基金代码002703 | 基金经理翁煜平 | 最新份额3,362.27万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.83亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-06-21 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模20.65亿 | 托管费0.2% |
本基金通过把握经济周期及行业轮动,挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市公司,在控制风险的前提下,力求实现基金资产长期稳定的增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分为现金分红,基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 0.9202 | 0.9202 | 1.01% |
2025-7-17 | 0.911 | 0.911 | 3.11% |
2025-7-16 | 0.8835 | 0.8835 | -0.07% |
2025-7-15 | 0.8841 | 0.8841 | 0.06% |
2025-7-14 | 0.8836 | 0.8836 | 0.40% |
2025-7-11 | 0.8801 | 0.8801 | 0.77% |
2025-7-10 | 0.8734 | 0.8734 | -0.70% |
2025-7-9 | 0.8796 | 0.8796 | -0.49% |
2025-7-8 | 0.8839 | 0.8839 | 1.02% |
2025-7-7 | 0.875 | 0.875 | 0.09% |
2025-7-4 | 0.8742 | 0.8742 | -0.78% |
2025-7-3 | 0.8811 | 0.8811 | 0.07% |
2025-7-2 | 0.8805 | 0.8805 | -1.59% |
2025-7-1 | 0.8947 | 0.8947 | -0.32% |
2025-6-30 | 0.8976 | 0.8976 | 2.48% |
2025-6-27 | 0.8759 | 0.8759 | 0.34% |
2025-6-26 | 0.8729 | 0.8729 | -0.09% |
2025-6-25 | 0.8737 | 0.8737 | 3.24% |
2025-6-24 | 0.8463 | 0.8463 | 0.93% |
2025-6-23 | 0.8385 | 0.8385 | 1.96% |
翁煜平先生:硕士。曾就职于国际商业机器科技有限公司(2006年9月-2015年6月)。2015年7月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员。自2021年7月至今任“长城久源灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
翁煜平 | 2021-07-30 至 今 | 3年-1个月零19天 | -54.79 | -28.88 |
刘疆 | 2019-06-27 至 2021-08-27 | 2年2个月零31天 | 91.79 | 82.80 |
蒋劲刚 | 2017-05-09 至 2019-06-27 | 2年1个月零18天 | 6.59 | 9.58 |
储雯玉 | 2016-07-21 至 2019-06-27 | 2年11个月零6天 | 5.52 | 7.11 |
蔡旻 | 2016-05-23 至 2019-06-27 | 3年1个月零4天 | 5.63 | 11.18 |
钟光正 | 2016-05-23 至 2017-07-27 | 1年2个月零4天 | 0.60 | 5.95 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000030 | 1.1044 | 2.0446 | 1.01% | |
000334 | 1.3307 | 1.3507 | 0.07% | |
008287 | 1.0151 | 1.1537 | 0.07% | |
002512 | 0.8646 | 1.1097 | 1.01% | |
006926 | 0.8599 | 0.8599 | 0.99% | |
002544 | 1.0895 | 1.1395 | 1.01% | |
010602 | 0.7256 | 0.7256 | 1.01% | |
006045 | 1.1138 | 1.2063 | 0.07% | |
009829 | 1.0466 | 1.0466 | 1.01% | |
012567 | 1.0269 | 1.1128 | 0.07% | |
012313 | 0.5786 | 0.5786 | 1.01% | |
011538 | 1.0246 | 1.0246 | 1.01% | |
011463 | 0.841 | 0.841 | 0.99% | |
015591 | 1.0588 | 1.0877 | 0.07% | |
013274 | 3.6052 | 3.6052 | 1.01% | |
159228 | 1.0262 | 1.0262 | 0.99% | |
014538 | 1.1111 | 1.1111 | 1.01% | |
200001 | 1.7322 | 3.1742 | 1.01% | |
200008 | 1.3063 | 1.4693 | 1.01% | |
200009 | 1.1966 | 1.8222 | 0.07% | |
017461 | 1.8792 | 1.8792 | 1.01% | |
016184 | 1.0218 | 1.0863 | 0.07% | |
014105 | 1.0398 | 1.1093 | 0.07% | |
020469 | 1.4174 | 1.4174 | 1.01% | |
019274 | 1.0926 | 1.0926 | 1.01% | |
019872 | 1.2218 | 1.2218 | 0.07% | |
018602 | 1.0657 | 1.0657 | 0.07% | |
