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安信现金增利货币A  000750
收藏成功
货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理黄晓宾
申购费率0.0%
基金规模1.91亿  (2022-06-30)
0.4102
1.164%
27.73%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.29%
最近一年 1.3%
(2025-09-01)
基金代码000750 基金经理黄晓宾 最新份额9,391.95万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模1.91亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2014-11-24 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.08亿 托管费0.05%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓宾先生:经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理,安信基金管理有限责任公司特定资产管理部研究员,华润元大基金管理有限公司基金投资管理部基金经理助理,五矿证券有限公司总部资管量化投资部投资主办人、量化团队负责人,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、量化投资部投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年06月23日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至今,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年05月21日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理。

任职期间收益
安信现金增利货币A  2024-06-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信60天滚动持有债券C债券型2024-05-23 至 今 1.3--  --  
安信现金增利货币B货币型2024-06-18 至 今 1.2--  --  
安信平稳双利3个月持有混合A混合型2022-06-23 至 今 3.21.06% -24.38% 
安信60天滚动持有债券A债券型2024-05-23 至 今 1.3--  --  
安信现金增利货币A货币型2024-06-18 至 今 1.2--  --  
安信永顺一年定开债券债券型2024-05-21 至 今 1.3--  --  
安信平稳合盈一年持有混合A混合型2022-06-23 至 今 3.2-1.52% -24.38% 
安信恒利增强债券A债券型2024-04-29 至 2025-08-06 1.3--  --  
安信现金增利货币C货币型2024-06-18 至 今 1.2--  --  
安信恒利增强债券C债券型2024-04-29 至 2025-08-06 1.3--  --  
安信平稳双利3个月持有混合C混合型2022-06-23 至 今 3.20.41% -24.38% 
安信平稳合盈一年持有混合C混合型2022-06-23 至 今 3.2-1.84% -24.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓宾2024-06-18 至 今1年2个月零16天
任凭2022-07-12 至 2025-04-152年9个月零3天2.662.91
宛晴2021-07-14 至 2023-01-201年6个月零6天2.572.89
任凭2018-08-10 至 2021-07-142年11个月零4天5.607.05
肖芳芳2017-06-06 至 2021-07-144年1个月零8天10.1912.11
杨凯玮2016-03-08 至 2020-04-034年0个月零26天11.6112.97
张翼飞2014-11-07 至 2016-03-081年4个月零1天4.814.53
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001316 1.7649 1.8199 1.04%
001710 1.2762 1.4942 1.04%
003031 1.4562 1.5692 1.04%
003637 1.0841 1.3671 0.03%
003957 1.928 1.928 1.06%
007245 1.1412 1.195 0.03%
008810 1.5571 1.6131 1.04%
008891 2.1484 2.1484 1.04%
008954 1.2531 1.3531 1.04%
009101 1.3877 1.3877 1.04%
010819 1.158 1.158 1.04%
012250 1.2447 1.2847 1.04%
016826 1.1131 1.1131 1.04%
016827 1.104 1.104 1.04%
018382 1.2938 1.3048 1.04%
019122 1.018 1.071 0.03%
020786 1.0305 1.0305 0.03%
020942 1.0332 1.0332 0.03%
021347 1.0266 1.0266 0.03%
023908 1.3352 1.3352 1.06%
167504 1.103 1.3211 0.03%
001287 3.3363 3.7321 1.04%
002035 1.6415 2.1215 1.04%
005677 1.0066 1.2126 0.03%
006839 1.2681 1.2681 0.03%
008477 1.9955 2.0455 1.04%
010237 1.0968 1.0968 1.04%
010710 1.6486 1.7056 1.06%
011726 1.8899 1.8899 1.06%
012162 1.0271 1.0271 1.04%
012251 1.2221 1.2621 1.04%
012893 0.9293 0.9293 1.04%
015448 1.0417 1.0677 0.03%
016559 1.8165 1.8165 1.04%
016734 1.0176 1.0476 0.03%
017477 1.3002 1.3002 1.04%
018381 1.3115 1.3225 1.04%
021267 1.0287 1.0287 0.03%
023094 2.1075 2.1075 1.04%
023178 4.2392 4.2392 1.06%
000335 1.4788 1.8038 0.03%
002036 3.2778 3.6686 1.04%
003030 1.5028 1.6168 1.04%
003345 1.2089 1.5099 1.04%
004249 2.1122 2.1122 1.04%
005280 1.1386 1.1386 1.04%
005678 1.2639 1.2639 0.03%
006840 1.2518 1.2518 0.03%
009605 1.147 1.251 0.03%
010053 1.2681 1.2681 0.03%
010408 1.1453 1.1453 1.04%
011857 1.1573 1.1573 1.04%
011905 1.3611 1.3611 1.04%
011906 1.3385 1.3385 1.04%
012252 1.0617 1.0617 1.04%
013095 1.1966 1.1966 1.04%
015447 1.0434 1.0714 0.03%
015978 1.0869 1.0869 0.03%
016558 1.8415 1.8415 1.04%
020392 1.0612 1.0612 0.03%
021290 1.1074 1.1274 0.03%
022302 1.4929 1.4929 1.06%
023033 1.0193 1.0193 1.04%
023375 1.0029 1.0029 0.03%
023502 1.163 1.163 1.06%
750003 1.4002 1.7682 0.03%
