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安信现金增利货币B  003539
收藏成功
货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理黄晓宾
申购费率0.0%
基金规模1.91亿  (2022-06-30)
0.367
1.364%
21.26%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.35%
最近一年 1.6%
(2025-05-30)
基金代码003539 基金经理黄晓宾 最新份额3,680.43万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模1.91亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-10-17 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓宾先生:经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理,安信基金管理有限责任公司特定资产管理部研究员,华润元大基金管理有限公司基金投资管理部基金经理助理,五矿证券有限公司总部资管量化投资部投资主办人、量化团队负责人,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、量化投资部投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年06月23日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至今,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年05月21日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理。

任职期间收益
安信现金增利货币B  2024-06-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信60天滚动持有债券C债券型2024-05-23 至 今 1.0--  --  
安信现金增利货币B货币型2024-06-18 至 今 1.0--  --  
安信平稳双利3个月持有混合A混合型2022-06-23 至 今 2.91.06% -24.38% 
安信60天滚动持有债券A债券型2024-05-23 至 今 1.0--  --  
安信现金增利货币A货币型2024-06-18 至 今 1.0--  --  
安信永顺一年定开债券债券型2024-05-21 至 今 1.0--  --  
安信平稳合盈一年持有混合A混合型2022-06-23 至 今 2.9-1.52% -24.38% 
安信恒利增强债券A债券型2024-04-29 至 今 1.1--  --  
安信现金增利货币C货币型2024-06-18 至 今 1.0--  --  
安信恒利增强债券C债券型2024-04-29 至 今 1.1--  --  
安信平稳双利3个月持有混合C混合型2022-06-23 至 今 2.90.41% -24.38% 
安信平稳合盈一年持有混合C混合型2022-06-23 至 今 2.9-1.84% -24.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓宾2024-06-18 至 今0年-1个月零16天
任凭2022-07-12 至 2025-04-152年9个月零3天2.972.91
宛晴2021-07-14 至 2023-01-201年6个月零6天2.872.89
任凭2018-08-10 至 2021-07-142年11个月零4天5.767.05
肖芳芳2017-06-06 至 2021-07-144年1个月零8天10.5112.11
杨凯玮2016-10-17 至 2020-04-033年-7个月零17天10.5511.35
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011726 1.6571 1.6571 -0.69%
014621 1.0377 1.0377 -0.60%
750001 2.2052 2.7952 -0.60%
012702 1.1736 1.1736 -0.60%
012252 1.0194 1.0194 -0.60%
167506 1.2187 1.2187 -0.69%
000577 3.541 3.541 -0.69%
005587 1.2638 1.4779 -0.60%
004521 1.1222 1.1222 -0.60%
020498 1.0252 1.0252 -0.60%
006839 1.2043 1.2043 0.04%
000974 1.2305 1.2902 -0.69%
010661 1.1987 1.3621 -0.60%
005272 1.0743 1.0743 0.04%
011029 1.1378 1.1898 0.04%
009880 1.1681 1.1681 -0.60%
008810 1.4564 1.5124 -0.60%
008891 1.6875 1.6875 -0.60%
008954 1.0794 1.1794 -0.60%
005966 1.7272 1.7272 -0.69%
023374 1.0006 1.0006 0.04%
023094 1.7795 1.7795 -0.60%
023097 1.2619 1.2619 -0.60%
021290 1.1051 1.1251 0.04%
012610 1.1316 1.1316 -0.60%
012250 1.1487 1.1887 -0.60%
012256 1.1243 1.1243 -0.60%
001338 1.6934 1.7484 -0.60%
018355 1.03 1.03 -0.60%
016827 1.0758 1.0758 -0.60%
017477 1.0208 1.0208 -0.60%
010819 1.1531 1.1531 -0.60%
007245 1.1365 1.1903 0.04%
020941 1.0365 1.0365 0.04%
023867 1.5043 1.5043 0.04%
023908 0.9723 0.9723 -0.69%
022301 1.0497 1.0497 -0.69%
011856 0.9309 0.9309 -0.60%
011905 1.1909 1.1909 -0.60%
012257 1.1129 1.1129 -0.60%
003029 1.5147 1.7117 -0.60%
003030 1.4603 1.5743 -0.60%
003031 1.4157 1.5287 -0.60%
005678 1.257 1.257 0.04%
001287 2.5688 2.9646 -0.60%
019122 1.0151 1.0681 0.04%
020391 1.0586 1.0586 0.04%
015447 1.0538 1.0818 0.04%
015519 1.0254 1.0254 -0.60%
002771 2.437 2.487 -0.60%
010033 0.8887 0.8887 -0.60%
010034 0.8681 0.8681 -0.60%
010237 0.5647 0.5647 -0.60%
005280 1.1521 1.1521 -0.60%
002036 2.525 2.9158 -0.60%
001711 1.2415 1.4515 -0.60%
009624 1.1187 1.1187 -0.60%
009766 1.1909 1.1909 -0.60%
009785 1.0247 1.1807 0.04%
023501 0.9781 0.9781 -0.69%
023098 1.2286 1.2286 -0.69%
023178 3.5361 3.5361 -0.69%
022302 1.0464 1.0464 -0.69%
021439 1.0354 1.0354 0.04%
012609 1.1489 1.1489 -0.60%
167503 1.5982 0.7438 -0.69%
167507 1.2021 1.2021 -0.69%
003028 1.5362 1.7342 -0.60%
004393 1.8495 2.2535 -0.60%
