长量基金-长城安心回报混合A(200007)

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长城安心回报混合A 200007

收藏成功

混合型

基金公司长城基金管理有限公司

基金经理韩林,唐然

申购费率0.15%

基金规模12.19亿 (2022-06-30)

1.506

3.9255

361.51%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	3.93%	0.03%	2376/8711
最近一月	11.71%	0.08%	2114/8639
最近三月	18.61%	0.16%	3020/8475
最近一年	38.56%	0.37%	3316/8023

(2025-08-22)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码200007	基金经理韩林,唐然	最新份额59,572.28万份 (2022-06-30)
基金类型混合型	基金公司长城基金管理有限公司	最新规模12.19亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费1.2%

成立日期2006-08-22	托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模14.17亿	托管费0.2%

投资策略

以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标，通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值，争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票（含存托凭证）、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；

2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；

3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；

4、本基金收益每年最多分配12次，年度收益分配比例不低于基金可分配收益的60%；

5、本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；

6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，主要投资于具有持续分红能力或持续成长潜力的优势企业以及当期收益率较高的债券品种，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金，属于中低风险的证券投资基金产品。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-8-22	1.506	3.9255	1.80%
2025-8-21	1.4793	3.8654	-0.01%
2025-8-20	1.4795	3.8658	0.14%
2025-8-19	1.4775	3.8613	0.07%
2025-8-18	1.4765	3.8591	1.90%
2025-8-15	1.449	3.7972	3.39%
2025-8-14	1.4015	3.6902	-1.28%
2025-8-13	1.4196	3.731	0.47%
2025-8-12	1.413	3.7161	0.43%
2025-8-11	1.4069	3.7024	1.49%
2025-8-8	1.3863	3.656	-0.22%
2025-8-7	1.3893	3.6628	-0.19%
2025-8-6	1.3919	3.6686	0.69%
2025-8-5	1.3823	3.647	0.57%
2025-8-4	1.3745	3.6294	0.68%
2025-8-1	1.3652	3.6085	0.80%
2025-7-31	1.3543	3.584	-0.78%
2025-7-30	1.365	3.6081	-0.59%
2025-7-29	1.3731	3.6263	0.59%
2025-7-28	1.365	3.6081	0.66%

韩林唐然

韩林先生：硕士。2010年6月-2013年8月曾就职于兴业证券股份有限公司任研究员，2013年9月-2021年7月曾就职于农银汇理基金管理有限公司，历任研究员(2013年9月-2015年7月)、基金经理(2015年7月-2021年7月)，2021年8月加入长城基金管理有限公司。自2021年11月至今任“长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2023年1月至今任“长城数字经济混合型证券投资基金”基金经理，自2023年2月至今任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理，自2023年5月至今任“长城创新成长混合型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益

长城安心回报混合A 2023-02-10至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
农银尖端科技混合	混合型	2017-03-01 至 2021-07-21	4.4	160.80%	93.59%
长城安心回报混合C	混合型	2023-02-10 至今	2.5	-26.70%	-22.44%
农银物联网混合	混合型	2016-04-13 至 2020-01-31	3.8	46.70%	30.41%
长城创新成长混合C	混合型	2023-04-24 至今	2.3	-28.62%	-18.01%
长城价值成长六个月持有期混合C	混合型	2021-11-04 至今	3.8	-54.45%	-29.68%
长城数字经济混合A	混合型	2022-12-12 至今	2.7	-33.11%	-22.33%
长城创新成长混合A	混合型	2023-04-24 至今	2.3	-28.32%	-18.01%
农银信息传媒股票A	股票型	2017-03-21 至 2021-07-21	4.3	84.31%	84.94%
长城价值成长六个月持有期混合A	混合型	2021-11-04 至今	3.8	-53.62%	-29.68%
长城安心回报混合A	混合型	2023-02-10 至今	2.5	-26.27%	-22.44%
农银行业轮动混合A	混合型	2020-01-13 至 2021-07-21	1.5	87.79%	53.01%
长城数字经济混合C	混合型	2022-12-12 至今	2.7	-33.52%	-22.33%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
唐然	2023-02-10 至今	2年6个月零14天	-26.27	-22.44
韩林	2023-02-10 至今	2年6个月零14天	-26.27	-22.44
何以广	2017-03-16 至 2023-02-10	5年-2个月零25天	59.54	70.41
吴文庆	2016-01-18 至 2017-03-16	1年1个月零26天	6.15	7.74
徐九龙	2009-01-06 至 2016-01-18	7年0个月零12天	104.57	109.06
杨建华	2007-09-25 至 2009-01-06	1年-9个月零12天	-55.51	-45.72
杨毅平	2006-07-13 至 2008-05-16	1年10个月零3天	136.63	156.40

