基金代码630103 | 基金经理张永志 | 最新份额11,060.6万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模0.37亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2009-01-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模12.45亿 | 托管费0.2% |
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、次级债、企业(公司)债(包括可转债、可分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购等固定收益证券品种,以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。上述资产投资比例不低于基金资产的80%。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场上市公司的首发及增发,持有因可转债转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证及权证行权形成的股票等资产。
本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的80%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值自动转成相应的同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为债券型基金,在证券投资基金中属于中等风险的品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 1.369 | 1.875 | 0.00% |
2024-5-6 | 1.369 | 1.875 | 0.44% |
2024-4-30 | 1.363 | 1.869 | 0.15% |
2024-4-29 | 1.361 | 1.867 | -0.07% |
2024-4-26 | 1.362 | 1.868 | 0.07% |
2024-4-25 | 1.361 | 1.867 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.361 | 1.867 | 0.15% |
2024-4-23 | 1.359 | 1.865 | -0.44% |
2024-4-22 | 1.365 | 1.871 | -0.22% |
2024-4-19 | 1.368 | 1.874 | -0.22% |
2024-4-18 | 1.371 | 1.877 | 0.00% |
2024-4-17 | 1.371 | 1.877 | 0.51% |
2024-4-16 | 1.364 | 1.87 | -0.44% |
2024-4-15 | 1.37 | 1.876 | 0.15% |
2024-4-12 | 1.368 | 1.874 | 0.00% |
2024-4-11 | 1.368 | 1.874 | 0.00% |
2024-4-10 | 1.368 | 1.874 | -0.07% |
2024-4-9 | 1.369 | 1.875 | 0.22% |
2024-4-8 | 1.366 | 1.872 | -0.15% |
2024-4-3 | 1.368 | 1.874 | 0.37% |
张永志先生:中国籍,南开大学经济学硕士,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金的基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金的基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2015年2月17日至2020年3月16日担任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金的基金经理;2018年7月27日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金的基金经理;2018年7月27日至2020年3月16日担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理;2018年7月27日至2021年4月26日担任华商双翼平衡混合型证券投资基金的基金经理;2018年7月27日至2020年12月15日担任华商回报1号混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月24日至2019年8月23日担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年9月29日起至今担任华商转债精选债券型证券投资基金的基金经理;2022年1月11日起至今担任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年4月19日起至今担任华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年5月16日起至今担任华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;现任固定收益部副总经理、公司公募业务固收投资决策委员会委员。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华商转债精选债券C | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 3.7 | 8.36% | 9.76% |
华商稳健汇利一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-30 至 今 | 2.4 | 0.27% | -19.49% |
华商双债丰利债券C | 债券型 | 2018-07-27 至 2020-03-16 | 1.6 | -1.98% | 9.52% |