022097 | 1.0518 | 1.0578 | 0.99% | |
022098 | 1.0501 | 1.0561 | 0.99% | |
015965 | 1.3211 | 1.3211 | 1.01% | |
015991 | 1.0844 | 1.0844 | 0.07% | |
023589 | 1.1142 | 1.1142 | 0.07% | |
022763 | 1.0412 | 1.0412 | 0.99% | |
001255 | 0.9016 | 0.9016 | 1.01% | |
001363 | 1.6141 | 1.6141 | 1.01% | |
000254 | 1.1152 | 1.6898 | 0.07% | |
007194 | 1.2221 | 1.2221 | 0.07% | |
009002 | 1.1103 | 1.1482 | 0.07% | |
004666 | 1.9233 | 1.9233 | 1.01% | |
007903 | 1.3289 | 1.3289 | 0.99% | |
006912 | 0.9978 | 1.9464 | 0.99% | |
006928 | 1.6496 | 1.6496 | 0.99% | |
010050 | 0.7891 | 0.7891 | 1.01% | |
010052 | 1.6127 | 1.8619 | 1.01% | |
009830 | 1.0271 | 1.0271 | 1.01% | |
012566 | 1.1401 | 1.1401 | 0.07% | |
008653 | 1.5735 | 1.645 | 0.07% | |
012312 | 0.5918 | 0.5918 | 1.01% | |
013037 | 1.1412 | 1.1412 | 1.01% | |
011674 | 0.921 | 0.921 | 1.01% | |
015561 | 1.5101 | 1.5101 | 1.01% | |
013387 | 0.7424 | 0.7424 | 1.01% | |
016625 | 1.0544 | 1.0544 | 1.01% | |
200007 | 1.3453 | 3.5637 | 1.01% | |
200012 | 1.7809 | 2.1585 | 1.01% | |
015383 | 1.5687 | 1.5687 | 1.01% | |
020471 | 1.0343 | 1.0343 | 0.07% | |
019272 | 1.3168 | 1.3168 | 0.99% | |
019277 | 1.0646 | 1.0646 | 1.01% | |
016332 | 0.9674 | 0.9674 | 1.01% | |
015722 | 2.1393 | 2.1393 | 1.01% | |
015992 | 1.0791 | 1.0791 | 0.07% | |
021636 | 0.9141 | 0.9141 | 1.01% | |
023588 | 1.1468 | 1.1468 | 0.07% | |
021425 | 1.0234 | 1.0234 | 0.07% | |
007195 | 1.2107 | 1.2107 | 0.07% | |
008260 | 0.8698 | 0.9526 | 1.01% | |
501226 | 1.6553 | 1.6553 | 0.73% | |
001879 | 1.6913 | 1.6913 | 0.99% | |
001880 | 1.1588 | 1.1588 | 1.01% | |
006769 | 1.1401 | 1.1401 | 1.01% | |
010049 | 0.8085 | 0.8085 | 1.01% | |
000977 | 1.9614 | 1.9614 | 1.01% | |
010604 | 1.1968 | 1.1968 | 0.07% | |
010798 | 0.9989 | 0.9989 | 1.01% | |
006048 | 1.7605 | 1.7605 | 0.99% | |
012685 | 1.0136 | 1.0136 | 1.01% | |
011897 | 0.8964 | 0.8964 | 0.07% | |
011014 | 0.5702 | 0.5702 | 0.99% | |
016592 | 0.7831 | 0.7831 | 1.01% | |
014877 | 1.1045 | 1.1045 | 0.07% | |
015127 | 0.9325 | 0.9325 | 1.01% | |
014035 | 1.9928 | 1.9928 | 0.07% | |
020470 | 1.4058 | 1.4058 | 1.01% | |
019278 | 1.0553 | 1.0553 | 1.01% | |
018601 | 1.0718 | 1.0718 | 0.07% | |
016333 | 0.9494 | 0.9494 | 1.01% | |
017751 | 0.992 | 0.992 | 1.01% | |
024148 | 1.0066 | 1.0066 | 0.73% | |
022326 | 1.1164 | 1.1219 | 0.73% | |
005738 | 1.9701 | 1.9701 | 1.01% | |
002228 | 1.2208 | 1.4478 | 1.01% | |
000333 | 1.3857 | 1.4057 | 0.07% | |
007132 | 1.2222 | 1.2422 | 1.01% | |
002542 | 2.0575 | 2.0575 | 1.01% | |
002543 | 1.2025 | 1.2025 | 1.01% | |
010603 | 1.1835 | 1.2035 | 0.07% | |
009623 | 0.859 | 0.859 | 1.01% | |
009832 | 1.0858 | 1.1484 | 0.07% | |
012686 | 0.9997 | 0.9997 | 1.01% | |
008652 | 1.0611 | 1.6154 | 0.07% | |
013038 | 1.1091 | 1.1091 | 1.01% | |
