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嘉实全球价值股票(QDII)人民币  013328
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股票型,QDII型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理张自力,张楠
申购费率0.15%
基金规模1.77亿  (2022-06-30)
1.3425
1.3425
34.25%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.29% -0.01% 194/659
最近一月 2.09% 0.03% 295/656
最近三月 12.13% 0.12% 277/650
最近一年 25.9% 0.32% 338/611
(2025-08-05)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码013328 基金经理张自力,张楠 最新份额11,994.88万份   (2022-06-30)
基金类型股票型,QDII型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模1.77亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-11-23 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.4亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于全球市场中具备价值投资机会的股票，在股票选择及组合构建方面均运用基本面系统化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。

投资范围

针对境外投资，本基金可投资于银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；远期合约，互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权，期货等金融衍生产品；法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
针对境内投资，本基金可投资于依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同币种份额红利再投资适用的基金份额净值为该币种份额的基金份额净值；
4、基金收益分配后各类基金份额的每一基金份额净值不能分别低于其面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价，每类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-5 1.3425 1.3425 -0.19%
2025-8-4 1.3451 1.3451 1.52%
2025-8-1 1.3249 1.3249 -1.36%
2025-7-31 1.3432 1.3432 -0.32%
2025-7-30 1.3475 1.3475 0.08%
2025-7-29 1.3464 1.3464 -0.01%
2025-7-28 1.3465 1.3465 -0.04%
2025-7-25 1.347 1.347 0.12%
2025-7-24 1.3454 1.3454 0.38%
2025-7-23 1.3403 1.3403 0.95%
2025-7-22 1.3277 1.3277 -0.35%
2025-7-21 1.3323 1.3323 0.27%
2025-7-18 1.3287 1.3287 0.23%
2025-7-17 1.3256 1.3256 0.55%
2025-7-16 1.3183 1.3183 -0.01%
2025-7-15 1.3184 1.3184 -0.08%
2025-7-14 1.3194 1.3194 0.32%
2025-7-11 1.3152 1.3152 -0.20%
2025-7-10 1.3179 1.3179 0.05%
2025-7-9 1.3172 1.3172 0.44%
张自力张楠

张自力先生：博士研究生，毕业于美国德州大学奥斯汀分校和中国科学技术大学，具有多年公募基金从业经验，美国国籍。曾任美国世纪投资管理公司(American Century Investments)资深副总经理，研究部总监暨基金经理，负责直接管理、支持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募基金和对冲基金类产品。2012年2月加入嘉实基金管理有限公司，曾任定量投资部负责人、人工智能投资部负责人，现任股票投研人工智能投资总监，博士后科研工作站导师。2015年6月9日至2023年9月26日任嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金经理、2017年7月1日至2018年9月20日任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理、2017年7月4日至2018年9月20日任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年6月14日至今任嘉实美国成长股票型证券投资基金基金经理、2021年11月23日至今任嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)基金经理。

任职期间收益
嘉实全球价值股票(QDII)人民币  2021-10-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实事件驱动股票股票型2015-06-02 至 2023-09-26 8.3-16.50% -0.34% 
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合混合型2017-04-07 至 2018-09-20 1.5-22.20% -3.69% 
嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇股票型,QDII型2013-05-03 至 今 12.3228.80% 60.77% 
嘉实量化阿尔法混合混合型2017-07-01 至 2018-09-20 1.2-17.55% -3.97% 
