基金代码020410 | 基金经理苏俊彦 | 最新份额3.16万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-01-25 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金优选基本面优异且成长价值较高的公司,通过组合均衡配置,在控制风险的前提下,力争实现基金资产长期稳健增长。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致,在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-3 | 0.8498 | 0.8498 | 0.62% |
2025-9-2 | 0.8446 | 0.8446 | -2.27% |
2025-9-1 | 0.8642 | 0.8642 | 1.21% |
2025-8-29 | 0.8539 | 0.8539 | 0.74% |
2025-8-28 | 0.8476 | 0.8476 | 1.85% |
2025-8-27 | 0.8322 | 0.8322 | -1.46% |
2025-8-26 | 0.8445 | 0.8445 | 0.40% |
2025-8-25 | 0.8411 | 0.8411 | 1.34% |
2025-8-22 | 0.83 | 0.83 | 2.38% |
2025-8-21 | 0.8107 | 0.8107 | -0.02% |
2025-8-20 | 0.8109 | 0.8109 | 0.61% |
2025-8-19 | 0.806 | 0.806 | -0.49% |
2025-8-18 | 0.81 | 0.81 | 2.21% |
2025-8-15 | 0.7925 | 0.7925 | 1.36% |
2025-8-14 | 0.7819 | 0.7819 | -0.84% |
2025-8-13 | 0.7885 | 0.7885 | 2.11% |
2025-8-12 | 0.7722 | 0.7722 | 0.70% |
2025-8-11 | 0.7668 | 0.7668 | 1.01% |
2025-8-8 | 0.7591 | 0.7591 | -0.24% |
2025-8-7 | 0.7609 | 0.7609 | -0.29% |
苏俊彦先生:硕士。2015年1月-2018年4月曾就职于前海开源基金管理有限公司,2018年4月加入长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、权益类基金经理助理兼策略研究员。自2021年5月至今任“长城双动力混合型证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城均衡优选混合型证券投资基金”、“长城品质成长混合型证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城均衡优选混合C | 混合型 | 2024-01-25 至 今 | 1.6 | -10.69% | -5.03% |
长城均衡优选混合A | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 2.6 | -39.47% | -22.44% |
长城双动力混合A | 混合型 | 2021-05-06 至 今 | 4.3 | -6.92% | -25.51% |
长城双动力混合C | 混合型 | 2022-04-15 至 今 | 3.4 | -18.79% | -19.60% |
长城品质成长混合C | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 2.6 | -36.03% | -22.44% |
长城品质成长混合A | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 2.6 | -35.65% | -22.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
苏俊彦 | 2024-01-25 至 今 | 1年7个月零10天 | -10.69 | -5.03 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000254 | 1.1153 | 1.6899 | -0.07% | |
000255 | 1.1128 | 1.6362 | -0.07% | |
000977 | 2.2819 | 2.2819 | -1.44% | |
002228 | 1.2461 | 1.4731 | -1.44% | |
002512 | 0.9698 | 1.2149 | -1.44% | |
002543 | 1.3378 | 1.3378 | -1.44% | |
005845 | 1.0994 | 1.2211 | -0.07% | |
009324 | 1.1207 | 1.1862 | -0.07% | |
009831 | 1.0649 | 1.1569 | -0.07% | |
010285 | 0.7161 | 0.7161 | -1.44% | |
010604 | 1.1816 | 1.1816 | -0.07% | |
011673 | 0.9713 | 0.9713 | -1.44% | |
013388 | 0.7264 | 0.7264 | -1.44% | |
013484 | 1.9122 | 1.9122 | -1.44% | |
015383 | 1.8099 | 1.8099 | -1.44% | |
015723 | 1.1586 | 1.1586 | -0.07% | |
017627 | 1.2794 | 1.2794 | -1.44% | |
018941 | 1.0787 | 1.0787 | -0.07% | |
019273 | 0.9847 | 0.9847 | -1.44% | |
019277 | 1.1328 | 1.1328 | -1.44% | |
019819 | 1.4056 | 1.4056 | -1.44% | |
020182 | 1.0913 | 1.0913 | -0.07% | |
020265 | 1.3498 | 1.3498 | -1.44% | |
022098 | 1.0584 | 1.0704 | -1.35% | |
