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长城增强收益定开债券C  000255
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债券型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理张棪
申购费率0.0%
基金规模1.56亿  (2022-06-30)
1.1133
1.6367
80.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0% 1960/6680
最近一月 0.69% 0.0% 1097/6637
最近三月 1.42% 0.01% 1302/6522
最近一年 6.45% 0.04% 643/5815
(2025-07-17)
基金代码000255 基金经理张棪 最新份额20,633.06万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模1.56亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2013-09-06 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.12亿 托管费0.2%
投资策略

本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债纯债)、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,但可持有因所持可转换债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、若截至每季度末,某类基金份额的可供分配利润大于0.02元/份,且没有进行过当季度的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准),则应于该季度结束后15个工作日内就该类基金份额的可供分配利润实施收益分配。
4、本基金收益分配方式:现金分红。
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 1.1139 1.6373 0.05%
2025-7-17 1.1133 1.6367 0.12%
2025-7-16 1.112 1.6354 0.03%
2025-7-15 1.1117 1.6351 0.02%
2025-7-14 1.1115 1.6349 -0.17%
2025-7-11 1.1134 1.6368 0.08%
2025-7-10 1.1125 1.6359 0.04%
2025-7-9 1.1249 1.6355 -0.05%
2025-7-8 1.1255 1.6361 0.09%
2025-7-7 1.1245 1.6351 -0.01%
2025-7-4 1.1246 1.6352 0.07%
2025-7-3 1.1238 1.6344 0.09%
2025-7-2 1.1228 1.6334 0.04%
2025-7-1 1.1224 1.633 0.09%
2025-6-30 1.1214 1.632 0.01%
2025-6-27 1.1213 1.6319 0.05%
2025-6-26 1.1207 1.6313 0.03%
2025-6-25 1.1204 1.631 0.09%
2025-6-24 1.1194 1.63 0.04%
2025-6-23 1.119 1.6296 0.05%

张棪先生:淮南师范学院国际经济与贸易学士、西南财经大学信用管理硕士。2014年7月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。自2017年9月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2017年9月至2020年7月任“长城久信债券型证券投资基金”基金经理,自2021年3月至2022年7月任“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至2022年12月任“长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2019年8月至2024年5月任“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2020年2月至2024年5月任“长城泰利纯债债券型证券投资基金”基金经理。自2017年9月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至今任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理,自2020年8月至今任“长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理,自2020年11月至今任“长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2021年7月至今任“长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2023年3月至今任“长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年8月至今任“长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2024年3月至今任“长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金”基金经理,自2025年3月至今任“长城三个月滚动持有债券型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城增强收益定开债券C  2017-09-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城久瑞三个月定开发起式债券债券型2019-08-21 至 2024-05-29 4.816.00% 14.62% 
长城0-5年政金债C债券型2024-03-01 至 今 1.4--  --  
长城增强收益定开债券A债券型2017-09-06 至 今 7.925.51% 24.98% 
长城泰利债券C债券型2020-02-14 至 2024-05-29 4.310.52% 10.83% 
长城三个月滚动持有债券A债券型2025-03-27 至 今 0.3--  --  
长城中债1-3年政金债指数C债券型2020-05-22 至 今 5.257.97% 9.51% 
长城中债3-5年国开债指数A债券型2020-07-31 至 今 5.011.36% 9.44% 
长城稳利债券C债券型2020-12-18 至 2022-07-27 1.63.36% 6.00% 
长城0-5年政金债A债券型2024-03-01 至 今 1.4--  --  
长城三个月滚动持有债券B债券型2025-03-27 至 今 0.3--  --  
长城增强收益定开债券C债券型2017-09-06 至 今 7.922.35% 24.98% 
