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长城价值甄选一年持有混合A 013674
收藏成功
混合型
基金公司长城基金管理有限公司 基金经理陈子扬,杨建华 申购费率0.15% 基金规模2.64亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013674 | 基金经理陈子扬,杨建华 | 最新份额11,338.67万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模2.64亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-04-07 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.51亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金坚守价值投资理念，挑选具有长期增长潜力的优质公司，力争为投资者带来长期财富回报，实现基金资产稳健增长。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-3 | 1.0756 | 1.0756 | -0.54% |
| 2025-9-2 | 1.0814 | 1.0814 | -1.29% |
| 2025-9-1 | 1.0955 | 1.0955 | 3.28% |
| 2025-8-29 | 1.0607 | 1.0607 | 3.47% |
| 2025-8-28 | 1.0251 | 1.0251 | 1.57% |
| 2025-8-27 | 1.0093 | 1.0093 | -1.01% |
| 2025-8-26 | 1.0196 | 1.0196 | -0.14% |
| 2025-8-25 | 1.021 | 1.021 | 4.20% |
| 2025-8-22 | 0.9798 | 0.9798 | 0.73% |
| 2025-8-21 | 0.9727 | 0.9727 | -0.18% |
| 2025-8-20 | 0.9745 | 0.9745 | 1.11% |
| 2025-8-19 | 0.9638 | 0.9638 | -0.72% |
| 2025-8-18 | 0.9708 | 0.9708 | 0.30% |
| 2025-8-15 | 0.9679 | 0.9679 | 2.12% |
| 2025-8-14 | 0.9478 | 0.9478 | -0.73% |
| 2025-8-13 | 0.9548 | 0.9548 | 2.41% |
| 2025-8-12 | 0.9323 | 0.9323 | -0.51% |
| 2025-8-11 | 0.9371 | 0.9371 | -0.10% |
| 2025-8-8 | 0.938 | 0.938 | 0.63% |
| 2025-8-7 | 0.9321 | 0.9321 | 1.04% |
杨建华先生：北京大学力学系理学学士、北京大学光华管理学院经济学硕士，注册会计师（CPA）。1991年7月-1996年8月曾就职于大庆石油管理局，1998年6月-1999年10月曾就职于华为技术有限公司，1999年10月-2000年5月曾就职于深圳市和君创业投资公司。2001年10月加入长城基金管理有限公司，历任基金管理部基金经理助理、总经理助理、研究部总经理，现任公司副总经理、投资总监、权益投资一部总经理、投委会委员兼基金经理。自2007年9月至2009年1月任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理，自2011年1月至2013年6月任“长城中小盘成长股票型证券投资基金”基金经理，自2009年9月至2016年9月任“长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）”基金经理，自2017年6月至2018年8月任“长城久兆中小板300指数分级证券投资基金”基金经理，自2018年8月至2018年11月任“长城中证500指数增强型证券投资基金”基金经理，自2017年8月至2019年2月任“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2019年4月至2022年10任“长城核心优势混合型证券投资基金”基金经理。自2004年5月至今任“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理，自2013年6月至今任“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理，自2020年3月至今任“长城价值优选混合型证券投资基金”基金经理，自2021年5月至今任“长城消费30股票型证券投资基金”基金经理，自2021年10月至今任“长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金”基金经理，自2021年12月至今任“长城价值领航混合型证券投资基金”基金经理，自2022年4月至今任“长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2023年2月至今任“长城品质成长混合型证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
