公募基金 > 基金超市 > 长城消费增值混合A
| 基金代码200006 | 基金经理龙宇飞 | 最新份额50,557.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模7.33亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-04-06 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模9.16亿 | 托管费0.2% |
投资策略
重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票（含存托凭证）、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资。
收益分配原则
1、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
4、本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%；
5、本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品，其预期收益与风险低于股票基金，高于债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-30 | 1.0271 | 2.4671 | -0.70% |
| 2025-5-29 | 1.0343 | 2.4743 | 2.91% |
| 2025-5-28 | 1.0051 | 2.4451 | -1.92% |
| 2025-5-27 | 1.0248 | 2.4648 | 0.71% |
| 2025-5-26 | 1.0176 | 2.4576 | -0.38% |
| 2025-5-23 | 1.0215 | 2.4615 | 1.44% |
| 2025-5-22 | 1.007 | 2.447 | -1.87% |
| 2025-5-21 | 1.0262 | 2.4662 | -0.51% |
| 2025-5-20 | 1.0315 | 2.4715 | 0.02% |
| 2025-5-19 | 1.0313 | 2.4713 | -1.68% |
| 2025-5-16 | 1.0489 | 2.4889 | -0.28% |
| 2025-5-15 | 1.0518 | 2.4918 | -3.18% |
| 2025-5-14 | 1.0863 | 2.5263 | -0.03% |
| 2025-5-13 | 1.0866 | 2.5266 | 5.39% |
| 2025-5-12 | 1.031 | 2.471 | 1.01% |
| 2025-5-9 | 1.0207 | 2.4607 | -2.70% |
| 2025-5-8 | 1.049 | 2.489 | 0.51% |
| 2025-5-7 | 1.0437 | 2.4837 | -0.91% |
| 2025-5-6 | 1.0533 | 2.4933 | 3.12% |
| 2025-4-30 | 1.0214 | 2.4614 | 2.50% |
龙宇飞先生：中国国籍，博士。2011年7月-2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司，2013年7月-2015年4月曾就职于中国人寿资产管理有限公司，2015年4月-2017年8月曾就职于中欧基金管理有限公司。2017年9月加入长城基金管理有限公司，历任行业研究员、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2018年4月至2021年5月任长城双动力混合型证券投资基金基金经理，自2017年10月至2022年7月任长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年10月至今任长城消费增值混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
长城消费增值混合A 2017-10-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城消费增值混合A | 混合型 | 2017-10-18 至 今 | 7.6 | -0.08% | 24.28% |
| 长城双动力混合A | 混合型 | 2018-04-27 至 2021-05-06 | 3.0 | -6.79% | 66.51% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 混合型 | 2017-10-18 至 2022-07-08 | 4.7 | 61.42% | 66.27% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 混合型 | 2021-07-08 至 2022-07-08 | 1.0 | -8.90% | -6.06% |
| 长城消费增值混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 1.7 | -17.27% | -13.73% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 龙宇飞 | 2017-10-18 至 今 | 7年-5个月零14天 | -0.08 | 24.28 |
| 郑帮强 | 2016-01-21 至 2018-08-03 | 2年6个月零13天 | 4.17 | 6.43 |
| 吴文庆 | 2015-01-27 至 2016-03-01 | 1年1个月零3天 | -11.68 | 4.48 |
