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华商瑞鑫定期开放债券  002924
收藏成功
债券型
基金公司华商基金管理有限公司
基金经理张永志
申购费率0.08%
基金规模2.4亿  (2022-06-30)
1.776
1.776
77.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.5% 0.0% 5913/5991
最近一月 5.21% 0.0% 12/5905
最近三月 10.72% 0.02% 28/5691
最近一年 9.56% 0.03% 24/4989
(2024-05-17)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码002924 基金经理张永志 最新份额6,503.23万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华商基金管理有限公司 最新规模2.4亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2016-08-24 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模10.1亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点进行债券投资，并通过积极的资产配置，以及主动的个券选择，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为国内依法发行固定收益类品种，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转债、中期票据、中小企业私募债、回购和银行存款等金融工具。本基金同时投资于依法上市发行的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于较低风险收益水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-17 1.776 1.776 -0.50%
2024-5-10 1.785 1.785 3.84%
2024-4-30 1.719 1.719 0.64%
2024-4-26 1.708 1.708 -0.35%
2024-4-19 1.714 1.714 1.54%
2024-4-12 1.688 1.688 0.12%
2024-4-3 1.686 1.686 2.06%
2024-3-29 1.652 1.652 0.36%
2024-3-22 1.646 1.646 1.23%
2024-3-15 1.626 1.626 0.00%
2024-3-8 1.626 1.626 -0.06%
2024-3-1 1.627 1.627 0.12%
2024-2-29 1.625 1.625 0.62%
2024-2-28 1.615 1.615 -1.40%
2024-2-27 1.638 1.638 0.61%
2024-2-26 1.628 1.628 -0.85%
2024-2-23 1.642 1.642 -0.06%
2024-2-22 1.643 1.643 0.49%
2024-2-21 1.635 1.635 0.68%
2024-2-20 1.624 1.624 1.12%
张永志

张永志先生：中国籍，南开大学经济学硕士，具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月，就职于工商银行青岛市市北一支行，任科员、科长等职务；2006年1月至2007年5月，就职于海通证券，任债券部交易员；2007年5月加入华商基金管理有限公司；2007年5月至2009年1月担任交易员；2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金的基金经理助理；2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金的基金经理；2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2015年2月17日至2020年3月16日担任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理；2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金的基金经理；2018年7月27日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金的基金经理；2018年7月27日至2020年3月16日担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理；2018年7月27日至2021年4月26日担任华商双翼平衡混合型证券投资基金的基金经理；2018年7月27日至2020年12月15日担任华商回报1号混合型证券投资基金的基金经理；2019年5月24日至2019年8月23日担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理；2020年9月29日起至今担任华商转债精选债券型证券投资基金的基金经理；2022年1月11日起至今担任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年4月19日起至今担任华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2023年5月16日起至今担任华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；现任固定收益部副总经理、公司公募业务固收投资决策委员会委员。

任职期间收益
华商瑞鑫定期开放债券  2016-07-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华商转债精选债券C债券型2020-09-04 至 今 3.78.36% 9.76% 
华商稳健汇利一年持有混合C混合型2021-12-30 至 今 2.40.27% -19.49% 
华商双债丰利债券C债券型2018-07-27 至 2020-03-16 1.6-1.98% 9.52% 
华商瑞丰短债债券A债券型2017-01-12 至 2019-08-23 2.62.61% 10.27% 
