基金代码002703 | 基金经理翁煜平 | 最新份额3,362.27万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.83亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-06-21 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模20.65亿 | 托管费0.2% |
本基金通过把握经济周期及行业轮动,挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市公司,在控制风险的前提下,力求实现基金资产长期稳定的增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分为现金分红,基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-3 | 0.9299 | 0.9299 | -4.38% |
2025-9-2 | 0.9725 | 0.9725 | -4.46% |
2025-9-1 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% |
2025-8-29 | 1.0179 | 1.0179 | -0.12% |
2025-8-28 | 1.0191 | 1.0191 | 3.39% |
2025-8-27 | 0.9857 | 0.9857 | -1.74% |
2025-8-26 | 1.0032 | 1.0032 | -0.92% |
2025-8-25 | 1.0125 | 1.0125 | 1.59% |
2025-8-22 | 0.9967 | 0.9967 | 2.11% |
2025-8-21 | 0.9761 | 0.9761 | -0.85% |
2025-8-20 | 0.9845 | 0.9845 | 0.08% |
2025-8-19 | 0.9837 | 0.9837 | -1.39% |
2025-8-18 | 0.9976 | 0.9976 | 1.49% |
2025-8-15 | 0.983 | 0.983 | 2.48% |
2025-8-14 | 0.9592 | 0.9592 | -4.02% |
2025-8-13 | 0.9994 | 0.9994 | 1.62% |
2025-8-12 | 0.9835 | 0.9835 | -1.77% |
2025-8-11 | 1.0012 | 1.0012 | 1.35% |
2025-8-8 | 0.9879 | 0.9879 | -1.22% |
2025-8-7 | 1.0001 | 1.0001 | -0.66% |
翁煜平先生:硕士。曾就职于国际商业机器科技有限公司(2006年9月-2015年6月)。2015年7月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员。自2021年7月至今任“长城久源灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
翁煜平 | 2021-07-30 至 今 | 4年1个月零5天 | -54.79 | -28.88 |
刘疆 | 2019-06-27 至 2021-08-27 | 2年2个月零31天 | 91.79 | 82.80 |
蒋劲刚 | 2017-05-09 至 2019-06-27 | 2年1个月零18天 | 6.59 | 9.58 |
储雯玉 | 2016-07-21 至 2019-06-27 | 2年11个月零6天 | 5.52 | 7.11 |
蔡旻 | 2016-05-23 至 2019-06-27 | 3年1个月零4天 | 5.63 | 11.18 |
钟光正 | 2016-05-23 至 2017-07-27 | 1年2个月零4天 | 0.60 | 5.95 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000254 | 1.1153 | 1.6899 | -0.07% | |
000255 | 1.1128 | 1.6362 | -0.07% | |
000977 | 2.2819 | 2.2819 | -1.44% | |
002228 | 1.2461 | 1.4731 | -1.44% | |
002512 | 0.9698 | 1.2149 | -1.44% | |
002543 | 1.3378 | 1.3378 | -1.44% | |
005845 | 1.0994 | 1.2211 | -0.07% | |
009324 | 1.1207 | 1.1862 | -0.07% | |
009831 | 1.0649 | 1.1569 | -0.07% | |
010285 | 0.7161 | 0.7161 | -1.44% | |
010604 | 1.1816 | 1.1816 | -0.07% | |
011673 | 0.9713 | 0.9713 | -1.44% | |
013388 | 0.7264 | 0.7264 | -1.44% | |
013484 | 1.9122 | 1.9122 | -1.44% | |
015383 | 1.8099 | 1.8099 | -1.44% | |
015723 | 1.1586 | 1.1586 | -0.07% | |
017627 | 1.2794 | 1.2794 | -1.44% | |
018941 | 1.0787 | 1.0787 | -0.07% | |
019273 | 0.9847 | 0.9847 | -1.44% | |
019277 | 1.1328 | 1.1328 | -1.44% | |
019819 | 1.4056 | 1.4056 | -1.44% | |
020182 | 1.0913 | 1.0913 | -0.07% | |
020265 | 1.3498 | 1.3498 | -1.44% | |
022098 | 1.0584 | 1.0704 | -1.35% | |
022325 | 1.1311 | 1.1431 | 0.00% | |
022878 | 1.1393 | 1.1393 | -0.07% | |
159228 | 1.0419 | 1.0419 | -1.35% | |
200006 | 1.214 | 2.654 | -1.44% | |
