公募基金 > 基金超市 > 安信现金增利货币B
安信现金增利货币B  003539
收藏成功
货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理黄晓宾
申购费率0.0%
基金规模1.91亿  (2022-06-30)
0.3118
1.053%
21.48%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.12%
最近三月 0.35%
最近一年 1.54%
(2025-07-16)
基金代码003539 基金经理黄晓宾 最新份额3,680.43万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模1.91亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-10-17 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓宾先生:经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理,安信基金管理有限责任公司特定资产管理部研究员,华润元大基金管理有限公司基金投资管理部基金经理助理,五矿证券有限公司总部资管量化投资部投资主办人、量化团队负责人,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、量化投资部投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年06月23日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至今,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年05月21日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理。

任职期间收益
安信现金增利货币B  2024-06-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信60天滚动持有债券C债券型2024-05-23 至 今 1.2--  --  
安信现金增利货币B货币型2024-06-18 至 今 1.1--  --  
安信平稳双利3个月持有混合A混合型2022-06-23 至 今 3.11.06% -24.38% 
安信60天滚动持有债券A债券型2024-05-23 至 今 1.2--  --  
安信现金增利货币A货币型2024-06-18 至 今 1.1--  --  
安信永顺一年定开债券债券型2024-05-21 至 今 1.2--  --  
安信平稳合盈一年持有混合A混合型2022-06-23 至 今 3.1-1.52% -24.38% 
安信恒利增强债券A债券型2024-04-29 至 今 1.2--  --  
安信现金增利货币C货币型2024-06-18 至 今 1.1--  --  
安信恒利增强债券C债券型2024-04-29 至 今 1.2--  --  
安信平稳双利3个月持有混合C混合型2022-06-23 至 今 3.10.41% -24.38% 
安信平稳合盈一年持有混合C混合型2022-06-23 至 今 3.1-1.84% -24.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓宾2024-06-18 至 今1年1个月零30天
任凭2022-07-12 至 2025-04-152年9个月零3天2.972.91
宛晴2021-07-14 至 2023-01-201年6个月零6天2.872.89
任凭2018-08-10 至 2021-07-142年11个月零4天5.767.05
肖芳芳2017-06-06 至 2021-07-144年1个月零8天10.5112.11
杨凯玮2016-10-17 至 2020-04-033年-7个月零17天10.5511.35
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000577 3.5869 3.5869 0.00%
005678 1.2658 1.2658 0.02%
001287 2.77 3.1658 0.04%
003026 1.8622 1.9122 0.04%
003031 1.4327 1.5457 0.04%
007099 1.2341 1.2341 0.02%
008892 1.7955 1.7955 0.04%
009101 1.3613 1.3613 0.04%
003395 1.0382 1.3082 0.02%
010661 1.2087 1.3941 0.04%
009605 1.1493 1.2533 0.02%
012609 1.1563 1.1563 0.04%
008523 1.0341 1.1353 0.02%
011857 0.9949 0.9949 0.04%
010819 1.16 1.16 0.04%
011029 1.1428 1.1948 0.02%
014448 1.0587 1.1674 0.02%
016827 1.0887 1.0887 0.04%
018382 1.2598 1.2708 0.04%
018952 1.0565 1.1305 0.02%
023501 1.0512 1.0512 0.00%
021267 1.0265 1.0265 0.02%
020738 1.0552 1.1292 0.02%
003637 1.0708 1.3538 0.02%
007246 1.1222 1.1755 0.02%
004393 1.9357 2.3397 0.04%
006839 1.2312 1.2312 0.02%
006840 1.2157 1.2157 0.02%
010033 1.1031 1.1031 0.04%
010237 0.6689 0.6689 0.04%
005966 1.864 1.864 0.00%
009624 1.1351 1.1351 0.04%
009767 1.1777 1.1777 0.04%
012252 1.0312 1.0312 0.04%
012893 0.8182 0.8182 0.04%
011726 1.7379 1.7379 0.00%
014622 1.0252 1.0252 0.04%
016734 1.0256 1.0556 0.02%
016108 1.0471 1.0871 0.02%
015448 1.0552 1.0812 0.02%
019065 1.1372 1.1372 0.04%
003027 1.8278 1.8778 0.04%
003028 1.545 1.743 0.04%
003958 1.7291 1.7291 0.00%
004249 1.8888 1.8888 0.04%
002770 3.1848 3.2348 0.04%
000974 1.297 1.3567 0.00%
010710 1.3671 1.4241 0.00%
750003 1.3975 1.7655 0.02%
012701 1.1996 1.1996 0.04%
011905 1.2509 1.2509 0.04%
011906 1.2308 1.2308 0.04%
013096 1.001 1.001 0.04%
016826 1.0972 1.0972 0.04%
018381 1.2761 1.2871 0.04%
017540 1.0506 1.0506 0.04%
015979 1.0673 1.0673 0.02%
023375 1.0025 1.0025 0.02%
023032 1.0048 1.0048 0.04%
023094 1.8854 1.8854 0.04%
023097 1.3393 1.3393 0.04%
023098 1.2944 1.2944 0.00%
023178 3.5802 3.5802 0.00%
024080 1.029 1.029 0.02%
021347 1.026 1.026 0.02%
021439 1.0378 1.0378 0.02%
020786 1.0236 1.0236 0.02%
020942 1.0378 1.0378 0.02%
000310 1.5148 1.8648 0.02%