001400 1.1226 1.7137 1.04%
002770 4.5934 4.6434 1.04%
002771 4.5041 4.5541 1.04%
003027 1.8842 1.9342 1.04%
003958 1.8884 1.8884 1.06%
004522 1.3294 1.3294 1.04%
005587 1.6348 1.8489 1.04%
005966 2.1322 2.1322 1.06%
007243 1.9052 1.9052 1.04%
008523 1.0379 1.1391 0.03%
009766 1.1937 1.1937 1.04%
009784 1.0003 1.1923 0.03%
013096 1.1757 1.1757 1.04%
020498 1.221 1.221 1.04%
021268 1.0266 1.0266 0.03%
021439 1.0393 1.0393 0.03%
023110 2.1776 2.1776 1.06%
023501 1.1648 1.1648 1.06%
167503 2.1804 1.1239 1.06%
750002 1.4462 1.8432 0.03%
016108 1.0438 1.0838 0.03%
001399 1.152 1.7573 1.04%
003026 1.9201 1.9701 1.04%
003029 1.5289 1.7259 1.04%
003638 1.0862 1.3522 0.03%
004393 2.0565 2.4605 1.04%
004521 1.361 1.361 1.04%
009785 0.9976 1.1806 0.03%
009849 1.2656 1.4608 1.04%
009880 1.288 1.288 1.04%
010034 1.5169 1.5169 1.04%
010661 1.2474 1.4328 1.04%
010667 1.2235 1.3235 1.04%
010707 1.0888 1.0888 1.04%
010708 1.0789 1.0789 1.04%
010820 1.1258 1.1258 1.04%
012257 1.1512 1.1512 1.04%
012609 1.1704 1.1704 1.04%
012892 0.9472 0.9472 1.04%
014448 1.0559 1.1646 0.03%
015519 1.2452 1.2452 1.04%
015520 1.2382 1.2382 1.04%
017301 1.1422 1.1422 1.06%
021440 1.037 1.037 0.03%
022300 1.347 1.347 1.06%
167501 1.0412 1.6112 0.03%
167506 1.7441 1.7441 1.06%
017541 1.0609 1.0609 1.04%
001583 1.9224 2.254 1.06%
005271 1.1073 1.1073 0.03%
009624 1.1039 1.1039 1.04%
009767 1.1745 1.1745 1.04%
011856 1.1828 1.1828 1.04%
012256 1.1639 1.1639 1.04%
012891 2.4886 2.4886 1.04%
014621 1.0729 1.0729 1.04%
018355 1.0329 1.0329 1.04%
018952 1.0563 1.1303 0.03%
020497 1.224 1.224 1.04%
020941 1.0351 1.0351 0.03%
021332 1.0292 1.0292 0.03%
022299 1.353 1.353 1.06%
023098 1.4793 1.4793 1.06%
023867 1.5187 1.5187 0.03%
023909 1.3335 1.3335 1.06%
017540 1.0676 1.0676 1.04%
000433 2.53 2.53 1.04%
005272 1.0835 1.0835 0.03%
008892 2.0893 2.0893 1.04%
010033 1.5548 1.5548 1.04%
012161 1.0404 1.0404 1.04%
012701 1.2252 1.2252 1.04%
012702 1.2232 1.2232 1.04%
015979 1.0833 1.0833 0.03%
019065 1.1349 1.1349 1.04%
020391 1.0648 1.0648 0.03%
020785 1.0366 1.0366 0.03%
020964 2.0401 2.4441 1.04%
022301 1.4995 1.4995 1.06%
023032 1.0205 1.0205 1.04%
023097 1.6307 1.6307 1.04%
023177 2.7061 2.7061 1.04%
024080 1.0365 1.0365 0.03%
167507 1.7193 1.7193 1.06%
750005 1.6563 2.1363 1.04%
000310 1.5187 1.8687 0.03%
000577 4.2493 4.2493 1.06%
000974 1.4831 1.5428 1.06%
001338 1.7273 1.7823 1.04%
001711 1.2621 1.4721 1.04%
003028 1.551 1.749 1.04%
003346 1.1917 1.4877 1.04%
003395 1.0369 1.3069 0.03%
005965 2.1911 2.1911 1.06%
007099 1.2316 1.2316 0.03%
007244 1.8755 1.8755 1.04%
007246 1.1227 1.176 0.03%
008809 1.5925 1.6485 1.04%
009100 1.4102 1.4102 1.04%
010238 1.0702 1.0702 1.04%
010709 1.6866 1.7446 1.06%
011029 1.1413 1.1933 0.03%
012610 1.1515 1.1515 1.04%
014622 1.0424 1.0424 1.04%
017300 1.1527 1.1527 1.06%
017478 1.2843 1.2843 1.04%
020738 1.0548 1.1288 0.03%
023241 1.0311 1.0311 0.03%
023374 1.0 1.0 0.03%
167505 1.0181 1.184 0.03%
167508 1.7226 1.7226 1.04%
750001 2.7128 3.3028 1.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币19,040.9284.03
3现金51.7700.23
4其他资产135.9500.60
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251514525民生银行CD14520.00(万张)1,968.05(万元)8.68(%)  
220021220国开1212.50(万张)1,291.07(万元)5.70(%)  
311240403524中国银行CD03510.00(万张)999.38(万元)4.41(%)  
411248354624长沙银行CD17510.00(万张)998.70(万元)4.41(%)  
511248327824宁波银行CD10010.00(万张)998.93(万元)4.41(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.131%1.298%1.590%1.667%2.296%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.29%
0.59%
0.82%
1.3%
4.85%
8.62%
27.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-296.52
-63.79
-67.05
特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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