长城久悦债券C债券型2022-05-13 至 今 3.2-11.64% 3.59% 
长城稳固收益债券A债券型2017-09-06 至 今 7.915.07% 24.98% 
长城久盛安稳两年定期开放债券债券型2017-09-06 至 2018-11-10 1.26.47% 3.48% 
长城泰利债券A债券型2020-02-14 至 2024-05-29 4.311.78% 10.83% 
长城中债3-5年国开债指数C债券型2020-07-31 至 今 5.010.97% 9.44% 
长城中债1-5年国开行债券指数A债券型2021-08-03 至 2022-12-03 1.31.96% 1.79% 
长城三个月滚动持有债券C债券型2025-03-27 至 今 0.3--  --  
长城稳固收益债券C债券型2017-09-06 至 今 7.912.37% 24.98% 
长城久信债券债券型2017-09-06 至 2020-06-16 2.89.82% 12.79% 
长城久悦债券A债券型2020-07-17 至 今 5.0-10.82% 10.31% 
长城中债1-3年政金债指数A债券型2020-05-22 至 今 5.258.31% 9.51% 
长城锦利三个月定开债券A债券型2023-06-12 至 今 2.11.03% 0.31% 
长城锦利三个月定开债券C债券型2023-06-12 至 今 2.10.98% 0.31% 
长城久弘纯债债券债券型2018-05-16 至 今 7.2--  --  
长城稳利债券A债券型2020-12-18 至 2022-07-27 1.63.50% 6.00% 
长城中债5-10年国开债指数A债券型2021-04-23 至 今 4.29.07% 5.67% 
长城中债5-10年国开债指数C债券型2021-04-23 至 今 4.28.65% 5.67% 
长城中债1-5年国开行债券指数C债券型2021-08-03 至 2022-12-03 1.31.84% 1.80% 
长城鼎利一年定开债券发起式债券型2022-12-20 至 今 2.64.46% 1.99% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张棪2017-09-06 至 今7年10个月零13天22.3524.98
蔡旻2017-07-27 至 2020-07-172年-1个月零20天7.0613.85
钟光正2013-08-05 至 2017-07-273年11个月零22天33.2829.25
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000030 1.1044 2.0446 1.01%
000334 1.3307 1.3507 0.07%
002512 0.8646 1.1097 1.01%
002544 1.0895 1.1395 1.01%
006045 1.1138 1.2063 0.07%
006926 0.8599 0.8599 0.99%
008287 1.0151 1.1537 0.07%
009829 1.0466 1.0466 1.01%
010602 0.7256 0.7256 1.01%
011463 0.841 0.841 0.99%
011538 1.0246 1.0246 1.01%
012313 0.5786 0.5786 1.01%
012567 1.0269 1.1128 0.07%
013274 3.6052 3.6052 1.01%
014105 1.0398 1.1093 0.07%
014538 1.1111 1.1111 1.01%
015591 1.0588 1.0877 0.07%
015965 1.3211 1.3211 1.01%
015991 1.0844 1.0844 0.07%
016184 1.0218 1.0863 0.07%
017461 1.8792 1.8792 1.01%
018602 1.0657 1.0657 0.07%
019274 1.0926 1.0926 1.01%
019872 1.2218 1.2218 0.07%
020469 1.4174 1.4174 1.01%
022097 1.0518 1.0578 0.99%
022098 1.0501 1.0561 0.99%
022763 1.0412 1.0412 0.99%
023589 1.1142 1.1142 0.07%
159228 1.0262 1.0262 0.99%
200001 1.7322 3.1742 1.01%
200008 1.3063 1.4693 1.01%
200009 1.1966 1.8222 0.07%
000254 1.1152 1.6898 0.07%
001255 0.9016 0.9016 1.01%
001363 1.6141 1.6141 1.01%
004666 1.9233 1.9233 1.01%
006912 0.9978 1.9464 0.99%
006928 1.6496 1.6496 0.99%
007194 1.2221 1.2221 0.07%
007903 1.3289 1.3289 0.99%
008653 1.5735 1.645 0.07%
009002 1.1103 1.1482 0.07%
009830 1.0271 1.0271 1.01%
010050 0.7891 0.7891 1.01%
010052 1.6127 1.8619 1.01%
011674 0.921 0.921 1.01%
012312 0.5918 0.5918 1.01%
012566 1.1401 1.1401 0.07%
013037 1.1412 1.1412 1.01%
013387 0.7424 0.7424 1.01%
015383 1.5687 1.5687 1.01%
015561 1.5101 1.5101 1.01%
015722 2.1393 2.1393 1.01%
015992 1.0791 1.0791 0.07%
016332 0.9674 0.9674 1.01%
019272 1.3168 1.3168 0.99%
019277 1.0646 1.0646 1.01%
021425 1.0234 1.0234 0.07%
021636 0.9141 0.9141 1.01%
023588 1.1468 1.1468 0.07%
200007 1.3453 3.5637 1.01%
200012 1.7809 2.1585 1.01%
016625 1.0544 1.0544 1.01%
020471 1.0343 1.0343 0.07%
000977 1.9614 1.9614 1.01%
001879 1.6913 1.6913 0.99%
001880 1.1588 1.1588 1.01%
006048 1.7605 1.7605 0.99%
006769 1.1401 1.1401 1.01%
007195 1.2107 1.2107 0.07%
008260 0.8698 0.9526 1.01%
010049 0.8085 0.8085 1.01%
010604 1.1968 1.1968 0.07%
010798 0.9989 0.9989 1.01%
011014 0.5702 0.5702 0.99%