000433 2.1729 2.1729 0.04%
167505 1.0175 1.1834 0.02%
007244 1.6254 1.6254 0.04%
007245 1.1403 1.1941 0.02%
008954 1.0965 1.1965 0.04%
009100 1.3829 1.3829 0.04%
004521 1.1768 1.1768 0.04%
001400 1.1243 1.7154 0.04%
010707 1.0917 1.0917 0.04%
010708 1.082 1.082 0.04%
005271 1.1088 1.1088 0.02%
005272 1.0854 1.0854 0.02%
012162 1.0187 1.0187 0.04%
012250 1.192 1.232 0.04%
017300 0.9642 0.9642 0.00%
017477 1.1186 1.1186 0.04%
020392 1.0602 1.0602 0.02%
020498 1.0437 1.0437 0.04%
015978 1.0707 1.0707 0.02%
023502 1.0502 1.0502 0.00%
023033 1.0042 1.0042 0.04%
023110 1.7443 1.7443 0.00%
023241 1.0242 1.0242 0.02%
022301 1.2767 1.2767 0.00%
021332 1.0283 1.0283 0.02%
021440 1.0357 1.0357 0.02%
020964 1.9212 2.3252 0.04%
001338 1.7063 1.7613 0.04%
167503 1.7461 0.8403 0.00%
167504 1.1023 1.3204 0.02%
167506 1.3358 1.3358 0.00%
167507 1.3172 1.3172 0.00%
003029 1.5232 1.7202 0.04%
008810 1.5056 1.5616 0.04%
008891 1.8454 1.8454 0.04%
004522 1.15 1.15 0.04%
001399 1.1536 1.7589 0.04%
001583 1.7668 2.0984 0.00%
010238 0.6531 0.6531 0.04%
003345 1.1895 1.4905 0.04%
005280 1.1699 1.1699 0.04%
750002 1.4427 1.8397 0.02%
012610 1.1382 1.1382 0.04%
012256 1.1458 1.1458 0.04%
012891 2.1385 2.1385 0.04%
012892 0.8335 0.8335 0.04%
014621 1.0541 1.0541 0.04%
010820 1.1287 1.1287 0.04%
016559 1.2762 1.2762 0.04%
015447 1.0567 1.0847 0.02%
020497 1.0456 1.0456 0.04%
023909 1.0653 1.0653 0.00%
022302 1.2719 1.2719 0.00%
167508 1.624 1.624 0.04%
008809 1.539 1.595 0.04%
003957 1.765 1.765 0.00%
010053 1.2312 1.2312 0.02%
010667 1.0713 1.1713 0.04%
010709 1.3977 1.4557 0.00%
009766 1.1963 1.1963 0.04%
009785 1.0008 1.1838 0.02%
001710 1.2625 1.4805 0.04%
012702 1.1976 1.1976 0.04%
013095 1.0181 1.0181 0.04%
002035 1.4352 1.9152 0.04%
018355 1.032 1.032 0.04%
015707 0.7377 0.7377 0.00%
023374 1.0029 1.0029 0.02%
023867 1.5148 1.5148 0.02%
021268 1.0247 1.0247 0.02%
020785 1.0291 1.0291 0.02%
001316 1.7423 1.7973 0.04%
167501 1.0414 1.6114 0.02%
003030 1.4782 1.5922 0.04%
007243 1.6506 1.6506 0.04%
002771 3.1236 3.1736 0.04%
003346 1.1729 1.4689 0.04%
010408 1.1471 1.1471 0.04%
005965 1.9141 1.9141 0.00%
009784 1.0033 1.1953 0.02%
001711 1.2489 1.4589 0.04%
012161 1.0316 1.0316 0.04%
012251 1.1711 1.2111 0.04%
011856 1.0162 1.0162 0.04%
002036 2.722 3.1128 0.04%
017301 0.9561 0.9561 0.00%
017478 1.1057 1.1057 0.04%
015520 1.0652 1.0652 0.04%
019122 1.0174 1.0704 0.02%
020391 1.0635 1.0635 0.02%
017541 1.0444 1.0444 0.04%
015708 0.7269 0.7269 0.00%
023177 2.3187 2.3187 0.04%
023908 1.0661 1.0661 0.00%
022299 1.1417 1.1417 0.00%
021290 1.1081 1.1281 0.02%
005587 1.3419 1.556 0.04%
005677 1.047 1.211 0.02%
000335 1.4758 1.8008 0.02%
003638 1.073 1.339 0.02%
008477 1.838 1.888 0.04%
010034 1.0769 1.0769 0.04%
009849 1.2255 1.4207 0.04%
009880 1.2564 1.2564 0.04%
750001 2.3233 2.9133 0.04%
750005 1.448 1.928 0.04%
012257 1.1337 1.1337 0.04%
016558 1.293 1.293 0.04%
015519 1.0705 1.0705 0.04%
022300 1.1374 1.1374 0.00%
020941 1.0396 1.0396 0.02%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币16,393.4373.56
3现金55.0000.25
4其他资产371.5901.67
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101975824国债2123.60(万张)2,375.19(万元)10.66(%)  
211240203224工商银行CD03220.00(万张)1,997.26(万元)8.96(%)  
311240812624中信银行CD12610.00(万张)999.89(万元)4.49(%)  
411240813024中信银行CD13010.00(万张)999.58(万元)4.49(%)  
511241107224平安银行CD07210.00(万张)997.60(万元)4.48(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.422%1.541%1.788%1.832%2.247%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.35%
0.72%
0.78%
1.54%
5.47%
9.51%
21.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-212.61
-42.66
-46.65
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。