| 基金代码017462 | 基金经理刘疆 | 最新份额4,808.36万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-11-30 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过把握经济周期及行业轮动,挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市公司,在控制风险的前提下,力求实现基金资产长期稳定的增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-23 | 2.4282 | 2.4282 | -3.36% |
| 2026-4-22 | 2.5125 | 2.5125 | 4.49% |
| 2026-4-21 | 2.4045 | 2.4045 | 1.56% |
| 2026-4-20 | 2.3676 | 2.3676 | -1.16% |
| 2026-4-17 | 2.3955 | 2.3955 | 6.11% |
| 2026-4-16 | 2.2575 | 2.2575 | 3.26% |
| 2026-4-15 | 2.1863 | 2.1863 | -0.24% |
| 2026-4-14 | 2.1916 | 2.1916 | 0.53% |
| 2026-4-13 | 2.18 | 2.18 | 0.94% |
| 2026-4-10 | 2.1598 | 2.1598 | 2.31% |
| 2026-4-9 | 2.111 | 2.111 | 1.41% |
| 2026-4-8 | 2.0816 | 2.0816 | 5.46% |
| 2026-4-7 | 1.9738 | 1.9738 | -0.73% |
| 2026-4-3 | 1.9884 | 1.9884 | 6.24% |
| 2026-4-2 | 1.8716 | 1.8716 | -1.10% |
| 2026-4-1 | 1.8925 | 1.8925 | 6.64% |
| 2026-3-31 | 1.7746 | 1.7746 | -4.34% |
| 2026-3-30 | 1.8552 | 1.8552 | -0.23% |
| 2026-3-27 | 1.8594 | 1.8594 | 1.50% |
| 2026-3-26 | 1.832 | 1.832 | -0.92% |

刘疆先生:中国国籍,武汉大学经济学与理学双学士、经济学硕士。曾任长江证券股份有限公司研究员(2012年7月-2016年7月)。2016年8月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。自2019年6月至2021年8月任“长城久源灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2020年6月至2021年8月任“长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2019年4月至今任“长城久祥灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2025年1月至今任“长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘疆 | 2022-11-30 至 今 | 3年-8个月零25天 | -22.73 | -19.78 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018036 | 2.3127 | 2.3127 | 0.00% | |
| 019276 | 2.3309 | 2.3309 | -0.82% | |
| 019412 | 2.3567 | 2.3567 | -0.82% | |
| 019414 | 1.0893 | 1.0893 | -0.82% | |
| 019818 | 0.6368 | 0.6368 | -0.82% | |
| 019822 | 1.7405 | 1.7405 | -0.82% | |
| 022762 | 1.2908 | 1.2908 | -0.87% | |
| 020605 | 1.2159 | 1.2159 | -0.07% | |
| 025175 | 0.8973 | 0.8973 | 0.00% | |
| 025477 | 1.2138 | 1.2138 | -0.07% | |
| 006254 | 1.392 | 1.392 | -0.07% | |
| 002512 | 1.2693 | 1.5144 | -0.82% | |
| 000334 | 1.3565 | 1.3765 | -0.07% | |
| 000339 | 2.9396 | 2.9396 | -0.82% | |
| 009325 | 1.2104 | 1.2104 | -0.07% | |
| 010049 | 1.1971 | 1.1971 | -0.82% | |
| 003290 | 1.1568 | 1.2697 | -0.07% | |
| 000976 | 2.3942 | 2.3942 | -0.82% | |
| 010410 | 0.7124 | 0.7124 | -0.82% | |
| 001613 | 2.4759 | 2.4759 | -0.82% | |
| 013037 | 0.937 | 0.937 | -0.82% | |