| 刘颖芳 | 2010-01-23 至 2015-03-18 | 5年1个月零23天 | 3.50 | 25.80 |
| 蒋劲刚 | 2010-01-23 至 2012-03-07 | 2年1个月零13天 | -17.59 | -15.11 |
| 杨军 | 2006-03-03 至 2010-01-23 | 3年10个月零20天 | 189.28 | 203.56 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022763 | 0.9807 | 0.9807 | -0.69% | |
| 001296 | 1.105 | 1.9285 | 0.04% | |
| 506008 | 0.7346 | 0.7346 | -0.60% | |
| 005845 | 1.1052 | 1.2162 | 0.04% | |
| 007195 | 1.2036 | 1.2036 | 0.04% | |
| 009002 | 1.113 | 1.144 | 0.04% | |
| 162006 | 1.2013 | 4.8387 | -0.60% | |
| 001880 | 1.0582 | 1.0582 | -0.60% | |
| 011897 | 0.8884 | 0.8884 | 0.04% | |
| 011898 | 0.8745 | 0.8745 | 0.04% | |
| 011455 | 0.726 | 0.726 | -0.60% | |
| 012685 | 1.0051 | 1.0051 | -0.60% | |
| 014381 | 0.8169 | 0.8169 | -0.60% | |
| 200008 | 1.3084 | 1.4714 | -0.60% | |
| 200010 | 1.3933 | 2.0983 | -0.60% | |
| 200012 | 1.7193 | 2.0969 | -0.60% | |
| 017752 | 0.9241 | 0.9241 | -0.60% | |
| 013293 | 0.6544 | 0.6544 | -0.60% | |
| 019775 | 1.1944 | 1.1944 | 0.04% | |
| 019818 | 0.5801 | 0.5801 | -0.60% | |
| 020181 | 1.0774 | 1.0774 | 0.04% | |
| 015723 | 1.0503 | 1.0503 | 0.04% | |
| 020410 | 0.6547 | 0.6547 | -0.60% | |
| 018216 | 1.5163 | 1.5163 | -0.60% | |
| 020693 | 0.6491 | 0.6491 | -0.60% | |
| 000255 | 1.1138 | 1.6244 | 0.04% | |
| 009623 | 0.7905 | 0.7905 | -0.60% | |
| 010052 | 1.4388 | 1.688 | -0.60% | |
| 011014 | 0.5662 | 0.5662 | -0.69% | |
| 009324 | 1.1214 | 1.1869 | 0.04% | |
| 002703 | 0.8345 | 0.8345 | -0.60% | |
| 011538 | 1.0155 | 1.0155 | -0.60% | |
| 011539 | 0.9986 | 0.9986 | -0.60% | |
| 012686 | 0.9918 | 0.9918 | -0.60% | |
| 008652 | 1.0585 | 1.6128 | 0.04% | |
| 017458 | 0.7809 | 0.7809 | -0.60% | |
| 016059 | 1.8115 | 1.8115 | -0.60% | |
| 016184 | 1.0185 | 1.083 | 0.04% | |
| 019276 | 1.7955 | 1.7955 | -0.60% | |
| 019819 | 1.2948 | 1.2948 | -0.60% | |
| 015992 | 1.0744 | 1.0744 | 0.04% | |
| 018941 | 1.0738 | 1.0738 | 0.04% | |
| 020470 | 1.3181 | 1.3181 | -0.60% | |
| 022762 | 0.9816 | 0.9816 | -0.69% | |
| 006254 | 1.0616 | 1.0616 | 0.04% | |
| 001255 | 0.8394 | 0.8394 | -0.60% | |
| 000030 | 1.03 | 1.9068 | -0.60% | |
| 006048 | 1.6118 | 1.6118 | -0.69% | |
| 007903 | 1.2546 | 1.2546 | -0.69% | |
| 006926 | 0.8714 | 0.8714 | -0.69% | |
| 006928 | 1.4525 | 1.4525 | -0.69% | |
| 008786 | 0.5859 | 0.5859 | -0.60% | |
| 009829 | 1.0386 | 1.0386 | -0.60% | |
| 002544 | 1.0273 | 1.0773 | -0.60% | |
| 014877 | 1.0995 | 1.0995 | 0.04% | |
| 011463 | 0.8528 | 0.8528 | -0.69% | |
| 016625 | 1.0519 | 1.0519 | -0.60% | |
