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嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇  000044
收藏成功
股票型,QDII型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理张自力,张楠
申购费率1.5%
基金规模12.41亿  (2022-06-30)
4.486
4.486
348.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% -0.01% 164/659
最近一月 2.3% 0.03% 282/656
最近三月 18.21% 0.12% 126/650
最近一年 28.65% 0.32% 286/611
(2025-08-05)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码000044 基金经理张自力,张楠 最新份额347.43万份   (2022-06-30)
基金类型股票型,QDII型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模12.41亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2013-06-14 托管行中国银行股份有限公司
首募规模4.77亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建方面均运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。

投资范围

本基金可投资于下列金融产品或工具：银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品；法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。
一般来说，大盘股票是指市值超过20亿美元的股票；成长型股票是指市净率、中期预期盈利增长率、最近5年收入增长率等指标均较高的股票。权益类资产是指普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。
在保证流动性的前提下，本基金现金头寸可存放于境内，满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要，并可以投资境内货币市场工具。

收益分配原则

1、由于本基金两类基金份额类别分别以人民币和美元计价，两类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，对某一基金份额类别，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利。如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式，则美元份额以美元进行现金分红，人民币份额以人民币进行现金分红；如果选择红利再投资形式，则同一类别基金份额的分红资金将按除息日（具体以届时的基金分红公告为准）该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费；
3、在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配6次，各类基金份额收益分配比例分别不得低于收益分配基准日该类基金份额的可供分配利润的10%；
4、基金收益分配后各类基金份额的每一基金份额净值分别不能低于其面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-5 4.486 4.486 -0.64%
2025-8-4 4.515 4.515 1.99%
2025-8-1 4.427 4.427 -1.93%
2025-7-31 4.514 4.514 0.29%
2025-7-30 4.501 4.501 0.33%
2025-7-29 4.486 4.486 -0.51%
2025-7-28 4.509 4.509 0.33%
2025-7-25 4.494 4.494 0.51%
2025-7-24 4.471 4.471 0.27%
2025-7-23 4.459 4.459 0.91%
2025-7-22 4.419 4.419 -0.81%
2025-7-21 4.455 4.455 0.25%
2025-7-18 4.444 4.444 0.05%
2025-7-17 4.442 4.442 0.57%
2025-7-16 4.417 4.417 0.25%
2025-7-15 4.406 4.406 0.23%
2025-7-14 4.396 4.396 0.41%
2025-7-11 4.378 4.378 -0.18%
2025-7-10 4.386 4.386 -0.07%
2025-7-9 4.389 4.389 0.97%
张自力张楠

张自力先生：博士研究生，毕业于美国德州大学奥斯汀分校和中国科学技术大学，具有多年公募基金从业经验，美国国籍。曾任美国世纪投资管理公司(American Century Investments)资深副总经理，研究部总监暨基金经理，负责直接管理、支持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募基金和对冲基金类产品。2012年2月加入嘉实基金管理有限公司，曾任定量投资部负责人、人工智能投资部负责人，现任股票投研人工智能投资总监，博士后科研工作站导师。2015年6月9日至2023年9月26日任嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金经理、2017年7月1日至2018年9月20日任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理、2017年7月4日至2018年9月20日任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年6月14日至今任嘉实美国成长股票型证券投资基金基金经理、2021年11月23日至今任嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)基金经理。