| 011538 | 1.0634 | 1.0634 | -0.82% | |
| 011455 | 0.7794 | 0.7794 | -0.82% | |
| 011463 | 0.7458 | 0.7458 | -0.87% | |
| 017458 | 1.1766 | 1.1766 | -0.82% | |
| 016332 | 1.4063 | 1.4063 | -0.82% | |
| 016333 | 1.3717 | 1.3717 | -0.82% | |
| 017751 | 1.596 | 1.596 | -0.82% | |
| 018942 | 1.0872 | 1.0972 | -0.07% | |
| 020469 | 2.7808 | 2.7808 | -0.82% | |
| 020472 | 1.0432 | 1.0432 | -0.07% | |
| 017885 | 1.5314 | 1.5314 | -0.82% | |
| 019274 | 1.2918 | 1.2918 | -0.82% | |
| 020181 | 1.09 | 1.11 | -0.07% | |
| 023934 | 1.1281 | 1.1281 | -0.87% | |
| 024954 | 1.0129 | 1.0129 | -0.07% | |
| 024225 | 1.0292 | 1.0292 | -0.87% | |
| 025174 | 0.9009 | 0.9009 | 0.00% | |
| 025279 | 1.0029 | 1.0029 | -0.07% | |
| 002228 | 1.2544 | 1.4814 | -0.82% | |
| 002296 | 2.3152 | 2.3152 | -0.82% | |
| 001255 | 1.0782 | 1.0782 | -0.82% | |
| 005845 | 1.112 | 1.2337 | -0.07% | |
| 006926 | 0.7654 | 0.7654 | -0.87% | |
| 008974 | 1.4604 | 1.4604 | -0.07% | |
| 008653 | 1.5909 | 1.6624 | -0.07% | |
| 014877 | 1.0215 | 1.0702 | -0.07% | |
| 014381 | 1.191 | 1.191 | -0.82% | |
| 017626 | 1.8114 | 1.8114 | -0.82% | |
| 017754 | 1.0492 | 1.0672 | -0.07% | |
| 015992 | 1.0985 | 1.0985 | -0.07% | |
| 015561 | 2.1649 | 2.1649 | -0.82% | |
| 015590 | 1.0409 | 1.0991 | -0.07% | |
| 019272 | 1.5621 | 1.5621 | -0.87% | |
| 019277 | 1.2596 | 1.2596 | -0.82% | |
| 019278 | 1.2482 | 1.2482 | -0.82% | |
| 018602 | 1.0805 | 1.0805 | -0.07% | |
| 023446 | 1.5387 | 1.5387 | -0.87% | |
| 023587 | 1.1831 | 1.1831 | -0.07% | |
| 022763 | 1.2868 | 1.2868 | -0.87% | |
| 024079 | 1.1456 | 1.1536 | -0.87% | |
| 024148 | 0.8656 | 0.8656 | 0.00% | |
| 022286 | 1.7141 | 1.7141 | -0.82% | |
| 022325 | 1.1642 | 1.2006 | 0.00% | |
| 021425 | 1.0386 | 1.0386 | -0.07% | |
| 025278 | 1.4593 | 1.4593 | -0.07% | |
| 006928 | 2.691 | 2.691 | -0.87% | |
| 002703 | 1.2234 | 1.2234 | -0.82% | |
| 010050 | 1.1639 | 1.1639 | -0.82% | |
| 010604 | 1.1998 | 1.1998 | -0.07% | |
| 162006 | 1.9184 | 5.5558 | -0.82% | |
| 001880 | 1.7367 | 1.7367 | -0.82% | |
| 012566 | 1.1553 | 1.1553 | -0.07% | |
| 011456 | 0.7574 | 0.7574 | -0.82% | |
| 013293 | 0.5951 | 0.5951 | -0.82% | |
| 014538 | 1.9434 | 1.9434 | -0.82% | |
| 016625 | 1.0649 | 1.0649 | -0.82% | |
| 200001 | 2.6895 | 4.1315 | -0.82% | |
| 200015 | 7.0758 | 7.1908 | -0.82% | |
| 017752 | 1.5682 | 1.5682 | -0.82% | |
| 014035 | 1.9749 | 1.9749 | -0.07% | |
| 018152 | 1.6861 | 1.6861 | -0.82% | |