华商可转债债券C债券型2017-11-08 至 今 6.542.33% 24.80% 
华商稳健双利债券A债券型2010-06-30 至 今 13.9105.56% 83.08% 
华商收益增强债券B债券型2018-07-27 至 今 5.819.96% 21.74% 
华商回报1号混合混合型2018-07-27 至 2020-11-25 2.3-41.37% 57.03% 
华商稳定增利债券A债券型2011-02-09 至 今 13.3121.69% 81.40% 
华商瑞鑫定期开放债券债券型2016-07-19 至 今 7.861.20% 24.59% 
华商可转债债券A债券型2017-11-08 至 今 6.545.20% 24.80% 
华商瑞丰短债债券C债券型2019-05-24 至 2019-08-23 0.20.67% 1.78% 
华商稳健泓利一年持有混合A混合型2023-02-20 至 今 1.20.78% -18.20% 
华商收益增强债券A债券型2018-07-27 至 今 5.822.52% 21.74% 
华商稳固添利债券A债券型2015-01-19 至 2020-03-16 5.2-9.60% 22.49% 
华商稳固添利债券C债券型2015-01-19 至 2020-03-16 5.2-11.60% 22.49% 
华商双翼平衡混合A混合型2018-07-27 至 2021-04-26 2.812.16% 69.51% 
华商稳健汇利一年持有混合A混合型2021-12-30 至 今 2.40.99% -19.49% 
华商稳健添利一年持有混合C混合型2021-11-24 至 今 2.51.35% -27.89% 
华商稳定增利债券C债券型2011-02-09 至 今 13.3109.81% 81.40% 
华商双债丰利债券A债券型2018-07-27 至 2020-03-16 1.6-1.27% 9.53% 
华商转债精选债券A债券型2020-09-04 至 今 3.79.43% 9.76% 
华商稳健添利一年持有混合A混合型2021-11-24 至 今 2.52.19% -27.89% 
华商稳健泓利一年持有混合C混合型2023-02-20 至 今 1.20.49% -18.20% 
华商稳健双利债券B债券型2010-06-30 至 今 13.994.24% 83.08% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张永志2016-07-19 至 今7年-3个月零30天61.2024.59
基本信息
华商基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2005-12-20资产管理规模687.91 亿元
公司股东济钢集团有限公司  华龙证券股份有限公司  深圳市五洲协和投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010656 0.7455 0.7455 0.50%
630006 1.213 1.443 0.50%
016046 0.7266 0.7266 0.50%
013886 0.4295 0.4295 0.50%
014078 1.0453 1.0453 0.50%
015547 0.5059 0.5059 0.50%
014350 0.5365 0.5365 0.50%
014351 0.5295 0.5295 0.50%
018595 0.9945 0.9945 0.04%
018973 0.9413 0.9413 0.50%
018023 2.4667 2.4667 0.87%
019189 1.0356 1.0356 0.50%
019685 1.0029 1.0119 0.04%
007853 0.8791 0.8791 0.87%
166301 9.695 9.695 0.50%
004895 1.601 1.727 0.50%
008488 1.0493 1.6773 0.50%
001752 1.349 1.349 0.04%
011370 0.7266 0.7266 0.50%
011371 0.4553 0.4553 0.50%
630008 1.626 2.156 0.50%
630016 2.595 2.955 0.50%
012492 0.6776 0.6776 0.50%
008721 1.0656 1.1309 0.04%
016045 0.7319 0.7319 0.50%
016051 1.626 1.626 0.50%
015385 1.326 1.326 0.50%
018596 0.9924 0.9924 0.04%
019053 1.546 1.546 0.50%
019690 1.0258 1.0258 0.50%
019691 1.0247 1.0247 0.50%
001106 0.905 0.955 0.50%
000654 1.362 1.382 0.50%
002669 1.647 1.647 0.50%
005273 1.669 1.669 0.04%
001933 1.38 1.38 0.50%
001449 1.456 1.646 0.50%
001457 0.713 1.695 0.50%
016049 1.407 1.407 0.50%
016052 1.7041 1.7041 0.87%
013958 1.2007 1.2007 0.50%
014077 1.0541 1.0541 0.50%
018974 0.9395 0.9395 0.50%
017927 0.5688 0.5688 0.50%
018283 1.0535 1.0535 0.50%
000390 1.081 3.411 0.50%
008490 1.0089 1.1098 0.04%
010293 0.6502 0.6502 0.50%
001723 0.5727 0.5727 0.50%
001751 1.397 1.397 0.04%
011369 0.7403 0.7403 0.50%
011372 0.4434 0.4434 0.50%
630002 5.3595 7.0145 0.50%
013957 0.6943 0.6943 0.50%
014076 1.0165 1.054 0.04%
013194 1.0528 1.0528 0.50%
014558 0.7036 0.7036 0.50%
018284 1.0509 1.0509 0.50%
003598 1.977 1.977 0.50%
003092 1.515 1.833 0.04%
003093 1.468 1.78 0.04%
