基金代码000938 | 基金经理 | 最新份额472.07万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2015-02-17 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模8.35亿 | 托管费0.2% |
在合理控制风险的基础上,通过对债券积极主动地投资管理,追求以超越业绩基准的绝对收益为目标。
本基金的投资范围为国内依法发行固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可分离交易可转换债券的纯债部分、中期票据、中小企业私募债、回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,基金合同生效满6个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后同一类别每10份基金份额可分配利润金额高于0.1元(含),则基金须在15个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日同一类别每份基金份额可供分配利润的60%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,但本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是债券型证券投资基金,其长期平均风险水平和预期收益率与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-7-17 | 0.881 | 0.881 | 0.00% |
2020-7-14 | 0.881 | 0.881 | -0.11% |
2020-7-13 | 0.882 | 0.882 | -0.11% |
2020-7-10 | 0.883 | 0.883 | 0.11% |
2020-7-9 | 0.882 | 0.882 | -0.11% |
2020-7-8 | 0.883 | 0.883 | 0.00% |
2020-7-7 | 0.883 | 0.883 | 0.00% |
2020-7-6 | 0.883 | 0.883 | 0.00% |
2020-7-3 | 0.883 | 0.883 | 0.00% |
2020-7-2 | 0.883 | 0.883 | 0.00% |
2020-7-1 | 0.883 | 0.883 | 0.00% |
2020-6-30 | 0.883 | 0.883 | 0.00% |
2020-6-29 | 0.883 | 0.883 | 0.00% |
2020-6-24 | 0.883 | 0.883 | 0.00% |
2020-6-23 | 0.883 | 0.883 | 0.00% |
2020-6-22 | 0.883 | 0.883 | 0.00% |
2020-6-19 | 0.883 | 0.883 | 0.00% |
2020-6-18 | 0.883 | 0.883 | 0.00% |
2020-6-17 | 0.883 | 0.883 | 0.00% |
2020-6-16 | 0.883 | 0.883 | 0.00% |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000654 | 1.517 | 1.537 | 0.80% | |
001752 | 0.912 | 0.912 | 0.05% | |
002669 | 1.674 | 1.674 | 0.80% | |
005284 | 1.1903 | 1.1903 | 0.05% | |
007210 | 1.0299 | 1.0299 | 0.05% | |
008488 | 1.0727 | 1.0727 | 0.80% | |
008721 | 1.0054 | 1.0054 | 0.05% | |
630003 | 1.152 | 1.677 | 0.05% | |
630008 | 1.319 | 1.849 | 0.80% | |
630015 | 1.906 | 2.586 | 0.80% | |
000609 | 2.138 | 2.688 | 0.80% | |
000938 | 0.881 | 0.881 | 0.05% | |
001448 | 1.123 | 1.123 | 0.80% | |
001723 | 0.809 | 0.809 | 0.80% | |
008555 | 1.0539 | 1.0539 | 0.80% | |
630002 | 3.1383 | 4.7933 | 0.80% | |
000800 | 0.91 | 0.91 | 0.80% | |
001457 | 1.173 | 1.471 | 0.80% | |
008009 | 1.3725 | 1.3725 | 0.70% | |
008961 | 1.1485 | 1.1485 | 0.80% | |
166301 | 4.636 | 4.636 | 0.80% | |
630006 | 1.724 | 1.954 | 0.80% | |
630011 | 1.901 | 2.801 | 0.80% | |
630016 | 3.02 | 3.38 | 0.80% | |
000463 | 0.716 | 1.131 | 0.05% | |
000937 | 0.902 | 0.902 | 0.05% | |
001106 | 1.232 | 1.282 | 0.80% | |
002596 | 0.6738 | 0.6738 | 0.80% | |
004189 | 1.4926 | 1.0625 | 0.70% | |
005273 | 1.1972 | 1.1972 | 0.05% | |
007509 | 1.397 | 1.397 | 0.80% | |
007685 | 1.5347 | 1.5347 | 0.70% | |
630005 | 1.631 | 2.071 | 0.80% | |
630010 | 1.821 | 2.731 | 0.80% | |
630103 | 1.111 | 1.617 | 0.05% | |
000279 | 1.065 | 2.248 | 0.80% | |
000481 | 0.706 | 1.091 | 0.05% | |
001933 | 1.611 | 1.611 | 0.80% | |
001959 | 1.292 | 1.292 | 0.80% | |
004423 | 2.125 | 2.125 | 0.80% | |
005161 | 1.3571 | 1.3571 | 0.70% | |
007853 | 1.3573 | 1.3573 | 0.70% | |
008107 | 1.44 | 1.44 | 0.70% | |
630001 | 0.9553 | 2.4363 | 0.80% | |
001143 | 1.256 | 1.256 | 0.80% | |
001822 | 1.696 | 1.696 | 0.80% | |
002289 | 1.7479 | 1.7479 | 0.70% | |
003598 | 1.397 | 1.397 | 0.80% | |
630107 | 1.613 | 1.667 | 0.05% | |
630109 | 1.485 | 1.805 | 0.05% | |
000390 | 1.186 | 2.724 | 0.80% | |
001449 | 1.659 | 1.849 | 0.80% | |
003092 | 1.034 | 1.034 | 0.05% | |
003093 | 1.017 | 1.017 | 0.05% | |
004206 | 1.1321 | 1.1321 | 0.80% | |
004895 | 1.456 | 1.582 | 0.80% | |
630009 | 1.547 | 1.877 | 0.05% | |
000541 | 2.195 | 2.45 | 0.80% | |
001751 | 0.931 | 0.931 | 0.05% | |
002924 | 1.273 | 1.273 | 0.05% | |
003403 | 1.0344 | 1.0536 | 0.05% | |
630007 | 1.675 | 1.736 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,316.98 | 97.96 |
3 | 现金 | 103.86 | 07.73 |
4 | 其他资产 | 38.74 | 02.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 018007 | 国开1801 | 12.11(万张) | 1,213.12(万元) | 90.23(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.42% | 1.38% | -6.3% | -2.71% | -2.31% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.23% | -1.34% | -0.23% | 0.23% | 1.38% | -17.74% | -12.86% | -11.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.07 | 0.03 |
夏普比率 | -14.72 | 51.87 | -43.11 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.09 | -0.40 |
詹森指数 | -0.00 | 0.02 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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