| 019273 | 1.0597 | 1.0597 | -0.82% | |
| 023699 | 1.0074 | 1.0074 | -0.07% | |
| 024150 | 1.0051 | 1.0051 | -0.07% | |
| 024151 | 1.0039 | 1.0039 | -0.07% | |
| 022326 | 1.1615 | 1.1974 | 0.00% | |
| 026249 | 1.4166 | 1.4166 | -0.07% | |
| 506008 | 1.0827 | 1.0827 | -0.82% | |
| 005738 | 2.3658 | 2.3658 | -0.82% | |
| 002227 | 1.2783 | 1.4903 | -0.82% | |
| 001296 | 1.1136 | 1.9371 | -0.07% | |
| 000255 | 1.1195 | 1.66 | -0.07% | |
| 007413 | 2.074 | 2.314 | -0.87% | |
| 009001 | 1.0146 | 1.1725 | -0.07% | |
| 009002 | 1.1261 | 1.164 | -0.07% | |
| 009324 | 1.1397 | 1.2052 | -0.07% | |
| 002544 | 1.309 | 1.359 | -0.82% | |
| 010603 | 1.1873 | 1.2073 | -0.07% | |
| 009829 | 1.0954 | 1.0954 | -0.82% | |
| 009831 | 1.0641 | 1.1804 | -0.07% | |
| 012793 | 1.0579 | 1.0579 | -0.82% | |
| 011898 | 0.8616 | 0.8616 | -0.07% | |
| 014788 | 1.1547 | 1.1547 | -0.82% | |
| 014876 | 1.0077 | 1.083 | -0.07% | |
| 015127 | 0.9556 | 0.9556 | -0.82% | |
| 159166 | 0.9452 | 0.9452 | -0.87% | |
| 159228 | 1.0537 | 1.0537 | -0.87% | |
| 016507 | 1.8218 | 1.8218 | -0.82% | |
| 016592 | 1.1557 | 1.1557 | -0.82% | |
| 200002 | 2.3331 | 5.1931 | -0.87% | |
| 200010 | 2.2165 | 2.9215 | -0.82% | |
| 016061 | 2.3825 | 2.7796 | -0.82% | |
| 016184 | 1.0147 | 1.0986 | -0.07% | |
| 017627 | 1.1078 | 1.1078 | -0.82% | |
| 013674 | 1.5905 | 1.5905 | -0.82% | |
| 013675 | 1.5399 | 1.5399 | -0.82% | |
| 013186 | 0.9976 | 1.0874 | -0.07% | |
| 020266 | 1.2339 | 1.2339 | -0.82% | |
| 019367 | 1.9726 | 1.9726 | -0.82% | |
| 019775 | 1.2225 | 1.2225 | -0.07% | |
| 019872 | 1.2426 | 1.2426 | -0.07% | |
| 020182 | 1.0837 | 1.1037 | -0.07% | |
| 023586 | 1.183 | 1.183 | -0.07% | |
| 023588 | 1.1667 | 1.1667 | -0.07% | |
| 024078 | 1.1477 | 1.1557 | -0.87% | |
| 022287 | 1.6999 | 1.6999 | -0.82% | |
| 020693 | 0.587 | 0.587 | -0.82% | |
| 024226 | 1.0283 | 1.0283 | -0.87% | |
| 000649 | 2.3798 | 2.9134 | -0.82% | |
| 008260 | 0.9651 | 1.0479 | -0.82% | |
| 501226 | 2.3491 | 2.3491 | 0.00% | |
| 006045 | 1.0889 | 1.217 | -0.07% | |
| 007903 | 1.5837 | 1.5837 | -0.87% | |
| 007047 | 1.7178 | 1.7678 | -0.82% | |
| 007195 | 1.2299 | 1.2299 | -0.07% | |
| 008786 | 0.6466 | 0.6466 | -0.82% | |
| 011013 | 0.5129 | 0.5129 | -0.87% | |
| 009830 | 1.0716 | 1.0716 | -0.82% | |
| 008652 | 1.0722 | 1.6265 | -0.07% | |
| 012312 | 0.8076 | 0.8076 | -0.82% | |
| 008171 | 1.0115 | 1.088 | -0.07% | |
| 008172 | 1.0121 | 1.0231 | -0.07% | |