基本信息

长城基金管理有限公司

注册资本	15000.0 万元	公司属性	国有企业
成立时间	2001-12-27	资产管理规模	2,013.93 亿元
公司股东	中原信托投资有限公司长城证券有限责任公司北方国际信托投资股份有限公司东方证券股份有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

002228

长城新优选混合C

1.2398

1.4668

1.50%

000030

长城核心优选混合A

1.2071

2.2347

1.50%

009001

长城泰利债券A

1.0103

1.1522

0.07%

004666

长城久嘉创新成长混合A

2.2093

1.50%

009325

长城中债3-5年国开债指数C

1.1894

0.07%

010049

长城成长先锋混合A

0.9274

1.50%

010284

长城价值成长六个月持有期混合A

0.7339

1.50%

010797

长城优选回报六个月混合A

1.0544

1.50%

005845

长城久荣定期开放债券型发起式

1.1092

1.2202

0.07%

009831

长城稳利债券A

1.064

1.156

0.07%

009832

长城稳利债券C

1.0844

1.147

0.07%

014877

长城瑞利债券C

1.0835

0.07%

012567

长城久稳债券D

1.0269

1.1128

0.07%

015561

长城双动力混合C

1.7214

1.50%

014381

长城久源混合C

0.9742

1.50%

014538

长城研究精选混合C

1.2816

1.50%

016507

长城数字经济混合A

1.1682

1.50%

016592

长城远见成长混合A

0.8976

1.50%

016625

长城中证同业存单AAA指数7天持有

1.0553

1.50%

200009

长城稳健增利债券A

1.1943

1.8199

0.07%

016332

长城产业臻选混合A

1.107

1.50%

016333

长城产业臻选混合C

1.0855

1.50%

019412

长城新兴产业混合C

2.4275

1.50%

019822

长城稳健成长混合C

1.486

1.50%

020181

长城智盈添益债券发起式A

1.0916

0.07%

022098

长城中证红利低波100ETF联接C

1.0678

1.0798

2.09%

017626

长城久惠混合C

1.787

1.50%

017753

长城锦利三个月定开债券A

1.0408

1.0588

0.07%

021636

长城周期优选混合发起式A

1.0695

1.50%

022878

长城久稳债券E

1.1386

0.07%

008974

长城稳健增利债券C

1.4339

0.07%

007903

长城量化小盘股票A

1.4025

2.09%

002543

长城久益混合A

1.3053

1.50%

002544

长城久益混合C

1.1824

1.2324

1.50%

000977

长城环保主题混合A

2.2398

1.50%

011463

长城量化精选股票C

0.913

2.09%

013038

长城大健康混合C

1.1862

1.50%

008172

长城嘉裕六个月定开债券C

1.0022

0.07%

011359

长城优选添利一年混合A

1.0085

1.50%

015591

长城聚利债券C

1.0541

1.083

0.07%

013186

长城恒利债券A

0.994

1.0838

0.07%

013387

长城价值领航混合A

0.7434

1.50%

014105

长城信利一年定开债券发起式

1.037

1.1065

0.07%

015383

长城久富混合(LOF)C

1.8116

1.50%

020410

长城均衡优选混合C

0.83

1.50%

020472

长城0-5年政金债C

1.0238

0.07%

019273

长城改革红利混合C

1.0097

1.50%

019277

长城国企优选混合发起式A

1.1469

1.50%

019278

长城国企优选混合发起式C

1.1363

1.50%

019414

长城消费增值混合C

1.2613

1.50%

019775

长城稳健增利债券D

1.198

0.07%

019873

长城短债E

1.2186

0.07%

018602

长城集利债券发起式C

1.0679

0.07%

017751

长城创新成长混合A

1.1864

1.50%

023588

长城三个月滚动持有债券C

1.1514

0.07%

023590

长城中短债债券C

1.1015

0.07%

021425

长城月月鑫30天持有债券A

1.0231

0.07%

021426

长城月月鑫30天持有债券C

1.0207

0.07%

001363

长城久惠混合A

1.8134