| 200007 | 1.2661 | 3.3854 | -0.60% | |
| 200113 | 1.3889 | 1.5793 | 0.04% | |
| 017627 | 1.1073 | 1.1073 | -0.60% | |
| 017751 | 0.9354 | 0.9354 | -0.60% | |
| 017753 | 1.0583 | 1.0583 | 0.04% | |
| 015127 | 0.9175 | 0.9175 | -0.60% | |
| 015561 | 1.3679 | 1.3679 | -0.60% | |
| 013186 | 1.0043 | 1.0941 | 0.04% | |
| 019273 | 0.8295 | 0.8295 | -0.60% | |
| 022286 | 1.5833 | 1.5833 | -0.60% | |
| 022287 | 1.5784 | 1.5784 | -0.60% | |
| 015965 | 1.2442 | 1.2442 | -0.60% | |
| 020469 | 1.3279 | 1.3279 | -0.60% | |
| 023447 | 0.989 | 0.989 | -0.69% | |
| 002296 | 1.5575 | 1.5575 | -0.60% | |
| 009001 | 1.0156 | 1.1512 | 0.04% | |
| 010049 | 0.7363 | 0.7363 | -0.60% | |
| 003290 | 1.136 | 1.2489 | 0.04% | |
| 000976 | 2.255 | 2.255 | -0.60% | |
| 010603 | 1.1788 | 1.1988 | 0.04% | |
| 009831 | 1.058 | 1.15 | 0.04% | |
| 009832 | 1.079 | 1.1416 | 0.04% | |
| 002543 | 1.1336 | 1.1336 | -0.60% | |
| 012312 | 0.5547 | 0.5547 | -0.60% | |
| 013038 | 0.8551 | 0.8551 | -0.60% | |
| 011673 | 0.7298 | 0.7298 | -0.60% | |
| 011360 | 0.985 | 0.985 | -0.60% | |
| 012566 | 1.135 | 1.135 | 0.04% | |
| 200013 | 1.1873 | 1.6497 | 0.04% | |
| 016333 | 0.8941 | 0.8941 | -0.60% | |
| 013675 | 0.7679 | 0.7679 | -0.60% | |
| 019272 | 1.2442 | 1.2442 | -0.69% | |
| 019274 | 1.0201 | 1.0201 | -0.60% | |
| 019873 | 1.2135 | 1.2135 | 0.04% | |
| 018447 | 0.8422 | 0.8422 | -0.60% | |
| 022878 | 1.136 | 1.136 | 0.04% | |
| 021637 | 0.8408 | 0.8408 | -0.60% | |
| 023587 | 1.1488 | 1.1488 | 0.04% | |
| 023590 | 1.0993 | 1.0993 | 0.04% | |
| 000649 | 1.7027 | 2.0845 | -0.60% | |
| 005738 | 1.8126 | 1.8126 | -0.60% | |
| 000334 | 1.3152 | 1.3352 | 0.04% | |
| 008260 | 0.8544 | 0.9372 | -0.60% | |
| 006045 | 1.1091 | 1.2016 | 0.04% | |
| 001613 | 0.9004 | 0.9004 | -0.60% | |
| 006769 | 1.1528 | 1.1528 | -0.60% | |
| 002542 | 1.8391 | 1.8391 | -0.60% | |
| 011674 | 0.7154 | 0.7154 | -0.60% | |
| 014876 | 1.0812 | 1.1086 | 0.04% | |
| 012567 | 1.0269 | 1.1128 | 0.04% | |
| 008653 | 1.5697 | 1.6412 | 0.04% | |
| 016507 | 0.798 | 0.798 | -0.60% | |
| 016593 | 0.7011 | 0.7011 | -0.60% | |
| 200001 | 1.5362 | 2.9782 | -0.60% | |
| 200002 | 1.7252 | 4.5852 | -0.69% | |
| 200006 | 1.0271 | 2.4671 | -0.60% | |
| 016743 | 1.0553 | 1.0853 | 0.04% | |
| 017754 | 1.0564 | 1.0564 | 0.04% | |
| 015128 | 0.901 | 0.901 | -0.60% | |
| 013387 | 0.7238 | 0.7238 | -0.60% | |
| 019367 | 1.1052 | 1.1052 | -0.60% | |
| 019412 | 2.2317 | 2.2317 | -0.60% | |
| 018601 | 1.0664 | 1.0664 | 0.04% | |
| 018602 | 1.0607 | 1.0607 | 0.04% | |
| 022098 | 1.0277 | 1.0307 | -0.69% | |
