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长城核心优势混合A  007047
收藏成功
混合型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理林皓
申购费率0.15%
基金规模1.72亿  (2022-06-30)
1.4969
1.5469
57.08%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.3% 0.01% 3534/8571
最近一月 15.62% 0.1% 1633/8525
最近三月 27.89% 0.19% 1826/8415
最近一年 57.55% 0.41% 1924/7971
(2025-09-02)
基金代码007047 基金经理林皓 最新份额7,443.3万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模1.72亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-04-16 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模21.38亿 托管费0.2%
投资策略

本基金关注具有核心竞争力的优质上市公司的投资机会,在控制风险的前提下,通过组合管理,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、地方政府债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货等)、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致,在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-3 1.4792 1.5292 -1.18%
2025-9-2 1.4969 1.5469 -1.24%
2025-9-1 1.5157 1.5657 1.36%
2025-8-29 1.4954 1.5454 0.90%
2025-8-28 1.4821 1.5321 0.49%
2025-8-27 1.4748 1.5248 -1.29%
2025-8-26 1.4941 1.5441 -0.68%
2025-8-25 1.5043 1.5543 2.27%
2025-8-22 1.4709 1.5209 1.76%
2025-8-21 1.4455 1.4955 -0.73%
2025-8-20 1.4562 1.5062 0.40%
2025-8-19 1.4504 1.5004 0.26%
2025-8-18 1.4466 1.4966 2.15%
2025-8-15 1.4161 1.4661 2.47%
2025-8-14 1.382 1.432 -0.22%
2025-8-13 1.385 1.435 2.49%
2025-8-12 1.3513 1.4013 0.50%
2025-8-11 1.3446 1.3946 1.07%
2025-8-8 1.3304 1.3804 -1.09%
2025-8-7 1.3451 1.3951 -0.29%

林皓先生:中国国籍,工学硕士。曾就职于中科沃土基金管理有限公司(2016年5月-2022年3月),历任行业研究员(2016年5月-2019年11月)、基金经理(2019年11月-2022年3月)。2022年3月加入长城基金管理有限公司。自2022年6月至今任“长城核心优势混合型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城核心优势混合A  2022-06-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城核心优势混合A混合型2022-06-06 至 今 3.3-38.72% -22.49% 
中科沃土沃瑞混合发起C混合型2019-11-08 至 2022-03-01 2.3156.26% 53.78% 
长城核心优势混合C混合型2023-03-23 至 今 2.5-30.63% -20.56% 
中科沃土沃瑞混合发起A混合型2019-11-08 至 2022-03-01 2.3158.65% 53.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
林皓2022-06-06 至 今3年2个月零29天-38.72-22.49
杨建华2019-03-13 至 2022-10-213年7个月零8天47.7549.44
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000254 1.1153 1.6899 -0.07%
000255 1.1128 1.6362 -0.07%
000977 2.2819 2.2819 -1.44%
002228 1.2461 1.4731 -1.44%
002512 0.9698 1.2149 -1.44%
002543 1.3378 1.3378 -1.44%
005845 1.0994 1.2211 -0.07%
009324 1.1207 1.1862 -0.07%
009831 1.0649 1.1569 -0.07%
010285 0.7161 0.7161 -1.44%
010604 1.1816 1.1816 -0.07%
011673 0.9713 0.9713 -1.44%
013388 0.7264 0.7264 -1.44%
013484 1.9122 1.9122 -1.44%
015383 1.8099 1.8099 -1.44%
015723 1.1586 1.1586 -0.07%
017627 1.2794 1.2794 -1.44%
018941 1.0787 1.0787 -0.07%
019273 0.9847 0.9847 -1.44%
019277 1.1328 1.1328 -1.44%
019819 1.4056 1.4056 -1.44%
020182 1.0913 1.0913 -0.07%
020265 1.3498 1.3498 -1.44%
022098 1.0584 1.0704 -1.35%
022878 1.1393 1.1393 -0.07%
159228 1.0419 1.0419 -1.35%
200006 1.214 2.654 -1.44%
200008 1.4225 1.5855 -1.44%
200013 1.3093 1.7717 -0.07%
501226 1.6746 1.6746 -0.46%
000339 3.5306 3.5306 -1.44%
006048 2.0198 2.0198 -1.35%
007132 1.301 1.321 -1.44%
007413 1.6459 1.8859 -1.35%
008172 1.0035 1.0035 -0.07%
008287 1.018 1.1566 -0.07%
010050 0.9404 0.9404 -1.44%
