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嘉实量化阿尔法混合  070017
收藏成功
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理金猛
申购费率0.15%
基金规模1.58亿  (2022-06-30)
1.192
2.063
112.22%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.71% 0.0% 980/7950
最近一月 0.93% -0.01% 2180/7945
最近三月 8.86% 0.02% 1093/7841
最近一年 -8.17% -0.14% 2466/7150
(2024-04-15)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码070017 基金经理金猛 最新份额10,109.67万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模1.58亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-03-20 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模29.61亿 托管费0.2%
投资策略

追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括：股票资产（A股、存托凭证以及监管机构允许投资的其他市场的股票资产等）、衍生工具（权证等）、债券资产（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券等）、债券回购、以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等金融衍生产品或其它品种，可以根据有关规定且和基金托管人进行协商后将其纳入投资范围，并报证监会备案。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不得低于可供分配收益的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

较高风险，较高收益。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-15 1.192 2.063 1.36%
2024-4-12 1.176 2.047 0.26%
2024-4-11 1.173 2.044 0.77%
2024-4-10 1.164 2.035 -1.02%
2024-4-9 1.176 2.047 0.34%
2024-4-8 1.172 2.043 -0.85%
2024-4-3 1.182 2.053 0.00%
2024-4-2 1.182 2.053 -0.67%
2024-4-1 1.19 2.061 1.80%
2024-3-29 1.169 2.04 0.95%
2024-3-28 1.158 2.029 1.22%
2024-3-27 1.144 2.015 -2.05%
2024-3-26 1.168 2.039 0.09%
2024-3-25 1.167 2.038 -0.77%
2024-3-22 1.176 2.047 -1.01%
2024-3-21 1.188 2.059 -0.08%
2024-3-20 1.189 2.06 0.08%
2024-3-19 1.188 2.059 -1.00%
2024-3-18 1.2 2.071 1.61%
2024-3-15 1.181 2.052 0.60%
金猛

金猛先生：硕士研究生。曾任职于安信基金管理有限责任公司，从事风险控制工作。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于量化投资部。2018年9月20日至今任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理、2018年9月20日至今任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月26日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月1日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年12月5日至今任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、、2020年4月24日至今任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年5月14日至今任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2020年5月14日至今任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2020年5月14日至今任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实量化阿尔法混合  2018-09-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合混合型2018-09-20 至 2023-05-05 4.668.38% 69.17% 
嘉实对冲套利定期混合C混合型2021-11-12 至 今 2.4-14.97% -30.26% 
嘉实央企创新驱动ETF指数型,ETF型2019-08-08 至 2022-04-21 2.714.15% 27.80% 
嘉实医药健康100ETF指数型,ETF型2020-03-20 至 2021-07-02 1.347.20% 47.94% 
嘉实先进制造100ETF指数型,ETF型2019-10-30 至 2021-07-02 1.732.18% 56.43% 
嘉实对冲套利定期混合A混合型2020-05-14 至 今 3.9-0.35% -0.32% 
嘉实央企创新驱动ETF联接A指数型2019-10-25 至 2022-04-21 2.515.13% 29.24% 
嘉实量化阿尔法混合混合型2018-09-20 至 今 5.632.00% 36.50% 
嘉实新兴科技100ETF联接A指数型2019-09-30 至 2021-07-02 1.843.70% 56.90% 
嘉实新兴科技100ETF指数型,ETF型2019-08-27 至 2021-07-02 1.854.18% 61.16% 
嘉实绝对收益策略定期混合A混合型2020-05-14 至 今 3.911.65% -0.30% 
嘉实央企创新驱动ETF联接C指数型2019-10-25 至 2022-04-21 2.514.59% 29.27% 
嘉实新兴科技100ETF联接C指数型2019-09-30 至 2021-07-02 1.843.21% 56.90% 
嘉实医药健康100ETF联接A指数型2021-01-26 至 2022-04-21 1.2-35.30% -13.42% 
