公募基金 > 基金超市 > 长信30天滚动持有短债债券A
债券型
基金公司长信基金管理有限责任公司
基金经理杜国昊
申购费率0.02%
基金规模39.36亿  (2022-06-30)
1.114
1.114
11.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 5342/5938
最近一月 0.24% 0.01% 5081/5882
最近三月 0.38% 0.01% 3773/5728
最近一年 2.48% 0.04% 4200/4886
(2024-11-13)
基金代码013236 基金经理杜国昊 最新份额200,561.07万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司长信基金管理有限责任公司 最新规模39.36亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.2%
成立日期2021-09-09 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模2.64亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过投资于债券品种,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的国债、央行票据、金融债券、公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资于可转换债券、可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期到期日,与该原份额的运作期到期日一致;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-13 1.114 1.114 0.00%
2024-11-12 1.114 1.114 0.02%
2024-11-11 1.1138 1.1138 0.02%
2024-11-8 1.1136 1.1136 0.02%
2024-11-7 1.1134 1.1134 0.01%
2024-11-6 1.1133 1.1133 0.01%
2024-11-5 1.1132 1.1132 0.00%
2024-11-4 1.1132 1.1132 0.02%
2024-11-1 1.113 1.113 0.01%
2024-10-31 1.1129 1.1129 0.01%
2024-10-30 1.1128 1.1128 0.01%
2024-10-29 1.1127 1.1127 0.00%
2024-10-28 1.1127 1.1127 0.01%
2024-10-25 1.1126 1.1126 0.01%
2024-10-24 1.1125 1.1125 0.00%
2024-10-23 1.1125 1.1125 -0.02%
2024-10-22 1.1127 1.1127 0.00%
2024-10-21 1.1127 1.1127 0.02%
2024-10-18 1.1125 1.1125 0.02%
2024-10-17 1.1123 1.1123 0.01%

杜国昊先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),2014年6月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金会计、债券交易员和基金经理助理,2020年3月至2022年9月担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理、2021年11月至2023年5月担任长信稳丰债券型证券投资基金的基金经理、2019年11月至2024年6月担任长信长金通货币市场基金的基金经理、2020年3月至2024年8月担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,现任现金理财部副总监、2020年3月至今担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2020年4月至今担任长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理、2021年9月至今担任长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理、2022年10月至今担任长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理、2023年7月至今担任长信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2023年9月至今担任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2023年12月至今担任长信120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2023年12月至今担任长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
长信30天滚动持有短债债券A  2021-08-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长信易进混合C混合型2020-03-02 至 2022-09-06 2.53.43% 30.84% 
长信富瑞两年定开债券A债券型2020-03-02 至 今 4.712.97% 10.92% 
长信30天滚动持有短债债券A债券型2021-08-13 至 今 3.39.55% 4.52% 
长信90天滚动持有债券A债券型2023-07-11 至 今 1.32.36% 0.53% 
长信120天滚动持有债券A债券型2023-11-21 至 今 1.00.44% 0.39% 
长信稳势纯债债券债券型2020-04-29 至 今 4.512.33% 9.66% 
长信长金通货币B货币型2019-11-29 至 2024-06-17 4.69.91% 8.64% 
长信稳丰债券A债券型2021-11-03 至 2023-05-18 1.53.69% 3.13% 
长信长金通货币D货币型2023-05-11 至 2024-06-17 1.11.45% 1.42% 