任职期间收益
嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇  2013-05-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实事件驱动股票股票型2015-06-02 至 2023-09-26 8.3-16.50% -0.34% 
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合混合型2017-04-07 至 2018-09-20 1.5-22.20% -3.69% 
嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇股票型,QDII型2013-05-03 至 今 12.3228.80% 60.77% 
嘉实量化阿尔法混合混合型2017-07-01 至 2018-09-20 1.2-17.55% -3.97% 
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇股票型,QDII型2021-10-22 至 今 3.8-9.00% -11.89% 
嘉实美国成长股票(QDII)-人民币股票型,QDII型2013-05-03 至 今 12.3282.80% 60.77% 
嘉实全球价值股票(QDII)人民币股票型,QDII型2021-10-22 至 今 3.81.01% -11.89% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张楠2025-02-22 至 今0年5个月零17天
张自力2013-05-03 至 今12年3个月零5天228.8060.77
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012619 0.7728 0.7728 0.69%
012225 0.951 0.951 0.56%
009388 1.1972 1.1972 0.56%
012995 0.6614 0.6614 0.56%
008155 0.6159 0.6159 0.69%
515960 0.8742 0.8742 0.69%
516550 0.6897 0.6897 0.69%
960024 0.9821 0.9968 0.56%
012543 0.5549 0.5549 0.69%
017188 1.143 1.143 0.69%
017189 1.1357 1.1357 0.69%
016135 1.31 1.31 0.56%
014853 1.1255 1.1255 0.56%
014872 1.0637 1.0637 0.56%
014075 0.815 0.815 0.56%
015404 1.0957 1.0957 0.06%
013631 0.8359 0.8359 0.56%
013738 1.0856 1.0856 0.06%
159502 0.9201 0.9201 0.43%
159535 1.3086 1.3086 0.69%
159661 1.2052 1.2052 0.69%
016567 0.6269 0.6269 0.69%
016568 1.2961 1.2961 0.56%
016168 1.9389 1.9389 0.56%
017488 1.642 1.642 0.69%
017489 1.6169 1.6169 0.69%
017730 1.9589 1.9589 0.43%
017767 0.8796 0.8796 0.56%
015861 1.0672 1.0672 0.56%
019047 1.0054 1.0633 0.06%
019049 1.0502 1.0502 0.06%
018273 1.0603 1.0603 0.06%
019592 1.1155 1.1155 0.69%
019715 1.0469 1.0469 0.06%
019780 1.4987 1.4987 0.56%
021861 0.7669 0.7669 0.69%
021060 1.3023 1.3023 0.69%
023429 1.1076 1.1076 0.69%
159695 1.4484 1.4484 0.69%
159831 7.5366 1.8957 0.33%
023716 1.0376 1.0476 0.06%
004544 1.041 1.2867 0.06%
000176 1.5786 1.5786 0.69%
512750 1.515 1.515 0.69%
513830 1.1808 1.1808 0.69%
002991 1.0693 1.2689 0.06%
003054 1.934 1.934 0.69%
006468 1.013 1.1839 0.06%
009649 1.3289 1.3289 0.56%
009650 1.3001 1.3001 0.56%
007879 1.2311 1.2625 0.06%
007021 1.0213 1.1823 0.06%
008958 0.9606 0.9606 0.69%
501189 0.9722 0.9722 0.56%
160719 1.638 1.638 0.43%
160722 1.3797 1.4041 0.56%
160723 1.4488 1.4488 0.43%
007670 1.0609 1.1701 0.06%
070006 5.908 6.448 0.56%
070099 1.313 2.913 0.56%
002178 1.1703 1.4188 0.56%
001416 0.761 0.761 0.69%
001539 1.6254 1.6254 0.69%
006803 1.2865 1.2865 0.69%
009139 1.3383 1.3383 0.56%
002548 1.0549 1.3483 0.06%
010273 0.9116 0.9116 0.56%
010276 0.5843 0.5843 0.56%
003298 2.338 2.338 0.69%
000988 2.303 2.303 0.43%
005156 1.1937 1.1937 0.43%
005167 1.1048 1.1048 0.56%
012620 0.7657 0.7657 0.69%
012068 0.9634 0.9634 0.56%
011626 0.7406 0.7406 0.56%
011627 0.7152 0.7152 0.56%
008016 1.0402 1.1863 0.06%
014602 0.6254 0.6254 0.69%
515860 1.3639 1.3639 0.69%
517200 0.7725 0.7725 0.69%
012508 1.0081 1.0081 0.43%
017073 0.7341 0.7341 0.69%
017147 1.2416 1.2416 0.56%
017249 1.6016 1.6016 0.43%
017296 1.5386 1.5386 0.43%
017444 1.0688 1.0688 0.06%
014111 0.6441 0.6441 0.69%
014112 1.085 1.085 0.56%
