 | -0.02% | |
007863 | 0.9051 | 1.3051 | -0.71% | |
014357 | 0.7697 | 0.7697 | -0.71% | |
016877 | 1.0165 | 1.0444 | -0.02% | |
007294 | 1.222 | 1.222 | -0.71% | |
007428 | 1.0006 | 1.1252 | -0.02% | |
006047 | 1.0673 | 1.3514 | -0.02% | |
008918 | 0.9481 | 1.2631 | -0.71% | |
008960 | 1.1003 | 1.1003 | -0.71% | |
519941 | 1.047 | 1.2559 | -0.02% | |
519947 | 1.091 | 1.091 | -0.02% | |
519956 | 0.7341 | 0.7341 | -0.71% | |
519957 | 0.7938 | 0.7938 | -0.71% | |
519981 | 1.947 | 2.464 | -0.85% | |
519996 | 0.9792 | 3.8358 | -0.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 120,942.10 | 107.86 |
3 | 现金 | 2,302.06 | 02.05 |
4 | 其他资产 | 02.18 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 042380091 | 23赣州建投CP001 | 50.00(万张) | 5,197.16(万元) | 4.64(%) |
2 | 102100699 | 21金港MTN001 | 50.00(万张) | 5,164.22(万元) | 4.61(%) |
3 | 012381669 | 23西安高新SCP005 | 50.00(万张) | 5,114.02(万元) | 4.56(%) |
4 | 230401 | 23农发01 | 50.00(万张) | 5,104.18(万元) | 4.55(%) |
5 | 012382834 | 23广州港SCP003 | 50.00(万张) | 5,045.30(万元) | 4.50(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<730天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 0.026 |
2 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 0.112 |
3 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 0.052 |
4 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 0.09 |
5 | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 0.25 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.6% | 3.35% | 3.22% | 3.11% | 4.02% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | 0.94% | 0.8% | 0.8% | 3.35% | 9.98% | 16.57% | 71.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.02 | -0.03 |
夏普比率 | 368.44 | 139.59 | 133.18 |
特雷诺指数 | -0.98 | -0.18 | -0.17 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
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