长信稳丰债券C债券型2021-11-03 至 2023-05-18 1.53.06% 3.13% 
长信稳航30天持有中短债债券A债券型2022-10-10 至 今 2.14.94% 2.27% 
长信长金通货币C货币型2023-05-11 至 2024-06-17 1.11.45% 1.42% 
长信90天滚动持有债券C债券型2023-07-11 至 今 1.32.26% 0.53% 
长信稳通三个月定开债券发起式债券型2020-03-02 至 2024-08-01 4.49.11% 10.92% 
长信富瑞两年定开债券C债券型2020-03-02 至 今 4.711.88% 10.92% 
长信长金通货币A货币型2019-11-29 至 2024-06-17 4.69.27% 8.64% 
长信120天滚动持有债券C债券型2023-11-21 至 今 1.00.42% 0.39% 
长信易进混合A混合型2020-03-02 至 2022-09-06 2.53.48% 30.83% 
长信30天滚动持有短债债券C债券型2021-08-13 至 今 3.39.03% 4.52% 
长信稳航30天持有中短债债券C债券型2022-10-10 至 今 2.14.68% 2.27% 
长信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-11-23 至 今 1.00.37% -10.44% 
长信稳固60天滚动持有债券A2023-08-16 至 今 1.31.63% 0.33% 
长信稳固60天滚动持有债券C2023-08-16 至 今 1.31.50% 0.33% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邹依恩2023-04-10 至 2024-10-291年6个月零19天2.521.48
杜国昊2021-08-13 至 今3年3个月零1天9.554.52
基本信息
长信基金管理有限责任公司
注册资本16500.0 万元公司属性
成立时间2003-05-09资产管理规模1,104.76 亿元
公司股东上海海欣集团股份有限公司  长江证券股份有限公司  上海彤骏投资管理中心(有限合伙)  上海彤胜投资管理中心(有限合伙)  武汉钢铁有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
163005 0.9685 1.3075 0.00%
163008 0.6383 1.1603 0.00%
012601 1.1079 1.1079 0.00%
014824 1.0391 1.0544 0.00%
015774 1.3997 1.3997 0.23%
019939 1.0253 1.0253 0.00%
019940 1.0235 1.0235 0.00%
005575 1.0239 1.2553 0.00%
003126 1.3048 1.3048 0.23%
006397 1.5447 2.4687 0.23%
519951 0.9096 1.3286 0.23%
519967 1.1738 1.2998 0.00%
005991 1.065 1.557 0.00%
006047 1.056 1.3713 0.00%
009607 1.1169 1.1169 0.23%
009778 0.4642 0.5142 0.23%
007294 1.33 1.33 0.23%
005137 1.1905 1.4711 0.37%
013648 1.0599 1.062 0.00%
013151 1.4945 1.4945 0.37%
013154 1.294 1.294 0.23%
014823 1.0418 1.0592 0.00%
013881 1.4953 1.4953 0.37%
018013 1.0514 1.0514 0.37%
016877 1.0368 1.0647 0.00%
021311 1.0926 1.1146 0.00%
020882 1.0133 1.0133 0.00%
002983 1.3596 1.3596 0.23%
004887 1.0616 1.2017 0.00%
004945 1.5146 1.5146 0.37%
519935 1.398 1.398 0.37%
519975 1.378 1.778 0.37%
519996 1.1086 3.9652 0.23%
012493 0.5326 0.5326 0.23%
003349 1.0996 1.4721 0.00%
163007 0.9577 1.3617 0.00%
011105 0.9712 0.9712 0.23%
011106 0.9537 0.9537 0.23%
013488 1.3872 1.3872 0.23%
013649 1.0483 1.0493 0.00%
013152 1.1926 1.1926 0.37%
018809 1.0128 1.0128 0.23%
016713 0.9974 0.9974 0.00%
016812 1.0673 1.0673 0.00%
016820 1.0743 1.1193 0.00%
005399 1.6262 1.7512 0.23%
002996 1.049 1.3613 0.00%
519929 1.001 1.001 0.23%
519960 1.4513 1.4723 0.23%
519963 1.1736 1.6358 0.23%
519965 1.3593 1.6593 0.37%
519979 1.6729 3.1959 0.23%
519993 0.8202 2.798 0.23%
009606 1.1364 1.1364 0.23%
009779 0.4531 0.5031 0.23%
163001 1.311 1.851 0.23%
163003 0.6314 1.1374 0.00%
010861 0.7272 0.7272 0.23%
012602 1.0747 1.0747 0.00%
011670 0.6289 0.6289 0.23%
008176 1.1736 1.1736 0.00%
014572 1.126 1.251 0.23%
014356 0.9048 0.9048 0.23%
015768 1.645 2.314 0.23%
019998 1.2056 1.2056 0.23%