022325 | 1.1311 | 1.1431 | 0.00% | |
022878 | 1.1393 | 1.1393 | -0.07% | |
159228 | 1.0419 | 1.0419 | -1.35% | |
200006 | 1.214 | 2.654 | -1.44% | |
200008 | 1.4225 | 1.5855 | -1.44% | |
200013 | 1.3093 | 1.7717 | -0.07% | |
501226 | 1.6746 | 1.6746 | 0.00% | |
000339 | 3.5306 | 3.5306 | -1.44% | |
006048 | 2.0198 | 2.0198 | -1.35% | |
007132 | 1.301 | 1.321 | -1.44% | |
007413 | 1.6459 | 1.8859 | -1.35% | |
008172 | 1.0035 | 1.0035 | -0.07% | |
008287 | 1.018 | 1.1566 | -0.07% | |
010050 | 0.9404 | 0.9404 | -1.44% | |
010052 | 1.8927 | 2.1419 | -1.44% | |
010798 | 1.0344 | 1.0344 | -1.44% | |
011359 | 1.0078 | 1.0078 | -1.44% | |
011360 | 0.9913 | 0.9913 | -1.44% | |
011456 | 0.8203 | 0.8203 | -1.44% | |
011897 | 0.8983 | 0.8983 | -0.07% | |
012312 | 0.7294 | 0.7294 | -1.44% | |
013675 | 1.0524 | 1.0524 | -1.44% | |
014877 | 1.0863 | 1.0863 | -0.07% | |
015128 | 0.9464 | 0.9464 | -1.44% | |
015591 | 1.0555 | 1.0844 | -0.07% | |
015965 | 1.4799 | 1.4799 | -1.44% | |
016184 | 1.0202 | 1.0847 | -0.07% | |
016508 | 1.2527 | 1.2527 | -1.44% | |
019276 | 2.1589 | 2.1589 | -1.44% | |
019367 | 1.5397 | 1.5397 | -1.44% | |
020181 | 1.0955 | 1.0955 | -0.07% | |
020605 | 1.1932 | 1.1932 | -0.07% | |
024148 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | |
025278 | 1.3093 | 1.3093 | -0.07% | |
200016 | 1.5732 | 2.4236 | -1.44% | |
506008 | 0.9414 | 0.9414 | -1.44% | |
001363 | 1.8514 | 1.8514 | -1.44% | |
004666 | 2.2587 | 2.2587 | -1.44% | |
006912 | 1.1125 | 2.0611 | -1.35% | |
009325 | 1.191 | 1.191 | -0.07% | |
009829 | 1.0656 | 1.0656 | -1.44% | |
010000 | 1.3193 | 1.3193 | -1.44% | |
010797 | 1.0538 | 1.0538 | -1.44% | |
011463 | 0.9394 | 0.9394 | -1.35% | |
012313 | 0.7126 | 0.7126 | -1.44% | |
012566 | 1.1384 | 1.1384 | -0.07% | |
014105 | 1.038 | 1.1075 | -0.07% | |
014381 | 0.9505 | 0.9505 | -1.44% | |
015590 | 1.0277 | 1.0859 | -0.07% | |
016593 | 0.9186 | 0.9186 | -1.44% | |
016743 | 1.0573 | 1.0873 | -0.07% | |
016744 | 1.0843 | 1.0843 | -0.07% | |
017754 | 1.0394 | 1.0574 | -0.07% | |
018939 | 1.3823 | 1.3823 | -1.44% | |
018942 | 1.0789 | 1.0789 | -0.07% | |
019272 | 1.3708 | 1.3708 | -1.35% | |
019822 | 1.5564 | 1.5564 | -1.44% | |
019873 | 1.2189 | 1.2189 | -0.07% | |
020410 | 0.8446 | 0.8446 | -1.44% | |
020469 | 1.7444 | 1.7444 | -1.44% | |
021426 | 1.0211 | 1.0211 | -0.07% | |
021636 | 1.1704 | 1.1704 | -1.44% | |
022763 | 1.1624 | 1.1624 | -1.35% | |
023587 | 1.1612 | 1.1612 | -0.07% | |
023589 | 1.1156 | 1.1156 | -0.07% | |
162006 | 1.4782 | 5.1156 | -1.44% | |
000649 | 2.2341 | 2.735 | -1.44% | |
001255 | 0.9979 | 0.9979 | -1.44% | |
001613 | 1.4971 | 1.4971 | -1.44% | |
005738 | 2.1827 | 2.1827 | -1.44% | |
007194 | 1.2202 | 1.2202 | -0.07% | |
008288 | 1.128 | 1.154 | -0.07% | |
008652 | 1.0608 | 1.6151 | -0.07% | |
010049 | 0.9641 | 0.9641 | -1.44% | |