000609 1.805 2.355 0.50%
007509 1.968 1.968 0.50%
004189 1.2692 0.9035 0.87%
003403 1.14 1.177 0.04%
010761 1.423 1.423 0.50%
005161 2.4841 2.4841 0.87%
005284 1.6342 1.6342 0.04%
001959 1.595 1.868 0.50%
010976 1.0699 1.1421 0.04%
630011 2.236 3.136 0.50%
008555 0.8772 0.8772 0.50%
017419 0.8424 0.8424 0.50%
016070 0.707 0.707 0.50%
015548 0.5024 0.5024 0.50%
013193 1.0628 1.0628 0.50%
014268 0.7595 0.7595 0.50%
017628 0.8745 0.8745 0.87%
019190 1.0348 1.0348 0.50%
002924 1.776 1.776 0.04%
007684 1.1767 1.1767 0.04%
010550 0.4198 0.4198 0.50%
008009 1.8588 1.8588 0.87%
002176 1.547 1.547 0.50%
630001 0.5362 2.0782 0.50%
630005 1.417 1.857 0.50%
630015 2.031 2.711 0.50%
630103 1.376 1.882 0.04%
016050 1.8373 1.8373 0.87%
016069 2.294 2.294 0.50%
015094 0.9207 0.9207 0.50%
015095 0.9143 0.9143 0.50%
013887 0.4252 0.4252 0.50%
014267 0.7701 0.7701 0.50%
016642 1.0516 1.0516 0.50%
002289 1.7227 1.7227 0.87%
001143 0.877 0.877 0.50%
007210 1.1202 1.1347 0.04%
008489 1.0104 1.1213 0.04%
010403 0.9569 0.9569 0.50%
001822 1.342 1.342 0.50%
001448 1.556 1.556 0.50%
008107 0.9751 0.9751 0.87%
630003 1.449 1.974 0.04%
630007 1.726 2.061 0.04%
017418 0.8455 0.8455 0.50%
017442 1.0367 1.0367 0.04%
015523 1.069 1.069 0.04%
016641 1.0559 1.0559 0.50%
004423 2.311 2.311 0.50%
000541 1.879 2.134 0.50%
000800 0.758 0.758 0.50%
007685 1.2171 1.2171 0.87%
004206 1.5505 1.5955 0.50%
630009 1.875 2.205 0.04%
630010 1.276 2.186 0.50%
630107 1.67 1.956 0.04%
630109 1.772 2.092 0.04%
012491 0.6852 0.6852 0.50%
016048 1.788 1.788 0.50%
013956 0.7011 0.7011 0.50%
013959 1.1866 1.1866 0.50%
013142 1.597 1.87 0.50%
014559 0.6974 0.6974 0.50%
016661 1.013 1.0422 0.04%
019964 1.0039 1.0039 0.50%
000279 0.768 2.325 0.50%
007683 1.1894 1.1894 0.04%
008961 1.2243 1.2243 0.50%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,118.1519.72
2债券及货币12,737.98118.61
3现金615.9605.74
4其他资产32.0300.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002840华统股份07.62161.471.50%2.16  
300498温氏股份08.03152.571.42%-5.04  
002078太阳纸业10.26149.391.39%0.00  
600426华鲁恒升05.12133.941.25%2.11  
603225新凤鸣08.92130.591.22%0.00  
601169北京银行19.93112.801.05%19.93  
002100天康生物13.79105.490.98%3.28  
002567唐人神15.4496.810.90%4.31  
601919中远海控08.9993.050.87%4.62  
000100TCL科技19.8492.650.86%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113050南银转债07.43(万张)846.76(万元)7.88(%)  
2113021中信转债06.78(万张)782.97(万元)7.29(%)  
3110079杭银转债06.70(万张)748.11(万元)6.97(%)  
4113055成银转债05.65(万张)667.92(万元)6.22(%)  
5113060浙22转债05.00(万张)622.48(万元)5.80(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
22.47%9.56%5.0%11.09%7.71%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.21%
10.72%
7.96%
7.96%
9.56%
15.78%
69.3%
77.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.29
0.05
0.37
夏普比率
120.77
46.53
86.48
特雷诺指数
0.04
0.13
0.07
詹森指数
0.10
0.02
0.09
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。