010052 1.8927 2.1419 -1.44%
010798 1.0344 1.0344 -1.44%
011359 1.0078 1.0078 -1.44%
011360 0.9913 0.9913 -1.44%
011456 0.8203 0.8203 -1.44%
011897 0.8983 0.8983 -0.07%
012312 0.7294 0.7294 -1.44%
013675 1.0524 1.0524 -1.44%
014877 1.0863 1.0863 -0.07%
015128 0.9464 0.9464 -1.44%
015591 1.0555 1.0844 -0.07%
015965 1.4799 1.4799 -1.44%
016184 1.0202 1.0847 -0.07%
016508 1.2527 1.2527 -1.44%
019276 2.1589 2.1589 -1.44%
019367 1.5397 1.5397 -1.44%
020181 1.0955 1.0955 -0.07%
020605 1.1932 1.1932 -0.07%
024149 1.039 1.039 -0.46%
025278 1.3093 1.3093 -0.07%
200016 1.5732 2.4236 -1.44%
506008 0.9414 0.9414 -1.44%
001363 1.8514 1.8514 -1.44%
004666 2.2587 2.2587 -1.44%
006912 1.1125 2.0611 -1.35%
009325 1.191 1.191 -0.07%
009829 1.0656 1.0656 -1.44%
010000 1.3193 1.3193 -1.44%
010797 1.0538 1.0538 -1.44%
011463 0.9394 0.9394 -1.35%
012313 0.7126 0.7126 -1.44%
012566 1.1384 1.1384 -0.07%
014105 1.038 1.1075 -0.07%
014381 0.9505 0.9505 -1.44%
015590 1.0277 1.0859 -0.07%
016593 0.9186 0.9186 -1.44%
016743 1.0573 1.0873 -0.07%
016744 1.0843 1.0843 -0.07%
017754 1.0394 1.0574 -0.07%
018036 1.6556 1.6556 -0.46%
018939 1.3823 1.3823 -1.44%
018942 1.0789 1.0789 -0.07%
019272 1.3708 1.3708 -1.35%
019822 1.5564 1.5564 -1.44%
019873 1.2189 1.2189 -0.07%
020410 0.8446 0.8446 -1.44%
020469 1.7444 1.7444 -1.44%
021426 1.0211 1.0211 -0.07%
021636 1.1704 1.1704 -1.44%
022326 1.1302 1.1417 -0.46%
022763 1.1624 1.1624 -1.35%
023587 1.1612 1.1612 -0.07%
023589 1.1156 1.1156 -0.07%
024148 1.0396 1.0396 -0.46%
162006 1.4782 5.1156 -1.44%
000649 2.2341 2.735 -1.44%
001255 0.9979 0.9979 -1.44%
001613 1.4971 1.4971 -1.44%
005738 2.1827 2.1827 -1.44%
007194 1.2202 1.2202 -0.07%
008288 1.128 1.154 -0.07%
008652 1.0608 1.6151 -0.07%
010049 0.9641 0.9641 -1.44%
010603 1.1685 1.1885 -0.07%
011455 0.8409 0.8409 -1.44%
011538 1.0468 1.0468 -1.44%
011898 0.8833 0.8833 -0.07%
013037 1.1805 1.1805 -1.44%
013187 1.0064 1.0748 -0.07%
014788 0.9146 0.9146 -1.44%
014876 1.069 1.0964 -0.07%
015722 2.5479 2.5479 -1.44%
016061 1.836 2.2331 -1.44%
017885 1.1737 1.1737 -1.44%
018216 2.1618 2.1618 -1.44%
018602 1.0696 1.0696 -0.07%
019368 1.5244 1.5244 -1.44%
019818 0.7332 0.7332 -1.44%
020266 1.3414 1.3414 -1.44%
021425 1.0236 1.0236 -0.07%
022097 1.0604 1.0724 -1.35%
022762 1.1642 1.1642 -1.35%
023447 1.296 1.296 -1.35%
200007 1.5083 3.9307 -1.44%
200012 2.1224 2.5 -1.44%
020471 1.0295 1.0295 -0.07%
001880 1.3519 1.3519 -1.44%
002703 0.9725 0.9725 -1.44%
007047 1.4969 1.5469 -1.44%
007903 1.3845 1.3845 -1.35%
008974 1.4349 1.4349 -0.07%
009001 1.0115 1.1534 -0.07%
009623 0.9765 0.9765 -1.44%
010284 0.7421 0.7421 -1.44%
010410 0.6746 0.6746 -1.44%
010602 0.853 0.853 -1.44%
011539 1.0284 1.0284 -1.44%
014789 0.8978 0.8978 -1.44%
015992 1.0795 1.0795 -0.07%
016059 2.4418 2.4418 -1.44%
016507 1.2728 1.2728 -1.44%
017626 1.8241 1.8241 -1.44%
017752 1.2092 1.2092 -1.44%
019278 1.1222 1.1222 -1.44%
020470 1.7288 1.7288 -1.44%
022286 2.1399 2.1399 -1.44%
023590 1.1024 1.1024 -0.07%
200010 1.7884 2.4934 -1.44%
000333 1.3879 1.4079 -0.07%
001879 2.1493 2.1493 -1.35%
002296 1.9584 1.9584 -1.44%
002542 2.4822 2.4822 -1.44%
006045 1.1112 1.2037 -0.07%
