基金公司长信基金管理有限责任公司 基金经理张文琍,冯彬 申购费率0.04% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020881 | 基金经理张文琍,冯彬 | 最新份额9,683.38万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2024-05-28 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模3.99亿 | 托管费0.1% |
本基金通过投资于债券品种,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的国债、央行票据、金融债券、公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产。本基金持有因可转换债券转股或可交换债券换股所形成的股票,将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期限,按原份额的最短持有期限计算;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 1.014 | 1.014 | 0.05% |
2024-11-19 | 1.0135 | 1.0135 | 0.04% |
2024-11-18 | 1.0131 | 1.0131 | -0.01% |
2024-11-15 | 1.0132 | 1.0132 | -0.01% |
2024-11-14 | 1.0133 | 1.0133 | -0.10% |
2024-11-13 | 1.0143 | 1.0143 | -0.02% |
2024-11-12 | 1.0145 | 1.0145 | -0.03% |
2024-11-11 | 1.0148 | 1.0148 | 0.10% |
2024-11-8 | 1.0138 | 1.0138 | -0.02% |
2024-11-7 | 1.014 | 1.014 | 0.08% |
2024-11-6 | 1.0132 | 1.0132 | 0.01% |
2024-11-5 | 1.0131 | 1.0131 | 0.05% |
2024-11-4 | 1.0126 | 1.0126 | 0.06% |
2024-11-1 | 1.012 | 1.012 | 0.03% |
2024-10-31 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% |
2024-10-30 | 1.0117 | 1.0117 | -0.01% |
2024-10-29 | 1.0118 | 1.0118 | -0.03% |
2024-10-28 | 1.0121 | 1.0121 | 0.04% |
2024-10-25 | 1.0117 | 1.0117 | 0.06% |
2024-10-24 | 1.0111 | 1.0111 | -0.04% |
张文琍女士:中国国籍,上海财经大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理;2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、固定收益部副总监、固定收益部总监,先后于2010年6月至2014年6月担任长信中短债证券投资基金的基金经理、2005年11月至2011年6月以及2013年8月至2019年9月担任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理、2017年11月至2019年9月担任长信长金通货币市场基金的基金经理、2016年12月至2019年10月担任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2017年8月至2023年2月担任长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理、2011年6月至2024年6月担任长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)(原长信利鑫分级债券型证券投资基金)的基金经理。现任固收多策略部副总监、2014年7月至今担任长信纯债壹号债券型证券投资基金的基金经理、2016年8月至今担任长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2016年11月至今担任长信稳益纯债债券型证券投资基金的基金经理、2016年12月至今担任长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2020年3月至今担任长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2024年5月至今担任长信180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长信180天持有债券C | 债券型 | 2024-04-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
长信利鑫债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2016-06-25 至 2024-06-13 | 8.0 | 17.32% | 26.20% |
长信利鑫分级债券A | 债券型,分级基金 | 2011-06-03 至 2016-06-24 | 5.1 | 21.45% | 43.59% |
长信富全纯债一年定开债券C | 债券型 | 2020-03-02 至 今 | 4.7 | 6.29% | 10.92% |
长信利息收益货币A | 货币型 | 2013-08-07 至 2019-09-23 | 6.1 | 22.36% | 23.27% |
长信利息收益货币A | 货币型 | 2005-11-26 至 2011-06-04 | 5.5 | 15.80% | 14.29% |
长信富平纯债一年定开债券A | 债券型 | 2016-07-15 至 今 | 8.4 | 27.77% | 24.37% |
长信富民纯债一年定开债券A | 债券型 | 2017-08-16 至 2019-10-22 | 2.2 | 6.95% | 9.28% |
长信纯债壹号债券A | 债券型 | 2010-05-19 至 今 | 14.5 | 71.04% | 86.67% |
