公募基金 > 基金超市 > 安信现金增利货币B
| 基金代码003539 | 基金经理黄晓宾 | 最新份额44,280.77万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.91亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-10-17 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。
投资范围
本基金的投资范围包括：
现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄晓宾先生：毕业于中央财经大学，硕士研究生学历，已取得基金从业资格。历任中信银行总行金融市场部高级交易员、投资经理、东兴证券资产管理部投资副总监，具有丰富的固定收益交易和投研经验，最近三年没有被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
任职期间收益
安信现金增利货币B 2024-06-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信60天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 2025-12-09 | 3.5 | 1.06% | -24.38% |
| 安信60天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 安信天利宝货币 | 货币型 | 2025-12-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2024-05-21 至 2025-11-24 | 1.5 | -- | -- |
| 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.9 | -1.52% | -24.38% |
| 安信恒利增强债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 2025-12-09 | 3.5 | 0.41% | -24.38% |
| 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.9 | -1.84% | -24.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄晓宾 | 2024-06-18 至 今 | 1年-1个月零15天 | ||
| 任凭 | 2022-07-12 至 2025-04-15 | 2年9个月零3天 | 2.97 | 2.91 |
| 宛晴 | 2021-07-14 至 2023-01-20 | 1年6个月零6天 | 2.87 | 2.89 |
| 任凭 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2年11个月零4天 | 5.76 | 7.05 |
| 肖芳芳 | 2017-06-06 至 2021-07-14 | 4年1个月零8天 | 10.51 | 12.11 |
| 杨凯玮 | 2016-10-17 至 2020-04-03 | 3年-7个月零17天 | 10.55 | 11.35 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018952 | 1.0691 | 1.1431 | -0.07% | |
| 019122 | 1.0186 | 1.0847 | -0.07% | |
| 024457 | 0.9452 | 0.9452 | -1.28% | |
| 024458 | 0.9417 | 0.9417 | -1.28% | |
| 023501 | 1.3972 | 1.3972 | -1.29% | |
| 023502 | 1.3911 | 1.3911 | -1.29% | |
| 023110 | 2.878 | 2.878 | -1.29% | |
| 025376 | 1.2757 | 1.2757 | -1.29% | |
| 025741 | 1.0989 | 1.0989 | -0.07% | |
| 025744 | 1.1968 | 1.1968 | -0.07% | |
| 004521 | 1.2767 | 1.2767 | -1.28% | |
| 003029 | 1.5442 | 1.7412 | -1.28% | |
| 007246 | 1.1407 | 1.194 | -0.07% | |
| 005271 | 1.1302 | 1.1302 | -0.07% | |
| 001711 | 1.2849 | 1.4949 | -1.28% | |
| 014621 | 1.1101 | 1.1101 | -1.28% | |
| 012701 | 1.2731 | 1.2731 | -1.28% | |
| 012161 | 1.0442 | 1.0442 | -1.28% | |
| 013095 | 1.3571 | 1.3571 | -1.28% | |
| 016559 | 2.7569 | 2.7569 | -1.28% | |
| 023241 | 1.0506 | 1.0506 | -0.07% | |
| 024080 | 1.0588 | 1.0588 | -0.07% | |
| 021290 | 1.1185 | 1.1385 | -0.07% | |
| 020738 | 1.0669 | 1.1409 | -0.07% | |
| 023653 | 1.0147 | 1.0147 | -0.07% | |
| 023032 | 1.0107 | 1.0107 | -1.28% | |
| 025412 | 1.0497 | 1.0542 | -1.29% | |
| 026619 | 0.95 | 0.95 | -1.29% | |