009832 1.0851 1.1477 -0.07%
011014 0.6185 0.6185 -1.35%
013293 0.7499 0.7499 -1.44%
016333 1.0869 1.0869 -1.44%
017461 2.1974 2.1974 -1.44%
018447 0.9228 0.9228 -1.44%
018940 1.3661 1.3661 -1.44%
019274 1.2137 1.2137 -1.44%
021637 1.163 1.163 -1.44%
023586 1.1611 1.1611 -0.07%
025062 1.0784 1.0784 -0.07%
200001 2.1936 3.6356 -1.44%
200009 1.1952 1.8208 -0.07%
000030 1.2277 2.2728 -1.44%
002227 1.2658 1.4778 -1.44%
006769 1.3521 1.3521 -1.44%
008171 1.0044 1.0669 -0.07%
008653 1.5731 1.6446 -0.07%
008786 0.7416 0.7416 -1.44%
009830 1.0451 1.0451 -1.44%
011013 0.6348 0.6348 -1.35%
013038 1.1461 1.1461 -1.44%
013186 0.9953 1.0851 -0.07%
013274 4.2874 4.2874 -1.44%
014035 2.0031 2.0031 -0.07%
014538 1.3167 1.3167 -1.44%
015127 0.9652 0.9652 -1.44%
015561 1.7531 1.7531 -1.44%
016592 0.935 0.935 -1.44%
017753 1.0417 1.0597 -0.07%
019414 1.1998 1.1998 -1.44%
022287 2.13 2.13 -1.44%
022325 1.1311 1.1431 -0.46%
020472 1.0257 1.0257 -0.07%
000334 1.3322 1.3522 -0.07%
000976 2.5476 2.5476 -1.44%
001296 1.1273 1.9508 -0.07%
002544 1.2117 1.2617 -1.44%
003290 1.1395 1.2524 -0.07%
006254 1.1723 1.1723 -0.07%
006926 0.9611 0.9611 -1.35%
006928 2.0955 2.0955 -1.35%
007195 1.2086 1.2086 -0.07%
008260 0.9376 1.0204 -1.44%
009002 1.1074 1.1453 -0.07%
010411 0.6559 0.6559 -1.44%
011674 0.951 0.951 -1.44%
012567 1.0269 1.1128 -0.07%
012793 0.9228 0.9228 -1.44%
013387 0.7398 0.7398 -1.44%
013674 1.0814 1.0814 -1.44%
015562 3.4607 3.4607 -1.44%
015991 1.0851 1.0851 -0.07%
016332 1.1087 1.1087 -1.44%
017458 0.963 0.963 -1.44%
017462 1.4737 1.4737 -1.44%
017751 1.2258 1.2258 -1.44%
018152 1.4753 1.4753 -1.44%
018601 1.0761 1.0761 -0.07%
019412 2.5172 2.5172 -1.44%
019775 1.1989 1.1989 -0.07%
019872 1.2199 1.2199 -0.07%
020693 0.7426 0.7426 -1.44%
023446 1.2978 1.2978 -1.35%
023588 1.1473 1.1473 -0.07%
200002 2.0601 4.9201 -1.35%
200015 4.3924 4.5074 -1.44%
200113 1.53 1.7204 -0.07%
016625 1.0558 1.0558 -1.44%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,099.4588.83
2债券及货币1,114.0212.22
3现金984.1310.79
4其他资产35.3700.39
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股01.07490.825.38%0.30  
003010若羽臣06.44390.514.28%6.44  
300777中简科技10.51380.994.18%10.51  
300733西菱动力18.90335.103.68%18.90  
002850科达利02.86323.673.55%2.86  
00268金蝶国际21.80306.963.37%21.80  
300940南极光12.17307.293.37%12.17  
09988阿里巴巴-W03.04304.403.34%-0.16  
603166福达股份18.45285.423.13%18.45  
605499东鹏饮料00.91285.793.13%0.91  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118052浩瀚转债01.04(万张)129.89(万元)1.42(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
300≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<184天0.5%
184天≤X<365天0.25%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-09-162019-09-170.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
69.53%57.55%0.19%-4.7%7.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.62%
27.89%
22.97%
42.52%
57.55%
0.56%
-21.39%
57.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.86
0.98
0.88
夏普比率
183.08
52.76
-18.48
特雷诺指数
0.07
0.04
-0.01
詹森指数
0.19
0.02
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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