200008 | 1.4225 | 1.5855 | -1.44% | |
200013 | 1.3093 | 1.7717 | -0.07% | |
501226 | 1.6746 | 1.6746 | 0.00% | |
000339 | 3.5306 | 3.5306 | -1.44% | |
006048 | 2.0198 | 2.0198 | -1.35% | |
007132 | 1.301 | 1.321 | -1.44% | |
007413 | 1.6459 | 1.8859 | -1.35% | |
008172 | 1.0035 | 1.0035 | -0.07% | |
008287 | 1.018 | 1.1566 | -0.07% | |
010050 | 0.9404 | 0.9404 | -1.44% | |
010052 | 1.8927 | 2.1419 | -1.44% | |
010798 | 1.0344 | 1.0344 | -1.44% | |
011359 | 1.0078 | 1.0078 | -1.44% | |
011360 | 0.9913 | 0.9913 | -1.44% | |
011456 | 0.8203 | 0.8203 | -1.44% | |
011897 | 0.8983 | 0.8983 | -0.07% | |
012312 | 0.7294 | 0.7294 | -1.44% | |
013675 | 1.0524 | 1.0524 | -1.44% | |
014877 | 1.0863 | 1.0863 | -0.07% | |
015128 | 0.9464 | 0.9464 | -1.44% | |
015591 | 1.0555 | 1.0844 | -0.07% | |
015965 | 1.4799 | 1.4799 | -1.44% | |
016184 | 1.0202 | 1.0847 | -0.07% | |
016508 | 1.2527 | 1.2527 | -1.44% | |
019276 | 2.1589 | 2.1589 | -1.44% | |
019367 | 1.5397 | 1.5397 | -1.44% | |
020181 | 1.0955 | 1.0955 | -0.07% | |
020605 | 1.1932 | 1.1932 | -0.07% | |
024148 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | |
025278 | 1.3093 | 1.3093 | -0.07% | |
200016 | 1.5732 | 2.4236 | -1.44% | |
506008 | 0.9414 | 0.9414 | -1.44% | |
001363 | 1.8514 | 1.8514 | -1.44% | |
004666 | 2.2587 | 2.2587 | -1.44% | |
006912 | 1.1125 | 2.0611 | -1.35% | |
009325 | 1.191 | 1.191 | -0.07% | |
009829 | 1.0656 | 1.0656 | -1.44% | |
010000 | 1.3193 | 1.3193 | -1.44% | |
010797 | 1.0538 | 1.0538 | -1.44% | |
011463 | 0.9394 | 0.9394 | -1.35% | |
012313 | 0.7126 | 0.7126 | -1.44% | |
012566 | 1.1384 | 1.1384 | -0.07% | |
014105 | 1.038 | 1.1075 | -0.07% | |
014381 | 0.9505 | 0.9505 | -1.44% | |
015590 | 1.0277 | 1.0859 | -0.07% | |
016593 | 0.9186 | 0.9186 | -1.44% | |
016743 | 1.0573 | 1.0873 | -0.07% | |
016744 | 1.0843 | 1.0843 | -0.07% | |
017754 | 1.0394 | 1.0574 | -0.07% | |
018939 | 1.3823 | 1.3823 | -1.44% | |
018942 | 1.0789 | 1.0789 | -0.07% | |
019272 | 1.3708 | 1.3708 | -1.35% | |
019822 | 1.5564 | 1.5564 | -1.44% | |
019873 | 1.2189 | 1.2189 | -0.07% | |
020410 | 0.8446 | 0.8446 | -1.44% | |
020469 | 1.7444 | 1.7444 | -1.44% | |
021426 | 1.0211 | 1.0211 | -0.07% | |
021636 | 1.1704 | 1.1704 | -1.44% | |
022763 | 1.1624 | 1.1624 | -1.35% | |
023587 | 1.1612 | 1.1612 | -0.07% | |
023589 | 1.1156 | 1.1156 | -0.07% | |
162006 | 1.4782 | 5.1156 | -1.44% | |
000649 | 2.2341 | 2.735 | -1.44% | |
001255 | 0.9979 | 0.9979 | -1.44% | |
001613 | 1.4971 | 1.4971 | -1.44% | |
005738 | 2.1827 | 2.1827 | -1.44% | |
007194 | 1.2202 | 1.2202 | -0.07% | |
008288 | 1.128 | 1.154 | -0.07% | |
008652 | 1.0608 | 1.6151 | -0.07% | |
010049 | 0.9641 | 0.9641 | -1.44% | |
010603 | 1.1685 | 1.1885 | -0.07% | |
011455 | 0.8409 | 0.8409 | -1.44% | |
011538 | 1.0468 | 1.0468 | -1.44% | |
011898 | 0.8833 | 0.8833 | -0.07% | |