| 026818 | 0.9882 | 0.9882 | -1.28% | |
| 167506 | 1.8718 | 1.8718 | -1.29% | |
| 167507 | 1.8417 | 1.8417 | -1.29% | |
| 005587 | 2.0465 | 2.2606 | -1.28% | |
| 003958 | 2.1326 | 2.1326 | -1.29% | |
| 004249 | 2.1924 | 2.1924 | -1.28% | |
| 010820 | 1.1252 | 1.1252 | -1.28% | |
| 009880 | 1.2774 | 1.2774 | -1.28% | |
| 006839 | 1.3516 | 1.3516 | -0.07% | |
| 002771 | 7.3866 | 7.4366 | -1.28% | |
| 010408 | 1.1901 | 1.1901 | -1.28% | |
| 010708 | 1.1238 | 1.1238 | -1.28% | |
| 012162 | 1.0285 | 1.0285 | -1.28% | |
| 012250 | 1.3268 | 1.3668 | -1.28% | |
| 012891 | 2.7322 | 2.7322 | -1.28% | |
| 013096 | 1.3287 | 1.3287 | -1.28% | |
| 011857 | 1.0975 | 1.0975 | -1.28% | |
| 015519 | 1.4273 | 1.4273 | -1.28% | |
| 016558 | 2.8036 | 2.8036 | -1.28% | |
| 016827 | 1.0289 | 1.0859 | -1.28% | |
| 015978 | 1.125 | 1.125 | -0.07% | |
| 023909 | 1.7199 | 1.7199 | -1.29% | |
| 022300 | 1.6021 | 1.6021 | -1.29% | |
| 021440 | 1.0458 | 1.0458 | -0.07% | |
| 020941 | 1.0424 | 1.0424 | -0.07% | |
| 023374 | 1.0112 | 1.0112 | -0.07% | |
| 023033 | 1.0058 | 1.0058 | -1.28% | |
| 025971 | 1.3351 | 1.3351 | -1.28% | |
| 026053 | 1.0012 | 1.0012 | -0.07% | |
| 004393 | 2.0472 | 2.4512 | -1.28% | |
| 000335 | 1.4964 | 1.8214 | -0.07% | |
| 003638 | 1.0706 | 1.3706 | -0.07% | |
| 003031 | 1.4762 | 1.5892 | -1.28% | |
| 008891 | 1.9736 | 1.9736 | -1.28% | |
| 008954 | 1.4458 | 1.5458 | -1.28% | |
| 009100 | 1.4653 | 1.4653 | -1.28% | |
| 009101 | 1.4388 | 1.4388 | -1.28% | |
| 002035 | 1.6278 | 2.1078 | -1.28% | |
| 009767 | 1.2219 | 1.2219 | -1.28% | |
| 001710 | 1.3012 | 1.5192 | -1.28% | |
| 006840 | 1.3324 | 1.3324 | -0.07% | |
| 000974 | 1.2571 | 1.3168 | -1.29% | |
| 012610 | 1.1671 | 1.1671 | -1.28% | |
| 017478 | 1.1991 | 1.1991 | -1.28% | |
| 015447 | 1.0536 | 1.0816 | -0.07% | |
| 015448 | 1.0528 | 1.0788 | -0.07% | |
| 020497 | 1.3334 | 1.3334 | -1.28% | |
| 021332 | 1.0467 | 1.0467 | -0.07% | |
| 021347 | 1.0425 | 1.0425 | -0.07% | |
| 023094 | 2.1815 | 2.1815 | -1.28% | |
| 023098 | 1.2503 | 1.2503 | -1.29% | |
| 025377 | 1.2729 | 1.2729 | -1.29% | |
| 026488 | 1.1448 | 1.1448 | -1.29% | |
| 026489 | 1.1435 | 1.1435 | -1.29% | |
| 026964 | 1.0017 | 1.0017 | -1.28% | |
| 027364 | 0.9783 | 0.9783 | -1.29% | |
| 001316 | 1.8166 | 1.8716 | -1.28% | |
| 000433 | 2.7858 | 2.7858 | -1.28% | |
| 003026 | 2.0438 | 2.0938 | -1.28% | |
| 007243 | 2.2012 | 2.2012 | -1.28% | |
| 008810 | 1.6385 | 1.7095 | -1.28% | |
| 008477 | 1.7835 | 1.8335 | -1.28% | |
| 005280 | 1.176 | 1.176 | -1.28% | |
| 009624 | 1.1351 | 1.1351 | -1.28% | |
| 010237 | 1.9181 | 1.9181 | -1.28% | |
| 003345 | 1.1354 | 1.496 | -1.28% | |
| 010661 | 1.277 | 1.4844 | -1.28% | |
