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长信富瑞两年定开债券A  005718
收藏成功
债券型
基金公司长信基金管理有限责任公司
基金经理陆莹,杜国昊,邹依恩
申购费率0.08%
基金规模100.6亿  (2022-06-30)
1.0179
1.1533
16.29%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 5990/6507
最近一月 0.25% 0.0% 4902/6451
最近三月 0.65% 0.01% 1653/6274
最近一年 2.4% 0.04% 4683/5393
(2024-11-08)
基金代码005718 基金经理陆莹,杜国昊,邹依恩 最新份额880,628.03万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司长信基金管理有限责任公司 最新规模100.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2019-09-04 托管行招商银行股份有限公司
首募规模6.05亿 托管费0.05%
投资策略

本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资可转换债券、可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,本基金每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-8 1.0179 1.1533 0.05%
2024-11-1 1.0174 1.1528 0.05%
2024-10-25 1.0169 1.1523 0.04%
2024-10-18 1.0165 1.1519 0.05%
2024-10-11 1.016 1.1514 0.06%
2024-9-30 1.0154 1.1508 0.02%
2024-9-27 1.0152 1.1506 0.04%
2024-9-20 1.0148 1.1502 0.04%
2024-9-13 1.0144 1.1498 0.04%
2024-9-6 1.014 1.1494 0.05%
2024-8-30 1.0135 1.1489 0.04%
2024-8-23 1.0131 1.1485 0.04%
2024-8-16 1.0127 1.1481 0.05%
2024-8-9 1.0122 1.1476 0.09%
2024-8-2 1.0113 1.1467 0.05%
2024-7-26 1.0108 1.1462 0.04%
2024-7-19 1.0104 1.1458 0.04%
2024-7-12 1.01 1.1454 0.05%
2024-7-5 1.0095 1.1449 0.03%
2024-6-30 1.0092 1.1446 0.01%

陆莹女士:管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理。现任现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
长信富瑞两年定开债券A  2019-09-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长信易进混合C混合型2017-01-11 至 今 7.821.54% 85.09% 
长信富瑞两年定开债券A债券型2019-09-16 至 今 5.28.60% 11.13% 
长信利息收益货币A货币型2016-12-29 至 今 7.918.81% 19.42% 
长信稳尚三个月定开债券发起式债券型2017-12-19 至 今 6.9--  --  
长信稳鑫三个月定开债券发起式债券型2018-01-11 至 今 6.825.22% 24.31% 
长信稳健纯债债券E债券型2018-05-30 至 2022-02-25 3.723.26% 20.20% 
长信浦瑞87个月定开债券债券型2020-07-15 至 今 4.314.88% 9.39% 
长信长金通货币B货币型2017-08-25 至 今 7.217.07% 16.49% 
长信稳惠债券A债券型2021-08-25 至 今 3.28.30% 4.52% 
长信长金通货币D货币型2023-05-11 至 今 1.51.45% 1.42% 
长信中债1-3年政金债指数A债券型2020-05-15 至 2022-03-03 1.85.86% 7.13% 
长信长金通货币C货币型2023-05-11 至 今 1.51.45% 1.42% 
长信稳通三个月定开债券发起式债券型2017-10-21 至 2020-09-09 2.910.39% 13.71% 
长信富瑞两年定开债券C债券型2019-09-16 至 今 5.27.93% 11.13% 
长信中债1-3年政金债指数C债券型2020-05-15 至 2022-03-03 1.86.37% 7.14% 
长信稳健纯债债券A债券型2017-01-11 至 2022-02-25 5.127.05% 24.26% 
长信长金通货币A货币型2017-08-25 至 今 7.217.62% 16.49% 
长信稳惠债券C债券型2021-08-25 至 今 3.25.39% 4.52% 
长信利息收益货币B货币型2016-12-29 至 今 7.920.78% 19.42% 
长信易进混合A混合型2017-01-11 至 今 7.822.60% 85.09% 
长信稳裕三个月定开债券发起式债券型2018-08-23 至 2019-10-21 1.25.56% 6.25% 
长信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-12-21 至 今 0.90.34% -9.13% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邹依恩2023-04-10 至 今1年7个月零2天1.751.48
杜国昊2020-03-02 至 今4年8个月零10天12.9710.92
陆莹2019-09-16 至 今5年1个月零27天8.6011.13
姜锡峰2019-09-16 至 2020-03-100年-7个月零23天0.903.43
胡琼予2019-06-19 至 2020-05-180年-2个月零29天1.794.22