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇股票型,QDII型2021-10-22 至 今 3.8-9.00% -11.89% 
嘉实美国成长股票(QDII)-人民币股票型,QDII型2013-05-03 至 今 12.3282.80% 60.77% 
嘉实全球价值股票(QDII)人民币股票型,QDII型2021-10-22 至 今 3.81.01% -11.89% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张楠2024-12-03 至 今0年8个月零5天
张自力2021-10-22 至 今3年-3个月零17天1.01-11.89
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012619 0.7728 0.7728 0.69%
012225 0.951 0.951 0.56%
009388 1.1972 1.1972 0.56%
012995 0.6614 0.6614 0.56%
008155 0.6159 0.6159 0.69%
515960 0.8742 0.8742 0.69%
516550 0.6897 0.6897 0.69%
960024 0.9821 0.9968 0.56%
012543 0.5549 0.5549 0.69%
017188 1.143 1.143 0.69%
017189 1.1357 1.1357 0.69%
016135 1.31 1.31 0.56%
014853 1.1255 1.1255 0.56%
014872 1.0637 1.0637 0.56%
014075 0.815 0.815 0.56%
015404 1.0957 1.0957 0.06%
013631 0.8359 0.8359 0.56%
013738 1.0856 1.0856 0.06%
159502 0.9201 0.9201 0.43%
159535 1.3086 1.3086 0.69%
159661 1.2052 1.2052 0.69%
016567 0.6269 0.6269 0.69%
016568 1.2961 1.2961 0.56%
016168 1.9389 1.9389 0.56%
017488 1.642 1.642 0.69%
017489 1.6169 1.6169 0.69%
017730 1.9589 1.9589 0.43%
017767 0.8796 0.8796 0.56%
015861 1.0672 1.0672 0.56%
019047 1.0054 1.0633 0.06%
019049 1.0502 1.0502 0.06%
018273 1.0603 1.0603 0.06%
019592 1.1155 1.1155 0.69%
019715 1.0469 1.0469 0.06%
019780 1.4987 1.4987 0.56%
021861 0.7669 0.7669 0.69%
021060 1.3023 1.3023 0.69%
023429 1.1076 1.1076 0.69%
159695 1.4484 1.4484 0.69%
159831 7.5366 1.8957 0.33%
023716 1.0376 1.0476 0.06%
004544 1.041 1.2867 0.06%
000176 1.5786 1.5786 0.69%
512750 1.515 1.515 0.69%
513830 1.1808 1.1808 0.69%
002991 1.0693 1.2689 0.06%
003054 1.934 1.934 0.69%
006468 1.013 1.1839 0.06%
009649 1.3289 1.3289 0.56%
009650 1.3001 1.3001 0.56%
007879 1.2311 1.2625 0.06%
007021 1.0213 1.1823 0.06%
008958 0.9606 0.9606 0.69%
501189 0.9722 0.9722 0.56%
160719 1.638 1.638 0.43%
160722 1.3797 1.4041 0.56%
160723 1.4488 1.4488 0.43%
007670 1.0609 1.1701 0.06%
070006 5.908 6.448 0.56%
070099 1.313 2.913 0.56%
002178 1.1703 1.4188 0.56%
001416 0.761 0.761 0.69%
001539 1.6254 1.6254 0.69%
006803 1.2865 1.2865 0.69%
009139 1.3383 1.3383 0.56%
002548 1.0549 1.3483 0.06%
010273 0.9116 0.9116 0.56%
010276 0.5843 0.5843 0.56%
003298 2.338 2.338 0.69%
000988 2.303 2.303 0.43%
005156 1.1937 1.1937 0.43%
005167 1.1048 1.1048 0.56%
012620 0.7657 0.7657 0.69%
012068 0.9634 0.9634 0.56%
011626 0.7406 0.7406 0.56%
011627 0.7152 0.7152 0.56%
008016 1.0402 1.1863 0.06%
014602 0.6254 0.6254 0.69%
515860 1.3639 1.3639 0.69%
517200 0.7725 0.7725 0.69%
012508 1.0081 1.0081 0.43%
017073 0.7341 0.7341 0.69%
017147 1.2416 1.2416 0.56%
017249 1.6016 1.6016 0.43%
017296 1.5386 1.5386 0.43%
017444 1.0688 1.0688 0.06%
014111 0.6441 0.6441 0.69%
014112 1.085 1.085 0.56%
015405 1.0886 1.0886 0.06%
013328 1.3425 1.3425 0.43%
159600 99.8773 0.9988 0.06%
014270 0.9528 0.9528 0.56%
016512 1.0799 1.0799 0.06%