华商瑞丰短债债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2019-08-23 | 2.6 | 2.61% | 10.27% |
华商可转债债券C | 债券型 | 2017-11-08 至 今 | 6.5 | 42.33% | 24.80% |
华商稳健双利债券A | 债券型 | 2010-06-30 至 今 | 13.9 | 105.56% | 83.08% |
华商收益增强债券B | 债券型 | 2018-07-27 至 今 | 5.8 | 19.96% | 21.74% |
华商回报1号混合 | 混合型 | 2018-07-27 至 2020-11-25 | 2.3 | -41.37% | 57.03% |
华商稳定增利债券A | 债券型 | 2011-02-09 至 今 | 13.3 | 121.69% | 81.40% |
华商瑞鑫定期开放债券 | 债券型 | 2016-07-19 至 今 | 7.8 | 61.20% | 24.59% |
华商可转债债券A | 债券型 | 2017-11-08 至 今 | 6.5 | 45.20% | 24.80% |
华商瑞丰短债债券C | 债券型 | 2019-05-24 至 2019-08-23 | 0.2 | 0.67% | 1.78% |
华商稳健泓利一年持有混合A | 混合型 | 2023-02-20 至 今 | 1.2 | 0.78% | -18.20% |
华商收益增强债券A | 债券型 | 2018-07-27 至 今 | 5.8 | 22.52% | 21.74% |
华商稳固添利债券A | 债券型 | 2015-01-19 至 2020-03-16 | 5.2 | -9.60% | 22.49% |
华商稳固添利债券C | 债券型 | 2015-01-19 至 2020-03-16 | 5.2 | -11.60% | 22.49% |
华商双翼平衡混合A | 混合型 | 2018-07-27 至 2021-04-26 | 2.8 | 12.16% | 69.51% |
华商稳健汇利一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-30 至 今 | 2.4 | 0.99% | -19.49% |
华商稳健添利一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-24 至 今 | 2.5 | 1.35% | -27.89% |
华商稳定增利债券C | 债券型 | 2011-02-09 至 今 | 13.3 | 109.81% | 81.40% |
华商双债丰利债券A | 债券型 | 2018-07-27 至 2020-03-16 | 1.6 | -1.27% | 9.53% |
华商转债精选债券A | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 3.7 | 9.43% | 9.76% |
华商稳健添利一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-24 至 今 | 2.5 | 2.19% | -27.89% |
华商稳健泓利一年持有混合C | 混合型 | 2023-02-20 至 今 | 1.2 | 0.49% | -18.20% |
华商稳健双利债券B | 债券型 | 2010-06-30 至 今 | 13.9 | 94.24% | 83.08% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张永志 | 2018-07-27 至 今 | 5年-3个月零11天 | 19.96 | 21.74 |
李丹 | 2016-08-25 至 2017-09-06 | 1年0个月零12天 | -4.12 | 0.79 |
梁伟泓 | 2012-09-14 至 2018-09-11 | 5年-1个月零28天 | 41.47 | 42.55 |
毛水荣 | 2008-12-19 至 2013-02-06 | 4年-11个月零18天 | 27.80 | 20.71 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019964 | 1.0033 | 1.0033 | 1.44% | |
000390 | 1.071 | 3.401 | 1.44% | |
004423 | 2.319 | 2.319 | 1.44% | |
007853 | 0.9121 | 0.9121 | 1.76% | |
630002 | 5.2952 | 6.9502 | 1.44% | |
630007 | 1.718 | 2.053 | 0.16% | |
630008 | 1.631 | 2.161 | 1.44% | |
014558 | 0.7258 | 0.7258 | 1.44% | |
016070 | 0.706 | 0.706 | 1.44% | |
013958 | 1.1691 | 1.1691 | 1.44% | |
015385 | 1.4 | 1.4 | 1.44% | |
007685 | 1.2415 | 1.2415 | 1.76% | |
001933 | 1.457 | 1.457 | 1.44% | |
001959 | 1.591 | 1.864 | 1.44% | |
001822 | 1.417 | 1.417 | 1.44% | |
000541 | 1.876 | 2.131 | 1.44% | |
000279 | 0.761 | 2.318 | 1.44% | |
630011 | 2.198 | 3.098 | 1.44% | |
016045 | 0.7262 | 0.7262 | 1.44% | |
013959 | 1.1556 | 1.1556 | 1.44% | |
007210 | 1.1187 | 1.1332 | 0.16% | |
001457 | 0.712 | 1.694 | 1.44% | |
010550 | 0.4377 | 0.4377 | 1.44% | |
019053 | 1.57 | 1.57 | 1.44% | |