013037 | 1.1805 | 1.1805 | -1.44% | |
013187 | 1.0064 | 1.0748 | -0.07% | |
014788 | 0.9146 | 0.9146 | -1.44% | |
014876 | 1.069 | 1.0964 | -0.07% | |
015722 | 2.5479 | 2.5479 | -1.44% | |
016061 | 1.836 | 2.2331 | -1.44% | |
017885 | 1.1737 | 1.1737 | -1.44% | |
018036 | 1.6556 | 1.6556 | 0.00% | |
018216 | 2.1618 | 2.1618 | -1.44% | |
018602 | 1.0696 | 1.0696 | -0.07% | |
019368 | 1.5244 | 1.5244 | -1.44% | |
019818 | 0.7332 | 0.7332 | -1.44% | |
020266 | 1.3414 | 1.3414 | -1.44% | |
021425 | 1.0236 | 1.0236 | -0.07% | |
022097 | 1.0604 | 1.0724 | -1.35% | |
022326 | 1.1302 | 1.1417 | 0.00% | |
022762 | 1.1642 | 1.1642 | -1.35% | |
023447 | 1.296 | 1.296 | -1.35% | |
200007 | 1.5083 | 3.9307 | -1.44% | |
200012 | 2.1224 | 2.5 | -1.44% | |
020471 | 1.0295 | 1.0295 | -0.07% | |
001880 | 1.3519 | 1.3519 | -1.44% | |
002703 | 0.9725 | 0.9725 | -1.44% | |
007047 | 1.4969 | 1.5469 | -1.44% | |
007903 | 1.3845 | 1.3845 | -1.35% | |
008974 | 1.4349 | 1.4349 | -0.07% | |
009001 | 1.0115 | 1.1534 | -0.07% | |
009623 | 0.9765 | 0.9765 | -1.44% | |
010284 | 0.7421 | 0.7421 | -1.44% | |
010410 | 0.6746 | 0.6746 | -1.44% | |
010602 | 0.853 | 0.853 | -1.44% | |
011539 | 1.0284 | 1.0284 | -1.44% | |
014789 | 0.8978 | 0.8978 | -1.44% | |
015992 | 1.0795 | 1.0795 | -0.07% | |
016059 | 2.4418 | 2.4418 | -1.44% | |
016507 | 1.2728 | 1.2728 | -1.44% | |
017626 | 1.8241 | 1.8241 | -1.44% | |
017752 | 1.2092 | 1.2092 | -1.44% | |
019278 | 1.1222 | 1.1222 | -1.44% | |
020470 | 1.7288 | 1.7288 | -1.44% | |
022286 | 2.1399 | 2.1399 | -1.44% | |
023590 | 1.1024 | 1.1024 | -0.07% | |
200010 | 1.7884 | 2.4934 | -1.44% | |
000333 | 1.3879 | 1.4079 | -0.07% | |
001879 | 2.1493 | 2.1493 | -1.35% | |
002296 | 1.9584 | 1.9584 | -1.44% | |
002542 | 2.4822 | 2.4822 | -1.44% | |
006045 | 1.1112 | 1.2037 | -0.07% | |
009832 | 1.0851 | 1.1477 | -0.07% | |
011014 | 0.6185 | 0.6185 | -1.35% | |
013293 | 0.7499 | 0.7499 | -1.44% | |
016333 | 1.0869 | 1.0869 | -1.44% | |
017461 | 2.1974 | 2.1974 | -1.44% | |
018447 | 0.9228 | 0.9228 | -1.44% | |
018940 | 1.3661 | 1.3661 | -1.44% | |
019274 | 1.2137 | 1.2137 | -1.44% | |
021637 | 1.163 | 1.163 | -1.44% | |
023586 | 1.1611 | 1.1611 | -0.07% | |
024149 | 1.039 | 1.039 | 0.00% | |
025062 | 1.0784 | 1.0784 | -0.07% | |
200001 | 2.1936 | 3.6356 | -1.44% | |
200009 | 1.1952 | 1.8208 | -0.07% | |
000030 | 1.2277 | 2.2728 | -1.44% | |
002227 | 1.2658 | 1.4778 | -1.44% | |
006769 | 1.3521 | 1.3521 | -1.44% | |
008171 | 1.0044 | 1.0669 | -0.07% | |
008653 | 1.5731 | 1.6446 | -0.07% | |
008786 | 0.7416 | 0.7416 | -1.44% | |
009830 | 1.0451 | 1.0451 | -1.44% | |
011013 | 0.6348 | 0.6348 | -1.35% | |
013038 | 1.1461 | 1.1461 | -1.44% | |
013186 | 0.9953 | 1.0851 | -0.07% | |
013274 | 4.2874 | 4.2874 | -1.44% | |
014035 | 2.0031 | 2.0031 | -0.07% | |
014538 | 1.3167 | 1.3167 | -1.44% | |