| 016593 | 1.1311 | 1.1311 | -0.82% | |
| 200006 | 1.1065 | 2.5465 | -0.82% | |
| 016743 | 1.0612 | 1.0912 | -0.07% | |
| 016744 | 1.0878 | 1.0878 | -0.07% | |
| 017753 | 1.0522 | 1.0702 | -0.07% | |
| 015965 | 1.5658 | 1.5658 | -0.82% | |
| 015383 | 2.3396 | 2.3396 | -0.82% | |
| 015562 | 2.8706 | 2.8706 | -0.82% | |
| 015591 | 1.0684 | 1.0973 | -0.07% | |
| 013187 | 1.0065 | 1.0749 | -0.07% | |
| 018216 | 2.6405 | 2.6405 | -0.82% | |
| 018601 | 1.0892 | 1.0892 | -0.07% | |
| 021636 | 1.6885 | 1.6885 | -0.82% | |
| 021637 | 1.6708 | 1.6708 | -0.82% | |
| 023698 | 1.008 | 1.008 | -0.07% | |
| 025062 | 1.0904 | 1.0904 | -0.07% | |
| 001363 | 1.8457 | 1.8457 | -0.82% | |
| 008288 | 1.1163 | 1.1663 | -0.07% | |
| 006048 | 2.5499 | 2.5499 | -0.87% | |
| 002542 | 3.2567 | 3.2567 | -0.82% | |
| 010285 | 0.8664 | 0.8664 | -0.82% | |
| 000977 | 2.9707 | 2.9707 | -0.82% | |
| 010798 | 1.0671 | 1.0671 | -0.82% | |
| 001879 | 2.7653 | 2.7653 | -0.87% | |
| 011539 | 1.0421 | 1.0421 | -0.82% | |
| 011897 | 0.8784 | 0.8784 | -0.07% | |
| 013274 | 6.8786 | 6.8786 | -0.82% | |
| 200113 | 1.701 | 1.8914 | -0.07% | |
| 015723 | 1.3724 | 1.3724 | -0.07% | |
| 015991 | 1.1056 | 1.1056 | -0.07% | |
| 018941 | 1.0863 | 1.0963 | -0.07% | |
| 014105 | 1.0499 | 1.1244 | -0.07% | |
| 020410 | 1.0205 | 1.0205 | -0.82% | |
| 020470 | 2.7448 | 2.7448 | -0.82% | |
| 019873 | 1.2411 | 1.2411 | -0.07% | |
| 023590 | 1.1107 | 1.1107 | -0.07% | |
| 024149 | 0.8639 | 0.8639 | 0.00% | |
| 021426 | 1.0347 | 1.0347 | -0.07% | |
| 004666 | 3.4406 | 3.4406 | -0.82% | |
| 000333 | 1.4169 | 1.4369 | -0.07% | |
| 008287 | 1.0069 | 1.169 | -0.07% | |
| 007132 | 1.1294 | 1.1494 | -0.82% | |
| 002543 | 1.447 | 1.447 | -0.82% | |
| 010000 | 1.6894 | 1.6894 | -0.82% | |
| 010052 | 2.8739 | 3.1231 | -0.82% | |
| 010602 | 1.0402 | 1.0402 | -0.82% | |
| 009832 | 1.0822 | 1.1696 | -0.07% | |
| 012567 | 1.0294 | 1.1153 | -0.07% | |
| 011673 | 0.7817 | 0.7817 | -0.82% | |
| 011674 | 0.7629 | 0.7629 | -0.82% | |
| 015128 | 0.9334 | 0.9334 | -0.82% | |
| 013387 | 0.8079 | 0.8079 | -0.82% | |
| 013388 | 0.7907 | 0.7907 | -0.82% | |
| 017462 | 2.4282 | 2.4282 | -0.82% | |
| 016059 | 3.1933 | 3.1933 | -0.82% | |
| 013484 | 2.2519 | 2.2519 | -0.82% | |
| 022097 | 1.0494 | 1.0824 | -0.87% | |
| 022098 | 1.0456 | 1.0786 | -0.87% | |
| 020265 | 1.2461 | 1.2461 | -0.82% | |
| 020471 | 1.0479 | 1.0479 | -0.07% | |
| 018447 | 0.9462 | 0.9462 | -0.82% | |