长城价值甄选一年持有混合A 2022-01-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城久兆积极指数 | 指数型,分级基金 | 2017-06-19 至 2018-08-06 | 1.1 | -29.14% | -10.63% |
| 长城品牌优选混合A | 混合型 | 2013-06-18 至 今 | 12.2 | 101.51% | 114.93% |
| 长城价值优选混合A | 混合型 | 2020-02-24 至 今 | 5.5 | -18.27% | 8.78% |
| 长城消费30股票A | 股票型 | 2021-04-06 至 今 | 4.4 | -48.76% | -27.68% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-27 至 今 | 3.6 | -30.91% | -20.83% |
| 长城中小盘混合A | 混合型 | 2010-12-14 至 2013-06-17 | 2.5 | -7.00% | -14.93% |
| 长城品牌优选混合C | 混合型 | 2023-10-26 至 今 | 1.9 | -13.00% | -10.13% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 混合型 | 2017-08-18 至 2019-02-22 | 1.5 | -15.04% | -1.96% |
| 长城中证500指数增强A | 指数型 | 2018-08-13 至 2018-11-30 | 0.3 | -16.98% | -8.90% |
| 长城核心优势混合A | 混合型 | 2019-03-13 至 2022-10-21 | 3.6 | 47.75% | 49.44% |
| 长城消费30股票C | 股票型 | 2021-04-06 至 今 | 4.4 | -49.60% | -27.68% |
| 长城久兆中小300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-06-19 至 2018-08-13 | 1.2 | -14.38% | -7.06% |
| 长城久兆稳健指数 | 指数型,分级基金 | 2017-06-19 至 2018-08-06 | 1.1 | 6.52% | -10.63% |
| 长城久富混合(LOF)A | 混合型 | 2009-09-22 至 2016-09-06 | 7.0 | 31.60% | 64.13% |
| 长城久泰沪深300指数A | 指数型 | 2004-04-08 至 2009-07-23 | 5.3 | 260.03% | 237.68% |
| 长城久泰沪深300指数A | 指数型 | 2009-08-24 至 今 | 16.0 | 18.57% | 55.61% |
| 长城品质成长混合C | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 2.6 | -36.03% | -22.44% |
| 长城兴华优选一年定开混合C | 混合型 | 2021-08-19 至 今 | 4.0 | -48.59% | -28.71% |
| 长城价值领航混合A | 混合型 | 2021-12-06 至 今 | 3.7 | -39.47% | -30.15% |
| 长城价值领航混合C | 混合型 | 2021-12-06 至 今 | 3.7 | -40.11% | -30.15% |
| 长城价值优选混合C | 混合型 | 2023-05-09 至 今 | 2.3 | -30.66% | -18.66% |
| 长城安心回报混合A | 混合型 | 2007-09-25 至 2009-01-06 | 1.3 | -55.51% | -45.72% |
| 长城久泰沪深300指数C | 指数型 | 2019-01-18 至 今 | 6.6 | 2.75% | 36.28% |
| 长城品质成长混合A | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 2.6 | -35.65% | -22.44% |
| 长城兴华优选一年定开混合A | 混合型 | 2021-08-19 至 今 | 4.0 | -47.87% | -28.71% |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-27 至 今 | 3.6 | -29.90% | -20.83% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈子扬 | 2023-08-14 至 今 | 2年0个月零21天 | -11.57 | -16.17 |
| 杨建华 | 2022-01-27 至 今 | 3年7个月零8天 | -29.90 | -20.83 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000254 | 1.1153 | 1.6899 | -0.07% | |
| 000255 | 1.1128 | 1.6362 | -0.07% | |
| 000977 | 2.2819 | 2.2819 | -1.44% | |
| 002228 | 1.2461 | 1.4731 | -1.44% | |
| 002512 | 0.9698 | 1.2149 | -1.44% | |
| 002543 | 1.3378 | 1.3378 | -1.44% | |
| 005845 | 1.0994 | 1.2211 | -0.07% | |