011359 | 1.0084 | 1.0084 | 1.01% | |
011456 | 0.7706 | 0.7706 | 1.01% | |
013674 | 0.852 | 0.852 | 1.01% | |
016508 | 0.92 | 0.92 | 1.01% | |
016593 | 0.77 | 0.77 | 1.01% | |
016743 | 1.0577 | 1.0877 | 0.07% | |
014789 | 0.79 | 0.79 | 1.01% | |
017885 | 1.047 | 1.047 | 1.01% | |
018036 | 1.6377 | 1.6377 | 0.73% | |
018216 | 1.7084 | 1.7084 | 1.01% | |
019367 | 1.237 | 1.237 | 1.01% | |
022287 | 2.0459 | 2.0459 | 1.01% | |
022325 | 1.1169 | 1.1229 | 0.73% | |
020693 | 0.68 | 0.68 | 1.01% | |
000255 | 1.1133 | 1.6367 | 0.07% | |
000339 | 3.5296 | 3.5296 | 1.01% | |
008974 | 1.437 | 1.437 | 0.07% | |
007413 | 1.4352 | 1.6752 | 0.99% | |
002296 | 1.7053 | 1.7053 | 1.01% | |
010285 | 0.6278 | 0.6278 | 1.01% | |
162006 | 1.2801 | 4.9175 | 1.01% | |
012793 | 0.753 | 0.753 | 1.01% | |
011673 | 0.9401 | 0.9401 | 1.01% | |
011360 | 0.9925 | 0.9925 | 1.01% | |
013186 | 1.0071 | 1.0969 | 0.07% | |
013388 | 0.7294 | 0.7294 | 1.01% | |
200006 | 1.1063 | 2.5463 | 1.01% | |
200010 | 1.5393 | 2.2443 | 1.01% | |
200113 | 1.4786 | 1.669 | 0.07% | |
017462 | 1.0871 | 1.0871 | 1.01% | |
019273 | 0.8903 | 0.8903 | 1.01% | |
019775 | 1.2003 | 1.2003 | 0.07% | |
020182 | 1.0872 | 1.0872 | 0.07% | |
023447 | 1.0708 | 1.0708 | 0.99% | |
020605 | 1.1947 | 1.1947 | 0.07% | |
006254 | 1.1239 | 1.1239 | 0.07% | |
007047 | 1.2709 | 1.3209 | 1.01% | |
010000 | 1.1316 | 1.1316 | 1.01% | |
003290 | 1.1411 | 1.254 | 0.07% | |
010797 | 1.0171 | 1.0171 | 1.01% | |
005845 | 1.1085 | 1.2195 | 0.07% | |
011539 | 1.0071 | 1.0071 | 1.01% | |
011455 | 0.7894 | 0.7894 | 1.01% | |
016507 | 0.934 | 0.934 | 1.01% | |
200002 | 1.8469 | 4.7069 | 0.99% | |
016061 | 1.5792 | 1.9763 | 1.01% | |
014876 | 1.0865 | 1.1139 | 0.07% | |
020472 | 1.0306 | 1.0306 | 0.07% | |
018152 | 1.2536 | 1.2536 | 1.01% | |
019368 | 1.2256 | 1.2256 | 1.01% | |
019873 | 1.2208 | 1.2208 | 0.07% | |
017753 | 1.044 | 1.062 | 0.07% | |
023446 | 1.0717 | 1.0717 | 0.99% | |
023587 | 1.1603 | 1.1603 | 0.07% | |
022878 | 1.141 | 1.141 | 0.07% | |
001296 | 1.1211 | 1.9446 | 0.07% | |
008786 | 0.6891 | 0.6891 | 1.01% | |
008288 | 1.1251 | 1.1511 | 0.07% | |
001613 | 1.1035 | 1.1035 | 1.01% | |
002703 | 0.911 | 0.911 | 1.01% | |
010284 | 0.65 | 0.65 | 1.01% | |
000976 | 2.2848 | 2.2848 | 1.01% | |
010411 | 0.6218 | 0.6218 | 1.01% | |
011898 | 0.8819 | 0.8819 | 0.07% | |
008171 | 1.0007 | 1.0632 | 0.07% | |
011013 | 0.5848 | 0.5848 | 0.99% | |
015562 | 3.4625 | 3.4625 | 1.01% | |
013484 | 1.6664 | 1.6664 | 1.01% | |
013187 | 1.0187 | 1.0871 | 0.07% | |
013293 | 0.6861 | 0.6861 | 1.01% | |
014381 | 0.891 | 0.891 | 1.01% | |
200013 | 1.2647 | 1.7271 | 0.07% | |
200015 | 3.6907 | 3.8057 | 1.01% | |
016744 | 1.085 | 1.085 | 0.07% | |
017458 | 0.8479 | 0.8479 | 1.01% | |
020266 | 1.1685 | 1.1685 | 1.01% | |