| 015722 | 2.0666 | 2.0666 | -0.60% | |
| 018939 | 1.0927 | 1.0927 | -0.60% | |
| 018940 | 1.0814 | 1.0814 | -0.60% | |
| 020265 | 1.1045 | 1.1045 | -0.60% | |
| 020471 | 1.0301 | 1.0301 | 0.04% | |
| 017885 | 1.0172 | 1.0172 | -0.60% | |
| 023446 | 0.9894 | 0.9894 | -0.69% | |
| 023586 | 1.1486 | 1.1486 | 0.04% | |
| 023588 | 1.1359 | 1.1359 | 0.04% | |
| 002227 | 1.2241 | 1.4361 | -0.60% | |
| 004666 | 1.7147 | 1.7147 | -0.60% | |
| 000333 | 1.3688 | 1.3888 | 0.04% | |
| 006912 | 0.9324 | 1.881 | -0.69% | |
| 008974 | 1.4306 | 1.4306 | 0.04% | |
| 010284 | 0.6148 | 0.6148 | -0.60% | |
| 000977 | 1.8182 | 1.8182 | -0.60% | |
| 011013 | 0.5803 | 0.5803 | -0.69% | |
| 012313 | 0.5428 | 0.5428 | -0.60% | |
| 013037 | 0.879 | 0.879 | -0.60% | |
| 008171 | 1.0001 | 1.0626 | 0.04% | |
| 014789 | 0.7453 | 0.7453 | -0.60% | |
| 011359 | 1.0003 | 1.0003 | -0.60% | |
| 016508 | 0.7866 | 0.7866 | -0.60% | |
| 200009 | 1.1907 | 1.8163 | 0.04% | |
| 016744 | 1.0826 | 1.0826 | 0.04% | |
| 017461 | 1.6773 | 1.6773 | -0.60% | |
| 016061 | 1.4649 | 1.862 | -0.60% | |
| 016332 | 0.9101 | 0.9101 | -0.60% | |
| 017626 | 1.5393 | 1.5393 | -0.60% | |
| 013187 | 1.016 | 1.0844 | 0.04% | |
| 019277 | 0.9893 | 0.9893 | -0.60% | |
| 020182 | 1.0741 | 1.0741 | 0.04% | |
| 018942 | 1.074 | 1.074 | 0.04% | |
| 020472 | 1.0278 | 1.0278 | 0.04% | |
| 021636 | 0.8448 | 0.8448 | -0.60% | |
| 002512 | 0.8394 | 1.0845 | -0.60% | |
| 008287 | 1.0122 | 1.1508 | 0.04% | |
| 007413 | 1.3145 | 1.5545 | -0.69% | |
| 007132 | 1.1246 | 1.1446 | -0.60% | |
| 010050 | 0.7191 | 0.7191 | -0.60% | |
| 010285 | 0.5944 | 0.5944 | -0.60% | |
| 010410 | 0.619 | 0.619 | -0.60% | |
| 010411 | 0.6028 | 0.6028 | -0.60% | |
| 010797 | 1.0003 | 1.0003 | -0.60% | |
| 014538 | 1.1243 | 1.1243 | -0.60% | |
| 016592 | 0.7125 | 0.7125 | -0.60% | |
| 200016 | 1.253 | 1.9303 | -0.60% | |
| 014035 | 1.965 | 1.965 | 0.04% | |
| 014105 | 1.0427 | 1.1052 | 0.04% | |
| 015383 | 1.4733 | 1.4733 | -0.60% | |
| 015562 | 2.8595 | 2.8595 | -0.60% | |
| 013484 | 1.5231 | 1.5231 | -0.60% | |
| 019278 | 0.9813 | 0.9813 | -0.60% | |
| 022097 | 1.029 | 1.032 | -0.69% | |
| 021425 | 1.0193 | 1.0193 | 0.04% | |
| 020605 | 1.1891 | 1.1891 | 0.04% | |
| 015991 | 1.0795 | 1.0795 | 0.04% | |
| 020266 | 1.0995 | 1.0995 | -0.60% | |
| 018152 | 1.1555 | 1.1555 | -0.60% | |
| 023589 | 1.1116 | 1.1116 | 0.04% | |
| 002228 | 1.2067 | 1.4337 | -0.60% | |
| 001363 | 1.56 | 1.56 | -0.60% | |
| 000254 | 1.1163 | 1.6769 | 0.04% | |
| 000339 | 2.9126 | 2.9126 | -0.60% | |