010603 | 1.1685 | 1.1885 | -0.07% | |
011455 | 0.8409 | 0.8409 | -1.44% | |
011538 | 1.0468 | 1.0468 | -1.44% | |
011898 | 0.8833 | 0.8833 | -0.07% | |
013037 | 1.1805 | 1.1805 | -1.44% | |
013187 | 1.0064 | 1.0748 | -0.07% | |
014788 | 0.9146 | 0.9146 | -1.44% | |
014876 | 1.069 | 1.0964 | -0.07% | |
015722 | 2.5479 | 2.5479 | -1.44% | |
016061 | 1.836 | 2.2331 | -1.44% | |
017885 | 1.1737 | 1.1737 | -1.44% | |
018036 | 1.6556 | 1.6556 | 0.00% | |
018216 | 2.1618 | 2.1618 | -1.44% | |
018602 | 1.0696 | 1.0696 | -0.07% | |
019368 | 1.5244 | 1.5244 | -1.44% | |
019818 | 0.7332 | 0.7332 | -1.44% | |
020266 | 1.3414 | 1.3414 | -1.44% | |
021425 | 1.0236 | 1.0236 | -0.07% | |
022097 | 1.0604 | 1.0724 | -1.35% | |
022326 | 1.1302 | 1.1417 | 0.00% | |
022762 | 1.1642 | 1.1642 | -1.35% | |
023447 | 1.296 | 1.296 | -1.35% | |
200007 | 1.5083 | 3.9307 | -1.44% | |
200012 | 2.1224 | 2.5 | -1.44% | |
020471 | 1.0295 | 1.0295 | -0.07% | |
001880 | 1.3519 | 1.3519 | -1.44% | |
002703 | 0.9725 | 0.9725 | -1.44% | |
007047 | 1.4969 | 1.5469 | -1.44% | |
007903 | 1.3845 | 1.3845 | -1.35% | |
008974 | 1.4349 | 1.4349 | -0.07% | |
009001 | 1.0115 | 1.1534 | -0.07% | |
009623 | 0.9765 | 0.9765 | -1.44% | |
010284 | 0.7421 | 0.7421 | -1.44% | |
010410 | 0.6746 | 0.6746 | -1.44% | |
010602 | 0.853 | 0.853 | -1.44% | |
011539 | 1.0284 | 1.0284 | -1.44% | |
014789 | 0.8978 | 0.8978 | -1.44% | |
015992 | 1.0795 | 1.0795 | -0.07% | |
016059 | 2.4418 | 2.4418 | -1.44% | |
016507 | 1.2728 | 1.2728 | -1.44% | |
017626 | 1.8241 | 1.8241 | -1.44% | |
017752 | 1.2092 | 1.2092 | -1.44% | |
019278 | 1.1222 | 1.1222 | -1.44% | |
020470 | 1.7288 | 1.7288 | -1.44% | |
022286 | 2.1399 | 2.1399 | -1.44% | |
023590 | 1.1024 | 1.1024 | -0.07% | |
200010 | 1.7884 | 2.4934 | -1.44% | |
000333 | 1.3879 | 1.4079 | -0.07% | |
001879 | 2.1493 | 2.1493 | -1.35% | |
002296 | 1.9584 | 1.9584 | -1.44% | |
002542 | 2.4822 | 2.4822 | -1.44% | |
006045 | 1.1112 | 1.2037 | -0.07% | |
009832 | 1.0851 | 1.1477 | -0.07% | |
011014 | 0.6185 | 0.6185 | -1.35% | |
013293 | 0.7499 | 0.7499 | -1.44% | |
016333 | 1.0869 | 1.0869 | -1.44% | |
017461 | 2.1974 | 2.1974 | -1.44% | |
018447 | 0.9228 | 0.9228 | -1.44% | |
018940 | 1.3661 | 1.3661 | -1.44% | |
019274 | 1.2137 | 1.2137 | -1.44% | |
021637 | 1.163 | 1.163 | -1.44% | |
023586 | 1.1611 | 1.1611 | -0.07% | |
024149 | 1.039 | 1.039 | 0.00% | |
025062 | 1.0784 | 1.0784 | -0.07% | |
200001 | 2.1936 | 3.6356 | -1.44% | |
200009 | 1.1952 | 1.8208 | -0.07% | |
000030 | 1.2277 | 2.2728 | -1.44% | |
002227 | 1.2658 | 1.4778 | -1.44% | |
006769 | 1.3521 | 1.3521 | -1.44% | |
008171 | 1.0044 | 1.0669 | -0.07% | |
008653 | 1.5731 | 1.6446 | -0.07% | |
008786 | 0.7416 | 0.7416 | -1.44% | |
009830 | 1.0451 | 1.0451 | -1.44% | |
011013 | 0.6348 | 0.6348 | -1.35% | |
013038 | 1.1461 | 1.1461 | -1.44% | |
013186 | 0.9953 | 1.0851 | -0.07% | |