011897 0.8964 0.8964 0.07%
012685 1.0136 1.0136 1.01%
014035 1.9928 1.9928 0.07%
014877 1.1045 1.1045 0.07%
015127 0.9325 0.9325 1.01%
016333 0.9494 0.9494 1.01%
016592 0.7831 0.7831 1.01%
017751 0.992 0.992 1.01%
018601 1.0718 1.0718 0.07%
019278 1.0553 1.0553 1.01%
020470 1.4058 1.4058 1.01%
022326 1.1164 1.1219 0.73%
024148 1.0066 1.0066 0.73%
501226 1.6553 1.6553 0.73%
000333 1.3857 1.4057 0.07%
002228 1.2208 1.4478 1.01%
002542 2.0575 2.0575 1.01%
002543 1.2025 1.2025 1.01%
005738 1.9701 1.9701 1.01%
007132 1.2222 1.2422 1.01%
008652 1.0611 1.6154 0.07%
009623 0.859 0.859 1.01%
009832 1.0858 1.1484 0.07%
010603 1.1835 1.2035 0.07%
011359 1.0084 1.0084 1.01%
011456 0.7706 0.7706 1.01%
012686 0.9997 0.9997 1.01%
013038 1.1091 1.1091 1.01%
013674 0.852 0.852 1.01%
014789 0.79 0.79 1.01%
016508 0.92 0.92 1.01%
016593 0.77 0.77 1.01%
016743 1.0577 1.0877 0.07%
017885 1.047 1.047 1.01%
018036 1.6377 1.6377 0.73%
018216 1.7084 1.7084 1.01%
019367 1.237 1.237 1.01%
020693 0.68 0.68 1.01%
022287 2.0459 2.0459 1.01%
022325 1.1169 1.1229 0.73%
000255 1.1133 1.6367 0.07%
000339 3.5296 3.5296 1.01%
002296 1.7053 1.7053 1.01%
007413 1.4352 1.6752 0.99%
008974 1.437 1.437 0.07%
010285 0.6278 0.6278 1.01%
011360 0.9925 0.9925 1.01%
011673 0.9401 0.9401 1.01%
012793 0.753 0.753 1.01%
013186 1.0071 1.0969 0.07%
013388 0.7294 0.7294 1.01%
017462 1.0871 1.0871 1.01%
019273 0.8903 0.8903 1.01%
019775 1.2003 1.2003 0.07%
020182 1.0872 1.0872 0.07%
020605 1.1947 1.1947 0.07%
023447 1.0708 1.0708 0.99%
162006 1.2801 4.9175 1.01%
200006 1.1063 2.5463 1.01%
200010 1.5393 2.2443 1.01%
200113 1.4786 1.669 0.07%
003290 1.1411 1.254 0.07%
005845 1.1085 1.2195 0.07%
006254 1.1239 1.1239 0.07%
007047 1.2709 1.3209 1.01%
010000 1.1316 1.1316 1.01%
010797 1.0171 1.0171 1.01%
011455 0.7894 0.7894 1.01%
011539 1.0071 1.0071 1.01%
014876 1.0865 1.1139 0.07%
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019873 1.2208 1.2208 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币82,319.46128.11
3现金1,757.6302.74
4其他资产00.4700.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212010721浙商银行永续债60.00(万张)6,306.07(万元)9.81(%)  
2212803621平安银行二级50.00(万张)5,244.32(万元)8.16(%)  
323020823国开0850.00(万张)5,147.27(万元)8.01(%)  
425020325国开0350.00(万张)4,962.12(万元)7.72(%)  
524021024国开1047.00(万张)4,940.20(万元)7.69(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
1天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-07-102025-07-110.0128
22025-04-102025-04-110.018
32025-01-132025-01-140.0118
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52024-07-102024-07-110.0155
62024-04-112024-04-120.0159
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82023-10-132023-10-160.022
92023-07-062023-07-070.0203
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202016-07-142016-07-150.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.58%6.45%5.3%4.76%5.08%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.69%
1.42%
0.42%
1.93%
6.45%
16.77%
26.18%
80.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.04
0.11
夏普比率
239.87
188.07
90.53
特雷诺指数
-0.68
0.37
0.09
詹森指数
0.05
0.05
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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