公募基金 > 基金超市 > 华商稳健双利债券B
| 基金代码630107 | 基金经理张永志 | 最新份额107,633.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模24.38亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2010-08-09 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本产品试图通过主要投资于债券品种，适当投资二级市场股票和新股申购，力争较平稳的为基金持有人创造持续收益，最终实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券，本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额；
3. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配六次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，在证券投资基金中属于中等风险的品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.837 | 2.305 | 0.66% |
| 2026-6-26 | 1.825 | 2.293 | 0.22% |
| 2026-6-25 | 1.821 | 2.289 | 0.83% |
| 2026-6-24 | 1.806 | 2.274 | 1.06% |
| 2026-6-23 | 1.787 | 2.255 | 0.06% |
| 2026-6-22 | 1.786 | 2.254 | 0.11% |
| 2026-6-18 | 1.784 | 2.252 | 0.56% |
| 2026-6-17 | 1.774 | 2.242 | 1.37% |
| 2026-6-16 | 1.75 | 2.218 | 0.06% |
| 2026-6-15 | 1.749 | 2.217 | 1.22% |
| 2026-6-12 | 1.728 | 2.196 | -0.06% |
| 2026-6-11 | 1.729 | 2.197 | 0.35% |
| 2026-6-10 | 1.723 | 2.191 | -0.23% |
| 2026-6-9 | 1.727 | 2.195 | 1.23% |
| 2026-6-8 | 1.706 | 2.174 | -0.93% |
| 2026-6-5 | 1.722 | 2.19 | -0.69% |
| 2026-6-4 | 1.734 | 2.202 | 0.52% |
| 2026-6-3 | 1.725 | 2.193 | 0.35% |
| 2026-6-2 | 1.719 | 2.187 | 0.41% |
| 2026-6-1 | 1.712 | 2.18 | -0.64% |
张永志先生：中国籍，南开大学经济学硕士，具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月，就职于工商银行青岛市市北一支行，任科员、科长等职务；2006年1月至2007年5月，就职于海通证券，任债券部交易员；2007年5月加入华商基金管理有限公司，曾任交易员、固定收益部总经理助理、固定收益部副总经理；2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金的基金经理助理；2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金的基金经理；2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2015年2月17日至2020年3月16日担任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理；2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金的基金经理；2018年7月27日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金的基金经理；2018年7月27日至2020年3月16日担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理；2018年7月27日至2021年4月26日担任华商双翼平衡混合型证券投资基金的基金经理；2018年7月27日至2020年12月15日担任华商回报1号混合型证券投资基金的基金经理；2019年5月24日至2019年8月23日担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理；2020年9月29日起至今担任华商转债精选债券型证券投资基金的基金经理；2022年1月11日至2025年11月4日担任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年4月19日至2024年6月19日担任华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2023年5月16日起至今担任华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；现任多资产投资部(原固定收益部)总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务固收投资决策委员会委员。
任职期间收益
华商稳健双利债券B 2010-06-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华商转债精选债券C | 债券型 | 2020-09-04 至 2026-04-10 | 5.6 | 8.36% | 9.76% |
| 华商稳健汇利一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-30 至 2024-05-21 | 2.4 | 0.27% | -19.49% |
| 华商双债丰利债券C | 债券型 | 2018-07-27 至 2020-03-16 | 1.6 | -1.98% | 9.52% |
| 华商瑞丰短债债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2019-08-23 | 2.6 | 2.61% | 10.27% |
| 华商可转债债券C | 债券型 | 2017-11-08 至 今 | 8.6 | 42.33% | 24.80% |
| 华商稳健双利债券A | 债券型 | 2010-06-30 至 今 | 16.0 | 105.56% | 83.08% |
| 华商收益增强债券B | 债券型 | 2018-07-27 至 今 | 7.9 | 19.96% | 21.74% |
| 华商回报1号混合 | 混合型 | 2018-07-27 至 2020-11-25 | 2.3 | -41.37% | 57.03% |