016843 1.2711 1.2711 0.69%
588670 1.1799 1.1799 0.69%
589300 1.172 1.172 0.69%
016169 0.958 0.958 0.56%
017717 1.0587 1.0587 0.06%
017718 1.0469 1.0469 0.06%
020508 1.239 1.4132 0.06%
018028 0.9866 0.9866 0.69%
018170 1.0739 1.0739 0.06%
018333 1.0472 1.0472 0.56%
019279 1.0466 1.0466 0.69%
019781 1.5085 1.5085 0.56%
018564 1.2207 1.2207 0.69%
018635 1.0822 1.0822 0.56%
022240 1.0206 1.0531 0.06%
021214 1.1694 1.1694 0.69%
020766 1.2309 1.2309 0.69%
021618 1.0473 1.0798 0.06%
021628 1.0253 1.0253 0.06%
159852 0.8565 0.8565 0.69%
159918 2.0553 2.0553 0.69%
023936 1.0478 1.0562 0.06%
004355 1.9596 5.1311 0.56%
004356 1.0114 1.0671 0.06%
007816 1.2623 1.2623 0.69%
000342 1.281 1.549 0.43%
512600 0.6933 3.4665 0.69%
512640 2.5518 2.5518 0.69%
006450 1.037 1.2383 0.06%
005663 1.2773 1.2773 0.69%
003985 1.7438 1.7438 0.69%
008338 1.0175 1.1653 0.06%
007589 1.0325 1.2001 0.06%
070005 1.2394 2.5503 0.06%
070012 0.844 0.846 0.43%
070030 1.912 1.912 0.69%
002149 0.916 0.988 0.56%
011079 1.0358 1.14 0.06%
011246 0.5401 0.5401 0.56%
009820 1.1197 1.1197 0.56%
001759 1.588 1.588 0.56%
009126 1.4461 1.4461 0.69%
009127 1.4051 1.4051 0.69%
009179 1.0312 1.0312 0.69%
009180 1.0203 1.0203 0.69%
010274 0.8949 0.8949 0.56%
003292 1.322 1.322 0.56%
003299 2.263 2.263 0.69%
000985 1.428 1.428 0.69%
010437 0.6133 0.6133 0.56%
012616 1.342 1.471 0.56%
008620 1.0161 1.1393 0.06%
012066 1.0374 1.0374 0.56%
012067 0.9866 0.9866 0.56%
012773 1.0537 1.1599 0.06%
012957 1.1132 1.1132 0.06%
011628 1.0524 1.1365 0.06%
516150 1.3881 1.3881 0.69%
012344 0.9923 0.9923 0.56%
012533 0.9927 0.9927 0.56%
017129 1.034 1.0903 0.06%
017443 1.0746 1.0746 0.06%
017469 1.3852 1.3852 0.69%
017470 1.3761 1.3761 0.69%
014873 1.0348 1.0348 0.56%
014074 0.8323 0.8323 0.56%
015336 0.9646 0.9646 0.69%
013527 0.7526 0.7526 0.69%
013539 1.0117 1.0117 0.43%
013624 1.1362 1.1362 0.56%
013625 1.1207 1.1207 0.56%
159373 1.1223 1.1223 0.69%
016569 1.2779 1.2779 0.56%
016581 1.6432 1.6432 0.33%
016798 1.0378 1.0378 0.06%
016842 1.2778 1.2778 0.69%
017036 0.6387 0.6387 0.56%
022057 1.0178 1.0178 0.06%
588850 1.173 1.173 0.69%
017655 1.087 1.087 0.56%
019048 1.0541 1.0541 0.06%
019072 1.4275 1.4275 0.69%
018200 0.9364 0.9364 0.43%
018201 0.9314 0.9314 0.43%
018240 1.459 1.459 0.69%
019392 1.5426 1.5426 0.56%
019782 1.5138 1.5138 0.56%
021879 1.0214 1.0214 0.69%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票14,172.1889.37
2债券及货币1,193.2207.52
3现金326.4402.06
4其他资产93.7800.59
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.3%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
14.96%25.9%14.72%0.0%8.28%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.09%
12.13%
2.16%
8.64%
25.9%
51.05%
0.0%
34.25%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.31
0.24
0.25
夏普比率
126.51
126.31
56.95
特雷诺指数
0.08
0.17
0.08
詹森指数
0.12
0.13
0.07
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。