基金公司金元顺安基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码620005 | 基金经理 | 最新份额3,682.37万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司金元顺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2010-02-11 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模4.37亿 | 托管费0.25% |
中国经济产业结构调整以及发展方式转变将带来新的挑战和发展契机,具备核心竞争力将成为投资主题。本基金主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司;力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的证券精选,在精细化风险管理的基础上构建优化组合,谋求基金资产长期持续稳定的合理回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、次级债等)、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其风险收益特征从长期平均及预期来看,低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的证券投资基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-8-21 | 0.884 | 1.064 | 0.91% |
2018-8-20 | 0.876 | 1.056 | 0.69% |
2018-8-17 | 0.87 | 1.05 | -1.25% |
2018-8-16 | 0.881 | 1.061 | -0.79% |
2018-8-15 | 0.888 | 1.068 | -1.88% |
2018-8-14 | 0.905 | 1.085 | -0.88% |
2018-8-13 | 0.913 | 1.093 | 0.66% |
2018-8-10 | 0.907 | 1.087 | 0.55% |
2018-8-9 | 0.902 | 1.082 | 1.92% |
2018-8-8 | 0.885 | 1.065 | -1.23% |
2018-8-7 | 0.896 | 1.076 | 2.52% |
2018-8-6 | 0.874 | 1.054 | -1.47% |
2018-8-3 | 0.887 | 1.067 | -1.00% |
2018-8-2 | 0.896 | 1.076 | -1.54% |
2018-8-1 | 0.91 | 1.09 | -2.26% |
2018-7-31 | 0.931 | 1.111 | 0.32% |
2018-7-30 | 0.928 | 1.108 | -0.54% |
2018-7-27 | 0.933 | 1.113 | -0.53% |
2018-7-26 | 0.938 | 1.118 | -0.42% |
2018-7-25 | 0.942 | 1.122 | 0.32% |
注册资本 | 34000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-11-13 | 资产管理规模 | 256.73 亿元 |
公司股东 | 上海泉意金融信息服务有限公司 金元证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003135 | 1.0312 | 1.0312 | 0.08% | |
003897 | 1.0546 | 1.0546 | 0.08% | |
620002 | 0.871 | 1.091 | 1.03% | |
620005 | 0.884 | 1.064 | 1.03% | |
004685 | 1.0576 | 1.0576 | 1.03% | |
620008 | 1.161 | 1.161 | 1.03% | |
001375 | 1.002 | 1.002 | 1.03% | |
004093 | 1.0462 | 1.0462 | 0.08% | |
620001 | 1.0503 | 1.1103 | 1.03% | |
620006 | 0.954 | 0.954 | 1.03% | |
620009 | 1.03 | 1.23 | 0.08% | |
620004 | 0.609 | 0.609 | 1.03% | |
620007 | 1.004 | 1.126 | 1.03% | |
620003 | 1.08 | 1.299 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,627.99 | 80.73 |
2 | 债券及货币 | 639.79 | 19.65 |
3 | 现金 | 639.79 | 19.65 |
4 | 其他资产 | 05.58 | 00.17 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000666 | 经纬纺机 | 37.77 | 571.08 | 17.54% | 0.00 |
600133 | 东湖高新 | 50.30 | 257.54 | 7.91% | -19.14 |
002110 | 三钢闽光 | 07.09 | 146.90 | 4.51% | 0.00 |
000717 | 韶钢松山 | 16.91 | 140.86 | 4.33% | 0.00 |
600761 | 安徽合力 | 11.83 | 122.80 | 3.77% | 0.00 |
601006 | 大秦铁路 | 13.69 | 122.53 | 3.76% | 0.00 |
600236 | 桂冠电力 | 19.70 | 118.57 | 3.64% | 0.00 |
600845 | 宝信软件 | 04.70 | 114.82 | 3.53% | 0.00 |
601877 | 正泰电器 | 04.99 | 110.33 | 3.39% | 0.00 |
600377 | 宁沪高速 | 12.63 | 108.24 | 3.32% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 0.9% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<180天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 0.18 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-28.9% | -10.32% | -2.52% | 7.57% | 0.46% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.28% | -15.57% | -7.43% | -19.56% | -10.32% | -7.36% | 44.09% | 4.03% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.17 | 1.04 | 0.92 |
夏普比率 | -54.77 | 21.19 | 43.38 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
詹森指数 | 0.12 | 0.06 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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