015708 0.6566 0.6566 -0.69%
016559 1.0245 1.0245 -0.60%
016108 1.0411 1.0811 0.04%
003346 1.1611 1.4571 -0.60%
005271 1.097 1.097 0.04%
009849 1.2143 1.3875 -0.60%
001400 1.1193 1.7104 -0.60%
008892 1.6427 1.6427 -0.60%
009101 1.3369 1.3369 -0.60%
008477 1.7528 1.8028 -0.60%
009605 1.1451 1.2491 0.04%
007099 1.2262 1.2262 0.04%
023375 1.0004 1.0004 0.04%
023177 2.202 2.202 -0.60%
021268 1.0186 1.0186 0.04%
021332 1.0252 1.0252 0.04%
021347 1.0232 1.0232 0.04%
013096 0.9379 0.9379 -0.60%
005677 1.0445 1.2085 0.04%
019065 1.1359 1.1359 -0.60%
020392 1.0556 1.0556 0.04%
017541 1.0414 1.0414 -0.60%
014448 1.0533 1.162 0.04%
016734 1.022 1.052 0.04%
017478 1.0096 1.0096 -0.60%
010053 1.2043 1.2043 0.04%
003395 1.0348 1.3048 0.04%
010710 1.2084 1.2654 -0.69%
002035 1.4063 1.8863 -0.60%
010820 1.1228 1.1228 -0.60%
008809 1.4879 1.5439 -0.60%
023110 1.597 1.597 -0.69%
022300 1.0206 1.0206 -0.69%
021440 1.0336 1.0336 0.04%
012892 0.8262 0.8262 -0.60%
008523 1.0304 1.1316 0.04%
011906 1.1725 1.1725 -0.60%
012161 1.0227 1.0227 -0.60%
012162 1.0103 1.0103 -0.60%
167505 1.0151 1.181 0.04%
004522 1.0973 1.0973 -0.60%
000335 1.4663 1.7913 0.04%
015979 1.0533 1.0533 0.04%
018952 1.0532 1.1272 0.04%
018382 1.2044 1.2154 -0.60%
015707 0.6659 0.6659 -0.69%
015448 1.0524 1.0784 0.04%
015520 1.021 1.021 -0.60%
016558 1.037 1.037 -0.60%
017301 0.921 0.921 -0.69%
002770 2.4841 2.5341 -0.60%
010238 0.5517 0.5517 -0.60%
010408 1.1451 1.1451 -0.60%
010707 1.0887 1.0887 -0.60%
010708 1.0793 1.0793 -0.60%
001399 1.1482 1.7535 -0.60%
009100 1.3575 1.3575 -0.60%
003958 1.6173 1.6173 -0.69%
007244 1.5674 1.5674 -0.60%
020964 1.8367 2.2407 -0.60%
021267 1.0201 1.0201 0.04%
012891 2.0794 2.0794 -0.60%
012893 0.8116 0.8116 -0.60%
013095 0.9533 0.9533 -0.60%
750002 1.4332 1.8302 0.04%
012701 1.1755 1.1755 -0.60%
012251 1.1293 1.1693 -0.60%
003638 1.0762 1.3322 0.04%
167504 1.1042 1.3178 0.04%
003026 1.824 1.874 -0.60%
001316 1.7281 1.7831 -0.60%
000310 1.5043 1.8543 0.04%
015978 1.0565 1.0565 0.04%
016826 1.0839 1.0839 -0.60%
006840 1.1894 1.1894 0.04%
010709 1.2346 1.2926 -0.69%
001710 1.2547 1.4727 -0.60%
001583 1.684 2.0156 -0.69%
003957 1.6505 1.6505 -0.69%
004249 1.7818 1.7818 -0.60%
005965 1.7727 1.7727 -0.69%
009784 1.036 1.192 0.04%
007243 1.5912 1.5912 -0.60%
020786 1.0201 1.0201 0.04%
011857 0.912 0.912 -0.60%
014622 1.0102 1.0102 -0.60%
750003 1.389 1.757 0.04%
750005 1.4187 1.8987 -0.60%
000433 2.1118 2.1118 -0.60%
003637 1.0738 1.3468 0.04%
167501 1.0382 1.6082 0.04%
167508 1.553 1.553 -0.60%
003027 1.7908 1.8408 -0.60%
020497 1.0264 1.0264 -0.60%
018381 1.2193 1.2303 -0.60%
017540 1.0472 1.0472 -0.60%
017300 0.9284 0.9284 -0.69%
003345 1.1772 1.4782 -0.60%
010667 1.0553 1.1553 -0.60%
009767 1.173 1.173 -0.60%
007246 1.1188 1.1721 0.04%
020738 1.052 1.126 0.04%
020785 1.025 1.025 0.04%
020942 1.0349 1.0349 0.04%
023502 0.9777 0.9777 -0.69%
023241 1.0202 1.0202 0.04%
023909 0.9722 0.9722 -0.69%
024080 1.0249 1.0249 0.04%
022299 1.0238 1.0238 -0.69%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币16,393.4373.56
3现金55.0000.25
4其他资产371.5901.67
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101975824国债2123.60(万张)2,375.19(万元)10.66(%)  
211240203224工商银行CD03220.00(万张)1,997.26(万元)8.96(%)  
311240812624中信银行CD12610.00(万张)999.89(万元)4.49(%)  
411240813024中信银行CD13010.00(万张)999.58(万元)4.49(%)  
511241107224平安银行CD07210.00(万张)997.60(万元)4.48(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.386%1.602%1.796%1.828%2.260%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.35%
0.74%
0.6%
1.6%
5.49%
9.49%
21.26%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-78.58
-42.00
-47.21
特雷诺指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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