018569 1.0325 1.0325 0.00%
018725 0.9624 0.9624 0.23%
021310 1.0976 1.1491 0.00%
003869 1.0399 1.5651 0.00%
008960 1.3347 1.3347 0.23%
004805 1.2084 1.2084 0.37%
519957 0.8415 0.8415 0.23%
519959 1.4224 1.6324 0.23%
519962 1.099 1.588 0.23%
519971 1.444 1.839 0.23%
519977 1.5726 2.5326 0.00%
004651 1.089 1.648 0.00%
007863 0.9888 1.3888 0.23%
014145 0.7063 0.7063 0.23%
014753 0.9383 0.9783 0.23%
014850 0.89 0.935 0.23%
016730 1.0672 1.0672 0.37%
016878 1.034 1.058 0.00%
020926 1.0419 1.0419 0.00%
002858 1.0237 1.2739 0.00%
004925 1.5135 1.5135 0.37%
519949 1.334 1.394 0.23%
004608 1.0466 1.2551 0.23%
004221 1.362 1.662 0.23%
013153 0.989 0.989 0.23%
014752 0.9486 0.9886 0.23%
014357 0.8941 0.8941 0.23%
016714 0.986 0.986 0.00%
016813 1.063 1.063 0.00%
018568 1.0355 1.0355 0.00%
018744 1.0493 1.0493 0.00%
519944 1.0781 1.4306 0.00%
519985 1.0925 1.6445 0.00%
519989 1.304 2.143 0.00%
004609 1.0427 1.2512 0.23%
007448 1.1627 1.4399 0.37%
009669 1.5974 1.5974 0.23%
014144 0.7168 0.7168 0.23%
013558 1.1586 1.2246 0.00%
013237 1.1071 1.1071 0.00%
008071 0.8229 1.2229 0.23%
015039 0.4532 0.6372 0.23%
018014 1.0449 1.0449 0.37%
018072 1.0548 1.0548 0.23%
016729 1.0763 1.0763 0.37%
018724 0.9663 0.9663 0.23%
018745 1.0466 1.0466 0.00%
020881 1.0143 1.0143 0.00%
002859 1.024 1.2407 0.00%
003127 1.2925 1.2925 0.23%
004858 1.2728 1.5728 0.37%
519933 1.1134 1.4425 0.00%
519937 1.0224 1.3324 0.23%
519942 1.0908 1.2718 0.00%
519943 1.0985 1.3124 0.00%
519945 1.0797 1.4698 0.00%
519947 1.1736 1.1736 0.00%
519956 0.7778 0.7778 0.23%
519991 1.4154 2.463 0.23%
519994 0.4575 3.8175 0.23%
004220 1.0265 1.5865 0.00%
007293 1.302 1.302 0.23%
012494 0.5218 0.5218 0.23%
013236 1.114 1.114 0.00%
011669 0.6425 0.6425 0.23%
014851 0.8708 0.9078 0.23%
018071 1.0667 1.0667 0.23%
019997 1.1672 1.1672 0.23%
006396 1.4005 1.7995 0.23%
008918 0.9855 1.3005 0.23%
004885 1.0772 1.3722 0.00%
519961 1.4722 1.5832 0.23%
519976 1.5108 2.4178 0.00%
519983 1.567 2.417 0.23%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,963,369.6098.99
3现金1,841.3200.09
4其他资产3,870.8600.20
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122020222国开02280.00(万张)28,513.80(万元)1.44(%)  
224040124农发01270.00(万张)27,301.94(万元)1.38(%)  
324041124农发11260.00(万张)26,172.49(万元)1.32(%)  
421031321进出13230.00(万张)23,604.00(万元)1.19(%)  
510238346223甘肃铁投MTN001200.00(万张)20,462.67(万元)1.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.2%
100≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.34%2.48%3.38%0.0%3.45%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.24%
0.38%
0.65%
2.03%
2.48%
10.49%
0.0%
11.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
0.00
夏普比率
395.23
419.55
434.65
特雷诺指数
-0.90
7.03
2.10
詹森指数
0.01
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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