公募基金 > 基金超市 > 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.15%
基金规模0.18亿  (2022-06-30)
1.31
1.31
31.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.08% 0.01% 4852/7231
最近一月 -0.23% -0.02% 2074/7212
最近三月 -1.87% -0.04% 2864/7105
最近一年 19.85% 0.02% 308/6330
(2023-05-04)
基金代码004536 基金经理 最新份额1,247.24万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2017-07-04 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.33亿 托管费0.25%
投资策略

本基金采用积极、主动的量化投资策略,以中小企业经营、发展和创新的内在活力为研究基础,通过系统的专业性研究分析,积极挖掘符合经济规律及产业发展规律的优质中小企业所蕴含的投资机会,在严控投资风险的条件下,追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-95%,本基金投资于本基金界定的中小企业类股票占非现金基金资产的比例不低于80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-5-4 1.31 1.31 0.00%
2023-4-28 1.31 1.31 -0.08%
2023-4-27 1.311 1.311 0.00%
2023-4-26 1.311 1.311 0.00%
2023-4-25 1.311 1.311 -0.08%
2023-4-24 1.312 1.312 -0.08%
2023-4-21 1.313 1.313 0.00%
2023-4-20 1.313 1.313 -0.08%
2023-4-19 1.314 1.314 0.00%
2023-4-18 1.314 1.314 0.00%
2023-4-17 1.314 1.314 0.00%
2023-4-14 1.314 1.314 0.08%
2023-4-13 1.313 1.313 0.00%
2023-4-12 1.313 1.313 -0.08%
2023-4-11 1.314 1.314 0.00%
2023-4-10 1.314 1.314 0.08%
2023-4-7 1.313 1.313 0.00%
2023-4-6 1.313 1.313 0.00%
2023-4-4 1.313 1.313 0.00%
2023-4-3 1.313 1.313 0.92%
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009993 0.8364 0.8364 -0.31%
009994 0.8029 0.8029 -0.31%
010041 0.7918 0.7918 -0.31%
010255 1.0227 1.0427 0.06%
005267 1.949 1.949 -0.21%
001755 1.043 1.425 -0.31%
001756 1.082 1.548 -0.31%
001539 1.2376 1.2376 -0.21%
006803 1.2592 1.2592 -0.21%
009179 1.2381 1.2381 -0.21%
002548 1.0501 1.2768 0.06%
011842 0.7878 0.7878 -0.31%
960024 1.1571 1.1718 -0.31%
012225 0.8034 0.8034 -0.31%
009387 1.1687 1.1687 -0.31%
017056 1.0313 1.0313 -0.21%
017074 0.8744 0.8744 -0.21%
015468 0.8621 0.8621 -0.21%
013539 0.9956 0.9956 -0.14%
013315 0.6731 0.6731 -0.21%
013328 0.8792 0.8792 -1.22%
159638 0.867 0.867 -0.21%
159823 0.6878 0.6878 -1.22%
159831 4.4697 1.1242 1.79%
159875 0.692 0.692 -0.21%
159919 4.0986 1.8342 -0.21%
014292 0.8992 0.8992 -0.31%
016532 1.0717 1.0717 -1.22%
016535 0.1548 0.1548 -1.22%
016582 1.0382 1.0382 1.79%
017431 0.9745 0.9745 -1.22%
016134 0.8655 0.8655 -0.21%
016168 2.0488 2.0488 -0.31%
016264 1.323 1.323 -0.31%
004355 2.0518 5.222 -0.31%
007792 1.4577 1.4577 -0.21%
007895 1.1263 1.1263 -0.31%
000488 1.008 1.008 0.06%
515300 1.3834 1.3834 -0.21%
003054 2.162 2.162 -0.21%
070037 1.263 1.4506 0.06%
007134 1.3174 1.3174 -0.21%
005089 1.0422 1.0422 -0.31%
008339 1.0101 1.0888 0.06%
501311 0.8376 0.8376 -0.21%
160719 1.034 1.034 -1.22%
160727 0.9477 0.9477 -0.31%
003357 1.055 1.2682 0.06%
000990 1.549 1.549 -1.22%
010438 0.6021 0.6021 -0.31%
001758 1.44 1.44 -0.31%
001759 1.604 1.604 -0.31%