基本信息
长信基金管理有限责任公司
注册资本16500.0 万元公司属性
成立时间2003-05-09资产管理规模1,104.76 亿元
公司股东上海海欣集团股份有限公司  长江证券股份有限公司  上海彤骏投资管理中心(有限合伙)  上海彤胜投资管理中心(有限合伙)  武汉钢铁有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002996 1.0481 1.3604 0.01%
004609 1.0412 1.2497 -0.19%
005575 1.0233 1.2547 0.01%
005589 0.7653 1.3253 -0.19%
008960 1.3414 1.3414 -0.19%
011106 0.9532 0.9532 -0.19%
011706 0.304 0.304 -0.35%
012601 1.1075 1.1075 0.01%
013152 1.1943 1.1943 -0.44%
013153 0.955 0.955 -0.19%
016877 1.0362 1.0641 0.01%
018724 0.9591 0.9591 -0.19%
019940 1.0233 1.0233 0.01%
020926 1.0409 1.0409 0.01%
519937 1.0266 1.3366 -0.19%
519961 1.4721 1.5831 -0.19%
519972 1.0586 1.6484 0.01%
519993 0.8315 2.8093 -0.19%
002858 1.024 1.2742 0.01%
002859 1.024 1.2407 0.01%
004858 1.2689 1.5689 -0.44%
004885 1.0786 1.3736 0.01%
004998 1.2321 1.2321 -0.35%
007293 1.309 1.309 -0.19%
009606 1.1368 1.1368 -0.19%
012493 0.5467 0.5467 -0.19%
012494 0.5356 0.5356 -0.19%
013558 1.1648 1.2308 0.01%
014850 0.8947 0.9397 -0.19%
018725 0.9553 0.9553 -0.19%
019939 1.025 1.025 0.01%
019997 1.1826 1.1826 -0.19%
163003 0.6307 1.1367 0.01%
519971 1.464 1.859 -0.19%
002254 1.1051 1.4073 0.01%
002983 1.3663 1.3663 -0.19%
004887 1.0611 1.2012 0.01%
004999 0.1725 0.1725 -0.35%
007294 1.338 1.338 -0.19%
007428 1.015 1.1399 0.01%
007448 1.1642 1.4414 -0.44%
009607 1.1173 1.1173 -0.19%
011669 0.6479 0.6479 -0.19%
013236 1.1136 1.1136 0.01%
018569 1.0317 1.0317 0.01%
018745 1.0461 1.0461 0.01%
019998 1.2216 1.2216 -0.19%
163007 0.9561 1.3601 0.01%
519929 0.967 0.967 -0.19%
519933 1.1143 1.4434 0.01%
519940 1.0479 1.2392 0.01%
519942 1.0902 1.2712 0.01%
519945 1.0791 1.4692 0.01%
519947 1.174 1.174 0.01%
519951 0.9177 1.3367 -0.19%
519957 0.846 0.846 -0.19%
519963 1.1737 1.6359 -0.19%
519979 1.6994 3.2224 -0.19%
016812 1.0668 1.0668 0.01%
009669 1.5941 1.5941 -0.19%
013881 1.494 1.494 -0.44%
014144 0.7008 0.7008 -0.19%
014356 0.9202 0.9202 -0.19%
014357 0.9094 0.9094 -0.19%
014572 1.1415 1.2665 -0.19%
015768 1.6711 2.3401 -0.19%
016878 1.0334 1.0574 0.01%
519935 1.34 1.34 -0.44%
519960 1.4513 1.4723 -0.19%
004805 1.2101 1.2101 -0.44%
004925 1.449 1.449 -0.44%
005718 1.0179 1.1533 0.01%
009778 0.466 0.516 -0.19%
013649 1.0478 1.0488 0.01%
014753 0.9429 0.9829 -0.19%
016713 1.0177 1.0177 -0.19%
018568 1.0347 1.0347 0.01%
519943 1.0979 1.3118 0.01%
519965 1.3549 1.6549 -0.44%
519973 1.0621 1.6969 0.01%
519989 1.31 2.149 0.01%
003127 1.2933 1.2933 -0.19%
003349 1.0989 1.4714 0.01%
004220 1.0259 1.5859 0.01%
005976 1.2202 1.2592 -0.34%
005991 1.069 1.561 0.01%
006174 1.0553 1.3538 0.01%
008071 0.8303 1.2303 -0.19%
009699 1.0101 1.174 0.01%
011670 0.6342 0.6342 -0.19%
013151 1.4309 1.4309 -0.44%
013154 1.285 1.285 -0.19%
013648 1.0593 1.0614 0.01%
014824 1.0381 1.0534 0.01%
016729 1.0416 1.0416 -0.44%
016820 1.0757 1.1207 0.01%
018013 1.0307 1.0307 -0.44%