015127 | 0.9652 | 0.9652 | -1.44% | |
015561 | 1.7531 | 1.7531 | -1.44% | |
016592 | 0.935 | 0.935 | -1.44% | |
017753 | 1.0417 | 1.0597 | -0.07% | |
019414 | 1.1998 | 1.1998 | -1.44% | |
022287 | 2.13 | 2.13 | -1.44% | |
020472 | 1.0257 | 1.0257 | -0.07% | |
000334 | 1.3322 | 1.3522 | -0.07% | |
000976 | 2.5476 | 2.5476 | -1.44% | |
001296 | 1.1273 | 1.9508 | -0.07% | |
002544 | 1.2117 | 1.2617 | -1.44% | |
003290 | 1.1395 | 1.2524 | -0.07% | |
006254 | 1.1723 | 1.1723 | -0.07% | |
006926 | 0.9611 | 0.9611 | -1.35% | |
006928 | 2.0955 | 2.0955 | -1.35% | |
007195 | 1.2086 | 1.2086 | -0.07% | |
008260 | 0.9376 | 1.0204 | -1.44% | |
009002 | 1.1074 | 1.1453 | -0.07% | |
010411 | 0.6559 | 0.6559 | -1.44% | |
011674 | 0.951 | 0.951 | -1.44% | |
012567 | 1.0269 | 1.1128 | -0.07% | |
012793 | 0.9228 | 0.9228 | -1.44% | |
013387 | 0.7398 | 0.7398 | -1.44% | |
013674 | 1.0814 | 1.0814 | -1.44% | |
015562 | 3.4607 | 3.4607 | -1.44% | |
015991 | 1.0851 | 1.0851 | -0.07% | |
016332 | 1.1087 | 1.1087 | -1.44% | |
017458 | 0.963 | 0.963 | -1.44% | |
017462 | 1.4737 | 1.4737 | -1.44% | |
017751 | 1.2258 | 1.2258 | -1.44% | |
018152 | 1.4753 | 1.4753 | -1.44% | |
018601 | 1.0761 | 1.0761 | -0.07% | |
019412 | 2.5172 | 2.5172 | -1.44% | |
019775 | 1.1989 | 1.1989 | -0.07% | |
019872 | 1.2199 | 1.2199 | -0.07% | |
020693 | 0.7426 | 0.7426 | -1.44% | |
023446 | 1.2978 | 1.2978 | -1.35% | |
023588 | 1.1473 | 1.1473 | -0.07% | |
200002 | 2.0601 | 4.9201 | -1.35% | |
200015 | 4.3924 | 4.5074 | -1.44% | |
200113 | 1.53 | 1.7204 | -0.07% | |
016625 | 1.0558 | 1.0558 | -1.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,762.50 | 80.67 |
2 | 债券及货币 | 1,176.70 | 25.23 |
3 | 现金 | 1,176.70 | 25.23 |
4 | 其他资产 | 14.78 | 00.32 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688385 | 复旦微电 | 06.42 | 316.30 | 6.78% | 6.42 |
300395 | 菲利华 | 06.08 | 310.69 | 6.66% | 4.20 |
688636 | 智明达 | 08.42 | 284.49 | 6.10% | 8.42 |
603678 | 火炬电子 | 05.94 | 225.90 | 4.84% | 5.94 |
002179 | 中航光电 | 05.55 | 224.00 | 4.80% | -1.91 |
300836 | 佰奥智能 | 04.90 | 217.68 | 4.67% | 4.90 |
300416 | 苏试试验 | 12.64 | 181.13 | 3.88% | 12.64 |
002025 | 航天电器 | 03.45 | 177.36 | 3.80% | 0.31 |
688282 | 理工导航 | 03.39 | 161.64 | 3.47% | 3.39 |
688002 | 睿创微纳 | 02.25 | 156.67 | 3.36% | 2.25 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<92天 | 0.5% |
92天≤X<185天 | 0.5% |
185天≤X<366天 | 0.25% |
366天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.71% | 8.85% | -11.67% | -7.78% | -0.3% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.91% | 16.54% | 8.34% | 3.8% | 8.85% | -31.11% | -33.32% | -2.75% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.65 | 0.78 | 0.67 |
夏普比率 | 53.96 | -24.35 | -19.09 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.02 | -0.02 |
詹森指数 | -0.10 | -0.12 | -0.06 |
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