017927 | 0.5835 | 0.5835 | 1.44% | |
018284 | 1.0555 | 1.0555 | 1.44% | |
000800 | 0.758 | 0.758 | 1.44% | |
630015 | 2.043 | 2.723 | 1.44% | |
630107 | 1.662 | 1.948 | 0.16% | |
630109 | 1.753 | 2.073 | 0.16% | |
011369 | 0.7431 | 0.7431 | 1.44% | |
011370 | 0.7295 | 0.7295 | 1.44% | |
011371 | 0.4348 | 0.4348 | 1.44% | |
014268 | 0.7563 | 0.7563 | 1.44% | |
016052 | 1.7493 | 1.7493 | 1.76% | |
013957 | 0.6946 | 0.6946 | 1.44% | |
014077 | 1.0461 | 1.0461 | 1.44% | |
015548 | 0.5292 | 0.5292 | 1.44% | |
007683 | 1.1832 | 1.1832 | 0.16% | |
001448 | 1.589 | 1.589 | 1.44% | |
001449 | 1.46 | 1.65 | 1.44% | |
005284 | 1.6079 | 1.6079 | 0.16% | |
019189 | 1.0249 | 1.0249 | 1.44% | |
630006 | 1.224 | 1.454 | 1.44% | |
630009 | 1.854 | 2.184 | 0.16% | |
012491 | 0.68 | 0.68 | 1.44% | |
008009 | 1.8785 | 1.8785 | 1.76% | |
015094 | 0.9142 | 0.9142 | 1.44% | |
015095 | 0.908 | 0.908 | 1.44% | |
013142 | 1.594 | 1.867 | 1.44% | |
016661 | 1.0112 | 1.0404 | 0.16% | |
016046 | 0.7211 | 0.7211 | 1.44% | |
016069 | 2.302 | 2.302 | 1.44% | |
014076 | 1.0155 | 1.053 | 0.16% | |
015523 | 1.0671 | 1.0671 | 0.16% | |
004895 | 1.611 | 1.737 | 1.44% | |
010293 | 0.6619 | 0.6619 | 1.44% | |
010403 | 0.9692 | 0.9692 | 1.44% | |
010656 | 0.749 | 0.749 | 1.44% | |
010761 | 1.3908 | 1.3908 | 1.44% | |
001723 | 0.5874 | 0.5874 | 1.44% | |
018974 | 0.9715 | 0.9715 | 1.44% | |
019190 | 1.0243 | 1.0243 | 1.44% | |
019685 | 1.0018 | 1.0108 | 0.16% | |
019691 | 1.0162 | 1.0162 | 1.44% | |
018596 | 1.0004 | 1.0004 | 0.16% | |
008721 | 1.0641 | 1.1294 | 0.16% | |
014350 | 0.5652 | 0.5652 | 1.44% | |
016642 | 1.0417 | 1.0417 | 1.44% | |
017442 | 1.0354 | 1.0354 | 0.16% | |
014078 | 1.0376 | 1.0376 | 1.44% | |
007684 | 1.1707 | 1.1707 | 0.16% | |
002669 | 1.654 | 1.654 | 1.44% | |
018023 | 2.39 | 2.39 | 1.76% | |
018595 | 1.0025 | 1.0025 | 0.16% | |
003598 | 2.027 | 2.027 | 1.44% | |
166301 | 9.554 | 9.554 | 1.44% | |
001143 | 0.899 | 0.899 | 1.44% | |
630001 | 0.5355 | 2.0775 | 1.44% | |
630003 | 1.441 | 1.966 | 0.16% | |
630005 | 1.418 | 1.858 | 1.44% | |
630016 | 2.543 | 2.903 | 1.44% | |
630103 | 1.369 | 1.875 | 0.16% | |
008555 | 0.8605 | 0.8605 | 1.44% | |
013886 | 0.4508 | 0.4508 | 1.44% | |
011372 | 0.4236 | 0.4236 | 1.44% | |
014351 | 0.5578 | 0.5578 | 1.44% | |
016641 | 1.0457 | 1.0457 | 1.44% | |
017419 | 0.8642 | 0.8642 | 1.44% | |
016051 | 1.633 | 1.633 | 1.44% | |
013956 | 0.7013 | 0.7013 | 1.44% | |
004189 | 1.2486 | 0.8888 | 1.76% | |
004206 | 1.5745 | 1.6195 | 1.44% | |
003403 | 1.1384 | 1.1754 | 0.16% | |
005161 | 2.4065 | 2.4065 | 1.76% | |
018973 | 0.9732 | 0.9732 | 1.44% | |
000609 | 1.809 | 2.359 | 1.44% | |
000654 | 1.366 | 1.386 | 1.44% | |
002289 | 1.7681 | 1.7681 | 1.76% | |