| 019368 | 1.9453 | 1.9453 | -0.82% | |
| 019819 | 1.228 | 1.228 | -0.82% | |
| 023447 | 1.5326 | 1.5326 | -0.87% | |
| 023589 | 1.1261 | 1.1261 | -0.07% | |
| 022878 | 1.1563 | 1.1563 | -0.07% | |
| 023935 | 1.1263 | 1.1263 | -0.87% | |
| 024955 | 1.0111 | 1.0111 | -0.07% | |
| 025280 | 1.0022 | 1.0022 | -0.07% | |
| 000030 | 1.3118 | 2.4285 | -0.82% | |
| 000254 | 1.1107 | 1.7164 | -0.07% | |
| 009623 | 1.1975 | 1.1975 | -0.82% | |
| 006912 | 1.2577 | 2.2063 | -0.87% | |
| 007194 | 1.2429 | 1.2429 | -0.07% | |
| 010284 | 0.9025 | 0.9025 | -0.82% | |
| 010411 | 0.6901 | 0.6901 | -0.82% | |
| 010797 | 1.0898 | 1.0898 | -0.82% | |
| 011014 | 0.4978 | 0.4978 | -0.87% | |
| 006769 | 2.0039 | 2.0039 | -0.82% | |
| 012313 | 0.786 | 0.786 | -0.82% | |
| 013038 | 0.9051 | 0.9051 | -0.82% | |
| 014789 | 1.1291 | 1.1291 | -0.82% | |
| 016508 | 1.7859 | 1.7859 | -0.82% | |
| 200007 | 1.6022 | 4.142 | -0.82% | |
| 200008 | 1.2482 | 1.4112 | -0.82% | |
| 200009 | 1.2188 | 1.8444 | -0.07% | |
| 200012 | 3.7257 | 4.1033 | -0.82% | |
| 200013 | 1.4593 | 1.9217 | -0.07% | |
| 200016 | 1.7661 | 2.7208 | -0.82% | |
| 017461 | 2.3319 | 2.3319 | -0.82% | |
| 015722 | 4.4585 | 4.4585 | -0.82% | |
| 018939 | 1.524 | 1.524 | -0.82% | |
| 018940 | 1.5003 | 1.5003 | -0.82% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,174.55 | 94.07 |
| 2 | 债券及货币 | 1,253.22 | 09.68 |
| 3 | 现金 | 1,253.22 | 09.68 |
| 4 | 其他资产 | 1,118.08 | 08.64 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 02.02 | 1,150.21 | 8.89% | 0.69 |
| 300394 | 天孚通信 | 03.79 | 1,143.06 | 8.83% | 0.84 |
| 300757 | 罗博特科 | 03.00 | 1,141.83 | 8.82% | 3.00 |
| 300502 | 新易盛 | 02.44 | 1,080.53 | 8.35% | 0.68 |
| 688498 | 源杰科技 | 01.04 | 1,046.06 | 8.08% | 0.10 |
| 300548 | 长芯博创 | 05.62 | 860.70 | 6.65% | 1.28 |
| 688167 | 炬光科技 | 02.38 | 773.57 | 5.98% | 2.38 |
| 688048 | 长光华芯 | 03.34 | 688.58 | 5.32% | 1.22 |
| 688205 | 德科立 | 03.58 | 659.11 | 5.09% | 0.72 |
| 300620 | 光库科技 | 03.59 | 639.13 | 4.94% | 2.39 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 267.85% | 161.38% | 26.98% | 0.0% | 33.78% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.79% | 50.69% | 49.67% | 49.67% | 161.38% | 104.89% | 0.0% | 168.78% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.35 | 1.27 | 1.45 |
| 夏普比率 | 275.34 | 103.38 | 69.51 |
| 特雷诺指数 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.79 | 0.21 | 0.16 |
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