013274 | 4.2874 | 4.2874 | -1.44% | |
014035 | 2.0031 | 2.0031 | -0.07% | |
014538 | 1.3167 | 1.3167 | -1.44% | |
015127 | 0.9652 | 0.9652 | -1.44% | |
015561 | 1.7531 | 1.7531 | -1.44% | |
016592 | 0.935 | 0.935 | -1.44% | |
017753 | 1.0417 | 1.0597 | -0.07% | |
019414 | 1.1998 | 1.1998 | -1.44% | |
022287 | 2.13 | 2.13 | -1.44% | |
020472 | 1.0257 | 1.0257 | -0.07% | |
000334 | 1.3322 | 1.3522 | -0.07% | |
000976 | 2.5476 | 2.5476 | -1.44% | |
001296 | 1.1273 | 1.9508 | -0.07% | |
002544 | 1.2117 | 1.2617 | -1.44% | |
003290 | 1.1395 | 1.2524 | -0.07% | |
006254 | 1.1723 | 1.1723 | -0.07% | |
006926 | 0.9611 | 0.9611 | -1.35% | |
006928 | 2.0955 | 2.0955 | -1.35% | |
007195 | 1.2086 | 1.2086 | -0.07% | |
008260 | 0.9376 | 1.0204 | -1.44% | |
009002 | 1.1074 | 1.1453 | -0.07% | |
010411 | 0.6559 | 0.6559 | -1.44% | |
011674 | 0.951 | 0.951 | -1.44% | |
012567 | 1.0269 | 1.1128 | -0.07% | |
012793 | 0.9228 | 0.9228 | -1.44% | |
013387 | 0.7398 | 0.7398 | -1.44% | |
013674 | 1.0814 | 1.0814 | -1.44% | |
015562 | 3.4607 | 3.4607 | -1.44% | |
015991 | 1.0851 | 1.0851 | -0.07% | |
016332 | 1.1087 | 1.1087 | -1.44% | |
017458 | 0.963 | 0.963 | -1.44% | |
017462 | 1.4737 | 1.4737 | -1.44% | |
017751 | 1.2258 | 1.2258 | -1.44% | |
018152 | 1.4753 | 1.4753 | -1.44% | |
018601 | 1.0761 | 1.0761 | -0.07% | |
019412 | 2.5172 | 2.5172 | -1.44% | |
019775 | 1.1989 | 1.1989 | -0.07% | |
019872 | 1.2199 | 1.2199 | -0.07% | |
020693 | 0.7426 | 0.7426 | -1.44% | |
023446 | 1.2978 | 1.2978 | -1.35% | |
023588 | 1.1473 | 1.1473 | -0.07% | |
200002 | 2.0601 | 4.9201 | -1.35% | |
200015 | 4.3924 | 4.5074 | -1.44% | |
200113 | 1.53 | 1.7204 | -0.07% | |
016625 | 1.0558 | 1.0558 | -1.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 18,225.67 | 93.32 |
2 | 债券及货币 | 1,429.97 | 07.32 |
3 | 现金 | 1,429.97 | 07.32 |
4 | 其他资产 | 135.17 | 00.69 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00576 | 浙江沪杭甬 | 118.00 | 776.94 | 3.98% | 118.00 |
600079 | 人福医药 | 36.59 | 767.66 | 3.93% | -7.34 |
00390 | 中国中铁 | 211.60 | 725.56 | 3.72% | 211.60 |
601872 | 招商轮船 | 107.89 | 675.39 | 3.46% | 53.71 |
01385 | 上海复旦 | 24.50 | 668.05 | 3.42% | 24.50 |
01818 | 招金矿业 | 34.90 | 649.27 | 3.32% | 34.90 |
600926 | 杭州银行 | 38.40 | 645.89 | 3.31% | 38.40 |
002602 | ST华通 | 57.74 | 639.76 | 3.28% | -23.23 |
688700 | 东威科技 | 15.71 | 619.70 | 3.17% | 5.22 |
688282 | 理工导航 | 12.64 | 602.12 | 3.08% | 12.64 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
59.41% | 57.72% | 0.0% | 0.0% | 27.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.6% | 29.01% | 20.85% | 36.76% | 57.72% | 0.0% | 0.0% | 47.76% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.13 | 1.40 | 0.00 |
夏普比率 | 190.39 | 98.07 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.05 | 0.00 |
詹森指数 | 0.12 | 0.02 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。