1.50%

000254

长城增强收益定开债券A

1.1219

1.6965

0.07%

000255

长城增强收益定开债券C

1.1195

1.6429

0.07%

008288

长城嘉鑫两年定开债券C

1.1275

1.1535

0.07%

006926

长城量化精选股票A

0.9339

2.09%

009324

长城中债3-5年国开债指数A

1.1192

1.1847

0.07%

010052

长城久嘉创新成长混合C

1.8517

2.1009

1.50%

010285

长城价值成长六个月持有期混合C

0.7083

1.50%

003290

长城久稳债券A

1.1387

1.2516

0.07%

000976

长城新兴产业混合A

2.4564

1.50%

006045

长城久瑞三个月定开发起式债券

1.1099

1.2024

0.07%

009829

长城优选增强六个月混合A

1.0604

1.50%

012313

长城兴华优选一年定开混合C

0.667

1.50%

012793

长城科创两年定开混合C

0.9016

1.50%

011898

长城悦享回报债券C

0.8862

0.07%

015562

长城医疗保健混合C

3.5486

1.50%

013484

长城行业轮动混合C

1.8795

1.50%

013675

长城价值甄选一年持有混合C

0.9537

1.50%

200008

长城品牌优选混合A

1.3968

1.5598

1.50%

200015

长城优化升级混合A

4.26

4.375

1.50%

200113

长城积极增利债券C

1.5881

1.7785

0.07%

015127

长城产业成长混合A

0.9682

1.50%

020266

长城产业优选混合C

1.3383

1.50%

019276

长城智能产业混合C

2.2123

1.50%

019368

长城均衡成长混合C

1.4364

1.50%

018940

长城景气成长混合C

1.4111

1.50%

018941

长城裕利债券发起式A

1.0778

0.07%

023446

长城上证科创板100指数增强A

1.267

2.09%

025062

长城集利债券发起式E

1.0767

0.07%

005738

长城智能产业混合A

2.2363

1.50%

001296

长城悦享增利债券A

1.1261

1.9496

0.07%

010000

长城中国智造混合C

1.278

1.50%

010411

长城品质成长混合C

0.6515

1.50%

015590

长城聚利债券A

1.0264

1.0846

0.07%

200010

长城双动力混合A

1.7558

2.4608

1.50%

200013

长城积极增利债券A

1.3588

1.8212

0.07%

020471

长城0-5年政金债A

1.0275

0.07%

018216

长城久恒混合C

2.0977

1.50%

019818

长城健康生活混合C

0.7605

1.50%

019819

长城品牌优选混合C

1.3805

1.50%

018601

长城集利债券发起式A

1.0744

0.07%

022097

长城中证红利低波100ETF联接A

1.0698

1.0818

2.09%

017627

长城港股通价值精选混合C

1.2864

1.50%

015992

长城鑫利30天滚动持有中短债C

1.0785

0.07%

018942

长城裕利债券发起式C

1.0779

0.07%

023589

长城中短债债券A

1.1145

0.07%

022762

长城中证A500指数A

1.134

2.09%

024079

长城国证自由现金流指数C

1.0047

2.09%

006254

长城久悦债券A

1.2246

0.07%

007132

长城港股通价值精选混合A

1.308

1.328

1.50%

001613

长城久祥混合A

1.3577

1.50%

010604

长城中债5-10年国开债指数C

1.18

0.07%

162006

长城久富混合(LOF)A

1.4793

5.1167

1.50%

006048

长城中证500指数增强A

1.9785

2.09%

009623

长城创新驱动混合A

0.9824

1.50%

011539

长城优选添瑞六个月混合C

1.0228

1.50%

011673

长城医药科技六个月混合A

1.0032

1.50%

011674

长城医药科技六个月混合C

0.9823

1.50%

014789

长城产业趋势混合C

0.9004

1.50%

008653

长城中债1-3年政金债指数C

1.572

1.6435

0.07%

011360

长城优选添利一年混合C

0.9921

1.50%

013293

长城健康消费混合A

0.7572

1.50%

013388

长城价值领航混合C