| 010707 | 1.1359 | 1.1359 | -1.28% | |
| 750002 | 1.4604 | 1.8574 | -0.07% | |
| 008523 | 1.039 | 1.1611 | -0.07% | |
| 016108 | 1.0681 | 1.1081 | -0.07% | |
| 014448 | 1.0783 | 1.187 | -0.07% | |
| 017540 | 1.0801 | 1.0801 | -1.28% | |
| 020392 | 1.0777 | 1.0777 | -0.07% | |
| 023177 | 3.0905 | 3.0905 | -1.28% | |
| 023867 | 1.5413 | 1.5413 | -0.07% | |
| 021268 | 1.0565 | 1.0565 | -0.07% | |
| 020785 | 1.0589 | 1.0589 | -0.07% | |
| 026054 | 1.0008 | 1.0008 | -0.07% | |
| 026071 | 0.8773 | 0.8773 | -1.28% | |
| 027365 | 0.9783 | 0.9783 | -1.29% | |
| 004522 | 1.2434 | 1.2434 | -1.28% | |
| 000310 | 1.5413 | 1.8913 | -0.07% | |
| 167503 | 2.8857 | 1.5843 | -1.29% | |
| 003030 | 1.5257 | 1.6397 | -1.28% | |
| 005678 | 1.2827 | 1.2827 | -0.07% | |
| 008809 | 1.6814 | 1.7524 | -1.28% | |
| 010819 | 1.1625 | 1.1625 | -1.28% | |
| 001583 | 1.7533 | 2.0849 | -1.29% | |
| 002770 | 7.5442 | 7.5942 | -1.28% | |
| 010034 | 2.3238 | 2.3238 | -1.28% | |
| 010053 | 1.3516 | 1.3516 | -0.07% | |
| 014622 | 1.0721 | 1.0721 | -1.28% | |
| 750005 | 1.6438 | 2.1238 | -1.28% | |
| 011906 | 1.1932 | 1.1932 | -1.28% | |
| 012256 | 1.2062 | 1.2062 | -1.28% | |
| 012257 | 1.1905 | 1.1905 | -1.28% | |
| 016826 | 1.0333 | 1.0973 | -1.28% | |
| 017541 | 1.0709 | 1.0709 | -1.28% | |
| 018382 | 1.2702 | 1.3012 | -1.28% | |
| 021267 | 1.0602 | 1.0602 | -0.07% | |
| 020786 | 1.0496 | 1.0496 | -0.07% | |
| 020942 | 1.0396 | 1.0396 | -0.07% | |
| 025745 | 1.1965 | 1.1965 | -0.07% | |
| 001338 | 1.7713 | 1.8263 | -1.28% | |
| 003637 | 1.0673 | 1.3863 | -0.07% | |
| 167501 | 1.0539 | 1.6239 | -0.07% | |
| 167504 | 1.1072 | 1.3363 | -0.07% | |
| 003028 | 1.5676 | 1.7656 | -1.28% | |
| 000577 | 5.5418 | 5.5418 | -1.29% | |
| 007244 | 2.1629 | 2.1629 | -1.28% | |
| 011029 | 1.1707 | 1.2227 | -0.07% | |
| 009605 | 1.1261 | 1.2842 | -0.07% | |
| 009784 | 1.0236 | 1.2156 | -0.07% | |
| 001399 | 1.1641 | 1.7694 | -1.28% | |
| 001400 | 1.1327 | 1.7238 | -1.28% | |
| 010033 | 2.3905 | 2.3905 | -1.28% | |
| 010238 | 1.8664 | 1.8664 | -1.28% | |
| 010667 | 1.4064 | 1.5064 | -1.28% | |
| 015520 | 1.4143 | 1.4143 | -1.28% | |
| 015979 | 1.1202 | 1.1202 | -0.07% | |
| 020391 | 1.0829 | 1.0829 | -0.07% | |
| 018355 | 1.0413 | 1.0413 | -1.28% | |
| 018381 | 1.2926 | 1.3236 | -1.28% | |
| 023908 | 1.7272 | 1.7272 | -1.29% | |
| 022299 | 1.6121 | 1.6121 | -1.29% | |
| 022302 | 1.0191 | 1.0191 | -1.29% | |
| 023375 | 1.0131 | 1.0131 | -0.07% | |
| 023654 | 1.0132 | 1.0132 | -0.07% | |
| 023097 | 2.0354 | 2.0354 | -1.28% | |
| 026070 | 0.8792 | 0.8792 | -1.28% | |
| 167505 | 1.0185 | 1.1975 | -0.07% | |
| 003027 | 2.0027 | 2.0527 | -1.28% | |