006603 1.2675 1.2675 -0.21%
011627 0.7953 0.7953 -0.31%
011806 0.6223 0.6223 -0.31%
002178 1.282 1.351 -0.31%
010866 0.9782 0.9782 -0.14%
516150 1.1096 1.1096 -0.21%
012344 0.8668 0.8668 -0.31%
012467 0.7318 0.7318 -0.31%
012512 0.8892 0.8892 -0.14%
008648 1.0255 1.0903 0.06%
008664 1.0927 1.1357 -0.31%
008665 1.0811 1.1211 -0.31%
011925 0.6454 0.6454 -0.31%
011950 1.0437 1.0452 0.06%
012067 0.8258 0.8258 -0.31%
009558 1.0353 1.0353 -0.31%
012957 1.0513 1.0513 0.06%
016737 1.0035 1.0035 -0.14%
017036 0.8428 0.8428 -0.31%
017129 1.0132 1.0132 0.06%
013856 0.9304 0.9304 -0.31%
014074 0.933 0.933 -0.31%
159675 0.9189 0.9189 -0.21%
016511 1.0169 1.0169 0.06%
016533 1.0687 1.0687 -1.22%
017469 1.1736 1.1736 -0.21%
016169 1.006 1.006 -0.31%
017488 1.3899 1.3899 -0.21%
017489 1.3872 1.3872 -0.21%
018027 0.9569 0.9569 -0.21%
004488 1.3348 1.3348 -0.21%
007793 1.4478 1.4478 -0.21%
000341 1.032 1.087 -1.22%
000487 1.0077 1.0077 0.06%
512750 1.2223 1.2223 -0.21%
005660 2.5322 2.5322 -0.21%
007696 109.2371 109.2371 0.00%
070006 6.711 7.251 -0.31%
070013 1.519 3.485 -0.31%
070018 1.562 2.51 -0.31%
005998 1.2625 1.2625 -0.21%
006920 1.0484 1.0484 0.06%
007021 1.0132 1.1173 0.06%
588100 1.2085 1.2085 -0.21%
588400 0.5993 0.5993 -0.21%
004030 1.0497 1.2149 0.06%
160725 1.2802 1.2802 -0.21%
010190 0.9817 1.0796 -0.31%
010277 1.0047 1.0047 -0.14%
010361 0.6198 0.6198 -0.21%
000870 1.451 1.764 -0.31%
001044 2.475 2.545 -0.21%
005167 1.2345 1.2345 -0.31%
009772 1.0318 1.079 0.06%
009773 1.0297 1.0766 0.06%
009910 0.695 0.695 -0.31%
001688 1.352 1.436 -0.31%
009180 1.2306 1.2306 -0.21%
013055 0.6064 0.6064 -0.31%
011516 1.0034 1.0034 -0.31%
011517 0.9947 0.9947 -0.31%
011643 0.6462 0.6462 -0.31%
011644 0.6417 0.6417 -0.31%
008154 0.656 0.656 -0.21%
014854 1.2423 1.2423 -0.21%
002149 1.119 1.191 -0.31%
011246 0.6177 0.6177 -0.31%
012466 0.7406 0.7406 -0.31%
012068 0.8174 0.8174 -0.31%
012226 0.7946 0.7946 -0.31%
012773 1.051 1.1003 0.06%
012852 0.6491 0.6491 -0.31%
012958 1.0478 1.0478 0.06%
016739 1.0019 1.0019 -0.14%
016843 1.0995 1.0995 -0.21%
017147 1.0107 1.0107 -0.31%
017296 1.4226 1.4226 -0.14%
013995 1.0373 1.0373 -0.31%
013996 1.0324 1.0324 -0.31%
014075 0.9258 0.9258 -0.31%
015337 0.8838 0.8838 -0.21%
013624 1.0263 1.0263 -0.31%
013630 0.7435 0.7435 -0.31%
159910 2.0802 2.0802 -0.21%
014293 0.8919 0.8919 -0.31%
016510 1.0187 1.0187 0.06%
018028 0.9566 0.9566 -0.21%
003461 1.1145 1.2435 0.06%
003634 1.8653 1.8653 -0.21%
006245 1.3455 1.3455 -0.14%
000711 2.209 2.209 -0.21%
005662 1.0795 1.0795 -0.21%
005727 1.0789 1.0789 -0.21%
070039 1.3799 1.3799 -0.21%
005999 1.1329 1.1329 -0.21%
009089 1.122 1.288 0.06%
562880 0.6775 0.6775 -0.21%
588200 1.3451 1.3451 -0.21%