018072 1.0579 1.0579 -0.19%
018744 1.0487 1.0487 0.01%
020881 1.0138 1.0138 0.01%
163001 1.301 1.841 -0.19%
163005 0.967 1.306 0.01%
163008 0.6376 1.1596 0.01%
519953 1.096 1.3647 0.01%
519959 1.4288 1.6388 -0.19%
519967 1.18 1.306 0.01%
519975 1.35 1.75 -0.44%
519983 1.553 2.403 -0.19%
519985 1.0918 1.6438 0.01%
002255 1.1045 1.3718 0.01%
004221 1.35 1.65 -0.19%
004607 1.0995 1.3035 -0.19%
004608 1.0451 1.2536 -0.19%
004945 1.5133 1.5133 -0.44%
005068 1.0999 1.3144 0.01%
005137 1.192 1.4726 -0.44%
006396 1.4309 1.8299 -0.19%
006397 1.5692 2.4932 -0.19%
008918 0.9896 1.3046 -0.19%
009779 0.4549 0.5049 -0.19%
013488 1.3936 1.3936 -0.19%
014145 0.6905 0.6905 -0.19%
014752 0.9531 0.9931 -0.19%
014823 1.0408 1.0582 0.01%
016714 1.0061 1.0061 -0.19%
016730 1.0329 1.0329 -0.44%
018014 1.0244 1.0244 -0.44%
020882 1.0129 1.0129 0.01%
021311 1.0919 1.1139 0.01%
519956 0.7819 0.7819 -0.19%
519962 1.0991 1.5881 -0.19%
519976 1.5006 2.4076 0.01%
519981 2.175 2.692 -0.35%
519991 1.4461 2.4937 -0.19%
519996 1.1238 3.9804 -0.19%
016813 1.0626 1.0626 0.01%
003126 1.3055 1.3055 -0.19%
003869 1.039 1.5642 0.01%
004651 1.094 1.653 0.01%
005399 1.6228 1.7478 -0.19%
006047 1.0551 1.3704 0.01%
007863 0.9976 1.3976 -0.19%
008176 1.174 1.174 0.01%
010861 0.7345 0.7345 -0.19%
011105 0.9706 0.9706 -0.19%
012602 1.0744 1.0744 0.01%
013237 1.1067 1.1067 0.01%
014851 0.8755 0.9125 -0.19%
015039 0.4505 0.6345 -0.19%
015774 1.406 1.406 -0.19%
018071 1.0697 1.0697 -0.19%
018809 1.0127 1.0127 -0.19%
021310 1.097 1.1485 0.01%
519941 1.0497 1.2736 0.01%
519944 1.0776 1.4301 0.01%
519949 1.341 1.401 -0.19%
519977 1.562 2.522 0.01%
519994 0.4547 3.8107 -0.19%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,567,527.89175.29
3现金37,043.7004.14
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
115021815国开183,520.00(万张)357,191.31(万元)39.94(%)  
20923041223农发清发123,030.00(万张)303,133.15(万元)33.90(%)  
301968322国债182,570.00(万张)257,412.88(万元)28.79(%)  
4018022国开23041,829.90(万张)183,128.37(万元)20.48(%)  
5222804522兴业银行04820.00(万张)82,203.72(万元)9.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<30天1.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-03-252024-03-270.0081
22024-03-182024-03-209.0E-4
32023-09-062023-09-080.0088
42023-05-242023-05-260.003
52023-03-232023-03-270.008
62022-12-142022-12-160.0068
72022-09-212022-09-230.01
82022-06-202022-06-220.01
92021-12-132021-12-150.0068
102021-09-032021-09-070.022
112021-06-232021-06-250.051
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.44%2.4%2.54%2.98%2.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.25%
0.65%
0.86%
2.09%
2.4%
7.81%
15.84%
16.29%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
0.00
夏普比率
558.80
552.95
370.03
特雷诺指数
-1.38
-1.77
1.55
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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