长信稳势纯债债券 | 债券型 | 2017-05-10 至 2023-02-28 | 5.8 | 56.91% | 23.71% |
长信纯债壹号债券E | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
长信利鑫债券(LOF)A | 债券型 | 2017-01-09 至 2024-06-13 | 7.4 | 19.28% | 26.42% |
长信富平纯债一年定开债券C | 债券型 | 2016-07-15 至 今 | 8.4 | 24.14% | 24.40% |
长信长金通货币B | 货币型 | 2017-11-03 至 2019-09-23 | 1.9 | 6.01% | 6.12% |
长信180天持有债券A | 债券型 | 2024-04-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
长信富民纯债一年定开债券C | 债券型 | 2016-12-12 至 2019-10-22 | 2.9 | 8.89% | 10.35% |
长信稳益纯债债券A | 债券型 | 2016-11-10 至 今 | 8.0 | 49.56% | 24.19% |
长信富海纯债一年定开债券A | 债券型 | 2017-08-16 至 今 | 7.3 | 32.33% | 25.08% |
长信长金通货币A | 货币型 | 2017-11-03 至 2019-09-23 | 1.9 | 6.67% | 6.12% |
长信稳益纯债债券C | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
长信利鑫分级债券B | 债券型,分级基金 | 2011-06-03 至 2016-06-24 | 5.1 | 69.92% | 43.59% |
长信富海纯债一年定开债券C | 债券型 | 2016-12-12 至 今 | 7.9 | 32.48% | 26.07% |
长信利息收益货币B | 货币型 | 2010-11-25 至 2011-06-04 | 0.5 | 1.96% | 1.57% |
长信利息收益货币B | 货币型 | 2013-08-07 至 2019-09-23 | 6.1 | 24.10% | 23.27% |
长信纯债壹号债券C | 债券型 | 2017-01-09 至 今 | 7.9 | 22.90% | 26.42% |
长信利鑫分级债券 | 债券型,分级基金 | 2011-06-03 至 2016-06-27 | 5.1 | -- | -- |
长信富全纯债一年定开债券A | 债券型 | 2020-03-02 至 今 | 4.7 | 7.75% | 10.92% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
冯彬 | 2024-07-26 至 今 | 0年3个月零26天 | ||
张文琍 | 2024-04-24 至 今 | 0年6个月零28天 |
冯彬先生:中国籍,厦门大学金融工程学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司,先后于2012年11月至2014年7月担任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理、2012年12月至2014年11月担任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理、2012年12月至2014年11月担任富国强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2013年5月至2014年10月担任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理、2013年9月至2014年10月担任富国国有企业债债券型证券投资基金的基金经理、2014年5月至2014年11月担任富国富钱包货币市场基金的基金经理、2014年5月至2014年11月担任富国安益货币市场基金的基金经理,2019年7月加入长信基金管理有限责任公司,2020年5月至2023年1月担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2020年4月至2023年12月担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理、2022年11月至2023年12月担任长信稳恒债券型证券投资基金的基金经理,现任固收多策略部总监、2019年10月至今担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信利保债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2023年7月至今担任长信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2023年9月至今担任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2023年12月至今担任长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、2023年12月至今担任长信120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2024年7月26日起至今担任长信180天持有期债券型证券投资基金基金经理、2024年9月至今担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国国有企业债债券A/B | 债券型 | 2013-08-21 至 2014-10-25 | 1.2 | 11.55% | 7.49% |
长信易进混合C | 混合型 | 2024-09-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
长信180天持有债券C | 债券型 | 2024-07-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
长信利鑫债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2023-12-21 至 今 | 0.9 | 0.73% | 0.34% |
长信富安纯债180天持有债券C | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 5.1 | 25.02% | 14.14% |
