基金公司 基金经理夏浩洋 认购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码589210 | 基金经理夏浩洋 | 最新份额7,246.9万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-12-11 | 托管行中泰证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争控 制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，年化跟 踪误差不超过2%。
本基金主要投资于标的指数（即上证科创板芯片设计主题指数）的成份股、备选成份股 （含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板、科创 板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券、股指期货、股票期权、国债期货、资产支 持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他 金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。
在收益评价日，基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。基金份额净值 增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一交易日基金份额净值之比减去1乘以100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率 为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一交易日标的指数收盘值之比减去1乘以100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则 进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收 益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合基金收益分配条件的前提下，本 基金收益每年最多分配12次；
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式；
4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、基金托管人和登记 结算机构协商一致后，可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告。
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.7474 | 1.7474 | -0.23% |
| 2026-7-2 | 1.7515 | 1.7515 | -7.25% |
| 2026-7-1 | 1.8884 | 1.8884 | -2.75% |
| 2026-6-30 | 1.9418 | 1.9418 | 5.41% |
| 2026-6-29 | 1.8421 | 1.8421 | 3.02% |
| 2026-6-26 | 1.7881 | 1.7881 | -1.93% |
| 2026-6-25 | 1.8233 | 1.8233 | 5.29% |
| 2026-6-24 | 1.7317 | 1.7317 | 3.96% |
| 2026-6-23 | 1.6657 | 1.6657 | -1.66% |
| 2026-6-22 | 1.6938 | 1.6938 | 1.03% |
| 2026-6-18 | 1.6765 | 1.6765 | 4.22% |
| 2026-6-17 | 1.6086 | 1.6086 | 4.58% |
| 2026-6-16 | 1.5382 | 1.5382 | 1.83% |
| 2026-6-15 | 1.5106 | 1.5106 | 6.41% |
| 2026-6-12 | 1.4196 | 1.4196 | -0.93% |
| 2026-6-11 | 1.4329 | 1.4329 | 0.66% |
| 2026-6-10 | 1.4235 | 1.4235 | -0.24% |
| 2026-6-9 | 1.4269 | 1.4269 | 4.90% |
| 2026-6-8 | 1.3603 | 1.3603 | -5.49% |
| 2026-6-5 | 1.4393 | 1.4393 | -4.81% |
夏浩洋先生：理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年7月6日起任职)、广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年11月24日起任职)、广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月24日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年5月15日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年5月15日起任职)、广发中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年9月8日起任职)、广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年9月18日起任职)、广发恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年12月12日起任职)、广发恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年6月26日起任职)、广发恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年8月26日起任职)、广发中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年11月26日起任职)、广发上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年12月11日起任职)、广发中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年12月22日起任职)、广发国证工业软件主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2026年1月8日起任职)、广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2026年2月10日起任职)、广发恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2026年2月12日起任职)、广发中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2026年5月21日起任职)。曾任广发基金管理有限公司指数投资部研究员、投资经理，广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年12月13日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年5月20日至2023年12月13日)、广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年12月28日至2024年2月22日)、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年6月8日至2025年4月30日)、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年10月26日至2025年4月30日)、广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月1日至2025年4月30日)、广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年3月5日至2025年4月30日)、广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(自2024年5月16日至2025年12月21日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发国证通信ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-10-14 至 2025-04-30 | 1.5 | -9.32% | -11.85% |
| 广发国证工业软件主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-02-19 至 2025-04-30 | 1.2 | -- | -- |
| 广发国证新能源电池ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-01-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发中证全指金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-20 至 2023-12-13 | 2.6 | -21.84% | -21.81% |
| 广发中证光伏龙头30ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-24 至 今 | 3.6 | -48.32% | -19.90% |
| 广发中证科创创业50增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-13 至 2024-02-22 | 1.2 | -33.56% | -19.72% |
| 广发上证科创板芯片设计主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发中证环保ETF联接A | 指数型 | 2023-05-15 至 今 | 3.1 | -32.12% | -21.75% |
| 广发金融地产联接C | 指数型 | 2021-05-20 至 2023-12-13 | 2.6 | -21.22% | -21.81% |
| 广发中证环保ETF联接C | 指数型 | 2023-05-15 至 今 | 3.1 | -32.22% | -21.74% |
| 广发中证光伏产业指数A | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 5.1 | -42.61% | -32.26% |
| 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 广发中证全指能源ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-20 至 2023-02-22 | 1.8 | 49.32% | -9.79% |
| 广发中证环保ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-15 至 今 | 3.1 | -33.97% | -21.74% |
| 广发中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 2.9 | -18.27% | -16.70% |
| 广发可选消费联接A | 指数型 | 2021-05-20 至 2023-02-22 | 1.8 | -10.53% | -9.79% |
| 广发金融地产联接A | 指数型 | 2021-05-20 至 2023-12-13 | 2.6 | -20.81% | -21.81% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-02-19 至 2025-04-30 | 1.2 | -- | -- |
| 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-11-09 至 今 | 4.7 | -34.69% | -12.16% |
| 广发中证光伏产业指数F | 指数型 | 2024-09-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-08-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发国证新能源电池ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-29 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 广发恒生A股电网设备ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-20 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发中证全指可选消费ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-20 至 2023-02-22 | 1.8 | -10.41% | -9.79% |
| 广发中证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 广发中证半导体材料设备ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-13 至 2025-04-30 | 1.5 | -22.53% | -13.52% |
| 广发可选消费联接C | 指数型 | 2021-05-20 至 2023-02-22 | 1.8 | -10.85% | -9.83% |
| 广发国证通信ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-24 至 2025-04-30 | 1.9 | -23.62% | -19.31% |
| 广发中证港股通信息技术综合ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发中证光伏产业指数C | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 5.1 | -42.90% | -32.26% |
| 广发国证通信ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-10-14 至 2025-04-30 | 1.5 | -9.39% | -11.85% |
| 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-08-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发国证新能源电池ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-01-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发恒生生物科技ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 广发恒生港股通科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 广发中证全指原材料ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-20 至 2023-02-22 | 1.8 | 4.68% | -9.79% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 夏浩洋 | 2025-11-25 至 今 | 0年-5个月零9天 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市香江智绘未来投资有限公司 广州科技金融创新投资控股有限公司 烽火通信科技股份有限公司 广发证券股份有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,584.59 | 98.81 |
| 2 | 债券及货币 | 90.30 | 01.18 |
| 3 | 现金 | 90.30 | 01.18 |
| 4 | 其他资产 | 09.04 | 00.12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688008 | 澜起科技 | 06.08 | 761.49 | 9.92% | 6.08 |
| 688041 | 海光信息 | 03.37 | 709.38 | 9.24% | 3.37 |
| 688521 | 芯原股份 | 03.11 | 630.06 | 8.21% | 3.11 |
| 688525 | 佰维存储 | 02.77 | 587.98 | 7.66% | 2.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.51 | 501.23 | 6.53% | 0.51 |
| 688002 | 睿创微纳 | 03.12 | 316.10 | 4.12% | 3.12 |
| 688110 | 东芯股份 | 02.61 | 283.93 | 3.70% | 2.61 |
| 688099 | 晶晨股份 | 02.85 | 225.70 | 2.94% | 2.85 |
| 688047 | 龙芯中科 | 01.70 | 221.50 | 2.89% | 1.70 |
| 688270 | ST臻镭 | 01.46 | 215.88 | 2.81% | 1.46 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