嘉实医药健康100ETF联接C指数型2021-01-26 至 2022-04-21 1.2-35.43% -13.42% 
嘉实绝对收益策略定期混合C混合型2021-12-10 至 今 2.4-4.61% -31.14% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
金猛2018-09-20 至 今5年-6个月零27天32.0036.50
张楠2018-01-05 至 2019-08-011年6个月零27天-8.80-0.45
张自力2017-07-01 至 2018-09-201年2个月零19天-17.55-3.97
陶羽2009-02-11 至 2017-07-018年4个月零20天66.66105.70
王永宏2009-02-11 至 2010-09-181年7个月零7天17.0529.86
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012344 0.8632 0.8632 0.47%
012619 0.5849 0.5849 0.94%
008620 1.0291 1.1093 0.03%
013055 0.4947 0.4947 0.47%
011168 1.0303 1.0303 0.03%
015336 0.6549 0.6549 0.94%
015404 1.0677 1.0677 0.03%
015405 1.0639 1.0639 0.03%
013738 1.0621 1.0621 0.03%
013316 0.5345 0.5345 0.94%
159683 0.8908 0.8908 0.94%
159852 0.6123 0.6123 0.94%
014293 0.7312 0.7312 0.47%
014392 1.0543 1.0731 0.03%
016367 0.7633 1.011 0.03%
017057 1.0564 1.0564 0.94%
017086 0.9182 0.9182 0.47%
013855 0.854 0.854 0.47%
013995 1.0634 1.0634 0.47%
019072 0.9964 0.9964 0.94%
020259 1.0013 1.0013 0.03%
018201 0.7986 0.7986 -0.87%
018273 1.0197 1.0197 0.03%
018332 0.7542 0.7542 0.47%
018434 0.9123 0.9123 0.47%
019393 0.9532 0.9532 0.47%
019592 1.1431 1.1431 0.94%
019780 0.9888 0.9888 0.47%
016135 1.003 1.003 0.47%
016241 1.0494 1.0784 0.03%
017718 0.9984 0.9984 0.03%
512550 1.3404 1.3404 0.94%
512600 0.7217 3.6085 0.94%
512750 1.1835 1.1835 0.94%
007879 1.1618 1.1932 0.03%
000008 1.5451 1.6111 0.94%
000414 1.412 1.412 0.47%
003461 1.1526 1.2816 0.03%
562850 1.1234 1.1234 0.94%
562880 0.4813 0.4813 0.94%
588400 0.4734 0.4734 0.94%
003985 1.5032 1.5032 0.94%
007670 1.0349 1.1208 0.03%
007696 111.5916 111.5916 0.00%
007716 1.0489 1.1431 0.03%
070001 1.0468 4.0702 0.47%
070017 1.192 2.063 0.47%
006920 1.0093 1.0653 0.03%
007134 0.8629 0.8629 0.94%
001577 2.135 2.135 0.94%
006603 1.0964 1.0964 0.94%
002549 1.1126 1.3574 0.03%
009994 0.7137 0.7137 0.47%
010275 0.5171 0.5171 0.47%
010361 0.4962 0.4962 0.94%
009869 0.6423 0.6423 0.47%
009909 0.5735 0.5735 0.47%
001758 1.144 1.144 0.47%
960024 0.9438 0.9585 0.47%
012534 0.8946 0.8946 0.47%
012544 0.4836 0.4836 0.94%
012225 0.7356 0.7356 0.47%
009559 1.0541 1.0541 0.47%
012958 1.0806 1.0806 0.03%
013030 0.9851 0.9851 0.47%
008150 0.5631 0.5631 0.47%
014604 0.5947 0.5947 0.94%
014605 0.5914 0.5914 0.94%
013630 0.8005 0.8005 0.47%
013737 1.0666 1.0666 0.03%
013189 1.0222 1.0222 0.47%
159638 0.6492 0.6492 0.94%
014307 0.5904 0.5904 0.47%
016568 1.0689 1.0689 0.47%
016570 1.0022 1.0022 0.47%
016825 1.0111 1.0111 0.47%
017056 1.0601 1.0601 0.94%
017113 0.6745 0.6745 0.47%
017147 0.7828 0.7828 0.47%
017443 1.0464 1.0464 0.03%
013856 0.8434 0.8434 0.47%
014112 1.137 1.137 0.47%
019049 1.0191 1.0191 0.03%
018027 0.7234 0.7234 0.94%
018272 1.0217 1.0217 0.03%
018402 1.0626 1.0626 0.47%
019279 0.9395 0.9395 0.94%
019280 0.9384 0.9384 0.94%
019782 0.991 0.991 0.47%
017528 0.8372 0.8372 0.94%
015861 1.0448 1.0448 0.47%
515300 1.4255 1.4916 0.94%
007793 1.4141 1.4141 0.94%
007815 1.009 1.009 0.94%
562860 0.6688 0.6688 0.94%
588200 0.8971 0.8971 0.94%
160718 0.7688 1.5269 0.03%
160724 0.8371 1.2147 0.94%
007319 1.0661 1.1556 0.03%
007320 1.0626 1.1464 0.03%
007529 1.0857 1.1307 0.03%
007589 1.0132 1.1604 0.03%
070020 1.135 1.724 0.03%