长信金葵纯债一年定开债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 5.1 | 21.11% | 14.14% |
长信富民纯债一年定开债券A | 债券型 | 2019-10-22 至 2024-02-08 | 4.3 | 16.37% | 14.17% |
长信稳健纯债债券E | 债券型 | 2020-04-29 至 2023-12-21 | 3.6 | 10.54% | 9.45% |
长信稳恒债券C | 债券型 | 2022-11-16 至 2023-12-21 | 1.1 | 2.59% | 2.38% |
长信90天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-07-11 至 今 | 1.4 | 2.36% | 0.53% |
长信120天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-12-21 至 今 | 0.9 | 0.38% | 0.34% |
富国纯债债券发起式A/B | 债券型 | 2012-12-18 至 2014-11-01 | 1.9 | 10.08% | 13.48% |
富国7天理财宝债券A | 债券型 | 2012-11-13 至 2014-07-25 | 1.7 | 6.28% | 8.05% |
富国强收益定期开放债券C | 债券型 | 2012-11-21 至 2014-11-01 | 1.9 | 9.60% | 13.48% |
长信利鑫债券(LOF)A | 债券型 | 2023-12-21 至 今 | 0.9 | 0.76% | 0.34% |
长信纯债一年定开债券A | 债券型 | 2020-05-15 至 2023-01-16 | 2.7 | 10.52% | 7.32% |
长信180天持有债券A | 债券型 | 2024-07-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
长信利保债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 5.1 | 8.90% | 14.14% |
长信富民纯债一年定开债券C | 债券型 | 2019-10-22 至 2024-02-08 | 4.3 | 14.42% | 14.17% |
富国安益货币A | 货币型 | 2014-05-17 至 2014-11-01 | 0.5 | 1.14% | 1.90% |
富国富钱包货币A | 货币型 | 2014-04-29 至 2014-11-01 | 0.5 | 2.53% | 2.12% |
长信90天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-07-11 至 今 | 1.4 | 2.26% | 0.53% |
富国强收益定期开放债券A | 债券型 | 2012-11-21 至 2014-11-01 | 1.9 | 10.70% | 13.48% |
富国稳健增强债券C | 债券型 | 2013-04-17 至 2014-10-25 | 1.5 | 10.10% | 6.31% |
长信金葵纯债一年定开债券C | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 5.1 | 19.25% | 14.14% |
长信利保债券C | 债券型 | 2019-11-11 至 今 | 5.0 | 9.41% | 14.11% |
长信纯债一年定开债券C | 债券型 | 2020-05-15 至 2023-01-16 | 2.7 | 9.35% | 7.32% |
富国稳健增强债券A/B | 债券型 | 2013-04-17 至 2014-10-25 | 1.5 | 10.81% | 6.30% |
长信稳健纯债债券A | 债券型 | 2020-04-29 至 2023-12-21 | 3.6 | 11.03% | 9.45% |
长信120天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-12-21 至 今 | 0.9 | 0.37% | 0.34% |
富国纯债债券发起式C | 债券型 | 2012-12-18 至 2014-11-01 | 1.9 | 9.16% | 13.48% |
富国7天理财宝债券B | 债券型 | 2012-11-13 至 2014-07-25 | 1.7 | 6.60% | 8.09% |
长信富安纯债180天持有债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 5.1 | 27.18% | 14.14% |
富国国有企业债债券C | 债券型 | 2013-08-21 至 2014-10-25 | 1.2 | 11.04% | 7.49% |
长信易进混合A | 混合型 | 2024-09-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
长信稳裕三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 5.1 | 26.83% | 14.14% |
长信稳恒债券A | 债券型 | 2022-11-16 至 2023-12-21 | 1.1 | 3.03% | 2.38% |
长信稳固60天滚动持有债券C | 2023-08-16 至 今 | 1.3 | 1.50% | 0.33% | |
长信稳固60天滚动持有债券A | 2023-08-16 至 今 | 1.3 | 1.63% | 0.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
冯彬 | 2024-07-26 至 今 | 0年3个月零26天 | ||
张文琍 | 2024-04-24 至 今 | 0年6个月零28天 |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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002858 | 1.0238 | 1.274 | 0.09% | |
004858 | 1.2413 | 1.5413 | 1.47% | |
008071 | 0.8163 | 1.2163 | 1.19% | |
008918 | 0.98 | 1.295 | 1.19% | |
009606 | 1.1357 | 1.1357 | 1.19% | |
009607 | 1.1161 | 1.1161 | 1.19% | |