| 009324 | 1.1207 | 1.1862 | -0.07% | |
| 009831 | 1.0649 | 1.1569 | -0.07% | |
| 010285 | 0.7161 | 0.7161 | -1.44% | |
| 010604 | 1.1816 | 1.1816 | -0.07% | |
| 011673 | 0.9713 | 0.9713 | -1.44% | |
| 013388 | 0.7264 | 0.7264 | -1.44% | |
| 013484 | 1.9122 | 1.9122 | -1.44% | |
| 015383 | 1.8099 | 1.8099 | -1.44% | |
| 015723 | 1.1586 | 1.1586 | -0.07% | |
| 017627 | 1.2794 | 1.2794 | -1.44% | |
| 018941 | 1.0787 | 1.0787 | -0.07% | |
| 019273 | 0.9847 | 0.9847 | -1.44% | |
| 019277 | 1.1328 | 1.1328 | -1.44% | |
| 019819 | 1.4056 | 1.4056 | -1.44% | |
| 020182 | 1.0913 | 1.0913 | -0.07% | |
| 020265 | 1.3498 | 1.3498 | -1.44% | |
| 022098 | 1.0584 | 1.0704 | -1.35% | |
| 022878 | 1.1393 | 1.1393 | -0.07% | |
| 159228 | 1.0419 | 1.0419 | -1.35% | |
| 200006 | 1.214 | 2.654 | -1.44% | |
| 200008 | 1.4225 | 1.5855 | -1.44% | |
| 200013 | 1.3093 | 1.7717 | -0.07% | |
| 501226 | 1.6746 | 1.6746 | -0.46% | |
| 000339 | 3.5306 | 3.5306 | -1.44% | |
| 006048 | 2.0198 | 2.0198 | -1.35% | |
| 007132 | 1.301 | 1.321 | -1.44% | |
| 007413 | 1.6459 | 1.8859 | -1.35% | |
| 008172 | 1.0035 | 1.0035 | -0.07% | |
| 008287 | 1.018 | 1.1566 | -0.07% | |
| 010050 | 0.9404 | 0.9404 | -1.44% | |
| 010052 | 1.8927 | 2.1419 | -1.44% | |
| 010798 | 1.0344 | 1.0344 | -1.44% | |
| 011359 | 1.0078 | 1.0078 | -1.44% | |
| 011360 | 0.9913 | 0.9913 | -1.44% | |
| 011456 | 0.8203 | 0.8203 | -1.44% | |
| 011897 | 0.8983 | 0.8983 | -0.07% | |
| 012312 | 0.7294 | 0.7294 | -1.44% | |
| 013675 | 1.0524 | 1.0524 | -1.44% | |
| 014877 | 1.0863 | 1.0863 | -0.07% | |
| 015128 | 0.9464 | 0.9464 | -1.44% | |
| 015591 | 1.0555 | 1.0844 | -0.07% | |
| 015965 | 1.4799 | 1.4799 | -1.44% | |
| 016184 | 1.0202 | 1.0847 | -0.07% | |
| 016508 | 1.2527 | 1.2527 | -1.44% | |
| 019276 | 2.1589 | 2.1589 | -1.44% | |
| 019367 | 1.5397 | 1.5397 | -1.44% | |
| 020181 | 1.0955 | 1.0955 | -0.07% | |
| 020605 | 1.1932 | 1.1932 | -0.07% | |
| 024149 | 1.039 | 1.039 | -0.46% | |
| 025278 | 1.3093 | 1.3093 | -0.07% | |
| 200016 | 1.5732 | 2.4236 | -1.44% | |
| 506008 | 0.9414 | 0.9414 | -1.44% | |
| 001363 | 1.8514 | 1.8514 | -1.44% | |
| 004666 | 2.2587 | 2.2587 | -1.44% | |
| 006912 | 1.1125 | 2.0611 | -1.35% | |
| 009325 | 1.191 | 1.191 | -0.07% | |
| 009829 | 1.0656 | 1.0656 | -1.44% | |
| 010000 | 1.3193 | 1.3193 | -1.44% | |
| 010797 | 1.0538 | 1.0538 | -1.44% | |
| 011463 | 0.9394 | 0.9394 | -1.35% | |
| 012313 | 0.7126 | 0.7126 | -1.44% | |