| 008288 | 1.1221 | 1.1481 | 0.04% | |
| 007047 | 1.1705 | 1.2205 | -0.60% | |
| 007194 | 1.2147 | 1.2147 | 0.04% | |
| 010000 | 1.034 | 1.034 | -0.60% | |
| 010602 | 0.6604 | 0.6604 | -0.60% | |
| 010604 | 1.1921 | 1.1921 | 0.04% | |
| 010798 | 0.983 | 0.983 | -0.60% | |
| 009830 | 1.0198 | 1.0198 | -0.60% | |
| 001879 | 1.4886 | 1.4886 | -0.69% | |
| 009325 | 1.1917 | 1.1917 | 0.04% | |
| 012793 | 0.721 | 0.721 | -0.60% | |
| 008172 | 0.9997 | 0.9997 | 0.04% | |
| 014788 | 0.7581 | 0.7581 | -0.60% | |
| 011456 | 0.7093 | 0.7093 | -0.60% | |
| 200015 | 3.568 | 3.683 | -0.60% | |
| 017462 | 0.8877 | 0.8877 | -0.60% | |
| 015590 | 1.0361 | 1.085 | 0.04% | |
| 015591 | 1.0644 | 1.0837 | 0.04% | |
| 013674 | 0.7875 | 0.7875 | -0.60% | |
| 013274 | 3.4881 | 3.4881 | -0.60% | |
| 013388 | 0.7116 | 0.7116 | -0.60% | |
| 019368 | 1.0958 | 1.0958 | -0.60% | |
| 019414 | 1.0166 | 1.0166 | -0.60% | |
| 019822 | 1.2416 | 1.2416 | -0.60% | |
| 019872 | 1.2144 | 1.2144 | 0.04% | |
| 021426 | 1.0173 | 1.0173 | 0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 92,955.00 | 91.77 |
| 2 | 债券及货币 | 9,758.79 | 09.63 |
| 3 | 现金 | 9,758.79 | 09.63 |
| 4 | 其他资产 | 1,097.96 | 01.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688114 | 华大智造 | 118.20 | 9,249.10 | 9.13% | 118.20 |
| 603108 | 润达医疗 | 460.00 | 9,112.60 | 9.00% | 460.00 |
| 002044 | 美年健康 | 1,599.00 | 9,018.36 | 8.90% | 1599.00 |
| 300676 | 华大基因 | 168.10 | 8,850.46 | 8.74% | 168.10 |
| 300253 | 卫宁健康 | 780.36 | 8,427.89 | 8.32% | 780.36 |
| 300244 | 迪安诊断 | 500.00 | 7,940.00 | 7.84% | 500.00 |
| 603882 | 金域医学 | 230.05 | 7,386.91 | 7.29% | 230.05 |
| 688246 | 嘉和美康 | 190.01 | 6,323.39 | 6.24% | 190.01 |
| 688277 | 天智航 | 460.00 | 5,708.60 | 5.64% | 460.00 |
| 301230 | 泓博医药 | 135.09 | 4,177.08 | 4.12% | 115.09 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 3年≤X | 0.0% |
| 2年≤X<3年 | 0.15% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2007-09-18 | 2007-09-19 | 0.26 |
| 2 | 2007-07-02 | 2007-07-03 | 0.68 |
| 3 | 2007-01-08 | 2007-01-09 | 0.5 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 23.01% | -3.5% | -2.72% | -3.48% | 6.2% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56% | -9.92% | 8.88% | 8.88% | -3.5% | -7.94% | -16.23% | 216.83% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.21 | 1.19 | 1.08 |
| 夏普比率 | -0.01 | -24.37 | -8.30 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.10 | -0.09 | -0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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