012494 | 0.4995 | 0.4995 | 1.19% | |
012601 | 1.108 | 1.108 | 0.09% | |
013488 | 1.3535 | 1.3535 | 1.19% | |
014145 | 0.6761 | 0.6761 | 1.19% | |
014357 | 0.8513 | 0.8513 | 1.19% | |
016730 | 1.014 | 1.014 | 1.47% | |
016878 | 1.0341 | 1.0581 | 0.09% | |
018569 | 1.0328 | 1.0328 | 0.09% | |
018745 | 1.047 | 1.047 | 0.09% | |
020882 | 1.0125 | 1.0125 | 0.09% | |
519975 | 1.327 | 1.727 | 1.47% | |
519991 | 1.3845 | 2.4321 | 1.19% | |
519993 | 0.7722 | 2.75 | 1.19% | |
519996 | 1.0795 | 3.9361 | 1.19% | |
003349 | 1.0996 | 1.4721 | 0.09% | |
004885 | 1.0662 | 1.3612 | 0.09% | |
004925 | 1.4553 | 1.4553 | 1.47% | |
004999 | 0.171 | 0.171 | 0.00% | |
005399 | 1.5834 | 1.7084 | 1.19% | |
005991 | 1.057 | 1.549 | 0.09% | |
008960 | 1.2589 | 1.2589 | 1.19% | |
013151 | 1.4369 | 1.4369 | 1.47% | |
013152 | 1.1368 | 1.1368 | 1.47% | |
013236 | 1.1145 | 1.1145 | 0.09% | |
013237 | 1.1074 | 1.1074 | 0.09% | |
016713 | 0.9829 | 0.9829 | 1.19% | |
016877 | 1.037 | 1.0649 | 0.09% | |
018014 | 0.9993 | 0.9993 | 1.47% | |
018072 | 1.0141 | 1.0141 | 1.19% | |
019998 | 1.1835 | 1.1835 | 1.19% | |
020926 | 1.0414 | 1.0414 | 0.09% | |
021310 | 1.0977 | 1.1492 | 0.09% | |
519933 | 1.1008 | 1.4299 | 0.09% | |
519943 | 1.098 | 1.3119 | 0.09% | |
519967 | 1.164 | 1.29 | 0.09% | |
519983 | 1.508 | 2.358 | 1.19% | |
519994 | 0.4388 | 3.7722 | 1.19% | |
002983 | 1.2825 | 1.2825 | 1.19% | |
002996 | 1.0499 | 1.3622 | 0.09% | |
004945 | 1.4545 | 1.4545 | 1.47% | |
006397 | 1.4881 | 2.4121 | 1.19% | |
007863 | 0.9811 | 1.3811 | 1.19% | |
011669 | 0.6136 | 0.6136 | 1.19% | |
012493 | 0.51 | 0.51 | 1.19% | |
012602 | 1.0747 | 1.0747 | 0.09% | |
014823 | 1.0414 | 1.0588 | 0.09% | |
016820 | 1.0633 | 1.1083 | 0.09% | |
519947 | 1.1727 | 1.1727 | 0.09% | |
519961 | 1.4722 | 1.5832 | 1.19% | |
519976 | 1.4753 | 2.3823 | 0.09% | |
519977 | 1.5357 | 2.4957 | 0.09% | |
519979 | 1.6116 | 3.1346 | 1.19% | |
004221 | 1.311 | 1.611 | 1.19% | |
004608 | 1.045 | 1.2535 | 1.19% | |
005137 | 1.1624 | 1.443 | 1.47% | |
005976 | 1.2165 | 1.2555 | 0.00% | |
006396 | 1.37 | 1.769 | 1.19% | |
011670 | 0.6005 | 0.6005 | 1.19% | |
013153 | 0.929 | 0.929 | 1.19% | |
013558 | 1.1489 | 1.2149 | 0.09% | |
014356 | 0.8616 | 0.8616 | 1.19% | |
015774 | 1.3656 | 1.3656 | 1.19% | |
016729 | 1.0226 | 1.0226 | 1.47% | |
163007 | 0.955 | 1.359 | 0.09% | |
163008 | 0.6373 | 1.1593 | 0.09% | |
519929 | 0.941 | 0.941 | 1.19% | |
519944 | 1.0785 | 1.431 | 0.09% | |
519957 | 0.7994 | 0.7994 | 1.19% | |
519959 | 1.3879 | 1.5979 | 1.19% | |
519989 | 1.294 | 2.133 | 0.09% | |
016812 | 1.0677 | 1.0677 | 0.09% | |
002859 | 1.024 | 1.2407 | 0.09% | |
003126 | 1.3014 | 1.3014 | 1.19% | |
003869 | 1.0404 | 1.5656 | 0.09% | |
004998 | 1.2295 | 1.2295 | 0.00% | |
005575 | 1.0243 | 1.2557 | 0.09% | |
006047 | 1.0569 | 1.3722 | 0.09% | |
007294 | 1.262 | 1.262 | 1.19% | |
009778 | 0.453 | 0.503 | 1.19% | |
011105 | 0.9717 | 0.9717 | 1.19% | |