003984 2.1397 2.1397 -0.21%
160716 1.8482 1.8482 -0.21%
160718 0.9018 1.5334 0.06%
007320 1.0392 1.1126 0.06%
002749 1.078 1.128 0.06%
010187 0.7353 0.7353 -0.31%
010362 0.6126 0.6126 -0.21%
003292 1.248 1.248 -0.31%
005303 1.7296 1.7296 -0.21%
009869 0.7578 0.7578 -0.31%
009870 0.7411 0.7411 -0.31%
001760 1.047 1.047 -0.31%
001637 1.4293 1.7803 -0.21%
006604 1.7889 1.7889 -0.21%
006797 1.0841 1.1476 0.06%
009127 1.1342 1.1342 -0.21%
011841 0.7945 0.7945 -0.31%
008016 1.0262 1.1103 0.06%
014603 0.7847 0.7847 -0.21%
014605 0.8947 0.8947 -0.21%
014872 0.9087 0.9087 -0.31%
011035 0.7888 0.7888 -0.21%
011248 0.723 0.723 -0.31%
012544 0.643 0.643 -0.21%
016798 1.0 1.0 0.06%
017188 1.0886 1.0886 -0.21%
015336 0.8863 0.8863 -0.21%
015345 0.9861 0.9861 -0.14%
013527 0.8681 0.8681 -0.21%
013631 0.7373 0.7373 -0.31%
013329 0.8149 0.8149 -1.22%
013412 1.042 1.042 0.06%
159695 0.9886 0.9886 -0.21%
159918 1.9324 1.9324 -0.21%
014307 0.8102 0.8102 -0.31%
016567 0.8021 0.8021 -0.21%
017745 0.9286 0.9286 -0.21%
018200 0.9542 0.9542 -1.22%
018201 0.9541 0.9541 -1.22%
007816 1.1296 1.1296 -0.21%
512550 1.4004 1.4004 -0.21%
512600 0.8357 4.1785 -0.21%
512640 1.9065 1.9065 -0.21%
005670 1.0346 1.1803 0.06%
007529 1.0659 1.0865 0.06%
007670 1.0272 1.0773 0.06%
007696 109.2371 109.2371 0.02%
070010 1.653 3.326 -0.31%
070023 2.054 2.054 -0.21%
070026 1.219 1.572 0.06%
070031 1.012 1.437 -1.22%
007022 1.0112 1.1114 0.06%
007266 1.2045 1.2045 -0.31%
008778 1.2945 1.2945 -0.21%
003985 2.0889 2.0889 -0.21%
160722 1.3502 1.3746 -0.31%
160726 0.9752 1.6152 -0.31%
010276 0.6528 0.6528 -0.31%
009795 0.7637 0.7637 -0.31%
001416 0.938 0.938 -0.21%
009139 1.1106 1.1106 -0.31%
013056 0.6024 0.6024 -0.31%
008150 0.7188 0.7188 -0.31%
008155 0.6534 0.6534 -0.21%
014853 1.038 1.038 -0.31%
011250 1.0184 1.0184 -0.31%
515960 0.9264 0.9264 -0.21%
012616 1.549 1.678 -0.31%
012619 0.9154 0.9154 -0.21%
012620 0.9121 0.9121 -0.21%
012671 0.8756 0.8756 -0.31%
012279 1.0635 1.0635 0.06%
009559 1.0252 1.0252 -0.31%
016738 1.002 1.002 -0.14%
017397 0.9785 0.9785 -0.14%
014111 0.6531 0.6531 -0.21%
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013411 1.0463 1.0463 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11.3700.27
2债券及货币4,371.16102.35
3现金4,371.16102.35
4其他资产00.7100.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300769德方纳米00.0611.370.27%-0.09  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.84%19.85%7.62%6.72%4.74%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.23%
-1.87%
3.56%
3.56%
19.85%
24.64%
38.48%
31.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.44
1.11
1.14
夏普比率
70.37
-18.03
33.53
特雷诺指数
0.02
-0.01
0.02
詹森指数
0.10
-0.02
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。