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嘉实上证综合增强策略ETF 562810
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股票型基金
基金公司 基金经理张楠,尚可 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码562810 | 基金经理张楠,尚可 | 最新份额4,295.1万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-03-05 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力求 投资收益能够跟踪并适度超越标的指数，实现基金资产的长期增值。本基金力争在控制本 基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪 误差不超过6.5%。
投资范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下同）。此 外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板、科 创板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、 企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、 中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、股票 期权、国债期货等）、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业 务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上 时，基金管理人可以进行收益分配；
3、在符合上述基金分红条件的前提下，由基金管理人根据本基金特点自行约定收益分 配次数，每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴 近标的指数同期增长率；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有 可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
5、本基金收益分配采取现金方式；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其风险收益特征与标的指数所表征 的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.1892 | 1.2023 | 0.43% |
| 2026-7-2 | 1.1841 | 1.1972 | -2.19% |
| 2026-7-1 | 1.2106 | 1.2237 | 0.46% |
| 2026-6-30 | 1.205 | 1.2181 | 0.32% |
| 2026-6-29 | 1.2011 | 1.2142 | 0.81% |
| 2026-6-26 | 1.1914 | 1.2045 | -2.22% |
| 2026-6-25 | 1.2185 | 1.2316 | 0.31% |
| 2026-6-24 | 1.2147 | 1.2278 | 0.41% |
| 2026-6-23 | 1.2098 | 1.2229 | -1.17% |
| 2026-6-22 | 1.2241 | 1.2372 | 2.17% |
| 2026-6-18 | 1.1981 | 1.2112 | -0.16% |
| 2026-6-17 | 1.2 | 1.2131 | 0.54% |
| 2026-6-16 | 1.1936 | 1.2067 | 0.03% |
| 2026-6-15 | 1.1933 | 1.2064 | 1.95% |
| 2026-6-12 | 1.1705 | 1.1836 | 1.43% |
| 2026-6-11 | 1.154 | 1.1671 | -0.30% |
| 2026-6-10 | 1.1575 | 1.1706 | -0.32% |
| 2026-6-9 | 1.1612 | 1.1743 | 1.19% |
| 2026-6-8 | 1.1475 | 1.1606 | -1.81% |
| 2026-6-5 | 1.1686 | 1.1817 | -0.65% |
张楠先生：硕士研究生，具有多年证券从业经验，中国籍，已取得基金从业资格。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司从事投资模型研究和投资组合管理工作，现任基金经理。2018年1月5日至2019年8月1日任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理、2018嘉实美国成长股票型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月17日更新)年2月1日至2019年3月16日任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金基金经理、2018年7月13日至2019年8月1日任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年1月17日至2023年9月26日任嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金经理。2024年12月3日至今任嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)基金经理、2025年2月22日至今任嘉实美国成长股票型证券投资基金基金经理、2025年3月5日至今任嘉实上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实上证综合增强策略ETF 2025-02-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 2019-01-17 至 2023-09-26 | 4.7 | 48.05% | 62.19% |
| 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 混合型 | 2018-07-13 至 2019-08-01 | 1.1 | 1.48% | 5.52% |
| 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | 股票型,QDII型 | 2025-02-22 至 2026-05-13 | 1.2 | -- | -- |
| 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型 | 2018-01-05 至 2019-08-01 | 1.6 | -8.80% | -0.45% |
| 嘉实上证综合增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-06 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 股票型,QDII型 | 2024-12-03 至 2026-05-13 | 1.4 | -- | -- |
| 嘉实核心优势股票 | 股票型 | 2018-01-18 至 2019-03-16 | 1.2 | -5.91% | -8.56% |
| 嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 | 股票型,QDII型 | 2025-02-22 至 2026-05-13 | 1.2 | -- | -- |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 股票型,QDII型 | 2024-12-03 至 2026-05-13 | 1.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尚可 | 2025-02-06 至 今 | 1年4个月零28天 | ||
| 张楠 | 2025-02-06 至 今 | 1年4个月零28天 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,653.29 | 98.79 |
| 2 | 债券及货币 | 78.81 | 01.67 |
| 3 | 现金 | 78.81 | 01.67 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601398 | 工商银行 | 22.97 | 175.49 | 3.73% | 0.16 |
| 601857 | 中国石油 | 13.93 | 169.81 | 3.61% | -3.80 |
| 601288 | 农业银行 | 17.37 | 116.38 | 2.47% | -4.83 |
| 601138 | 工业富联 | 02.19 | 112.70 | 2.39% | 0.20 |
| 600036 | 招商银行 | 02.17 | 85.32 | 1.81% | 0.33 |
| 601088 | 中国神华 | 01.81 | 84.62 | 1.80% | -0.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 02.55 | 83.44 | 1.77% | -0.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.05 | 72.50 | 1.54% | -0.05 |
| 601658 | 邮储银行 | 12.63 | 64.79 | 1.38% | 10.57 |
| 601988 | 中国银行 | 10.60 | 62.22 | 1.32% | -3.41 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 0.0131 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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