014144 | 0.6862 | 0.6862 | 1.19% | |
014753 | 0.9318 | 0.9718 | 1.19% | |
014824 | 1.0386 | 1.0539 | 0.09% | |
016714 | 0.9716 | 0.9716 | 1.19% | |
018809 | 1.0129 | 1.0129 | 1.19% | |
019939 | 1.0255 | 1.0255 | 0.09% | |
021311 | 1.093 | 1.115 | 0.09% | |
163003 | 0.6304 | 1.1364 | 0.09% | |
519960 | 1.4513 | 1.4723 | 1.19% | |
003127 | 1.2892 | 1.2892 | 1.19% | |
004651 | 1.081 | 1.64 | 0.09% | |
007448 | 1.1351 | 1.4123 | 1.47% | |
010861 | 0.6994 | 0.6994 | 1.19% | |
011106 | 0.9541 | 0.9541 | 1.19% | |
013648 | 1.0605 | 1.0626 | 0.09% | |
013881 | 1.4359 | 1.4359 | 1.47% | |
014572 | 1.0963 | 1.2213 | 1.19% | |
014850 | 0.8844 | 0.9294 | 1.19% | |
015768 | 1.5845 | 2.2535 | 1.19% | |
018013 | 1.0056 | 1.0056 | 1.47% | |
018725 | 0.9274 | 0.9274 | 1.19% | |
020881 | 1.0135 | 1.0135 | 0.09% | |
163001 | 1.26 | 1.8 | 1.19% | |
519945 | 1.0801 | 1.4702 | 0.09% | |
519949 | 1.265 | 1.325 | 1.19% | |
519956 | 0.7389 | 0.7389 | 1.19% | |
519962 | 1.0989 | 1.5879 | 1.19% | |
519965 | 1.3259 | 1.6259 | 1.47% | |
004220 | 1.0269 | 1.5869 | 0.09% | |
004805 | 1.152 | 1.152 | 1.47% | |
007293 | 1.235 | 1.235 | 1.19% | |
011706 | 0.3 | 0.3 | 0.00% | |
013649 | 1.0488 | 1.0498 | 0.09% | |
014851 | 0.8651 | 0.9021 | 1.19% | |
015039 | 0.4346 | 0.6186 | 1.19% | |
018568 | 1.0358 | 1.0358 | 0.09% | |
018724 | 0.9312 | 0.9312 | 1.19% | |
018744 | 1.0497 | 1.0497 | 0.09% | |
019997 | 1.146 | 1.146 | 1.19% | |
519937 | 1.0168 | 1.3268 | 1.19% | |
519942 | 1.0902 | 1.2712 | 0.09% | |
519971 | 1.359 | 1.754 | 1.19% | |
016813 | 1.0633 | 1.0633 | 0.09% | |
004609 | 1.041 | 1.2495 | 1.19% | |
008176 | 1.1727 | 1.1727 | 0.09% | |
009669 | 1.5552 | 1.5552 | 1.19% | |
009779 | 0.4421 | 0.4921 | 1.19% | |
013154 | 1.244 | 1.244 | 1.19% | |
014752 | 0.942 | 0.982 | 1.19% | |
018071 | 1.0256 | 1.0256 | 1.19% | |
019940 | 1.0237 | 1.0237 | 0.09% | |
163005 | 0.9657 | 1.3047 | 0.09% | |
519935 | 1.275 | 1.275 | 1.47% | |
519951 | 0.9026 | 1.3216 | 1.19% | |
519963 | 1.1736 | 1.6358 | 1.19% | |
519981 | 2.159 | 2.676 | 0.00% | |
519985 | 1.093 | 1.645 | 0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 36,875.84 | 91.62 |
3 | 现金 | 87.52 | 00.22 |
4 | 其他资产 | 776.83 | 01.93 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112414123 | 24江苏银行CD123 | 50.00(万张) | 4,933.20(万元) | 12.26(%) |
2 | 2023001 | 20人民财险 | 30.00(万张) | 3,075.62(万元) | 7.64(%) |
3 | 2023005 | 20平安人寿 | 30.00(万张) | 3,073.38(万元) | 7.64(%) |
4 | 2028033 | 20建设银行二级 | 30.00(万张) | 3,061.39(万元) | 7.61(%) |
5 | 2028024 | 20中信银行二级 | 30.00(万张) | 3,057.51(万元) | 7.60(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.4% |
100≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.84% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32% | 1.03% | 1.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.35% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
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