| 华商稳定增利债券A | 债券型 | 2011-02-09 至 今 | 15.4 | 121.69% | 81.40% |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 债券型 | 2016-07-19 至 今 | 10.0 | 61.20% | 24.59% |
| 华商可转债债券A | 债券型 | 2017-11-08 至 今 | 8.6 | 45.20% | 24.80% |
| 华商瑞丰短债债券C | 债券型 | 2019-05-24 至 2019-08-23 | 0.2 | 0.67% | 1.78% |
| 华商稳健泓利一年持有混合A | 混合型 | 2023-02-20 至 2026-06-10 | 3.3 | 0.78% | -18.20% |
| 华商收益增强债券C | 债券型 | 2025-03-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华商收益增强债券A | 债券型 | 2018-07-27 至 今 | 7.9 | 22.52% | 21.74% |
| 华商稳固添利债券A | 债券型 | 2015-01-19 至 2020-03-16 | 5.2 | -9.60% | 22.49% |
| 华商稳固添利债券C | 债券型 | 2015-01-19 至 2020-03-16 | 5.2 | -11.60% | 22.49% |
| 华商双翼平衡混合A | 混合型 | 2018-07-27 至 2021-04-26 | 2.8 | 12.16% | 69.51% |
| 华商稳健汇利一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-30 至 2024-05-21 | 2.4 | 0.99% | -19.49% |
| 华商稳健添利一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-24 至 2025-11-04 | 3.9 | 1.35% | -27.89% |
| 华商稳定增利债券C | 债券型 | 2011-02-09 至 今 | 15.4 | 109.81% | 81.40% |
| 华商双债丰利债券A | 债券型 | 2018-07-27 至 2020-03-16 | 1.6 | -1.27% | 9.53% |
| 华商转债精选债券A | 债券型 | 2020-09-04 至 2026-04-10 | 5.6 | 9.43% | 9.76% |
| 华商稳健添利一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-24 至 2025-11-04 | 3.9 | 2.19% | -27.89% |
| 华商稳健泓利一年持有混合C | 混合型 | 2023-02-20 至 2026-06-10 | 3.3 | 0.49% | -18.20% |
| 华商稳健双利债券B | 债券型 | 2010-06-30 至 今 | 16.0 | 94.24% | 83.08% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张永志 | 2010-06-30 至 今 | 16年0个月零31天 | 94.24 | 83.08 |
| 毛水荣 | 2010-06-30 至 2013-02-06 | 2年-5个月零7天 | 6.99 | 10.02 |
基本信息
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
| 公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 132,495.38 | 18.86 |
| 2 | 债券及货币 | 652,517.48 | 92.90 |
| 3 | 现金 | 11,470.11 | 01.63 |
| 4 | 其他资产 | 13,874.92 | 01.98 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688037 | 芯源微 | 43.91 | 7,357.94 | 1.05% | 22.53 |
| 300604 | 长川科技 | 59.10 | 7,154.06 | 1.02% | 36.14 |
| 688072 | 拓荆科技 | 19.12 | 7,075.99 | 1.01% | 19.12 |
| 688041 | 海光信息 | 26.80 | 5,634.30 | 0.80% | 26.80 |
| 688019 | 安集科技 | 21.62 | 5,419.05 | 0.77% | 21.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 04.95 | 4,864.97 | 0.69% | 3.19 |
| 688172 | 燕东微 | 124.36 | 4,713.15 | 0.67% | 124.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 133.57 | 4,370.41 | 0.62% | 15.24 |
| 300900 | 广联航空 | 105.57 | 4,075.09 | 0.58% | 105.57 |
| 688028 | 沃尔德 | 47.80 | 4,067.09 | 0.58% | 45.33 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 460.00(万张) | 46,415.17(万元) | 6.61(%) |
| 2 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 340.00(万张) | 35,819.09(万元) | 5.10(%) |
| 3 | 212380023 | 23光大银行债03 | 320.00(万张) | 32,605.03(万元) | 4.64(%) |
| 4 | 243516 | 25华泰S8 | 250.00(万张) | 25,221.77(万元) | 3.59(%) |
| 5 | 243421 | 25招S10 | 240.00(万张) | 24,218.69(万元) | 3.45(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 0.023 |
| 2 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 0.15878 |
| 3 | 2021-09-23 | 2021-09-27 | 0.232 |
| 4 | 2013-05-30 | 2013-06-03 | 0.054 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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