| 012566 | 1.1384 | 1.1384 | -0.07% | |
| 014105 | 1.038 | 1.1075 | -0.07% | |
| 014381 | 0.9505 | 0.9505 | -1.44% | |
| 015590 | 1.0277 | 1.0859 | -0.07% | |
| 016593 | 0.9186 | 0.9186 | -1.44% | |
| 016743 | 1.0573 | 1.0873 | -0.07% | |
| 016744 | 1.0843 | 1.0843 | -0.07% | |
| 017754 | 1.0394 | 1.0574 | -0.07% | |
| 018036 | 1.6556 | 1.6556 | -0.46% | |
| 018939 | 1.3823 | 1.3823 | -1.44% | |
| 018942 | 1.0789 | 1.0789 | -0.07% | |
| 019272 | 1.3708 | 1.3708 | -1.35% | |
| 019822 | 1.5564 | 1.5564 | -1.44% | |
| 019873 | 1.2189 | 1.2189 | -0.07% | |
| 020410 | 0.8446 | 0.8446 | -1.44% | |
| 020469 | 1.7444 | 1.7444 | -1.44% | |
| 021426 | 1.0211 | 1.0211 | -0.07% | |
| 021636 | 1.1704 | 1.1704 | -1.44% | |
| 022326 | 1.1302 | 1.1417 | -0.46% | |
| 022763 | 1.1624 | 1.1624 | -1.35% | |
| 023587 | 1.1612 | 1.1612 | -0.07% | |
| 023589 | 1.1156 | 1.1156 | -0.07% | |
| 024148 | 1.0396 | 1.0396 | -0.46% | |
| 162006 | 1.4782 | 5.1156 | -1.44% | |
| 000649 | 2.2341 | 2.735 | -1.44% | |
| 001255 | 0.9979 | 0.9979 | -1.44% | |
| 001613 | 1.4971 | 1.4971 | -1.44% | |
| 005738 | 2.1827 | 2.1827 | -1.44% | |
| 007194 | 1.2202 | 1.2202 | -0.07% | |
| 008288 | 1.128 | 1.154 | -0.07% | |
| 008652 | 1.0608 | 1.6151 | -0.07% | |
| 010049 | 0.9641 | 0.9641 | -1.44% | |
| 010603 | 1.1685 | 1.1885 | -0.07% | |
| 011455 | 0.8409 | 0.8409 | -1.44% | |
| 011538 | 1.0468 | 1.0468 | -1.44% | |
| 011898 | 0.8833 | 0.8833 | -0.07% | |
| 013037 | 1.1805 | 1.1805 | -1.44% | |
| 013187 | 1.0064 | 1.0748 | -0.07% | |
| 014788 | 0.9146 | 0.9146 | -1.44% | |
| 014876 | 1.069 | 1.0964 | -0.07% | |
| 015722 | 2.5479 | 2.5479 | -1.44% | |
| 016061 | 1.836 | 2.2331 | -1.44% | |
| 017885 | 1.1737 | 1.1737 | -1.44% | |
| 018216 | 2.1618 | 2.1618 | -1.44% | |
| 018602 | 1.0696 | 1.0696 | -0.07% | |
| 019368 | 1.5244 | 1.5244 | -1.44% | |
| 019818 | 0.7332 | 0.7332 | -1.44% | |
| 020266 | 1.3414 | 1.3414 | -1.44% | |
| 021425 | 1.0236 | 1.0236 | -0.07% | |
| 022097 | 1.0604 | 1.0724 | -1.35% | |
| 022762 | 1.1642 | 1.1642 | -1.35% | |
| 023447 | 1.296 | 1.296 | -1.35% | |
| 200007 | 1.5083 | 3.9307 | -1.44% | |
| 200012 | 2.1224 | 2.5 | -1.44% | |
| 020471 | 1.0295 | 1.0295 | -0.07% | |
| 001880 | 1.3519 | 1.3519 | -1.44% | |
| 002703 | 0.9725 | 0.9725 | -1.44% | |
| 007047 | 1.4969 | 1.5469 | -1.44% | |
| 007903 | 1.3845 | 1.3845 | -1.35% | |
| 008974 | 1.4349 | 1.4349 | -0.07% | |
| 009001 | 1.0115 | 1.1534 | -0.07% | |