0.7301

1.50%

200001

长城久恒混合A

2.1282

3.5702

1.50%

200012

长城中小盘混合A

2.0592

2.4368

1.50%

017462

长城久祥混合C

1.3366

1.50%

020469

长城半导体混合发起式A

1.735

1.50%

019274

长城核心优选混合C

1.1935

1.50%

019367

长城均衡成长混合A

1.4506

1.50%

020182

长城智盈添益债券发起式C

1.0875

0.07%

015722

长城中小盘混合C

2.4723

1.50%

015723

长城久悦债券C

1.2104

0.07%

015965

长城安心回报混合C

1.478

1.50%

023447

长城上证科创板100指数增强C

1.2653

2.09%

024078

长城国证自由现金流指数A

1.0048

2.09%

020693

长城健康消费混合C

0.7499

1.50%

002296

长城行业轮动混合A

1.9245

1.50%

002512

长城久润混合A

0.9627

1.2078

1.50%

001255

长城改革红利混合A

1.0231

1.50%

000334

长城稳固收益债券C

1.3403

1.3603

0.07%

008786

长城健康生活混合A

0.7691

1.50%

006912

长城久泰沪深300指数C

1.0833

2.0319

2.09%

001880

长城中国智造混合A

1.3094

1.50%

002542

长城久鼎混合A

2.3899

1.50%

010050

长城成长先锋混合C

0.9047

1.50%

010798

长城优选回报六个月混合C

1.0352

1.50%

009830

长城优选增强六个月混合C

1.0402

1.50%

012312

长城兴华优选一年定开混合A

0.6827

1.50%

011538

长城优选添瑞六个月混合A

1.041

1.50%

014788

长城产业趋势混合A

0.9171

1.50%

012566

长城久稳债券C

1.1377

0.07%

008652

长城中债1-3年政金债指数A

1.06

1.6143

0.07%

011014

长城消费30股票C

0.6189

2.09%

013674

长城价值甄选一年持有混合A

0.9798

1.50%

016593

长城远见成长混合C

0.8821

1.50%

014035

长城悦享增利债券C

2.0011

0.07%

019872

长城短债D

1.2196

0.07%

015991

长城鑫利30天滚动持有中短债A

1.0841

0.07%

018939

长城景气成长混合A

1.4276

1.50%

022763

长城中证A500指数C

1.1323

2.09%

025278

长城积极增利债券D

1.3588

0.07%

020605

长城稳健增利债券E

1.1923

0.07%

000649

长城久鑫混合A

2.1535

2.6364

1.50%

000333

长城稳固收益债券A

1.3963

1.4163

0.07%

000339

长城医疗保健混合A

3.6196

1.50%

007194

长城短债A

1.2199

0.07%

007195

长城短债C

1.2084

0.07%

009002

长城泰利债券C

1.1063

1.1442

0.07%

001879

长城创业板指数增强发起式A

2.007

2.09%

010603

长城中债5-10年国开债指数A

1.167

1.187

0.07%

011897

长城悦享回报债券A

0.9011

0.07%

011013

长城消费30股票A

0.6352

2.09%

011456

长城竞争优势六个月混合C

0.8339

1.50%

159228

长城中证红利低波100ETF

1.0515

2.09%

200006

长城消费增值混合A

1.276

2.716

1.50%

200007

长城安心回报混合A

1.506

3.9255

1.50%

200016

长城稳健成长混合A

1.5018

2.3136

1.50%

016743

长城永利债券A

1.0561

1.0861

0.07%

016744

长城永利债券C

1.0832

0.07%

016059

长城久鼎混合C

2.3513

1.50%

016061

长城环保主题混合C

1.8024

2.1995

1.50%

016184

长城鼎利一年定开债券发起式

1.0195

1.084

0.07%

020265

长城产业优选混合A

1.3464

1.50%

018152

长城核心优势混合C

1.45

1.50%

022287

长城医药产业精选混合发起式C

2.1935

1.50%

017754

长城锦利三个月定开债券C

1.0386

1.0566