| 007099 | 1.2462 | 1.2462 | -0.07% | |
| 005272 | 1.1036 | 1.1036 | -0.07% | |
| 009849 | 1.3007 | 1.5179 | -1.28% | |
| 003395 | 1.0574 | 1.3274 | -0.07% | |
| 010709 | 1.2951 | 1.3531 | -1.29% | |
| 010710 | 1.2612 | 1.3182 | -1.29% | |
| 750003 | 1.4097 | 1.7777 | -0.07% | |
| 012609 | 1.1898 | 1.1898 | -1.28% | |
| 012702 | 1.2709 | 1.2709 | -1.28% | |
| 012892 | 1.0936 | 1.0936 | -1.28% | |
| 017477 | 1.2181 | 1.2181 | -1.28% | |
| 019065 | 1.1757 | 1.1757 | -1.28% | |
| 020498 | 1.3247 | 1.3247 | -1.28% | |
| 023178 | 5.5124 | 5.5124 | -1.29% | |
| 022301 | 1.0274 | 1.0274 | -1.29% | |
| 021439 | 1.0498 | 1.0498 | -0.07% | |
| 020964 | 2.0264 | 2.4304 | -1.28% | |
| 025411 | 1.052 | 1.057 | -1.29% | |
| 025742 | 1.0987 | 1.0987 | -0.07% | |
| 025743 | 1.09 | 1.09 | -0.07% | |
| 025746 | 1.1752 | 1.1752 | -0.07% | |
| 025970 | 1.3371 | 1.3371 | -1.28% | |
| 026616 | 0.9856 | 0.9856 | -1.28% | |
| 026620 | 0.9489 | 0.9489 | -1.29% | |
| 026819 | 0.9879 | 0.9879 | -1.28% | |
| 026965 | 1.0015 | 1.0015 | -1.28% | |
| 001287 | 3.2508 | 3.6466 | -1.28% | |
| 167508 | 1.7248 | 1.7248 | -1.28% | |
| 005677 | 1.0132 | 1.2192 | -0.07% | |
| 005965 | 2.6251 | 2.6251 | -1.29% | |
| 005966 | 2.5469 | 2.5469 | -1.29% | |
| 007245 | 1.1616 | 1.2154 | -0.07% | |
| 008892 | 1.9137 | 1.9137 | -1.28% | |
| 003957 | 2.1806 | 2.1806 | -1.29% | |
| 002036 | 3.189 | 3.5798 | -1.28% | |
| 009766 | 1.2455 | 1.2455 | -1.28% | |
| 009785 | 1.0193 | 1.2023 | -0.07% | |
| 003346 | 1.1172 | 1.4719 | -1.28% | |
| 750001 | 3.1072 | 3.6972 | -1.28% | |
| 011905 | 1.224 | 1.224 | -1.28% | |
| 012251 | 1.2978 | 1.3378 | -1.28% | |
| 012893 | 1.069 | 1.069 | -1.28% | |
| 011726 | 1.7185 | 1.7185 | -1.29% | |
| 011856 | 1.1259 | 1.1259 | -1.28% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 56,862.18 | 83.88 |
| 3 | 现金 | 25.90 | 00.04 |
| 4 | 其他资产 | 00.42 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112521397 | 25渤海银行CD397 | 110.00(万张) | 10,980.26(万元) | 16.20(%) |
| 2 | 112506235 | 25交通银行CD235 | 80.00(万张) | 7,994.43(万元) | 11.79(%) |
| 3 | 112515302 | 25民生银行CD302 | 50.00(万张) | 4,948.14(万元) | 7.30(%) |
| 4 | 112691486 | 26广州农村商业银行CD016 | 30.00(万张) | 2,971.17(万元) | 4.38(%) |
| 5 | 112692244 | 26唐山银行CD026 | 30.00(万张) | 2,967.11(万元) | 4.38(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.284% | 1.361% | 1.670% | 1.766% | 2.166% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.33% | 0.68% | 0.56% | 1.36% | 5.1% | 9.15% | 22.9% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -320.08 | -54.66 | -52.90 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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