012492 | 0.6725 | 0.6725 | 1.44% | |
008107 | 0.9927 | 0.9927 | 1.76% | |
013887 | 0.4464 | 0.4464 | 1.44% | |
014559 | 0.7195 | 0.7195 | 1.44% | |
017418 | 0.8673 | 0.8673 | 1.44% | |
017628 | 0.9075 | 0.9075 | 1.76% | |
008488 | 1.0386 | 1.6666 | 1.44% | |
007509 | 2.018 | 2.018 | 1.44% | |
002176 | 1.58 | 1.58 | 1.44% | |
010976 | 1.0685 | 1.1407 | 0.16% | |
001751 | 1.406 | 1.406 | 0.16% | |
001752 | 1.358 | 1.358 | 0.16% | |
018283 | 1.0579 | 1.0579 | 1.44% | |
019690 | 1.0171 | 1.0171 | 1.44% | |
001106 | 0.9 | 0.95 | 1.44% | |
630010 | 1.272 | 2.182 | 1.44% | |
013193 | 1.0567 | 1.0567 | 1.44% | |
013194 | 1.0469 | 1.0469 | 1.44% | |
014267 | 0.7667 | 0.7667 | 1.44% | |
016048 | 1.792 | 1.792 | 1.44% | |
016049 | 1.3755 | 1.3755 | 1.44% | |
016050 | 1.8571 | 1.8571 | 1.76% | |
015547 | 0.5328 | 0.5328 | 1.44% | |
008961 | 1.2204 | 1.2204 | 1.44% | |
005273 | 1.6421 | 1.6421 | 0.16% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,198.33 | 15.70 |
2 | 债券及货币 | 41,459.44 | 105.02 |
3 | 现金 | 1,288.30 | 03.26 |
4 | 其他资产 | 223.25 | 00.57 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601006 | 大秦铁路 | 166.98 | 1,228.95 | 3.11% | 166.98 |
002840 | 华统股份 | 55.40 | 1,173.86 | 2.97% | 55.40 |
603477 | 巨星农牧 | 31.91 | 1,166.55 | 2.95% | 31.91 |
600985 | 淮北矿业 | 40.82 | 678.45 | 1.72% | 40.82 |
600483 | 福能股份 | 62.84 | 661.67 | 1.68% | 62.84 |
603989 | 艾华集团 | 28.13 | 474.26 | 1.20% | 28.13 |
600901 | 江苏金租 | 83.09 | 393.83 | 1.00% | 83.09 |
001965 | 招商公路 | 12.71 | 143.58 | 0.36% | 12.71 |
000623 | 吉林敖东 | 07.67 | 110.92 | 0.28% | 7.67 |
600398 | 海澜之家 | 10.03 | 90.29 | 0.23% | 10.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230306 | 23进出06 | 50.00(万张) | 5,058.37(万元) | 12.81(%) |
2 | 230211 | 23国开11 | 50.00(万张) | 5,053.95(万元) | 12.80(%) |
3 | 019678 | 22国债13 | 36.80(万张) | 3,745.59(万元) | 9.49(%) |
4 | 101652027 | 16国开投MTN001 | 20.00(万张) | 2,107.03(万元) | 5.34(%) |
5 | 102281130 | 22南航股MTN003 | 20.00(万张) | 2,052.37(万元) | 5.20(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-06-24 | 2015-06-26 | 0.3 |
2 | 2013-05-30 | 2013-06-03 | 0.044 |
3 | 2011-06-22 | 2011-06-24 | 0.063 |
4 | 2010-11-24 | 2010-11-26 | 0.026 |
5 | 2010-08-25 | 2010-08-27 | 0.025 |
6 | 2009-08-18 | 2009-08-20 | 0.021 |
7 | 2009-07-20 | 2009-07-22 | 0.014 |
8 | 2009-05-25 | 2009-05-27 | 0.013 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.66% | 4.74% | 5.46% | 3.78% | 4.79% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 2.16% | 1.26% | 1.26% | 4.74% | 17.31% | 20.4% | 104.48% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.03 | -0.08 | 0.05 |
夏普比率 | 96.93 | 91.74 | 42.40 |
特雷诺指数 | 0.13 | -0.15 | 0.13 |
詹森指数 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
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