| 009623 | 0.9765 | 0.9765 | -1.44% | |
| 010284 | 0.7421 | 0.7421 | -1.44% | |
| 010410 | 0.6746 | 0.6746 | -1.44% | |
| 010602 | 0.853 | 0.853 | -1.44% | |
| 011539 | 1.0284 | 1.0284 | -1.44% | |
| 014789 | 0.8978 | 0.8978 | -1.44% | |
| 015992 | 1.0795 | 1.0795 | -0.07% | |
| 016059 | 2.4418 | 2.4418 | -1.44% | |
| 016507 | 1.2728 | 1.2728 | -1.44% | |
| 017626 | 1.8241 | 1.8241 | -1.44% | |
| 017752 | 1.2092 | 1.2092 | -1.44% | |
| 019278 | 1.1222 | 1.1222 | -1.44% | |
| 020470 | 1.7288 | 1.7288 | -1.44% | |
| 022286 | 2.1399 | 2.1399 | -1.44% | |
| 023590 | 1.1024 | 1.1024 | -0.07% | |
| 200010 | 1.7884 | 2.4934 | -1.44% | |
| 000333 | 1.3879 | 1.4079 | -0.07% | |
| 001879 | 2.1493 | 2.1493 | -1.35% | |
| 002296 | 1.9584 | 1.9584 | -1.44% | |
| 002542 | 2.4822 | 2.4822 | -1.44% | |
| 006045 | 1.1112 | 1.2037 | -0.07% | |
| 009832 | 1.0851 | 1.1477 | -0.07% | |
| 011014 | 0.6185 | 0.6185 | -1.35% | |
| 013293 | 0.7499 | 0.7499 | -1.44% | |
| 016333 | 1.0869 | 1.0869 | -1.44% | |
| 017461 | 2.1974 | 2.1974 | -1.44% | |
| 018447 | 0.9228 | 0.9228 | -1.44% | |
| 018940 | 1.3661 | 1.3661 | -1.44% | |
| 019274 | 1.2137 | 1.2137 | -1.44% | |
| 021637 | 1.163 | 1.163 | -1.44% | |
| 023586 | 1.1611 | 1.1611 | -0.07% | |
| 025062 | 1.0784 | 1.0784 | -0.07% | |
| 200001 | 2.1936 | 3.6356 | -1.44% | |
| 200009 | 1.1952 | 1.8208 | -0.07% | |
| 000030 | 1.2277 | 2.2728 | -1.44% | |
| 002227 | 1.2658 | 1.4778 | -1.44% | |
| 006769 | 1.3521 | 1.3521 | -1.44% | |
| 008171 | 1.0044 | 1.0669 | -0.07% | |
| 008653 | 1.5731 | 1.6446 | -0.07% | |
| 008786 | 0.7416 | 0.7416 | -1.44% | |
| 009830 | 1.0451 | 1.0451 | -1.44% | |
| 011013 | 0.6348 | 0.6348 | -1.35% | |
| 013038 | 1.1461 | 1.1461 | -1.44% | |
| 013186 | 0.9953 | 1.0851 | -0.07% | |
| 013274 | 4.2874 | 4.2874 | -1.44% | |
| 014035 | 2.0031 | 2.0031 | -0.07% | |
| 014538 | 1.3167 | 1.3167 | -1.44% | |
| 015127 | 0.9652 | 0.9652 | -1.44% | |
| 015561 | 1.7531 | 1.7531 | -1.44% | |
| 016592 | 0.935 | 0.935 | -1.44% | |
| 017753 | 1.0417 | 1.0597 | -0.07% | |
| 019414 | 1.1998 | 1.1998 | -1.44% | |
| 022287 | 2.13 | 2.13 | -1.44% | |
| 022325 | 1.1311 | 1.1431 | -0.46% | |
| 020472 | 1.0257 | 1.0257 | -0.07% | |
| 000334 | 1.3322 | 1.3522 | -0.07% | |
| 000976 | 2.5476 | 2.5476 | -1.44% | |
| 001296 | 1.1273 | 1.9508 | -0.07% | |
| 002544 | 1.2117 | 1.2617 | -1.44% | |
| 003290 | 1.1395 | 1.2524 | -0.07% | |
| 006254 | 1.1723 | 1.1723 | -0.07% | |
| 006926 | 0.9611 | 0.9611 | -1.35% | |