015405 1.0886 1.0886 0.06%
013328 1.3425 1.3425 0.43%
159600 99.8773 0.9988 0.06%
014270 0.9528 0.9528 0.56%
016512 1.0799 1.0799 0.06%
016843 1.2711 1.2711 0.69%
588670 1.1799 1.1799 0.69%
589300 1.172 1.172 0.69%
016169 0.958 0.958 0.56%
017717 1.0587 1.0587 0.06%
017718 1.0469 1.0469 0.06%
020508 1.239 1.4132 0.06%
018028 0.9866 0.9866 0.69%
018170 1.0739 1.0739 0.06%
018333 1.0472 1.0472 0.56%
019279 1.0466 1.0466 0.69%
019781 1.5085 1.5085 0.56%
018564 1.2207 1.2207 0.69%
018635 1.0822 1.0822 0.56%
022240 1.0206 1.0531 0.06%
021214 1.1694 1.1694 0.69%
020766 1.2309 1.2309 0.69%
021618 1.0473 1.0798 0.06%
021628 1.0253 1.0253 0.06%
159852 0.8565 0.8565 0.69%
159918 2.0553 2.0553 0.69%
023936 1.0478 1.0562 0.06%
004355 1.9596 5.1311 0.56%
004356 1.0114 1.0671 0.06%
007816 1.2623 1.2623 0.69%
000342 1.281 1.549 0.43%
512600 0.6933 3.4665 0.69%
512640 2.5518 2.5518 0.69%
006450 1.037 1.2383 0.06%
005663 1.2773 1.2773 0.69%
003985 1.7438 1.7438 0.69%
008338 1.0175 1.1653 0.06%
007589 1.0325 1.2001 0.06%
070005 1.2394 2.5503 0.06%
070012 0.844 0.846 0.43%
070030 1.912 1.912 0.69%
002149 0.916 0.988 0.56%
011079 1.0358 1.14 0.06%
011246 0.5401 0.5401 0.56%
009820 1.1197 1.1197 0.56%
001759 1.588 1.588 0.56%
009126 1.4461 1.4461 0.69%
009127 1.4051 1.4051 0.69%
009179 1.0312 1.0312 0.69%
009180 1.0203 1.0203 0.69%
010274 0.8949 0.8949 0.56%
003292 1.322 1.322 0.56%
003299 2.263 2.263 0.69%
000985 1.428 1.428 0.69%
010437 0.6133 0.6133 0.56%
012616 1.342 1.471 0.56%
008620 1.0161 1.1393 0.06%
012066 1.0374 1.0374 0.56%
012067 0.9866 0.9866 0.56%
012773 1.0537 1.1599 0.06%
012957 1.1132 1.1132 0.06%
011628 1.0524 1.1365 0.06%
516150 1.3881 1.3881 0.69%
012344 0.9923 0.9923 0.56%
012533 0.9927 0.9927 0.56%
017129 1.034 1.0903 0.06%
017443 1.0746 1.0746 0.06%
017469 1.3852 1.3852 0.69%
017470 1.3761 1.3761 0.69%
014873 1.0348 1.0348 0.56%
014074 0.8323 0.8323 0.56%
015336 0.9646 0.9646 0.69%
013527 0.7526 0.7526 0.69%
013539 1.0117 1.0117 0.43%
013624 1.1362 1.1362 0.56%
013625 1.1207 1.1207 0.56%
159373 1.1223 1.1223 0.69%
016569 1.2779 1.2779 0.56%
016581 1.6432 1.6432 0.33%
016798 1.0378 1.0378 0.06%
016842 1.2778 1.2778 0.69%
017036 0.6387 0.6387 0.56%
022057 1.0178 1.0178 0.06%
588850 1.173 1.173 0.69%
017655 1.087 1.087 0.56%
019048 1.0541 1.0541 0.06%
019072 1.4275 1.4275 0.69%
018200 0.9364 0.9364 0.43%
018201 0.9314 0.9314 0.43%
018240 1.459 1.459 0.69%
019392 1.5426 1.5426 0.56%
019782 1.5138 1.5138 0.56%
021879 1.0214 1.0214 0.69%
021887 1.4347 1.4347 0.69%
021348 1.0226 1.0226 0.06%
020767 1.2283 1.2283 0.69%
021741 0.8227 0.8227 0.56%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票451,018.3794.36
2债券及货币25,732.6105.38
3现金25,732.6105.38
4其他资产1,636.6900.34
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.3%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.26%28.65%18.85%14.66%13.15%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.3%
18.21%
2.8%
7.12%
28.65%
67.95%
98.23%
348.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.22
0.18
0.29
夏普比率
105.18
120.71
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特雷诺指数
0.14
0.31
0.15
詹森指数
0.17
0.19
0.14
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。