020410 | 0.7189 | 0.7189 | 1.01% | |
018447 | 0.8567 | 0.8567 | 1.01% | |
019412 | 2.2593 | 2.2593 | 1.01% | |
019818 | 0.6819 | 0.6819 | 1.01% | |
020181 | 1.091 | 1.091 | 0.07% | |
017627 | 1.2026 | 1.2026 | 1.01% | |
017754 | 1.0419 | 1.0599 | 0.07% | |
015723 | 1.1114 | 1.1114 | 0.07% | |
023590 | 1.1014 | 1.1014 | 0.07% | |
022762 | 1.0424 | 1.0424 | 0.99% | |
024149 | 1.0064 | 1.0064 | 0.73% | |
021426 | 1.0211 | 1.0211 | 0.07% | |
000649 | 1.9091 | 2.3372 | 1.01% | |
002227 | 1.2393 | 1.4513 | 1.01% | |
506008 | 0.7677 | 0.7677 | 1.01% | |
009001 | 1.0137 | 1.1556 | 0.07% | |
009324 | 1.1244 | 1.1899 | 0.07% | |
009325 | 1.1952 | 1.1952 | 0.07% | |
010410 | 0.639 | 0.639 | 1.01% | |
009831 | 1.0651 | 1.1571 | 0.07% | |
008172 | 1.0 | 1.0 | 0.07% | |
015590 | 1.0308 | 1.089 | 0.07% | |
013675 | 0.83 | 0.83 | 1.01% | |
200016 | 1.2979 | 1.9995 | 1.01% | |
016059 | 2.0253 | 2.0253 | 1.01% | |
014788 | 0.8041 | 0.8041 | 1.01% | |
015128 | 0.915 | 0.915 | 1.01% | |
020265 | 1.1748 | 1.1748 | 1.01% | |
019276 | 1.9501 | 1.9501 | 1.01% | |
019414 | 1.0942 | 1.0942 | 1.01% | |
019819 | 1.2918 | 1.2918 | 1.01% | |
019822 | 1.2851 | 1.2851 | 1.01% | |
022286 | 2.0538 | 2.0538 | 1.01% | |
017626 | 1.5915 | 1.5915 | 1.01% | |
017752 | 0.9793 | 0.9793 | 1.01% | |
018939 | 1.2815 | 1.2815 | 1.01% | |
018940 | 1.2675 | 1.2675 | 1.01% | |
018941 | 1.0794 | 1.0794 | 0.07% | |
018942 | 1.0795 | 1.0795 | 0.07% | |
021637 | 0.9091 | 0.9091 | 1.01% | |
023586 | 1.1602 | 1.1602 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,762.50 | 80.67 |
2 | 债券及货币 | 1,176.70 | 25.23 |
3 | 现金 | 1,176.70 | 25.23 |
4 | 其他资产 | 14.78 | 00.32 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688385 | 复旦微电 | 06.42 | 316.30 | 6.78% | 6.42 |
300395 | 菲利华 | 06.08 | 310.69 | 6.66% | 4.20 |
688636 | 智明达 | 08.42 | 284.49 | 6.10% | 8.42 |
603678 | 火炬电子 | 05.94 | 225.90 | 4.84% | 5.94 |
002179 | 中航光电 | 05.55 | 224.00 | 4.80% | -1.91 |
300836 | 佰奥智能 | 04.90 | 217.68 | 4.67% | 4.90 |
300416 | 苏试试验 | 12.64 | 181.13 | 3.88% | 12.64 |
002025 | 航天电器 | 03.45 | 177.36 | 3.80% | 0.31 |
688282 | 理工导航 | 03.39 | 161.64 | 3.47% | 3.39 |
688002 | 睿创微纳 | 02.25 | 156.67 | 3.36% | 2.25 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<92天 | 0.5% |
92天≤X<185天 | 0.5% |
185天≤X<366天 | 0.25% |
366天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-5.04% | -4.36% | -13.29% | -5.95% | -1.02% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.35% | 7.09% | 1.49% | -2.76% | -4.36% | -34.83% | -26.41% | -8.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.66 | 0.65 | 0.68 |
夏普比率 | -55.89 | -82.73 | -17.17 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.06 | -0.02 |
詹森指数 | -0.22 | -0.16 | -0.06 |
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