0.07%

021637

长城周期优选混合发起式C

1.063

1.50%

023586

长城三个月滚动持有债券A

1.1651

0.07%

023587

长城三个月滚动持有债券B

1.1652

0.07%

002227

长城新优选混合A

1.2592

1.4712

1.50%

506008

长城科创两年定开混合A

0.9197

1.50%

007047

长城核心优势混合A

1.4709

1.5209

1.50%

008260

长城价值优选混合A

0.9388

1.0216

1.50%

008287

长城嘉鑫两年定开债券A

1.0175

1.1561

0.07%

007413

长城中证500指数增强C

1.6124

1.8524

2.09%

006928

长城创业板指数增强发起式C

1.957

2.09%

006769

长城研究精选混合A

1.3159

1.50%

002703

长城久源混合A

0.9967

1.50%

010410

长城品质成长混合A

0.6699

1.50%

010602

长城均衡优选混合A

0.8381

1.50%

013037

长城大健康混合A

1.2214

1.50%

008171

长城嘉裕六个月定开债券A

1.003

1.0655

0.07%

014876

长城瑞利债券A

1.0662

1.0936

0.07%

011455

长城竞争优势六个月混合A

0.8548

1.50%

013187

长城恒利债券C

1.0051

1.0735

0.07%

013274

长城优化升级混合C

4.1589

1.50%

016508

长城数字经济混合C

1.1499

1.50%

200002

长城久泰沪深300指数A

2.0057

4.8657

2.09%

017458

长城创新驱动混合C

0.969

1.50%

017461

长城久鑫混合C

2.1186

1.50%

015128

长城产业成长混合C

0.9494

1.50%

020470

长城半导体混合发起式C

1.7198

1.50%

017885

长城久润混合C

1.1654

1.50%

018447

长城价值优选混合C

0.9242

1.50%

019272

长城量化小盘股票C

1.3889

2.09%

022286

长城医药产业精选混合发起式A

2.2033

1.50%

017752

长城创新成长混合C

1.1705

1.50%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	42,357.82	53.42
2	债券及货币	40,471.72	51.04
3	现金	31,322.48	39.50
4	其他资产	79.88	00.10

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
300803	指南针	24.56	1,981.01	2.50%	16.53
603383	顶点软件	46.59	1,975.42	2.49%	46.59
688282	理工导航	35.18	1,675.92	2.11%	35.18
301052	果麦文化	40.02	1,632.82	2.06%	40.02
688636	智明达	46.26	1,563.14	1.97%	46.26
688550	瑞联新材	34.74	1,494.05	1.88%	34.74
601377	兴业证券	233.46	1,445.12	1.82%	233.46
600988	赤峰黄金	57.04	1,419.16	1.79%	57.04
600595	中孚实业	312.39	1,368.27	1.73%	312.39
688548	广钢气体	131.11	1,313.69	1.66%	-163.19

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	019766	25国债01	91.10(万张)	9,149.24(万元)	11.54(%)

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<50	1.5%
50≤X<200	1.0%
200≤X<500	0.5%
500≤X	500.0元

持有年限	费率
1天≤X<7天	1.5%
1年≤X<2年	0.25%
7天≤X<365天	0.5%
2年≤X	0.0%

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2021-08-26	2021-08-27	0.1
2	2007-09-05	1900-01-01	0.0
3	2007-03-27	2007-03-28	0.05
4	2006-12-25	2006-12-26	0.03
5	2006-12-18	2006-12-19	0.2
6	2006-12-11	2006-12-12	0.03

	1年	3年	5年
贝塔	0.89	0.96	0.75
夏普比率	166.16	-3.03	-30.20
特雷诺指数	0.05	-0.00	-0.02
詹森指数	0.07	-0.04	-0.06