| 006928 | 2.0955 | 2.0955 | -1.35% | |
| 007195 | 1.2086 | 1.2086 | -0.07% | |
| 008260 | 0.9376 | 1.0204 | -1.44% | |
| 009002 | 1.1074 | 1.1453 | -0.07% | |
| 010411 | 0.6559 | 0.6559 | -1.44% | |
| 011674 | 0.951 | 0.951 | -1.44% | |
| 012567 | 1.0269 | 1.1128 | -0.07% | |
| 012793 | 0.9228 | 0.9228 | -1.44% | |
| 013387 | 0.7398 | 0.7398 | -1.44% | |
| 013674 | 1.0814 | 1.0814 | -1.44% | |
| 015562 | 3.4607 | 3.4607 | -1.44% | |
| 015991 | 1.0851 | 1.0851 | -0.07% | |
| 016332 | 1.1087 | 1.1087 | -1.44% | |
| 017458 | 0.963 | 0.963 | -1.44% | |
| 017462 | 1.4737 | 1.4737 | -1.44% | |
| 017751 | 1.2258 | 1.2258 | -1.44% | |
| 018152 | 1.4753 | 1.4753 | -1.44% | |
| 018601 | 1.0761 | 1.0761 | -0.07% | |
| 019412 | 2.5172 | 2.5172 | -1.44% | |
| 019775 | 1.1989 | 1.1989 | -0.07% | |
| 019872 | 1.2199 | 1.2199 | -0.07% | |
| 020693 | 0.7426 | 0.7426 | -1.44% | |
| 023446 | 1.2978 | 1.2978 | -1.35% | |
| 023588 | 1.1473 | 1.1473 | -0.07% | |
| 200002 | 2.0601 | 4.9201 | -1.35% | |
| 200015 | 4.3924 | 4.5074 | -1.44% | |
| 200113 | 1.53 | 1.7204 | -0.07% | |
| 016625 | 1.0558 | 1.0558 | -1.44% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,632.31 | 88.95 |
| 2 | 债券及货币 | 1,610.94 | 14.88 |
| 3 | 现金 | 1,590.85 | 14.69 |
| 4 | 其他资产 | 13.93 | 00.13 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 45.96 | 896.22 | 8.28% | 3.39 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 64.84 | 545.95 | 5.04% | 64.84 |
| 01787 | 山东黄金 | 19.98 | 496.39 | 4.58% | 19.98 |
| 01818 | 招金矿业 | 25.60 | 476.26 | 4.40% | 25.60 |
| 600259 | 广晟有色 | 07.91 | 420.18 | 3.88% | 7.91 |
| 600961 | 株冶集团 | 37.20 | 415.90 | 3.84% | 37.20 |
| 603067 | 振华股份 | 26.73 | 407.30 | 3.76% | 9.93 |
| 600547 | 山东黄金 | 11.69 | 373.26 | 3.45% | 2.60 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 05.59 | 361.94 | 3.34% | 5.59 |
| 600301 | 华锡有色 | 17.72 | 353.87 | 3.27% | 0.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 00.20(万张) | 20.09(万元) | 0.19(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 84.49% | 46.35% | 3.62% | 0.0% | 2.32% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.4% | 37.32% | 26.72% | 50.84% | 46.35% | 11.27% | 0.0% | 8.14% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.82 | 1.01 | 0.83 |
| 夏普比率 | 144.36 | 65.47 | 10.53 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.05 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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