070025 1.2928 1.6722 0.03%
007266 1.1818 1.1818 0.47%
006798 1.1061 1.1723 0.03%
009138 1.0881 1.0881 0.47%
002548 1.0482 1.3149 0.03%
002550 1.0366 1.3325 0.03%
002749 1.043 1.093 0.03%
010041 0.7638 0.7638 0.47%
010042 0.7443 0.7443 0.47%
010362 0.4876 0.4876 0.94%
010437 0.3989 0.3989 0.47%
005267 1.9833 1.9833 0.94%
005303 1.3803 1.3803 0.94%
005999 1.0321 1.0321 0.94%
009643 1.0308 1.1611 0.03%
009649 1.225 1.225 0.47%
001755 1.054 1.436 0.47%
011924 0.522 0.522 0.47%
011950 1.0775 1.079 0.03%
012065 1.0269 1.0269 0.47%
009388 1.1053 1.1053 0.47%
011627 0.6669 0.6669 0.47%
014603 0.5477 0.5477 0.94%
011247 0.4891 0.4891 0.47%
011248 0.6046 0.6046 0.47%
015468 0.6945 0.6945 0.94%
013625 0.9675 0.9675 0.47%
013439 0.9176 0.9176 0.47%
159875 0.4733 0.4733 0.94%
159910 1.9517 1.9517 0.94%
159918 1.5418 1.5418 0.94%
159919 3.6808 1.6568 0.94%
159922 5.5416 1.7362 0.94%
016510 1.067 1.067 0.03%
016798 0.9949 0.9949 0.03%
017188 0.8197 0.8197 0.94%
017189 0.8171 0.8171 0.94%
014872 0.7213 0.7213 0.47%
020260 1.0012 1.0012 0.03%
018028 0.7214 0.7214 0.94%
018200 0.8004 0.8004 -0.87%
018333 0.7519 0.7519 0.47%
017717 1.0036 1.0036 0.03%
017767 0.8265 0.8265 0.47%
003054 1.479 1.479 0.94%
005663 0.9048 0.9048 0.94%
004355 1.8979 5.0702 0.47%
004488 1.2798 1.2798 0.94%
000176 1.3775 1.3775 0.94%
009089 1.146 1.312 0.03%
005088 0.85 0.85 0.47%
562800 0.5131 0.5131 0.94%
588700 0.8406 0.8406 0.94%
003880 1.0419 1.0837 0.03%
501311 0.7142 0.7142 0.94%
160725 1.2223 1.2223 0.94%
160727 0.7758 0.7758 0.47%
007530 1.0771 1.1132 0.03%
007986 1.016 1.1189 0.03%
001637 1.2746 1.6256 0.94%
006614 0.6997 0.6997 0.94%
009180 1.0684 1.0684 0.94%
010276 0.5102 0.5102 0.47%
003292 1.007 1.007 0.47%
003357 1.0632 1.2978 0.03%
010438 0.394 0.394 0.47%
005167 0.9916 0.9916 0.47%
002178 1.304 1.373 0.47%
009650 1.2047 1.2047 0.47%
001760 0.78 0.78 0.47%
012467 0.5275 0.5275 0.47%
012068 0.7428 0.7428 0.47%
009387 1.1231 1.1231 0.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,680.1992.79
2债券及货币896.1607.79
3现金845.0107.34
4其他资产02.5800.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
688036传音控股01.44199.561.73%1.44  
300308中际旭创01.74196.461.71%1.74  
600519贵州茅台00.11187.791.63%0.06  
000651格力电器05.47175.971.53%0.56  
601138工业富联11.49173.731.51%2.97  
600938中国海油08.21172.161.50%-0.45  
601058赛轮轮胎14.35168.611.46%14.35  
002236大华股份08.98165.681.44%8.98  
300130新国都06.58159.241.38%6.58  
601601中国太保06.64157.901.37%1.27  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113062常银转债00.40(万张)43.85(万元)0.38(%)  
2110095双良转债00.03(万张)03.38(万元)0.03(%)  
3127089晶澳转债00.03(万张)03.39(万元)0.03(%)  
4110089兴发转债00.00(万张)00.53(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-01-192022-01-200.2474
22021-01-192021-01-200.2206
32020-01-162020-01-170.1238
42016-01-192016-01-200.1995
52010-01-202010-01-210.08
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
17.31%-8.17%-5.8%5.31%5.12%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.93%
8.86%
4.75%
4.75%
-8.17%
-16.42%
29.57%
112.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.13
1.14
1.14
夏普比率
-56.81
-43.38
30.07
特雷诺指数
-0.01
-0.02
0.01
詹森指数
0.02
-0.04
0.06
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。